中国重汽：2017年第一季度报告全文

中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                       2017 年第一季度报告全文
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
       2017 年第一季度报告
          2017 年 04 月
                                                   中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                             2017 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人于有德、主管会计工作负责人王涤非及会计机构负责人(会计主
管人员)王涤非声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                                中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                                          2017 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                7,137,389,043.47         3,863,813,061.59                          84.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）                167,809,635.47           35,644,519.68                          370.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                164,372,518.49           33,921,771.99                          384.56%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）             -1,424,294,670.33          158,184,376.52                        -1,000.40%
基本每股收益（元/股）                                     0.25                       0.05                       400.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.25                       0.05                       400.00%
加权平均净资产收益率                                     3.37%                    0.78%                           2.59%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                 24,609,840,115.71        20,316,735,793.45                          21.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）              5,059,629,805.41         4,891,820,169.94                           3.43%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  290,836.07
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      2,001,442.75
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  3,188,945.19
减：所得税影响额                                                      1,374,036.00
     少数股东权益影响额（税后）                                         670,071.03
合计                                                                  3,437,116.98                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
                                                                                 中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                                           2017 年第一季度报告全文
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             23,739
                                                            股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例        持股数量
                                                                    的股份数量       股份状态          数量
中国重汽（香港）
                境外法人               63.78%       427,988,126
有限公司
中央汇金资产管
                 国有法人               2.51%        16,821,920
理有限责任公司
中国工商银行－
广发策略优选混
                 境内非国有法人         1.42%         9,561,648
合型证券投资基
金
中国农业银行股
份有限公司－鹏
                 境内非国有法人         1.05%         7,045,143
华先进制造股票
型证券投资基金
中国工商银行股
份有限公司－广
发主题领先灵活 境内非国有法人           0.93%         6,244,345
配置混合型证券
投资基金
汇添富基金－兴
业银行－上海兴
                 境内非国有法人         0.77%         5,168,080
瀚资产管理有限
公司
中国重型汽车集
                 国有法人               0.77%         5,155,000
团有限公司
汇添富基金－建
设银行－中国人
寿－中国人寿委 境内非国有法人           0.75%         5,056,572
托汇添富基金混
合型组合
                                                                                中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                                          2017 年第一季度报告全文
中国工商银行股
份有限公司－广
发多策略灵活配 境内非国有法人              0.75%         5,047,548
置混合型证券投
资基金
中国工商银行股
份有限公司－广
                 境内非国有法人            0.75%         5,000,000
发行业领先混合
型证券投资基金
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
           股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类           数量
中国重汽（香港）有限公司                                              427,988,126 人民币普通股         427,988,126
中央汇金资产管理有限责任公司                                           16,821,920 人民币普通股          16,821,920
中国工商银行－广发策略优选混
                                                                        9,561,648 人民币普通股           9,561,648
合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－鹏
                                                                        7,045,143 人民币普通股           7,045,143
华先进制造股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－广
发主题领先灵活配置混合型证券                                            6,244,345 人民币普通股           6,244,345
投资基金
汇添富基金－兴业银行－上海兴
                                                                        5,168,080 人民币普通股           5,168,080
瀚资产管理有限公司
中国重型汽车集团有限公司                                                5,155,000 人民币普通股           5,155,000
汇添富基金－建设银行－中国人
寿－中国人寿委托汇添富基金混                                            5,056,572 人民币普通股           5,056,572
合型组合
中国工商银行股份有限公司－广
发多策略灵活配置混合型证券投                                            5,047,548 人民币普通股           5,047,548
资基金
中国工商银行股份有限公司－广
                                                                        5,000,000 人民币普通股           5,000,000
发行业领先混合型证券投资基金
                                  1.前十名股东中，中国重型汽车集团有限公司为中国重汽（香港）有限公司的实际控制
                                  人；
                                  2.广发策略优选混合型证券投资基金、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金、广
上述股东关联关系或一致行动的
                                  发多策略灵活配置混合型证券投资基金、广发行业领先混合型证券投资基金同属于广发
说明
                                  基金管理公司旗下；
                                  3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股信息披露办法》
                                  中规定的一致行动人。
                                                                            中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                                      2017 年第一季度报告全文
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                             中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                                       2017 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.其他应收款较年初下降33%，主要是供应商售后服务索赔款收回所致。
2.存货较年初增长60%，主要是由于处于销售旺季，订单增多，待出库的周转车辆增长所致。
3.其他流动资产较年初增长193%，主要是由于期末留抵的进项税额较年初增长所致。
4.应付账款较年初增长34%，主要是由于本集团产量上升，采购额上升所致。
5.预收款项较年初增长101%，主要是由于市场需求增加，预收整车款同比上升所致。
6.预计负债较年初增长48%，主要是由于报告期内本集团销售量大幅增长所致。
7.营业收入同比增长85%、营业成本同比增长83%，主要是由于报告期内本集团销售量同比大幅增长所致。
8.税金及附加同比增长151%，主要是由于报告期内本集团销售量同比大幅增长所致。
9.销售费用同比增长94%，主要是由于报告期内本集团销售量同比大幅增长所致。
10.资产减值损失同比增长300%，主要是由于报告期内本集团计提的资产减值损失增加所致。
11.营业外支出同比下降87%，主要是由于本年水利建设基金计入税金及附加科目导致营业外支出同比减少。
12.利润总额、所得税费用、净利润同比增长371%，主要是由于报告期内本集团销售量同比大幅增长所致。
13.每股收益同比增长400%，主要是由于报告期内本集团盈利大幅增长所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
                                                                        中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                                  2017 年第一季度报告全文
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                 接待方式              接待对象类型          调研的基本情况索引
2017 年 02 月 10 日     实地调研                机构                  公司生产经营及行业发展情况
2017 年 02 月 15 日     实地调研                机构                  公司生产经营及行业发展情况
2017 年 02 月 21 日     实地调研                机构                  公司生产经营及行业发展情况
2017 年 02 月 22 日     实地调研                机构                  公司生产经营及行业发展情况
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                                           中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                                     2017 年第一季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                                                       单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                             702,216,398.76                         988,495,958.95
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                        11,253,243,743.87                          8,865,388,242.51
    应收账款                                            3,496,292,561.03                       3,885,144,370.91
    预付款项                                              88,748,765.46                         125,730,563.78
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                1,717,959.55                           1,513,077.74
    应收股利
    其他应收款                                            82,259,601.05                         123,335,578.12
    买入返售金融资产
    存货                                                6,521,470,696.87                       4,082,310,181.88
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         369,177,067.55                         126,207,343.00
流动资产合计                                        22,515,126,794.14                      18,198,125,316.89
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
                                                       中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                 2017 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                        1,378,431,382.71                    1,428,938,679.03
    在建工程                          77,953,808.57                        64,553,874.07
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         375,527,265.50                      377,839,064.96
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                        1,375,000.33                        1,375,000.00
    递延所得税资产                   261,425,864.46                      245,903,858.50
    其他非流动资产
非流动资产合计                      2,094,713,321.57                    2,118,610,476.56
资产总计                           24,609,840,115.71                   20,316,735,793.45
流动负债：
    短期借款                        5,825,000,000.00                    4,675,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        3,632,431,910.00                    2,846,219,265.00
    应付账款                        5,362,840,863.47                    3,990,707,285.38
    预收款项                        1,101,410,222.25                     549,054,316.04
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     120,471,906.51                       109,411,930.74
    应交税费                         128,979,511.42                       112,742,679.72
    应付利息                            8,358,383.66                        6,638,986.00
                                                 中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                           2017 年第一季度报告全文
    应付股利
    其他应付款                1,910,154,534.19                    1,729,507,759.76
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债     500,000,000.00                      500,000,000.00
    其他流动负债               188,914,812.40                      188,914,812.40
流动负债合计                 18,778,562,143.90                   14,708,197,035.04
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬              1,580,000.00                        1,580,000.00
    专项应付款
    预计负债                    51,290,250.03                        34,641,717.60
    递延收益                   133,961,269.20                      127,059,712.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                 186,831,519.23                      163,281,429.60
负债合计                     18,965,393,663.13                   14,871,478,464.64
所有者权益：
    股本                       671,080,800.00                      671,080,800.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                   432,432,874.83                      432,432,874.83
    减：库存股
    其他综合收益                   -400,000.00                         -400,000.00
    专项储备
    盈余公积                   512,688,967.11                       512,688,967.11
                                                                          中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                                    2017 年第一季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                         3,443,827,163.47                       3,276,017,528.00
归属于母公司所有者权益合计                             5,059,629,805.41                       4,891,820,169.94
    少数股东权益                                        584,816,647.17                         553,437,158.87
所有者权益合计                                         5,644,446,452.58                       5,445,257,328.81
负债和所有者权益总计                               24,609,840,115.71                      20,316,735,793.45
法定代表人：于有德                 主管会计工作负责人：王涤非                      会计机构负责人：王涤非
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                 项目                       期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                            452,047,673.33                         810,643,135.30
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                           7,798,096,859.92                       6,923,956,526.51
    应收账款                                           3,332,947,125.51                       3,854,369,843.69
    预付款项                                             54,286,175.98                          50,876,526.78
    应收利息                                               1,661,126.22                           1,513,077.74
    应收股利
    其他应收款                                           81,083,309.20                         117,959,425.12
    存货                                               6,503,797,111.11                       4,067,432,935.78
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        367,622,399.00                         125,274,554.00
流动资产合计                                       18,591,541,780.27                      15,952,026,024.92
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        288,513,887.24                         288,513,887.24
    投资性房地产
                                                       中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                 2017 年第一季度报告全文
    固定资产                         614,097,445.47                      640,814,856.69
    在建工程                          13,710,210.63                        10,697,734.07
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         210,937,842.72                      212,236,544.96
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                         500,000.33                          500,000.00
    递延所得税资产                   172,381,114.49                       172,381,115.08
    其他非流动资产
非流动资产合计                      1,300,140,500.88                    1,325,144,138.04
资产总计                           19,891,682,281.15                   17,277,170,162.96
流动负债：
    短期借款                        3,925,000,000.00                    3,975,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        2,587,750,000.00                    2,321,320,000.00
    应付账款                        5,071,893,399.48                    3,465,770,609.83
    预收款项                         995,370,371.15                      506,167,831.04
    应付职工薪酬                      94,994,098.15                        78,251,608.74
    应交税费                          58,022,401.12                        53,270,125.72
    应付利息                            6,763,383.67                        5,911,569.00
    应付股利
    其他应付款                      1,704,302,764.20                    1,562,730,020.63
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债           500,000,000.00                      500,000,000.00
    其他流动负债                      86,304,933.63                        86,304,933.63
流动负债合计                       15,030,401,351.40                   12,554,726,698.59
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                                              中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                        2017 年第一季度报告全文
      其中：优先股
             永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬                           1,580,000.00                          1,580,000.00
    专项应付款
    预计负债                                  16,925,772.25                         15,915,762.37
    递延收益                                  95,543,600.50                         89,794,710.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                            114,049,372.75                           107,290,472.37
负债合计                                15,144,450,724.15                     12,662,017,170.96
所有者权益：
    股本                                  671,080,800.00                           671,080,800.00
    其他权益工具
      其中：优先股
             永续债
    资本公积                              430,883,180.88                           430,883,180.88
    减：库存股
    其他综合收益                                -400,000.00                           -400,000.00
    专项储备
    盈余公积                              512,688,967.11                           512,688,967.11
    未分配利润                           3,132,978,609.01                      3,000,900,044.01
所有者权益合计                           4,747,231,557.00                      4,615,152,992.00
负债和所有者权益总计                    19,891,682,281.15                     17,277,170,162.96
法定代表人：于有德      主管会计工作负责人：王涤非                     会计机构负责人：王涤非
3、合并利润表
                                                                                         单位：元
                 项目            本期发生额                           上期发生额
一、营业总收入                           7,137,389,043.47                      3,863,813,061.59
    其中：营业收入                       7,137,389,043.47                      3,863,813,061.59
           利息收入
           已赚保费
                                                            中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                      2017 年第一季度报告全文
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                           6,877,284,769.11                    3,811,136,119.96
    其中：营业成本                       6,376,694,806.92                    3,480,778,168.86
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                      17,844,319.17                         7,107,000.31
           销售费用                       208,988,278.44                       107,975,387.11
           管理费用                       183,705,143.43                      153,019,912.27
           财务费用                        50,052,221.15                        52,255,651.41
           资产减值损失                    40,000,000.00                        10,000,000.00
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
列）
         其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）        260,104,274.36                        52,676,941.63
    加：营业外收入                           5,646,686.04                        4,944,204.05
         其中：非流动资产处置利得             441,262.14                           12,753.36
    减：营业外支出                            165,462.03                         1,291,753.49
         其中：非流动资产处置损失             150,426.07                          292,231.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    265,585,498.37                        56,329,392.19
    减：所得税费用                         66,396,374.60                        14,082,348.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）        199,189,123.77                        42,247,044.14
    归属于母公司所有者的净利润            167,809,635.47                        35,644,519.68
    少数股东损益                           31,379,488.30                         6,602,524.46
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
                                                                             中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                                       2017 年第一季度报告全文
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
           1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
           1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
           3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效
部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                            199,189,123.77                        42,247,044.14
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            167,809,635.47                        35,644,519.68
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                             31,379,488.30                         6,602,524.46
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                                0.25                                 0.05
    （二）稀释每股收益                                                0.25                                 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：于有德                    主管会计工作负责人：王涤非                      会计机构负责人：王涤非
4、母公司利润表
                                                                                                       单位：元
                 项目                          本期发生额                            上期发生额
一、营业收入                                            6,573,037,167.06                      3,761,908,188.05
                                                         中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                   2017 年第一季度报告全文
    减：营业成本                      6,031,602,928.99                    3,468,752,256.85
         税金及附加                       7,985,184.68                        2,868,895.95
         销售费用                      167,709,904.93                        96,603,901.06
         管理费用                      114,644,922.20                       119,510,171.07
         财务费用                       38,444,041.06                        36,977,731.62
         资产减值损失                   40,000,000.00                        10,000,000.00
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
列）
         其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）     172,650,185.20                        27,195,231.50
    加：营业外收入                        3,529,746.79                        2,106,636.14
         其中：非流动资产处置利得          441,262.14                           12,753.36
    减：营业外支出                          75,178.65                          938,528.41
         其中：非流动资产处置损失           70,211.53                          292,181.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                       176,104,753.34                        28,363,339.23
列）
    减：所得税费用                      44,026,188.34                         7,090,834.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）     132,078,565.00                        21,272,504.42
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
                                                                         中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                                   2017 年第一季度报告全文
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                        132,078,565.00                       21,272,504.42
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
法定代表人：于有德                  主管会计工作负责人：王涤非                    会计机构负责人：王涤非
5、合并现金流量表
                                                                                                  单位：元
               项目                        本期发生额                           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                   7,284,846,890.54                      4,693,845,578.08
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                        15,560,018.39                         8,569,563.78
金
经营活动现金流入小计                                7,300,406,908.93                      4,702,415,141.86
     购买商品、接受劳务支付的现金                   8,327,764,984.56                      4,105,978,140.12
                                                        中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                  2017 年第一季度报告全文
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                      220,712,533.88                      157,728,737.37
现金
     支付的各项税费                   133,913,764.40                      144,670,401.96
     支付其他与经营活动有关的现
                                       42,310,296.42                      135,853,485.89
金
经营活动现金流出小计                8,724,701,579.26                     4,544,230,765.34
经营活动产生的现金流量净额          -1,424,294,670.33                     158,184,376.52
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
                                          444,282.33                         5,287,743.31
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                      444,282.33                         5,287,743.31
     购建固定资产、无形资产和其他
                                       18,852,535.03                        20,773,892.95
长期资产支付的现金
     投资支付的现金
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                   18,852,535.03                        20,773,892.95
投资活动产生的现金流量净额            -18,408,252.70                       -15,486,149.64
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
                                                                         中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                                   2017 年第一季度报告全文
     其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金                             2,050,000,000.00                         950,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                                2,050,000,000.00                         950,000,000.00
     偿还债务支付的现金                                 900,000,000.00                       748,207,100.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                         53,563,647.82                       297,195,455.37
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
                                                                                             241,146,415.57
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计                                    953,563,647.82                    1,045,402,555.37
筹资活动产生的现金流量净额                          1,096,436,352.18                         -95,402,555.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                         -346,266,570.85                          47,295,671.51
     加：期初现金及现金等价物余额                       652,191,118.22                    1,210,993,344.50
六、期末现金及现金等价物余额                            305,924,547.37                    1,258,289,016.01
法定代表人：于有德                  主管会计工作负责人：王涤非                    会计机构负责人：王涤非
6、母公司现金流量表
                                                                                                   单位：元
              项目                         本期发生额                           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                   7,977,116,695.68                      3,881,227,168.52
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                         11,401,820.68                         6,520,818.80
金
经营活动现金流入小计                                7,988,518,516.36                      3,887,747,987.32
     购买商品、接受劳务支付的现金                   8,067,778,202.07                      3,725,995,371.06
     支付给职工以及为职工支付的
                                                        153,246,102.17                       116,126,993.40
现金
                                                       中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                 2017 年第一季度报告全文
     支付的各项税费                   46,216,258.98                       114,853,801.06
     支付其他与经营活动有关的现
                                      16,119,012.36                       116,741,741.32
金
经营活动现金流出小计                8,283,359,575.58                    4,073,717,906.84
经营活动产生的现金流量净额          -294,841,059.22                      -185,969,919.52
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
                                         441,262.14                         4,597,822.66
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                     441,262.14                         4,597,822.66
     购建固定资产、无形资产和其他
                                        3,033,219.99                       13,923,444.46
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                                                        20,000,000.00
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                    3,033,219.99                       33,923,444.46
投资活动产生的现金流量净额             -2,591,957.85                      -29,325,621.80
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金              550,000,000.00                      350,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                 550,000,000.00                      350,000,000.00
     偿还债务支付的现金              600,000,000.00                      350,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                      41,149,455.56                        40,209,012.33
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
金
                                                                       中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                                 2017 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计                                 641,149,455.56                      390,209,012.33
筹资活动产生的现金流量净额                            -91,149,455.56                      -40,209,012.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                         -388,582,472.63                     -255,504,553.65
     加：期初现金及现金等价物余额                    474,338,294.57                      840,297,079.54
六、期末现金及现金等价物余额                          85,755,821.94                      584,792,525.89
法定代表人：于有德                  主管会计工作负责人：王涤非                  会计机构负责人：王涤非
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                  董事长： 于有德
                                                  董事会批准报送日期：2017年4月27日