江苏索普2017年第一季度报告

2017 年第一季度报告
公司代码：600746                              公司简称：江苏索普
                      江苏索普化工股份有限公司
                        2017 年第一季度报告
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                                         目录
一、          重要提示 .............................................................. 3
二、          公司基本情况 .......................................................... 3
三、          重要事项 .............................................................. 6
四、          附录.................................................................. 8
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2017 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人凌荣春、主管会计工作负责人凌荣春及会计机构负责人（会计主管人员）刘艳红
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                                    本报告期末比上年度末增
                       本报告期末              上年度末
                                                                            减(%)
总资产                  762,236,198.43             636,989,792.20                    19.66
归属于上市公司
                        486,511,944.59             438,995,331.89                    10.82
股东的净资产
                      年初至报告期末     上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
经营活动产生的
                         89,359,196.11              33,022,010.44                   170.60
现金流量净额
                      年初至报告期末     上年初至上年报告期末        比上年同期增减（%）
营业收入                210,562,114.42             139,770,946.96                    50.65
归属于上市公司
                         46,985,310.29               1,246,411.42                 3,669.65
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                         30,118,932.97               1,269,102.47                 2,273.25
常性损益的净利
润
加权平均净资产
                                 10.16                     0.298        增加 9.862 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
                                0.1533                    0.0041                  3,669.65
（元/股）
稀释每股收益
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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               项目                本期金额               说明
非流动资产处置损益                  22,489,123.63
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
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受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入                       -620.54
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额                                -5,622,125.77
               合计                         16,866,377.32
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                    单位：股
股东总数（户）                                                                            14,622
                                      前十名股东持股情况
                                                       持有有限售    质押或冻结情况
                           期末持股                                                        股东
  股东名称（全称）                         比例(%)     条件股份数   股份
                             数量                                            数量          性质
                                                           量       状态
江苏索普（集团）有限                                                                       国有
                           167,954,942        54.81             0   质押   18,557,139
公司                                                                                       法人
中国工商银行股份有限                                                                       未知
公司－华夏领先股票型         7,046,679         2.30             0   无
证券投资基金
国泰元鑫资产－工商银                                                                       未知
行－元盛 1 号资产管理        2,698,507         0.88             0   无
计划
翁凯毅                                                                                     境内
                             1,900,600         0.62             0   无                0    自然
                                                                                           人
中国银行股份有限公司                                                                       未知
－南方转型增长灵活配         1,855,124         0.61             0   无
置混合型证券投资基金
中国东方资产管理股份                                                                       国有
                             1,760,537         0.57     1,760,537   无
有限公司                                                                                   法人
王磊                                                                                       境内
                             1,628,677         0.53             0   无                0    自然
                                                                                           人
上海朱雀秦兵投资有限                                                                       未知
公司－朱雀秦兵纵横 1         1,528,757         0.50             0   无
号证券投资基金
                                           5 / 12
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董方明                                                                              境内
                            1,509,315       0.49             0   无            0    自然
                                                                                    人
上海朱雀秦兵投资有限                                                                未知
公司－朱雀秦兵长泰 1        1,446,100       0.47             0   无
号私募证券投资基金
                             前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                持有无限售条件流           股份种类及数量
                                          通股的数量             种类          数量
江苏索普（集团）有限公司                     167,954,942     人民币普通股    167,954,942
中国工商银行股份有限公司－华夏领先股
                                                 7,046,679   人民币普通股      7,046,679
票型证券投资基金
国泰元鑫资产－工商银行－元盛 1 号资产
                                                 2,698,507   人民币普通股      2,698,507
管理计划
翁凯毅                                           1,900,600   人民币普通股      1,900,600
中国银行股份有限公司－南方转型增长灵
                                                 1,855,124   人民币普通股      1,855,124
活配置混合型证券投资基金
王磊                                             1,628,677   人民币普通股      1,628,677
上海朱雀秦兵投资有限公司－朱雀秦兵纵
                                                 1,528,757   人民币普通股      1,528,757
横 1 号证券投资基金
董方明                                           1,509,315   人民币普通股      1,509,315
上海朱雀秦兵投资有限公司－朱雀秦兵长
                                                 1,446,100   人民币普通股      1,446,100
泰 1 号私募证券投资基金
新疆泰盛鑫融投资有限公司                         1,268,551   人民币普通股      1,268,551
上述股东关联关系或一致行动的说明        公司未知上述股东是否存在关联关系，也不知是否为一
                                        致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 货币资金较期初上升 148.15%，主要是报告期净现金流增加。
2、 应收票据较期初上升 106.91%，主要是本期收到的承兑多于支付及到期的承兑。
3、 预付款项较期初下降 44.25%，主要是预付货款减少。
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2017 年第一季度报告
4、 应付票据上升 98.02%，系本期公司向银行开具的承兑汇票增加。
5、 应付职工薪酬较期初下降45.26%，主要是上年末计提的年终奖在本期发放。
6、 应交税费较期初上升 260.02%，主要是本期增值税增加及盈利较高使得企业所得税较多所致。
7、 其他应付款较期初上升 124.12%，主要是本期预提了部分大修费用。
8、 未分配利润较期初上升148.22%，系本期净利润转入。
9、 营业收入较去年同期上升50.65%，主要是主产品ADC发泡剂售价大幅上升。
10、税金及附加较去年同期上升105.34%，主要原因一是产品售价上升，使得增值税增加；二是房
    产税、印花税计入所致。
11、销售费用较去年同期上升44.54%，主要是运输费用上升。
12、管理费用较去年同期上升134.24%，主要是公司氯碱装置停产后计提的折旧计入管理费用所致。
13、营业外收入较去年同期上升 1533.86%，主要是氯碱装置停产，房屋建筑物被镇江金港产业投
    资发展有限公司征用取得的净收益。
14、营业利润、利润总额、所得税费用、净利润较去年同期大幅上升，主要是报告期公司产品售
    价上升而原料成本下降，产品毛利率上升所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
    索普集团通过二级市场减持股份的价格不低于5元的承诺继续有效。（如遇公司分红、送股、
转增、发行新股等情形，该价格将相应调整）。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
√适用 □不适用
    预计下一报告期期末的累计净利润可能较去年同期大幅上升，主要因为目前ADC发泡剂市场行
情较好，以及搬迁补偿收益，使一季度的利润情况已经较去年同期大幅提高。
                                                公司名称   江苏索普化工股份有限公司
                                            法定代表人              凌荣春
                                                 日期              2017-4-27
                                       7 / 12
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四、 附录
4.1 财务报表
                                        资产负债表
                                     2017 年 3 月 31 日
编制单位:江苏索普化工股份有限公司
                                               单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                      项目                         期末余额            年初余额
流动资产：
  货币资金                                         117,002,587.03        47,150,056.95
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          31,803,051.95        15,370,205.49
  应收账款                                          13,661,449.44        12,972,901.93
  预付款项                                           3,882,062.71         6,963,487.00
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                              195,320.53        195,320.53
  存货                                              26,054,232.45        24,568,746.93
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                     215,750,000.00       166,250,000.00
    流动资产合计                                   408,348,704.11       273,470,718.83
非流动资产：
  可供出售金融资产                                   4,391,807.88         4,335,807.88
  持有至到期投资
  长期应收款                                        43,929,000.00
  长期股权投资
  投资性房地产
  固定资产                                         201,860,230.30       258,979,501.15
  在建工程                                          84,277,843.34        80,775,151.54
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                       2,254,830.00         2,254,830.00
  递延所得税资产                                    17,173,782.80        17,173,782.80
                                          8 / 12
2017 年第一季度报告
                      项目                    期末余额         年初余额
  其他非流动资产
    非流动资产合计                            353,887,494.32    363,519,073.37
       资产总计                               762,236,198.43    636,989,792.20
流动负债：
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                    154,475,744.08     78,010,702.52
  应付账款                                     61,810,142.21     83,256,018.79
  预收款项                                     21,737,093.52     16,723,518.98
  应付职工薪酬                                  2,963,877.60      5,414,507.28
  应交税费                                     25,685,287.22      7,134,373.14
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                    2,857,984.21      1,275,214.60
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                              269,530,128.84    191,814,335.31
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                      6,062,000.00      6,062,000.00
  递延所得税负债                                  132,125.00        118,125.00
  其他非流动负债
    非流动负债合计                              6,194,125.00      6,180,125.00
       负债合计                               275,724,253.84    197,994,460.31
所有者权益：
  股本                                        306,421,452.00    306,421,452.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                     62,072,373.39     62,072,373.39
  减：库存股
                                     9 / 12
2017 年第一季度报告
                      项目                            期末余额                  年初余额
  其他综合收益                                                396,375.00                 354,375.00
  专项储备                                                    489,302.41
  盈余公积                                                 38,446,895.32           38,446,895.32
  未分配利润                                               78,685,546.47           31,700,236.18
     所有者权益合计                                       486,511,944.59          438,995,331.89
       负债和所有者权益总计                               762,236,198.43          636,989,792.20
法定代表人：凌荣春             主管会计工作负责人：凌荣春       会计机构负责人：刘艳红
                                                利润表
                                            2017 年 1—3 月
编制单位：江苏索普化工股份有限公司
                                                     单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                        项目                             本期金额            上期金额
一、营业收入                                                210,562,114.42        139,770,946.96
  减：营业成本                                              154,371,426.65        129,827,373.06
       税金及附加                                              1,845,080.18              898,552.05
       销售费用                                                4,710,483.46         3,258,967.33
       管理费用                                               10,008,678.10         4,272,752.23
       财务费用                                                 -110,995.94              -90,826.23
       资产减值损失                                              37,003.08           -132,012.18
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                           458,138.41
       其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                            40,158,577.30         1,736,140.70
  加：营业外收入                                              22,489,223.63               14,652.26
       其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                                    720.54                44,907.00
       其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                        62,647,080.39         1,705,885.96
  减：所得税费用                                              15,661,770.10              459,474.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                            46,985,310.29         1,246,411.42
五、其他综合收益的税后净额                                       42,000.00               -20,475.00
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
     2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
                                                10 / 12
2017 年第一季度报告
                       项目                                本期金额              上期金额
益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                        42,000.00            -20,475.00
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益                          42,000.00            -20,475.00
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                             47,027,310.29         1,225,936.42
七、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                        0.1533                 0.0041
  （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：凌荣春            主管会计工作负责人：凌荣春        会计机构负责人：刘艳红
                                             现金流量表
                                           2017 年 1—3 月
编制单位：江苏索普化工股份有限公司
                                                    单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                      项目                           本期金额                  上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                           193,999,833.97          134,571,621.36
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                               162,852.53              239,089.67
    经营活动现金流入小计                                 194,162,686.50          134,810,711.03
  购买商品、接受劳务支付的现金                            73,653,956.22           80,373,967.89
  支付给职工以及为职工支付的现金                          15,391,073.49           13,092,675.04
  支付的各项税费                                          14,756,755.42            8,006,339.73
  支付其他与经营活动有关的现金                             1,001,705.26              315,717.93
    经营活动现金流出小计                                 104,803,490.39          101,788,700.59
       经营活动产生的现金流量净额                         89,359,196.11           33,022,010.44
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                     485,343.15
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                      29,500,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
                                               11 / 12
2017 年第一季度报告
                      项目                          本期金额                  上期金额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                 29,985,343.15
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
  投资支付的现金                                         49,500,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                 49,500,000.00
       投资活动产生的现金流量净额                       -19,514,656.85
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
       筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                         7,990.82                   -8,134.28
五、现金及现金等价物净增加额                             69,852,530.08           33,013,876.16
  加：期初现金及现金等价物余额                           46,750,056.95           33,805,980.44
六、期末现金及现金等价物余额                            116,602,587.03           66,819,856.60
法定代表人：凌荣春           主管会计工作负责人：凌荣春        会计机构负责人：刘艳红
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                              12 / 12