利君股份：2017年第一季度报告全文

成都利君实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
成都利君实业股份有限公司
   2017 年第一季度报告
      2017 年 04 月
                                                   成都利君实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人何亚民、主管会计工作负责人林麟及会计机构负责人(会计主管人员)魏革亮声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 成都利君实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
       公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
       □ 是 √ 否
                                             本报告期                 上年同期           本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                               138,943,084.02            126,172,960.96                      10.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）              34,510,908.34             24,881,672.65                      38.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                              32,307,357.87             23,875,339.36                      35.32%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）              18,936,305.05              6,330,662.03                     199.12%
基本每股收益（元/股）                                     0.03                    0.02                     50.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.03                    0.02                     50.00%
加权平均净资产收益率                                     1.80%                   1.33%                      0.47%
                                            本报告期末                上年度末           本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                             2,474,302,109.44            2,485,941,579.48                      -0.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）         1,937,218,609.35            1,903,084,157.69                       1.79%
       截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）                                                                 1,002,500,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）                                                                     0.03
       非经常性损益项目和金额
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位：元
                           项目                                  年初至报告期期末金额             说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    -403,983.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
                                                                           588,806.50
准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易               2,508,412.92
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -36,399.19
减：所得税影响额                                                           453,286.76
合计                                                                     2,203,550.47              --
                                                                成都利君实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
                                                                报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数                                 57,564
                                                                优先股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                                  持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称                        股东性质           持股比例         持股数量
                                                                                    的股份数量   股份状态 数量
何亚民                          境内自然人             36.21%       362,999,997      272,249,997
何佳                            境内自然人             31.03%       311,089,348      233,317,011
魏勇                            境内自然人             15.76%       158,002,575      118,501,931
张乔龙                          境内自然人              0.60%         6,000,002
北京中融鼎新投资管理有限公司－
                                境内非国有法人          0.18%         1,790,400
鼎金价值 1 号稳健型证券投资基金
招商银行股份有限公司－工银瑞信
                                境内非国有法人          0.08%           829,900
聚焦 30 股票型证券投资基金
领航投资澳洲有限公司－领航新兴
                                境外法人                0.07%           718,961
市场股指基金（交易所）
周晓忠                          境内自然人              0.07%           695,300
王欣                            境内自然人              0.06%           650,870
王开群                          境内自然人              0.05%           521,300
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
                    股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类              数量
何亚民                                                               90,750,000 人民币普通股              90,750,000
何佳                                                                 77,772,337 人民币普通股              77,772,337
魏勇                                                                 39,500,644 人民币普通股              39,500,644
张乔龙                                                                6,000,002 人民币普通股               6,000,002
北京中融鼎新投资管理有限公司－鼎金价值 1 号稳健
                                                                      1,790,400 人民币普通股               1,790,400
型证券投资基金
                                                             成都利君实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
招商银行股份有限公司－工银瑞信聚焦 30 股票型证券
                                                                    829,900 人民币普通股             829,900
投资基金
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交
                                                                    718,961 人民币普通股             718,961
易所）
周晓忠                                                              695,300 人民币普通股             695,300
王欣                                                                650,870 人民币普通股             650,870
王开群                                                              521,300 人民币普通股             521,300
                                                      公司前十名股东中，何亚民与何佳系父女关系，属于一致行动
                                                  人并合计持有公司 67.24%的股份。除此情形外，公司未知前十名股
上述股东关联关系或一致行动的说明                  东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
                                                      公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未
                                                  知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用。
       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
       □ 是 √ 否
       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
       □ 适用 √ 不适用
                                                          成都利君实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                     第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
       √ 适用 □ 不适用
       1、资产负债表变动幅度较大的项目情况及原因分析
                                                                                       单元：人民币元
   序号                 项目    2017年3月31日        2016年12月31日        变动额        同比增减（%）
       1     应收票据               41,195,672.00       62,516,800.78   -21,321,128.78            -34.10
       2     预付款项               23,037,000.23       17,566,416.21     5,470,584.02             31.14
       3     应收利息               10,451,444.50        7,266,253.21     3,185,191.29             43.84
       4     其他应收款              5,123,876.80        3,842,348.96     1,281,527.84             33.35
       5     应付职工薪酬           12,182,449.58       20,387,661.77    -8,205,212.19            -40.25
       6     递延所得税负债          1,244,403.42        1,806,607.46      -562,204.04            -31.12
       变动原因分析如下：
       （1）应收票据期末余额较年初减少 21,321,128.78 元，下降 34.10%，主要系本报告期应收票据到
 期承兑以及将应收票据进行背书支付货款所致。
       （2）预付款项期末余额较年初增加 5,470,584.02 元，增加 31.14%，主要系本报告期预付材料款
 增加所致。
       （3）应收利息期末余额较期初增加 3,185,191.29 元，增加 43.84%，主要系本报告期应收未收定
 期存款及存放于监管账户的德坤航空股权转让款孽生的利息增加所致。
       （4）其他应收款期末账面价值较年初增加 1,281,527.84 元，增加 33.35%，主要系本期员工借支
 备用金及应收租赁款增加所致。
       （5）应付职工薪酬期末余额较期初减少 8,205,212.19 元，下降 40.25%，主要系报告期内支付公
 司 2016 年员工年终奖及年度考核绩效工资所致。
       （6）递延所得税负债期末余额较期初减少 562,204.04 元，下降 31.12%，主要系报告期内银行理
 财产品到期 31,500.00 万元，致使报告期计提的投收收益较期初减少，产生递延所得税负债减少所致。
       2、利润表变动幅度较大的项目情况及原因分析
                                                                                         单元：人民币元
  序号                项目      2017年1-3月         2016年1-3月         增减额           增减比例（%）
   1       财务费用             -3,072,126.19        -4,696,669.68      1,624,543.49                34.59
   2       资产减值损失          5,025,896.10           798,756.11      4,227,139.99               529.22
   3       投资收益              2,508,412.92           701,589.04      1,806,823.88               257.53
   4       营业外支出              440,382.19             3,065.17        437,317.02            14,267.30
   5       净利润               34,510,908.34        24,881,672.65      9,629,235.69                38.70
                                                         成都利君实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     变动原因分析如下：
     （1）2017 年 1-3 月财务费用较上年同期增加 1,624,543.49 元，增长 34.59%，主要系本期定期存
 款孳生利息减少所致。
     （2）2017 年 1-3 月资产减值损失较上年同期增加 4,227,139.99 元，增长 529.22%，主要系本期
 根据公司会计政策对单项应收账款单独计提坏账准备增加所致。
     （3）2017 年 1-3 月投资收益较上年同期增加 1,806,823.88 元，上升 257.53%，主要系公司持有
 的银行理财产品在本期计提的投资收益较上年同期增加所致。
     （4）2017 年 1-3 月营业外支出较上年同期增加 437,317.02 元，增长 142.67 倍，主要系本期处置
 固定资产损失所致。
     （5）2017 年 1-3 月净利润出较上年同期增加 9,629,235.69 元，增加 38.70%，主要系本期水泥用
 辊压机及配套、辊系（子）营业收入及毛利较上年同期增加所致。
     3、现金流量表变动项目情况及原因分析
                                                                                      单元：人民币元
   序号             项    目           2017年1-3月        2016年1-3月       增减额        增减比例（%）
     1    经营活动产生的现金流量净额    18,936,305.05      6,330,662.03   12,605,643.02          199.12
     2    投资活动产生的现金流量净额    57,860,757.09 -272,869,609.25 330,730,366.34             121.20
     3    筹资活动产生的现金流量净额       -179,855.34       -47,705.60     -132,149.74         -277.01
     4    现金及现金等价物净增加额      76,294,151.36 -266,896,354.12 343,190,505.48             128.59
     变动原因分析如下：
     （1）2017 年 1-3 月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 12,605,643.02 元，上升
 199.12%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
     （2）2017 年 1-3 月投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 330,730,366.34 元，上升
 121.20%，主要系本期购买银行理财产品与上年同期基本持平，本期银行理财产品到期 31,500 万元而上
 年同期无此事项。
     （3）2017 年 1-3 月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 132,149.74 元，下降 277.01%，
 主要系本期代缴流通股分红个税较上年同期增加所致。
     （4）2017 年 1-3 月现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 343,190,505.48 元，增长 128.59%，
 主要系本期银行理财产品到期 31,500 万元，上年同期无上述事项所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    1、2016 年 1 月，经公司第三届董事会第四次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 25,000 万元闲置募
集资金（募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金 15,000 万元、辊压机粉磨技术中心募集
资金 10,000 万元）和不超过人民币 15,000 万元的自有资金择机购买保本型银行理财产品。在上述授权额
                                                          成都利君实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
度内资金可滚动使用，投资授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，购买单个理财产品的期限不
得超过十二个月；同时，授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等,具体
投资活动由公司财务部负责组织实施（相关情况详见 2016 年 1 月 13 日、2016 年 1 月 29 日《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。
    根据上述决议，在确保公司日常运营资金需求、募投项目正常实施和募集资金安全的前提下，公司使
用部分募投项目募集资金和闲置自有资金分批次购买了相关商业银行保本型银行理财产品。截至报告期
末，公司前十二个月内累计购买理财产品金额为 92,700 万元人民币，其中：已到期的理财产品金额为 57,700
万元，未到期的理财产品金额为 35,000 万元，尚未到期的委托理财金额未超过股东大会的授权额度。
    2、2016 年 8 月，中国电建集团租赁有限公司（以下简称“电建租赁”）以民勤县明大矿业选炼厂（以
下简称“明大矿业”）违反《融资租赁合同》约定为由提起诉讼。电建租赁与成都利君科技有限责任公司
（以下简称：“利君科技”）、明大矿业于 2014 年 7 月 28 日签订《买卖合同》，购买利君科技高压辊磨
机 1 台，合同金额 2,068 万元；同时，电建租赁与明大矿业、上海夏洲重工机械有限公司（以下简称“上
海夏洲”）、利君科技签订《融资租赁合同》, 约定电建租赁从上海夏洲、利君科技处购买新破碎生产线
等设备出租给明大矿业使用，租赁期为 36 个月，标的租赁费合计人民币 53,416,065.00 元。电建租赁请
求法院判决解除上述《融资租赁合同》，并请求法院依法判决利君科技履行回购义务，回购价格为
22,781,929.00 元。北京市丰台区人民法院受理本案后，电建租赁即向该院提出了财产保全申请，北京市
丰台区人民法院以[(2016)京 0106 民初字 11459 号]《民事裁定书》作出如下裁定：冻结明大矿业、上海
夏洲、利君科技等公司的银行账户存款，截至报告期末利君科技被冻结资金 13,356,798.22 元。本案原定
于 2016 年 10 月 11 日上午九时，在北京市丰台区人民法院 49 法庭开庭审理，因涉案当事人数较多，部份
当事人诉讼文书未送达，原定开庭时间并未开庭（相关详细情况请参见 2016 年 9 月 2 日巨潮资讯网本公
司公告）。
    截止本报告披露日，公司未收到法院的开庭通知，该诉讼事项暂无进展。本诉讼的审理结果对公司本
期利润或期后利润无重大影响。
    3、2016 年 12 月，经公司第三届董事会第十次会议和 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于
增加公司经营范围的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》，同意公司现有经营范围内新增“自有房屋、
机械设备租赁；机械设备技术服务及技术咨询”。2017 年 1 月，公司完成了经营范围工商变更登记工作(相
关详细情况参见 2016 年 12 月 06 日、12 月 22 日、2017 年 1 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。
    4、2017 年 2 月，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员
会委员的议案》，同意选举独立董事王雪女士为公司第三届董事会提名委员会委员、薪酬委员会委员、战
略委员会委员、审计委员会委员，并推选独立董事王雪女士担任公司第三届董事会审计委员会主任委员（召
集人），任期与本届董事会任期一致（相关详细情况参见 2017 年 2 月 23 日在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。
                     重要事项概述                              披露日期        临时报告披露网站查询索引
                                                               成都利君实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
公司使用不超过人民币 25,000 万元闲置募集资金和不超过人民
                                                               2017 年 03 月 30 日              2017-13
币 15,000 万元的自有资金择机购买保本型银行理财产品。
公司全资子公司成都利君科技有限责任公司诉讼事项。               2016 年 09 月 02 日              2016-45
                                                               2016 年 12 月 06 日              2016-56
公司经营范围新增“自有房屋、机械设备租赁；机械设备技术服
                                                               2016 年 12 月 22 日              2016-62
务及技术咨询”。
                                                               2017 年 01 月 20 日              2017-02
选举独立董事王雪女士为公司第三届董事会提名委员、薪酬委员
会、战略委员会、审计委员会委员，并推选独立董事王雪女士担       2017 年 02 月 23 日              2017-07
任公司第三届董事会审计委员会主任委员（召集人）。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
      承诺事由            承诺方    承诺类型           承诺内容                 承诺时间    承诺期限 履行情况
股改承诺                    -          -                   -                                      -           -
收购报告书或权益变
                            -          -                   -                                      -           -
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺          -          -                   -                                      -           -
                                           在其任职期间，每年转让的股
                                           份不得超过其所持有发行人股
                     公司董事长何
                                           份总数的 25%；离职后半年内，
                     亚民、副董事长                                                                报告期内
                                           不得转让其所持有的发行人股                     自作出承
首次公开发行或再融   何佳、副董事 股份限售                                                         严格履行
                                           份，离职六个月后的十二个月 2011 年 12 月 26 日 诺之日
资时所作承诺         长、高级管理人 承诺                                                           所作出的
                                           内，通过证券交易所挂牌交易                     起，长期
                     员魏勇持股锁                                                                  相关承诺
                                           出售发行人股票数量占其所持
                     定承诺
                                           有发行人股票总数的比例不超
                                           过 50%。
股权激励承诺         -             -           -                                            -             -
                                             承诺不以任何形式（包括但不
                                             限于单独经营、通过合资经营
                     公司控股股东、          或拥有另一家公司或企业的股
                     实际控制人何            份及其他权益）直接或间接从
                     亚民及其一致            事与公司相同或相近、对公司                               报告期内
                                                                                             自作出承
其他对公司中小股东   行动人何佳、股 避免同业 构成或可能构成竞争的任何业                               严格履行
                                                                         2011 年 12 月 26 日 诺之日
所作承诺             东魏勇分别向 竞争承诺 务，保证不进行其他任何损害                                 所作出的
                                                                                             起，长期
                     公司出具了避            公司及其他股东合法权益的活                               相关承诺
                     免同业竞争的            动；并同时承诺如果违反关于\"
                     承诺函                  避免同业竞争的承诺函\"，愿意
                                             承担因违反上述承诺而给公司
                                             造成的全部经济损失。
承诺是否按时履行     是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明未
                     不适用。
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
    2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
                                                                 成都利君实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                     20.00%    至                        70.00%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      5,660    至                         8,019
动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                       4,717.06
元）
                                                   经营业绩预计期间公司辊压机（高压辊磨机）及其配套设备业务、航
业绩变动的原因说明                             空零件及工装设计制造业务预计实现销售收入较上年同期增长，致使公司
                                               收入及归属于上市公司股东的净利润上升。
五、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                              成都利君实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都利君实业股份有限公司               2017 年 03 月 31 日                                 单位：元
                      项目                                  期末余额                      期初余额
流动资产：
    货币资金                                                      972,954,278.81              893,043,031.76
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产
    衍生金融资产
    应收票据                                                       41,195,672.00               62,516,800.78
    应收账款                                                      231,522,555.31              251,817,059.47
    预付款项                                                       23,037,000.23               17,566,416.21
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                       10,451,444.50                7,266,253.21
    应收股利
    其他应收款                                                         5,123,876.80             3,842,348.96
    买入返售金融资产
    存货                                                          183,515,060.50              180,849,228.67
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                 351,871,959.29               408,225,996.31
流动资产合计                                                   1,819,671,847.44             1,825,127,135.37
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                                                   31,905,478.45               32,220,559.21
    固定资产                                                      217,400,043.15              223,901,735.42
    在建工程                                                        9,396,108.10                9,151,108.10
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                       41,659,911.04               41,901,659.35
    开发支出
    商誉                                                          339,060,755.88              339,060,755.88
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                                 15,207,965.38               14,578,626.15
    其他非流动资产
非流动资产合计                                                   654,630,262.00               660,814,444.11
资产总计                                                       2,474,302,109.44             2,485,941,579.48
                                                           成都利君实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债
    衍生金融负债
    应付票据                                                  12,711,000.00                 10,711,000.00
    应付账款                                                 120,551,637.14                130,289,231.44
    预收款项                                                 139,529,430.92                167,325,162.84
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                                 12,182,449.58              20,387,661.77
    应交税费                                                     21,339,748.54              20,859,162.98
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                               221,472,513.40                223,410,278.21
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                                 848,000.00                    848,000.00
流动负债合计                                                 528,634,779.58                573,830,497.24
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
             永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                                                      2,394,983.76               2,198,983.76
    递延收益                                                      4,809,333.33               5,021,333.33
    递延所得税负债                                                1,244,403.42               1,806,607.46
    其他非流动负债
非流动负债合计                                                 8,448,720.51                  9,026,924.55
负债合计                                                     537,083,500.09                582,857,421.79
所有者权益：
    股本                                                   1,002,500,000.00              1,002,500,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
             永续债
    资本公积                                                 335,095,403.81                335,095,403.81
    减：库存股
    其他综合收益                                                  7,495,830.76               7,872,287.44
    专项储备
    盈余公积                                                 220,206,031.93                220,206,031.93
    一般风险准备
    未分配利润                                               371,921,342.85                337,410,434.51
归属于母公司所有者权益合计                                 1,937,218,609.35              1,903,084,157.69
    少数股东权益
所有者权益合计                                             1,937,218,609.35              1,903,084,157.69
负债和所有者权益总计                                       2,474,302,109.44              2,485,941,579.48
法定代表人：何亚民                    主管会计工作负责人：林麟                     会计机构负责人：魏革亮
                                                   成都利君实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
2、母公司资产负债表
                                                                                          单位：元
                        项目                      期末余额                     期初余额
流动资产：
     货币资金                                         418,837,352.46               401,242,642.78
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产
     衍生金融资产
     应收票据                                          38,145,672.00                60,339,714.78
     应收账款                                         169,758,197.17               171,804,924.83
     预付款项                                          17,404,741.87                10,935,828.23
     应收利息                                           6,752,939.19                 5,380,037.32
     应收股利
     其他应收款                                         5,072,428.77                 3,489,590.60
     存货                                             141,497,604.35               133,449,299.64
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                     171,177,186.31               172,904,131.51
流动资产合计                                          968,646,122.12               959,546,169.69
非流动资产：
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                   1,100,444,600.97             1,100,444,600.97
     投资性房地产                                      60,922,388.20                61,513,313.95
     固定资产                                          56,446,127.19                59,085,426.08
     在建工程
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                           3,212,238.76                 3,238,523.74
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产                                    11,698,273.17                10,922,531.83
     其他非流动资产
非流动资产合计                                      1,232,723,628.29             1,235,204,396.57
资产总计                                            2,201,369,750.41             2,194,750,566.26
                                                            成都利君实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
流动负债：
     短期借款
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债
     衍生金融负债
     应付票据                                                     12,711,000.00              10,711,000.00
     应付账款                                                 103,992,637.29                 98,949,425.72
     预收款项                                                 117,534,560.99                143,107,519.31
     应付职工薪酬                                                  7,828,734.80              12,519,311.75
     应交税费                                                      6,977,528.70               3,061,903.44
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                                               225,505,180.26                221,579,164.01
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债                                                    448,000.00                 448,000.00
流动负债合计                                                  474,997,642.04                490,376,324.23
非流动负债：
     长期借款
     应付债券
       其中：优先股
                永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债                                                      1,547,390.60               1,351,390.60
     递延收益                                                      2,576,000.00               2,688,000.00
     递延所得税负债                                                  264,653.70                 514,685.63
     其他非流动负债
非流动负债合计                                                     4,388,044.30               4,554,076.23
负债合计                                                      479,385,686.34                494,930,400.46
所有者权益：
     股本                                                   1,002,500,000.00              1,002,500,000.00
     其他权益工具
       其中：优先股
                永续债
     资本公积                                                 335,095,403.81                335,095,403.81
     减：库存股
     其他综合收益
     专项储备
     盈余公积                                                 218,663,421.83                218,663,421.83
     未分配利润                                               165,725,238.43                143,561,340.16
所有者权益合计                                              1,721,984,064.07              1,699,820,165.80
负债和所有者权益总计                                        2,201,369,750.41              2,194,750,566.26
法定代表人：何亚民                     主管会计工作负责人：林麟                     会计机构负责人：魏革亮
                                                            成都利君实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
3、合并利润表
                                                                                                    单位：元
                     项目                                本期发生额                    上期发生额
一、营业总收入                                                 138,943,084.02                126,172,960.96
    其中：营业收入                                             138,943,084.02                126,172,960.96
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                101,239,125.62                  96,516,843.65
    其中：营业成本                                              78,858,288.84                 77,268,535.73
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                            1,657,603.22                  1,280,270.95
           销售费用                                              6,489,799.54                  5,029,444.51
           管理费用                                             12,279,664.11                 16,836,506.03
           财务费用                                             -3,072,126.19                 -4,696,669.68
           资产减值损失                                          5,025,896.10                    798,756.11
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填列）                          2,508,412.92                    701,589.04
         其中：对联营企业和合营企业的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                              40,212,371.32                 30,357,706.35
    加：营业外收入                                                 588,806.50                    578,612.80
         其中：非流动资产处置利得                                                                350,612.80
    减：营业外支出                                                 440,382.19                      3,065.17
         其中：非流动资产处置损失                                  403,983.00                      3,065.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                          40,360,795.63                 30,933,253.98
    减：所得税费用                                               5,849,887.29                  6,051,581.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                              34,510,908.34                 24,881,672.65
    归属于母公司所有者的净利润                                  34,510,908.34                 24,881,672.65
    少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额                                        -376,456.68                   -321,178.04
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                        -376,456.68                   -321,178.04
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
           2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                        -376,456.68                   -321,178.04
           1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
           4.现金流量套期损益的有效部分
           5.外币财务报表折算差额                                 -371,676.23                   -321,178.04
           6.其他                                                   -4,780.45
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                                34,134,451.66                 24,560,494.61
    归属于母公司所有者的综合收益总额                            34,134,451.66                 24,560,494.61
    归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                                   0.03                          0.02
    （二）稀释每股收益                                                   0.03                          0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：何亚民                     主管会计工作负责人：林麟                     会计机构负责人：魏革亮
                                                                 成都利君实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
                                                                                                          单位：元
                          项目                                本期发生额                    上期发生额
一、营业收入                                                       107,886,127.45                 74,520,647.56
    减：营业成本                                                       62,488,796.73              43,091,717.66
           税金及附加                                                   1,287,864.78                 684,914.35
           销售费用                                                     5,752,096.61               3,692,720.98
           管理费用                                                     8,506,954.90              14,093,116.66
           财务费用                                                      -690,386.10              -1,766,914.18
           资产减值损失                                                 5,025,896.10                 798,756.11
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填列）                               1,073,837.43                     9,260.27
           其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                                     26,588,741.86              13,935,596.25
    加：营业外收入                                                        112,000.00                 478,612.80
           其中：非流动资产处置利得                                                                  350,612.80
    减：营业外支出                                                        440,382.19                     3,065.17
           其中：非流动资产处置损失                                       403,983.00                     3,065.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                                 26,260,359.67              14,411,143.88
    减：所得税费用                                                      4,096,461.40               2,222,470.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                                     22,163,898.27              12,188,673.47
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
             2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
             1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
             4.现金流量套期损益的有效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
六、综合收益总额                                                       22,163,898.27              12,188,673.47
七、每股收益：
    （一）基本每股收益                                                          0.02                         0.01
    （二）稀释每股收益                                                          0.02                         0.01
法定代表人：何亚民                          主管会计工作负责人：林麟                     会计机构负责人：魏革亮
                                                            成都利君实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
5、合并现金流量表
                                                                                                      单位：元
                       项目                               本期发生额                   上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                               102,738,226.78               75,074,655.86
     客户存款和同业存放款项净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                                 3,018,458.56                2,641,776.90
经营活动现金流入小计                                            105,756,685.34               77,716,432.76
     购买商品、接受劳务支付的现金                                23,824,170.84               18,788,401.75
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现金                              26,612,281.14               19,809,295.32
     支付的各项税费                                              21,768,424.38               17,827,406.98
     支付其他与经营活动有关的现金                                14,615,503.93               14,960,666.68
经营活动现金流出小计                                             86,820,380.29               71,385,770.73
经营活动产生的现金流量净额                                       18,936,305.05                6,330,662.03
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金                                         315,000,000.00
     取得投资收益收到的现金                                       7,696,649.54
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
                                                                    939,612.00                       1,735.00
现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金                                   791,629.09               10,034,649.97
投资活动现金流入小计                                            324,427,890.63               10,036,384.97
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
                                                                  1,567,133.54               10,905,994.22
现金
     投资支付的现金                                             265,000,000.00              272,000,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                            266,567,133.54              282,905,994.22
投资活动产生的现金流量净额                                       57,860,757.09             -272,869,609.25
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                             179,855.34                      47,705.60
     其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                                                179,855.34                    47,705.60
筹资活动产生的现金流量净额                                         -179,855.34                   -47,705.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                               -323,055.44                  -309,701.30
五、现金及现金等价物净增加额                                     76,294,151.36              -266,896,354.12
     加：期初现金及现金等价物余额                               655,990,182.63            1,039,429,557.99
六、期末现金及现金等价物余额                                    732,284,333.99               772,533,203.87
法定代表人：何亚民                      主管会计工作负责人：林麟                    会计机构负责人：魏革亮
                                                              成都利君实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
                                                                                                        单位：元
                       项目                                本期发生额                    上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金                                    61,842,084.52              35,187,277.23
    收到的税费返还                                                           0.00                          0.00
    收到其他与经营活动有关的现金                                     2,328,806.46               2,379,509.21
经营活动现金流入小计                                                64,170,890.98              37,566,786.44
    购买商品、接受劳务支付的现金                                    17,170,604.04              14,414,158.19
    支付给职工以及为职工支付的现金                                  12,310,659.28              11,986,934.60
    支付的各项税费                                                  12,838,213.34               7,859,471.58
    支付其他与经营活动有关的现金                                    11,567,408.06               8,834,114.69
经营活动现金流出小计                                                53,886,884.72              43,094,679.06
经营活动产生的现金流量净额                                          10,284,006.26              -5,527,892.62
二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金                                          115,000,000.00                             0.00
    取得投资收益收到的现金                                           2,963,835.62                          0.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
                                                                       939,612.00                      1,735.00
现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                                       443,052.94              34,468,844.80
投资活动现金流入小计                                            119,346,500.56                 34,470,579.80
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
                                                                       134,849.20               2,654,126.00
现金
    投资支付的现金                                              115,000,000.00                 42,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                            115,134,849.20                 44,654,126.00
投资活动产生的现金流量净额                                           4,211,651.36             -10,183,546.20
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                 179,855.34                     47,705.60
    支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                                                   179,855.34                     47,705.60
筹资活动产生的现金流量净额                                            -179,855.34                 -47,705.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                         0.00
五、现金及现金等价物净增加额                                        14,315,802.28             -15,759,144.42
    加：期初现金及现金等价物余额                                178,552,979.07                309,076,613.74
六、期末现金及现金等价物余额                                    192,868,781.35                293,317,469.32
法定代表人：何亚民                       主管会计工作负责人：林麟                     会计机构负责人：魏革亮
                                成都利君实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、审计报告
   第一季度报告是否经过审计
   □ 是 √ 否
   公司第一季度报告未经审计。
                                     成都利君实业股份有限公司
                                          董事长：何亚民
                                          2017 年 4 月 28 日