旷达科技集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
旷达科技集团股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
旷达科技集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人沈介良、主管会计工作负责人沈介良及会计机构负责人(会计主管人员)吴娟
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 535,611,666.23 432,632,925.68 23.80%
归属于上市公司股东的净利润（元） 70,531,155.77 47,384,793.70 48.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
69,285,399.59 46,883,771.27 47.78%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 109,976,164.07 60,893,847.13 80.60%
基本每股收益（元/股） 0.0476 0.0379 25.59%
稀释每股收益（元/股） 0.0469 0.0378 24.07%
加权平均净资产收益率 1.92% 2.20% -0.28%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 6,806,726,634.66 6,982,381,687.22 -2.52%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,714,127,698.51 3,633,609,719.30 2.22%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 616,463.95
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
574,757.16
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 543,520.65
减：所得税影响额 437,353.35
少数股东权益影响额（税后） 51,632.23
合计 1,245,756.18 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 76,630
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
沈介良 境内自然人 45.62% 685,821,524 685,821,524 质押 352,000,000
江苏旷达创业投资有
境内非国有法人 3.02% 45,433,890 45,433,890 质押 45,433,890
限公司
常州产业投资集团有
国有法人 1.53% 23,006,134 23,006,134 质押 23,006,134
限公司
旷达控股集团有限公
境内非国有法人 1.44% 21,669,320 21,669,320
司
首誉光控－招商银行
－华能贵诚信托－华
其他 1.41% 21,165,644 21,165,644
能信托深诚 3 号集合
资金信托计划
财通基金－招商银行
－富春恒泰华盛定增
其他 1.33% 19,938,650 19,938,650
价值 2 号资产管理计
划
财通基金－招商银行
－富春恒泰华盛定增
其他 1.33% 19,938,650 19,938,650
价值 1 号资产管理计
划
上海爱建信托有限责
任公司－爱建智赢－
其他 1.33% 19,938,650 19,938,650
汇鑫 1 号集合资金信
托计划
北信瑞丰基金－招商
银行－华润深国投信
托－华润信托博荟 其他 1.22% 18,404,907 18,404,907
33 号集合资金信托计
划
上海纺织投资管理有
国有法人 1.13% 17,024,539 17,024,539
限公司
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中央汇金资产管理有限责任公司 13,605,000 人民币普通股 13,605,000
梁炳容 5,523,704 人民币普通股 5,523,704
鲍旭义 4,826,300 人民币普通股 4,826,300
马水花 4,318,300 人民币普通股 4,318,300
冯盘兴 3,481,100 人民币普通股 3,481,100
杜同治 3,220,000 人民币普通股 3,220,000
黄俊 3,057,546 人民币普通股 3,057,546
上海朵颐投资有限公司 2,880,000 人民币普通股 2,880,000
李英 2,800,000 人民币普通股 2,800,000
彭泳松 2,799,608 人民币普通股 2,799,608
前 10 名股东中，旷达控股集团有限公司、江苏旷达创业投资有限公司为公司控股股
东、实际控制人实际控制的企业，为沈介良的一致行动人。其他均为认购公司非公
上述股东关联关系或一致行动的说明 开发行股票的股东，其持有的股份均为限售股份。公司前 10 名无限售流通股股东之
间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间不存在公司已知的关联关系
或一致行动人。
公司股东旷达控股集团有限公司通过普通证券账户持股 1,980,000 股，通过中信证券
股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 19,689,320 股，其合计持有
前 10 名普通股股东参与融资融券业务
公司股票 21,669,320 股，占公司总股本的 1.44%。公司股东鲍旭义通过普通证券账
情况说明（如有）
户持股 431,300 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公
司股票 4,395,000 股，其合计持有公司股票 4,826,300 股，占公司总股本的 0.32%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付款项期末1,720.83万元，较期初增长35.40%，主要原因为饰件销售增长导致预付货款增加；
2、应付票据期末54,111.41万元，较期初增长44.19%。主要原因为货款及工程款结算导致；
3、预收款项期末444.93万元，较期初增长55.19%。主要原因为公司加强货款回笼力度导致；
4、一年内到期的非流动负债期末37,144.81万元，较期初减少38.42%。主要原因为一年内到期的长期负债减少导致；
5、长期应付款期末0.00万元，较期初减少100.00%。主要原因为转到一年内到期的长期负债导致；
6、营业成本本期发生额34,854.53万元，较上年同期增长31.30%，主要原因为营业收入的增长导致；
7、营业税金及附加本期发生额974.52万元，较上年同期增长359.16%，主要原因为会计政策变更导致；
8、管理费用本期发生额3,801.17万元，较上年同期减少31.79%，主要原因为股权激励费用和税金减少导致；
9、营业外收入本期发生额180.91万元，较上年同期增长143.45%，主要原因为固定资产处置收益导致；
10、所得税费用本期发生额2,234.82万元，较上年同期增长171.27%，主要原因为本期利润增加及递延所得税资产减少导致；
11、归属于母公司股东的净利润本期发生额7,053.12万元，较上年同期增长48.85%，主要原因为饰件板块销售增长和公司整
体费用减少导致；
12、支付的各项税费本期发生额7,076.57万元，较上年同期增长88.70%，主要原因为增值税支付增加导致；
13、收到其他与投资活动有关的现金本期发生额2,900.00万元，较上年同期减少87.59%，主要原因为保证金减少导致；
14、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额3,486.56万元，较上年同期减少87.03%，主要原因为本
期固定资产投资减少导致；
15、支付其他与投资活动有关的现金本期发生额2,760.63万元，较上年同期减少45.84%，主要原因为本期保证金减少导致；
16、取得借款收到的现金本期发生额29,750.00万元，较上年同期减少46.75%，主要原因为本期增加贷款减少导致；
17、收到其他与筹资活动有关的现金本期发生额792.13万元,较上年同期减少90.10%，主要原因为本期票据贴现减少导致；
18、偿还债务支付的现金本期发生额18,435.00万元，较上年同期减少33.03%，主要原因为本期比去年同期贷款到期减少导
致；
19、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额5,393.33万元，较上年同期增长82.67%，主要原因为本期贷款利息费
用增加导致；
20、支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额24,767.09万元，较上年同期增长262.39%，主要原因为本期融资租赁费用支
付增加导致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司第三届董事会第三十次会议决议，决定启动发行公司债券事项。截至本报告出具日，公司债发行申请已提交中国证
监会审核，尚未获得批复。
2、根据公司新能源业务板块战略规划，对新能源投资公司下属前期电站项目公司及其他非核心业务相关公司进行处理，进
入办理注销手续程序。
3、公司全资子公司旷达汽车饰件有限公司与德运塑业科技股份有限公司于2017年3月23日签署《合作备忘录》，双方就成立
PVC合资公司的共同意向进行了备忘。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于公开发行公司债券的公告 》（公告
公开发行公司债券事项 2016 年 11 月 16 日
编号：2016-098）
《关于电站项目公司注销的公告》（公告
2016 年 11 月 29 日
编号：2016-105）
注销旷达新能源投资有限公司下属公司
《关于新能源公司下属公司注销的公告》
2017 年 02 月 11 日
（公告编号：2017-002）
公司全资子公司旷达汽车饰件有限公司与德运塑业 《关于全资子公司 与德运塑业签订合作
2017 年 03 月 24 日
科技股份有限公司签署《合作备忘录》 备忘录的公告 》（公告编号：2017-011）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 10.00% 至 40.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 14,634.90 至 18,626.24
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 13,304.46
主要是公司饰件业务板块销售增长及公司费用的下降，使公
业绩变动的原因说明
司业绩较去年同期增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
公司业务情况介绍及公司下属新能源
2017 年 01 月 10 日 实地调研 机构
投资公司拟收购项目的背景介绍。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：旷达科技集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 734,121,839.70 833,819,722.22
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 189,818,999.24 147,147,277.41
应收账款 994,872,385.13 1,053,862,441.68
预付款项 17,208,279.96 12,709,030.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 24,755,045.62 28,059,040.16
买入返售金融资产
存货 322,823,536.37 327,366,330.19
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 292,494,465.67 304,663,644.11
流动资产合计 2,576,094,551.69 2,707,627,486.13
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 4,426,092.21 4,558,258.04
固定资产 3,351,592,966.21 3,403,379,858.92
在建工程 198,953,722.12 198,997,896.16
工程物资 33,428,628.91 33,428,628.91
固定资产清理
生产性生物资产 22,541,855.15 22,091,160.71
油气资产
无形资产 257,360,656.01 259,840,068.10
开发支出
商誉 195,439,124.42 195,439,124.42
长期待摊费用 50,127,752.58 52,349,808.88
递延所得税资产 102,594,945.29 91,265,483.76
其他非流动资产 14,166,340.07 13,403,913.19
非流动资产合计 4,230,632,082.97 4,274,754,201.09
资产总计 6,806,726,634.66 6,982,381,687.22
流动负债：
短期借款 397,250,000.00 449,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 541,114,079.78 375,271,437.37
应付账款 512,356,161.14 590,047,594.84
预收款项 4,449,336.32 2,866,977.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 32,576,033.24 46,318,019.28
应交税费 55,850,931.18 66,694,071.07
应付利息
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应付股利
其他应付款 115,698,402.68 130,168,028.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 371,448,064.04 603,240,863.83
其他流动负债
流动负债合计 2,030,743,008.38 2,263,806,992.73
非流动负债：
长期借款 955,683,900.38 970,856,400.63
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 7,440,960.52
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 50,342,693.97 51,305,122.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,006,026,594.35 1,029,602,483.15
负债合计 3,036,769,602.73 3,293,409,475.88
所有者权益：
股本 1,503,412,852.00 1,503,412,852.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,139,085,192.22 1,129,100,974.72
减：库存股 95,002,740.00 95,002,740.00
其他综合收益 -54,947.07 -57,553.01
专项储备
盈余公积 79,195,860.07 79,195,860.07
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一般风险准备
未分配利润 1,087,491,481.29 1,016,960,325.52
归属于母公司所有者权益合计 3,714,127,698.51 3,633,609,719.30
少数股东权益 55,829,333.42 55,362,492.04
所有者权益合计 3,769,957,031.93 3,688,972,211.34
负债和所有者权益总计 6,806,726,634.66 6,982,381,687.22
法定代表人：沈介良 主管会计工作负责人：沈介良 会计机构负责人：吴娟
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 299,033,308.76 435,259,808.40
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,500,000.00 2,890,000.00
应收账款 89,911,627.02 88,530,882.46
预付款项 236,550.94 1,360,812.61
应收利息
应收股利
其他应收款 999,216,506.88 846,352,756.14
存货 591,367.44 539,770.35
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,263,990.14 3,387,726.97
流动资产合计 1,395,753,351.18 1,378,321,756.93
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,046,746,292.14 2,039,011,027.14
投资性房地产 1,233,149.23 1,281,225.10
固定资产 253,216,822.89 262,898,244.50
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在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,458,350.07 28,737,572.88
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 41,543,821.01 36,478,522.97
其他非流动资产 16,731.01
非流动资产合计 2,371,215,166.35 2,368,406,592.59
资产总计 3,766,968,517.53 3,746,728,349.52
流动负债：
短期借款 249,750,000.00 420,200,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 135,130,855.79 145,130,855.79
应付账款 338,386.45 1,002,691.03
预收款项 135,824.45 403,789.38
应付职工薪酬 5,316,228.28 6,314,119.58
应交税费 1,202,934.76 1,127,898.84
应付利息
应付股利
其他应付款 303,345,306.24 98,762,155.26
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 695,219,535.97 672,941,509.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,256,226.18 3,472,529.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,256,226.18 3,472,529.00
负债合计 698,475,762.15 676,414,038.88
所有者权益：
股本 1,503,412,852.00 1,503,412,852.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,167,725,740.42 1,157,741,522.92
减：库存股 95,002,740.00 95,002,740.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 79,195,860.07 79,195,860.07
未分配利润 413,161,042.89 424,966,815.65
所有者权益合计 3,068,492,755.38 3,070,314,310.64
负债和所有者权益总计 3,766,968,517.53 3,746,728,349.52
法定代表人：沈介良 主管会计工作负责人：沈介良 会计机构负责人：吴娟
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 535,611,666.23 432,632,925.68
其中：营业收入 535,611,666.23 432,632,925.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 444,000,203.42 377,166,341.22
旷达科技集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：营业成本 348,545,317.90 265,448,334.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,745,174.66 2,122,408.91
销售费用 8,731,403.21 9,268,413.44
管理费用 38,011,735.17 55,728,444.20
财务费用 29,739,559.59 33,910,093.20
资产减值损失 9,227,012.89 10,688,647.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 91,611,462.81 55,466,584.46
加：营业外收入 1,809,052.11 743,079.09
其中：非流动资产处置利得 630,846.64
减：营业外支出 74,310.35 60,168.78
其中：非流动资产处置损失 14,382.69 4,441.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 93,346,204.57 56,149,494.77
减：所得税费用 22,348,207.42 8,238,446.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 70,997,997.15 47,911,048.08
归属于母公司所有者的净利润 70,531,155.77 47,384,793.70
少数股东损益 466,841.38 526,254.38
六、其他综合收益的税后净额 2,605.94 9,762.99
归属母公司所有者的其他综合收益的
2,605.94 9,762.99
税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负
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债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类进损益的其他综
2,605.94 9,762.99
合收益
1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
分
5.外币财务报表折算差额 2,605.94 9,762.99
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 71,000,603.09 47,920,811.07
归属于母公司所有者的综合收益总
70,533,761.71 47,394,556.69
额
归属于少数股东的综合收益总额 466,841.38 526,254.38
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0476 0.0379
（二）稀释每股收益 0.0469 0.0378
法定代表人：沈介良 主管会计工作负责人：沈介良 会计机构负责人：吴娟
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 79,337,935.42 180,700,888.95
减：营业成本 75,792,495.37 121,343,151.52
税金及附加 738,626.07 1,392,253.14
销售费用 658,922.80 952,410.76
管理费用 4,061,414.39 23,751,564.43
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财务费用 3,377,923.38 9,765,574.94
资产减值损失 10,485,910.25 -31,227,492.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -15,777,356.84 54,723,426.95
加：营业外收入 751,534.21 441,456.42
其中：非流动资产处置利得 260,625.84
减：营业外支出 1,422.34 13,444.41
其中：非流动资产处置损失 3,871.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -15,027,244.97 55,151,438.96
减：所得税费用 -3,221,472.21 13,036,657.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -11,805,772.76 42,114,781.88
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -11,805,772.76 42,114,781.88
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七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：沈介良 主管会计工作负责人：沈介良 会计机构负责人：吴娟
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 432,356,659.90 362,290,189.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 106,114.74
收到其他与经营活动有关的现金 61,042,315.97 84,416,957.05
经营活动现金流入小计 493,398,975.87 446,813,260.91
购买商品、接受劳务支付的现金 158,310,115.58 196,402,228.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 69,059,686.52 61,222,894.55
支付的各项税费 70,765,742.68 37,501,037.30
支付其他与经营活动有关的现金 85,287,267.02 90,793,253.88
经营活动现金流出小计 383,422,811.80 385,919,413.78
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经营活动产生的现金流量净额 109,976,164.07 60,893,847.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
494,951.98
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 29,000,000.00 233,600,000.00
投资活动现金流入小计 29,494,951.98 233,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
34,865,610.46 268,871,961.84
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 27,606,322.00 50,970,000.00
投资活动现金流出小计 62,471,932.46 319,841,961.84
投资活动产生的现金流量净额 -32,976,980.48 -86,241,961.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 297,500,000.00 558,650,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 7,921,300.00 80,000,000.00
筹资活动现金流入小计 305,421,300.00 638,650,000.00
偿还债务支付的现金 184,350,000.00 275,253,373.81
分配股利、利润或偿付利息支付的
53,933,255.54 29,525,524.76
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 247,670,908.04 68,344,312.73
筹资活动现金流出小计 485,954,163.58 373,123,211.30
筹资活动产生的现金流量净额 -180,532,863.58 265,526,788.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 -2,404.81 9,762.99
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响
五、现金及现金等价物净增加额 -103,536,084.80 240,188,436.98
加：期初现金及现金等价物余额 563,863,702.72 265,875,908.27
六、期末现金及现金等价物余额 460,327,617.92 506,064,345.25
法定代表人：沈介良 主管会计工作负责人：沈介良 会计机构负责人：吴娟
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 39,527,126.86 108,480,271.07
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 13,205,030.26 4,044,868.32
经营活动现金流入小计 52,732,157.12 112,525,139.39
购买商品、接受劳务支付的现金 10,429,243.92 34,056,123.87
支付给职工以及为职工支付的现金 3,636,405.34 18,313,432.94
支付的各项税费 2,029,136.61 21,111,946.04
支付其他与经营活动有关的现金 1,403,587.80 12,295,532.29
经营活动现金流出小计 17,498,373.67 85,777,035.14
经营活动产生的现金流量净额 35,233,783.45 26,748,104.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
194,451.27
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 290,346,839.33 652,433,672.19
投资活动现金流入小计 290,541,290.60 652,433,672.19
购建固定资产、无形资产和其他长
11,051,313.62
期资产支付的现金
投资支付的现金 500,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
旷达科技集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金 285,100,000.00
投资活动现金流出小计 285,100,000.00 511,051,313.62
投资活动产生的现金流量净额 5,441,290.60 141,382,358.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 280,450,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 861,300.00
筹资活动现金流入小计 861,300.00 280,450,000.00
偿还债务支付的现金 140,450,000.00 220,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
34,309,648.94 8,568,750.85
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 49,648,076.07
筹资活动现金流出小计 174,759,648.94 278,666,826.92
筹资活动产生的现金流量净额 -173,898,348.94 1,783,173.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-3,224.75
响
五、现金及现金等价物净增加额 -133,226,499.64 169,913,635.90
加：期初现金及现金等价物余额 380,128,952.61 38,620,842.07
六、期末现金及现金等价物余额 246,902,452.97 208,534,477.97
法定代表人：沈介良 主管会计工作负责人：沈介良 会计机构负责人：吴娟
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
旷达科技集团股份有限公司
董事长： 沈介良
二零一七年四月二十六日| 旷达科技：2017年第一季度报告全文（更新后） （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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