徕木股份2017年第一季度报告

2017 年第一季度报告
公司代码：603633                                 公司简称：徕木股份
                   上海徕木电子股份有限公司
                     2017 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录.................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱新爱、主管会计工作负责人刘静及会计机构负责人（会计主管人员）袁建芳保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                                              本报告期末比上
                                   本报告期末               上年度末
                                                                              年度末增减(%)
总资产                         1,028,747,746.26          1,043,350,694.85                -1.40
归属于上市公司股东的净资产         677,477,127.10          668,736,785.86                 1.31
                               年初至报告期末          上年初至上年报告期     比上年同期增减
                                                               末                   (%)
经营活动产生的现金流量净额          12,945,881.29           34,062,439.55               -61.99
                               年初至报告期末          上年初至上年报告期     比上年同期增减
                                                               末                 （%）
营业收入                            83,298,878.67           63,729,670.71                30.71
归属于上市公司股东的净利润           8,740,341.24            6,278,753.27                39.21
归属于上市公司股东的扣除非           8,505,210.72            7,286,981.32                16.72
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）                       1.30                   1.37   减少 0.07 个百分点
基本每股收益（元/股）                           0.07                   0.07
稀释每股收益（元/股）                           0.07                   0.07
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                    项目                               本期金额             说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业                276,624.14
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
所得税影响额                                              -41,493.62
                    合计                                  235,130.52
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                    单位：股
股东总数（户）                                                                             14,491
                                    前十名股东持股情况
                                               持有有限售        质押或冻结情况
                       期末持股       比例
  股东名称（全称）                             条件股份数       股份                 股东性质
                         数量         (%)                                 数量
                                                   量           状态
方培教                 25,657,270     21.32     25,657,270      无            /     境内自然人
朱新爱                 13,683,877     11.37     13,683,877      质押    2,000,000   境内自然人
上海科技创业投资股份    9,234,769      7.67        9,234,769                  /      国有法人
                                                                无
有限公司
上海贵维投资咨询有限    9,053,877      7.52        9,053,877                  /     境内非国有
                                                                无
公司                                                                                    法人
浙江海洋经济创业投资    6,660,000      5.53        6,660,000                  /     境内非国有
                                                                无
有限公司                                                                                法人
邢晓华                  3,800,000      3.16        3,800,000    质押    1,500,000   境内自然人
深圳市中和春生壹号股    3,333,333      2.77        3,333,333                  /     境内非国有
权投资基金合伙企业                                              无                      法人
（有限合伙）
上海久奕一期股权投资    2,930,000      2.43        2,930,000                  /     境内非国有
基金合伙企业（有限合                                            无                      法人
伙）
上海科鑫领富投资合伙    2,500,000      2.08        2,500,000                  /     境内非国有
                                                                无
企业（有限合伙）                                                                        法人
杨旭明                  1,912,500      1.59        1,912,500    无            /     境内自然人
                             前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                            持有无限售条件流通股的               股份种类及数量
                                            数量                       种类          数量
方壮豪                                                534,500    人民币普通股             534,500
张洪                                                  322,000    人民币普通股             322,000
刘根杰                                                292,362    人民币普通股             292,362
唐明久                                                282,900    人民币普通股             282,900
邱燕                                                  238,200    人民币普通股             238,200
罗驰宁                                                221,000    人民币普通股             221,000
韩丽丽                                                212,700    人民币普通股             212,700
李富民                                                198,900    人民币普通股             198,900
傅雪良                                                196,849    人民币普通股             196,849
孙美兰                                                190,800    人民币普通股             190,800
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上述股东关联关系或一致行动的说     方培教持有上海贵维投资咨询有限公司 100%的股份，担任执
明                                 行董事、总经理；上海科技创业投资股份有限公司持有上海
                                   科鑫领富投资合伙企业（有限合伙）38.30%的出资，并持有
                                   其普通合伙人上海科鑫投资管理合伙企业（有限合伙）40%的
                                   出资，上海科鑫投资管理合伙企业（有限合伙）持有上海科
                                   鑫领富投资合伙企业（有限合伙）1%的出资。公司未知其他
                                   股东是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数     不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目重大变动的情况及原因
                                                                             单元：元    币种：人民币
                                                     变动比例
     项目          期末余额        年初余额                                   情况说明
                                                      （%）
                                                                主要是报告期内支付了信息披露费用、
其他应付款           754,545.19    3,982,679.88        -81.05
                                                                年初数包含未到期商业承兑贴现所致。
长期借款          39,615,000.00   27,615,000.00         43.45   主要是银行贷款增加所致。
（2）利润表项目重大变动的情况及原因
                                                                             单位：元    币种：人民币
                                                     变动比例
     项目           本期数        上年同期数                                  情况说明
                                                      （%）
营业收入          83,298,878.67   63,729,670.71         30.71   主要是产品销售收入增加所致。
                                                                主要是营业收入增加，相应的营业成本
营业成本          55,099,445.31   40,156,997.61         37.21
                                                                增加所致。
税金及附加           666,634.63      350,428.12         90.23   主要是销售额增加所致。
                                                                主要是研发费用、薪酬及广告费用增加
管理费用          10,562,291.33    8,080,675.28         30.71
                                                                所致。
                                                                主要是计提应收账款减值准备增加所
资产减值损失         184,785.25                0       不适用
                                                                致。
                                                                主要是去年同期进行固定资产清理所
营业外支出                    0    1,402,759.80       -100.00
                                                                致。
                                                                主要是营业收入增加，相应的应纳税所
所得税费用         1,666,418.15    1,154,471.71         44.34
                                                                得额增加所致。
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                                              2017 年第一季度报告
     （3）现金流量表项目重大变动的情况及原因
                                                                                    单位：元   币种：人民币
           项目                 本期数            上年同期数        变动比例            情况说明
                                                                     （%）
                                                                               主要是本期购买商品及接受劳
经营活动产生的现金流量净额    12,945,881.29       34,062,439.55       -61.99
                                                                               务支付现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额   -33,627,439.51      -18,993,870.03       不适用   主要是固定资产投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额    -2,419,552.83       -4,325,061.06       不适用   主要是银行贷款增加所致。
     3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
     □适用 √不适用
     3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
     □适用 √不适用
     3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
         示及原因说明
     □适用 √不适用
                                                                    公司名称   上海徕木电子股份有限公司
                                                               法定代表人      朱新爱
                                                                        日期   2017 年 4 月 27 日
                                                    6 / 17
                                    2017 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:上海徕木电子股份有限公司
                                              单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产：
    货币资金                                    180,788,395.65         207,920,506.70
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                       20,192,127.74        26,697,454.65
    应收账款                                    173,479,131.97         165,970,187.21
    预付款项                                       19,854,252.95        18,122,341.56
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                      3,856,519.96         2,980,711.02
    买入返售金融资产
    存货                                        202,890,494.17         198,133,650.43
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                              601,060,922.44         619,824,851.57
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                    332,528,587.45         331,115,586.10
    在建工程                                       64,892,839.34        62,254,405.85
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
                                          7 / 17
                                   2017 年第一季度报告
   油气资产
   无形资产                                       22,646,263.67     22,424,654.58
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                    4,970,696.06      5,082,759.45
   递延所得税资产                                  2,648,437.30      2,648,437.30
   其他非流动资产
      非流动资产合计                           427,686,823.82      423,525,843.28
       资产总计                              1,028,747,746.26     1,043,350,694.85
流动负债：
   短期借款                                    183,450,000.00      186,420,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                       37,410,000.00     52,590,000.00
   应付账款                                       41,400,304.86     49,228,416.95
   预收款项                                          70,576.41         100,708.53
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                    4,917,464.03      6,011,318.73
   应交税费                                        2,655,410.76      2,148,588.61
   应付利息
   应付股利
   其他应付款                                       754,545.19       3,982,679.88
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                         23,880,460.16     29,173,714.40
   其他流动负债
      流动负债合计                             294,538,761.41      329,655,427.10
非流动负债：
   长期借款                                       39,615,000.00     27,615,000.00
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款                                     10,382,901.67     10,382,901.67
   长期应付职工薪酬
                                         8 / 17
                                    2017 年第一季度报告
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                                         6,733,956.08              6,960,580.22
   递延所得税负债
   其他非流动负债
      非流动负债合计                               56,731,857.75             44,958,481.89
       负债合计                                 351,270,619.16              374,613,908.99
所有者权益
   股本                                         120,350,000.00              120,350,000.00
   其他权益工具
   其中：优先股
          永续债
   资本公积                                     197,702,713.95              197,702,713.95
   减：库存股
   其他综合收益
   专项储备
   盈余公积                                        36,335,798.91             36,335,798.91
   一般风险准备
   未分配利润                                   323,088,614.24              314,348,273.00
   归属于母公司所有者权益合计                   677,477,127.10              668,736,785.86
   少数股东权益
      所有者权益合计                            677,477,127.10              668,736,785.86
       负债和所有者权益总计                   1,028,747,746.26            1,043,350,694.85
法定代表人：朱新爱         主管会计工作负责人：刘静                 会计机构负责人：袁建芳
                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:上海徕木电子股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                              期末余额               年初余额
流动资产：
  货币资金                                         180,158,965.10           206,831,979.55
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          21,792,127.74            28,057,454.65
  应收账款                                         182,963,321.04           174,777,599.43
  预付款项                                          18,305,500.11            16,866,122.71
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                        42,937,841.31            38,730,740.40
                                          9 / 17
                                 2017 年第一季度报告
  存货                                           207,520,037.71     201,797,424.73
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
   流动资产合计                                  653,677,793.01     667,061,321.47
非流动资产：
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                    19,250,000.00      19,250,000.00
  投资性房地产
  固定资产                                       264,419,808.48     262,802,792.30
  在建工程                                        54,061,539.18      52,443,482.69
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                         1,878,892.25       1,539,485.34
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                     3,743,830.64       4,028,444.84
  递延所得税资产                                   2,628,051.31       2,628,051.31
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                345,982,121.86     342,692,256.48
     资产总计                                    999,659,914.87    1,009,753,577.95
流动负债：
  短期借款                                       174,450,000.00     177,420,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                        39,610,000.00      54,000,000.00
  应付账款                                        47,861,651.94      57,215,497.29
  预收款项                                             70,576.41         83,669.73
  应付职工薪酬                                     4,368,615.65       5,541,244.48
  应交税费                                         2,303,394.86       1,498,647.08
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                       5,693,005.22       4,378,200.42
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                          21,880,460.16      27,173,714.40
  其他流动负债
   流动负债合计                                  296,237,704.24     327,310,973.40
                                       10 / 17
                                  2017 年第一季度报告
非流动负债：
  长期借款                                          24,465,000.00            12,465,000.00
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款                                        10,382,901.67            10,382,901.67
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                           2,047,500.00             2,184,000.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                   36,895,401.67            25,031,901.67
      负债合计                                     333,133,105.91           352,342,875.07
所有者权益：
  股本                                             120,350,000.00           120,350,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                         197,702,713.95           197,702,713.95
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                          36,335,798.91            36,335,798.91
  未分配利润                                       312,138,296.10           303,022,190.02
   所有者权益合计                                  666,526,808.96           657,410,702.88
      负债和所有者权益总计                         999,659,914.87         1,009,753,577.95
法定代表人：朱新爱           主管会计工作负责人：刘静               会计机构负责人：袁建芳
                                       合并利润表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位：上海徕木电子股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                   项目                              本期金额               上期金额
一、营业总收入                                         83,298,878.67         63,729,670.71
其中：营业收入                                         83,298,878.67         63,729,670.71
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                         73,168,743.42         55,121,022.51
其中：营业成本                                         55,099,445.31         40,156,997.61
                                         11 / 17
                                  2017 年第一季度报告
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                        666,634.63     350,428.12
       销售费用                                         3,114,487.63   2,432,789.32
       管理费用                                     10,562,291.33      8,080,675.28
       财务费用                                         3,541,099.27   4,100,132.18
       资产减值损失                                      184,785.25
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）
       其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
       汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                  10,130,135.25      8,608,648.20
  加：营业外收入                                         276,624.14     227,336.58
       其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                                       1,402,759.80
       其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）              10,406,759.39      7,433,224.98
  减：所得税费用                                        1,666,418.15   1,154,471.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                      8,740,341.24   6,278,753.27
  归属于母公司所有者的净利润                            8,740,341.24   6,278,753.27
  少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
                                         12 / 17
                                     2017 年第一季度报告
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                           8,740,341.24    6,278,753.27
  归属于母公司所有者的综合收益总额                         8,740,341.24    6,278,753.27
  归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                       0.07            0.07
  （二）稀释每股收益(元/股)                                       0.07            0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：朱新爱          主管会计工作负责人：刘静          会计机构负责人：袁建芳
                                       母公司利润表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位：上海徕木电子股份有限公司
                                              单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                      项目                          本期金额            上期金额
一、营业收入                                            83,843,586.38     66,573,871.76
  减：营业成本                                          57,123,185.46     44,018,816.47
       税金及附加                                           374,330.84      313,545.39
       销售费用                                            2,955,343.39    2,293,982.70
       管理费用                                            9,430,272.06    7,056,397.30
       财务费用                                            3,175,216.52    3,750,601.99
       资产减值损失                                         184,785.25
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）
       其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                      10,600,452.86      9,140,527.91
  加：营业外收入                                            136,500.00      136,153.44
       其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                                           1,402,759.80
       其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                  10,736,952.86      7,873,921.55
     减：所得税费用                                        1,620,846.78    1,093,632.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                         9,116,106.08    6,780,289.06
                                           13 / 17
                                   2017 年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                         9,116,106.08         6,780,289.06
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：朱新爱          主管会计工作负责人：刘静                会计机构负责人：袁建芳
                                     合并现金流量表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位：上海徕木电子股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                   项目                         本期金额                   上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                     78,655,869.56             69,198,755.10
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
                                         14 / 17
                                   2017 年第一季度报告
  收到其他与经营活动有关的现金                       5,747,249.08    10,272,675.61
    经营活动现金流入小计                            84,403,118.64    79,471,430.71
  购买商品、接受劳务支付的现金                      40,940,347.17    17,389,454.54
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    16,067,968.74    12,441,266.98
  支付的各项税费                                     5,845,255.50     5,613,371.81
  支付其他与经营活动有关的现金                       8,603,665.94     9,964,897.83
    经营活动现金流出小计                            71,457,237.35    45,408,991.16
      经营活动产生的现金流量净额                    12,945,881.29    34,062,439.55
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                33,627,439.51    18,993,870.03
产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            33,627,439.51    18,993,870.03
      投资活动产生的现金流量净额                   -33,627,439.51   -18,993,870.03
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                52,800,000.00    29,270,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                            52,800,000.00    29,270,000.00
  偿还债务支付的现金                                46,075,000.00    27,750,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 3,688,063.40     3,376,487.06
  其中：子公司支付给少数股东的股利、
                                         15 / 17
                                    2017 年第一季度报告
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                        5,456,489.43     2,468,574.00
    筹资活动现金流出小计                             55,219,552.83    33,595,061.06
       筹资活动产生的现金流量净额                    -2,419,552.83    -4,325,061.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                        -23,101,111.05    10,743,508.46
  加：期初现金及现金等价物余额                      188,258,506.70    11,600,810.98
六、期末现金及现金等价物余额                  165,157,395.65           22,344,319.44
法定代表人：朱新爱          主管会计工作负责人：刘静         会计机构负责人：袁建芳
                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：上海徕木电子股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                项目                             本期金额            上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                       78,693,759.68     69,942,615.04
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                       10,234,584.46     10,329,234.44
    经营活动现金流入小计                             88,928,344.14     80,271,849.48
  购买商品、接受劳务支付的现金                       47,811,275.07     29,674,982.77
  支付给职工以及为职工支付的现金                     13,934,081.55     11,478,191.18
  支付的各项税费                                      4,801,488.81      4,804,619.23
  支付其他与经营活动有关的现金                       11,778,958.56      9,567,555.25
    经营活动现金流出小计                             78,325,803.99     55,525,348.43
       经营活动产生的现金流量净额                    10,602,540.15     24,746,501.05
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 31,186,916.46     14,931,617.31
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
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                                   2017 年第一季度报告
    投资活动现金流出小计                            31,186,916.46     14,931,617.31
      投资活动产生的现金流量净额                   -31,186,916.46    -14,931,617.31
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                52,800,000.00     29,270,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                            52,800,000.00     29,270,000.00
  偿还债务支付的现金                                46,075,000.00     27,750,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 3,326,148.71       3,219,739.56
  支付其他与筹资活动有关的现金                       5,456,489.43       2,468,574.00
    筹资活动现金流出小计                            54,857,638.14     33,438,313.56
      筹资活动产生的现金流量净额                    -2,057,638.14     -4,168,313.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -22,642,014.45       5,646,570.18
  加：期初现金及现金等价物余额                     187,169,979.55     11,335,747.01
六、期末现金及现金等价物余额                  164,527,965.10           16,982,317.19
法定代表人：朱新爱          主管会计工作负责人：刘静         会计机构负责人：袁建芳
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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