云南煤业能源股份有限公司 2017 年第一季度报告
公司代码：600792 公司简称：云煤能源
证券代码：122258 债券简称：13 云煤业
云南煤业能源股份有限公司
2017 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录................................................................. 11
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一、 重要提示
2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
2.3 公司负责人张鸿鸣、主管会计工作负责人马云丽及会计机构负责人（会计主管人员）杨四平
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.5 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末
本报告期末 比上年度末
调整后 调整前
增减(%)
总资产 6,010,726,964.72 6,413,511,916.25 5,918,917,809.61 -6.28
归属于上市公司股东
2,976,865,694.08 2,972,228,313.50 2,754,406,635.23 0.16
的净资产
上年初至上年报告期末 比上年同期
年初至报告期末
调整后 调整前 增减(%)
经营活动产生的现金
209,406,485.95 -12,947,340.36 28,644,925.08 不适用
流量净额
上年初至上年报告期末 比上年同期
年初至报告期末
调整后 调整前 增减（%）
营业收入 781,620,603.44 700,424,939.37 624,550,458.42 11.59
归属于上市公司股东
786,949.75 -28,376,405.97 -20,455,139.15 不适用
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -16,314,674.09 -79,080,845.48 -70,012,772.94 不适用
的净利润
加权平均净资产收益
0.03 -0.94 -0.75 不适用
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.001 -0.029 -0.021 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.001 -0.029 -0.021 不适用
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 8,069,437.49
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 9,146,831.62
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
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根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -114,645.27
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额
合计 17,101,623.84
2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 38,360
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 限售条
股东名称（全称） 比例(%) 股份状 股东性质
数量 件股份 数量
态
数量
昆明钢铁控股有限公司 595,841,429 60.19 0 无 0 国有法人
云天化集团有限责任公司
102,083,000 10.31 0 无 0 国有法人
交通银行股份有限公司－
长信量化先锋混合型证券 14,500,050 1.46 0 无 0 其他
投资基金
中国银行股份有限公司－
招商中证煤炭等权指数分 4,279,285 0.43 0 无 0 其他
级证券投资基金
万乐萍 3,185,310 0.32 0 无 0 境内自然人
曾荣 3,068,256 0.31 0 无 0 境内自然人
海通证券股份有限公司－
中融中证煤炭指数分级证 2,853,392 0.29 0 无 0 其他
券投资基金
领航投资澳洲有限公司－
领航新兴市场股指基金（交 2,410,493 0.24 0 无 0 境外法人
易所）
中央汇金资产管理有限责
1,899,000 0.19 0 无 0 国有法人
任公司
李燕怡
1,850,000 0.19 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
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股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
昆明钢铁控股有限公司 595,841,429 人民币普通股 595,841,429
云天化集团有限责任公司 102,083,000 人民币普通股 102,083,000
交通银行股份有限公司－长信量化先锋混
14,500,050 人民币普通股 14,500,050
合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等
4,279,285 人民币普通股 4,279,285
权指数分级证券投资基金
万乐萍 3,185,310 人民币普通股 3,185,310
曾荣 3,068,256 人民币普通股 3,068,256
海通证券股份有限公司－中融中证煤炭指
2,853,392 人民币普通股 2,853,392
数分级证券投资基金
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股
2,410,493 人民币普通股 2,410,493
指基金（交易所）
中央汇金资产管理有限责任公司 1,899,000 人民币普通股 1,899,000
李燕怡 1,850,000 人民币普通股 1,850,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间，公司
确认控股股东昆明钢铁控股有限公司和法人股东云天
化集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关
系，也不是一致行动人，其他股东之间未知其是否存
在关联关系或是否一致行动人 。
2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目：
期末金
期末金额较年初 额较年
项目名称 期末余额(元) 年初余额(元) 金额变动金额 初金额 变动原因
(元) 变动比
例（%）
主要原因是报告期销售焦
应收票据 938,160,913.59 553,697,403.39 384,463,510.20 69.44
炭收到的票据增加所致
主要原因是报告期销售回
应收账款 769,533,405.43 1,331,196,432.12 -561,663,026.69 -42.19
款增加所致
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主要是报告期收回应收政
其他应收
36,938,415.43 204,932,521.74 -167,994,106.31 -81.98 府煤气亏损补贴款增加所
款
致
主要原因是报告期在建工
在建工程 269,491,496.59 407,495,596.51 -138,004,099.92 -33.87 程完工转固定资产增加所
致
报告期期末应交未交增值
应交税费 11,946,706.21 38,722,292.79 -26,775,586.58 -69.15
税减少所致
主要原因是报告期提取的
应付利息 5,110,744.66 2,237,556.54 2,873,188.12 128.41
公司债利息增加所致
主要原因是报告期摊销金
递延收益 9,615,362.62 17,266,500.11 -7,651,137.49 -44.31
额增加所致
2、利润表项目
本期金
本期金额较上期 额较上
项目名称 本期金额(元) 上期金额(元) 金额变动金额 期金额 变动原因
(元) 变动比
例（%）
主要原因是报告期减少子
销售费用 5,049,849.82 18,120,025.28 -13,070,175.46 -72.13
公司所致
主要原因是报告期短期借
16,886,328.4
财务费用 25,277,741.35 -8,391,412.89 -33.20 款费用比去年同期减少所
致
主要原因是报告期确认的
投资收益 9,146,831.62 40,188,964.38 -31,042,132.76 -77.27 投资收益比上年同期减少
所致
主要原因是报告期确认的
营业外收入 8,078,466.49 22,379,701.46 -14,301,234.97 -63.90 政府补助收入比去年同期
减少所致
主要报告期罚款支出比上
营业外支出 123,674.27 31,983.24 91,691.03 286.68
年同期增加所致
主要原因是报告期受钢铁
利润总额 3,752,120.82 -25,279,728.96 29,031,849.78 及焦化行业去产能政策影
响，焦炭售价比去年同期
上涨所致
净利润 2,806,801.81 -26,036,760.82 28,843,562.62
3、现金流量表项目
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本期金
本期金额较上期 额较上
项目名称 本期金额(元) 上期金额(元) 金额变动金额 期金额 变动原因
(元) 变动比
例（%）
经营活动产 主要原因是报告期收到的
生的现金流 209,406,485.95 -12,947,340.36 222,353,826.31 销货款及政府补贴收入比
量净额 上年同期增加所致
筹资活动产 主要原因是报告期偿还银
-148,808,694.5
生的现金流 -33,235,167.54 -115,573,526.98 行借款比去年同期增加所
量净额 致
收到的其他 主要是报告期收到政府拨
与经营活动 257,165,034.73 43,406,238.07 213,758,796.66 492.46 付的煤气亏损补贴款及代
有关的现金 收款增加所致
购买商品、
主要原因是报告期减少子
接收劳务支 305,074,393.40 529,583,994.21 -224,509,600.81 -42.39
公司所致
付的现金
支付的各项 主要原因是报告期支付的
51,680,504.80 26,952,853.14 24,727,651.66 91.74
税费 税费比上年同期增加所致
支付其他与
主要是报告期代付款项比
经营活动有 119,072,067.04 37,210,253.38 81,861,813.66 220.00
上年同期增加所致
关的现金
取得投资收 主要原因是报告期实际收
益收到的现 33,285.15 2,242,420.14 -2,209,134.99 -98.52 到的投资收益比上年同期
金 减少所致
购建固定资
产、无形资 主要原因是报告期工程投
1,296,603.03 3,525,139.04 -2,228,536.01 -63.22
产和其他长 入比上年同期减少所致
期资产支付
的现金
分配股利、
主要原因是报告期内支付
利润或偿付
5,173,318.72 11,016,974.54 -5,843,655.82 -53.04 的银行借款利息比上年同
利息支付的
期减少所致
现金
支付的其他 主要原因是报告期支付到
与筹资活动 27,794,439.10 119,018,193.00 -91,223,753.90 -76.65 期融资租赁款比去年同期
有关的现金 减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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3.2.1股东减持股份计划的事项
公司于2017年2月23日收到公司股东云天化集团出具的《关于拟减持云煤能源股份的告知函》，
云天化集团拟在本减持计划公告之日起15个交易日后6个月内，以集中竞价方式择机减持其所持公
司股份不超过1,979.84万股，即不超过公司总股本的2%（具体内容详见临时公告“2017-010”） 。
3.2.2关于转让成都投智瑞峰投资中心（有限合伙）有限合伙份额的进展事项
公司已于2016年3月24日召开第六届董事会第四十九次临时会议及4月29日召开2016年第三次
临时股东大会审议通过了《关于转让成都投智瑞峰投资中心（有限合伙）有限合伙份额的议案》，
截止该事项进展公告日，公司及师宗煤焦化工有限公司已同云南昆钢房地产开发有限公司、成都
投智瑞峰投资中心（有限合伙）签署了《成都投智瑞峰投资中心（有限合伙）财产份额转让协议》，
该转让事项已完成（具体内容详见临时公告“2017-001”）。
3.2.3关于昆明焦化制气有限公司资金占用归还方案的事项
公司2016年11月以持有的昆明焦化制气有限公司（以下简称“昆焦制气”）100%股权与昆明
钢铁控股有限公司（以下简称“昆钢控股”）持有的云南昆钢重型装备制造集团有限公司100%股
权的等值部分进行资产置换，2016年11月29日，昆焦制气100%股权已经办理完毕资产交割手续。
截至2017年1月31日，昆焦制气与云煤能源及其下属公司之间仍存在经营性往来款项余额。鉴于昆
焦制气已经停产，无法通过自身的持续经营归还应付/预收云煤能源的款项，现需由昆钢控股代其
偿还前述款项，经双方协商确定《昆明焦化制气有限公司资金占用归还方案》。
本次交易的发生，是为了解决昆焦制气在资产置换过程中形成的资金占用问题，避免了昆钢
控股及其关联方违规占用上市公司资金的情形发生，同时对公司收回资金，缓解资金压力具有一
定的促进作用。该事项已经公司第七届董事会第七次临时会议、公司第七届监事会第七次临时会
议、公司2017年第一次临时股东大会审议通过（具体内容详见临时公告“2017-013、015”）。
3.2.4关于修改公司章程的事项
根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《云
南省国资委关于修改公司章程增加党建工作总体要求的通知》的要求。公司在原公司章程第一条
中加入《中国共产党章程》，原《公司章程》第四章“股东和股东大会”和第五章 “董事会”之
间插入“党组织及党的工作机构”作为第五章，并新增相关内容。
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该事项已经公司第七届董事会第七次临时会议、公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站的临时公告（编号：2017-013、015）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 云南煤业能源股份有限公司
法定代表人 张鸿鸣
日期 2017 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:云南煤业能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 294,655,681.44 257,421,207.89
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 938,160,913.59 553,697,403.39
应收账款 769,533,405.43 1,331,196,432.12
预付款项 69,034,629.14 59,848,608.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 36,938,415.43 204,932,521.74
买入返售金融资产
存货 306,714,364.47 383,912,582.78
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 74,478,379.98 75,510,270.87
流动资产合计 2,489,515,789.48 2,866,519,027.32
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 39,265,441.19 39,032,697.01
长期股权投资 1,523,534.15 1,523,534.15
投资性房地产 0
固定资产 2,164,340,538.49 2,049,648,469.71
在建工程 269,491,496.59 407,495,596.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 597,637,758.64 600,295,181.78
开发支出
商誉 37,387,810.57 37,387,810.57
长期待摊费用 1,070,920.04 1,076,902.55
递延所得税资产 59,993,675.57 60,032,696.65
其他非流动资产 350,500,000.00 350,500,000.00
非流动资产合计 3,521,211,175.24 3,546,992,888.93
资产总计 6,010,726,964.72 6,413,511,916.25
流动负债：
短期借款 418,472,600.00 519,272,600.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 658,378,373.61 794,441,091.02
应付账款 923,826,629.83 887,527,409.27
预收款项 63,459,817.45 339,028,730.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,146,586.43 17,358,736.91
应交税费 11,946,706.21 38,722,292.79
应付利息 5,110,744.66 2,237,556.54
应付股利
其他应付款 173,997,781.36 47,379,691.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 135,156,933.48 134,884,953.48
其他流动负债
流动负债合计 2,408,496,173.03 2,780,853,061.73
非流动负债：
长期借款
应付债券 248,693,935.85 248,644,410.22
其中：优先股
永续债
长期应付款 272,563,907.61 300,027,739.16
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 9,615,362.62 17,266,500.11
递延所得税负债 28,899,372.55 28,899,372.55
其他非流动负债
非流动负债合计 559,772,578.63 594,838,022.04
负债合计 2,968,268,751.66 3,375,691,083.77
所有者权益
股本 989,923,600.00 989,923,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,272,145,981.98 2,272,145,981.98
减：库存股
其他综合收益
专项储备 28,467,752.57 26,637,173.80
盈余公积 118,915,717.39 118,915,717.39
一般风险准备
未分配利润 -432,587,357.86 -435,394,159.67
归属于母公司所有者权益合计 2,976,865,694.08 2,972,228,313.50
少数股东权益 65,592,518.98 65,592,518.98
所有者权益合计 3,042,458,213.06 3,037,820,832.48
负债和所有者权益总计 6,010,726,964.72 6,413,511,916.25
法定代表人：张鸿鸣 主管会计工作负责人：马云丽 会计机构负责人：杨四平
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母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:云南煤业能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 225,376,481.10 187,616,642.52
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 665,291,534.90 56,375,613.95
应收账款 579,234,256.10 964,751,662.22
预付款项 28,887,424.91 15,561,756.99
应收利息
应收股利
其他应收款 1,701,053,769.44 2,125,718,777.69
存货 62,346,996.19 111,009,957.63
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,157,766.05 4,414,700.12
流动资产合计 3,271,348,228.69 3,465,449,111.12
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 16,578,901.22 16,578,901.22
长期股权投资 2,083,980,816.93 2,083,980,816.93
投资性房地产
固定资产 300,835,498.11 306,175,567.16
在建工程 5,989,573.47 4,807,389.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 76,775,739.50 77,292,168.24
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 20,500,000.00 20,500,000.00
非流动资产合计 2,504,660,529.23 2,509,334,843.29
资产总计 5,776,008,757.92 5,974,783,954.41
流动负债：
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云南煤业能源股份有限公司 2017 年第一季度报告
短期借款 396,272,600.00 496,272,600.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 625,614,960.64 751,286,532.80
应付账款 760,263,726.17 577,359,064.04
预收款项 28,044,793.12 266,275,616.21
应付职工薪酬 7,571,254.26 7,385,527.53
应交税费 788,493.75 12,695,591.68
应付利息 5,074,615.49 2,201,427.37
应付股利
其他应付款 146,531,728.77 48,989,945.49
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 44,727,957.78 44,727,957.78
其他流动负债
流动负债合计 2,014,890,129.98 2,207,194,262.90
非流动负债：
长期借款
应付债券 248,693,935.85 248,644,410.22
其中：优先股
永续债
长期应付款 105,219,431.58 130,562,423.01
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 907,062.63 946,500.12
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 354,820,430.06 380,153,333.35
负债合计 2,369,710,560.04 2,587,347,596.25
所有者权益：
股本 989,923,600.00 989,923,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,492,203,722.73 2,492,203,722.73
减：库存股
其他综合收益
专项储备 28,285,485.54 27,024,297.42
盈余公积 14,649,608.06 14,649,608.06
未分配利润 -118,764,218.45 -136,364,870.05
所有者权益合计 3,406,298,197.88 3,387,436,358.16
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云南煤业能源股份有限公司 2017 年第一季度报告
负债和所有者权益总计 5,776,008,757.92 5,974,783,954.41
法定代表人：张鸿鸣 主管会计工作负责人：马云丽 会计机构负责人：杨四平
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合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：云南煤业能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 781,620,603.44 700,424,939.37
其中：营业收入 781,620,603.44 700,424,939.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 794,970,106.46 788,241,350.93
其中：营业成本 726,015,529.32 688,500,192.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,155,692.69 2,539,579.89
销售费用 5,049,849.82 18,120,025.28
管理费用 43,862,706.17 53,803,811.45
财务费用 16,886,328.46 25,277,741.35
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 9,146,831.62 40,188,964.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,202,671.40 -47,627,447.18
加：营业外收入 8,078,466.49 22,379,701.46
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 123,674.27 31,983.24
其中：非流动资产处置损失 1,840.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,752,120.82 -25,279,728.96
减：所得税费用 945,319.01 757,031.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,806,801.81 -26,036,760.82
归属于母公司所有者的净利润 786,949.75 -28,376,405.97
少数股东损益 2,019,852.06 2,339,645.15
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
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云南煤业能源股份有限公司 2017 年第一季度报告
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 2,806,801.81 -26,036,760.82
归属于母公司所有者的综合收益总额 786,949.75 -28,376,405.97
归属于少数股东的综合收益总额 2,019,852.06 2,339,645.15
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.001 -0.029
（二）稀释每股收益(元/股) 0.001 -0.029
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： -5,581,621.68 元。
法定代表人：张鸿鸣 主管会计工作负责人：马云丽 会计机构负责人：杨四平
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云南煤业能源股份有限公司 2017 年第一季度报告
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：云南煤业能源股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 570,386,115.66 409,438,826.57
减：营业成本 519,236,170.06 364,040,383.74
税金及附加 1,110,054.71 1,453,822.70
销售费用 713,812.70 3,680,337.53
管理费用 16,370,846.29 15,794,484.20
财务费用 15,394,017.79 20,269,186.79
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 13,970,521.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,561,214.11 18,171,133.36
加：营业外收入 39,437.49 42,437.49
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,600,651.60 18,212,570.85
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,600,651.60 18,212,570.85
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 17,600,651.60 18,212,570.85
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张鸿鸣 主管会计工作负责人：马云丽 会计机构负责人：杨四平
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云南煤业能源股份有限公司 2017 年第一季度报告
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：云南煤业能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 486,679,661.34 618,979,801.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 0.00 240,690.96
收到其他与经营活动有关的现金 257,165,034.73 43,406,238.07
经营活动现金流入小计 743,844,696.07 662,626,730.21
购买商品、接受劳务支付的现金 305,074,393.40 529,583,994.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 58,611,244.88 81,826,969.84
支付的各项税费 51,680,504.80 26,952,853.14
支付其他与经营活动有关的现金 119,072,067.04 37,210,253.38
经营活动现金流出小计 534,438,210.12 675,574,070.57
经营活动产生的现金流量净额 209,406,485.95 -12,947,340.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 33,285.15 2,242,420.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 33,285.15 2,242,420.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,296,603.03 3,525,139.04
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云南煤业能源股份有限公司 2017 年第一季度报告
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,296,603.03 3,525,139.04
投资活动产生的现金流量净额 -1,263,317.88 -1,282,718.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 457,508,916.67 541,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 457,508,916.67 541,800,000.00
偿还债务支付的现金 573,349,853.37 445,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,173,318.72 11,016,974.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、 0.00 0.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 27,794,439.10 119,018,193.00
筹资活动现金流出小计 606,317,611.19 575,035,167.54
筹资活动产生的现金流量净额 -148,808,694.52 -33,235,167.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 59,334,473.55 -47,465,226.80
加：期初现金及现金等价物余额 197,021,207.89 234,708,284.29
六、期末现金及现金等价物余额 256,355,681.44 187,243,057.49
法定代表人：张鸿鸣 主管会计工作负责人：马云丽 会计机构负责人：杨四平
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云南煤业能源股份有限公司 2017 年第一季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：云南煤业能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 392,877,584.27 360,450,203.86
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 610,976,561.39 917,729,962.27
经营活动现金流入小计 1,003,854,145.66 1,278,180,166.13
购买商品、接受劳务支付的现金 241,304,106.52 213,627,853.66
支付给职工以及为职工支付的现金 24,671,946.08 23,458,000.50
支付的各项税费 27,695,834.13 11,033,781.56
支付其他与经营活动有关的现金 507,228,783.37 261,160,985.68
经营活动现金流出小计 800,900,670.10 509,280,621.40
经营活动产生的现金流量净额 202,953,475.56 768,899,544.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,305,074.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,305,074.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资 170,257.03 1,055,946.01
产支付的现金
投资支付的现金 600,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 170,257.03 601,055,946.01
投资活动产生的现金流量净额 -170,257.03 -598,750,871.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 457,508,916.67 481,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 457,508,916.67 481,000,000.00
偿还债务支付的现金 589,900,000.00 590,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,848,156.21 18,806,275.70
支付其他与筹资活动有关的现金 27,784,140.41
筹资活动现金流出小计 622,532,296.62 608,806,275.70
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云南煤业能源股份有限公司 2017 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -165,023,379.95 -127,806,275.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 37,759,838.58 42,342,397.98
加：期初现金及现金等价物余额 127,216,642.52 86,825,928.02
六、期末现金及现金等价物余额 164,976,481.10 129,168,326.00
法定代表人：张鸿鸣 主管会计工作负责人：马云丽 会计机构负责人：杨四平
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2017-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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