2017 年第一季度报告
公司代码：600635 公司简称：大众公用
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨国平董事长、主管会计工作负责人钟晋倖及会计机构负责人（会计主管人员）
胡军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 18,624,434,760.58 17,355,389,530.60 7.31
归属于上市公司 7,524,910,605.32 7,119,211,163.93 5.70
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 212,421,994.59 95,469,888.07 122.50
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,343,862,457.53 1,352,117,398.25 -0.61
归属于上市公司 126,445,187.15 142,031,209.32 -10.97
股东的净利润
归属于上市公司 125,195,787.00 153,370,417.53 -18.37
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.73 2.48 减少 0.75 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0428 0.0576 -10.97
（元/股）
稀释每股收益 0.0428 0.0576 -10.97
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 1,763,806.91
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
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损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） 474,238.25
所得税影响额 -988,645.01
合计 1,249,400.15
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 209,672
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
香港中央结算（代理人） 533,338, 18.06 0 0 境外法人
无
有限公司
上海大众企业管理有限 495,143, 16.77 0 478,500,0 境内非国
质押
公司 859 00 有法人
上海燃气（集团）有限 153,832, 5.21 0 0 国有法人
无
公司
中欧基金-宁波银行-骏 17,403,7 0.59 0 0 未知
远 1 号股票型资产管理 60 无
计划
中国人寿保险股份有限 15,508,0 0.53 0 0 未知
公司-传统-普通保险产 83 无
品-005L-CT001 沪
中国农业银行-富国天 13,449,5 0.46 0 0 未知
瑞强势地区精选混合型 66 无
开放式证券投资基金
中央汇金资产管理有限 11,370,7 0.39 0 0 国有法人
无
责任公司
林庄喜 10,900,0 0.37 0 0 境内自然
无
00 人
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前海开源基金-民生银 8,593,25 0.29 0 0 未知
行-前海开源融汇 1 号资 1 无
产管理计划
中国农业银行股份有限 7,872,52 0.27 0 0 未知
公司-中证 500 交易型开 6 无
放式指数证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
香港中央结算（代理人）有限公司 533,338,000 境外上市外资 533,338,000
股
上海大众企业管理有限公司 495,143,859 人民币普通股 495,143,859
上海燃气（集团）有限公司 153,832,735 人民币普通股 153,832,735
中欧基金-宁波银行-骏远 1 号股票 17,403,760 17,403,760
人民币普通股
型资产管理计划
中国人寿保险股份有限公司-传统- 15,508,083 15,508,083
人民币普通股
普通保险产品-005L-CT001 沪
中国农业银行-富国天瑞强势地区精 13,449,566 13,449,566
人民币普通股
选混合型开放式证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 11,370,700 人民币普通股 11,370,700
林庄喜 10,900,000 人民币普通股 10,900,000
前海开源基金-民生银行-前海开源 8,593,251 8,593,251
人民币普通股
融汇 1 号资产管理计划
中国农业银行股份有限公司-中证 7,872,526 7,872,526
人民币普通股
500 交易型开放式指数证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 本公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系。
明
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
股东持股情况说明：上海大众企业管理有限公司通过沪港通持有公司 85 万股 H 股，该股份数登记
在香港中央结算（代理人）有限公司名下。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债项目主要变动情况：
单位：元
项目名称 期末数 期末数占 期初数 期初数占 期末金额 情况说明
总资产的 总资产的 较期初变
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比例（%） 比例（%） 动比例（%）
应收票据 4,150,000.00 0.02 -100.00 收回应收
票据
预付款项 25,746,198.80 0.14 9,635,031.55 0.06 167.21 污水提标
改造预付
款
其他应收 89,838,559.69 0.48 57,027,857.75 0.33 57.53 南通燃
款 气、大众
燃气增加
的往来款
项
应付职工 41,744,793.09 0.22 83,826,599.45 0.48 -50.20 支付应付
薪酬 未付薪酬
应交税费 -15,618,343.56 -0.08 -6,734,590.35 -0.04 131.91 进项税抵
扣的增加
应付利息 22,773,319.23 0.12 2,562,873.40 0.01% 788.59 计提应付
未付利息
损益及现金流变动情况：
单位：元
项目名称 报告期 上年同期 本期金额较上 情况说明
年同期变动比
例（%）
资产减值损失 -365,469.36 1,400,482.35 -126.10 闵行小贷减值
冲回
投资收益（损失 145,697,292.52 210,992,751.07 -30.95 成本法参股单
以“-”号填 位分红减少
列）
所得税费用 20,359,219.69 34,749,053.13 -41.41 应纳税额的减
少及所得税优
惠
经营活动产生 212,421,994.59 95,469,888.07 122.50 燃气销售结算
的现金流量净 款增加等
额
投资活动产生 -558,272,763.48 -206,210,281.55 170.73 华璨基金等新
的现金流量净 项目的投资实
额 施
筹资活动产生 879,622,716.51 177,911,421.37 394.42 H 股绿鞋募集资
的现金流量净 金、发行超短融
额 等到位
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2017 年 3 月 11 日，公司在上海证券交易所发布《上海大众公用事业（集团）股
份有限公司对外投资公告》（临 2017-010），在香港联交所发布《上海大眾公用事業
（ 集團）股份有限公司須予披露交易認購基金之權益》。公司与上海华麟、国盛资
产、东方国际、华谊投资在上海签署《份额转让及入伙协议》、《合伙协议》，本公
司通过受让 9,000 万元的认缴出资份额，并新增货币认缴出资 91,000 万元的方式入
伙华璨基金，成为华璨基金新的有限合伙人。目前，该基金已完成工商变更登记，首
期共募集资金 8.3 亿元，实际到位资金 8.3 亿元。公司出资 5 亿元，占首期募集规模
的 60.24%。另外经合伙人会议表决，公司执行董事总裁梁嘉玮担任重大决策委员会委
员，公司董秘投资总监金波担任投资决策委员会委员。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海大众公用事业（集团）
公司名称
股份有限公司
法定代表人 杨国平
日期 2017 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,953,994,559.26 3,417,732,920.83
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 53,582,033.67 74,102,880.53
期损益的金融资产
衍生金融资产
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应收票据 4,150,000.00
应收账款 345,905,538.11 300,159,999.14
预付款项 25,746,198.80 9,635,031.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 26,455.13 26,455.13
应收股利 876,260.00 876,260.00
其他应收款 89,838,559.69 57,027,857.75
买入返售金融资产
存货 377,980,945.95 317,242,849.04
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 304,664,610.65 442,163,036.02
其他流动资产 157,606,788.97 169,661,133.82
流动资产合计 5,310,221,950.23 4,792,778,423.81
非流动资产：
发放贷款和垫款 192,568,000.00 224,885,000.00
可供出售金融资产 938,883,685.06 791,988,818.76
持有至到期投资
长期应收款 1,710,578,947.41 1,696,952,223.48
长期股权投资 5,395,688,583.96 4,740,652,885.52
投资性房地产 64,398,703.01 64,948,445.63
固定资产 3,886,553,132.34 4,049,438,931.36
在建工程 678,870,471.66 536,260,450.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 427,292,297.66 430,916,491.24
开发支出
商誉 1,311,712.51 1,311,712.51
长期待摊费用 4,236,962.21 4,761,192.59
递延所得税资产 13,830,314.53 20,494,955.19
其他非流动资产
非流动资产合计 13,314,212,810.35 12,562,611,106.79
资产总计 18,624,434,760.58 17,355,389,530.60
流动负债：
短期借款 1,885,496,768.81 1,503,145,867.26
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
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期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,511,482,104.23 1,289,528,786.61
预收款项 1,013,198,984.66 940,161,387.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 41,744,793.09 83,826,599.45
应交税费 -15,618,343.56 -6,734,590.35
应付利息 22,773,319.23 2,562,873.40
应付股利 911,293.00 911,293.00
其他应付款 533,407,113.07 812,691,100.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 615,260,841.20 652,430,841.20
其他流动负债 302,416,666.67 303,052,148.46
流动负债合计 5,911,073,540.40 5,581,576,306.74
非流动负债：
长期借款 410,322,308.34 378,154,784.11
应付债券 2,095,052,347.49 1,595,052,347.49
其中：优先股
永续债
长期应付款 171,276,896.14 167,995,283.93
长期应付职工薪酬 39,087,000.00 39,087,000.00
专项应付款
预计负债 19,159,710.73 19,295,108.39
递延收益 1,224,784,100.74 1,224,415,891.97
递延所得税负债 95,242,376.47 99,225,090.81
其他非流动负债
非流动负债合计 4,054,924,739.91 3,523,225,506.70
负债合计 9,965,998,280.31 9,104,801,813.44
所有者权益
股本 2,952,434,675.00 2,902,704,675.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,141,992,713.26 1,031,186,515.38
减：库存股
其他综合收益 1,467,133,028.25 1,398,414,971.89
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专项储备
盈余公积 462,237,514.64 462,237,514.64
一般风险准备 196,985.24 196,985.24
未分配利润 1,500,915,688.93 1,324,470,501.78
归属于母公司所有者权益合计 7,524,910,605.32 7,119,211,163.93
少数股东权益 1,133,525,874.95 1,131,376,553.23
所有者权益合计 8,658,436,480.27 8,250,587,717.16
负债和所有者权益总计 18,624,434,760.58 17,355,389,530.60
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：胡军
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,927,469,650.68 2,112,019,101.39
以公允价值计量且其变动计入当期损 35,640.00 36,400.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 1,158,356.16 1,158,356.16
应收利息
应收股利 876,260.00 876,260.00
其他应收款 1,500,538,181.27 603,129,367.46
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 7,938,329.46 15,876,643.46
其他流动资产 142,054.65 1,057,032.66
流动资产合计 3,438,158,472.22 2,734,153,161.13
非流动资产：
可供出售金融资产 320,889,639.09 326,693,739.90
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,611,951,614.55 6,660,564,721.44
投资性房地产 42,021,530.78 42,359,700.02
固定资产 506,686.92 548,769.85
在建工程 25,833,315.02 19,957,361.14
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 290,599.43 212,980.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 8,001,493,385.79 7,050,337,272.35
资产总计 11,439,651,858.01 9,784,490,433.48
流动负债：
短期借款 999,300,000.00 799,300,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 675,000.00 59,568.27
应付职工薪酬 12,827,523.86 23,100,537.56
应交税费 -2,564,088.73 960,288.45
应付利息 22,263,229.25 915,433.34
应付股利 911,293.00 911,293.00
其他应付款 1,373,903,546.36 702,637,919.01
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 302,416,666.67 302,440,182.41
流动负债合计 2,709,733,170.41 1,830,325,222.04
非流动负债：
长期借款
应付债券 2,095,052,347.49 1,595,052,347.49
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 53,175,773.77 54,626,988.97
其他非流动负债
非流动负债合计 2,148,228,121.26 1,649,679,336.46
负债合计 4,857,961,291.67 3,480,004,558.50
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所有者权益：
股本 2,952,434,675.00 2,902,704,675.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,200,735,795.47 1,089,929,597.59
减：库存股
其他综合收益 1,291,550,978.07 1,248,420,468.50
专项储备
盈余公积 462,237,514.64 462,237,514.64
未分配利润 674,731,603.16 601,193,619.25
所有者权益合计 6,581,690,566.34 6,304,485,874.98
负债和所有者权益总计 11,439,651,858.01 9,784,490,433.48
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：胡军
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,369,543,546.15 1,371,759,255.42
其中：营业收入 1,343,862,457.53 1,352,117,398.25
利息收入 25,681,088.62 19,447,682.41
已赚保费
手续费及佣金收入 194,174.76
二、营业总成本 1,347,951,388.05 1,377,284,851.40
其中：营业成本 1,202,685,775.77 1,224,472,107.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,913,446.71 12,004,260.75
销售费用 42,709,482.91 35,466,919.60
管理费用 60,751,114.08 63,798,733.87
财务费用 32,257,037.94 40,142,346.95
资产减值损失 -365,469.36 1,400,482.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -570.00 -8,617,540.27
列）
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2017 年第一季度报告
投资收益（损失以“－”号填列） 145,697,292.52 210,992,751.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收 97,346,905.92 87,641,437.17
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 167,288,880.62 196,849,614.82
加：营业外收入 987,465.62 1,706,952.08
其中：非流动资产处置利得 20,500.00
减：营业外支出 1,780,698.52 2,406,450.53
其中：非流动资产处置损失 1,763,806.91 437,453.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 166,495,647.72 196,150,116.37
减：所得税费用 20,359,219.69 34,749,053.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 146,136,428.03 161,401,063.24
归属于母公司所有者的净利润 126,445,187.15 142,031,209.32
少数股东损益 19,691,240.88 19,369,853.92
六、其他综合收益的税后净额 68,718,056.36 -224,932,902.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 68,718,056.36 -224,932,902.72
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 68,718,056.36 -224,932,902.72
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 47,483,585.18 -180,945,238.09
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -1,953,841.21 -45,509,994.84
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 23,188,312.39 1,522,330.21
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 214,854,484.39 -63,531,839.48
归属于母公司所有者的综合收益总额 195,163,243.51 -82,901,693.40
归属于少数股东的综合收益总额 19,691,240.88 19,369,853.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0428 0.0576
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0428 0.0576
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：胡军
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2017 年第一季度报告
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 600,159.64 540,111.11
减：营业成本
营业税金及附加 95,948.52
销售费用
管理费用 6,151,183.45 5,935,812.34
财务费用 24,980,230.91 28,399,733.23
资产减值损失 -990,378.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -570.00 -3,318.75
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 92,555,819.92 96,802,546.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收 78,886,119.22 83,814,822.45
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 62,023,995.20 63,898,223.29
加：营业外收入 440.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 62,023,995.20 63,898,663.29
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 62,023,995.20 63,898,663.29
五、其他综合收益的税后净额 43,130,509.57 -238,962,528.88
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 43,130,509.57 -238,962,528.88
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 47,483,585.18 -189,899,139.08
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -4,353,075.61 -49,063,389.80
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
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2017 年第一季度报告
六、综合收益总额 105,154,504.77 -175,063,865.59
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.02 0.03
（二）稀释每股收益(元/股) 0.02 0.03
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：胡军
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,635,362,635.17 1,459,803,168.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 890,196.25 1,355,243.71
收到其他与经营活动有关的现金 53,104,641.31 36,722,294.45
经营活动现金流入小计 1,689,357,472.73 1,497,880,706.91
购买商品、接受劳务支付的现金 1,059,371,588.47 1,143,474,159.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 132,109,404.71 145,753,711.80
支付的各项税费 100,758,391.20 79,231,206.70
支付其他与经营活动有关的现金 184,696,093.76 33,951,740.47
经营活动现金流出小计 1,476,935,478.14 1,402,410,818.84
经营活动产生的现金流量净额 212,421,994.59 95,469,888.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 344,325,780.35 103,450,567.63
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2017 年第一季度报告
取得投资收益收到的现金 100,839,252.10 151,126,093.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资 95,500.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,748,722,292.66 136,226,097.95
投资活动现金流入小计 3,193,887,325.11 390,898,259.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资 90,899,069.89 78,487,935.21
产支付的现金
投资支付的现金 1,069,687,212.75 509,094,605.57
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,591,573,805.95 9,526,000.00
投资活动现金流出小计 3,752,160,088.59 597,108,540.78
投资活动产生的现金流量净额 -558,272,763.48 -206,210,281.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 176,421,169.45
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 935,399,525.86 739,223,586.38
发行债券收到的现金 499,375,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 366,902.89
筹资活动现金流入小计 1,611,562,598.20 739,223,586.38
偿还债务支付的现金 504,811,764.24 541,148,144.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,163,576.57 18,683,698.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 196,964,540.88 1,480,321.53
筹资活动现金流出小计 731,939,881.69 561,312,165.01
筹资活动产生的现金流量净额 879,622,716.51 177,911,421.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,489,690.81 -842,677.45
五、现金及现金等价物净增加额 536,261,638.43 66,328,350.44
加：期初现金及现金等价物余额 3,258,732,920.83 1,549,654,675.24
六、期末现金及现金等价物余额 3,794,994,559.26 1,615,983,025.68
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：胡军
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2017 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 900,000.00 1,220,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,544,183.69 837,753.08
经营活动现金流入小计 9,444,183.69 2,057,753.08
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9,202,137.12 12,843,793.46
支付的各项税费 6,211,450.33 56,562.28
支付其他与经营活动有关的现金 11,909,978.34 9,488,088.55
经营活动现金流出小计 27,323,565.79 22,388,444.29
经营活动产生的现金流量净额 -17,879,382.10 -20,330,691.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 27,092,714.00 1,068,487.50
取得投资收益收到的现金 14,456,196.75 25,942,537.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,210,259,190.00 115,844,575.00
投资活动现金流入小计 1,251,808,100.75 142,855,599.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,597,167.08
产支付的现金
投资支付的现金 813,503,200.00 328,176,236.48
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,280,118,790.00
投资活动现金流出小计 2,100,219,157.08 328,176,236.48
投资活动产生的现金流量净额 -848,411,056.33 -185,320,636.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 176,421,169.45
取得借款收到的现金 797,675,000.00 170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 278,882.06
筹资活动现金流入小计 974,375,051.51 170,000,000.00
偿还债务支付的现金 98,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,084,395.26 6,511,059.65
支付其他与筹资活动有关的现金 189,445,519.11
筹资活动现金流出小计 295,829,914.37 6,511,059.65
筹资活动产生的现金流量净额 678,545,137.14 163,488,940.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,195,850.58 91,624.46
五、现金及现金等价物净增加额 -184,549,450.71 -42,070,762.95
加：期初现金及现金等价物余额 1,954,019,101.39 372,616,666.17
18 / 19
2017 年第一季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 1,769,469,650.68 330,545,903.22
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：胡军
4.2 审计报告
□适用 √不适用
若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应
当披露审计报告正文。
19 / 19| 大众公用2017年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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