龙头股份2017年第一季度报告

2017 年第一季度报告
公司代码：600630                            公司简称：龙头股份
            上海龙头（集团）股份有限公司
                2017 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王卫民、主管会计工作负责人周思源及会计机构负责人（会计主管人员）吴寅 保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                             减(%)
总资产              2,563,905,220.05            2,579,682,681.47                      -0.61
归属于上市公司      1,716,089,795.03            1,694,966,227.20                       1.25
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的       -111,648,048.44                 97,348,727.34                  -214.69
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末         比上年同期增减（%）
营业收入              871,516,900.78                857,974,502.33                     1.58
归属于上市公司         21,329,819.93                 22,479,930.78                    -5.12
股东的净利润
归属于上市公司         16,858,693.49                 21,267,524.33                   -20.73
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                    1.25                       1.32         减少 0.07 个百分点
收益率（%）
基本每股收益                      0.05                       0.05
（元/股）
稀释每股收益                      0.05                       0.05
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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               项目                         本期金额                        说明
非流动资产处置损益                              126,619.61
计入当期损益的政府补助，但与公                5,396,988.00
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入                  331,601.30
和支出
所得税影响额                                 -1,384,082.47
               合计                           4,471,126.44
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                       单位：股
股东总数（户）                                                                             85,725
                                       前十名股东持股情况
                                                       持有      质押或冻结情况
                                                       有限
                          期末持股                     售条
  股东名称（全称）                       比例(%)                                        股东性质
                            数量                       件股    股份状态     数量
                                                       份数
                                                       量
上海纺织（集团）有限     127,811,197        30.08          0                       0    国有法人
                                                                 无
公司
天安财产保险股份有限      2,625,000          0.62          0                       0      其他
                                                                 无
公司－保赢 1 号
上海南上海商业房地产      2,160,000          0.51          0                       0      其他
                                                                 无
有限公司
林建波                    2,149,817          0.51          0                       0    境内自然
                                                                 无
                                                                                          人
中国工商银行股份有限      1,698,978          0.40          0                       0      其他
公司－中证上海国企交
                                                                 无
易型开放式指数证券投
资基金
陕西省国际信托股份有      1,318,500          0.31          0                       0      其他
限公司－陕国投聚宝
                                                                 无
盆 15 号证券投资集合资
金信托计划
俞晔                      1,263,600          0.30          0                       0    境内自然
                                                                 无
                                                                                          人
朱慧敏                    1,211,386          0.29          0                       0    境内自然
                                                                 无
                                                                                          人
                                            4 / 21
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黄宗路                     1,129,244        0.27          0                          0   境内自然
                                                                  无
                                                                                           人
上海百联集团股份有限       1,090,000        0.26          0                          0      其他
                                                                  无
公司
                                前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                            持有无限售条件流通股的                 股份种类及数量
                                            数量                       种类              数量
上海纺织（集团）有限公司                        127,811,197       人民币普通股        127,811,197
天安财产保险股份有限公司－保赢 1                   2,625,000                             2,625,000
                                                                  人民币普通股
号
上海南上海商业房地产有限公司                       2,160,000      人民币普通股           2,160,000
林建波                                             2,149,817      人民币普通股           2,149,817
中国工商银行股份有限公司－中证                     1,698,978                             1,698,978
上海国企交易型开放式指数证券投                                    人民币普通股
资基金
陕西省国际信托股份有限公司－陕                     1,318,500                             1,318,500
国投聚宝盆 15 号证券投资集合资                                    人民币普通股
金信托计划
俞晔                                               1,263,600      人民币普通股           1,263,600
朱慧敏                                             1,211,386      人民币普通股           1,211,386
黄宗路                                             1,129,244      人民币普通股           1,129,244
上海百联集团股份有限公司                           1,090,000      人民币普通股           1,090,000
上述股东关联关系或一致行动的说      1、公司控股股东上海纺织（集团）有限公司与其他股东之间
明                                  不存在一致行动人关系；
                                    2、未知在其他无限售股东之间是否存在关联关系是否属于一
                                    致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
  资产负债表项目         期末余额          年初余额            增减幅度%           增减原因
                                                                              本期末票据方式结算
 应收票据               3,438,533.10         297,000.00          1,057.76
                                                                              的应收货款增加
 应收账款              256,696,942.72   368,628,304.42             -30.36     期末应收账款资金回
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                                                                        本期可抵销增值税进
其他流动资产         5,007,277.99         12,317,976.84        -59.35
                                                                        项税款减少
                                                                        新购入的待安装设备
在建工程             6,411,981.00          3,681,962.00         74.15
                                                                        增加
                                                                        待摊销的店铺装修支
长期待摊费用        30,024,783.02         12,686,498.99        136.67
                                                                        出增加
                                                                        本期末票据方式结算
应付票据            26,974,684.77         67,294,253.04        -59.92
                                                                        应付货款减少
预收款项            175,559,392.31       126,290,221.75         39.01   本期末预收货款增加
                                                                        本期已支付相关薪酬
应付职工薪酬             80,652.20        13,432,133.30        -99.40
                                                                        导致期末余额减少
                                                                        本期已支付年初应缴
应交税费             8,597,079.64         93,421,331.61        -90.80
                                                                        未交的税金
                                                                        本期末应付借款利息
应付利息                373,303.34            136,188.61       174.11
                                                                        增加
   利润表项目       2017 年 1-3 月       2016 年 1-3 月    增减幅度%           增减原因
                                                                        受营改增影响本期应
税金及附加           2,305,432.48          3,653,951.58        -36.91
                                                                        纳税费减少
财务费用             1,174,851.26          1,890,957.24        -37.87   本期银行手续费减少
资产减值损失        -2,416,135.10         -3,938,716.60        不适用
                                                                        本期权益法长期股权
投资收益                                   1,358,993.33       -100.00
                                                                        投资减少
                                                                        本期政府补助增加,主
                                                                        要是报告期收到黄浦
营业外收入           6,094,293.13          2,579,204.05        136.29   区财政局发放的重点
                                                                        企业产业扶持资金
                                                                        350 万元。
                                                                        本期非流动资产处置
营业外支出              239,084.22            882,167.88       -72.90
                                                                        损失减少
 现金流量表项目     2017 年 1-3 月       2016 年 1-3 月    增减幅度%           增减原因
经营活动产生的现                                                        本期收到的出口退税
                   -111,648,048.44        97,348,727.34       -214.69
金流量净额                                                              减少及运营费用增加
投资活动产生的现
                     -5,912,476.95         -1,418,568.39       不适用
金流量净额
筹资活动产生的现
                     69,502,843.47        -98,235,394.65       不适用   本期取得借款增加
金流量净额
                                           6 / 21
                                 2017 年第一季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                                  上海龙头（集团）股份有限
                                                       公司名称
                                                                  公司
                                                   法定代表人     王卫民
                                                          日期    2017 年 4 月 27 日
                                       7 / 21
                                   2017 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:上海龙头（集团）股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产：
    货币资金                                   319,782,728.49        389,332,836.44
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                       3,438,533.10          297,000.00
    应收账款                                   256,696,942.72        368,628,304.42
    预付款项                                   364,337,840.22        345,442,943.68
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                 184,382,688.57        141,908,960.03
    买入返售金融资产
    存货                                       910,762,950.72        817,480,305.49
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                   5,007,277.99       12,317,976.84
      流动资产合计                           2,044,408,961.81       2,075,408,326.90
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                               8,870,938.28        9,145,941.08
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                  74,007,663.17       74,007,663.17
    投资性房地产                                  30,226,550.23       30,735,016.42
    固定资产                                   334,442,343.38        337,930,023.66
    在建工程                                       6,411,981.00        3,681,962.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
                                         8 / 21
                                   2017 年第一季度报告
   油气资产
   无形资产                                       35,229,061.22     35,849,311.31
   开发支出                                          45,000.00
   商誉
   长期待摊费用                                   30,024,783.02     12,686,498.99
   递延所得税资产                                   237,937.94         237,937.94
   其他非流动资产
      非流动资产合计                           519,496,258.24      504,274,354.57
       资产总计                              2,563,905,220.05     2,579,682,681.47
流动负债：
   短期借款                                    349,692,935.82      299,767,574.40
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                       26,974,684.77     67,294,253.04
   应付账款                                    135,103,470.43      158,888,454.69
   预收款项                                    175,559,392.31      126,290,221.75
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                      80,652.20      13,432,133.30
   应交税费                                        8,597,079.64     93,421,331.61
   应付利息                                         373,303.34         136,188.61
   应付股利                                        1,465,256.62      1,465,256.62
   其他应付款                                  126,890,729.48      100,882,007.25
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
      流动负债合计                             824,737,504.61      861,577,421.27
非流动负债：
   长期借款
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
                                         9 / 21
                                2017 年第一季度报告
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                                      5,359,667.94             5,359,667.94
   递延所得税负债                                1,628,894.21             1,697,644.91
   其他非流动负债
     非流动负债合计                              6,988,562.15             7,057,312.85
       负债合计                             831,726,066.76              868,634,734.12
所有者权益
   股本                                     424,861,597.00              424,861,597.00
   其他权益工具
   其中：优先股
          永续债
   资本公积                                 932,797,168.08              932,797,168.08
   减：库存股
   其他综合收益                                 13,552,094.46            13,758,346.56
   专项储备
   盈余公积                                     15,382,341.85            15,382,341.85
   一般风险准备
   未分配利润                               329,496,593.64              308,166,773.71
   归属于母公司所有者权益合计             1,716,089,795.03            1,694,966,227.20
   少数股东权益                                 16,089,358.26            16,081,720.15
     所有者权益合计                       1,732,179,153.29            1,711,047,947.35
       负债和所有者权益总计               2,563,905,220.05            2,579,682,681.47
法定代表人：王卫民    主管会计工作负责人：周思源       会计机构负责人：吴寅
                                      10 / 21
                                  2017 年第一季度报告
                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:上海龙头（集团）股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产：
  货币资金                                         43,230,871.62        4,195,076.98
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          7,340,142.92        5,797,000.00
  应收账款                                         47,432,450.31       49,303,596.02
  预付款项                                        201,329,465.53      151,184,610.87
  应收利息
  应收股利                                          5,488,072.15        5,488,072.15
  其他应收款                                      517,798,323.99      563,513,354.64
  存货                                             21,219,206.38       22,425,896.40
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      3,770,469.64        2,877,305.99
    流动资产合计                                  847,609,002.54      804,784,913.05
非流动资产：
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                    980,540,467.79      980,540,467.79
  投资性房地产
  固定资产                                          3,008,576.48        3,212,857.09
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                          4,500,000.01        4,750,000.00
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
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                                 2017 年第一季度报告
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                988,049,044.28     988,503,324.88
     资产总计                               1,835,658,046.82       1,793,288,237.93
流动负债：
  短期借款                                        98,798,600.00      98,874,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                        22,301,521.66      19,841,196.86
  应付账款                                        75,602,483.86      62,256,372.78
  预收款项                                       142,917,648.82      98,037,414.51
  应付职工薪酬                                          9,694.89     13,329,541.25
  应交税费                                             23,342.59      8,499,656.55
  应付利息                                          166,134.59          104,082.36
  应付股利                                         1,465,256.62       1,465,256.62
  其他应付款                                     146,524,271.32     143,579,734.79
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                  487,808,954.35     445,987,255.72
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计
     负债合计                                    487,808,954.35     445,987,255.72
所有者权益：
  股本                                           424,861,597.00     424,861,597.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                       926,450,464.44     926,450,464.44
  减：库存股
  其他综合收益                                     7,702,680.32       7,702,680.32
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                               2017 年第一季度报告
  专项储备
  盈余公积                                      15,382,341.85           15,382,341.85
  未分配利润                                   -26,547,991.14          -27,096,101.40
   所有者权益合计                         1,347,849,092.47           1,347,300,982.21
     负债和所有者权益总计                 1,835,658,046.82           1,793,288,237.93
法定代表人：王卫民   主管会计工作负责人：周思源         会计机构负责人：吴寅
                                     13 / 21
                                 2017 年第一季度报告
                                       合并利润表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位：上海龙头（集团）股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                   项目                            本期金额            上期金额
一、营业总收入                                     871,516,900.78      857,974,502.33
其中：营业收入                                     871,516,900.78      857,974,502.33
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     851,085,904.71      833,347,688.20
其中：营业成本                                     603,057,131.00      622,561,147.70
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                        2,305,432.48     3,653,951.58
      销售费用                                     185,353,947.01      155,737,962.26
      管理费用                                         61,610,678.06    53,442,386.02
      财务费用                                          1,174,851.26     1,890,957.24
      资产减值损失                                     -2,416,135.10    -3,938,716.60
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
      投资收益（损失以“－”号填列）                                     1,358,993.33
      其中：对联营企业和合营企业的投资收                                 1,267,800.00
益
      汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                     20,430,996.07    25,985,807.46
  加：营业外收入                                        6,094,293.13     2,579,204.05
      其中：非流动资产处置利得                           226,566.46       301,696.05
  减：营业外支出                                         239,084.22       882,167.88
      其中：非流动资产处置损失                            99,946.85       710,022.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 26,286,204.98    27,682,843.63
  减：所得税费用                                        4,948,746.94     5,202,912.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                     21,337,458.04    22,479,931.00
                                         14 / 21
                                  2017 年第一季度报告
  归属于母公司所有者的净利润                        21,329,819.93          22,479,930.78
  少数股东损益                                            7,638.11                 0.22
六、其他综合收益的税后净额                              -206,252.10           -40,842.00
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                -206,252.10           -40,842.00
额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收               -206,252.10           -40,842.00
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益               -206,252.10           -40,842.00
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                    21,131,205.94          22,439,089.00
  归属于母公司所有者的综合收益总额                  21,123,567.83          22,439,088.78
  归属于少数股东的综合收益总额                            7,638.11                 0.22
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                   0.05                 0.05
  （二）稀释每股收益(元/股)                                   0.05                 0.05
法定代表人：王卫民     主管会计工作负责人：周思源          会计机构负责人：吴寅
                                        15 / 21
                                     2017 年第一季度报告
                                     母公司利润表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：上海龙头（集团）股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                  项目                             本期金额           上期金额
一、营业收入                                         450,793,440.65     424,716,010.93
  减：营业成本                                       428,023,648.06     404,008,529.01
       税金及附加                                           18,116.93      209,180.91
       销售费用                                        11,073,349.65     10,392,389.55
       管理费用                                        10,964,215.38      5,111,784.12
       财务费用                                            240,899.72       81,339.27
       资产减值损失                                         44,915.65       46,012.93
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                                     1,358,993.33
       其中：对联营企业和合营企业的投资收                                 1,267,800.00
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                         428,295.26     6,225,768.47
  加：营业外收入                                           150,000.00        7,783.20
       其中：非流动资产处置利得                                              7,783.20
  减：营业外支出                                            30,185.00       31,898.40
       其中：非流动资产处置损失                                              1,898.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                     548,110.26     6,201,653.27
     减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                         548,110.26     6,201,653.27
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
                                           16 / 21
                                 2017 年第一季度报告
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                       548,110.26         6,201,653.27
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王卫民     主管会计工作负责人：周思源        会计机构负责人：吴寅
                                       17 / 21
                                   2017 年第一季度报告
                                  合并现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：上海龙头（集团）股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
               项目                             本期金额             上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                 1,036,927,329.29      1,015,500,783.54
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                    83,759,075.95     175,070,900.49
  收到其他与经营活动有关的现金                     841,644,295.48      93,934,869.14
    经营活动现金流入小计                       1,962,330,700.72      1,284,506,553.17
  购买商品、接受劳务支付的现金                     829,689,163.67     849,008,581.17
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   134,542,060.28     125,178,979.82
  支付的各项税费                                   102,453,933.58      65,169,774.89
  支付其他与经营活动有关的现金                 1,007,293,591.63       147,800,489.95
    经营活动现金流出小计                       2,073,978,749.16      1,187,157,825.83
      经营活动产生的现金流量净额                -111,648,048.44        97,348,727.34
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                                   47,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                                  823,582.22
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     87,271.00        431,683.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
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                                   2017 年第一季度报告
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                 87,271.00          48,255,265.22
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 5,999,747.95           13,673,833.61
产支付的现金
  投资支付的现金                                                            36,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                             5,999,747.95           49,673,833.61
      投资活动产生的现金流量净额                    -5,912,476.95           -1,418,568.39
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                               213,394,335.82          110,010,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                      21,600,000.00
    筹资活动现金流入小计                           234,994,335.82          110,010,000.00
  偿还债务支付的现金                               163,468,974.40          205,842,583.02
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 2,022,517.95            2,402,811.63
  其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                           165,491,492.35          208,245,394.65
      筹资活动产生的现金流量净额                    69,502,843.47          -98,235,394.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 2,602,106.04           -2,480,866.15
五、现金及现金等价物净增加额                       -45,455,575.88           -4,786,101.85
  加：期初现金及现金等价物余额                     365,238,304.37          275,079,120.38
六、期末现金及现金等价物余额                       319,782,728.49          270,293,018.53
法定代表人：王卫民     主管会计工作负责人：周思源           会计机构负责人：吴寅
                                         19 / 21
                                   2017 年第一季度报告
                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：上海龙头（集团）股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
               项目                             本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                     491,264,400.74      460,423,033.51
  收到的税费返还                                    82,659,398.66      173,067,824.16
  收到其他与经营活动有关的现金                     355,750,682.13       12,853,833.82
    经营活动现金流入小计                           929,674,481.53      646,344,691.49
  购买商品、接受劳务支付的现金                     487,442,091.81      512,426,286.62
  支付给职工以及为职工支付的现金                    25,605,985.70       20,549,363.23
  支付的各项税费                                     3,379,931.77         784,098.99
  支付其他与经营活动有关的现金                     373,455,297.10       19,274,069.66
    经营活动现金流出小计                           889,883,306.38      553,033,818.50
      经营活动产生的现金流量净额                    39,791,175.15       93,310,872.99
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                                    47,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                                  823,582.22
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                       37,600.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                                47,861,182.22
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                      28,442.31       330,300.23
产支付的现金
  投资支付的现金                                                        36,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                  28,442.31     36,330,300.23
      投资活动产生的现金流量净额                         -28,442.31     11,530,881.99
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                                       10,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                                   10,000.00
  偿还债务支付的现金                                      75,400.00     54,914,992.86
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     759,150.01       655,222.14
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                 834,550.01     55,570,215.00
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                                   2017 年第一季度报告
      筹资活动产生的现金流量净额                     -834,550.01         -55,560,215.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                2,602,143.88          -2,480,909.45
五、现金及现金等价物净增加额                       41,530,326.71          46,800,630.53
  加：期初现金及现金等价物余额                      1,700,544.91          96,840,926.56
六、期末现金及现金等价物余额                       43,230,871.62         143,641,557.09
法定代表人：王卫民     主管会计工作负责人：周思源         会计机构负责人：吴寅
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         21 / 21