大同煤业2017年第一季度报告

2017 年第一季度报告
公司代码：601001                   公司简称：大同煤业
                   大同煤业股份有限公司
                   2017 年第一季度报告
                               1 / 18
                             2017 年第一季度报告
                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录.................................................................. 8
                                   2 / 18
                                         2017 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张有喜、主管会计工作负责人曹志刚及会计机构负责人（会计主管人员）林文平
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                         单位：元 币种：人民币
                                                                         本报告期末比上年度末增
                         本报告期末                  上年度末
                                                                                 减(%)
总资产                 26,923,718,947.45          26,534,224,076.83                        1.47
归属于上市公司          5,051,221,852.97            5,331,297,381.85                      -5.25
股东的净资产
                       年初至报告期末            年初至报告期末
经营活动产生的           939,227,680.75              -554,596,463.20                     269.35
现金流量净额
                       年初至报告期末            年初至报告期末
营业收入                2,480,088,168.13            1,411,354,077.23                      75.72
归属于上市公司            18,159,676.95                 438,483,164.56                   -95.86
股东的净利润
归属于上市公司          18,962,482.04                -294,299,388.87                     106.44
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                        0.36                        8.62        减少 8.26 个百分点
收益率（%）
基本每股收益                          0.01                        0.26                   -96.15
（元/股）
稀释每股收益                          0.01                        0.26                   -96.15
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                项目                           本期金额                        说明
                                               3 / 18
                                      2017 年第一季度报告
计入当期损益的政府补助，但与公                   341,337.37
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入                -1,823,472.21
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）                        764,664.09
所得税影响额                                      -85,334.34
               合计                             -802,805.09
公司 2017 年 1-3 月份经营指标情况：
指 标                                         2017年1季度
原煤产量（万吨）                              610.43
商品煤销量（万吨）                            536.49
销售收入（万元）                              238,655.45
销售成本（万元）                              97,028.71
毛利（万元）                                  141,626.74
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                        单位：股
股东总数（户）                                 103,429
                                      前十名股东持股情况
                                                持有有限售         质押或冻结情况
                       期末持股       比例
股东名称（全称）                                条件股份数      股份状                   股东性质
                         数量         (%)                                   数量
                                                    量            态
大同煤矿集团有限      961,632,508     57.46                 0            200,000,000     国有法人
                                                                质押
责任公司
中央汇金资产管理      31,924,200       1.91                 0                       0    国有法人
                                                                  无
有限责任公司
河北港口集团有限      26,592,080       1.59                 0                       0    国有法人
                                                                  无
公司
海通证券股份有限       8,040,723       0.48                 0                       0      未知
公司－中融中证煤
                                                                  无
炭指数分级证券投
资基金
张素容                 6,800,823       0.41                 0     无                0      未知
香港中央结算有限       4,651,452       0.28                 0                       0      未知
                                                                  无
公司
王淑霞                 4,078,200       0.24                 0     无                0      未知
何士强                 3,828,800       0.23                 0     无                0      未知
                                             4 / 18
                                    2017 年第一季度报告
大同新通实业有限        3,800,000        0.23               0                     351,980    国有法人
                                                                  未知
责任公司
中国银行股份有限        3,695,394        0.22               0                           0      未知
公司－招商中证煤
                                                                   无
炭等权指数分级证
券投资基金
                                前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                            持有无限售条件流通股的                   股份种类及数量
                                            数量                          种类               数量
大同煤矿集团有限责任公司                            961,632,508     人民币普通股         961,632,508
中央汇金资产管理有限责任公司                         31,924,200     人民币普通股            31,924,200
河北港口集团有限公司                                 26,592,080     人民币普通股            26,592,080
海通证券股份有限公司－中融中证                        8,040,723                              8,040,723
                                                                    人民币普通股
煤炭指数分级证券投资基金
张素容                                                6,800,823     人民币普通股             6,800,823
香港中央结算有限公司                                  4,651,452     人民币普通股             4,651,452
王淑霞                                                4,078,200     人民币普通股             4,078,200
何士强                                                3,828,800     人民币普通股             3,828,800
大同新通实业有限责任公司                              3,800,000     人民币普通股             3,800,000
中国银行股份有限公司－招商中证                        3,695,394                              3,695,394
                                                                    人民币普通股
煤炭等权指数分级证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说      本公司并不知晓前十名无限售条件股东和前十名股东之间是
明                                  否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规
                                    定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数      无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                          单位：元     币种：人民币
                   期末余额（或本期金    年初余额（或上年同         变动比例
项目                                                                              变动原因说明
                   额）                  期金额）                       (%)
                                                                                  主要是子公司塔山矿
预付款项                                         40,441,054.43           243.35   新增的工程款、修理费
                   138,855,643.17
                                                                                  等
其他流动资产                                    337,381,284.91           -44.02   待抵扣进项税减少
                                            5 / 18
                                    2017 年第一季度报告
                 188,861,072.62
                                                                           对上海同煤齐银投资
长期股权投资                            1,446,645,992.14           46.89   管理中心及上海融资
                 2,124,953,661.26
                                                                           租赁公司投资
                                                                           应付的银行承兑汇票
应付票据                                   183,095,848.38         447.89
                 1,003,167,583.89                                          增加
一年内到期的非                                                             归还一年内到期的长
                                        2,809,007,240.52          -34.80
流动负债         1,831,507,240.52                                          期借款
长期借款                                1,566,020,000.00           30.17   本期新增借款
                 2,038,520,000.00
长期应付职工薪
                                               718,611.88         -56.07   辞退福利减少
酬               315,668.20
                                                                           本期煤炭销售收入增
营业收入          2,480,088,168.13       1,411,354,077.23          75.72
                                                                           加
税金及附加          145,900,447.33          49,245,016.26         196.27   煤炭销售收入增加
销售费用            736,627,234.68         378,644,086.14          94.54   煤炭销售增加
                                                                           子公司塔山矿综采支
管理费用            192,907,127.20         127,725,299.37          51.03
                                                                           架大修费用增加
                                                                           财务公司、大友投资公
投资收益             21,797,669.12          15,805,651.02          37.91   司、山西和晋融资担保
                                                                           公司一季度投资收益
                                                                           上期包含处置分公司
营业外收入              341,337.37         733,013,952.82         -99.95
                                                                           燕子山矿的利得
                                                                           子公司矿业公司违约
营业外支出            1,823,472.21                 16,260.39   11,114.20
                                                                           金、罚款等支出
                                                                           收回质押的承兑到期
收到其他与经营
                     79,795,917.72           8,625,993.34         825.06   及省国土交易中心退
活动有关的现金
                                                                           回的保证金
购买商品、接受                                                             子公司塔山矿增加的
                  1,499,874,502.30       1,103,240,471.92          35.95
劳务支付的现金                                                             配料、配件等
                                                                           本期煤炭销售收入增
支付的各项税费      478,204,513.39         210,534,384.31         127.14
                                                                           加
支付其他与经营                                                             支付的票据保证金增
                    229,691,808.84         105,863,588.82         116.97
活动有关的现金                                                             加
                                                                           支付受让上海融资租
投资支付的现金      256,510,000.00           6,456,500.00       3,872.90
                                                                           赁公司股权价款
取得借款收到的
                    705,000,000.00         517,550,000.00          36.22   新增长期借款
现金
偿还债务支付的
                  1,366,570,771.88         318,550,000.00         329.00   还贷
现金
                                          6 / 18
                                   2017 年第一季度报告
分配股利、利润
或偿付利息支付       34,945,335.51         50,397,442.30      -30.66   借款利息较上期减少
的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    1、公司于2017年2月10日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司参股公司
大友投资实施增资扩股的议案》。公司于2016年5月投资的参股公司同煤大友资本投资有限公司（以
下简称“大友投资”)拟进行增资扩股，引入战略投资方晋商信用增进投资股份有限公司（以下简
称“晋商增信”)，增资5.38亿元（最终定价以审计评估结果为准）。我公司不参与此次增资。增
资扩股完成后，大友投资的股权结构为：晋商增信50%，大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同
煤集团”)30%，山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“漳泽电力”)10%，大同煤业10%。
    2、公司于2017年3月10日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司受让同煤
漳泽（上海）融资租赁有限责任公司20%股权的议案》。山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“漳
泽电力”）拟将其持有的同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司（以下简称“上海融资租赁公
司”）20%股权转让给大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）。本次转让对价
以银信资产评估有限公司为本次转让出具的评估报告中记载的评估结果为基础确定，为人民币
51,302万元。此项议案已经公司2017年第一次临时股东大会批准。截至报告期末，公司按照《股
权转让合同》之相关规定，向转让方漳泽电力支付转让价款的50%，即25,651万元。
    3、公司于2016年12月30日召开2016年第二次股东大会，批准《关于向大同煤矿集团朔州煤电
有限公司转让煤峪口矿相关资产并签署相关协议的议案》。截至报告期末，已完成公开转让程序，
山西省国土资源厅已进行公示（晋国土资交矿转公示[2017]01号），竞得人为大同煤矿集团朔州
煤电有限公司，采矿权转让金额为人民币26312.67万元。截至报告期末，本公司与朔州煤电煤峪
口矿整体资产转让交割手续正在办理当中。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
    为避免与公司的同业竞争与利益冲突，同煤集团于2014年12月15日做出如下承诺：
    1、保证同煤集团仍保留的其他煤炭业务与大同煤业的煤炭业务不形成实质性竞争关系，在面
临同等市场机会与条件时，大同煤业拥有优先选择权。
    2、对于同煤集团所控制的目前尚不具备条件注入上市公司的煤炭业务相关资产，同煤集团承
诺采取积极有效措施，促使该等煤炭资产尽快满足或达到注入上市公司条件（包括但不限于：产
权清晰、手续合规完整、资源优质、收益率不低于上市公司同类资产等）之日起五年内，采用适
时注入、转让控制权或出售等方式，逐步将同煤集团控制的煤炭生产经营性优质资产全部置入大
同煤业，同时授予大同煤业对同煤集团出售煤炭资产的优先选购权。
    3、同煤集团承诺，将严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规章及《公司章程》等公司
管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋
取不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。
    目前，该项承诺同煤集团严格履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
√适用 □不适用
                                         7 / 18
                                   2017 年第一季度报告
    预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生重大变动，主要原因为公司资
产出售以及煤炭售价发生变化。
                                                         公司名称   大同煤业股份有限公司
                                                    法定代表人      张有喜
                                                            日期    2017 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:大同煤业股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                        期末余额                         年初余额
流动资产：
    货币资金                                 6,224,154,529.18                 6,862,227,794.06
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                 1,124,949,837.97                  885,633,997.90
    应收账款                                 1,966,890,815.45                 1,728,326,802.11
    预付款项                               138,855,643.17                       40,441,054.43
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                                      1,259,424.92
    应收股利
    其他应收款                           1,197,071,454.25                      923,168,005.41
    买入返售金融资产
    存货                                      259,775,486.25                   296,467,066.27
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                             188,861,072.62                    337,381,284.91
                                          11,100,558,838.89                  11,074,905,430.01
      流动资产合计
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                         451,500,000.00                    451,500,000.00
                                         8 / 18
                                   2017 年第一季度报告
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                           2,124,953,661.26         1,446,645,992.14
   投资性房地产
   固定资产                                  5,284,559,443.00      5,366,434,895.28
   在建工程                                  4,251,733,400.67      4,191,217,546.69
   工程物资                                        1,110,256.41        1,110,256.41
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                  3,506,097,572.90      3,543,586,780.22
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                    5,389,778.76        5,774,763.00
   递延所得税资产                                 72,499,272.10      72,499,272.10
   其他非流动资产                              125,316,723.46       119,347,518.67
      非流动资产合计                       15,823,160,108.56      15,198,117,024.51
       资产总计                            26,923,718,947.45      26,273,022,454.52
流动负债：
   短期借款                                  1,135,000,000.00      1,337,550,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                  1,003,167,583.89       183,095,848.38
   应付账款                             2,700,219,622.31           2,762,559,697.46
   预收款项                                       95,844,571.09      30,328,342.90
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                250,626,540.65       272,976,045.02
   应交税费                                    427,375,950.38       437,902,508.67
   应付利息                                    242,775,659.81       172,771,524.09
   应付股利                                    110,384,400.00       110,384,400.00
   其他应付款                                  576,925,807.69       316,436,762.94
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                    1,831,507,240.52      2,809,007,240.52
                                         9 / 18
                                 2017 年第一季度报告
   其他流动负债                                  16,248,483.25           15,386,611.15
      流动负债合计                       8,390,075,859.59              8,448,398,981.13
非流动负债：
   长期借款                                2,038,520,000.00            1,566,020,000.00
   应付债券                                5,000,000,000.00            5,000,000,000.00
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款                              1,004,284,981.34            1,011,223,631.61
   长期应付职工薪酬                                315,668.20               718,611.88
   专项应付款                                       30,247.02                30,247.02
   预计负债
   递延收益                                  187,384,870.54             187,384,870.54
   递延所得税负债
   其他非流动负债
      非流动负债合计                       8,230,535,767.10            7,765,377,361.05
       负债合计                           16,620,611,626.69        16,213,776,342.18
所有者权益
   股本                                    1,673,700,000.00            1,673,700,000.00
   其他权益工具
   其中：优先股
          永续债
   资本公积                                1,127,112,231.46            1,127,112,231.46
   减：库存股
   其他综合收益
   专项储备                                  979,298,457.98             938,490,317.04
   盈余公积                                  894,398,720.98             894,398,720.98
   一般风险准备
   未分配利润                                376,712,442.55             357,513,690.60
   归属于母公司所有者权益合计              5,051,221,852.97            4,991,214,960.08
   少数股东权益                            5,251,885,467.79            5,068,031,152.26
      所有者权益合计                      10,303,107,320.76        10,059,246,112.34
       负债和所有者权益总计               26,923,718,947.45        26,273,022,454.52
法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：曹志刚 会计机构负责人：林文平
                                  母公司资产负债表
                                  2017 年 3 月 31 日
编制单位:大同煤业股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                项目                          期末余额                 年初余额
流动资产：
                                       10 / 18
                                 2017 年第一季度报告
  货币资金                                  4,963,788,931.25       6,232,159,741.48
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                       414,687,569.80     568,929,159.55
  应收账款                                  1,350,673,001.07       1,128,181,913.48
  预付款项                                          490,689.66           59,982.65
  应收利息                                                             1,940,702.69
  应收股利                                       201,057,300.00     201,057,300.00
  其他应收款                                1,876,564,350.17       1,321,647,378.34
  存货                                            92,858,512.95      96,563,229.36
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   498,127,526.37     465,010,346.04
   流动资产合计                             9,398,247,881.27      10,015,549,753.59
非流动资产：
  可供出售金融资产                               451,500,000.00     451,500,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              5,508,780,891.26       4,830,473,222.14
  投资性房地产
  固定资产                                       477,002,825.98     485,253,406.61
  在建工程                                        15,702,417.66      15,702,417.66
  工程物资                                         1,110,256.41        1,110,256.41
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        39,588,526.13      40,603,748.87
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           6,493,684,917.44       5,824,643,051.69
     资产总计                              15,891,932,798.71      15,840,192,805.28
流动负债：
  短期借款                                       210,000,000.00     467,550,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                  1,003,167,583.89        138,672,371.16
  应付账款                                  3,617,915,680.39       3,825,953,315.83
                                       11 / 18
                                 2017 年第一季度报告
  预收款项                                        91,473,139.38          26,624,963.36
  应付职工薪酬                                   148,174,645.69         145,825,443.89
  应交税费                                        45,112,716.14          62,206,184.26
  应付利息                                       241,867,671.23         169,633,133.56
  应付股利
  其他应付款                                     251,859,365.67          91,910,649.36
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                    1,150,900,359.99           2,130,900,359.99
  其他流动负债
   流动负债合计                             6,760,471,162.38           7,059,276,421.41
非流动负债：
  长期借款                                       950,000,000.00         475,000,000.00
  应付债券                                  5,000,000,000.00           5,000,000,000.00
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款                                     415,099,640.01         415,636,819.50
  长期应付职工薪酬                                   315,668.20             718,611.88
  专项应付款                                           30,247.02             30,247.02
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                           6,365,445,555.23           5,891,385,678.40
      负债合计                             13,125,916,717.61       12,950,662,099.81
所有者权益：
  股本                                      1,673,700,000.00           1,673,700,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                  1,127,015,204.59           1,127,015,204.59
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备                                       474,917,994.65         473,340,880.80
  盈余公积                                       711,062,200.63         711,062,200.63
  未分配利润                               -1,220,679,318.77       -1,095,587,580.55
   所有者权益合计                           2,766,016,081.10           2,889,530,705.47
      负债和所有者权益总计                 15,891,932,798.71       15,840,192,805.28
法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：曹志刚 会计机构负责人：林文平
                                     合并利润表
                                   2017 年 1—3 月
                                       12 / 18
                                  2017 年第一季度报告
编制单位：大同煤业股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                    项目                             本期金额            上期金额
一、营业总收入                                     2,480,088,168.13    1,411,354,077.23
其中：营业收入                                     2,480,088,168.13    1,411,354,077.23
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     2,223,447,958.68    1,650,529,053.49
其中：营业成本                                     1,019,546,789.74     977,198,083.82
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                   145,900,447.33       49,245,016.26
       销售费用                                     736,627,234.68      378,644,086.14
       管理费用                                     192,907,127.20      127,725,299.37
       财务费用                                     128,466,359.73      117,716,567.90
       资产减值损失
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                21,797,669.12       15,805,651.02
       其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
       汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                  278,437,878.57      -223,369,325.24
  加：营业外收入                                         341,337.37     733,013,952.82
       其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                        1,823,472.21         16,260.39
       其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）              276,955,743.73      509,628,367.19
  减：所得税费用                                    112,634,306.69       34,136,573.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  164,321,437.04      475,491,793.87
  归属于母公司所有者的净利润                         18,159,676.95      438,483,164.56
  少数股东损益                                      146,161,760.09       37,008,629.31
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
     （一）以后不能重分类进损益的其他综合
                                         13 / 18
                                     2017 年第一季度报告
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                     164,321,437.04    475,491,793.87
  归属于母公司所有者的综合收益总额                     18,159,676.95   438,483,164.56
  归属于少数股东的综合收益总额                       146,161,760.09     37,008,629.31
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                    0.01              0.26
  （二）稀释每股收益(元/股)                                    0.01              0.26
法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：曹志刚 会计机构负责人：林文平
                                     母公司利润表
                                   2017 年 1—3 月
编制单位：大同煤业股份有限公司
                                           单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                  项目                            本期金额           上期金额
一、营业收入                                         194,166,562.03    312,454,936.96
  减：营业成本                                       155,117,740.89    427,394,332.98
       税金及附加                                      12,538,910.01       361,223.08
       销售费用                                        43,446,403.46    69,821,682.60
       管理费用                                        31,404,335.61    43,982,367.17
       财务费用                                        99,587,654.40   114,381,873.70
       资产减值损失
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                  21,797,669.12    15,805,651.02
       其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                   -126,130,813.22   -327,680,891.55
                                           14 / 18
                                     2017 年第一季度报告
  加：营业外收入                                                        732,600,900.00
      其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                                                  915.92
      其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）               -126,130,813.22    404,919,092.53
    减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                   -126,130,813.22    404,919,092.53
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                     -126,130,813.22    404,919,092.53
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：曹志刚 会计机构负责人：林文平
                                      合并现金流量表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位：大同煤业股份有限公司
                                              单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                   项目                           本期金额             上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                   3,361,853,845.05      1,213,305,083.30
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
                                           15 / 18
                                   2017 年第一季度报告
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                         341,337.37        413,052.82
  收到其他与经营活动有关的现金                      79,795,917.72        8,625,993.34
    经营活动现金流入小计                       3,441,991,100.14       1,222,344,129.46
  购买商品、接受劳务支付的现金                 1,499,874,502.30       1,103,240,471.92
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   294,992,594.86      357,302,147.61
  支付的各项税费                                   478,204,513.39      210,534,384.31
  支付其他与经营活动有关的现金                     229,691,808.84      105,863,588.82
    经营活动现金流出小计                       2,502,763,419.39       1,776,940,592.66
      经营活动产生的现金流量净额                   939,227,680.75      -554,596,463.20
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                         1,200.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                                     -32,495,544.05
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                               -32,494,344.05
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               345,637,968.26      365,500,100.10
产支付的现金
  投资支付的现金                                   256,510,000.00        6,456,500.00
  质押贷款净增加额                                 400,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现                        19,053.00
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                       1,002,167,021.26        371,956,600.10
      投资活动产生的现金流量净额             -1,002,167,021.26         -404,450,944.15
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的
                                         16 / 18
                                    2017 年第一季度报告
现金
  取得借款收到的现金                                705,000,000.00    517,550,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                            705,000,000.00    517,550,000.00
  偿还债务支付的现金                            1,366,570,771.88      318,550,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 34,945,335.51     50,397,442.30
  其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                       78,617,816.98     68,795,496.43
    筹资活动现金流出小计                        1,480,133,924.37      437,742,938.73
       筹资活动产生的现金流量净额                -775,133,924.37       79,807,061.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                     -838,073,264.88      -879,240,346.08
  加：期初现金及现金等价物余额                  6,818,243,888.38     5,608,796,590.97
六、期末现金及现金等价物余额                    5,980,170,623.50     4,729,556,244.89
法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：曹志刚 会计机构负责人：林文平
                                   母公司现金流量表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位：大同煤业股份有限公司
                                             单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                项目                             本期金额             上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                      804,609,995.81     298,833,740.28
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                       72,563,977.19       3,691,476.29
    经营活动现金流入小计                            877,173,973.00     302,525,216.57
  购买商品、接受劳务支付的现金                      393,306,308.08     450,349,849.80
  支付给职工以及为职工支付的现金                    130,503,517.98     258,330,577.53
  支付的各项税费                                     22,561,359.60      36,772,385.10
  支付其他与经营活动有关的现金                      210,568,233.69     100,879,935.21
    经营活动现金流出小计                            756,939,419.35     846,332,747.64
       经营活动产生的现金流量净额                   120,234,553.65    -543,807,531.07
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                         1,200.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                                     -32,495,544.05
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                       21,376,560.48       3,161,111.10
                                          17 / 18
                                   2017 年第一季度报告
    投资活动现金流入小计                            21,376,560.48     -29,333,232.95
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 5,432,360.00       5,906,722.59
产支付的现金
  投资支付的现金                                   256,510,000.00       6,456,500.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现                 400,000,000.00
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                     150,019,053.00      70,000,000.00
    投资活动现金流出小计                           811,961,413.00      82,363,222.59
      投资活动产生的现金流量净额                -790,584,852.52      -111,696,455.54
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                               550,000,000.00     457,550,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           550,000,000.00     457,550,000.00
  偿还债务支付的现金                           1,312,550,000.00       308,550,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                29,814,011.36      42,125,943.98
  支付其他与筹资活动有关的现金                       5,656,500.00
    筹资活动现金流出小计                       1,348,020,511.36       350,675,943.98
      筹资活动产生的现金流量净额                -798,020,511.36       106,874,056.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                 -1,468,370,810.23       -548,629,930.59
  加：期初现金及现金等价物余额                 6,188,175,835.80     4,746,358,063.00
六、期末现金及现金等价物余额                 4,719,805,025.57        4,197,728,132.41
法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：曹志刚 会计机构负责人：林文平
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         18 / 18