赛轮金宇2017年第一季度报告

2017 年第一季度报告
公司代码：601058                     公司简称：赛轮金宇
                   赛轮金宇集团股份有限公司
                     2017 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杜玉岱、主管会计工作负责人刘燕华及会计机构负责人（会计主管人员）耿丰荣
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                                本报告期末比上
                                   本报告期末                 上年度末
                                                                                年度末增减(%)
总资产                        13,709,372,127.07            12,907,745,951.01              6.21
归属于上市公司股东的净资产     4,485,418,822.00             4,532,299,841.01             -1.03
                               年初至报告期末          上年初至上年报告期       比上年同期增减
                                                               末                     (%)
经营活动产生的现金流量净额         -471,939,338.35           536,547,347.89            -187.96
                               年初至报告期末          上年初至上年报告期       比上年同期增减
                                                               末                   （%）
营业收入                       3,152,400,781.57             2,251,532,202.24             40.01
归属于上市公司股东的净利润         -50,718,408.55             95,157,949.45            -153.30
归属于上市公司股东的扣除非         -52,715,273.57             90,225,819.26            -158.43
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）                      -1.12                     2.21    减少 3.33 个百
                                                                                           分点
基本每股收益（元/股）                          -0.02                     0.04          -150.00
稀释每股收益（元/股）                          -0.02                     0.04          -150.00
注：2016 年 5 月，公司实施资本公积金转增股本，公司总股本由 1,042,698,734 股增加至
2,293,937,214 股，对上年同期的基本每股收益、稀释每股收益按转增后的股本 2,293,937,214
股进行计算。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                              项目                                            本期金额
非流动资产处置损益                                                                  807,797.72
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政                    935,189.14
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                  260,766.71
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少数股东权益影响额（税后）                                                                542,994.45
所得税影响额                                                                           -549,883.00
                               合计                                                   1,996,865.02
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                              单位：股
股东总数（户）                                                                                    74,616
                                      前十名股东持股情况
                                                            持有有限    质押或冻结情况
                                期末持股         比例
     股东名称（全称）                                       售条件股    股份状                  股东性质
                                  数量           (%)                               数量
                                                            份数量        态
                                                                                   130,00       境内自然
杜玉岱                         147,960,670       6.45              0     质押
                                                                                    0,000         人
                                                            33,418,0               77,000       境内非国
青岛煜明投资中心（有限合伙）    77,418,000       3.37                    质押
                                                                  00                 ,000       有法人
中国电力财务有限公司            55,000,000       2.40              0      无              0     国有法人
                                                                                          0     境内自然
延金芬                          50,509,732       2.20              0      无
                                                                                                  人
首创京都期货有限公司－首创
                                50,415,732       2.20              0      无                      未知
京都稳健 1 号资产管理计划
                                                                                          0     境内自然
吴梦玲                          50,000,160       2.18              0      无
                                                                                                  人
中信证券股份有限公司            49,202,311       2.14              0      无              0     国有法人
                                                                                          0     境内自然
延万华                          47,600,384       2.08              0      无
                                                                                                  人
首创京都期货有限公司－首创
                                38,627,846       1.68              0      无                      未知
京都稳健 2 号资产管理计划
北京千石创富－民生银行－新
                                31,641,201       1.38              0      无                      未知
活力财富 1 号资产管理计划
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                       持有无限售条件流通股的数量                      股份种类及数量
                                                                          种类                  数量
杜玉岱                                               147,960,670       人民币普通股           147,960,670
中国电力财务有限公司                                 55,000,000        人民币普通股           55,000,000
延金芬                                               50,509,732        人民币普通股           50,509,732
首创京都期货有限公司－首创
                                                     50,415,732        人民币普通股           50,415,732
京都稳健 1 号资产管理计划
吴梦玲                                               50,000,160        人民币普通股           50,000,160
中信证券股份有限公司                                 49,202,311        人民币普通股           49,202,311
延万华                                               47,600,384        人民币普通股           47,600,384
首创京都期货有限公司－首创
                                                     38,627,846        人民币普通股           38,627,846
京都稳健 2 号资产管理计划
                                            4 / 18
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北京千石创富－民生银行－新
                                                      31,641,201   人民币普通股      31,641,201
活力财富 1 号资产管理计划
青岛雁山集团有限公司                                  28,817,444   人民币普通股      28,817,444
上述股东关联关系或一致行动        上述股东中，杜玉岱担任青岛煜明投资中心（有限合伙）的普通
的说明                            合伙人，与其构成一致行动人关系；延万华与杜玉岱签订了《股
                                  权委托管理协议》，约定将其所持有股份委托给杜玉岱管理，委
                                  托期限自 2014 年 8 月 1 日起至 2017 年 7 月 31 日。
表决权恢复的优先股股东及持        无
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                             变动比
资产负债表项目         期末余额             年初余额                       变动原因分析
                                                             例（%）
                                                                       本期票据结算 增加促使
   应收票据         115,012,286.47         64,884,248.49       77.26
                                                                       在手票据增加。
                                                                       原材料价格上 涨导致预
   预付款项         446,216,424.32        283,079,059.94       57.63
                                                                       付材料款增加。
   短期借款       3,945,865,416.38      3,022,452,743.02       30.55   本期借款规模扩大。
   应交税费          27,345,473.56         54,497,022.72      -49.82   本期应交所得税减少。
                                                             变动比
  利润表项目      本期金额（1-3 月） 上期金额（1-3 月）                    变动原因分析
                                                             例（%）
                                                                       本期销量增加、售价提升
   营业收入       3,152,400,781.57      2,251,532,202.24       40.01
                                                                       导致收入增加。
                                                                       本期原材料价格上涨、销
   营业成本       2,794,395,378.82      1,796,862,675.68       55.52
                                                                       量增加所致。
                                                                       本期借款规模增加，利息
   财务费用          56,326,854.32         42,626,290.08       32.14
                                                                       支出增加所致。
                                                             变动比
现金流量表项目    本期金额（1-3 月） 上期金额（1-3 月）                    变动原因分析
                                                             例（%）
                                                                       本期原材料价 格上涨较
经营活动产生的                                                         快，采购支付资金较大，
                   -471,939,338.35        536,547,347.89     -187.96
  现金流量净额                                                         且库存增加，导致现金流
                                                                       量净额为负，同比降低。
投资活动产生的     -307,504,070.99       -230,358,337.52      -33.49   随着越南工厂 等项目的
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 现金流量净额                                                        投产及新模具的投入，本
                                                                     期设备款支付较多所致。
筹资活动产生的                                                       本期借款规模增加，导致
                    816,126,388.61       86,615,766.09      842.24
  现金流量净额                                                       筹资活动净流入增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    1、2016 年非公开发行股票事项进展：
    2016 年 1 月 11 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2016 年度非公
开发行 A 股股票方案的议案》等议案，详见公司于 2016 年 1 月 12 日在上海证券交易所网站及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》（以下简称“指定信息披露媒体”）
披露的临 2016-003、2016-004、2016-005、2016-006、2016-008、2016-009、2016-010 号公告。
2016 年 1 月 27 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过上述非公开发行股票的相关议案，
详见公司于 2016 年 1 月 29 日在指定信息披露媒体披露的临 2016-020 号公告。
    2016 年 2 月 18 日，公司 2016 年非公开发行股票申请收到中国证监会行政许可申请受理通知
书（160288 号），详见公司于 2016 年 2 月 20 日在指定信息披露媒体披露的临 2016-026 号公告。
    2016 年 4 月，公司将中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书（160288 号）中的反馈意
见在规定的时间内将书面回复提交中国证监会行政许可审查部门并予以披露，详见公司于 2016
年 4 月 13 日在指定信息披露媒体披露的临 2016-052 号公告。
    2016 年 5 月 11 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司 2016 年非公开发行 A 股股票
申请，详见公司于 2016 年 5 月 12 日在指定信息披露媒体披露的临 2016-056 号公告。
    2016 年 6 月，公司保荐机构西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）因大有能源非
公开发行项目涉嫌未按规定履行职责，中国证监会根据《证券法》的有关规定，对西南证券立案
调查。2016 年 12 月，西南证券根据有关法律、法规和中国证监会的规定，对赛轮金宇非公开发
行股票项目认真履行了全面复核程序，继续推荐公司本次非公开发行股票，并向中国证监会申请
恢复对公司本次非公开发行股票的审查。
    2017 年 3 月，公司保荐机构西南证券在从事上市公司并购重组财务顾问业务活动中涉嫌违反
证券法律法规，中国证监会根据《证券法》的有关规定，对西南证券立案调查。当月，西南证券
根据有关法律、法规和中国证监会的规定，对赛轮金宇非公开发行股票项目认真履行了全面复核
程序，继续推荐公司本次非公开发行股票，并向中国证监会申请恢复对公司本次非公开发行股票
的审查。
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    2、短期融资券事项进展：
    2016 年 3 月，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接
受注册通知书》（中市协注[2016]CP65 号、中市协注[2016]CP66 号），交易商协会决定接受公司
16 亿元的短期融资券注册。详见公司于 2016 年 3 月 25 日在指定信息披露媒体披露的临 2016-035
号公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                    公司名称    赛轮金宇集团股份有限公司
                                                  法定代表人    杜玉岱
                                                         日期   2017 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:赛轮金宇集团股份有限公司
                                              单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产：
    货币资金                                  1,463,699,026.08       1,465,398,679.04
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                    115,012,286.47          64,884,248.49
    应收账款                                  1,566,844,538.41       1,515,354,365.81
    预付款项                                    446,216,424.32         283,079,059.94
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                     34,430,927.54        44,405,796.15
    买入返售金融资产
    存货                                      2,081,974,262.10       1,687,518,355.87
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                   67,114,650.20        64,509,844.61
      流动资产合计                            5,775,292,115.12       5,125,150,349.91
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                               90,150,000.00        90,150,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                  5,764,212,979.04       5,720,807,687.75
    在建工程                                    631,003,705.15         541,121,350.93
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
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   油气资产
   无形资产                                    596,791,043.70       607,469,471.01
   开发支出
   商誉                                        435,981,388.03       435,621,535.73
   长期待摊费用                                142,668,908.67       158,339,218.94
   递延所得税资产                                 65,097,869.84      61,719,310.44
   其他非流动资产                              208,174,117.52       167,367,026.30
      非流动资产合计                         7,934,080,011.95      7,782,595,601.10
       资产总计                            13,709,372,127.07      12,907,745,951.01
流动负债：
   短期借款                                  3,945,865,416.38      3,022,452,743.02
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                    967,207,198.54      1,068,278,378.74
   应付账款                                  1,728,147,749.31      1,606,803,188.99
   预收款项                                    110,872,679.35       121,388,161.23
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                   75,798,337.39      92,583,204.58
   应交税费                                       27,345,473.56      54,497,022.72
   应付利息                                       23,065,217.33      15,854,480.73
   应付股利                                         153,714.78          153,714.78
   其他应付款                                  327,775,897.06       324,905,922.53
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                      400,479,060.86       443,261,038.52
   其他流动负债                                100,000,000.00       100,000,000.00
      流动负债合计                           7,706,710,744.56      6,850,177,855.84
非流动负债：
   长期借款                                    690,650,178.09       693,643,609.86
   应付债券                                    702,071,515.24       702,057,268.12
   其中：优先股                                    2,071,515.24        2,057,268.12
          永续债
   长期应付款                                      1,820,232.29        1,625,765.85
   长期应付职工薪酬
                                         9 / 18
                                    2017 年第一季度报告
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                                         83,316,375.52               84,075,708.85
   递延所得税负债                                   22,954,699.15               25,026,477.13
   其他非流动负债
      非流动负债合计                          1,500,813,000.29               1,506,428,829.81
       负债合计                               9,207,523,744.85               8,356,606,685.65
所有者权益
   股本                                       2,293,937,214.00               2,293,937,214.00
   其他权益工具
   其中：优先股
          永续债
   资本公积                                     962,868,498.91                 962,868,498.91
   减：库存股
   其他综合收益                                      2,643,639.59               -1,193,749.95
   专项储备
   盈余公积                                     157,148,063.32                 157,148,063.32
   一般风险准备
   未分配利润                                 1,068,821,406.18               1,119,539,814.73
   归属于母公司所有者权益合计                 4,485,418,822.00               4,532,299,841.01
   少数股东权益                                     16,429,560.22               18,839,424.35
      所有者权益合计                          4,501,848,382.22               4,551,139,265.36
       负债和所有者权益总计                 13,709,372,127.07               12,907,745,951.01
法定代表人：杜玉岱       主管会计工作负责人：刘燕华                  会计机构负责人：耿丰荣
                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:赛轮金宇集团股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                           期末余额                     年初余额
流动资产：
  货币资金                                          414,214,825.98             428,097,012.09
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           24,573,014.53              35,676,622.32
  应收账款                                     1,646,487,698.30              1,510,169,465.26
  预付款项                                          600,534,847.27             528,776,837.03
  应收利息                                          138,509,449.56             138,509,449.56
  应收股利
  其他应收款                                        167,143,243.01             163,881,128.22
                                          10 / 18
                                 2017 年第一季度报告
  存货                                           709,052,061.08    539,085,161.75
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
   流动资产合计                             3,700,515,139.73      3,344,195,676.23
非流动资产：
  可供出售金融资产                                60,150,000.00     60,150,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              2,657,523,320.04      2,657,523,320.04
  投资性房地产
  固定资产                                  1,960,905,944.81      2,007,581,069.78
  在建工程                                       173,326,784.75    136,543,594.56
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       138,459,401.49    140,732,156.47
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                    64,001,229.73     75,775,102.66
  递延所得税资产                                  43,444,537.13     32,880,511.84
  其他非流动资产                                  55,964,722.86     38,925,512.73
   非流动资产合计                           5,153,775,940.81      5,150,111,268.08
     资产总计                               8,854,291,080.54      8,494,306,944.31
流动负债：
  短期借款                                  2,605,360,657.85      1,736,743,656.73
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                        19,590,000.00     79,206,000.00
  应付账款                                       586,630,258.65    628,276,921.99
  预收款项                                        33,108,920.46    224,508,921.10
  应付职工薪酬                                    32,425,417.06     40,805,817.19
  应交税费                                        11,238,037.70     22,856,333.75
  应付利息                                        19,351,622.37     11,049,770.77
  应付股利                                          153,714.78         153,714.78
  其他应付款                                      56,463,624.70    200,874,171.03
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                   100,000,000.00    100,000,000.00
   流动负债合计                             3,464,322,253.57      3,044,475,307.34
                                       11 / 18
                                 2017 年第一季度报告
非流动负债：
  长期借款                                         200,000,000.00             200,000,000.00
  应付债券                                         700,000,000.00             700,000,000.00
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                          47,154,574.39              47,154,574.39
  递延所得税负债                                     1,318,856.45               2,112,791.91
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  948,473,430.84             949,267,366.30
      负债合计                                4,412,795,684.41              3,993,742,673.64
所有者权益：
  股本                                        2,293,937,214.00              2,293,937,214.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                    1,037,693,157.77              1,037,693,157.77
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                         157,148,063.32             157,148,063.32
  未分配利润                                       952,716,961.04           1,011,785,835.58
   所有者权益合计                             4,441,495,396.13              4,500,564,270.67
      负债和所有者权益总计                    8,854,291,080.54              8,494,306,944.31
法定代表人：杜玉岱        主管会计工作负责人：刘燕华                会计机构负责人：耿丰荣
                                       合并利润表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位：赛轮金宇集团股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                   项目                              本期金额                 上期金额
一、营业总收入                                     3,152,400,781.57         2,251,532,202.24
其中：营业收入                                     3,152,400,781.57         2,251,532,202.24
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     3,201,653,749.11         2,137,319,180.19
其中：营业成本                                     2,794,395,378.82         1,796,862,675.68
                                         12 / 18
                                  2017 年第一季度报告
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                   15,724,031.18        3,073,206.36
       销售费用                                    181,469,828.29      150,941,272.40
       管理费用                                    153,037,953.08      133,915,907.28
       财务费用                                     56,326,854.32       42,626,290.08
       资产减值损失                                      699,703.42      9,899,828.39
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                     77,767.13
       其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
       汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                 -49,175,200.41      114,213,022.05
  加：营业外收入                                        4,763,650.51     8,010,659.79
       其中：非流动资产处置利得                         2,263,646.62      346,270.39
  减：营业外支出                                        2,759,896.94     2,378,087.05
       其中：非流动资产处置损失                         1,455,848.90     2,191,912.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）             -47,171,446.84      119,845,594.79
  减：所得税费用                                        6,524,874.15    23,102,264.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                 -53,696,320.99       96,743,330.65
  归属于母公司所有者的净利润                       -50,718,408.55       95,157,949.45
  少数股东损益                                      -2,977,912.44        1,585,381.20
六、其他综合收益的税后净额                              4,405,437.85    49,753,709.80
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                3,837,389.54    43,083,903.02
额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
                                         13 / 18
                                     2017 年第一季度报告
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额                              3,837,389.54    43,083,903.02
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                    568,048.31      6,669,806.78
七、综合收益总额                                     -49,290,883.14       146,497,040.45
  归属于母公司所有者的综合收益总额                   -46,881,019.01       138,241,852.47
  归属于少数股东的综合收益总额                          -2,409,864.13       8,255,187.98
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                      -0.02             0.04
  （二）稀释每股收益(元/股)                                      -0.02             0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：杜玉岱        主管会计工作负责人：刘燕华        会计机构负责人：耿丰荣
                                       母公司利润表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位：赛轮金宇集团股份有限公司
                                              单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                      项目                          本期金额            上期金额
一、营业收入                                         843,604,771.18       636,002,135.07
  减：营业成本                                       783,431,539.75       505,870,953.63
       税金及附加                                          7,379,845.41      943,619.56
       销售费用                                         30,709,035.29      27,455,839.99
       管理费用                                         67,387,167.23      55,585,188.68
       财务费用                                         28,014,243.23      26,000,195.85
       资产减值损失
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                        77,767.13
       其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                   -73,239,292.60        20,146,337.36
  加：营业外收入                                           2,991,622.11     5,677,660.58
       其中：非流动资产处置利得                            2,195,270.55      346,270.39
  减：营业外支出                                            179,164.80      2,252,063.66
       其中：非流动资产处置损失                              29,164.80      2,190,708.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）               -70,426,835.29        23,571,934.28
     减：所得税费用                                  -11,357,960.75         3,535,790.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                   -59,068,874.54        20,036,144.14
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五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                    -59,068,874.54        20,036,144.14
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：杜玉岱        主管会计工作负责人：刘燕华           会计机构负责人：耿丰荣
                                     合并现金流量表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位：赛轮金宇集团股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                   项目                         本期金额                上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                 2,883,259,895.42        2,223,108,003.20
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                   33,030,899.78          44,918,291.31
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  收到其他与经营活动有关的现金                      24,398,494.83      41,878,981.89
    经营活动现金流入小计                       2,940,689,290.03      2,309,905,276.40
  购买商品、接受劳务支付的现金                 2,999,726,484.46      1,420,448,549.54
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   231,139,610.86     217,179,342.62
  支付的各项税费                                    53,039,755.09      54,076,327.57
  支付其他与经营活动有关的现金                     128,722,777.97      81,653,708.78
    经营活动现金流出小计                       3,412,628,628.38      1,773,357,928.51
      经营活动产生的现金流量净额                -471,939,338.35       536,547,347.89
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                 77,767.13
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                 4,477,663.50         714,722.98
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                      58,000,000.00     535,000,000.00
    投资活动现金流入小计                            62,555,430.63     535,714,722.98
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               312,059,501.62     230,923,060.50
产支付的现金
  投资支付的现金                                                          150,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                      58,000,000.00     535,000,000.00
    投资活动现金流出小计                           370,059,501.62     766,073,060.50
      投资活动产生的现金流量净额                -307,504,070.99       -230,358,337.52
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                           2,268,563,772.09      1,198,574,955.96
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                     269,343,309.11     299,452,608.80
    筹资活动现金流入小计                       2,537,907,081.20      1,498,027,564.76
  偿还债务支付的现金                           1,383,442,082.88      1,258,017,452.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                41,585,603.81      38,027,913.58
  其中：子公司支付给少数股东的股利、
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利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                      296,753,005.90     115,366,433.09
    筹资活动现金流出小计                        1,721,780,692.59      1,411,411,798.67
       筹资活动产生的现金流量净额                   816,126,388.61      86,615,766.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  8,188,978.94       2,080,506.17
五、现金及现金等价物净增加额                         44,871,958.21     394,885,282.63
  加：期初现金及现金等价物余额                      888,372,304.20    1,115,993,245.64
六、期末现金及现金等价物余额                  933,244,262.41        1,510,878,528.27
法定代表人：杜玉岱        主管会计工作负责人：刘燕华        会计机构负责人：耿丰荣
                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：赛轮金宇集团股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                项目                             本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                      586,546,980.82      479,746,023.30
  收到的税费返还                                     14,090,560.17       17,631,515.84
  收到其他与经营活动有关的现金                        8,469,135.26       22,653,729.26
    经营活动现金流入小计                            609,106,676.25      520,031,268.40
  购买商品、接受劳务支付的现金                  1,254,788,035.79        325,442,720.95
  支付给职工以及为职工支付的现金                     94,127,762.35       82,455,580.98
  支付的各项税费                                     14,817,061.33        4,841,130.87
  支付其他与经营活动有关的现金                       34,503,094.54       27,438,286.39
    经营活动现金流出小计                        1,398,235,954.01        440,177,719.19
       经营活动产生的现金流量净额                -789,129,277.76         79,853,549.21
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                  77,767.13
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                  2,000,000.00           33,592.80
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                       58,000,000.00       55,000,000.00
    投资活动现金流入小计                             60,077,767.13       55,033,592.80
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 51,491,663.14       71,316,708.43
产支付的现金
  投资支付的现金                                                            150,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                       58,000,000.00       55,000,000.00
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                                   2017 年第一季度报告
    投资活动现金流出小计                           109,491,663.14     126,466,708.43
      投资活动产生的现金流量净额                   -49,413,896.01     -71,433,115.63
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                           1,564,392,653.57       572,960,208.54
  收到其他与筹资活动有关的现金                     137,705,478.52     246,287,702.37
    筹资活动现金流入小计                       1,702,098,132.09       819,247,910.91
  偿还债务支付的现金                               716,364,789.23     666,202,617.47
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                22,560,553.18      22,167,347.83
  支付其他与筹资活动有关的现金                      40,544,133.34      67,444,080.31
    筹资活动现金流出小计                           779,469,475.75     755,814,045.61
      筹资活动产生的现金流量净额                   922,628,656.34      63,433,865.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     227,959.60      -351,004.60
五、现金及现金等价物净增加额                        84,313,442.17      71,503,294.28
  加：期初现金及现金等价物余额                     238,117,567.71     174,326,845.34
六、期末现金及现金等价物余额                  322,431,009.88          245,830,139.62
法定代表人：杜玉岱        主管会计工作负责人：刘燕华        会计机构负责人：耿丰荣
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         18 / 18