2017 年第一季度报告
公司代码：600010 公司简称：包钢股份
内蒙古包钢钢联股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人魏栓师、主管会计工作负责人张卫江及会计机构负责人（会计主管人员）张卫江
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 142,330,934,055.12 141,109,374,475.05 0.87
归属于上市公司 47,423,203,195.84 46,556,533,952.67 1.86
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 1,081,587,462.48 234,381,764.35 361.46
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 10,629,547,240.38 5,425,517,435.70 95.92
归属于上市公司 197,685,628.03 -550,444,061.27 135.91
股东的净利润
归属于上市公司 125,464,386.43 - 827,307,047.96 115.17
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.42 -1.1755 增加 118 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0061 -0.0169 136.09
（元/股）
稀释每股收益 0.0061 -0.0169 136.09
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -159,787.70
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 94,071,644.41
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 2,087,168.84
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
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受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 281,567.70
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） 10,796.66
所得税影响额 -24,070,148.31
合计 72,221,241.60
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 463,498
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
包头钢铁（集团）有限 17,796,1 54.66 9,934,157,9 7,772,700 国有法人
质押
责任公司 82,527 01 ,000
上海理家盈贸易有限公 1,555,55 4.78 1,555,555,5 1,555,555 境内非国
质押
司 5,554 54 ,554 有法人
上海六禾丁香投资中心 1,237,66 3.80 1,237,666,6 0 境内非国
未知
（有限合伙） 6,665 65 有法人
国华人寿保险股份有限 1,222,22 3.75 1,222,222,2 0 未知
未知
公司－自有资金 2,221
华安资产管理（香港） 833,333, 2.56 833,333,332 0 未知
有限公司－客户资金专 332 未知
户 1 号（交易所）
中国证券金融股份有限 709,833, 2.18 0 国有法人
未知
公司
财通基金－招商银行－ 555,555, 1.71 555,555,555 0 未知
未知
华泰证券股份有限公司 555
中央汇金资产管理有限 371,731, 1.14 0 国有法人
未知
责任公司
招商财富－光大银行－ 333,333, 1.02 333,333,333 0 未知
未知
王斌
招商财富－光大银行－ 333,326, 1.02 333,326,666 333,326,6 未知
未知
刘辉 666
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
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数量 种类 数量
包头钢铁（集团）有限责任公司 7,862,024,626 人民币普通股 7,862,024,626
中国证券金融股份有限公司 709,833,413 人民币普通股 709,833,413
中央汇金资产管理有限责任公司 371,731,600 人民币普通股 371,731,600
博时基金－农业银行－博时中证金 119,879,700 119,879,700
人民币普通股
融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中 119,879,700 119,879,700
人民币普通股
证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金 119,879,700 119,879,700
人民币普通股
融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金 119,879,700 119,879,700
人民币普通股
融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金 119,879,700 119,879,700
人民币普通股
融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金 119,879,700 119,879,700
人民币普通股
融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金 119,879,700 119,879,700
人民币普通股
融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东中，包头钢铁（集团）有限责任公司为本公司发起人。天茂集
明 团于 2016 年 3 月 21 日收购了上海日兴康生物工程有限公司、上海
合邦投资有限公司及上海汉晟信投资有限公司持有的国华人寿 20%、
20%和 3.86%股权，收购后天茂集团已持有国华人寿 51%的股权，国华
人寿已成为天茂集团的控股子公司、新理益集团的控股孙公司。鉴于国
华人寿和理家盈受同一主体新理益集团控制，形成一致行动关系，需要
合并计算国华人寿和理家盈持有的公司股份数量及持股比例。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
预收账款增加主要是报告期公司预收客户货款所致
一年内到期的非流动负债增加是由于报告期公司对长期借款重分类所致
长期借款减少是报告期公司重分类至一年内到期的非流动负债所致
营业收入增加主要是报告期公司钢材售价提高所致
营业成本增加是报告期公司生产用原材料价格上涨所致
税金及附加增加是报告期公司根据财政部调整相关会计科目所致
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销售费用增加是报告期公司运费结算方式由两票制改为一票制，由原来客户承担的运费改为本公
司承担所致
管理费用减少是报告期公司根据财政部调整相关会计科目所致
资产减值损失增加是去年同期存货跌价准备转回所致
营业外收入减少是报告期公司政府补助减少所致
所得税费用增加是报告期公司盈利所致
经营活动产生的现金流量净额增加是报告期公司钢材售价提高导致现金流入增加
投资活动产生的现金流出减少的主要原因是由于公司本年度基建投资比上年大幅减少所致
筹资活动产生的现金净流量大幅减少的原因是公司报告期偿还借款所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司 2014 年第一次临时股东大会通过了《内蒙古包钢钢联股份有限公司与包头钢铁（集团）
有限责任公司关于包钢集团尾矿资源实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》，预测尾矿资
源在 2016 年的净利润为 32,317.95 万元。
致同会计师事务所对内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）2016年财务报表进
行了审计，并于2017年4月19日出具了标准无保留意见的审计报告，报告文号为致同专字（2017）
第110ZA0001号。经审计，公司尾矿库2016年度开发实现利润35,251.68万元，比承诺利润高出
2,933.73万元，承诺完成率109%。2016年承诺的实现方式由新造尾矿库开发项目调整为销售矿浆，
2017年将以收购资产并开发尾矿方式实现承诺利润。公司根据第四届董事会第三十三次会议《关
于收购白云鄂博资源综合利用工程相关资产和签署关联交易协议的议案》正在进行相关工作。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 内蒙古包钢钢联股份有限公司
法定代表人 魏栓师
日期 2017.4.28
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,019,348,979.15 5,970,623,098.81
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 36,098,321.88 34,011,153.04
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,024,670,718.31 4,210,191,140.07
应收账款 1,768,065,789.00 1,557,254,038.87
预付款项 1,908,329,399.14 1,485,122,760.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 842,505,289.37 867,252,979.96
买入返售金融资产
存货 16,949,021,839.57 14,897,605,061.14
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,321,440,486.60 3,844,472,321.14
流动资产合计 34,869,480,823.02 32,866,532,553.26
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 665,756,370.28 658,286,338.57
投资性房地产
固定资产 61,339,414,632.91 62,129,201,587.75
在建工程 12,560,234,841.22 12,784,364,312.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,877,020,760.46 1,899,528,146.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 754,181,736.25 761,216,256.32
递延所得税资产 1,179,224,329.35 1,273,674,784.68
其他非流动资产 29,083,620,561.63 29,064,919,408.09
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非流动资产合计 107,461,453,232.10 108,573,190,833.99
资产总计 142,330,934,055.12 141,439,723,387.25
流动负债：
短期借款 16,367,700,432.02 17,042,359,870.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 12,777,375,787.07 11,635,487,260.45
应付账款 40,883,807,282.86 42,636,795,010.71
预收款项 7,822,238,949.59 5,759,242,517.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 347,949,274.83 333,417,132.54
应交税费 9,541,778.46 57,580,678.00
应付利息 234,613,348.79 252,621,261.29
应付股利 267,940.08 267,940.08
其他应付款 2,088,687,486.37 1,701,642,861.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 5,292,279,405.78 2,669,125,123.72
其他流动负债
流动负债合计 85,824,461,685.85 82,088,539,655.77
非流动负债：
长期借款 1,884,886,609.84 4,422,345,453.42
应付债券 4,997,222,223.76 4,996,305,556.78
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,564,485,190.86 2,057,745,418.64
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 426,614,093.26 430,484,137.67
递延所得税负债 3,623,837.50 3,102,045.29
其他非流动负债 3,198,400.00
非流动负债合计 8,880,030,355.22 11,909,982,611.80
负债合计 94,704,492,041.07 93,998,522,267.57
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所有者权益
股本 32,560,737,606.00 32,560,737,606.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 14,423,325,345.37 14,423,325,345.37
减：库存股
其他综合收益 573,062.66 680,559.00
专项储备 199,416,837.57 208,095,320.71
盈余公积 874,646,179.09 874,646,179.09
一般风险准备
未分配利润 -635,495,834.85 -833,181,462.88
归属于母公司所有者权益合计 47,423,203,195.84 47,234,303,547.29
少数股东权益 203,238,818.21 206,897,572.39
所有者权益合计 47,626,442,014.05 47,441,201,119.68
负债和所有者权益总计 142,330,934,055.12 141,439,723,387.25
法定代表人：魏栓师主管会计工作负责人：张卫江会计机构负责人：张卫江
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,903,764,301.27 5,827,977,977.82
以公允价值计量且其变动计入当期损 36,098,321.88 34,011,153.04
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,881,883,639.15 4,004,680,879.05
应收账款 1,802,045,458.62 1,740,264,102.87
预付款项 1,888,198,272.37 1,462,955,692.22
应收利息
应收股利
其他应收款 1,498,237,079.91 914,661,124.97
存货 16,469,530,787.06 14,240,540,249.88
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,321,431,286.60 3,822,281,458.17
流动资产合计 34,801,189,146.86 32,047,372,638.02
非流动资产：
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可供出售金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,760,387,268.40 1,742,917,236.69
投资性房地产
固定资产 60,330,574,711.59 61,104,299,072.91
在建工程 12,553,374,730.06 12,777,504,201.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,838,991,174.30 1,860,648,063.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 754,181,736.25 761,148,375.85
递延所得税资产 1,197,925,482.89 1,273,674,784.68
其他非流动资产 29,017,953,214.70 29,017,953,214.70
非流动资产合计 107,455,388,318.19 108,540,144,949.30
资产总计 142,256,577,465.05 140,587,517,587.32
流动负债：
短期借款 16,367,700,432.02 17,032,359,870.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 12,697,375,787.07 11,484,952,543.45
应付账款 40,407,830,539.83 41,993,023,355.96
预收款项 7,695,413,265.59 5,665,762,354.95
应付职工薪酬 330,121,392.84 324,357,679.27
应交税费 57,509,812.25 50,154,501.46
应付利息 234,627,352.44 252,607,352.44
应付股利 267,940.08 267,940.08
其他应付款 2,538,274,280.85 1,685,795,361.95
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 5,292,279,405.78 2,669,125,123.72
其他流动负债
流动负债合计 85,621,400,208.75 81,158,406,083.28
非流动负债：
长期借款 1,884,886,609.84 4,422,345,453.42
应付债券 4,997,222,223.76 4,996,305,556.78
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,564,485,190.86 2,057,745,418.64
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 426,604,098.26 427,245,757.67
递延所得税负债 3,623,837.50 3,102,045.29
其他非流动负债
非流动负债合计 8,876,821,960.22 11,906,744,231.80
负债合计 94,498,222,168.97 93,065,150,315.08
所有者权益：
股本 32,560,737,606.00 32,560,737,606.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 15,582,897,162.28 15,582,897,162.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备 160,654,396.17 144,784,911.40
盈余公积 874,646,179.09 874,646,179.09
未分配利润 -1,420,580,047.46 -1,640,698,586.53
所有者权益合计 47,758,355,296.08 47,522,367,272.24
负债和所有者权益总计 142,256,577,465.05 140,587,517,587.32
法定代表人：魏栓师主管会计工作负责人：张卫江会计机构负责人：张卫江
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：内蒙古包钢钢联股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 10,629,547,240.38 5,425,517,435.70
其中：营业收入 10,629,547,240.38 5,425,517,435.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 10,464,711,850.87 6,511,719,426.70
其中：营业成本 9,633,264,876.01 6,149,507,722.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
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2017 年第一季度报告
保单红利支出
分保费用
税金及附加 55,286,331.08 38,088,897.02
销售费用 485,269,377.00 168,526,854.65
管理费用 126,178,618.74 216,891,921.40
财务费用 217,788,254.81 270,239,994.91
资产减值损失 -53,075,606.77 -331,535,963.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 2,087,168.84 -3,094,060.32
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 12,373,151.71 9,542,577.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收 12,370,031.71 9,529,198.02
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 179,295,710.06 -1,079,753,473.50
加：营业外收入 95,433,257.90 373,035,744.97
其中：非流动资产处置利得 103,912.30
减：营业外支出 1,239,833.49 818,592.90
其中：非流动资产处置损失 263,700.00 651,229.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 273,489,134.47 -707,536,321.43
减：所得税费用 77,007,623.66 -148,124,605.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 196,481,510.81 -559,411,716.00
归属于母公司所有者的净利润 197,685,628.03 -550,444,061.27
少数股东损益 -1,204,117.22 -8,967,654.73
六、其他综合收益的税后净额 -210,777.14 -150,128.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -107,496.34 -76,565.49
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -107,496.34 -76,565.49
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -107,496.34 -76,565.49
6.其他
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2017 年第一季度报告
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -103,280.80 -73,562.93
七、综合收益总额 196,270,733.67 -559,561,844.42
归属于母公司所有者的综合收益总额 197,578,131.69 -550,520,626.76
归属于少数股东的综合收益总额 -1,307,398.02 -9,041,217.66
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0061 -0.0169
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0061 -0.0169
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：魏栓师主管会计工作负责人：张卫江会计机构负责人：张卫江
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：内蒙古包钢钢联股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 10,501,581,123.43 5,312,071,318.24
减：营业成本 9,532,806,803.34 5,963,793,691.51
税金及附加 48,379,055.58 34,387,119.44
销售费用 463,800,724.29 163,314,649.59
管理费用 104,256,040.05 188,044,658.45
财务费用 217,065,528.17 269,746,944.49
资产减值损失 -53,075,606.77 -329,409,214.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 2,087,168.84 -3,094,060.32
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 12,373,151.71 9,542,577.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收 12,370,031.71 9,529,198.02
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 202,808,899.32 -971,358,013.59
加：营业外收入 95,299,060.60 370,669,159.97
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,075,833.49 768,484.04
其中：非流动资产处置损失 263,700.00 651,229.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 297,032,126.43 -601,457,337.66
减：所得税费用 76,913,587.36 -149,033,171.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 220,118,539.07 -452,424,166.14
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
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2017 年第一季度报告
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 220,118,539.07 -452,424,166.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：魏栓师主管会计工作负责人：张卫江会计机构负责人：张卫江
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：内蒙古包钢钢联股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,496,850,131.41 5,880,587,119.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,613.69 8,437.45
收到其他与经营活动有关的现金 505,986,379.32 458,586,839.29
经营活动现金流入小计 8,002,845,124.42 6,339,182,396.06
购买商品、接受劳务支付的现金 5,928,211,193.91 4,908,978,084.59
客户贷款及垫款净增加额
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2017 年第一季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 804,037,158.46 845,450,790.50
支付的各项税费 85,878,107.65 309,229,716.24
支付其他与经营活动有关的现金 103,131,201.92 41,142,040.38
经营活动现金流出小计 6,921,257,661.94 6,104,800,631.71
经营活动产生的现金流量净额 1,081,587,462.48 234,381,764.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,825.00
取得投资收益收到的现金 3,120.00 11,244.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,120.00 17,069.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资 721,189,550.46 6,605,040,708.18
产支付的现金
投资支付的现金 1,030,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 515.00
投资活动现金流出小计 721,189,550.46 6,606,071,223.18
投资活动产生的现金流量净额 -721,186,430.46 -6,606,054,153.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 5,936,528,000.00 6,520,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,660.00 4,672,036,249.92
筹资活动现金流入小计 5,941,429,660.00 11,192,036,249.92
偿还债务支付的现金 6,152,215,350.48 10,018,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 455,519,626.67 550,209,687.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 486,570,182.82 463,781,566.33
筹资活动现金流出小计 7,094,305,159.97 11,032,841,253.99
筹资活动产生的现金流量净额 -1,152,875,499.97 159,194,995.93
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2017 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -127,887.73 621,728.47
五、现金及现金等价物净增加额 -792,602,355.68 -6,211,855,664.63
加：期初现金及现金等价物余额 1,835,919,965.78 7,647,220,002.85
六、期末现金及现金等价物余额 1,043,317,610.10 1,435,364,338.22
法定代表人：魏栓师主管会计工作负责人：张卫江会计机构负责人：张卫江
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：内蒙古包钢钢联股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,345,749,156.06 5,729,627,317.11
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 494,316,728.56 423,284,014.72
经营活动现金流入小计 7,840,065,884.62 6,152,911,331.83
购买商品、接受劳务支付的现金 5,816,364,497.81 4,830,885,635.40
支付给职工以及为职工支付的现金 781,113,163.59 812,654,507.90
支付的各项税费 47,722,146.01 259,902,667.40
支付其他与经营活动有关的现金 80,568,998.94 12,590,108.01
经营活动现金流出小计 6,725,768,806.35 5,916,032,918.71
经营活动产生的现金流量净额 1,114,297,078.27 236,878,413.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,825.00
取得投资收益收到的现金 3,120.00 11,244.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,120.00 17,069.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资 720,871,240.37 6,603,636,474.00
产支付的现金
投资支付的现金 5,100,000.00 1,030,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 515.00
投资活动现金流出小计 725,971,240.37 6,604,666,989.00
投资活动产生的现金流量净额 -725,968,120.37 -6,604,649,919.20
三、筹资活动产生的现金流量：
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2017 年第一季度报告
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,936,528,000.00 6,510,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 4,672,036,249.92
筹资活动现金流入小计 5,936,528,000.00 11,182,036,249.92
偿还债务支付的现金 6,142,187,437.98 9,993,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 455,519,626.67 548,591,350.85
支付其他与筹资活动有关的现金 486,570,182.82 463,781,566.33
筹资活动现金流出小计 7,084,277,247.47 11,006,222,917.18
筹资活动产生的现金流量净额 -1,147,749,247.47 175,813,332.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -759,420,289.57 -6,191,958,173.34
加：期初现金及现金等价物余额 1,709,562,785.33 7,500,539,043.05
六、期末现金及现金等价物余额 950,142,495.76 1,308,580,869.71
法定代表人：魏栓师主管会计工作负责人：张卫江会计机构负责人：张卫江
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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