2017 年第一季度报告
公司代码：603009 公司简称：北特科技
上海北特科技股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 8
四、 附录................................................................. 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人靳坤、主管会计工作负责人徐鸿飞及会计机构负责人（会计主管人员）郁露青保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,849,324,514.73 1,767,044,413.78 4.66
归属于上市公司 1,289,015,567.37 1,269,700,745.11 1.52
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 25,780,148.56 -4,255,733.39 705.77
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 246,673,929.06 192,956,429.56 27.84
归属于上市公司 19,314,822.26 15,271,431.94 26.48
股东的净利润
归属于上市公司 18,362,308.28 13,990,804.07 31.25
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.51 2.91 减少 1.40 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.1471 0.1388 5.98
（元/股）
稀释每股收益 0.1471 0.1388 5.98
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -1,265,541.79
计入当期损益的政府补助，但与公 842,000.00
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效 1,669,520.54
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入 -142,171.42
和支出
所得税影响额 -151,293.35
合计 952,513.98
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 18,210
前十名股东持股情况
期末持股 持有有限售条件股 质押或冻结情况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 份数量 股份状态 数量
靳坤 56,346,160 42.91 56,346,160 质押 30,870,000 境内自然人
谢云臣 11,996,720 9.14 11,996,720 无 境内自然人
靳晓堂 6,952,471 5.29 6,702,471 质押 5,590,000 境内自然人
第一创业证券－国信证券－共盈大岩量 2,284,408 1.74 2,284,408 国有法人
无
化定增集合资产管理计划
深圳市创新投资集团有限公司 2,141,633 1.63 2,141,633 无 国有法人
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞 2,141,633 1.63 2,141,633 国有法人
无
惠利灵活配置混合型证券投资基金
陶万垠 1,914,320 1.46 无 境内自然人
齐东胜 1,839,200 1.40 无 境内自然人
曹宪彬 1,540,840 1.17 无 境内自然人
申万菱信资产－工商银行－华融信托－ 1,200,744 0.91 1,200,744 国有法人
无
华融远策定增优势组合单一资金信托
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
陶万垠 1,914,320 人民币普通股 1,914,320
齐东胜 1,839,200 人民币普通股 1,839,200
曹宪彬 1,540,840 人民币普通股 1,540,840
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靳晓堂 250,000 人民币普通股 250,000
翁建胜 247,200 人民币普通股 247,200
田玉连 213,680 人民币普通股 213,680
张恒亮 192,400 人民币普通股 192,400
叶培华 178,398 人民币普通股 178,398
徐鸿飞 163,020 人民币普通股 163,020
郑晓莉 161,700 人民币普通股 161,700
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，靳坤先生和靳晓堂先生为父子关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，
也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目分析
项目 期末余额 期初余额 增减变动(%) 变动原因
增加的预付款中，主要为德国安美特电镀线 1840 万、上海新厂房装修
预付款项 166,268,558.93 120,299,547.69 38.21
预付款 780 万等投资款。
本期公司在农商行、上海银行、广发银行等更新了贷款额度，并增加了
短期借款 252,500,000.00 183,500,000.00 37.60
一些流动资金借款。
预收款项 172,436.24 680,027.72 -74.64 与小客户间的正常业务结算。
应交税费 -5,530,594.63 6,232,901.68 -188.73 2017 年 3 月末，重庆北特积累了 576 万进项税待抵扣。
利润表项目分析
项目 本期金额(元) 上期金额(元) 增减变动(%) 变动原因
营业成本 191,092,615.23 145,967,556.84 30.91 由于原材料价格上涨，营业成本涨幅略高于营业收入涨幅。
按照会计准则要求，本期将房产税、土地使用税、印花税等原管理费
税金及附加 1,700,496.81 639,910.84 165.74
用中的税额也计入税金及附加。
由于资金宽裕，本期较上年同期利息收入增加、而票据贴息和贷款利
财务费用 1,245,351.72 3,079,554.23 -59.56
息支出有所减少，所以财务费用变动明显。
资产减值损失 -273,191.23 -1,671,737.81 -83.66 按照公司会计政策计提的资产减值准备的变动影响。
经公告的不超过 2 个亿的闲置募集资金的银行保底理财产品，本期发
投资收益 1,669,520.54
生投资收益。
营业外收入 861,190.30 2,027,892.73 -57.53 本期政府补助 84 万，而上年同期发生 163 万。
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营业外支出 1,426,903.51 517,831.68 175.55 本期处置固定资产净损失 126 万，而上年同期发生 38 万。
本期上海北特汽车零部件有限公司基本处于停止运营状态，等待与外
少数股东损益 -39,861.65 675,312.28 -105.90
方合作方进行股权交割前的整理工作。
现金流量表项目分析
项目 本期金额(元) 上期金额(元) 增减变动(%) 变动原因
经营活动产生的现 2016 年上半年，公司支付大量贴现后到期的银行承兑汇票，因此发生经
25,780,148.56 -4,255,733.39 -705.77
金流量净额 营活动净现金流出；本期公司无票据贴现，经营活动现金流量不受干扰。
投资活动产生的现 年初 2.0 亿元理财资金到 3 月末有 5000 万到期，因此 3 月末存量为 1.5
-2,193,009.88 -38,909,838.68 -94.36
金流量净额 亿元。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海北特科技股份有限公
公司名称
司
法定代表人 靳坤
日期 2017 年 4 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:上海北特科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 363,228,274.35 288,490,352.98
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 80,267,268.41 64,898,761.54
应收账款 199,892,321.30 201,449,513.44
预付款项 166,268,558.93 120,299,547.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
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其他应收款 9,493,751.38 13,422,620.92
买入返售金融资产
存货 178,337,346.66 163,864,638.38
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 152,223,835.62 205,665,971.93
流动资产合计 1,149,711,356.65 1,058,091,406.88
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 469,405,625.83 467,775,149.05
在建工程 125,465,366.20 135,832,752.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 101,829,004.81 102,360,642.71
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,913,161.24 2,984,462.52
其他非流动资产
非流动资产合计 699,613,158.08 708,953,006.90
资产总计 1,849,324,514.73 1,767,044,413.78
流动负债：
短期借款 252,500,000.00 183,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 138,611,074.21 130,240,223.22
应付账款 110,925,303.08 108,871,562.96
预收款项 172,436.24 680,027.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,138,029.43 16,016,148.74
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应交税费 -5,530,594.63 6,232,901.68
应付利息 424,383.69 335,813.36
应付股利
其他应付款 9,832,491.44 11,533,943.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 248,221.71 313,584.00
其他流动负债
流动负债合计 521,321,345.17 457,724,204.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 345,312.45 345,312.45
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 25,814,930.45 26,406,930.45
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 26,160,242.90 26,752,242.90
负债合计 547,481,588.07 484,476,447.73
所有者权益
股本 131,307,557.00 131,307,557.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 889,136,546.36 889,136,546.36
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,376,292.39 19,376,292.39
一般风险准备
未分配利润 249,195,171.62 229,880,349.36
归属于母公司所有者权益合计 1,289,015,567.37 1,269,700,745.11
少数股东权益 12,827,359.29 12,867,220.94
所有者权益合计 1,301,842,926.66 1,282,567,966.05
负债和所有者权益总计 1,849,324,514.73 1,767,044,413.78
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法定代表人：靳坤 主管会计工作负责人：徐鸿飞 会计机构负责人：郁露青
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:上海北特科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 342,516,994.22 278,747,155.53
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 75,934,368.41 60,029,827.60
应收账款 141,495,613.04 140,330,896.89
预付款项 79,012,104.65 41,738,928.88
应收利息
应收股利
其他应收款 220,752,497.36 196,478,798.48
存货 117,741,370.51 91,611,173.49
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 152,223,835.62 201,792,671.23
流动资产合计 1,129,676,783.81 1,010,729,452.10
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 115,820,000.00 115,820,000.00
投资性房地产
固定资产 287,441,829.88 280,562,834.28
在建工程 71,527,587.89 97,516,788.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 59,353,519.26 59,674,099.89
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,222,606.87 3,018,383.78
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其他非流动资产
非流动资产合计 537,365,543.90 556,592,106.43
资产总计 1,667,042,327.71 1,567,321,558.53
流动负债：
短期借款 252,500,000.00 183,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 138,611,074.21 130,240,223.22
应付账款 63,322,991.12 59,567,369.51
预收款项 172,436.24 680,027.72
应付职工薪酬 10,002,784.95 8,641,963.17
应交税费 1,293,312.33 3,878,098.41
应付利息 424,383.69 335,813.36
应付股利
其他应付款 11,505,915.77 4,683,885.13
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 248,221.71 313,584.00
其他流动负债
流动负债合计 478,081,120.02 391,840,964.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 345,312.45 345,312.45
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 25,814,930.45 26,406,930.45
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 26,160,242.90 26,752,242.90
负债合计 504,241,362.92 418,593,207.42
所有者权益：
股本 131,307,557.00 131,307,557.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 889,136,546.36 889,136,546.36
减：库存股
其他综合收益
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专项储备
盈余公积 19,376,292.39 19,376,292.39
未分配利润 122,980,569.04 108,907,955.36
所有者权益合计 1,162,800,964.79 1,148,728,351.11
负债和所有者权益总计 1,667,042,327.71 1,567,321,558.53
法定代表人：靳坤 主管会计工作负责人：徐鸿飞 会计机构负责人：郁露青
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：上海北特科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 246,673,929.06 192,956,429.56
其中：营业收入 246,673,929.06 192,956,429.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 224,535,230.59 175,273,604.12
其中：营业成本 191,092,615.23 145,967,556.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,700,496.81 639,910.84
销售费用 5,903,866.46 5,791,473.74
管理费用 24,866,091.60 21,466,846.28
财务费用 1,245,351.72 3,079,554.23
资产减值损失 -273,191.23 -1,671,737.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,669,520.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,808,219.01 17,682,825.44
加：营业外收入 861,190.30 2,027,892.73
其中：非流动资产处置利得 18,102.30
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减：营业外支出 1,426,903.51 517,831.68
其中：非流动资产处置损失 1,283,644.09 382,822.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,242,505.80 19,192,886.49
减：所得税费用 3,967,545.19 3,246,142.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,274,960.61 15,946,744.22
归属于母公司所有者的净利润 19,314,822.26 15,271,431.94
少数股东损益 -39,861.65 675,312.28
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 19,274,960.61 15,946,744.22
归属于母公司所有者的综合收益总额 19,314,822.26 15,271,431.94
归属于少数股东的综合收益总额 -39,861.65 675,312.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1471 0.1388
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1471 0.1388
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：靳坤 主管会计工作负责人：徐鸿飞 会计机构负责人：郁露青
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：上海北特科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2017 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 188,917,789.52 127,923,360.86
减：营业成本 150,038,369.13 102,250,753.24
税金及附加 919,371.08 88,806.14
销售费用 4,199,470.15 3,963,969.85
管理费用 16,062,814.27 14,611,852.11
财务费用 1,243,804.18 2,904,706.81
资产减值损失 1,361,487.28 -1,367,524.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,669,520.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,761,993.97 5,470,797.24
加：营业外收入 611,190.30 704,522.21
其中：非流动资产处置利得 18,102.30
减：营业外支出 817,168.18 391,689.10
其中：非流动资产处置损失 817,168.18 361,689.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,556,016.09 5,783,630.35
减：所得税费用 2,483,402.41 867,544.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,072,613.68 4,916,085.80
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 14,072,613.68 4,916,085.80
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1072 0.0447
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1072 0.0447
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2017 年第一季度报告
法定代表人：靳坤 主管会计工作负责人：徐鸿飞 会计机构负责人：郁露青
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：上海北特科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 264,829,468.57 195,255,318.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 240,161.68 230,103.29
收到其他与经营活动有关的现金 1,636,285.32 3,262,883.18
经营活动现金流入小计 266,705,915.57 198,748,305.35
购买商品、接受劳务支付的现金 166,109,471.85 140,150,930.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 36,876,416.43 30,870,837.14
支付的各项税费 22,387,193.58 14,591,233.45
支付其他与经营活动有关的现金 15,552,685.15 17,391,037.50
经营活动现金流出小计 240,925,767.01 203,004,038.74
经营活动产生的现金流量净额 25,780,148.56 -4,255,733.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,238,356.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资 51,777.40
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
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2017 年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 101,238,356.16 51,777.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资 53,431,366.04 38,961,616.08
产支付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 103,431,366.04 38,961,616.08
投资活动产生的现金流量净额 -2,193,009.88 -38,909,838.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 149,000,000.00 185,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 149,000,000.00 185,000,000.00
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,274,806.17 3,394,199.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 22,988,822.27 2,800,000.00
筹资活动现金流出小计 105,263,628.44 126,194,199.66
筹资活动产生的现金流量净额 43,736,371.56 58,805,800.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 67,323,510.24 15,640,228.27
加：期初现金及现金等价物余额 256,079,378.34 49,908,810.32
六、期末现金及现金等价物余额 323,402,888.58 65,549,038.59
法定代表人：靳坤 主管会计工作负责人：徐鸿飞 会计机构负责人：郁露青
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：上海北特科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 129,306,056.36 90,714,489.11
收到的税费返还 240,161.68 230,103.29
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2017 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 186,945,973.17 117,995,859.96
经营活动现金流入小计 316,492,191.21 208,940,452.36
购买商品、接受劳务支付的现金 26,364,507.80 76,473,673.93
支付给职工以及为职工支付的现金 23,756,081.83 14,952,123.48
支付的各项税费 11,980,714.21 5,034,706.91
支付其他与经营活动有关的现金 260,865,938.23 164,051,094.26
经营活动现金流出小计 322,967,242.07 260,511,598.58
经营活动产生的现金流量净额 -6,475,050.86 -51,571,146.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,238,356.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 101,238,356.16 2,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 32,145,804.35 28,118,750.80
产支付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 82,145,804.35 28,118,750.80
投资活动产生的现金流量净额 19,092,551.81 -28,116,750.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 149,000,000.00 185,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 149,000,000.00 185,000,000.00
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,274,806.17 3,394,199.66
支付其他与筹资活动有关的现金 22,988,822.27 2,800,000.00
筹资活动现金流出小计 105,263,628.44 126,194,199.66
筹资活动产生的现金流量净额 43,736,371.56 58,805,800.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 56,353,872.51 -20,882,096.68
加：期初现金及现金等价物余额 246,337,735.94 35,518,721.43
六、期末现金及现金等价物余额 302,691,608.45 14,636,624.75
法定代表人：靳坤 主管会计工作负责人：徐鸿飞 会计机构负责人：郁露青
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2017 年第一季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2017-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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