2017 年第一季度报告
公司代码：603222 公司简称：济民制药
浙江济民制药股份有限公司
2017 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李丽莎、主管会计工作负责人梁太荣 及会计机构负责人（会计主管人员）杨国
伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,218,404,595.45 922,425,299.53 32.09
归属于上市公司股东的
759,781,532.39 751,241,730.45 1.14
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流
-9,508,695.20 -3,464,933.12 -174.43
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 133,224,729.02 102,555,770.22 29.90
归属于上市公司股东的
8,666,820.20 6,802,293.56 27.41
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 8,564,932.19 6,630,687.00 29.17
利润
加权平均净资产收益率
1.15 0.94 增加 0.21 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.03 0.02 50.00
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.02 50.00
注：根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及
披露》（2010 年修订）的规定，在 2017 年一季度报告及摘要中披露基本每股收益、稀释每股收
益以及扣除非经常性损益后的基本每股收益等指标时，上年同期已相应处理。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -90,615.58
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
613,984.17
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
-351,945.45
和支出
少数股东权益影响额（税后） 5,399.12
所得税影响额 -74,934.25
合计 101,888.01
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户）
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状态
双鸽集团有限公司 境内非国
115,830,800 36.20 115,830,800 质押 85,000,000
有法人
张雪琴 境内自然
39,069,200 12.21 39,069,200 质押 39,000,000
人
台州市梓铭贸易有限公 境内非国
22,000,000 6.88 22,000,000 质押 14,000,000
司 有法人
李丽莎 境内自然
10,000,000 3.13 10,000,000 无
人
李慧慧 境内自然
10,000,000 3.13 10,000,000 无
人
天津聚益股权投资基金 境内非国
6,000,000 1.88 0 无
合伙企业（有限合伙） 有法人
田云飞 境内自然
3,400,000 1.06 3,400,000 无
人
别涌 境内自然
3,400,000 1.06 3,400,000 无
人
黄宇 境内自然
3,200,300 1.00 0 质押 2,560,000
人
李福友 境内自然
3,200,000 1.00 0 质押 3,200,000
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
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数量 种类 数量
天津聚益股权投资基金合伙企业（有
6,000,000 人民币普通股 6,000,000
限合伙）
黄宇 3,200,300 人民币普通股 3,200,300
李福友 3,200,000 人民币普通股 3,200,000
中国建设银行股份有限公司－摩根
士丹利华鑫多因子精选策略混合型 1,555,900 人民币普通股 1,555,900
证券投资基金
陈峰 1,010,000 人民币普通股 1,010,000
黄桂芳 645,600 人民币普通股 645,600
顾文华 487,600 人民币普通股 487,600
杨苏君 460,000 人民币普通股 460,000
陈志荣 456,000 人民币普通股 456,000
蒋胜祥 454,900 人民币普通股 454,900
上述股东关联关系或一致行动的说 公司实际控制人李仙玉家族持有浙江济民制药股份有限公司
明 股份 6636.92 万股，占公司总股本的 20.75%，并持有公司控
股股东双鸽集团 100%的股权和法人股股东台州市梓铭贸易有
限公司 92.73%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联
关系或一致行动的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
主要系公司背书转出票
应收票据 6,409,417.91 11,430,373.76 -43.93%
据增加所致
主要系公司预付款项增
预付款项 9,780,405.01 6,602,235.11 48.14%
加所致
主要系子公司海南博鳌
其他应收款 6,285,226.43 2,631,234.64 138.87%
济民支付保障金所致
主要系子公司鄂州二院
固定资产 234,807,641.93 167,962,503.06 39.80% 和“LINEAR”公司并入
所致
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主要系子公司鄂州二院
其他非流动资产 70,221,885.69 17,945,129.55 291.31%
支付工程款所致
主要系公司借款增加所
短期借款 70,000,000.00
致
主要系子公司鄂州二院
应付账款 52,842,777.90 38,944,614.40 35.69% 和“LINEAR”公司并入
所致
主要系公司借款增加所
应付利息 300,857.54
致
主要系公司收购鄂州二
其他应付款 28,865,948.02 8,727,158.39 230.76% 院和“LINEAR”公司部
分股权款未付所致
一年内到期的非流 主要系公司借款增加所
15,835,079.76 943,525.62 1578.29%
动负债 致
主要系公司借款增加所
长期借款 136,849,976.23 1,256,321.11 10792.91%
致
主要系外币财务报表折
其他综合收益 -406,637.01 -279,618.75 45.43%
算差额减少所致
主要系公司收购鄂州二
少数股东权益 86,029,526.94 57,697,788.76 49.10%
院所致
利润表项目 本期数 上期数 变动幅度 变动原因说明
主要系子公司鄂州二院
营业收入 133,224,729.02 102,555,770.22 29.90% 和“LINEAR”公司并入
所致
主要系子公司鄂州二院
营业成本 76,435,212.59 57,640,771.62 32.61% 和“LINEAR”公司并入
所致
主要系从 2016 年 5 月开
始房产税、土地使用税
税金及附加 1,903,862.22 1,305,256.63 45.86%
等相关税收从管理费用
调致税金及附加所致
主要系公司借款增加所
财务费用 2,749,077.91 11,993.66 22821.09%
致
主要系应收账款相对额
资产减值损失 1,941,585.82 564,823.88 243.75%
变动所致
主要系公司投资减少所
投资收益 -100.00%
151,643.84 致
主要系公司补贴收入减
营业外收入 613,984.17 452,250.01 35.76%
少所致
主要系子公司鄂州二院
所得税费用 52.39% 和“LINEAR”公司并入
2,745,712.26 1,801,792.59
所致
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主要系并入鄂州二院引
少数股东损益 255,744.07 -179,156.34 242.75%
起的少数股东损益增加
主要系并入“LINEAR”
外币财务报表折算
-127,018.26 公司引起外币财务报表
差额
折算差额变动
现金流量项目 本期数 上期数 变动幅度 变动原因说明
主要系子公司鄂州二院
销售商品、提供劳
113,267,939.15 82,440,472.78 37.39% 和“LINEAR”公司并入
务收到的现金
所致
主要系子公司鄂州二院
购买商品、接受劳
54,525,453.55 28,422,812.71 91.84% 和“LINEAR”公司并入
务支付的现金
所致
主要系子公司鄂州二院
支付给职工以及为
33,292,188.37 22,974,246.41 44.91% 和“LINEAR”公司并入
职工支付的现金
所致
收回投资收到的现 主要系公司投资减少所
25,000,000.00 -100.00%
金 致
取得投资收益收到 主要系公司投资减少所
151,643.84 -100.00%
的现金 致
处置固定资产、无
形资产和其他长期 主要系公司处置固定资
234,458.00
资产收回的现金净 产增加所致
额
收到其他与投资活 主要系公司与投资相关
5,000,000.00
动有关的现金 补贴增加所致
购建固定资产、无
主要系公司固定资产投
形资产和其他长期 77,877,781.43 28,471,199.04 173.53%
资增加所致
资产支付的现金
主要系公司投资减少所
投资支付的现金 85,000,000.00 -100.00%
致
取得子公司及其他
主要是公司收购鄂州二
营业单位支付的现 187,200,000.00
院支付股权款
金净额
取得借款收到的现 主要系公司增加借款所
220,720,000.00
金 致
偿还债务支付的现 主要系子公司归还借款
126,344.88
金 所致
分配股利、利润或
主要系公司增加借款所
偿付利息支付的现 1,908,993.58 -170.64 1118825.73%
致
金
注：鄂州二医院有限公司于 2017 年 1 月已完成股权交割和工商变更登记，故 2017 年 1 月开始纳入合并报表。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
截至本财务报告批准报出日，鄂二医院已办妥了上述股权变更及增资的工商变更登记手续，
公司已累计支付股权收购款 18,720 万元，增资款 5,600 万元，鄂二医院已成为公司的控股子公司。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江济民制药股份有限公司
法定代表人 李丽莎
日期 2017 年 4 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:浙江济民制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 205,260,922.86 240,892,568.09
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,409,417.91 11,430,373.76
应收账款 160,903,543.54 133,303,858.55
预付款项 9,780,405.01 6,602,235.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
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应收利息
应收股利
其他应收款 6,285,226.43 2,631,234.64
买入返售金融资产
存货 102,168,182.21 89,693,275.32
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,609,079.17 4,299,331.06
流动资产合计 495,416,777.13 488,852,876.53
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 234,807,641.93 167,962,503.06
在建工程 91,752,213.08 76,109,109.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 169,062,213.44 166,502,506.18
开发支出
商誉 151,696,023.56
长期待摊费用 2,424,083.15 2,040,000.00
递延所得税资产 3,023,757.47 3,013,174.40
其他非流动资产 70,221,885.69 17,945,129.55
非流动资产合计 722,987,818.32 433,572,423.00
资产总计 1,218,404,595.45 922,425,299.53
流动负债：
短期借款 70,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 15,643,200.00 15,309,000.00
应付账款 52,842,777.90 38,944,614.40
预收款项 11,031,233.69 9,982,692.90
卖出回购金融资产款
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应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,766,720.90 10,769,111.03
应交税费 6,416,102.66 6,965,835.82
应付利息 300,857.54
应付股利
其他应付款 28,865,948.02 8,727,158.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 15,835,079.76 943,525.62
其他流动负债
流动负债合计 210,701,920.47 91,641,938.16
非流动负债：
长期借款 136,849,976.23 1,256,321.11
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 3,345,702.78 3,359,219.10
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 21,511,083.33 17,072,500.00
递延所得税负债 184,853.31 155,801.95
其他非流动负债
非流动负债合计 161,891,615.65 21,843,842.16
负债合计 372,593,536.12 113,485,780.32
所有者权益
股本 320,000,000.00 320,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 199,739,626.48 199,739,626.48
减：库存股
其他综合收益 -406,637.01 -279,618.75
专项储备
盈余公积 22,637,449.61 22,637,449.61
一般风险准备
未分配利润 217,811,093.31 209,144,273.11
归属于母公司所有者权益合计 759,781,532.39 751,241,730.45
少数股东权益 86,029,526.94 57,697,788.76
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所有者权益合计 845,811,059.33 808,939,519.21
负债和所有者权益总计 1,218,404,595.45 922,425,299.53
法定代表人：李丽莎 主管会计工作负责人：梁太荣 会计机构负责人：杨国伟
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:浙江济民制药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 97,479,272.13 132,079,557.38
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,274,938.44
应收账款 118,987,943.06 110,497,789.23
预付款项 6,399,474.66 3,981,465.77
应收利息
应收股利
其他应收款 654,417.50 480,437.50
存货 64,579,335.51 55,623,619.97
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,639,183.31 1,883,076.06
流动资产合计 289,739,626.17 308,820,884.35
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 419,209,792.47 145,209,792.47
投资性房地产
固定资产 120,842,906.61 125,879,403.69
在建工程 42,697,395.80 41,014,444.09
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 87,545,025.28 88,225,393.33
开发支出
商誉
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长期待摊费用
递延所得税资产 939,637.01 872,435.56
其他非流动资产 9,385,696.78 6,870,377.40
非流动资产合计 680,620,453.95 408,071,846.54
资产总计 970,360,080.12 716,892,730.89
流动负债：
短期借款 70,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 15,643,200.00 15,309,000.00
应付账款 35,290,029.70 26,338,885.52
预收款项 637,218.63 854,415.20
应付职工薪酬 4,515,165.52 6,367,289.03
应交税费 1,265,225.47 1,574,131.61
应付利息 300,857.54
应付股利
其他应付款 24,190,796.30 3,662,377.01
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 15,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 166,842,493.16 54,106,098.37
非流动负债：
长期借款 135,720,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 21,511,083.33 17,072,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 157,231,083.33 17,072,500.00
负债合计 324,073,576.49 71,178,598.37
所有者权益：
股本 320,000,000.00 320,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 199,739,626.48 199,739,626.48
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减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 22,637,450.61 22,637,450.61
未分配利润 103,909,426.54 103,337,055.43
所有者权益合计 646,286,503.63 645,714,132.52
负债和所有者权益总计 970,360,080.12 716,892,730.89
法定代表人：李丽莎 主管会计工作负责人：梁太荣 会计机构负责人：杨国伟
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：浙江济民制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 133,224,729.02 102,555,770.22
其中：营业收入 133,224,729.02 102,555,770.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 121,727,875.63 94,339,725.69
其中：营业成本 76,435,212.59 57,640,771.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,903,862.22 1,305,256.63
销售费用 22,393,622.89 20,685,819.04
管理费用 16,304,514.20 14,131,060.86
财务费用 2,749,077.91 11,993.66
资产减值损失 1,941,585.82 564,823.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 151,643.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,496,853.39 8,367,688.37
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2017 年第一季度报告
加：营业外收入 613,984.17 452,250.01
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 442,561.03 395,008.57
其中：非流动资产处置损失 90,615.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,668,276.53 8,424,929.81
减：所得税费用 2,745,712.26 1,801,792.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,922,564.27 6,623,137.22
归属于母公司所有者的净利润 8,666,820.20 6,802,293.56
少数股东损益 255,744.07 -179,156.34
六、其他综合收益的税后净额 -127,018.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-127,018.26
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
-127,018.26
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -127,018.26
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 8,795,546.01 6,623,137.22
归属于母公司所有者的综合收益总额 8,539,801.94 6,802,293.56
归属于少数股东的综合收益总额 255,744.07 -179,156.34
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.03 0.02
（二）稀释每股收益(元/股) 0.03 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实
现的净利润为： 0.00 元。
法定代表人：李丽莎 主管会计工作负责人：梁太荣 会计机构负责人：杨国伟
母公司利润表
2017 年 1—3 月
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2017 年第一季度报告
编制单位：浙江济民制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 52,058,502.99 56,933,591.37
减：营业成本 40,326,280.47 45,236,769.56
营业税金及附加 1,089,512.99 742,403.33
销售费用 349,591.24 601,972.84
管理费用 7,284,187.75 7,541,585.52
财务费用 2,457,733.69 -141,225.32
资产减值损失 460,608.63 1,686,047.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 90,588.22 1,266,038.08
加：营业外收入 583,416.67 392,250.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 117,880.23 76,933.59
其中：非流动资产处置损失 89,905.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 556,124.66 1,581,354.49
减：所得税费用 -16,246.45 137,303.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 572,371.11 1,444,051.31
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 572,371.11 1,444,051.31
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
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2017 年第一季度报告
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：李丽莎 主管会计工作负责人：梁太荣 会计机构负责人：杨国伟
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：浙江济民制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 113,267,939.15 82,440,472.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,547,852.61 2,957,475.27
收到其他与经营活动有关的现金 1,090,920.21 934,779.03
经营活动现金流入小计 116,906,711.97 86,332,727.08
购买商品、接受劳务支付的现金 54,525,453.55 28,422,812.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 33,292,188.37 22,974,246.41
支付的各项税费 13,781,601.42 14,389,225.48
支付其他与经营活动有关的现金 24,816,163.83 24,011,375.60
经营活动现金流出小计 126,415,407.17 89,797,660.20
经营活动产生的现金流量净额 -9,508,695.20 -3,464,933.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 25,000,000.00
取得投资收益收到的现金 151,643.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资 234,458.00
产收回的现金净额
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2017 年第一季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00
投资活动现金流入小计 5,234,458.00 25,151,643.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资
77,877,781.43 28,471,199.04
产支付的现金
投资支付的现金 85,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
187,200,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 265,077,781.43 113,471,199.04
投资活动产生的现金流量净额 -259,843,323.43 -88,319,555.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 14,000,000.00 19,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
14,000,000.00 19,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 220,720,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 234,720,000.00 19,000,000.00
偿还债务支付的现金 126,344.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,908,993.58 -170.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,035,338.46 -170.64
筹资活动产生的现金流量净额 232,684,661.54 19,000,170.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -293,123.05 -298,709.33
五、现金及现金等价物净增加额 -36,960,480.14 -73,083,027.01
加：期初现金及现金等价物余额 236,271,143.29 259,150,988.86
六、期末现金及现金等价物余额 199,310,663.15 186,067,961.85
法定代表人：李丽莎 主管会计工作负责人：梁太荣 会计机构负责人：杨国伟
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：浙江济民制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
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2017 年第一季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金 46,938,003.45 31,602,468.49
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 249,461.89 208,771.39
经营活动现金流入小计 47,187,465.34 31,811,239.88
购买商品、接受劳务支付的现金 24,797,882.37 16,210,430.58
支付给职工以及为职工支付的现金 13,183,326.38 12,838,382.31
支付的各项税费 3,617,520.30 5,692,076.29
支付其他与经营活动有关的现金 6,830,343.74 2,734,089.26
经营活动现金流出小计 48,429,072.79 37,474,978.44
经营活动产生的现金流量净额 -1,241,607.45 -5,663,738.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
234,458.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00
投资活动现金流入小计 5,234,458.00 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资
5,793,251.84 11,534,962.57
产支付的现金
投资支付的现金 66,000,000.00 60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
187,200,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 258,993,251.84 71,534,962.57
投资活动产生的现金流量净额 -253,758,793.84 -71,534,962.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 220,720,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 220,720,000.00 -
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,811,712.85 -170.64
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,811,712.85 -170.64
筹资活动产生的现金流量净额 218,908,287.15 170.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -12,491.11 -30,030.02
五、现金及现金等价物净增加额 -36,104,605.25 -77,228,560.51
加：期初现金及现金等价物余额 128,002,132.58 131,458,681.78
六、期末现金及现金等价物余额 91,897,527.33 54,230,121.27
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2017 年第一季度报告
法定代表人：李丽莎 主管会计工作负责人：梁太荣 会计机构负责人：杨国伟
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2017-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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