麦迪科技2017年第一季度报告

2017 年第一季度报告
公司代码：603990              公司简称：麦迪科技
    苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
              2017 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人翁康、主管会计工作负责人吴旺盛及会计机构负责人（会计主管人员）冯敏保证
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                             减(%)
总资产                578,133,711.35                690,343,149.99                   -16.25
归属于上市公司        391,803,345.00                394,970,957.82                    -0.80
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的        -33,423,590.90                 -32,786,913.5                   不适用
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末         比上年同期增减（%）
营业收入               33,076,790.86                 29,174,589.95                    13.38
归属于上市公司         -3,165,002.47                 -1,788,115.60                   不适用
股东的净利润
归属于上市公司         -4,477,171.76                 -2,100,615.60                   不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                 -0.80                        -0.96                    不适用
收益率（%）
基本每股收益                   -0.04                        -0.03                    不适用
（元/股）
稀释每股收益                   -0.04                        -0.03                    不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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               项目                        本期金额                           说明
                                             1,306,169.13       主要包括苏州工业园区稳定岗位
计入当期损益的政府补助，但与公                                  补助 124,720.54 元、2016 年度
司正常经营业务密切相关，符合国                                  苏州工业园区自主品牌发展专项
家政策规定、按照一定标准定额或                                  资金（科技型自主品牌企业）
定量持续享受的政府补助除外                                      703,200.00 元、江苏省科技成果
                                                                转化项目 478,248.59 元。
所得税影响额
               合计                          1,306,169.13
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                        单位：股
股东总数（户）                                                                               8,336
                                   前十名股东持股情况
                                              持有有限售          质押或冻结情况
                        期末持股    比例
  股东名称（全称）                            条件股份数                                 股东性质
                          数量      (%)                       股份状态         数量
                                                  量
翁康                    19,728,0    24.66     19,728,000                    12,000,00    境内自然
                                                                 质押
                              00                                                    0      人
WI   Harper INC Fund    10,602,0    13.25     10,602,000                                 境外法人
                                                                  无
VI Ltd
JAFCO ASIA TECHNOLOGY   9,120,00    11.40      9,120,000                                 境外法人
                                                                  无
FUND IV
苏州麦迪美创投资管理    5,214,00     6.52      5,214,000                    2,924,600    境内非国
                                                                 质押
有限公司                       0                                                         有法人
汪建华                  5,166,00     6.46      5,166,000                    3,655,700    境内自然
                                                                 质押
                               0                                                           人
傅洪                    3,096,00     3.87      3,096,000                    1,462,300    境内自然
                                                                 质押
                               0                                                           人
苏州工业园区辰融创业    3,000,00     3.75      3,000,000                    3,000,000    境内非国
                                                                 质押
投资有限公司                   0                                                         有法人
中新苏州工业园区创业    2,706,00     3.38      2,706,000                                 国有法人
                                                                  无
投资有限公司
朱丽华                   912,000     1.14           912,000                              境内自然
                                                                  无
                                                                                           人
魏巍                     828,765     1.04                                                境内自然
                                                                  无
                                                                                           人
                              前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                           持有无限售条件流通股的                 股份种类及数量
                                           数量                         种类             数量
魏巍                                                  828,765     人民币普通股             828,765
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魏娟意                                             527,124   人民币普通股        527,124
黄建艺                                             483,900   人民币普通股        483,900
田峥                                               471,899   人民币普通股        471,899
华润元大基金－民生银行－华润元                     279,700                       279,700
                                                             人民币普通股
大基金民享 8 号资产管理计划
蒋浩斌                                             262,300   人民币普通股        262,300
唐淑芳                                             249,168   人民币普通股        249,168
李东璘                                             186,762   人民币普通股        186,762
毛幼聪                                             184,245   人民币普通股        184,245
毛向阳                                             180,000   人民币普通股        180,000
上述股东关联关系或一致行动的说    公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东
明                                之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数    不适用。
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）货币资金较年初金额较少18,299.68万元，减少63.59%，主要是购买短期理财产品7,000.00
万元，偿还银行借款7,116.24万元，购建固定资产、无形资产支付530.04万元。
（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初金额增加 7,037.89 万元，为购买
的理财产品。
（3）应收票据较年初金额增加 99.22 万元，增长 224.99%，主要是收到客户银行承兑汇票所致。
（4）预付款项较年初金额增加 130.14 万元，增长 256.47%，主要是推进项目进展而预付采购款
所致。
（5）其他应收款较年初金额减少 437.17 万元，降低 44.82%，主要是收回房租押金、投标及履约
保证金所致。
（6）存货较年初金额增加 583.70 万元，增长 40.11%，主要是正在实施过程中的整体解决方案产
品项目硬件采购成本结存增加所致。
（7）其他非流动资产较年初金额减少 77.80 万元，降低 70.87%，主要为转至无形资产、固定资
产所致。
（8）应付账款较年初金额减少 1,187.87 万元，降低 37.52%，主要是支付供应商货款所致。
（9）应付职工薪酬较年初金额减少 708.56 万元，降低 55.25%，主要是年初金额中含有 2016 年
度年终奖所致。
（10）应交税费较年初金额减少 525.26 万元，降低 55.12%，主要是受经营季节性因素影响所致。
（11）应付利息较年初金额减少 11.40 万元，降低 53.23%，主要是银行借款减少所致。
（12）一年内到期的非流动负债较年初金额减少 1,487.50 万元，降低 74.37%，主要是归还长期
借款所致。
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（13）长期借款较年初金额减少 5,628.74 万元，降低 75.44%，主要是归还长期借款所致。
（14）营业成本较上期金额减少 748.07 万元，降低 52.50%，本期验收项目主要为自制软件及运
维服务等产品，而上期验收项目中包括部分整体解决方案产品和外购硬件产品，因而本期营业成
本较上期金额降低幅度较大。
（15）营业税金及附加较上期金额增加 92.21 万元，增长 384.08%，主要是总部大楼投入使用，
房产税增加所致。
（16）销售费用较上期金额增加 395.57 万元，增长 34.85%，主要是市场推广费及员工薪酬增加
所致。
（17）管理费用较上期金额增加 624.48 万元，增长 50.38%，主要是研发费用、员工薪酬和折旧
增加所致。
（18）财务费用较上期金额增加 50.24 万元，增长 111.49%，主要是总部大楼投入使用后，长期
借款利息计入财务费用所致。
（19）公允价值变动收益 37.89 万元主要是短期理财产生的收益所致。
（20）投资收益 1.75 万元主要是理财产品到期产生的收益。
（21）营业外收入较上期金额减少 388.50 万元，降低 39.49%，主要是收到的增值税即征即退税
款较上期下降所致。
（22）所得税费用较上期金额减少 7.98 万元，降低 38.67%，主要是子公司利润减少所致。
（23）销售商品、提供劳务收到的现金较上期金额增加 1,387.51 万元，增长 42.07%，主要是销
售回款增加所致。
（24）收到的税费返还较上期金额减少 377.11 万元，降低 44.79%，主要是收到的增值税即征即
退税款较上期下降所致。
（25）支付给职工以及为职工支付的现金较上期金额增加 1,058.23 万元，增长 60.44%，主要是
员工人数增加所致。
（26）支付的各项税费较上期减少 561.24 万元，降低 31.33%，主要是纳税义务时点不同所致。
（27）支付的其他与经营活动有关的现金较上期金额增加 826.78 万元，增长 99.12%，主要是由
于公司费用增加，支付相关费用所致。
（28）取得投资收益所收到的现金 1.75 万元，是收到理财产品投资收益所致。
（29）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上期金额减少 346.04 万元，降低
39.45%，主要是公司总部大楼已于 2016 年转固投入使用，相应需支付的款项减少所致。
（30）投资所支付的现金 7,000.00 万元，主要是购买的短期理财产品。
（31）借款所收到的现金，上期金额为 359.62 万元，本期未向银行借款。
（32）偿还债务所支付的现金较上期金额增加 5,540.16 万元，增长 351.52 万元，主要是归还银
行借款所致。
（33）支付的其他与筹资活动有关的现金为 180 万元，为支付的上市费用。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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                                 2017 年第一季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                                  苏州麦迪斯顿医疗科技股
                                                       公司名称
                                                                  份有限公司
                                                  法定代表人      翁康
                                                          日期    2017 年 4 月 27 日
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                                   2017 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产：
    货币资金                                   104,785,104.08        287,781,948.97
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当                  70,378,917.81
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                       1,433,200.00          441,000.00
    应收账款                                   146,312,186.47        147,416,051.76
    预付款项                                       1,808,886.12          507,437.53
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                     5,382,905.89        9,754,598.75
    买入返售金融资产
    存货                                          20,388,665.91       14,551,690.51
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     53,818.80            53,818.80
      流动资产合计                             350,543,685.08        460,506,546.32
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                   216,192,107.95        217,878,520.79
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
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                                   2017 年第一季度报告
   油气资产
   无形资产                                        7,807,322.27     7,462,992.59
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用
   递延所得税资产                                  3,270,841.60     3,397,326.93
   其他非流动资产                                   319,754.45      1,097,763.36
      非流动资产合计                           227,590,026.27     229,836,603.67
       资产总计                                578,133,711.35     690,343,149.99
流动负债：
   短期借款                                       52,300,000.00    52,300,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                       19,783,348.64    31,662,088.40
   预收款项                                       31,323,802.93    33,569,038.38
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                    5,738,594.59    12,824,216.51
   应交税费                                        4,276,472.21     9,529,049.56
   应付利息                                         100,190.07       214,208.58
   应付股利
   其他应付款                                     44,398,850.93    55,223,818.14
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                          5,125,000.00    19,999,980.00
   其他流动负债
      流动负债合计                             163,046,259.37     215,322,399.57
非流动负债：
   长期借款                                       18,323,655.00    74,611,092.03
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
                                         9 / 18
                                  2017 年第一季度报告
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                       4,960,451.98              5,438,700.57
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计                              23,284,106.98             80,049,792.60
    负债合计                              186,330,366.35               295,372,192.17
所有者权益
    股本                                          80,000,000.00             80,000,000.00
    其他权益工具
    其中：优先股
           永续债
    资本公积                                  149,304,622.27               149,304,622.27
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                      14,407,079.63             14,407,079.63
    一般风险准备
    未分配利润                                148,091,643.10               151,259,255.92
    归属于母公司所有者权益合计                391,803,345.00               394,970,957.82
    少数股东权益
      所有者权益合计                          391,803,345.00               394,970,957.82
    负债和所有者权益总计                  578,133,711.35               690,343,149.99
法定代表人：翁康          主管会计工作负责人：吴旺盛               会计机构负责人：冯敏
                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                         期末余额                   年初余额
流动资产：
  货币资金                                        104,156,979.43           286,149,171.18
  以公允价值计量且其变动计入当期损                 70,378,917.81
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          1,433,200.00               441,000.00
  应收账款                                        141,307,819.30           142,588,890.58
  预付款项                                          1,547,848.90               272,560.31
  应收利息
  应收股利
                                        10 / 18
                                 2017 年第一季度报告
  其他应收款                                      10,539,734.37    14,040,463.99
  存货                                            20,032,537.70    14,163,971.12
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
   流动资产合计                                  349,397,037.51   457,656,057.18
非流动资产：
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                    12,125,270.63    12,125,270.63
  投资性房地产
  固定资产                                       215,590,170.50   217,228,119.87
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                         7,807,322.27     7,462,992.59
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                   2,677,899.11     2,812,024.87
  其他非流动资产                                    319,754.45      1,097,763.36
   非流动资产合计                                238,520,416.96   240,726,171.32
     资产总计                                    587,917,454.47   698,382,228.50
流动负债：
  短期借款                                        52,300,000.00    52,300,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                        19,599,837.10    31,193,546.31
  预收款项                                        30,277,785.72    32,392,271.80
  应付职工薪酬                                     4,500,616.97     9,215,726.83
  应交税费                                         3,871,507.38     9,233,625.24
  应付利息                                          100,190.07       214,208.58
  应付股利
  其他应付款                                      77,020,288.23    90,282,387.90
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                           5,125,000.00    19,999,980.00
  其他流动负债
                                       11 / 18
                                  2017 年第一季度报告
   流动负债合计                                   192,795,225.47             244,831,746.66
非流动负债：
  长期借款                                         18,323,655.00              74,611,092.03
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                          4,960,451.98               5,438,700.57
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  23,284,106.98              80,049,792.60
      负债合计                                    216,079,332.45             324,881,539.26
所有者权益：
  股本                                             80,000,000.00              80,000,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                        149,429,892.90             149,429,892.90
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                         14,407,079.63              14,407,079.63
  未分配利润                                      128,001,149.49             129,663,716.71
   所有者权益合计                                 371,838,122.02             373,500,689.24
      负债和所有者权益总计                        587,917,454.47             698,382,228.50
法定代表人：翁康          主管会计工作负责人：吴旺盛               会计机构负责人：冯敏
                                      合并利润表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                   项目                             本期金额                 上期金额
一、营业总收入                                        33,076,790.86           29,174,589.95
其中：营业收入                                        33,076,790.86           29,174,589.95
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
                                        12 / 18
                                  2017 年第一季度报告
二、营业总成本                                      42,465,415.97       40,595,095.80
其中：营业成本                                          6,768,976.47    14,249,653.85
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                                   1,162,189.58      240,083.69
       销售费用                                     15,307,029.82       11,351,294.29
       管理费用                                     18,639,111.19       12,394,306.34
       财务费用                                          953,095.80       450,662.23
       资产减值损失                                      -364,986.89     1,909,095.40
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填                 378,917.81
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                     17,500.00
       其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
       汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                  -8,992,207.30      -11,420,505.85
  加：营业外收入                                        5,953,767.60     9,838,749.81
       其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出
       其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）              -3,038,439.70       -1,581,756.04
  减：所得税费用                                         126,562.77       206,359.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  -3,165,002.47       -1,788,115.60
  归属于母公司所有者的净利润                        -3,165,002.47       -1,788,115.60
  少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
       1.权益法下在被投资单位以后将重分类
                                         13 / 18
                                     2017 年第一季度报告
进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
  归属于母公司所有者的综合收益总额
  归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                      -0.04            -0.03
  （二）稀释每股收益(元/股)                                      -0.04            -0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：翁康        主管会计工作负责人：吴旺盛          会计机构负责人：冯敏
                                     母公司利润表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                  项目                             本期金额           上期金额
一、营业收入                                           32,575,384.72       28,995,255.64
  减：营业成本                                             6,696,257.64    14,155,756.08
      营业税金及附加                                       1,132,527.71      199,099.26
      销售费用                                         15,110,468.72       15,330,890.44
      管理费用                                         16,972,047.62       10,934,224.26
      财务费用                                              956,022.80       455,140.57
      资产减值损失                                          -415,923.12     1,941,029.05
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填                    378,917.81
列）
      投资收益（损失以“－”号填列）                         17,500.00
      其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                     -7,479,598.84      -14,020,884.02
  加：营业外收入                                           5,953,767.60     9,536,041.89
      其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出
      其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 -1,525,831.24       -4,484,842.13
                                           14 / 18
                                     2017 年第一季度报告
    减：所得税费用                                         134,125.76          -284,817.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                     -1,659,957.00         -4,200,024.24
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：翁康           主管会计工作负责人：吴旺盛             会计机构负责人：冯敏
                                  合并现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                   项目                           本期金额                 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                       46,855,955.15           32,980,850.88
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
                                           15 / 18
                                   2017 年第一季度报告
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                     4,647,598.47      8,418,764.95
  收到其他与经营活动有关的现金
    经营活动现金流入小计                            51,503,553.62     41,399,615.83
  购买商品、接受劳务支付的现金                      27,929,152.47     30,426,235.96
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    28,089,887.62     17,507,626.70
  支付的各项税费                                    12,298,619.85     17,911,019.95
  支付其他与经营活动有关的现金                      16,609,484.58      8,341,646.72
    经营活动现金流出小计                            84,927,144.52     74,186,529.33
      经营活动产生的现金流量净额                   -33,423,590.90    -32,786,913.50
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                 17,500.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                 17,500.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 5,310,445.15      8,770,801.36
产支付的现金
  投资支付的现金                                    70,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            75,310,445.15      8,770,801.36
      投资活动产生的现金流量净额                   -75,292,945.15     -8,770,801.36
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                                   3,596,248.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                               3,596,248.00
  偿还债务支付的现金                                71,162,417.03     15,760,780.00
                                         16 / 18
                                   2017 年第一季度报告
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 1,317,891.81               1,727,700.82
  其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                       1,800,000.00
    筹资活动现金流出小计                            74,280,308.84              17,488,480.82
      筹资活动产生的现金流量净额                   -74,280,308.84             -13,892,232.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                    -182,996,844.89               -55,449,947.68
  加：期初现金及现金等价物余额                     286,631,498.63             110,814,182.84
六、期末现金及现金等价物余额                       103,634,653.74              55,364,235.16
法定代表人：翁康           主管会计工作负责人：吴旺盛                会计机构负责人：冯敏
                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
               项目                             本期金额                     上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                      46,577,265.32              30,889,095.44
  收到的税费返还                                     4,647,598.47               9,223,541.89
  收到其他与经营活动有关的现金                                                    820,527.70
    经营活动现金流入小计                            51,224,863.79              40,933,165.03
  购买商品、接受劳务支付的现金                      27,858,176.97              30,020,148.29
  支付给职工以及为职工支付的现金                    20,993,484.12              12,895,752.15
  支付的各项税费                                    11,794,971.28              16,554,723.97
  支付其他与经营活动有关的现金                      15,909,603.35               9,577,252.05
    经营活动现金流出小计                            76,556,235.72              69,047,876.46
      经营活动产生的现金流量净额                   -25,331,371.93             -28,114,711.43
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                 17,500.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                 17,500.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 5,310,445.15               8,770,801.36
产支付的现金
  投资支付的现金                                    70,000,000.00
                                         17 / 18
                                   2017 年第一季度报告
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            75,310,445.15           8,770,801.36
      投资活动产生的现金流量净额                   -75,292,945.15          -8,770,801.36
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                                        3,596,248.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                                    3,596,248.00
  偿还债务支付的现金                                71,162,417.03          15,760,780.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 1,317,891.81           1,727,700.82
  支付其他与筹资活动有关的现金                       8,887,565.83           4,833,630.44
    筹资活动现金流出小计                            81,367,874.67          22,322,111.26
      筹资活动产生的现金流量净额                   -81,367,874.67         -18,725,863.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                    -181,992,191.75           -55,611,376.05
  加：期初现金及现金等价物余额                     285,157,931.97         108,691,542.68
六、期末现金及现金等价物余额                       103,165,740.22          53,080,166.63
法定代表人：翁康           主管会计工作负责人：吴旺盛           会计机构负责人：冯敏
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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