2017 年第一季度报告
公司代码：600648、900912 公司简称：外高桥、外高 B 股
上海外高桥集团股份有限公司
2017 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录................................................................. 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘宏、主管会计工作负责人刘樱及会计机构负责人（会计主管人员）曾暹豪保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 29,280,044,876.79 29,611,700,051.42 -1.12
归属于上市公司股东的净资产 9,483,870,067.45 9,416,787,778.69 0.71
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减(%)
末
经营活动产生的现金流量净额 -272,729,128.59 -47,479,326.90 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减（%）
末
营业收入 1,444,386,470.10 1,446,955,497.84 -0.18
归属于上市公司股东的净利润 92,370,142.48 26,379,426.84 250.16
归属于上市公司股东的扣除非经 89,664,349.17 23,641,738.78 279.26
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.98 0.30 增加 0.68 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.08 0.02
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.02
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 1,297,611.76
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 28,920.24
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 643,745.44
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
受托经营取得的托管费收入 1,582,176.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 89,934.47
少数股东权益影响额（税后） -18,710.46
所得税影响额 -917,884.78
合计 2,705,793.31
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 73,212
前十名股东持股情况
期末持股 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 件股份数量 股份状态 数量
上海外高桥资产管理有限公司 602,127,116 53.03 无 国有法人
上海国际集团资产管理有限公司 30,992,423 2.73 未知 国有法人
中国长城资产管理公司 24,545,454 2.16 未知 其他
安徽省铁路发展基金股份有限公司 12,727,272 1.12 未知 其他
中国工商银行股份有限公司－中证 9,246,872 0.81 其他
上海国企交易型开放式指数证券投 未知
资基金
鑫益（香港）投资有限公司 6,923,640 0.61 未知 其他
中央汇金资产管理有限责任公司 6,772,900 0.60 未知 其他
安徽省投资集团控股有限公司 5,790,912 0.51 未知 其他
周杰 5,245,215 0.46 未知 其他
刘明星 4,662,625 0.39 未知 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
上海外高桥资产管理有限公司 602,127,116 人民币普通股 602,127,116
上海国际集团资产管理有限公司 30,992,423 人民币普通股 30,992,423
中国长城资产管理公司 24,545,454 人民币普通股 24,545,454
安徽省铁路发展基金股份有限公司 12,727,272 人民币普通股 12,727,272
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型 9,246,872 9,246,872
人民币普通股
开放式指数证券投资基金
鑫益（香港）投资有限公司 6,923,640 境内上市外资股 6,923,640
中央汇金资产管理有限责任公司 6,772,900 人民币普通股 6,772,900
安徽省投资集团控股有限公司 5,790,912 人民币普通股 5,790,912
周杰 5,245,215 人民币普通股 5,245,215
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刘明星 4,662,625 人民币普通股 4,662,625
上述股东关联关系或一致行动的说明 鑫益（香港）投资有限公司系公司股东上海外高桥资产管理有限公司的
全资子公司。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本期期末金
额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 说明
末变动比例
（%）
以公允价值计量且其变动计 持有的申购新股上市后的市值变
199,064.17 1,701.93 11596.38%
入当期损益的金融资产 动
募投资金闲置部分结构性存款到
其他流动资产 190,964,509.94 -100.00%
期收回
上期期末的 500 万系公司拟对上
海新投国际供应链有限公司的第
其他非流动资产 5,000,000.00 -100.00%
一笔投资款，本报告期结转至股权
投资科目
应付票据 33,502,446.71 16,363,891.37 104.73% 新增开立商业票据
支付房产板块和进出口业务板块
应付账款 1,014,075,372.14 1,790,892,153.65 -43.38%
的应付款项，导致本期余额减少
主要为预收进出口代理业务款项
预收款项 807,985,327.10 577,021,883.88 40.03%
增加所致
计提公司债、短融券等利息，余额
应付利息 129,994,579.65 91,261,582.34 42.44%
上升
偿付到期的银行长期借款,导致余
一年内到期的非流动负债 629,832,806.32 1,165,832,806.32 -45.98%
额下降
本期金额较
项目名称 本期发生额 上期发生额 上期变动比 说明
例（%）
较上期相比，本期无房地产转让业
营业税金及附加 9,065,059.88 30,958,464.64 -70.72%
务，导致该科目金额下降
财务费用 35,551,995.28 53,547,978.65 -33.61% 利率水平较上期降低所致
坏账准备冲减金额比上年同期增
资产减值损失 -667,690.55 -359,153.74 85.91%
加
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因报告期内公司申购新股，而去年
公允价值变动收益 76,282.35 -61.25 -124642.61% 同期未申购新股，新股公允价值变
动导致该科目金额变动较大
主要为本期参股公司投资收益较
投资收益 18,354,965.88 3,508,706.62 423.13%
上年同期增加
营业外收入 2,169,859.68 4,321,011.11 -49.78% 收到政府补助较上年同期减少
本期金额较
项目名称 本期发生额 上期发生额 上期变动比 说明
例（%）
经营活动产生的现金流量净 主要为房产等主营业务净支出较
-272,729,128.59 -47,479,326.90 474.42%
额 上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净 与上期相比，主要为收到畅联公司
-20,464,620.98 -39,503,812.63 -48.20%
额 股利减少了投资活动净支出所致
筹资活动产生的现金流量净 主要为 DF&NDF 借款较上年同期减
-58,130,633.10 184,088,605.56 -131.58%
额 少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1经董事会审议通过的重大关联交易的进展情况
事项概述 进展情况 查询索引
截至 2017 年 3 月 31 日，新发展公司已经实际
经 2010 年 3 月 13 日第六届董事会第二十 使用 106345.88 平方米房屋，合计向新市镇公
次会议、2009 年度股东大会审议：同意新发 司支付 588,559,601.30 元，其中：新发展公司
展公司向新市镇公司定向预定房源，新市镇 向新市镇公司支付房款为 178,033,609.30 元，
公司直接与外高桥保税区微电子园区项目动 动迁居民向新市镇公司支付房款为 详见公告临 2010-007
迁居民签订预售合同，新发展公司预定房屋 410,525,992 元。目前合同仍在持续履行中，新
单价为 5599 元/平方米，总价约为 发展公司将视实际需求适时使用剩余的约
616,015,977.5 元。 1647.66 平方米房屋。合同履行情况符合合同约
定。
截至 2017 年 3 月 31 日，新发展公司已向新市
经 2013 年 2 月 6 日第七届董事会第十五
镇公司支付了配套商品房购房款
次会议审议，公司控股子公司新发展公司向
56,461,131.00 元，居民已支付房款约
新市镇公司按 8,300 元/平方米的价格购买
40,909,655 元，新发展公司将原协议项下的
约 12,666.64 平方米的动迁商品房（最后面
935.22 平方米动迁房退还给新市镇公司，该退 详见公告临 2013-003、
积以实际成交为准），总价约为 105,133,112
回房屋对应的房款为 7,762,326.00 元从交易 临 2016-020、024
元。2016 年 6 月 28 日，新发展公司与新市
总价 105,133,112.00 元中扣减。新市镇公司不
镇公司签订了《新高苑配套商品房定向预订
再就本协议项下的房屋向动迁居民收取房款。
协议（二）》（协议内容详见 2016 年 6 月 3
新发展公司购置的动迁商品房均已按时交付，
日临时公告 2016-024）。
合同履行情况符合合同约定。
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经公司 2014 年度股东大会、2015 年度股东
大会审议通过，新发展公司分别于 2015 年 7
月和 2016 年 8 月，与关联方同懋公司签订《新
高苑东苑配套商品房预订协议》和《新高苑
东苑配套商品房定向预订协议补充协议》。 截止 2107 年 3 月 31 日，新发展公司已向同懋
新发展公司向同懋公司定向预订购买新高苑 公司支付房款 66，005，040 元，动迁安置房尚 详见公告临 2015-018、
东苑一期、二期配套商品房（期房），总面 未交付使用。合同履行情况符合合同约定。 024、临 2016-017、027
积约为 11000.84 平方米（其中一期期房面积
8982.14 平方米、二期期房面积 2018 平方米，
最后面积以实际成交为准），交易单价为
12,000 元/平方米，暂估总价为 132，010，
080 元。
经公司 2014 年度股东大会、2015 年度股东
大会审议，物流开发公司(系外联发公司持股
90%的子公司)分别于 2015 年 6 月和 2016 年
10 月，与关联方同懋公司签订《新高苑东苑 截至 2017 年 3 月 31 日，物流开发公司已支付
配套商品房预订协议》和《新高苑东苑配套 相关购房款 402,610,020 元。动迁安置房未竣
商品房定向预订协议补充协议》。预订购买 工，尚未交付使用。居民尚未与同懋公司签订 详见公告临 2015-018、
同懋公司的新高苑东苑一期、二期配套商品 预售合同、尚未支付购房款。合同履行情况符 024、临 2016-017、027
房，总面积约为 67101.67 平方米（其中一期 合合同约定。
期房面积 50101.67 平方米、二期期房面积
17000 平方米，最后面积以实际成交为准），
交易单价为 12,000 元/平方米，暂估总价为
805，220，040 元。
3.2.2其他重大合同履行情况
1、公司与浦东新区河道署签订了《高南河水系工程项目投资建设与政府回购协议书》（详见
公告临 2009-026）截至2017年3月31日，公司已经收到全部回购款合计899,323,603.00 元，高南
河水系工程尚未全部完工。
2、公司第七届董事会第二十五次会议审议同意公司向浦东新区高行镇人民政府或其指定单位
购置位于张扬北路西侧、东熙路北侧、浦东北路东侧、德爱路南侧的外高桥新市镇G地块内约80000
平方米动迁安置房，购房总价暂定为66,400万元（最终结算总价按浦东新区有关政府部门认定的
结算单价和实际使用房屋的实测面积计算为准）。详见公告临2014-002。
（1）2014 年 3 月，公司与高行镇政府签定购房协议，购买约 33118.22 平方米（492 套）动
迁安置房，单价 8300 元/平方米，总价约 274,881,226 元。截至 2016 年 9 月 30 日，公司已支付
219,904,980.80 元，动迁安置房尚未交付使用。
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（2）2015 年 2 月，公司与高行镇政府签定购房协议，购买约 26294.58 平方米（288 套）动 迁
安置房，单价 8300 元/平方米，总价约 218,245,014 元。截至 2016 年 9 月 30 日，公司已支付
32,736,752 元，动迁安置房尚未交付使用。
（3）2016 年 3 月，公司与高行镇政府签定购房补充协议明确：因五洲大道南侧 300 米绿
化带动迁项目由本公司委托高行镇政府具体实施，故动迁安置房房源由高行镇政府统筹使用，本
公司除已支付的购房款外，不再按原购房协议的约定分期支付购房款；待 300 米绿化带项目动迁
全部完成审计核算、且政府办妥使用房屋的房地产权证（大产证）并负责协助办理小产证后叁拾
日内按实结算支付。高行镇政府应每季度定期将房源使用情况书面告知我公司。
合同履行情况符合合同约定。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
承诺 是否 是否
如未能及时履行 如未能及时履行
承诺 承诺 时间 有履 及时
承诺方 应说明未完成履 应说明下一步计
类型 内容 及期 行期 严格
行的具体原因 划
限 限 履行
解决同 外高桥 外高桥资产管理公司作为本公司的控股股东或主要股东期 长期 否 是 详见 2013 年第
业竞争 资产管 间，在中国境内将不再以任何方式（包括但不限于其单独 一次临时股东大
理公司 经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它 会中关于认可
权益）新增房地产开发和经营（出租、销售）、现代物流、 《上海外高桥
国际贸易业务（不含限制性行业的功能性市场及国际贸易 （集团）有限公
业务），或不以任何方式新增直接或间接参与任何与本公 司关于避免同业
司构成竞争的任何业务或活动。 竞争承诺事项履
行情况的说明》
的议案
解决同 外高桥 外高桥资产管理公司承诺，在新高桥实现盈利的第一个会 在新 是 是 公司 2013 年第
业竞争 资产管 计年度后，根据国有资产管理有关规定，在充分保护上市 高桥 一次临时股东大
理公司 公司及中小股东利益的前提下，按照合理、公允的评估价 实现 会以现场投票加
格，将其持有的新高桥股权转让给本公司，转让前将该部 盈利 网络投票的方式
分股权托管给本公司。 的第 审议同意暂不收
一个 购新高桥公司股
会计 权，外高桥资产
年度 管理公司进行了
后。 回避表决。
解决关 外高桥 1、外高桥资产管理公司将继续严格按照《公司法》等法律 长期 否 是
联交易 资产管 法规以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利
理公司 或者董事权利，在董事会对有关涉及外高桥资产管理公司
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的关联交易事项进行表决时，外高桥资产管理公司所派出
的董事履行回避表决的义务；在股东大会对有关涉及外高
桥资产管理公司的关联交易事项进行表决时，外高桥资产
管理公司履行回避表决义务。2、本次交易完成后，外高桥
资产管理公司与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进
行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则
和公允价格公平进行，并按相关法律法规以及规范性文件
的规定履行交易程序及信息披露义务。外高桥资产管理公
司和上市公司就相互间关联事项及交易所做出的任何约定
及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条
件下与任何第三方进行业务往来或交易。
置入资 外高桥 因注入我公司的三家公司的不动产资产权属纠纷导致我公 长期 否 是
产价值 资产管 司损失的，由其承担相应责任。截至 2017 年 3 月 31 日，
保证及 理公司 我公司未发生任何因资产权属纠纷导致上市公司损失的事
补偿 件。
置入资 上海东 因注入我公司的外联发的不动产资产权属纠纷导致我公司 长期 否 是
产价值 兴投资 损失的，由其承担相应责任。截至 2017 年 3 月 31 日，我
保证及 控股发 公司未发生任何因资产权属纠纷导致上市公司损失的事
补偿 展有限 件。
公司
解决土 外高桥 承诺于 2009 年 6 月 30 日前办理完成新发展新兴楼房地产 2009 是 是 经公司第六届董
地等产 资产管 证。 /6/3 事会第十三次会
权瑕疵 理公司 0 议、第六届董事
会第十九次会议
两次审议，同意
新发展公司对新
兴楼进行重建，
待重建后再行办
理产证。2013 年，
本公司将新发展
新兴楼重建项目
纳入 2013 年非公
开发行股票的募
投项目，并在《非
公开发行股票预
案（修订稿）》
中预计新发展新
兴楼重建项目将
于 2016 年 6 月竣
工。但由于因新
兴楼项目用地周
边路段存在公用
设施管线，根据
政府有关部门要
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求，需采取措施
对管线进行保
护，使得项目施
工比原计划略有
延迟；同时，随
着自贸区功能的
不断深化，客户
对办公物业的标
准要求越来越
高，为满足客户
拎包入驻的便
利，故拟将原项
目新兴楼建筑主
体重建（不含精
装修）变更为新
兴楼建筑主体重
建（含精装修），
变更后，该项目
预计在 2017 年 7
月竣工，项目具
体变更情况详见
《关于公司变更
部分募集资金投
资项目的公告》，
变更事项将提交
2016 年度股东大
会予以审议。
其他 外高桥 1、保证公司人员独立（1）上市公司的总经理、副总经理 长期 否 是
资产管 和其他高级管理人员专职在上市公司任职、并在上市公司
理公司 领取薪酬，不会在外高桥资产管理公司及其关联方兼任除
董事外的其他职务，继续保持上市公司人员的独立性；（2）
上市公司具有完整、独立的劳动、人事管理体系，该等体
系独立于外高桥资产管理公司；（3）外高桥资产管理公司
及其关联方推荐出任公司董事和高级管理人员的人选均通
过合法程序进行，外高桥资产管理公司及其关联方不干预
公司董事会和股东大会已做出的人事任免决定。2、保证公
司资产独立、完整（1）上市公司具有完整的经营性资产；
（2）外高桥资产管理公司不违规占用上市公司的资金、资
产及其他资源。3、保证公司机构独立（1）上市公司依法
建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构；
（2）上市公司与外高桥资产管理公司之间在办公机构和生
产经营场所等方面完全分开。4、保证公司业务独立（1）
上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及
具有独立面向市场自主经营的能力，在土地一级开发、房
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地产开发、持有型物业经营等方面独立运作；（2）外高桥
资产管理公司除通过行使合法的股东权利外，不干预上市
公司的经营业务活动。（3）依据减少并规范关联交易的原
则并采取合法方式减少或消除外高桥资产管理公司及其关
联方与公司之间的关联交易；对于确有必要存在的关联交
易，其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定，确
保公司及其他股东利益不受到损害并及时履行信息披露义
务。5、保证公司财务独立（1）上市公司拥有独立的财务
会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；（2）
上市公司独立在银行开户，不与外高桥资产管理公司共用
一个银行账户；（3）上市公司独立作出财务决策，外高桥
资产管理公司不干预上市公司的资金使用；（4）上市公司
依法独立纳税；（5）上市公司的财务人员独立，不在外高
桥资产管理公司兼职和领取报酬。
其他 外高桥 外高桥资产管理公司作为本公司的控股股东或主要股东期 长期 否 是
资产管 间，不会利用对本公司控股股东地位损害本公司及其他股
理公司 东（特别是中小股东）的合法权益。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海外高桥集团股份有限
公司名称
公司
法定代表人 刘宏
日期 2017 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:上海外高桥集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,734,842,072.50 2,974,639,229.53
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 199,064.17 1,701.93
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 626,529,183.30 516,197,836.63
预付款项 612,670,044.48 513,931,278.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 524,681,219.88 455,223,361.51
买入返售金融资产
存货 11,947,380,087.36 11,998,193,400.07
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 190,964,509.94
流动资产合计 16,446,301,671.69 16,649,151,318.30
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 730,227,384.84 763,786,119.56
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 705,460,797.96 681,692,388.31
投资性房地产 9,681,812,129.82 9,808,110,794.33
固定资产 1,005,694,577.87 1,017,073,330.63
在建工程 393,006,200.50 366,804,034.21
工程物资
固定资产清理 18,906.64
12 / 25
2017 年第一季度报告
生产性生物资产
油气资产
无形资产 87,134,773.39 88,246,790.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 42,363,626.68 43,810,468.19
递延所得税资产 188,024,807.40 188,024,807.40
其他非流动资产 5,000,000.00
非流动资产合计 12,833,743,205.10 12,962,548,733.12
资产总计 29,280,044,876.79 29,611,700,051.42
流动负债：
短期借款 6,459,717,123.84 6,353,236,552.22
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 33,502,446.71 16,363,891.37
应付账款 1,014,075,372.14 1,790,892,153.65
预收款项 807,985,327.10 577,021,883.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 61,740,663.86 78,636,219.92
应交税费 608,015,262.24 745,701,360.12
应付利息 129,994,579.65 91,261,582.34
应付股利 6,145,104.40 6,145,104.40
其他应付款 1,471,718,273.85 1,305,665,461.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 629,832,806.32 1,165,832,806.32
其他流动负债 1,798,619,177.40 1,797,830,136.60
流动负债合计 13,021,346,137.51 13,928,587,152.55
非流动负债：
长期借款 2,281,050,302.56 1,830,808,793.07
应付债券 2,998,258,599.55 2,996,779,232.65
其中：优先股
永续债
长期应付款 719,190,535.20 719,190,535.20
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2017 年第一季度报告
长期应付职工薪酬
专项应付款 13,429,122.41 13,468,277.54
预计负债 17,783,729.82 17,783,729.82
递延收益 171,693,005.88 157,481,266.12
递延所得税负债 143,603,524.31 149,006,998.22
其他非流动负债
非流动负债合计 6,345,008,819.73 5,884,518,832.62
负债合计 19,366,354,957.24 19,813,105,985.17
所有者权益
股本 1,135,349,124.00 1,135,349,124.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,760,275,691.92 3,760,275,691.92
减：库存股
其他综合收益 398,673,289.70 423,961,143.42
专项储备
盈余公积 605,392,261.51 605,392,261.51
一般风险准备
未分配利润 3,584,179,700.32 3,491,809,557.84
归属于母公司所有者权益合计 9,483,870,067.45 9,416,787,778.69
少数股东权益 429,819,852.10 381,806,287.56
所有者权益合计 9,913,689,919.55 9,798,594,066.25
负债和所有者权益总计 29,280,044,876.79 29,611,700,051.42
法定代表人：刘宏 主管会计工作负责人：刘樱 会计机构负责人：曾暹豪
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2017 年第一季度报告
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:上海外高桥集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 127,008,506.26 218,500,856.72
以公允价值计量且其变动计入当期损 197,640.76
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 12,875,704.53 44,538,815.51
预付款项 106,964,016.06 7,460,276.64
应收利息 48,212,540.86 30,880,851.31
应收股利
其他应收款 972,834,365.32 1,015,021,674.89
存货 6,748,809,877.74 7,017,859,107.98
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,777,570,000.00 2,925,570,000.00
流动资产合计 10,794,472,651.53 11,259,831,583.05
非流动资产：
可供出售金融资产 494,505,604.44 533,382,476.08
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,178,800,836.05 5,178,661,990.31
投资性房地产 2,423,330,461.98 2,445,112,648.41
固定资产 317,441,879.82 320,713,521.61
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,959,015.68 31,225,871.54
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 120,220,382.54 120,220,382.54
其他非流动资产
非流动资产合计 8,565,258,180.51 8,629,316,890.49
资产总计 19,359,730,832.04 19,889,148,473.54
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2017 年第一季度报告
流动负债：
短期借款 3,209,000,000.00 3,041,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 535,769,635.75 1,203,634,029.43
预收款项 57,388,114.29 60,324,043.48
应付职工薪酬 12,194,359.12 20,181,112.67
应交税费 335,458,213.28 336,445,729.21
应付利息 126,417,378.91 86,703,830.15
应付股利
其他应付款 326,483,746.42 310,685,652.94
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 567,832,806.32 567,832,806.32
其他流动负债 1,798,619,177.40 1,797,830,136.60
流动负债合计 6,969,163,431.49 7,424,637,340.80
非流动负债：
长期借款 1,015,000,000.00 1,015,000,000.00
应付债券 2,998,258,599.55 2,996,779,232.65
其中：优先股
永续债
长期应付款 300,000,000.00 300,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 14,000,000.00 14,000,000.00
递延收益 114,499,339.98 114,499,339.98
递延所得税负债 110,230,294.58 119,949,512.49
其他非流动负债
非流动负债合计 4,551,988,234.11 4,560,228,085.12
负债合计 11,521,151,665.60 11,984,865,425.92
所有者权益：
股本 1,135,349,124.00 1,135,349,124.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,271,259,494.48 4,271,259,494.48
减：库存股
其他综合收益 330,690,883.78 359,848,537.51
专项储备
盈余公积 483,639,046.22 483,639,046.22
未分配利润 1,617,640,617.96 1,654,186,845.41
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2017 年第一季度报告
所有者权益合计 7,838,579,166.44 7,904,283,047.62
负债和所有者权益总计 19,359,730,832.04 19,889,148,473.54
法定代表人：刘宏 主管会计工作负责人：刘樱 会计机构负责人：曾暹豪
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2017 年第一季度报告
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：上海外高桥集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,444,386,470.10 1,446,955,497.84
其中：营业收入 1,444,386,470.10 1,446,955,497.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,311,943,169.78 1,381,165,936.34
其中：营业成本 1,109,708,262.26 1,119,404,175.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,065,059.88 30,958,464.64
销售费用 53,560,256.42 73,426,382.47
管理费用 104,725,286.49 104,188,088.83
财务费用 35,551,995.28 53,547,978.65
资产减值损失 -667,690.55 -359,153.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 76,282.35 -61.25
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 18,354,965.88 3,508,706.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 150,874,548.55 69,298,206.87
加：营业外收入 2,169,859.68 4,321,011.11
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 752,141.33 705,277.39
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 152,292,266.90 72,913,940.59
减：所得税费用 48,773,438.04 37,786,242.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 103,518,828.86 35,127,698.56
归属于母公司所有者的净利润 92,370,142.48 26,379,426.84
少数股东损益 11,148,686.38 8,748,271.72
六、其他综合收益的税后净额 -25,287,853.72 -61,126,268.22
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2017 年第一季度报告
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -25,287,853.72 -61,126,268.22
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -25,287,853.72 -61,126,268.22
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -25,169,051.03 -61,024,203.55
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -118,802.69 -102,064.67
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 78,230,975.14 -25,998,569.66
归属于母公司所有者的综合收益总额 67,082,288.76 -34,746,841.38
归属于少数股东的综合收益总额 11,148,686.38 8,748,271.72
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.08 0.02
（二）稀释每股收益(元/股) 0.08 0.02
法定代表人：刘宏 主管会计工作负责人：刘樱 会计机构负责人：曾暹豪
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2017 年第一季度报告
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：上海外高桥集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 18,921,015.59 20,516,166.76
减：营业成本 22,121,478.54 22,635,338.14
税金及附加 270,422.07 1,499,724.99
销售费用 849,160.91 6,227,694.56
管理费用 19,249,844.76 15,944,514.46
财务费用 10,099,422.70 22,557,729.32
资产减值损失 3,360,938.02 4,621,071.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 76,560.87
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 567,463.09 -845,038.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -36,386,227.45 -53,814,945.27
加：营业外收入 662,550.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 160,000.00 72,897.11
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -36,546,227.45 -53,225,292.38
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -36,546,227.45 -53,225,292.38
五、其他综合收益的税后净额 -29,157,653.73 -40,784,743.81
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -29,157,653.73 -40,784,743.81
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -29,157,653.73 -40,784,743.81
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -65,703,881.18 -94,010,036.19
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2017 年第一季度报告
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：刘宏 主管会计工作负责人：刘樱 会计机构负责人：曾暹豪
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2017 年第一季度报告
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：上海外高桥集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,578,777,024.23 1,681,857,990.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 90,353,243.67 126,727,516.18
收到其他与经营活动有关的现金 1,039,304,066.22 819,862,529.95
经营活动现金流入小计 2,708,434,334.12 2,628,448,036.59
购买商品、接受劳务支付的现金 1,718,072,213.44 1,692,868,446.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 177,114,189.15 126,885,374.25
支付的各项税费 218,675,808.02 135,686,787.71
支付其他与经营活动有关的现金 867,301,252.10 720,486,754.61
经营活动现金流出小计 2,981,163,462.71 2,675,927,363.49
经营活动产生的现金流量净额 -272,729,128.59 -47,479,326.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 14,212,329.39 209,354.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资 357,506.00 189,218.30
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 14,399,903.34
投资活动现金流入小计 28,969,738.73 398,572.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资 34,553,376.48 39,902,385.17
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2017 年第一季度报告
产支付的现金
投资支付的现金 14,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 280,983.23
投资活动现金流出小计 49,434,359.71 39,902,385.17
投资活动产生的现金流量净额 -20,464,620.98 -39,503,812.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 3,208,774,940.39 2,205,914,107.28
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,842,839.18 1,162,045,283.44
筹资活动现金流入小计 3,210,617,779.57 3,367,959,390.72
偿还债务支付的现金 2,788,413,715.51 2,936,880,187.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 81,121,121.91 193,776,492.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 399,213,575.25 53,214,104.73
筹资活动现金流出小计 3,268,748,412.67 3,183,870,785.16
筹资活动产生的现金流量净额 -58,130,633.10 184,088,605.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,795,960.51 3,120,428.40
五、现金及现金等价物净增加额 -347,528,422.16 100,225,894.43
加：期初现金及现金等价物余额 1,819,863,810.58 1,626,892,570.82
六、期末现金及现金等价物余额 1,472,335,388.42 1,727,118,465.25
法定代表人：刘宏 主管会计工作负责人：刘樱 会计机构负责人：曾暹豪
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2017 年第一季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：上海外高桥集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 51,357,343.40 316,606,272.03
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 732,840,116.30 1,297,079,297.20
经营活动现金流入小计 784,197,459.70 1,613,685,569.23
购买商品、接受劳务支付的现金 453,333,538.80 456,095,290.85
支付给职工以及为职工支付的现金 15,553,705.99 2,345,269.43
支付的各项税费 5,352,997.61 631,066.01
支付其他与经营活动有关的现金 537,571,183.10 1,157,546,466.14
经营活动现金流出小计 1,011,811,425.50 1,616,618,092.43
经营活动产生的现金流量净额 -227,613,965.80 -2,932,523.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 454,390.51 209,354.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,510.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 159,903.34
投资活动现金流入小计 614,293.85 210,864.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资 165,222.68 642,630.00
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现 96,000,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 280,983.23
投资活动现金流出小计 446,205.91 96,642,630.00
投资活动产生的现金流量净额 168,087.94 -96,431,765.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,435,268,407.70 670,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 107,250,000.00
筹资活动现金流入小计 1,435,268,407.70 777,250,000.00
偿还债务支付的现金 1,265,000,000.00 665,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,283,106.67 49,363,322.73
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,299,283,106.67 714,363,322.73
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2017 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 135,985,301.03 62,886,677.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -38,158.32 41.15
五、现金及现金等价物净增加额 -91,498,735.15 -36,477,570.54
加：期初现金及现金等价物余额 211,204,070.83 314,653,383.08
六、期末现金及现金等价物余额 119,705,335.68 278,175,812.54
法定代表人：刘宏 主管会计工作负责人：刘樱 会计机构负责人：曾暹豪
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2017-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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