首航节能：2017年第一季度报告正文

北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
                   北京首航艾启威节能技术股份有限公司
                        2017 年第一季度报告正文
                                北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
                          第一节重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人黄文佳、主管会计工作负责人王剑及会计机构负责人(会计主管
人员)谭太香声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                    北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
                                       第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                   36,990,698.02          138,864,815.94                         -73.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）                -36,473,481.29            11,621,343.11                       -413.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -37,267,383.32             5,391,320.55                       -791.25%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -70,849,748.66          -102,774,426.82                        31.06%
基本每股收益（元/股）                                    -0.02                       0.01                     -300.00%
稀释每股收益（元/股）                                    -0.02                       0.01                     -300.00%
加权平均净资产收益率                                    -1.27%                    0.42%                         -1.69%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  4,587,372,224.69         4,470,285,183.25                         2.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）              2,859,115,742.40         2,895,635,444.32                         -1.26%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  943,911.57
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        278,397.02
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       170.69
减：所得税影响额                                                        279,883.05
     少数股东权益影响额（税后）                                         148,694.20
合计                                                                    793,902.03                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                33,279
                                                               股股东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称           股东性质      持股比例         持股数量
                                                                       的股份数量       股份状态          数量
北京首航波纹管
                   境内非国有法人        25.78%        508,192,988        88,165,220 质押                 508,042,970
制造有限公司
黄文佳             境内自然人            11.08%        218,451,932       163,838,948 质押                 218,234,432
黄卿乐             境内自然人             5.85%        115,379,432        91,295,432 质押                 115,289,432
吴端意             境内自然人             4.31%         85,050,000                  0
黄地福             境内自然人             3.02%         59,550,000                  0
北京三才聚投资
管理中心（有限 其他                       2.85%         56,088,879        56,088,879 质押                  56,088,879
合伙）
深圳平安大华汇
通财富－宁波银
行－平安汇通添
                   其他                   2.50%         49,354,925                  0
翼 6 号员工持股
特定客户资产管
理计划
中央汇金资产管
                   国有法人               1.19%         23,469,750                  0
理有限责任公司
华宝信托有限责
任公司－天高资
                   其他                   1.05%         20,615,556                  0
本 25 号单一资金
信托
黄瑞兵             境内自然人             0.89%         17,633,044        17,633,044                       17,633,044
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
           股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量
北京首航波纹管制造有限公司                                               420,027,768 人民币普通股         420,027,768
吴端意                                                                    85,050,000 人民币普通股          85,050,000
黄地福                                                                    59,550,000 人民币普通股          59,550,000
                                                     北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
黄文佳                                                                54,612,984 人民币普通股       54,612,984
深圳平安大华汇通财富－宁波银
行－平安汇通添翼 6 号员工持股特                                       49,354,925 人民币普通股       49,354,925
定客户资产管理计划
黄卿乐                                                                24,090,000 人民币普通股       24,090,000
中央汇金资产管理有限责任公司                                          23,469,750 人民币普通股       23,469,750
华宝信托有限责任公司－天高资
                                                                      20,615,556 人民币普通股       20,615,556
本 25 号单一资金信托
云南国际信托有限公司－盛云 8 号
                                                                      17,233,616 人民币普通股       17,233,616
单一资金信托
陕西省国际信托股份有限公司－
陕国投持盈 6 号证券投资集合资                                         14,175,000 人民币普通股       14,175,000
金信托计划
                                  上述股东中黄文佳先生持有北京首航波纹管制造有限公司 27.36%的股权，黄卿乐先生
上述股东关联关系或一致行动的
                                  持有北京首航波纹管制造有限公司 18.28%的股权。黄文佳先生、黄卿乐先生为一致行
说明
                                  动人。其他股东是否存在关联关系暂无考证。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                  不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                          北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
                                第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
      1、资产负债表项目变动的原因说明：
      （1）报告期末预付账款较上年年末增加35.74%，主要是由于采购材料，支付货款增加
   所致。
      （2）报告期末存货较上年年末增加55.26%，主要是由于本期多个项目集中生产，造成
   存货增加。
      （3）报告期末长期待摊费用较上年年末增加234.10%，主要是子公司报告期增加了办公
   装修费所致。
      （4）报告期末短期借款较上年年末增加100%，主要是报告期新增银行借款所致。
      （5）报告期末应付票据较上年年末增加32.22%，主要是报告期购买材料支付票据所致。
      （6）报告期末其他应付款较上年年末增加67.04%，主要是应付代收保理业务回款增加
   所致。
      2、利润表项目变动的原因说明：
      （1）报告期营业收入较上年同期减少73.36%，主要是由于去年4季度没有电站空冷项目
   由于确认滞后结转至一季度且西北部一季度不适合电站空冷系统建设所致，确认电站空冷
   系统收入较上年同期减少，本期只确认部分光热发电系统收入。
      （2）报告期营业成本较上年同期减少69.91%，主要是本期确认收入项目较上年同期减
   少所致。
      （3）报告期营业税金及附加较上年同期增加119.52%，主要是会计政策变更本期营业税
   金及附加包括印花税、车船税所致，其次本期交纳增值税较上年同期增加。
      （4）报告期销售费用较上年同期减少92.02%，主要是本期售后服务费减少所致。
      （5）报告期管理费用较上年同期增加34.73%，主要是报告期研发费用增加所致。
      （6）报告期财务费较上年同期减少49.15%，主要是报告期银行借款较去年同期减少所
   致。
      （7）报告期营业外收入较上年同期减少83.41%，主要是报告期收到政府补助减少所致。
                                                       北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
       3、现金流量表项目变动的原因说明：
       （1）报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少44.65%，主要是报告期收
   到政府补助减少所致。
       （2）报告期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加48.36%，主要是报告期
   支付职工工资增加所致。
       （3）报告期支付的各项税费较上年同期减少51.77%，主要是报告期支付企业所得税减
   少所致。
       （4）报告期取得借款收到的现金较上年同期增加100%，主要是报告期新增银行借款所
   致。
       （5）报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少84.40%，主要是报
   告期银行借款较去年同期减少，支付利息减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                     10.00%    至                        30.00%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                    9,599.27   至                      11,344.59
动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                        8,726.61
元）
业绩变动的原因说明                             公司业务稳定发展，光热发电业务有望开始大额确认收入。
                                                  北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                             北京首航艾启威节能技术股份有限公司
                                                                                         董事会
                                                                               2017 年 4 月 28 日