金贵银业：2017年第一季度报告全文

郴州市金贵银业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
郴州市金贵银业股份有限公司
    2017 年第一季度报告
       2017 年 04 月
                                     郴州市金贵银业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人曹永贵、主管会计工作负责人陈占齐及会计机构负责人(会计主
管人员)谭啸彬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                             郴州市金贵银业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                2,230,568,220.61         1,321,992,481.13                        68.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 47,857,429.29            32,169,842.30                        48.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 45,645,929.49            37,316,190.98                        22.32%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                271,347,841.28           152,084,162.21                        78.42%
基本每股收益（元/股）                                     0.10                        0.06                     66.67%
稀释每股收益（元/股）                                     0.10                        0.06                     66.67%
加权平均净资产收益率                                     2.25%                    1.62%                         0.63%
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                          减
总资产（元）                                  7,865,717,589.04         7,800,131,347.36                         0.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）              2,151,912,423.80         2,099,713,472.22                         2.49%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                    说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      4,058,610.18
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                      -1,526,390.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     59,649.40
减：所得税影响额                                                        380,369.78
合计                                                                  2,211,499.80                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                               郴州市金贵银业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              83,733
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                       持股比                      持有有限售条件         质押或冻结情况
         股东名称          股东性质                持股数量
                                         例                          的股份数量      股份状态           数量
曹永贵                                 33.73%        169,780,644       169,125,744                      104,367,171
曹永德                                  2.38%         11,974,768        10,719,667                       10,719,667
平安证券－平安银行－
平安证券金贵银业 1 号                   2.06%         10,389,722
集合资产管理计划
许丽                                    2.06%         10,372,368                                         10,372,368
张平西                                  2.00%         10,088,451        10,058,426                       10,058,351
中信证券股份有限公司
－前海开源金银珠宝主
                                        1.41%          7,074,358
题精选灵活配置混合型
证券投资基金
许军                                    0.94%          4,752,491         4,457,991                        4,457,991
张晓樱                                  0.57%          2,853,630
中国工商银行－中海能
源策略混合型证券投资                    0.54%          2,698,861
基金
蔡培松                                  0.44%          2,236,500
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
                股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量
平安证券－平安银行－平安证券金贵银业
                                                                        10,389,722 人民币普通股          10,389,722
1 号集合资产管理计划
许丽                                                                    10,372,368 人民币普通股          10,372,368
中信证券股份有限公司－前海开源金银珠
                                                                         7,074,358 人民币普通股           7,074,358
宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金
                                                            郴州市金贵银业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
张晓樱                                                                2,853,630 人民币普通股         2,853,630
中国工商银行－中海能源策略混合型证券
                                                                      2,698,861 人民币普通股         2,698,861
投资基金
蔡培松                                                                2,236,500 人民币普通股         2,236,500
中国建设银行股份有限公司－银华核心价
                                                                      2,208,057 人民币普通股         2,208,057
值优选混合型证券投资基金
深圳中银信投资控股有限公司                                            1,941,758 人民币普通股         1,941,758
许晓梅                                                                1,795,385 人民币普通股         1,795,385
杨丽萍                                                                1,483,700 人民币普通股         1,483,700
                                       1、曹永贵持有公司 33.73%的股份，为公司控股股东、实际控制人，许丽、曹
                                       永德、张平西及许军为其家族成员。2、公司未知前十名无限售流通股股东之
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                       间是否存在关联关系，也未知其他无限售流通股股东之间是否属于《上市公司
                                       股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
                                       公司股东张晓樱通过投资者信用账户持有本公司股票 2,853,630 股，占本公司
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况 总股本的 0.57%。公司股东蔡培松通过投资者信用账户持有本公司股票
说明（如有）                           1,991,200 股，通过普通证券账户持有本公司股票 245,300 股，合计持有本公司
                                       股票 2,236,500 股，占本公司总股本的 0.44%
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                            郴州市金贵银业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                       第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
          项目      期末余额            期初余额           变动率                 变动原因
                     /本期数           /上年同期数
   其他应收款        103,788,891.33        75,256,079.39    37.91% 主要是本期办理融资租赁保证金增加所致。
   其他流动资产       44,516,719.05       123,520,349.46   -63.96% 主要是应收增值税借方金额减少重分类所
                                                                    致。
   其他非流动资           57,000.00        10,575,943.02   -99.46% 主要是预付的工程设备款减少重分类所致。
   产
   应付票据          110,000,000.00       509,000,000.00   -78.39% 主要是本期归还上期银行承兑汇票所致。
   应付账款          200,884,571.94       131,934,358.37    52.26% 主要是本期应付的原材料货款增加所致。
   预收款项         1,178,162,065.76      762,684,460.47    54.48% 主要是本期预收客户的货款增加所致。
   应交税费            8,835,962.91        26,550,195.09   -66.72% 主要是本期缴纳应纳税费后致应付税费减
                                                                    少。
   应付利息           24,892,604.53        51,333,947.76   -51.51% 主要是偿还已计提债券利息所致。
   营业收入         2,230,568,220.61    1,321,992,481.13    68.73% 主要是本期白银产销量及贸易业务增加所
                                                                    致。
   营业成本         2,071,958,611.22    1,207,134,133.02    71.64% 主要是本期白银产销量及贸易业务增加成
                                                                    本随之增加所致。
   税金及附加         18,879,419.82          655,423.06 2780.49% 主要是土地使用税、房产税核算政策改变，
                                                                    本年计入税金及附加所致。
   资产减值损失        1,451,475.79       -23,037,012.38 -106.30% 主要是本期铅、银价格上涨存货跌价准备金
                                                                    转回所致。
   公允价值变动         -144,515.00        -3,467,706.28   -95.83% 主要是黄金租赁交易浮动收益所致。
   收益
   投资收益            3,482,868.73         5,259,211.01   -33.78% 主要是本期套期保值投资收益较上期远期
                                                                    外汇锁定及黄金租赁投资收益减少所致。
   营业外支出          1,987,224.97        11,247,507.86   -82.33% 主要是上期计提预计负债所致。
   利润总额           49,640,207.08        32,815,096.70    51.27% 主要是本期收入增加，利润增加所致。
   所得税费用           1,990,098.75         645,254.40    208.42% 主要系本期计提所得税增加所致。
   净利润             47,650,108.34        32,169,842.30    48.12% 主要是本期收入增加，净利润增加所致。
   销售商品、提     2,953,214,349.53    1,437,843,423.11   105.39% 主要是本期销售商品收到现金及预收客户
   供劳务收到的                                                     的货款较上年增长所致。
   现金
   收到其他与经         7,104,275.18        4,705,152.03    50.99% 主要是本期收到的财政补贴较上年增加所
   营活动有关的                                                     致。
                                                            郴州市金贵银业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
   现金
    经营活动现       2,960,602,034.89   1,442,548,575.14    105.23% 主要是本期销售收到的现金及预收客户的
   金流入小计                                                      货款较上年增加所致。
    购买商品、接     2,586,978,368.34   1,239,748,320.21    108.67% 主要是本期采购原材料增加所致。
   受劳务支付的
   现金
   支付的各项税         56,515,353.96       7,911,783.88    614.32% 主要是本期收入增加，税费同比增加。
   费
   经营活动产生        271,347,841.28    152,084,162.21      78.42% 主要是本期销售收入增加收到现金及预收
   的现金流量净                                                    客户的货款增加所致。
   额
     投资活动产        -13,902,255.13      -46,608,636.5    -70.17% 主要是本期理财产品及项目建设投入减少
   生的现金流量                                                    所致。
   净额
    筹资活动现         348,517,058.02   1,219,569,403.93    -71.42% 主要是上期收到私募债款项所致。
   金流入小计
    支付其他与          73,759,907.82    489,131,977.95     -84.92% 主要是支付借款保证金较上期减少所致。
   筹资活动有关
   的现金
   现金及现金等      170,828,925.11      33,133,948.02 415.57% 主要是本期经营活动产生的现金流量净额
   价物净增加额                                                    较上期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、非公开发行股票
公司于2017年3月17日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准郴州市金贵银业股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕91号），核准公司非公开发行不超过104,162,300股新股。报告期
内公司完成此次非公开发行股票，按19.77元/股向七名投资者合计非公开发行61,696,556股，募集资金
1,219,740,912.12元。详见巨潮资讯网，公告编号2017-013。
二、关于控股股东股权质押情况
    截至本财务报表批准报出日，本公司控股股东曹永贵持有公司股份183,943,517股，占公司总股本的
32.56%。其所持有上市公司股份累计被质押159,202,071股，占其持有公司股份总数的86.55%，占总股本的
28.17%。
             重要事项概述                        披露日期                      临时报告披露网站查询索引
                                                                   郴州市金贵银业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
  承诺事由         承诺方    承诺类型                 承诺内容                   承诺时间        承诺期限       履行情况
股改承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
                                        关于稳定公司股价的承诺：公司上市后三
                                        年内股票在任意连续二十个交易日出现
              一、公司及
                                        收盘价低于每股净资产时即触及启动股                                     报告期内未
              其控股股                                                                         2014 年 1 月
                            稳定股价 价稳定措施的条件，公司及控股股东、董 2013 年 12 月                        有违反上述
              东、董事和                                                                       28 日-2017
                            承诺        事和高级管理人员应在发生上述情形的 18 日                               承诺的事项
              高级管理人                                                                       年 1 月 27 日
                                        最后一个交易日起十个交易日内启动股                                     发生
              员
                                        价稳定措施，由公司董事会制定具体实施
                                        方案并提前三个交易日公告。
              公司及其控
              股股东、实                                                                                       报告期内未
              际控制人、           关于招股说明书信息披露真实、准确、完 2013 年 12 月                          有违反上述
                          其他承诺                                                    长期有效
              董事、监事、         整的承诺                             18 日                                  承诺的事项
              高级管理人                                                                                       发生
              员
首次公开发
              持有公司总                                                                                       报告期内未
行或再融资                                                                                     在锁定期满
              股本 5%以 股份减持                                               2013 年 12 月                   有违反上述
时所作承诺                              持股意向及减持意向的承诺                               后的 24 个月
              上股份股      承诺                                               18 日                           承诺的事项
                                                                                               内
              东：曹永贵                                                                                       发生
              关于股份锁
                                        自本公司股票在证券交易所上市交易之
              定承诺：1、
                                        日起三十六个月内不转让或者委托他人
              公司控股股                                                                       公司股票在
                                        管理其在发行前所持有的本公司股份，也
              东股东曹永                                                                       证券交易所      报告期内未
                                        不由公司回购该部分股份。承诺期限届满
              贵及其配偶 股份限售                                              2013 年 12 月 上市交易之        有违反上述
                                        后，上述股份可以上市流通或转让；在担
              许丽、亲属 承诺                                                  18 日           日起三十六      承诺的事项
                                        任本公司董事、监事、高级管理人员期间
              曹永德、许                                                                       个月内及锁      发生
                                        每年转让的股份不超过其所持有的本公
              军、许晓梅、                                                                     定期满后
                                        司股份总数的百分之二十五；离职后半年
              张平西、邓
                                        内不转让所持有的本公司股份。
              向阳
              2、公司董     股份限售 自本公司股票在证券交易所上市交易之 2013 年 12 月 在锁定期满               报告期内未
              事、监事、 承诺           日起十二个月内，不转让或者委托他人管 18 日             后 6 个月内     有违反上述
                                                     郴州市金贵银业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
高级管理人               理其在发行前所持有的本公司股份，也不                                      承诺的事项
员的陈占                 由本公司回购该部分股份；承诺期限届满                                      发生
齐、冯元发、             后，上述股份可以上市流通或转让；在担
马水荣、刘               任公司董事、监事、高级管理人员期间每
承锰                     年转让的股份不超过其所持有的本公司
                         股份总数的百分之二十五；离职后半年内
                         不转让所持有的公司股份。
                         所持股票在锁定期满后两年内减持的，其
                         减持价格（如果因派发现金红利、送股、
                         转增股本、增发新股等原因进行除权、除
                         息的，须按照深圳证券交易所的有关规定
                         作复权处理）不低于发行价；公司上市后
3、公司控股              6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的
股东曹永贵               收盘价（如果因派发现金红利、送股、转
                                                                                   在锁定期满
以及董事、               增股本、增发新股等原因进行除权、除息                                      报告期内未
                                                                                   后两年内及
高级管理人 股份减持 的，须按照深圳证券交易所的有关规定作 2013 年 12 月                             有违反上述
                                                                                   申报离任 6 个
员曹永德、 承诺          复权处理，下同）均低于发行价，或者上 18 日                                承诺的事项
                                                                                   月后的 12 个
张平西、许               市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有                                     发生
                                                                                   月内
军、陈占齐、             公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个
刘承锰                   月。在申报离任 6 个月后的 12 个月内通
                         过证券交易所挂牌交易出售本人所持有
                         公司股份数量占本人所持有其股份总数
                         的比例不超过 50%；若在所持公司股票锁
                         定期满后两年内职务变更或者离职的，不
                         影响上述所有相关承诺的效力。
                         公司股票上市后所募集的资金将严格按
                                                                                                   报告期内未
                         照公司股东大会通过的《募集资金使用管
公司实际控                                                         2011 年 03 月                   有违反上述
              其他承诺 理办法》的规定使用，公司募投资金不会                        长期有效
制人曹永贵                                                         01 日                           承诺的事项
                         投向本人控制的除金贵银业以外的其他
                                                                                                   发生
                         企业，亦不会投向房地产及相关业务。
                         保证承担公司自 2008 年 1 月 1 日至 2010
                         年 12 月 31 日有关职工社会保险金、住房
                         公积金的所有责任和义务；如果公司因自                                      报告期内未
公司实际控               2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日的 2011 年 03 月                   有违反上述
              其他承诺                                                             长期有效
制人曹永贵               职工社会保险金、住房公积金问题而遭受 01 日                                承诺的事项
                         损失或承担任何责任，承诺人保证对公司                                      发生
                         进行充分补偿，使公司恢复到未遭受该等
                         损失或承担该等责任之前的经济状态。
              关于同业 本人自身不会并保证将促使其他子企业
                                                                                                   报告期内未
              竞争、关 不开展对与发行人生产、经营有相同或类
公司实际控                                                         2011 年 03 月                   有违反上述
              联交易、 似业务的投入，今后不会新设或收购从事                        长期有效
制人曹永贵                                                         01 日                           承诺的事项
              资金占用 与发行人有相同或类似业务的子公司、分
                                                                                                   发生
              方面的承 公司等经营性机构，不在中国境内或境外
                                                                郴州市金贵银业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                            诺      成立、经营、发展或协助成立、经营、发
                                    展任何与发行人业务直接竞争或可能竞
                                    争的业务、企业、项目或其他任何活动，
                                    以避免对发行人的生产经营构成新的、可
                                    能的直接或间接的业务竞争。
               公司及其控
               股股东、实           关于失信补救措施的承诺：因公司、本人                             报告期内未
               际控制人、           未履行相关承诺事项，致使金贵银业或者 2013 年 12 月               有违反上述
                           其他承诺                                                    长期有效
               董事、监事、         投资者遭受损失的，本人将向金贵银业或 18 日                       承诺的事项
               高级管理人           者投资者依法承担赔偿责任。                                       发生
               员
股权激励承
诺
其他对公司
中小股东所
作承诺
承诺是否按
               是
时履行
如承诺超期
未履行完毕
的，应当详细
说明未完成
               不适用
履行的具体
原因及下一
步的工作计
划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                        30.00%    至                        70.00%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      10,408.26   至                        13,610.8
动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                            8,006.35
元）
                                               受有色金属价格上涨及募投项目陆续投产的积极影响，预计 2017 年 1-6 月
业绩变动的原因说明                             公司营业收入继续保持增长态势，但因有色金属价格的波动性，未来业绩
                                               存在一定的不确定性。
                                                          郴州市金贵银业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                         郴州市金贵银业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：郴州市金贵银业股份有限公司
                                         2017 年 03 月 31 日
                                                                                                      单位：元
                 项目                      期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                          1,529,569,645.22                        1,378,819,733.53
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产                                        10,809,300.00                           13,226,800.00
    应收票据
    应收账款                                            11,285,867.68                             3,004,196.69
    预付款项                                           560,140,232.62                          622,052,901.49
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                                                       696,361.64
    应收股利
    其他应收款                                         103,788,891.33                           75,256,079.39
    买入返售金融资产
    存货                                              3,621,883,067.01                        3,600,888,178.81
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        44,516,719.05                          123,520,349.46
流动资产合计                                          5,881,993,722.91                        5,817,464,601.01
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                      郴州市金贵银业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                       9,083,915.07                         9,083,915.07
    投资性房地产
    固定资产                        961,391,428.48                        982,926,187.63
    在建工程                        179,369,691.85                        147,946,205.80
    工程物资                           3,129,285.15                         2,701,511.28
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        776,316,308.13                        777,438,906.70
    开发支出                           2,738,816.64
    商誉
    长期待摊费用                     28,316,700.84                         30,720,230.86
    递延所得税资产                   23,320,719.97                         21,273,845.99
    其他非流动资产                       57,000.00                         10,575,943.02
非流动资产合计                     1,983,723,866.13                     1,982,666,746.35
资产总计                           7,865,717,589.04                     7,800,131,347.36
流动负债：
    短期借款                        796,660,348.35                        844,398,960.25
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                    324,080,103.59                        322,553,713.59
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        110,000,000.00                        509,000,000.00
    应付账款                        200,884,571.94                        131,934,358.37
    预收款项                       1,178,162,065.76                       762,684,460.47
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       7,802,647.42                         9,283,259.10
    应交税费                           8,835,962.91                        26,550,195.09
                                郴州市金贵银业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    应付利息                   24,892,604.53                         51,333,947.76
    应付股利
    其他应付款                 25,071,964.41                         20,699,957.15
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    527,863,660.26                        527,863,660.26
    其他流动负债                 8,577,500.00                        12,376,875.00
流动负债合计                 3,212,831,429.17                     3,218,679,387.04
非流动负债：
    长期借款                  692,670,000.00                        618,000,000.00
    应付债券                 1,290,099,789.90                     1,289,064,937.70
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                173,384,845.59                        230,818,076.61
    长期应付职工薪酬
    专项应付款                   1,650,000.00                         1,650,000.00
    预计负债                   32,233,674.92                         30,883,674.92
    递延收益                   63,968,000.00                         65,412,000.00
    递延所得税负债               1,694,637.96                          429,690.21
    其他非流动负债
非流动负债合计               2,255,700,948.37                     2,236,258,379.44
负债合计                     5,468,532,377.54                     5,454,937,766.48
所有者权益：
    股本                      503,290,616.00                        503,290,616.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  520,962,736.78                        520,962,736.78
    减：库存股
    其他综合收益                  240,650.83                           271,423.04
    专项储备                   61,229,417.91                         56,857,123.41
                                                          郴州市金贵银业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    盈余公积                                            110,407,822.29                          110,407,822.29
    一般风险准备
    未分配利润                                          955,781,179.99                          907,923,750.70
归属于母公司所有者权益合计                             2,151,912,423.80                        2,099,713,472.22
    少数股东权益                                        245,272,787.70                          245,480,108.66
所有者权益合计                                         2,397,185,211.50                        2,345,193,580.88
负债和所有者权益总计                                   7,865,717,589.04                        7,800,131,347.36
法定代表人：曹永贵                 主管会计工作负责人：陈占齐                       会计机构负责人：谭啸彬
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位：元
                 项目                       期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                           1,431,510,805.79                        1,313,334,360.10
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产                                         10,809,300.00                           13,226,800.00
    应收票据
    应收账款                                               8,432,418.40
    预付款项                                            408,930,154.17                          487,496,234.93
    应收利息                                                                                        696,361.64
    应收股利
    其他应收款                                           97,129,467.26                           71,585,273.42
    存货                                               3,653,498,465.47                        3,632,057,810.02
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         43,078,011.00                          122,479,524.50
流动资产合计                                           5,653,388,622.09                        5,640,876,364.61
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        708,283,915.07                          708,283,915.07
    投资性房地产
                                      郴州市金贵银业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    固定资产                        872,737,930.80                        892,776,380.84
    在建工程                        112,588,524.20                         91,666,725.61
    工程物资                           3,129,285.15                         2,701,511.28
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        190,129,669.18                        191,248,767.74
    开发支出                           2,738,816.64
    商誉
    长期待摊费用                     22,789,958.21                         25,265,153.19
    递延所得税资产                   17,822,497.69                         15,067,593.52
    其他非流动资产                                                          9,996,943.02
非流动资产合计                     1,930,220,596.94                     1,937,006,990.27
资产总计                           7,583,609,219.03                     7,577,883,354.88
流动负债：
    短期借款                        364,000,000.00                        222,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
                                    324,080,103.59                        322,553,713.59
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        110,000,000.00                        509,000,000.00
    应付账款                        676,306,020.21                        840,487,635.95
    预收款项                       1,134,264,345.72                       735,092,075.08
    应付职工薪酬                       7,511,247.42                         8,183,559.20
    应交税费                           6,799,577.87                         7,962,750.36
    应付利息                         24,871,062.87                         51,312,406.10
    应付股利
    其他应付款                      134,741,478.96                        147,198,699.61
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债          527,863,660.26                        527,863,660.26
    其他流动负债                       8,577,500.00                        12,376,875.00
流动负债合计                       3,319,014,996.90                     3,384,031,375.15
非流动负债：
    长期借款                        692,670,000.00                        618,000,000.00
    应付债券                       1,290,099,789.90                     1,289,064,937.70
                                           郴州市金贵银业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                             25,384,845.59                          82,818,076.61
    长期应付职工薪酬
    专项应付款                              1,650,000.00                           1,650,000.00
    预计负债                               31,398,275.00                          30,048,275.00
    递延收益                               63,968,000.00                          65,412,000.00
    递延所得税负债                          1,694,637.96                            429,690.21
    其他非流动负债
非流动负债合计                        2,106,865,548.45                       2,087,422,979.52
负债合计                              5,425,880,545.35                       5,471,454,354.67
所有者权益：
    股本                               503,290,616.00                            503,290,616.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                           520,162,736.78                            520,162,736.78
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                               61,229,417.91                          56,857,123.41
    盈余公积                           110,407,822.29                            110,407,822.29
    未分配利润                         962,638,080.70                            915,710,701.73
所有者权益合计                        2,157,728,673.68                       2,106,429,000.21
负债和所有者权益总计                  7,583,609,219.03                       7,577,883,354.88
3、合并利润表
                                                                                       单位：元
                 项目         本期发生额                            上期发生额
一、营业总收入                        2,230,568,220.61                       1,321,992,481.13
    其中：营业收入                    2,230,568,220.61                       1,321,992,481.13
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                        2,186,397,401.87                       1,284,031,035.75
                                           郴州市金贵银业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    其中：营业成本                       2,071,958,611.22                    1,207,134,133.02
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                    18,879,419.82                          655,423.06
             销售费用                       1,341,923.83                         1,381,518.91
             管理费用                      31,394,361.06                        31,435,932.46
             财务费用                      61,371,610.15                        66,461,040.68
             资产减值损失                   1,451,475.79                       -23,037,012.38
    加：公允价值变动收益（损失以
                                             -144,515.00                        -3,467,706.28
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                            3,482,868.73                         5,259,211.01
列）
         其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）         47,509,172.47                        39,752,950.11
    加：营业外收入                           4,118,259.58                        4,309,654.45
         其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出                          1,987,224.97                        11,247,507.86
         其中：非流动资产处置损失                                                        0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     49,640,207.08                        32,815,096.70
    减：所得税费用                          1,990,098.75                          645,254.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）         47,650,108.33                        32,169,842.30
    归属于母公司所有者的净利润             47,857,429.29                        32,169,842.30
    少数股东损益                             -207,320.96
六、其他综合收益的税后净额                     -30,772.21                           -9,316.09
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                               -30,772.21                           -9,316.09
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
                                                             郴州市金贵银业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
                                                                -30,772.21                             -9,316.09
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额                             -30,772.21                             -9,316.09
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                             47,619,336.12                         32,160,526.21
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             47,619,336.12                         32,160,526.21
总额
    归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                                0.10                                  0.06
    （二）稀释每股收益                                                0.10                                  0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：曹永贵                      主管会计工作负责人：陈占齐                     会计机构负责人：谭啸彬
4、母公司利润表
                                                                                                        单位：元
                 项目                           本期发生额                            上期发生额
一、营业收入                                             1,902,171,656.41                      1,113,630,240.65
    减：营业成本                                         1,748,257,513.52                      1,014,753,253.28
           税金及附加                                        18,630,502.42                           636,730.99
                                      郴州市金贵银业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
         销售费用                       859,157.63                          1,269,173.80
         管理费用                     28,199,236.23                        29,445,089.98
         财务费用                     62,198,957.16                        54,164,072.87
         资产减值损失                  1,361,969.82                       -23,035,914.41
    加：公允价值变动收益（损失以
                                        -144,515.00                        -3,467,706.28
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                       3,482,868.73                         5,259,211.01
列）
         其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）    46,002,673.36                        38,189,338.87
    加：营业外收入                     4,116,111.80                         3,599,654.45
         其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出                     1,909,337.63                        11,247,507.86
         其中：非流动资产处置损失                                                   0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                      48,209,447.53                        30,541,485.46
列）
    减：所得税费用                     1,282,068.56                          645,254.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）    46,927,378.97                        29,896,231.06
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
                                                 郴州市金贵银业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                 46,927,378.97                        29,896,231.06
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                           单位：元
               项目                 本期发生额                           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金           2,953,214,349.53                       1,437,843,423.11
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                               283,410.18
     收到其他与经营活动有关的现
                                                 7,104,275.18                          4,705,152.03
金
经营活动现金流入小计                        2,960,602,034.89                       1,442,548,575.14
     购买商品、接受劳务支付的现金           2,586,978,368.34                       1,239,748,320.21
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
                                        郴州市金贵银业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                      27,623,385.80                          22,106,490.90
现金
     支付的各项税费                   56,515,353.96                           7,911,783.88
     支付其他与经营活动有关的现
                                      18,137,085.51                          20,697,817.94
金
经营活动现金流出小计                2,689,254,193.61                      1,290,464,412.93
经营活动产生的现金流量净额           271,347,841.28                         152,084,162.21
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金               20,000,000.00                          50,000,000.00
     取得投资收益收到的现金              696,361.64                           2,300,000.00
     处置固定资产、无形资产和其他
                                         512,632.73
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                  21,208,994.37                          52,300,000.00
     购建固定资产、无形资产和其他
                                       35,111,249.50                         78,908,636.50
长期资产支付的现金
     投资支付的现金
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
                                                                             20,000,000.00
金
投资活动现金流出小计                   35,111,249.50                         98,908,636.50
投资活动产生的现金流量净额            -13,902,255.13                        -46,608,636.50
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金              337,670,000.00                         365,832,300.00
                                                   郴州市金贵银业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     发行债券收到的现金                                                                 590,637,103.93
     收到其他与筹资活动有关的现
                                                  10,847,058.02                         263,100,000.00
金
筹资活动现金流入小计                             348,517,058.02                      1,219,569,403.93
     偿还债务支付的现金                          310,738,611.90                         762,664,476.29
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  50,844,888.36                          40,368,710.58
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
                                                  73,759,907.82                         489,131,977.95
金
筹资活动现金流出小计                             435,343,408.08                      1,292,165,164.82
筹资活动产生的现金流量净额                       -86,826,350.06                         -72,595,760.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    209,689.02                             254,183.20
影响
五、现金及现金等价物净增加额                     170,828,925.11                          33,133,948.02
     加：期初现金及现金等价物余额                443,815,125.24                         469,076,184.43
六、期末现金及现金等价物余额                     614,644,050.35                         502,210,132.45
6、母公司现金流量表
                                                                                              单位：元
              项目                  本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金           2,552,785,277.64                         1,130,563,567.59
     收到的税费返还                                 283,410.18
     收到其他与经营活动有关的现
                                                   7,087,883.19                           3,967,935.68
金
经营活动现金流入小计                        2,560,156,571.01                         1,134,531,503.27
     购买商品、接受劳务支付的现金           2,449,414,488.83                            987,608,826.88
     支付给职工以及为职工支付的
                                                  25,742,907.66                          21,429,028.20
现金
     支付的各项税费                               39,582,658.08                           7,387,653.47
     支付其他与经营活动有关的现
                                                  17,777,111.80                          19,317,884.03
金
经营活动现金流出小计                        2,532,517,166.37                         1,035,743,392.58
经营活动产生的现金流量净额                        27,639,404.64                          98,788,110.69
                                      郴州市金贵银业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金              20,000,000.00                         50,000,000.00
     取得投资收益收到的现金            696,361.64                           2,300,000.00
     处置固定资产、无形资产和其他
                                       512,632.73
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                 21,208,994.37                         52,300,000.00
     购建固定资产、无形资产和其他
                                     24,606,185.97                         78,903,760.77
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                                                       139,200,000.00
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
                                                                           20,000,000.00
金
投资活动现金流出小计                 24,606,185.97                        238,103,760.77
投资活动产生的现金流量净额           -3,397,191.60                       -185,803,760.77
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金             337,670,000.00                        365,832,300.00
     发行债券收到的现金                                                   590,637,103.93
     收到其他与筹资活动有关的现
                                     10,847,058.02                        115,100,000.00
金
筹资活动现金流入小计                348,517,058.02                      1,071,569,403.93
     偿还债务支付的现金             121,000,000.00                        573,926,400.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                     49,185,548.75                         40,331,653.18
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
                                     73,759,907.82                        487,832,998.57
金
筹资活动现金流出小计                243,945,456.57                      1,102,091,051.75
筹资活动产生的现金流量净额          104,571,601.45                        -30,521,647.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                       209,689.02                             -21,098.81
影响
五、现金及现金等价物净增加额        129,023,503.51                       -117,558,396.71
                                     郴州市金贵银业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    加：期初现金及现金等价物余额   387,561,707.41                        437,572,317.88
六、期末现金及现金等价物余额       516,585,210.92                        320,013,921.17
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                            郴州市金贵银业股份有限公司
                                                    法定代表人：曹永贵
                                                    2017 年 4 月 27 日