2017 年第一季度报告
公司代码：600285 公司简称：羚锐制药
河南羚锐制药股份有限公司
2017 年第一季度报告
1 / 19
2017 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 8
2 / 19
2017 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人程剑军、主管会计工作负责人潘滋润及会计机构负责人（会计主管人员）胡秀英
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比
本报告期末 上年度末增减
调整后 调整前
(%)
总资产 3,201,286,204.54 2,981,521,393.69 2,981,521,393.69 7.37
归属于上市公司股 2,162,828,274.60 2,087,072,302.55 2,087,072,302.55 3.63
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
调整后 调整前 减(%)
经营活动产生的现 43,369,023.16 -55,496.87 -13,053,730.30 不适用
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
调整后 调整前 减（%）
营业收入 414,357,193.77 340,185,717.86 340,008,666.62 21.80
归属于上市公司股 68,679,647.12 49,955,233.65 51,024,684.57 37.48
东的净利润
归属于上市公司股 61,820,508.50 46,574,505.18 46,574,505.18 32.73
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 3.24 2.85 2.94 增加 0.39 个
益率（%） 百分点
基本每股收益（元/ 0.116 0.093 0.095 24.73
股）
稀释每股收益（元/ 0.116 0.093 0.095 24.73
股）
报告期末公司主要会计数据和财务指标的说明
1.经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要是本期销售收回的现金增加及支付的
其他与经营活动有关的现金减少所致；
3 / 19
2017 年第一季度报告
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增长 32.73%，主要原因是加
大营销力度，营业利润增加所致。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -581.38
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 5,171,750.00
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有 234,504.32
效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
4 / 19
2017 年第一季度报告
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 838,932.48
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损 2,015,830.68
益项目
少数股东权益影响额（税后） -109,227.69
所得税影响额 -1,292,069.79
合计 6,859,138.62
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 44,955
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
期末持股 持有有限售条
股东名称（全称） 比例(%) 股份 股东性质
数量 件股份数量 数量
状态
河南羚锐集团有限公司 121,817,8 20.57 41,916,167 106,779,079 境内非国
质押
98 有法人
百瑞信托有限责任公司 12,685,83 2.14 国有法人
无
民族证券－宁波银行－ 11,616,76 1.96 11,616,766 其他
民族－羚锐小羚羊资产 6 无
管理计划
信阳新锐投资发展有限 10,867,50 1.83 10,850,000 境内非国
质押
公司 0 有法人
中国平安人寿保险股份 10,199,59 1.72 未知
有限公司－传统－银保 7 无
账户
中国建设银行股份有限 10,164,01 1.72 未知
公司－农银汇理医疗保
无
健主题股票型证券投资
基金
上海证券有限责任公司 10,000,27 1.69 国有法人
无
新县鑫源贸易有限公司 7,538,315 1.27 7,538,315 境内非国
质押
有法人
5 / 19
2017 年第一季度报告
中国农业银行股份有限 7,022,395 1.19 未知
公司－大成景阳领先混 无
合型证券投资基金
平安资管－邮储银行－ 5,999,983 1.01 未知
无
如意 10 号资产管理产品
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
河南羚锐集团有限公司 79,901,731 人民币普通股 79,901,731
百瑞信托有限责任公司 12,685,836 人民币普通股 12,685,836
信阳新锐投资发展有限公司 10,867,500 人民币普通股 10,867,500
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－ 10,199,597 10,199,597
人民币普通股
银保账户
中国建设银行股份有限公司－农银汇理医 10,164,014 10,164,014
人民币普通股
疗保健主题股票型证券投资基金
上海证券有限责任公司 10,000,270 人民币普通股 10,000,270
新县鑫源贸易有限公司 7,538,315 人民币普通股 7,538,315
中国农业银行股份有限公司－大成景阳领 7,022,395 7,022,395
人民币普通股
先混合型证券投资基金
平安资管－邮储银行－如意 10 号资产管理 5,999,983 5,999,983
人民币普通股
产品
熊维政 5,827,500 人民币普通股 5,827,500
上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中，除河南羚锐集团有限公司与信阳新
锐投资发展有限公司、新县鑫源贸易有限公司、熊维政先
生存在关联关系外，未知其它股东之间是否存在关联关
系，也未知其它股东是否属于《上市公司持股变动信息披
露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例（%）
营业税金及附加 7,069,459.32 4,274,870.06 65.37
销售费用 179,099,353.76 135,321,649.93 32.35
资产减值损失 2,583,707.90 1,047,065.24 146.76
6 / 19
2017 年第一季度报告
公允价值变动收益 672,821.56 1,528,632.66 -55.99
营业外支出 5,087.54 1,203,727.01 -99.58
所得税费用 13,231,160.00 10,141,935.84 30.46
营业税金及附加增加主要系上期发生的房产税、土地使用税、印花税、车船使用税在管
理费用科目核算所致；
销售费用增加主要系销售人员工资增加及加大销售推广投入所致；
资产减值损失增加主要系本期计提应收账款坏账准备增加所致；
公允价值变动收益减少主要系上期投资性房地产公允价值增加所致；
营业外支出减少主要系上期对外公益性捐赠所致；
所得税费用增加主要系营业利润增加所致。
单位：元
项目 期末余额 年初余额 变动比例（%）
应收账款 64,231,479.04 29,652,128.87 116.62
预付款项 36,337,725.48 22,824,239.70 59.21
其他非流动资产 171,364,600.72 112,885,295.72 51.80
短期借款 287,000,000.00 204,500,000.00 40.34
其他应付款 313,327,205.68 236,941,492.87 32.24
应收账款增加主要系放宽部分大客户信用政策所致；
预付款项增加主要系预付材料款增加所致；
其他非流动资产增加主要是预付工程及设备款增加所致；
短期借款增加主要系本期新增短期流动资金借款所致；
其他应付款增加主要系应付销售费增加及预收股权转让款所致。
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 43,369,023.16 -55,496.87 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -102,607,890.28 -59,397,132.97 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 80,414,120.81 10,187,119.74 689.37
经营活动产生的现金流量净额增加主要系本期销售收回的现金增加及支付的其他与经营活动
有关的现金减少所致；
投资活动产生的现金流量净额减少主要系本期固定资产投资增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额增加主要系本期收到的贷款增加及偿还的贷款较上期减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于利用自有土地合作开发房地产项目的
议案》，同意公司与河南信合建设投资集团有限公司（以下简称“信合建设”）合作开发公
7 / 19
2017 年第一季度报告
司位于信阳市107国道1000.3公里处土地（以下简称“目标地块”），并签署《合作协议书》。
根据《合作协议书》约定，本公司先以目标地块作价 1.9 亿元全资成立房地产开发项目公司，
在项目公司成立后双方签订项目公司股权转让协议。按协议约定，公司设立全资子公司信阳
悦合房地产有限公司（以下简称“信阳悦合”），并将目标地块过户至信阳悦合名下，信阳
悦合已取得国有建设用地使用权证。
报告期内，公司与信合建设按《合作协议书》的约定，签署《信阳悦合房地产有限公司
股权转让协议》，公司拟将所持信阳悦合60%股权以 1.14 亿元转让给信合建设，股权转让完
成后，信合建设与本公司分别持有信阳悦合房地产有限公司 60%和 40%的股权。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 河南羚锐制药股份有限公司
法定代表人 程剑军
日期 2017 年 4 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:河南羚锐制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 399,072,103.59 377,925,370.73
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计 11,920,913.67 12,923,299.15
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 327,071,895.98 302,319,078.22
应收账款 64,231,479.04 29,652,128.87
预付款项 36,337,725.48 22,824,239.70
应收保费
应收分保账款
8 / 19
2017 年第一季度报告
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,001,938.38 6,534,965.51
买入返售金融资产
存货 481,033,341.78 484,048,640.31
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 325,333,201.95 326,605,446.65
流动资产合计 1,653,002,599.87 1,562,833,169.14
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 385,670,730.00 367,245,880.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 540,379,802.75 536,088,485.68
在建工程 142,364,833.50 133,962,134.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 157,918,521.15 132,562,707.34
开发支出 51,671,920.17 49,887,903.35
商誉 500,000.00 500,000.00
长期待摊费用 32,352,038.95 32,732,937.01
递延所得税资产 66,061,157.43 52,822,880.53
其他非流动资产 171,364,600.72 112,885,295.72
非流动资产合计 1,548,283,604.67 1,418,688,224.55
资产总计 3,201,286,204.54 2,981,521,393.69
流动负债：
短期借款 287,000,000.00 204,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 51,965,191.00 61,531,993.77
预收款项 94,841,138.71 101,872,512.44
9 / 19
2017 年第一季度报告
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 67,839,481.41 69,488,640.57
应交税费 83,786,235.71 82,349,717.36
应付利息
应付股利
其他应付款 313,327,205.68 236,941,492.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 102,888.34 33,807.33
流动负债合计 898,862,140.85 756,718,164.34
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 50,768,681.34 50,908,082.74
递延所得税负债 42,987,669.08 41,723,686.58
其他非流动负债
非流动负债合计 113,756,350.42 112,631,769.32
负债合计 1,012,618,491.27 869,349,933.66
所有者权益
股本 592,320,838.00 592,320,838.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 565,294,795.54 565,294,795.54
减：库存股
其他综合收益 241,398,272.88 234,321,947.95
专项储备
盈余公积 110,770,098.66 110,770,098.66
一般风险准备
未分配利润 653,044,269.52 584,364,622.40
归属于母公司所有者权益合计 2,162,828,274.60 2,087,072,302.55
10 / 19
2017 年第一季度报告
少数股东权益 25,839,438.67 25,099,157.48
所有者权益合计 2,188,667,713.27 2,112,171,460.03
负债和所有者权益总计 3,201,286,204.54 2,981,521,393.69
法定代表人：程剑军 主管会计工作负责人：潘滋润 会计机构负责人：胡秀英
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:河南羚锐制药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 350,888,247.41 276,430,311.39
以公允价值计量且其变动计入当 3,990.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 324,078,570.69 299,779,142.22
应收账款 55,004,007.70 19,521,427.08
预付款项 39,749,099.98 28,174,487.06
应收利息
应收股利
其他应收款 37,121,412.73 34,128,914.52
存货 240,391,701.81 249,374,328.19
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 273,545,035.05 313,094,918.63
流动资产合计 1,320,782,065.37 1,220,503,529.09
非流动资产：
可供出售金融资产 378,370,730.00 359,945,880.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 450,521,844.86 450,521,844.86
投资性房地产
固定资产 445,271,380.01 440,820,035.47
在建工程 142,167,799.50 133,855,610.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 148,561,374.28 123,129,850.67
开发支出 48,655,458.69 46,871,441.87
11 / 19
2017 年第一季度报告
商誉
长期待摊费用 2,803,493.31 2,881,653.15
递延所得税资产 61,593,973.42 48,055,363.69
其他非流动资产 119,223,709.24 60,744,404.24
非流动资产合计 1,797,169,763.31 1,666,826,084.87
资产总计 3,117,951,828.68 2,887,329,613.96
流动负债：
短期借款 285,000,000.00 202,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 46,015,492.08 54,428,843.60
预收款项 59,376,572.64 66,556,064.33
应付职工薪酬 63,250,271.20 62,662,078.25
应交税费 80,142,086.29 79,402,277.65
应付利息
应付股利
其他应付款 305,738,358.90 219,751,887.20
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 52,888.36 33,807.33
流动负债合计 839,575,669.47 685,334,958.36
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 46,452,083.34 47,620,833.34
递延所得税负债 40,220,976.90 38,956,994.40
其他非流动负债
非流动负债合计 106,673,060.24 106,577,827.74
负债合计 946,248,729.71 791,912,786.10
所有者权益：
股本 592,320,838.00 592,320,838.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
12 / 19
2017 年第一季度报告
资本公积 553,024,791.00 553,024,791.00
减：库存股
其他综合收益 228,794,914.20 221,633,791.70
专项储备
盈余公积 110,663,742.28 110,663,742.28
未分配利润 686,898,813.49 617,773,664.88
所有者权益合计 2,171,703,098.97 2,095,416,827.86
负债和所有者权益总计 3,117,951,828.68 2,887,329,613.96
法定代表人：程剑军 主管会计工作负责人：潘滋润 会计机构负责人：胡秀英
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：河南羚锐制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 414,357,193.77 340,185,717.86
其中：营业收入 414,357,193.77 340,185,717.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 339,966,541.56 284,652,399.80
其中：营业成本 118,255,904.39 112,248,818.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,069,459.32 4,274,870.06
销售费用 179,099,353.76 135,321,649.93
管理费用 31,297,074.67 30,466,657.68
财务费用 1,661,041.52 1,293,338.29
资产减值损失 2,583,707.90 1,047,065.24
加：公允价值变动收益（损失以“－” 672,821.56 1,528,632.66
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,577,513.44 157,606.96
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
13 / 19
2017 年第一季度报告
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 76,640,987.21 57,219,557.68
加：营业外收入 6,015,188.64 4,657,917.88
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 5,087.54 1,203,727.01
其中：非流动资产处置损失 581.38 22,179.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 82,651,088.31 60,673,748.55
减：所得税费用 13,231,160.00 10,141,935.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 69,419,928.31 50,531,812.71
归属于母公司所有者的净利润 68,679,647.12 49,955,233.65
少数股东损益 740,281.19 576,579.06
六、其他综合收益的税后净额 7,076,324.93 -163,297,989.78
归属母公司所有者的其他综合收益的 7,076,324.93 -163,297,989.78
税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进损益的其他综 7,076,324.93 -163,297,989.78
合收益
1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产公允价值变 7,161,122.50 -163,228,109.50
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -84,797.57 -69,880.28
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 76,496,253.24 -112,766,177.07
归属于母公司所有者的综合收益总额 75,755,972.05 -113,342,756.13
归属于少数股东的综合收益总额 740,281.19 576,579.06
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.116 0.093
（二）稀释每股收益(元/股) 0.116 0.093
法定代表人：程剑军 主管会计工作负责人：潘滋润 会计机构负责人：胡秀英
14 / 19
2017 年第一季度报告
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：河南羚锐制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 396,159,107.71 325,700,125.22
减：营业成本 112,824,626.17 104,430,235.94
营业税金及附加 6,809,968.32 3,877,266.64
销售费用 173,536,465.79 131,840,052.72
管理费用 25,591,525.15 27,694,155.59
财务费用 1,703,752.82 1,405,715.86
资产减值损失 2,212,501.52 749,200.82
加：公允价值变动收益（损失以“－” 1,700.00 2,714,888.20
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,953,446.25 94,862.45
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 75,435,414.19 58,513,248.30
加：营业外收入 5,661,779.23 4,616,222.01
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,134.68 1,203,726.66
其中：非流动资产处置损失 581.38 22,179.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 81,096,058.74 61,925,743.65
减：所得税费用 11,970,910.13 9,717,137.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 69,125,148.61 52,208,605.74
五、其他综合收益的税后净额 7,161,122.50 -163,228,109.50
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合 7,161,122.50 -163,228,109.50
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
2.可供出售金融资产公允价值变动 7,161,122.50 -163,228,109.50
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
15 / 19
2017 年第一季度报告
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 76,286,271.11 -111,019,503.76
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：程剑军 主管会计工作负责人：潘滋润 会计机构负责人：胡秀英
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：河南羚锐制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 416,039,387.11 337,506,279.70
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 132,582.63 80,009.20
收到其他与经营活动有关的现金 21,356,778.05 18,116,452.04
经营活动现金流入小计 437,528,747.79 355,702,740.94
购买商品、接受劳务支付的现金 126,647,611.83 97,909,259.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 48,858,447.07 38,375,354.73
16 / 19
2017 年第一季度报告
金
支付的各项税费 83,573,505.38 48,438,334.01
支付其他与经营活动有关的现金 135,080,160.35 171,035,289.25
经营活动现金流出小计 394,159,724.63 355,758,237.81
经营活动产生的现金流量净额 43,369,023.16 -55,496.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,165,061.85 29,000.00
取得投资收益收到的现金 2,221,468.20 140,833.21
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到 20,000,000.00 0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 513,610,000.00 30,000,000.00
投资活动现金流入小计 536,996,530.05 30,169,833.21
购建固定资产、无形资产和其他长 117,600,350.33 25,817,113.06
期资产支付的现金
投资支付的现金 10,004,070.00 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 1,550,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 512,000,000.00 62,199,853.12
投资活动现金流出小计 639,604,420.33 89,566,966.18
投资活动产生的现金流量净额 -102,607,890.28 -59,397,132.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 235,000,000.00 192,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 235,000,000.00 192,500,000.00
偿还债务支付的现金 152,500,000.00 180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 2,085,879.19 2,312,880.26
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 154,585,879.19 182,312,880.26
筹资活动产生的现金流量净额 80,414,120.81 10,187,119.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -28,520.83 -5,781.81
影响
五、现金及现金等价物净增加额 21,146,732.86 -49,271,291.91
17 / 19
2017 年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 377,925,370.73 415,045,017.93
六、期末现金及现金等价物余额 399,072,103.59 365,773,726.02
法定代表人：程剑军 主管会计工作负责人：潘滋润 会计机构负责人：胡秀英
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：河南羚锐制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 391,315,967.43 318,678,163.53
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 31,606,926.90 24,273,466.45
经营活动现金流入小计 422,922,894.33 342,951,629.98
购买商品、接受劳务支付的现金 114,855,012.78 90,727,360.44
支付给职工以及为职工支付的现 42,335,758.88 33,845,972.53
金
支付的各项税费 80,592,167.03 45,942,932.48
支付其他与经营活动有关的现金 128,976,441.98 169,921,988.63
经营活动现金流出小计 366,759,380.67 340,438,254.08
经营活动产生的现金流量净额 56,163,513.66 2,513,375.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,284.50 0.00
取得投资收益收到的现金 2,074,681.32 100,383.55
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到 20,000,000.00 0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 510,000,000.00 30,000,000.00
投资活动现金流入小计 532,084,965.82 30,100,383.55
购建固定资产、无形资产和其他长 114,197,399.90 23,427,552.74
期资产支付的现金
投资支付的现金 10,004,070.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付 1,550,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 470,000,000.00 60,000,000.00
投资活动现金流出小计 594,201,469.90 84,977,552.74
投资活动产生的现金流量净额 -62,116,504.08 -54,877,169.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
18 / 19
2017 年第一季度报告
取得借款收到的现金 235,000,000.00 192,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 235,000,000.00 192,500,000.00
偿还债务支付的现金 152,500,000.00 170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 2,085,879.19 1,775,560.37
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 154,585,879.19 171,775,560.37
筹资活动产生的现金流量净额 80,414,120.81 20,724,439.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -3,194.37 6,432.13
影响
五、现金及现金等价物净增加额 74,457,936.02 -31,632,921.53
加：期初现金及现金等价物余额 276,430,311.39 339,688,001.52
六、期末现金及现金等价物余额 350,888,247.41 308,055,079.99
法定代表人：程剑军 主管会计工作负责人：潘滋润 会计机构负责人：胡秀英
4.2 审计报告
□适用 √不适用
19 / 19
