万通地产2017年第一季度报告

2017 年第一季度报告
公司代码：600246                                 公司简称：万通地产
                   北京万通地产股份有限公司
                     2017 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录.................................................................. 8
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   一、 重要提示
   1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
       不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
   1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
   1.3 公司负责人李虹、主管会计工作负责人石莹 及会计机构负责人（会计主管人员）曾玲玲保证
       季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
   1.4 本公司第一季度报告未经审计。
   二、 公司基本情况
   2.1 主要财务数据
                                                                            单位：元 币种：人民币
                                                                                     本报告期末比上年度
                                     本报告期末                  上年度末
                                                                                         末增减(%)
总资产                             13,877,783,224.17           14,200,707,998.69                  -2.27
归属于上市公司股东的净资产          6,671,148,443.25            6,595,689,944.29                   1.14
                                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末        比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额            52,970,233.30               29,519,260.33                   79.44
                                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末        比上年同期增减（%）
营业收入                             680,927,151.19              306,113,653.99                  122.44
归属于上市公司股东的净利润            75,580,370.27                4,715,800.63                 1,502.7
归属于上市公司股东的扣除非            75,035,053.46                4,726,958.60                1,487.39
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）                         1.14                        0.16               612.50
基本每股收益（元/股）                         0.0368                        0.0039               843.59
稀释每股收益（元/股）                         0.0368                        0.0039               843.59
   非经常性损益项目和金额
   √适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                            项目                                      本期金额       说明
非流动资产处置损益                                                            -489.8
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
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     企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
     资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
     非货币性资产交换损益
     委托他人投资或管理资产的损益
     因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
     债务重组损益
     企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
     交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
     同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
     与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
     除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
     性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
     处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
     得的投资收益
     单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
     对外委托贷款取得的损益
     采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
     产生的损益
     根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
     整对当期损益的影响
     受托经营取得的托管费收入
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                724,946.96
     其他符合非经常性损益定义的损益项目
     少数股东权益影响额（税后）                                              44,146.52
     所得税影响额                                                       -223,286.87
                                合计                                     545,316.81
    2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                           单位：股
股东总数（户）                                                                                        53,824
                                             前十名股东持股情况
                                                         持有有限售      质押或冻结情况
                                  期末持股      比例
      股东名称（全称）                                   条件股份     股份                       股东性质
                                    数量        (%)                                数量
                                                           数量       状态
嘉华东方控股（集团）有限公司    732,561,141     35.66   732,558,141               732,558,141   境内非国有
                                                                      质押
                                                                                                  法人
万通投资控股股份有限公司        622,463,220     30.30                             465,365,790   境内非国有
                                                                      质押
                                                                                                  法人
上海富诚海富通资产－宁波银      104,651,161      5.09   104,651,161                               其他
行－富诚海富通福瑞通达 1 号专                                         未知
项资产管理计划
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中国建设银行股份有限公司－         31,440,377      1.53                                                  其他
                                                                         未知
中欧永裕混合型证券投资基金
广发银行股份有限公司－中欧         27,183,545      1.32                                                  其他
盛世成长分级股票型证券投资                                               未知
基金
曹慧利                             12,562,479      0.61                  未知                      境内自然人
赵晓东                             12,042,784      0.59                  未知                      境内自然人
赵勋亮                              6,521,956      0.32                  未知                      境内自然人
光大兴陇信托有限责任公司－          6,238,763      0.30                                                  其他
光大信托－创赢 1 号证券投资集                                            未知
合资金信托计划
凌建中                              5,702,400      0.28                  未知                      境内自然人
                                        前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                         持有无限售条件流通股的                股份种类及数量
                                                         数量                   种类               数量
万通投资控股股份有限公司                                       622,463,220   人民币普通股          622,463,220
中国建设银行股份有限公司－中欧永裕混合型                       31,440,377                           31,440,377
                                                                             人民币普通股
证券投资基金
广发银行股份有限公司－中欧盛世成长分级股                       27,183,545                           27,183,545
                                                                             人民币普通股
票型证券投资基金
曹慧利                                                         12,562,479    人民币普通股           12,562,479
赵晓东                                                         12,042,784    人民币普通股           12,042,784
赵勋亮                                                          6,521,956    人民币普通股               6,521,956
光大兴陇信托有限责任公司－光大信托－创赢                        6,238,763                               6,238,763
                                                                             人民币普通股
1 号证券投资集合资金信托计划
凌建中                                                          5,702,400    人民币普通股               5,702,400
闪音琨                                                          4,350,000    人民币普通股               4,350,000
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫                        4,130,400                               4,130,400
                                                                             人民币普通股
多因子精选策略混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明                本公司未知悉上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人
                                                关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
           2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
               况表
           □适用 √不适用
           2.4 公司主要经营情况
               截止 2017 年 3 月 31 日，公司在建面积 56 万平方米。报告期内，公司累计实现销售面积近 3
           万平方米；销售额约 5 亿元。公司房地产出租累计实现合同租金约 3149 万元。
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           2.4.1 房地产开发经营情况（2017 年 1 月 1 日-3 月 31 日）：
                           新增房地产 同比涨跌 开工 同比涨跌 竣工面积同比涨跌 签约面积同比涨跌幅 签约金额 同比涨跌幅
            项目
                            储备面积      幅（%） 面积     幅（%） (平方米) 幅（%）       (平方米)     （%）      (万元)   （%）
 北京天竺新新家园                                                                             2976         -48%    10857     -35%
 北京香河运河国际生态城                                                                       982          -90%     1046     -88%
 天津万通金府国际                                                                             5352         441%     4854     508%
 杭州时尚公馆                                                                                20136         -37%    33251     -25%
             2.4.2 租赁情况：
                                                                            可供出租
                                                            总建筑面积                       出租率        经营收入
           出租物业类型            项目名称                                   面积
                                                              (平方米)                         %            （万元）
                                                                               (平方米)
            办公写字楼           万通中心 D 座                    35379           35111              96
               车位              万通中心 D 座                    19517           18948              58
               会所              亚历山大会所                      5256            5256              100
               会所           逸兰会所（自营）                                     1728
              写字楼             天津万通中心                     93556           53997              25
           备注：1、新城国际三期逸兰会所为万置公司自己经营，非出租物业。
           三、 重要事项
           3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
           √适用 □不适用
                    万通地产主要资产负债项目及经营成果指标比较情况（2017 年 1 月-3 月）
       项目                期末/本期          期初/上期          变动金额        变动比率                  变动原因说明
                                                                                              主要原因是本年天津万通中心竣工转
投资性房地产              2,187,220,268       561,333,362      1,625,886,906          290%
                                                                                              为投资性房地产
应付利息                     37,132,396         9,309,216         27,823,180          299%    主要原因是计提尚未支付的融资利息
       项目                期末/本期          期初/上期          变动金额        变动比率                  变动原因说明
                                                                                              主要原因是公司所属子公司本年达到
一、营业收入               680,927,151        306,113,654        374,813,497          122%
                                                                                              结转收入时点的项目比上年同期增加
减：营业成本               -338,108,167      -134,714,548       -203,393,619          151%    同上
营业税金及附加             -142,041,278       -42,004,703       -100,036,574          238%    同上
                                                                                              主要原因是本期公司的融资额较上年
财务费用                   -38,117,416        -65,168,114         27,050,698          -42%
                                                                                              下降
                                                                                              主要原因是本期计提的坏账准备及跌
资产减值损失                   456,889           -434,413            891,302         -205%
                                                                                              价准备转回增加
                                                                                              主要原因是本期公司对参股公司确认
投资(损失)/收益              -3,535,199        -1,564,212         -1,970,987          126%
                                                                                              的投资损失有所增加
其中：对联营企业和合         -3,535,199        -1,583,667         -1,951,532          123%    主要原因是本期公司对参股公司确认
                                                               6 / 18
                                                 2017 年第一季度报告
营企业的投资收益                                                                     的投资损失有所增加
二、营业利润（损失以
                        120,793,638       27,555,071      93,238,566       338%      上述变动综合影响
“－”号填列）
减：营业外支出                -168,690      -968,559         799,869       -83% 主要原因是本期发生滞纳金较上期减少
三、利润总额（亏损总
                        121,518,095       27,298,693      94,219,402       345%      上述变动综合影响
额以“－”号填列）
                                                                                     主要原因是公司所属子公司本年达到
减：所得税费用          -46,807,057      -22,296,269     -24,510,787       110%      结转收入时点的项目比上年同期有所
                                                                                     增加
四、净利润（净亏损以
                            74,711,038     5,002,424      69,708,614      1393%      上述变动综合影响
“－”号填列）
                                                                                     主要原因是少数股东投资公司本期盈
少数股东损益                  -869,332       286,623      -1,155,955      -403%
                                                                                     利下降
       项目                 本期金额      上期金额       变动金额      变动比率                 变动原因说明
经营活动产生的现金                                                                   主要原因是公司本期支付工程款小于
                            52,970,233    29,519,260      23,450,973           79%
流量净额                                                                             上年同期
投资活动产生的现金                                                                   主要原因是公司上期支付收购子公司
                              -109,810   -123,022,464    122,912,654      -100%
流量净额                                                                             少数股东股权款
筹资活动产生的现金                                                                   主要原因是公司本期偿还借款比上年
                       -111,823,299      -374,652,970    262,829,671       -70%
流量净额                                                                             同期减少
           3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
           □适用 √不适用
           3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
           □适用√不适用
           3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
               示及原因说明
           □适用 √不适用
                                                                    公司名称     北京万通地产股份有限公司
                                                                 法定代表人      李虹
                                                                       日期      2017.4.28
                                                        7 / 18
                                    2017 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:北京万通地产股份有限公司
                                              单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产：
    货币资金                                  3,356,698,778.87       3,386,785,714.77
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                        9,998,738.91         8,610,301.42
    预付款项                                    513,481,389.15         498,579,293.97
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                       16,305,536.32                    -
    其他应收款                                  200,332,582.95         215,364,001.59
    买入返售金融资产
    存货                                      6,749,013,273.53       8,670,768,392.58
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                    -                     -
    其他流动资产                                182,045,081.89         173,523,540.83
      流动资产合计                          11,027,875,381.62       12,953,631,245.16
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                                          -                     -
    持有至到期投资
    长期应收款                                     12,000,000.00        12,000,000.00
    长期股权投资                                416,284,422.77         436,430,601.60
    投资性房地产                              2,187,220,268.12         561,333,361.82
    固定资产                                       56,330,461.31        57,492,702.70
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
                                          8 / 18
                                   2017 年第一季度报告
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                         858,699.30          917,089.62
   开发支出
   商誉                                                      -                   -
   长期待摊费用                                    3,995,370.22        4,255,924.57
   递延所得税资产                              173,218,620.83       174,647,073.22
   其他非流动资产                                            -                   -
      非流动资产合计                         2,849,907,842.55      1,247,076,753.53
       资产总计                            13,877,783,224.17      14,200,707,998.69
流动负债：
   短期借款                                                  -                   -
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                    888,036,822.33      1,172,151,042.63
   预收款项                                  1,192,618,876.69      1,397,438,340.49
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                   54,174,151.36      55,375,652.43
   应交税费                                    837,596,476.41       681,125,882.96
   应付利息                                       37,132,395.89        9,309,215.55
   应付股利
   其他应付款                                  195,511,123.26       206,802,537.24
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                         40,000,000.00      40,000,000.00
   其他流动负债                                              -                   -
      流动负债合计                           3,245,069,845.94      3,562,202,671.30
非流动负债：
   长期借款                                  2,143,000,000.00      2,224,000,000.00
   应付债券                                  1,509,442,770.14      1,508,823,886.25
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款
                                         9 / 18
                                    2017 年第一季度报告
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益
   递延所得税负债                                   52,403,213.35        52,403,213.20
   其他非流动负债
      非流动负债合计                          3,704,845,983.49        3,785,227,099.45
       负债合计                               6,949,915,829.43        7,347,429,770.75
所有者权益
   股本                                       2,054,009,302.00        2,054,009,302.00
   其他权益工具
   其中：优先股
          永续债
   资本公积                                   3,547,437,251.44        3,547,437,251.44
   减：库存股
   其他综合收益                                      4,167,276.89         4,289,148.20
   专项储备
   盈余公积                                     170,066,690.84          170,066,690.84
   一般风险准备
   未分配利润                                   895,467,922.08          819,887,551.81
   归属于母公司所有者权益合计                 6,671,148,443.25        6,595,689,944.29
   少数股东权益                                 256,718,951.49          257,588,283.65
      所有者权益合计                          6,927,867,394.74        6,853,278,227.94
       负债和所有者权益总计                 13,877,783,224.17        14,200,707,998.69
法定代表人：李虹 主管会计工作负责人：石莹 会计机构负责人：曾玲玲
                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:北京万通地产股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                           期末余额               年初余额
流动资产：
  货币资金                                     1,878,486,099.04       2,112,235,883.69
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                                  386.65                386.65
  预付款项                                            4,140,973.19        4,140,973.19
  应收利息
  应收股利                                           46,305,536.32                    -
                                          10 / 18
                                 2017 年第一季度报告
  其他应收款                                3,380,634,091.23     3,089,083,376.18
  存货                                                      -                  -
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                                    -                  -
  其他流动资产                                              -                  -
   流动资产合计                             5,309,567,086.43     5,205,460,619.71
非流动资产：
  可供出售金融资产                                          -                  -
  持有至到期投资
  长期应收款                                                -                  -
  长期股权投资                              4,702,710,535.15     4,722,551,270.36
  投资性房地产                                              -                  -
  固定资产                                        2,089,788.21      2,246,288.73
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                         801,127.36         856,590.67
  开发支出
  商誉                                                      -                  -
  长期待摊费用                                              -                  -
  递延所得税资产                                            -                  -
  其他非流动资产                                            -                  -
   非流动资产合计                           4,705,601,450.72     4,725,654,149.76
     资产总计                              10,015,168,537.15     9,931,114,769.47
流动负债：
  短期借款                                                  -                  -
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                        1,223,222.56      1,223,222.56
  预收款项                                                  -                  -
  应付职工薪酬                                   34,383,892.39     34,065,471.79
  应交税费                                         979,078.18         992,253.89
  应付利息                                       34,980,821.91      7,183,561.64
  应付股利
  其他应付款                                2,476,544,420.32     2,408,852,390.75
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                                    -                  -
  其他流动负债                                              -                  -
                                       11 / 18
                                 2017 年第一季度报告
   流动负债合计                               2,548,111,435.36        2,452,316,900.63
非流动负债：
  长期借款                                                      -                   -
  应付债券                                    1,509,442,770.14        1,508,823,886.25
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                                -                   -
  其他非流动负债
   非流动负债合计                             1,509,442,770.14        1,508,823,886.25
      负债合计                                4,057,554,205.50        3,961,140,786.88
所有者权益：
  股本                                        2,054,009,302.00        2,054,009,302.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                    3,708,593,731.55        3,708,593,731.55
  减：库存股
  其他综合收益                                                  -                   -
  专项储备
  盈余公积                                         169,498,102.74      169,498,102.74
  未分配利润                                        25,513,195.36       37,872,846.30
   所有者权益合计                             5,957,614,331.65        5,969,973,982.59
      负债和所有者权益总计                   10,015,168,537.15        9,931,114,769.47
法定代表人：李虹 主管会计工作负责人：石莹 会计机构负责人：曾玲玲
                                       合并利润表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位：北京万通地产股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                   项目                              本期金额           上期金额
一、营业总收入                                       680,927,151.19    306,113,653.99
其中：营业收入                                       680,927,151.19    306,113,653.99
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       556,598,314.64    276,994,370.77
                                         12 / 18
                                  2017 年第一季度报告
其中：营业成本                                     338,108,167.01     134,714,547.87
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                              142,041,277.57      42,004,703.24
       销售费用                                     11,872,654.69      11,638,008.31
       管理费用                                     26,915,689.04      23,034,584.37
       财务费用                                     38,117,415.70      65,168,113.93
       资产减值损失                                     -456,889.37      434,413.05
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）               -3,535,198.89      -1,564,211.94
       其中：对联营企业和合营企业的投资收           -3,535,198.89      -1,583,666.56
益
       汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                 120,793,637.66      27,555,071.28
  加：营业外收入                                        893,147.49       712,180.67
       其中：非流动资产处置利得                                  -                -
  减：营业外支出                                        168,690.33       968,558.88
       其中：非流动资产处置损失                             489.80           720.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）             121,518,094.82      27,298,693.07
  减：所得税费用                                    46,807,056.71      22,296,269.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  74,711,038.11       5,002,423.62
  归属于母公司所有者的净利润                        75,580,370.27       4,715,800.63
  少数股东损益                                          -869,332.16      286,622.99
六、其他综合收益的税后净额                              -121,871.31      152,942.25
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                -121,871.31      152,942.25
额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
                                         13 / 18
                                     2017 年第一季度报告
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额                                -121,871.31         152,942.25
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                              -                  -
七、综合收益总额                                        74,589,166.80         5,155,365.87
  归属于母公司所有者的综合收益总额                      75,458,498.96         4,868,742.88
  归属于少数股东的综合收益总额                              -869,332.16         286,622.99
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                      0.0368             0.0039
  （二）稀释每股收益(元/股)                                      0.0368             0.0039
法定代表人：李虹 主管会计工作负责人：石莹 会计机构负责人：曾玲玲
                                       母公司利润表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位：北京万通地产股份有限公司
                                              单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                     项目                             本期金额            上期金额
一、营业收入                                                  492,307.69                     -
  减：营业成本                                                            -                  -
      营业税金及附加                                                      -                  -
      销售费用                                                            -                  -
      管理费用                                              11,410,793.91      11,209,787.97
      财务费用                                              27,905,965.83      34,274,520.10
      资产减值损失                                                        -                  -
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）                        26,464,801.11      -6,361,112.17
      其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  -3,535,198.89      -1,583,666.56
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                         -12,359,650.94     -51,845,420.24
  加：营业外收入                                                          -                  -
      其中：非流动资产处置利得                                            -                  -
  减：营业外支出                                                          -                  -
      其中：非流动资产处置损失                                            -                  -
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                     -12,359,650.94     -51,845,420.24
    减：所得税费用                                                        -                  -
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                         -12,359,650.94     -51,845,420.24
五、其他综合收益的税后净额                                                -                  -
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
                                           14 / 18
                                   2017 年第一季度报告
变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                         -12,359,650.94     -51,845,420.24
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)                                   不适用               不适用
    （二）稀释每股收益(元/股)                                   不适用               不适用
法定代表人：李虹 主管会计工作负责人：石莹 会计机构负责人：曾玲玲
                                     合并现金流量表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位：北京万通地产股份有限公司
                                             单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                   项目                         本期金额                  上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                     487,236,101.02         543,446,296.82
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      32,065,395.72           32,952,861.89
    经营活动现金流入小计                           519,301,496.74         576,399,158.71
  购买商品、接受劳务支付的现金                     293,778,700.17         393,146,238.56
                                         15 / 18
                                   2017 年第一季度报告
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    27,154,012.22      29,765,907.04
  支付的各项税费                                    64,835,197.13      52,777,423.28
  支付其他与经营活动有关的现金                      80,563,353.92      71,190,329.50
    经营活动现金流出小计                           466,331,263.44     546,879,898.38
      经营活动产生的现金流量净额                    52,970,233.30      29,519,260.33
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                             -                 -
  取得投资收益收到的现金                                         -                 -
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                             -                 -
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                               -        522,554.39
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                   -                 -
    投资活动现金流入小计                                         -        522,554.39
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                     109,809.89        82,348.00
产支付的现金
  投资支付的现金                                                 -                 -
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现                               -    123,462,670.00
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                   -                 -
    投资活动现金流出小计                                 109,809.89   123,545,018.00
      投资活动产生的现金流量净额                      -109,809.89     -123,022,463.61
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                             -                 -
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                             -                 -
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                   -                 -
    筹资活动现金流入小计                                         -                 -
  偿还债务支付的现金                                81,000,000.00     260,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                30,823,299.31     112,220,969.81
  其中：子公司支付给少数股东的股利、                             -                 -
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                                   -      2,432,000.00
    筹资活动现金流出小计                           111,823,299.31     374,652,969.81
                                         16 / 18
                                   2017 年第一季度报告
      筹资活动产生的现金流量净额                -111,823,299.31        -374,652,969.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -11,907.69
五、现金及现金等价物净增加额                       -58,974,783.59      -468,156,173.09
  加：期初现金及现金等价物余额                 3,168,484,973.61       1,504,451,345.24
六、期末现金及现金等价物余额                   3,109,510,190.02       1,036,295,172.15
法定代表人：李虹 主管会计工作负责人：石莹 会计机构负责人：曾玲玲
                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：北京万通地产股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
               项目                             本期金额               上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                                   -
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     366,788,370.91       379,387,414.39
    经营活动现金流入小计                           366,788,370.91       379,387,414.39
  购买商品、接受劳务支付的现金                                   -
  支付给职工以及为职工支付的现金                    10,364,674.52        11,227,959.04
  支付的各项税费                                           3,836.10          19,326.67
  支付其他与经营活动有关的现金                     590,153,462.94       448,354,437.74
    经营活动现金流出小计                           600,521,973.56       459,601,723.45
      经营活动产生的现金流量净额                -233,733,602.65         -80,214,309.06
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                             -                  -
  取得投资收益收到的现金                                         -                  -
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                             -                  -
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                               -          522,554.39
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                   -                  -
    投资活动现金流入小计                                                    522,554.39
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                      16,182.00          78,349.00
产支付的现金
  投资支付的现金                                                 -                  -
  取得子公司及其他营业单位支付的现                               -      123,462,670.00
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                   -                  -
    投资活动现金流出小计                                  16,182.00     123,541,019.00
      投资活动产生的现金流量净额                         -16,182.00    -123,018,464.61
三、筹资活动产生的现金流量：
                                         17 / 18
                                   2017 年第一季度报告
  吸收投资收到的现金                                         -                  -
  取得借款收到的现金                                         -                  -
  收到其他与筹资活动有关的现金                               -                  -
    筹资活动现金流入小计                                     -                  -
  偿还债务支付的现金                                         -                  -
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         -              33.33
  支付其他与筹资活动有关的现金                               -       2,432,000.00
    筹资活动现金流出小计                                     -       2,432,033.33
      筹资活动产生的现金流量净额                             -      -2,432,033.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                            -
五、现金及现金等价物净增加额                    -233,749,784.65    -205,664,807.00
  加：期初现金及现金等价物余额                 2,111,409,057.41    676,006,274.49
六、期末现金及现金等价物余额                   1,877,659,272.76    470,341,467.49
法定代表人：李虹 主管会计工作负责人：石莹 会计机构负责人：曾玲玲
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         18 / 18