太安堂：2017年第一季度报告正文

广东太安堂药业股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
                   广东太安堂药业股份有限公司
                    2017 年第一季度报告正文
                                     广东太安堂药业股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人柯少彬、主管会计工作负责人余祥及会计机构负责人(会计主管
人员)林文杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                             广东太安堂药业股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  764,315,936.87           635,854,926.82                       20.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 50,364,158.23            38,197,780.11                       31.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 49,185,079.61            36,914,912.79                       33.24%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 65,555,610.57          -142,369,866.20
基本每股收益（元/股）                                     0.07                       0.05                     40.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.07                       0.05                     40.00%
加权平均净资产收益率                                     1.08%                    0.86%                        0.22%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  7,172,652,903.03         6,879,185,554.43                        4.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）              4,689,914,761.92         4,639,852,753.70                        1.08%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,586,242.94
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -133,527.45
减：所得税影响额                                                        274,823.39
     少数股东权益影响额（税后）                                          -1,186.52
合计                                                                  1,179,078.62                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                               广东太安堂药业股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              56,443
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量
太安堂集团有限
                 境内非国有法人        32.63%        251,589,701        61,949,200 质押                 118,283,200
公司
柯少芳           境内自然人             5.16%         39,800,000        29,850,000
广东金皮宝投资
                 境内非国有法人         1.71%         13,200,000
有限公司
中国建设银行股
份有限公司－中
                 其他                   1.27%          9,790,000
欧永裕混合型证
券投资基金
广发银行股份有
限公司－中欧盛
                 其他                   1.23%          9,489,964
世成长分级股票
型证券投资基金
鹏华资产－兴业
银行－鹏华资产
                 其他                   1.12%          8,641,481
德传医疗资产管
理计划
东北证券股份有
                 境内非国有法人         0.95%          7,301,274
限公司
中央汇金资产管
                 国有法人               0.75%          5,756,600
理有限责任公司
中国工商银行股
份有限公司－嘉
                 其他                   0.65%          4,981,787
实事件驱动股票
型证券投资基金
鞍山钢铁集团公
                 国有法人               0.63%          4,824,021
司
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
             股东名称                        持有无限售条件股份数量                          股份种类
                                                            广东太安堂药业股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
                                                                                    股份种类       数量
太安堂集团有限公司                                                 189,640,501 人民币普通股       189,640,501
广东金皮宝投资有限公司                                              13,200,000 人民币普通股        13,200,000
柯少芳                                                               9,950,000 人民币普通股         9,950,000
中国建设银行股份有限公司－中
                                                                     9,790,000 人民币普通股         9,790,000
欧永裕混合型证券投资基金
广发银行股份有限公司－中欧盛
                                                                     9,489,964 人民币普通股         9,489,964
世成长分级股票型证券投资基金
鹏华资产－兴业银行－鹏华资产
                                                                     8,641,481 人民币普通股         8,641,481
德传医疗资产管理计划
东北证券股份有限公司                                                 7,301,274 人民币普通股         7,301,274
中央汇金资产管理有限责任公司                                         5,756,600 人民币普通股         5,756,600
中国工商银行股份有限公司－嘉
                                                                     4,981,787 人民币普通股         4,981,787
实事件驱动股票型证券投资基金
鞍山钢铁集团公司                                                     4,824,021 人民币普通股         4,824,021
上述股东关联关系或一致行动的     上述股东中的太安堂集团有限公司、柯少芳与广东金皮宝投资有限公司是一致行动人，
说明                             除此以外，未知其他股东的关联关系和一致行动情形。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                           广东太安堂药业股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(1）应收票据本报告期末较2016年末减少28,625,037.13元，下降53.49%，主要是因为本期公司到期承兑及转背书支付所致。
(2）其他应收款本报告期末较2016年末增加7,589,191.41元，增长34.63%，主要是因为本期公司支付保证金、备用金等增加
所致。
(3）在建工程本报告期末较2016年末增加112,984,113.88元，增长42.50%，主要是因为本期子公司支付宏兴集团东山湖项目
二期工程款、汕头总部经济大楼工程款等增加所致。
(4）开发支出本报告期末较2016年末增加3,294,220.24元，增长100.00%，主要是因为本期广东康爱多开发技术平台的投入所
致。
(5）其他非流动资产本报告期末较2016年末增加222,989,628.25元，增长362.08%，主要是因为本期子公司支付购办公大楼款
等所致。
（6）短期借款本报告期末较2016年末增加180,000,000.00元，增长36.14%，主要是由于本期公司银行借款增加所致。
（7）应付票据本报告期末较2016年末减少25,900,376.21元，下降37.39%，主要是由于本期子公司康爱多从银行开具汇票到
期承兑增加所致。
（8）应付利息本报告期末较2016年末减少33,615,000.00元，下降81.82%，主要是由于本期公司支付上年到期的公司债应付
的利息所致。
（9）长期借款本报告期末较2016年末增加50,000,000.00元，增长125.00%，主要是由于本期银行固定资产借款增加所致。
（10）营业税金及附加报告期较2016年同期增加5,244,648.40元，增长187.61%，主要是由于本报告期内公司营业收入增长，
带来增值税导致附加税费增长所致。
（11）财务费用报告期较2016年同期增加7,951,219.29元，增长59.64%，主要原因是本报告期内公司公司债利息及银行贷款
利息增加所致。
（12）资产减值损失报告期较2016年同期减少3,161,602.31元，下降644.95%，主要原因是本报告期内公司收回帐龄较长的应
收款较多、增加的应收款帐龄较短所致。
（13）营业外支出报告期较2016年同期增加110,384.66元，增长476.97%，主要原因是本报告期内子公司支付对外人员的补
偿款所致。
（14）所得税费用报告期较2016年同期增加1,338,611.90元，增长19.66%，主要原因是本报告期内公司利润总额增长所致。
（15）归属于母公司所有者的净利润报告期较2016年同期增加12,166,378.12元，增长31.85%，主要原因是本报告期内公司利
润总额增长所致。
（16）其他综合收益的税后净额报告期较2016年同期减少341,464.08元，下降868.55%，主要是由于本期公司境外子公司外
币财务报表折算差额减少所致。
（17）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额报告期较2016年同期减少341,464.08元，下降868.55%，主要是由于
本期公司境外子公司外币财务报表折算差额减少所致。
（18）以后将重分类进损益的其他综合收益报告期较2016年同期减少341,464.08元，下降868.55%，主要是由于本期公司境
外子公司外币财务报表折算差额减少所致。
（19）外币财务报表折算差额报告期较2016年同期减少341,464.08元，下降868.55%，主要是由于本期公司境外子公司外汇
折算减少所致。
（20）归属于母公司股东的综合收益总额报告期较2016年同期增加11,824,914.04元，增长30.93%，主要原因是本报告期内公
司利润总额增长所致。
（21）基本每股收益报告期较2016年同期增加0.02元，增长40.00%，主要原因是本报告期内公司利润净额增长所致。
                                                           广东太安堂药业股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
（22）销售商品、提供劳务收到的现金本报告期较2016年同期增加275,013,178.62元，增长42.47%，主要是由于本报告期内
公司收销售货款较多所致。
（23）收到的其他与经营活动有关的现金本报告期较2016年同期减少13,577,539.01元，下降61.24%，主要是由于本报告期内
公司归还往来款所致。
（24）经营活动现金流入本报告期较2016年同期增加261,435,639.61元，增长39.04%，主要是由于本报告期内公司收销售货
款较多所致。
（25）支付的各项税费本报告期较2016年同期增加12,403,941.59元，增长40.44%，主要是由于本报告期内销售增长带来税费
增加所致。
（26）经营活动产生的现金流量净额本报告期较2016年同期增加207,925,476.77元，增长146.05%，主要是一方面由于本报告
期内健康产业回笼资金较多，另一方面上年同期健康产业建设投入资金较多所致。（27）投资活动现金流入本报告期较2016
年同期增加1,630,679.00元，增长100.00%，主要是由于公司收回退回土地款所致。
（28）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本报告期较2016年同期增加297,323,761.49元，增长697.12%，
主要是由于本报告期内支付宏兴东山湖二期工程款、汕头总部经济大楼工程款及上海买楼所致。
（29）投资所支付的现金本报告期较2016年同期增加40,900,000.00元，增长100.00%，主要是由于本报告期内上海凯立公司
蓝鹰医院股权款等所致。
（30）投资活动现金流出本报告期较2016年同期增加338,223,761.49元，增长793.01%，主要是由于本报告期内支付宏兴东山
湖二期工程款、汕头总部经济大楼工程款及上海买楼所致。
（31）投资活动产生的现金流量净额本报告期较2016年同期减少336,593,082.49元，下降789.19%，主要是由于本报告期内支
付宏兴东山湖二期工程款、汕头总部经济大楼工程款及上海买楼所致。
（32）取得借款收到的现金本报告期较2016年同期增加310,000,000.00元，增长620.00%，主要是由于本报告期内公司向银行
取得借款所致。
（33）发行债券收到的现金本报告期较2016年同期减少893,000,000.00元，下降100.00%，主要是由于去年同期公司取得发行
债劵收到的资金所致。
（34）收到的其他与筹资活动有关的现金本报告期较2016年同期增加9,758,902.00元，增长100.01%，主要是由于本报告期内
公司收到与资产相关的政府补助的资金所致。
（35）筹资活动现金流入本报告期较2016年同期减少580,987,088.00元，下降61.11%，主要是由于去年同期公司收到公司债
资金及与资产相关的政府补助的资金所致。
（36）偿还债务支付的现金本报告期较2016年同期减少195,000,000.00元，下降60.00%，主要是由于去年同期公司偿还到期
银行借款较多所致。
（37）分配股利、利润或偿付利息支付的现金本报告期较2016年同期增加39,117,199.43元，增长314.50%，主要是由于报告
期公司支付公司债利息及银行借款利息较多所致。
（38）筹资活动现金流出本报告期较2016年同期减少155,882,800.57元，下降46.20%，主要是由于去年同期公司偿还到期银
行借款较多所致。
（39）筹资活动产生的现金流量净额本报告期较2016年同期减少425,104,287.43元，下降69.31%，主要是由于公司去年同期
收到发行公司债的资金所致。
（40）现金及现金等价物净增加额本报告期较2016年同期减少553,771,893.15元，下降129.30%，主要是由于公司去年同期收
到公司债资金所致。
（41）期末现金及现金等价物余额本报告期较2016年同期较少400,383,525.46元，下降57.18%，主要是由于公司去年同期收
到公司债资金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
                                                             广东太安堂药业股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由                 承诺方    承诺类型      承诺内容        承诺时间        承诺期限    履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                               关于同业竞   关于与上市
                                 太安堂集团    争、关联交   公司避免和      2008 年 03 月
                                                                                            9999-12-31   正在履行
                                 有限公司      易、资金占用 消除同行业      01 日
                                               方面的承诺   竞争的承诺。
                                               关于同业竞   关于与上市
                                               争、关联交   公司避免和      2008 年 03 月
                                 柯树泉                                                     9999-12-31   正在履行
                                               易、资金占用 消除同行业      01 日
                                               方面的承诺   竞争的承诺。
                                               关于同业竞   关于与上市
                                               争、关联交   公司避免和      2008 年 03 月
                                 柯少芳                                                     9999-12-31   正在履行
                                               易、资金占用 消除同行业      01 日
                                               方面的承诺   竞争的承诺。
                                               关于同业竞   关于与上市
                                 广东金皮宝
                                               争、关联交   公司避免和      2008 年 03 月
                                 投资有限公                                                 9999-12-31   正在履行
                                               易、资金占用 消除同行业      01 日
                                 司
                                               方面的承诺   竞争的承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                               关于同业竞   关于与上市
                                               争、关联交   公司避免和      2008 年 03 月
                                 柯少彬                                                     9999-12-31   正在履行
                                               易、资金占用 消除同行业      01 日
                                               方面的承诺   竞争的承诺。
                                                            股东股份锁
                                                            定承诺：认购
                                                            的公司非公
                                                            开发行股票
                                                            的股份
                                 太安堂集团    股份限售承                   2015 年 12 月
                                                            （4,541.32 万                   2018-12-28   正在履行
                                 有限公司      诺                           28 日
                                                            股）从上市首
                                                            日（2015 年
                                                            12 月 28 日）
                                                            起 36 个月内
                                                            不转让。
                                 太安堂集团    股份限售承   股东股份锁      2014 年 09 月 2017-09-04     正在履行
                                                           广东太安堂药业股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
                                 有限公司     诺          定承诺：认购 04 日
                                                          的公司非公
                                                          开发行股票
                                                          的股份
                                                          （1,653.60 万
                                                          股）从上市首
                                                          日（2014 年 9
                                                          月 4 日）起 36
                                                          个月内不转
                                                          让。
股权激励承诺
                                                          现金分红承
                                                          诺：未来至
                                                          2019 年以现
                                                          金方式累计
                                                          分配的利润
                                                          不少于未来
                                                          三年实现的
                                                          年均可分配
                                                          利润的 30%，
                                 广东太安堂               如无重大投
                                                                           2016 年 06 月
其他对公司中小股东所作承诺       药业股份有   分红承诺    资计划或重                       2019-12-31   正在履行
                                                                           03 日
                                 限公司                   大现金支出
                                                          发生，公司每
                                                          年应当优先
                                                          采取现金方
                                                          式分配股利，
                                                          以现金方式
                                                          分配的利润
                                                          不少于每年
                                                          实现可分配
                                                          利润的 10%。
承诺是否按时履行                 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变                         30.00%          至                        45.00%
                                                                广东太安堂药业股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                     11,190.71   至                     12,481.95
动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                         8,608.24
元）
业绩变动的原因说明                             公司 2017 年 1-6 月主营业务持续保持稳定增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。