山大华特：2017年第一季度报告正文

山东山大华特科技股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
  山东山大华特科技股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
                                          第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人张兆亮、主管会计工作负责人王庆湘及会计机构负责人(会计主管人员)宋兵声明：保证季度报告中财务报表
的真实、准确、完整。
                                      第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                       本报告期           上年同期          本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                        448,311,308.58     331,268,746.34                        35.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）                       86,531,123.69      46,596,827.33                        85.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）     86,390,105.07      45,838,356.72                        88.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）                        8,464,653.19      59,627,880.74                       -85.80%
基本每股收益（元/股）                                             0.48               0.26                      84.62%
稀释每股收益（元/股）                                             0.48               0.26                      84.62%
加权平均净资产收益率                                          6.52%              4.14%              上升 2.38 个百分点
                                                      本报告期末          上年度末          本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                         2,494,254,925.66 2,482,210,141.83                          0.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）                     1,370,064,382.78 1,283,989,079.96                          6.70%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                                   项目                                      年初至报告期期末金额           说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                        -12,151.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定
                                                                                              868,128.09
量享受的政府补助除外）
                                                 山东山大华特科技股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金                     85,461.72
融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                    -946,081.70
减：所得税影响额                                                                         -35,235.46
    少数股东权益影响额（税后）                                                          -110,426.05
合计                                                                                    141,018.62        --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
报告期末普通股股东总数                             14,818 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                                  持有有限售条    质押或冻结情况
                    股东名称                    股东性质 持股比例    持股数量
                                                                                  件的股份数量 股份状态        数量
山东山大产业集团有限公司                       国有法人     20.72%   37,341,800
中国建设银行股份有限公司－中欧永裕混合型证券
                                               其他          2.50%    4,505,922
投资基金
全国社保基金一一七组合                         其他          2.08%    3,753,771
广发银行股份有限公司－中欧盛世成长分级股票型
                                               其他          1.98%    3,561,554
证券投资基金
全国社保基金四零四组合                         其他          1.83%    3,299,630
中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力混合
                                               其他          1.66%    2,999,974
型证券投资基金
中信银行股份有限公司－中银智能制造股票型证券
                                               其他          1.58%    2,854,146
投资基金
阿布达比投资局                                 境外法人      1.50%    2,704,475
中国工商银行－汇添富美丽 30 混合型证券投资基金 其他          1.33%    2,400,000
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放
                                               其他          1.11%    2,000,000
式证券投资基金
                                                       山东山大华特科技股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
                                              前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                       持有无限售条件股份数             股份种类
                            股东名称
                                                                                 量                股份种类        数量
山东山大产业集团有限公司                                                              37,341,800 人民币普通股   37,341,800
中国建设银行股份有限公司－中欧永裕混合型证券投资基金                                   4,505,922 人民币普通股    4,505,922
全国社保基金一一七组合                                                                 3,753,771 人民币普通股    3,753,771
广发银行股份有限公司－中欧盛世成长分级股票型证券投资基金                               3,561,554 人民币普通股    3,561,554
全国社保基金四零四组合                                                                 3,299,630 人民币普通股    3,299,630
中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力混合型证券投资基金                             2,999,974 人民币普通股    2,999,974
中信银行股份有限公司－中银智能制造股票型证券投资基金                                   2,854,146 人民币普通股    2,854,146
阿布达比投资局                                                                         2,704,475 人民币普通股    2,704,475
中国工商银行－汇添富美丽 30 混合型证券投资基金                                         2,400,000 人民币普通股    2,400,000
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金                             2,000,000 人民币普通股    2,000,000
                                                                      公司未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                                      司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                               第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
         项   目         2017 年 3 月 31 日     2016 年 12 月 31 日    增减幅                      变动原因
                                                                                 主要系公司子公司山东达因海洋生物制药股
 货币资金                   411,560,142.36          616,189,740.90     -33.21%   份有限公司购买银行理财产品及支付少数股
                                                                                 东股利所致
 以公允价值计量且其
                                                                                 主要系公司子公司山东达因海洋生物制药股
 变动计入当期损益的                                  1,433,561.65     -100.00%
                                                                                 份有限公司结构性存款利息到期收回所致
 金融资产
 其他流动资产                2,591,394.82            3,901,949.78      -33.59%   主要系未抵扣的增值税进项税减少所致
 持有至到期投资            150,000,000.00                                        主要系公司子公司山东达因海洋生物制药股
                                             山东山大华特科技股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
                                                                     份有限公司购买的银行理财产品增加所致
应付职工薪酬            20,946,035.09    49,196,671.37     -57.42%   主要系发放职工薪酬所致
应交税费                32,411,113.86    55,932,196.79     -42.05%   主要系缴纳税费所致
                                                                     主要系公司子公司山东达因海洋生物制药股
应付股利                 5,979,207.86    32,547,211.86     -81.63%
                                                                     份有限公司支付少数股东股利所致
其他应付款              43,433,555.92    63,453,620.63     -31.55%   主要系支付往来款项所致
其他流动负债             1,984,552.08         41,399.41   4693.67%   主要系卧龙学校预提课本费所致
         项   目       2017 年 1-3 月   2016 年 1-3 月    增减幅度                  变动原因
营业收入               448,311,308.58   331,268,746.34      35.33%   主要系公司医药产品销售收入增长所致
                                                                     主要系公司营业收入增加相应计提的税费增
营业税金及附加           8,656,949.68     5,937,206.53      45.81%
                                                                     加所致
管理费用                30,962,783.54    23,078,486.03      34.16%   主要系公司研发费用增加所致
财务费用                   578,185.94     8,883,811.50     -93.49%   主要系现金折扣减少所致
资产减值损失             3,028,526.58                                主要系计提坏账准备增加所致
                                                                     主要系购买银行理财产品形成投资收益减少
投资收益                    85,461.72        642,449.32    -86.70%
                                                                     所致
营业外收入               1,033,913.65     1,758,796.48     -41.21%   主要系收到的嵌入式软件退税款减少所致
营业外支出               1,113,134.70        120,822.10    821.30%   主要系对外捐赠支出增加所致
所得税费用              28,091,174.88    14,183,046.78      98.06%   主要系本期实现的利润总额增加所致
归属于母公司股东的
                        86,531,123.69    46,596,827.33      85.70%   主要系公司医药产品实现的净利润增加所致
净利润
少数股东损益            77,788,121.29    36,337,788.38     114.07%   主要系公司医药产品实现的净利润增加所致
收到的税费返还              10,883.56        583,818.21    -98.14%   主要系收到的嵌入式软件退税款减少所致
收到其他与经营活动                                                   主要系收到退回的投标保证金及往来款减少
                           278,084.82    12,304,383.60     -97.74%
有关的现金                                                           所致
支付给职工以及为职
                        93,157,645.70    58,043,491.52      60.50%   主要系支付的职工薪酬增加所致
工支付的现金
                                                                     主要系公司营业收入及经营业绩增长形成的
支付的各项税费         102,848,212.27    49,648,369.46     107.15%
                                                                     税费增加所致
收回投资收到的现金      80,050,000.00   129,800,000.00     -38.33%   主要系到期收回的银行理财产品减少所致
取得投资收益收到的                                                   主要系达因药业结构性存款到期收回投资收
                         1,519,023.37        642,449.32    136.44%
现金                                                                 益所致
取得借款收到的现金      30,000,000.00    53,740,000.00     -44.18%   主要系银行借款减少所致
偿还债务支付的现金      40,000,000.00    27,740,000.00      44.20%   主要系偿还银行借款所致
分配股利、利润或偿付                                                 主要系公司子公司山东达因海洋生物制药股
                        32,132,523.88     2,158,896.22    1388.38%
利息支付的现金                                                       份有限公司支付少数股东股利所致
                                                  山东山大华特科技股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司子公司山东达因海洋生物制药有限公司收到澳大利亚药物管理局（TGA）颁发的 GMP 证书。证书编号：
MI-2014-CE-11824-1。【详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）】
2、报告期内，公司控股子公司山东华特知新材料有限公司、孙公司山东华特知新化工有限公司分别收到山东省科学技术厅、
山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》。山东华特知新化工有限公司的证
书编号：GR201637000127；山东华特知新化工有限公司的证书编号：GR201637000517。【详见《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）】
3、公司与山东省济阳县人民政府的国有土地出让合同纠纷事项诉讼一案，目前尚在审理过程中。【详见《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）】
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
                                               山东山大华特科技股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                  山东山大华特科技股份有限公司董事会
                                                                   董事长：张兆亮
                                                             二〇一七年四月二十六日