罗顿发展2017年第一季度报告

2017 年第一季度报告
公司代码：600209                   公司简称：罗顿发展
                   罗顿发展股份有限公司
                   2017 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人高松、主管会计工作负责人余前及会计机构负责人（会计主管人员）徐庆明保证
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                                         本报告期末比上年度
                          本报告期末                 上年度末
                                                                             末增减(%)
总资产                    910,797,705.75              909,386,152.77                   0.16
归属于上市公司股东        657,488,708.75              664,145,445.19                  -1.00
的净资产
归属于上市公司股东                  1.498                        1.513                -0.99
的每股净资产
                        年初至报告期末         上年初至上年报告期末      比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金         -8,182,478.89              -18,912,057.74                 不适用
流量净额
每股经营活动产生的                 -0.019                       -0.043               不适用
现金流量净额
                        年初至报告期末         上年初至上年报告期末      比上年同期增减（%）
营业收入                    8,078,619.57                 16,783,409.81               -51.87
归属于上市公司股东         -6,656,736.44                 -6,862,406.46               不适用
的净利润
归属于上市公司股东         -6,215,088.56                 -8,545,534.31               不适用
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益                  -1.01                        -0.96    减少 0.05 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股）              -0.015                       -0.016               不适用
稀释每股收益（元/股）              -0.015                       -0.016               不适用
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
               项目                         本期金额                          说明
非流动资产处置损益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
债务重组损益
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入                 -491,647.88
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）                           50,000.00
所得税影响额
               合计                            -441,647.88
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                       单位：股
股东总数（户）                                                                             62,686
                                     前十名股东持股情况
                                             持有有限售           质押或冻结情况
                       期末持股     比例
股东名称（全称）                             条件股份数                                 股东性质
                         数量       (%)                      股份状态       数量
                                                 量
海南罗衡机电工程       87,802,438   20.00                0               87,800,000    境内非国有
                                                                 质押
设备安装有限公司                                                                           法人
北京德稻教育投资       21,950,000    5.00                0               20,720,000    境内非国有
                                                                 质押
有限公司                                                                                   法人
海口金海岸罗顿国       21,329,736    4.86                0                         0   境内非国有
际旅业发展有限公                                                  无                       法人
司（清算组）
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海口黄金海岸技术       13,628,898   3.10    12,666,174                                0   境内非国有
                                                                  无
产业投资有限公司                                                                              法人
端木海                  3,466,969   0.79                0     未知                        境内自然人
海南大宇实业有限        3,160,001   0.72                0                             0   境内非国有
                                                                  无
公司                                                                                          法人
赵杨                    1,900,000   0.43                0     未知                        境内自然人
刘蓉                    1,612,597   0.37                0     未知                        境内自然人
周志浩                  1,430,000   0.33                0     未知                        境内自然人
付镝                    1,380,500   0.31                0     未知                        境内自然人
                                前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                              持有无限售条件流通股                   股份种类及数量
                                            的数量                        种类             数量
海南罗衡机电工程设备安装有限公司                     87,802,438        人民币普通股       87,802,438
北京德稻教育投资有限公司                             21,950,000        人民币普通股       21,950,000
海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公                     21,329,736                           21,329,736
                                                                       人民币普通股
司（清算组）
端木海                                                3,466,969        人民币普通股        3,466,969
海南大宇实业有限公司                                  3,160,001        人民币普通股        3,160,001
赵杨                                                  1,900,000        人民币普通股        1,900,000
刘蓉                                                  1,612,597        人民币普通股        1,612,597
周志浩                                                1,430,000        人民币普通股        1,430,000
付镝                                                  1,380,500        人民币普通股        1,380,500
王书祥                                                1,269,900        人民币普通股        1,269,900
上述股东关联关系或一致行动的说明     （1）持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东有两户，即
                                     海南罗衡机电工程设备安装有限公司和北京德稻教育投资
                                     有限公司。
                                     （2）前 10 名股东中法人股股东之间有关联关系，即海南罗
                                     衡机电工程设备安装有限公司和北京德稻教育投资有限公
                                     司为一致行动人，除此之外，公司未发现流通股股东存在关
                                     联关系或一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量     无。
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
 1、报告期内其他应收款较期初减少 30.79%，主要为收回工程履约保证金所致。
 2、报告期内预付账款余额较期初增加 345.3%，主要为预付工程款及材料款所致。
 3、报告期内预收账款较期初增加 95.58%，主要为预收工程款增加所致。
 4、报告期内营业收入较上年同期减少 51.87%，主要为本期无房产出售所致。
 5、报告期内营业成本较上年同期减少 52.98%，主要为本期无房产出售所致。
 6、报告期内管理费用较上年同期减少 32.86%，主要为公司运营费用减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    公司于2016年1月14日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了
《关于<罗顿发展股份有限公司股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等议案（公告编号：
临2016-004、005、006号），2016年3月15日上述事项经公司2015年年度股东大会审议通过（公告
编号：临2016-020号）,2016年3月23日，经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十
一次会议审议通过，公司向激励对象授予了股票期权。（公告编号：临2016-022、023号）
    公司于2017年4月13日召开了第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十七次会议审议
通过了《关于公司股票期权激励计划第一个行权期不满足行权条件的议案》，根据天健会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的公司2016年度财务审计报告，公司2016年度归属于上市公司股东的
净利润及归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润均为负，且未达到第一个行权期“以
2015年经审计公司净利润为基础，2016年度归属于上市公司股东的净利润增长率不低于25%”的绩
效考核指标。公司未达到股票期权激励计划第一个行权期的行权条件，激励对象不可行权。详见
2017年4月15日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《罗顿发展股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告》公告编号：临2017-007 号）、
《罗顿发展股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：临2017-008 号）和
《罗顿发展股份有限公司关于股票期权激励计划第一个行权期不满足行权条件的公告》（公告编
号：临2017-011号）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
√适用 □不适用
    因装饰工程业务、酒店经营业务及联营企业亏损，预计年初至下一个报告期期末的累计净利
润可能为亏损。
                                                       公司名称   罗顿发展股份有限公司
                                                  法定代表人      高松
                                                          日期    2017 年 4 月 26 日
                                       7 / 20
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四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:罗顿发展股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产：
    货币资金                                      47,908,755.12        56,259,586.78
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                        500,000.00
    应收账款                                      65,481,953.72        72,565,943.78
    预付款项                                      14,887,900.69         3,343,351.23
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                     9,140,367.31       13,207,341.65
    买入返售金融资产
    存货                                          92,527,772.75        78,285,695.84
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                  33,942,292.22        32,722,327.05
      流动资产合计                             264,389,041.81         256,384,246.33
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                              13,623,181.34        13,623,181.34
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                               228,979,276.57         230,579,116.88
    投资性房地产
    固定资产                                   171,951,864.94         176,866,773.29
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理                                         728.92
                                         8 / 20
                                   2017 年第一季度报告
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                       10,890,312.42    10,946,361.86
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                     247,182.08       270,355.40
   递延所得税资产
   其他非流动资产                              220,716,117.67     220,716,117.67
      非流动资产合计                           646,408,663.94     653,001,906.44
       资产总计                                910,797,705.75     909,386,152.77
流动负债：
   短期借款
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                       81,550,777.06    93,840,242.30
   预收款项                                       52,822,890.29    27,008,348.32
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                    1,289,867.17     1,747,831.18
   应交税费                                       23,369,746.36    24,600,993.95
   应付利息
   应付股利                                         463,926.85       463,926.85
   其他应付款                                     16,466,437.32    18,785,545.64
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
      流动负债合计                             175,963,645.05     166,446,888.24
非流动负债：
   长期借款
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款
                                         9 / 20
                                2017 年第一季度报告
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益
   递延所得税负债
   其他非流动负债
      非流动负债合计
       负债合计                             175,963,645.05                166,446,888.24
所有者权益
   股本                                     439,011,169.00                439,011,169.00
   其他权益工具
   其中：优先股
          永续债
   资本公积                                 118,386,578.49                118,386,578.49
   减：库存股
   其他综合收益
   专项储备
   盈余公积                                     32,678,398.53              32,678,398.53
   一般风险准备
   未分配利润                                   67,412,562.73              74,069,299.17
   归属于母公司所有者权益合计               657,488,708.75                664,145,445.19
   少数股东权益                                 77,345,351.95              78,793,819.34
      所有者权益合计                        734,834,060.70                742,939,264.53
       负债和所有者权益总计                 910,797,705.75                909,386,152.77
法定代表人：高松        主管会计工作负责人：余前                会计机构负责人：徐庆明
                                      10 / 20
                                 2017 年第一季度报告
                                 母公司资产负债表
                                 2017 年 3 月 31 日
编制单位:罗顿发展股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产：
  货币资金                                        27,286,932.70       31,242,659.79
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                             29,638.00          29,638.00
  预付款项                                                                15,000.00
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                           78,052.80          27,753.99
  存货                                             1,491,826.72        1,491,826.72
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    30,685,445.06       30,625,950.43
   流动资产合计                                   59,571,895.28       63,432,828.93
非流动资产：
  可供出售金融资产                                13,623,181.34       13,623,181.34
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   609,667,848.38      611,267,688.69
  投资性房地产
  固定资产                                          850,607.11           850,607.11
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  无形资产
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产                                 220,716,117.67      220,716,117.67
   非流动资产合计                                844,857,754.50      846,457,594.81
      资产总计                                   904,429,649.78      909,890,423.74
流动负债：
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
                                       11 / 20
                                  2017 年第一季度报告
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款
  预收款项                                          3,950,000.00                3,950,000.00
  应付职工薪酬                                           3,339.45                   3,339.45
  应交税费                                              35,138.13                  35,138.13
  应付利息
  应付股利                                           463,926.85                   463,926.85
  其他应付款                                      330,188,423.26              332,273,308.53
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                   334,640,827.69              336,725,712.96
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计
      负债合计                                    334,640,827.69              336,725,712.96
所有者权益：
  股本                                            439,011,169.00              439,011,169.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                        113,841,010.13              113,841,010.13
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                         32,678,398.53               32,678,398.53
  未分配利润                                      -15,741,755.57              -12,365,866.88
   所有者权益合计                                 569,788,822.09              573,164,710.78
      负债和所有者权益总计                        904,429,649.78              909,890,423.74
法定代表人：高松           主管会计工作负责人：余前                 会计机构负责人：徐庆明
                                        12 / 20
                                 2017 年第一季度报告
                                       合并利润表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位：罗顿发展股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                   项目                            本期金额            上期金额
一、营业总收入                                          8,078,619.57    16,783,409.81
其中：营业收入                                          8,078,619.57    16,783,409.81
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                         14,092,335.21    22,763,995.57
其中：营业成本                                          5,761,239.40    12,253,590.41
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      营业税金及附加                                     496,777.43       526,919.02
      销售费用
      管理费用                                          8,641,567.22    12,871,695.82
      财务费用                                           -17,553.17       -56,591.11
      资产减值损失                                       -789,695.67    -2,831,618.57
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填                                -2,404,749.72
列）
      投资收益（损失以“－”号填列）                   -1,599,840.31    -1,697,211.52
      其中：对联营企业和合营企业的投资收               -1,599,840.31    -1,727,282.82
益
      汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                     -7,613,555.95   -10,082,547.00
  加：营业外收入                                           8,352.12        11,465.94
      其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                         500,000.00        42,566.56
      其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 -8,105,203.83   -10,113,647.62
  减：所得税费用                                                        -1,122,212.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                     -8,105,203.83    -8,991,434.93
  归属于母公司所有者的净利润                           -6,656,736.44    -6,862,406.46
  少数股东损益                                         -1,448,467.39    -2,129,028.47
                                         13 / 20
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六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                    -8,105,203.83        -8,991,434.93
  归属于母公司所有者的综合收益总额                  -6,656,736.44        -6,862,406.46
  归属于少数股东的综合收益总额                      -1,448,467.39        -2,129,028.47
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                               -0.015                -0.016
  （二）稀释每股收益(元/股)                               -0.015                -0.016
法定代表人：高松          主管会计工作负责人：余前            会计机构负责人：徐庆明
                                        14 / 20
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                                       母公司利润表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位：罗顿发展股份有限公司
                                              单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                      项目                          本期金额            上期金额
一、营业收入                                                                 22,139.45
  减：营业成本                                                               47,515.35
       营业税金及附加                                         2,220.00           94.46
       销售费用
       管理费用                                            2,066,825.37    3,654,222.19
       财务费用                                             -20,508.05      -51,113.91
       资产减值损失                                         -264,136.82     -867,892.59
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                   -1,599,840.31     -1,697,211.52
       其中：对联营企业和合营企业的投资收               -1,599,840.31     -1,727,282.82
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                      -3,384,240.81     -4,457,897.57
  加：营业外收入                                              8,352.12      11,465.94
       其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                                              5,689.97
       其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                  -3,375,888.69     -4,452,121.60
     减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                      -3,375,888.69     -4,452,121.60
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
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                                 2017 年第一季度报告
六、综合收益总额                                   -3,375,888.69        -4,452,121.60
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：高松          主管会计工作负责人：余前           会计机构负责人：徐庆明
                                       16 / 20
                                   2017 年第一季度报告
                                     合并现金流量表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位：罗顿发展股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
               项目                            本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                     55,937,592.48       31,705,896.20
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      4,790,114.18          736,976.91
    经营活动现金流入小计                           60,727,706.66       32,442,873.11
  购买商品、接受劳务支付的现金                     55,802,869.74       26,017,019.80
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    6,769,406.24        6,843,737.53
  支付的各项税费                                    2,112,273.90       13,435,476.93
  支付其他与经营活动有关的现金                      4,225,635.67        5,058,696.59
    经营活动现金流出小计                           68,910,185.55       51,354,930.85
      经营活动产生的现金流量净额                   -8,182,478.89      -18,912,057.74
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                                   28,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                                   30,071.30
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                    5,400,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                               33,430,071.30
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                                   2017 年第一季度报告
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 168,352.77                   37,465.00
产支付的现金
  投资支付的现金                                                              15,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                             168,352.77               15,037,465.00
      投资活动产生的现金流量净额                     -168,352.77              18,392,606.30
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
      筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -8,350,831.66                -519,451.44
  加：期初现金及现金等价物余额                     56,259,586.78              61,293,328.59
六、期末现金及现金等价物余额                       47,908,755.12              60,773,877.15
法定代表人：高松           主管会计工作负责人：余前                会计机构负责人：徐庆明
                                         18 / 20
                                   2017 年第一季度报告
                                   母公司现金流量表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位：罗顿发展股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
              项目                             本期金额               上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                           32,742.97     17,972,642.69
   经营活动现金流入小计                                  32,742.97     17,972,642.69
  购买商品、接受劳务支付的现金                                            251,924.30
  支付给职工以及为职工支付的现金                    1,505,698.83        1,565,310.14
  支付的各项税费                                         98,057.09        145,684.10
  支付其他与经营活动有关的现金                      2,384,714.14        1,387,512.69
   经营活动现金流出小计                             3,988,470.06        3,350,431.23
      经营活动产生的现金流量净额                   -3,955,727.09       14,622,211.46
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                                   28,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                                   30,071.30
  处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计                                                28,030,071.30
  购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金
  投资支付的现金                                                       15,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                                                15,000,000.00
      投资活动产生的现金流量净额                                       13,030,071.30
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
  支付其他与筹资活动有关的现金
                                         19 / 20
                                   2017 年第一季度报告
   筹资活动现金流出小计
      筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额                       -3,955,727.09         27,652,282.76
  加：期初现金及现金等价物余额                     31,242,659.79          2,740,541.85
六、期末现金及现金等价物余额                       27,286,932.70         30,392,824.61
法定代表人：高松          主管会计工作负责人：余前            会计机构负责人：徐庆明
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         20 / 20