东方锆业：2017年第一季度报告全文

广东东方锆业科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                   广东东方锆业科技股份有限公司
                     2017 年第一季度报告全文
                             地址：广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园
                             邮编：515821
                             电话：[phone]
                             传真：[phone]
                             网址：http://www.orientzr.com
                                       【2017 年 04 月】
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                                        第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
    未亲自出席董事姓名         未亲自出席董事职务             未亲自出席会议原因            被委托人姓名
 杜纯勤                     董事                           出差                    董娟娟
 江春                       董事                           出差                    王学琛
 潘克炮                     董事                           出差                    吴锦鹏
 蔡少河                     独立董事                       出差                    张歆
    公司负责人吴锦鹏、主管会计工作负责人陈志斌及会计机构负责人(会计主
管人员)许海治声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                     第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                              本报告期比上年同期增
                                            本报告期                   上年同期
                                                                                                          减
 营业收入（元）                                139,951,704.22             90,319,508.20                        54.95%
 归属于上市公司股东的净利润（元）                3,313,011.80             -14,272,233.60                       123.21%
 归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                 3,245,397.97             -13,986,992.61                       123.20%
 损益的净利润（元）
 经营活动产生的现金流量净额（元）               41,287,824.19             -77,653,718.82                       153.17%
 基本每股收益（元/股）                                      0.01                      -0.02                    150.00%
 稀释每股收益（元/股）                                      0.01                      -0.02                    150.00%
 加权平均净资产收益率                                   0.31%                     -1.38%                        1.69%
                                                                                              本报告期末比上年度末
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                      增减
 总资产（元）                                2,759,034,652.83           2,702,443,337.17                        2.09%
 归属于上市公司股东的净资产（元）            1,085,205,669.25           1,074,801,072.87                        0.97%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                         项目                                年初至报告期期末金额                  说明
 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
                                                                          36,100.00
 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     31,513.83
 合计                                                                     67,613.83                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优
 报告期末普通股股东总数                           54,557
                                                            先股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条           质押或冻结情况
      股东名称     股东性质       持股比例        持股数量
                                                                   件的股份数量      股份状态         数量
 中国核工业集
                 国家                 15.66%        97,210,818        97,210,818
 团公司
 陈潮钿          境内自然人           10.87%        67,500,000        67,500,000   质押               67,477,500
 海通证券股份
 有限公司约定    其他                  2.36%        14,670,000
 购回专用账户
 华宝信托有限
 责任公司－
                 其他                  1.81%        11,208,300
 “辉煌”77 号
 单一资金信托
 新湖期货有限
 公司－新湖东
                 其他                  1.71%        10,589,100
 升 1 号资产管
 理计划
 中信盈时资产
 管理有限公司
 －中信盈时本
                 其他                  0.68%           4,217,200
 正股票分级 2
 号资产管理计
 划
 王锴            境内自然人            0.67%           4,130,800
 北方国际信托
 股份有限公司
 －北方信托戎
                 其他                  0.58%           3,576,645
 億一期结构化
 证券投资集合
 资金信托计划
 中国银行股份
 有限公司－国
                 其他                  0.54%           3,363,161
 投瑞银锐意改
 革灵活配置混
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 合型证券投资
 基金
 陈兵              境内自然人            0.54%         3,334,136
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
              股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类           数量
 海通证券股份有限公司约定购
                                                                     14,670,000   人民币普通股
 回专用账户
 华宝信托有限责任公司－“辉
                                                                     11,208,300   人民币普通股
 煌”77 号单一资金信托
 新湖期货有限公司－新湖东升 1
                                                                     10,589,100
 号资产管理计划
 中信盈时资产管理有限公司－
 中信盈时本正股票分级 2 号资产                                        4,217,200   人民币普通股
 管理计划
 王锴                                                                 4,130,800   人民币普通股
 北方国际信托股份有限公司－
 北方信托戎億一期结构化证券                                           3,576,645   人民币普通股
 投资集合资金信托计划
 中国银行股份有限公司－国投
 瑞银锐意改革灵活配置混合型                                           3,363,161   人民币普通股
 证券投资基金
 陈兵                                                                 3,334,136   人民币普通股
 新湖期货有限公司－新湖旭日 1
                                                                      3,130,000   人民币普通股
 号资产管理计划
 黄少屏                                                               2,516,650   人民币普通股
 上述股东关联关系或一致行动      公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司
 的说明                          未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
 前 10 名普通股股东参与融资融    公司股东王锴通过普通证券账户持有公司 380,000 股，通过国元证券股份有限公司客
 券业务情况说明（如有）          户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,750,800 股，合计持有公司 4,130,800 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
公司股东黄文超报告期内约定购回交易所涉及的股份数量为14,670,000股，占其持股比例为94.89%，截止报告期末，公司股
东黄文超的持股数量为15,459,900股，占公司总股本2.49%。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                        第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    （1）其他应收账款增加了 37.62%,主要原因是代开国际信用证支付进口钛矿砂款增加。
    （2）存货增加了 32.57%，主要原因是对未来销售预期良好，增加库存。
    （3）其他应付账款增加了 5534.35%,主要原因是向公司股东陈潮钿先生个人借款增加。
    （4）营业收入增加了 54.95%，主要原因是锆行业市场回暖，各类产品销售收入增加。
    （5）营业成本增加了 56.47%，主要原因是产品销售收入增加相应成本增加。
    （6）营业利润增加了 128.74%，主要原因是锆行业市场回暖，销售收入增加，产品毛利
率增加。
    （7）净利润增加了 128.53%，主要原因是锆行业市场回暖，销售收入增加，产品毛利率
增加。
    （8）经营活动产生的现金流量净额增加了 153.17%，主要原因是产品销售收入增加，应
收账款回款增加。
    （9）投资活动产生的现金流量净额减少了 185.86%，主要原因是增加澳洲锆瑞锆业对
image 的股权投资。
    （10）筹资活动产生的现金流量净额减少了 118.83%，主要原因是归还银行借款及陈潮
钿先生个人借款减少。
    （11）归属于上市公司股东的净利润增加了 123.21%，主要原因是销售收入增加，产品
毛利率增加。
    （12）基本每股收益增加了 150%，主要原因是归属于上市公司股东的净利润增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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   承诺事由           承诺方                                          承诺内容                                              承诺时间          承诺期限     履行情况
                                \"一、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、
                                部门规章、规范性文件的相关规定。二、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守中国证
                                监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。三、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格
                                遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
                                和深圳证券交易所其他相关规定。四、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《公司章
                                程》的规定。五、本单位保证依法行使股东权利，不滥用股东权利损害上市公司或者其他股东
                                的利益，包括但不限于：（一）本单位及本单位的关联人不以任何方式占用上市公司资金及要
                                求上市公司违法违规提供担保；（二）本单位及本单位的关联人不通过非公允关联交易、利润
                                分配、资产重组、对外投资等任何方式损害上市公司和其他股东的合法权益；（三）本单位及
                                本单位的关联人不利用上市公司未公开重大信息牟取利益，不以任何方式泄漏有关上市公司的
                                未公开重大信息，不从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；（四）本单位及本
                                                                                                                                              承诺人作     报告期内，
                 中国核工业     单位的关联人不以任何方式影响上市公司的独立性，保证上市公司资产完整、人员独立、财务
                                                                                                                        2013 年 07 月 08 日   为公司股     严格履行
                 集团公司       独立、机构独立和业务独立。本单位及本单位的关联人存在占用上市公司资金或要求上市公司
                                                                                                                                              东期间       承诺
股改承诺                        违法违规提供担保的，在占用资金全部归还、违规担保全部解除之前不转让所持有、控制的上
                                市公司股份，并授权上市公司董事会办理股份锁定手续。六、本单位保证严格履行作出的各项
                                公开声明与承诺，不擅自变更或者解除。七、本单位保证严格按照法律、行政法规、部门规章、
                                规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
                                作指引》和深圳证券交易所其他相关规定履行信息披露义务，积极主动配合上市公司做好信息
                                披露工作，及时告知上市公司已发生或拟发生的重大事件。八、本单位同意接受深圳证券交易
                                所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本单位提出的任何问题，提供深圳证券交
                                易所有关业务规则规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并委派法定代表
                                人出席本单位被要求出席的会议。九、本单位如违反上述承诺和保证，愿意承担由此引起的一
                                切法律责任和接受深圳证券交易所的处分或采取的监管措施。十、本单位因履行本承诺而与深
                                圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。\"
                                截至权益变动报告书出具之日，信息披露义务人尚无在未来 12 个月内继续增加或减少其在上                                         报告期内，
                 陈潮钿、王木                                                                                                                 2014 年 03
                                市公司中股份的计划。未来若发生上述增持、减持东方锆业股票的行为，信息披露义务人将按      2013 年 03 月 08 日                严格履行
                 红                                                                                                                           月 08 日
                                照中国证监会、证券交易所相关规定履行信息披露义务。                                                                         承诺
广东东方锆业科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                \"公司第四届董事会第十三次会议以及 2011 年年度股东大会通过决议，当本期债券出现预计不
                 广东东方锆                                                                                                                               报告期内，
                                能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下保障措施：1、                            2019 年 10
                 业科技股份                                                                                            2012 年 10 月 08 日                严格履行
                                不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停                           月8日
                 有限公司                                                                                                                                 承诺
                                发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。\"
                                \"1、本人将根据《公司章程》的规定，依法行使股东权利，不违规干涉贵公司的生产经营活动；
                                                                                                                                             承诺人作     报告期内，
                 陈潮钿;王木    2、本人将尽可能避免本人及本人控制的其它公司与贵公司之间的关联交易，对于不可避免的
                                                                                                                       2010 年 09 月 29 日   为公司股     严格履行
                 红             关联交易将严格遵守《公司法》和《公司章程》的有关规定，遵照一般市场交易规则依法进行，
                                                                                                                                             东期间       承诺
                                不损害公司的利益。\"
                                关于与广东东方锆业科技股份有限公司避免和消除同业竞争的承诺：第一条、在本人作为东方
                                锆业的控股股东或者实际控制人期间，本人不在任何地域以任何形式，从事法律、法规和中国
                                证券监督管理委员会规章所规定的可能与东方锆业构成同业竞争的活动。本人今后如果不再是
                                东方锆业的控股股东或实际控制人的，本人自该控股或者实际控制关系解除之日起五年内，仍
首次公开发行或                                                                                                                               至承诺人
                                必须信守前款的承诺。 第二条、本人从第三方获得的商业机会如果属于东方锆业主营业务范
再融资时所作承                                                                                                                               解除控股
                                围之内的，则本人将及时告知东方锆业，并尽可能地协助东方锆业取得该商业机会。第三条、                                        报告期内，
诺               陈潮钿;王木                                                                                                                 或者实际
                                本人不以任何方式从事任何可能影响东方锆业经营和发展的业务或活动，包括： （1）利用现     2007 年 09 月 13 日                严格履行
                 红                                                                                                                          控制关系
                                有的社会资源和客户资源阻碍或者限制东方锆业的独立发展；（2）在社会上散布不利于东方锆                                       承诺
                                                                                                                                             起满五年
                                业不利的消息； （3）利用对东方锆业控股或者控制地位施加不良影响，造成东方锆业高管人
                                                                                                                                             终止
                                员、研发人员、技术人员等核心人员的异常变动；（4）从东方锆业招聘专业技术人员、销售人
                                员、高级管理人员；（5）捏造、散布不利于东方锆业的消息，损害东方锆业的商誉。 第四条、
                                本人将督促本人的配偶、父母、子女及子女的配偶，本人的兄弟姐妹及其配偶、本人配偶的兄
                                弟姐妹及其配偶，以及本人投资的企业，同受本承诺函的约束。
                                                                                                                                             至承诺人
                 方振山;翁清    关于与广东东方锆业科技股份有限公司避免和消除同业竞争的承诺：在本股东持有东方锆业
                                                                                                                                             该股权关     报告期内，
                 和;韶关市节    5%以上股份期间，本股东及本股东可控制的企业不直接或间接地从事与东方锆业主营业务构
                                                                                                                       2007 年 09 月 13 日   系解除之     严格履行
                 能工程有限     成竞争的相同或相似的业务。本股东今后如果不再是东方锆业的股东，本股东自该股权关系解
                                                                                                                                             日起五年     承诺
                 责任公司       除之日起五年内，仍必须信守前款的承诺。
                                                                                                                                             终止
承诺是否按时履
                 是
行
广东东方锆业科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
如承诺超期未履
行完毕的，应当详
细说明未完成履
                   不适用
行的具体原因及
下一步的工作计
划
广东东方锆业科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
 2017 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为
                                                                        500      至                            1,500
 盈（万元）
 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                          -1,289.27
 （万元）
 业绩变动的原因说明                            市场回暖，锆产品价格上涨，毛利率提高。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                                            计入权益的     报告期   报告期
  资产                      本期公允价值                                                                       资金
            初始投资成本                    累计公允价     内购入   内售出    累计投资收益     期末金额
  类别                        变动损益                                                                         来源
                                              值变动        金额    金额
 股票       12,941,874.00   10,148,737.50   9,103,495.50                      -11,896,632.00   1,045,242.00    自有
 合计       12,941,874.00   10,148,737.50   9,103,495.50                      -11,896,632.00   1,045,242.00      --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
广东东方锆业科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东东方锆业科技股份有限公司
                                              2017 年 03 月 31 日
                                                                                               单位：元
                项目                            期末余额                     期初余额
 流动资产：
     货币资金                                                29,284,160.57               39,460,536.86
     结算备付金
     拆出资金
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                                47,364,415.38               45,852,075.43
     应收账款                                               445,365,864.37              485,624,157.64
     预付款项                                                47,341,717.80               54,646,584.38
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息                                                    24,106.55                  185,857.11
     应收股利
     其他应收款                                              17,454,379.77               21,419,801.70
     买入返售金融资产
     存货                                                   277,320,843.50              209,185,124.96
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                            30,135,111.82                6,627,201.91
 流动资产合计                                               894,290,599.76              863,001,339.99
 非流动资产：
     发放贷款及垫款
广东东方锆业科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     可供出售金融资产                                       102,045,242.00    101,993,108.60
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                            75,881,926.64     62,482,966.08
     投资性房地产
     固定资产                                               836,743,096.69    841,030,755.93
     在建工程                                               225,939,237.83    238,157,452.59
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                               479,634,379.28    473,458,405.99
     开发支出                                                 1,263,290.58      1,107,217.98
     商誉
     长期待摊费用                                              346,113.97       5,585,162.46
     递延所得税资产                                           3,864,492.25      3,864,492.25
     其他非流动资产                                         139,026,273.83    111,762,435.30
 非流动资产合计                                         1,864,744,053.07     1,839,441,997.18
 资产总计                                               2,759,034,652.83     2,702,443,337.17
 流动负债：
     短期借款                                               743,493,557.28    761,901,000.02
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据
     应付账款                                               118,593,325.21    108,446,813.62
     预收款项                                                10,100,796.96      5,750,677.57
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                                             4,989,684.96     10,489,222.62
     应交税费                                                25,714,025.59     37,663,006.31
广东东方锆业科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     应付利息                                                 19,233,876.20      10,933,053.04
     应付股利
     其他应付款                                               93,778,027.85       1,664,399.65
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债                                   93,233,582.91     127,332,428.38
     其他流动负债
 流动负债合计                                           1,109,136,876.96       1,064,180,601.21
 非流动负债：
     长期借款                                                 43,603,846.10      43,603,846.10
     应付债券                                                489,081,054.75     488,621,585.16
       其中：优先股
             永续债
     长期应付款                                               54,219,078.02      54,219,078.02
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益                                                 15,670,333.25      15,723,999.92
     递延所得税负债
     其他非流动负债
 非流动负债合计                                              602,574,312.12     602,168,509.20
 负债合计                                                   1,711,711,189.08   1,666,349,110.41
 所有者权益：
     股本                                                    620,946,000.00     620,946,000.00
     其他权益工具
       其中：优先股
             永续债
     资本公积                                                598,163,301.50     598,163,301.50
     减：库存股
     其他综合收益                                            -71,581,385.21      -78,672,969.79
     专项储备
广东东方锆业科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     盈余公积                                                36,839,962.66               36,839,962.66
     一般风险准备
     未分配利润                                             -99,162,209.70           -102,475,221.50
 归属于母公司所有者权益合计                             1,085,205,669.25            1,074,801,072.87
     少数股东权益                                           -37,882,205.50              -38,706,846.11
 所有者权益合计                                         1,047,323,463.75            1,036,094,226.76
 负债和所有者权益总计                                   2,759,034,652.83            2,702,443,337.17
法定代表人：吴锦鹏                    主管会计工作负责人：陈志斌             会计机构负责人：许海治
2、母公司资产负债表
                                                                                               单位：元
                项目                            期末余额                     期初余额
 流动资产：
     货币资金                                                12,000,553.71               25,791,662.21
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                                26,689,415.38               25,677,776.06
     应收账款                                               392,691,403.06              321,872,638.39
     预付款项                                                95,031,935.67               97,711,506.85
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                             279,290,785.92              342,451,980.48
     存货                                                   212,812,646.23              119,097,199.82
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                            22,524,992.61                3,545,020.40
 流动资产合计                                           1,041,041,732.58                936,147,784.21
 非流动资产：
     可供出售金融资产                                       100,000,000.00              100,000,000.00
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                           595,785,340.00              595,785,340.00
     投资性房地产
广东东方锆业科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     固定资产                                               678,292,549.96    691,283,279.00
     在建工程                                                47,394,185.35     45,047,224.96
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                               348,712,944.32    351,149,202.53
     开发支出                                                 1,263,290.58      1,107,217.98
     商誉
     长期待摊费用                                              346,113.97       5,585,162.46
     递延所得税资产                                           4,556,859.21      4,556,859.21
     其他非流动资产                                         139,026,273.83    111,762,435.30
 非流动资产合计                                         1,915,377,557.22     1,906,276,721.44
 资产总计                                               2,956,419,289.80     2,842,424,505.65
 流动负债：
     短期借款                                               653,064,000.00    671,720,000.00
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据
     应付账款                                               118,009,040.28     55,284,682.86
     预收款项                                                10,100,796.96      5,223,539.80
     应付职工薪酬                                              825,268.91       7,652,580.86
     应交税费                                                25,424,173.36     31,763,600.83
     应付利息                                                19,183,703.69     10,384,421.23
     应付股利
     其他应付款                                              96,280,912.15      1,203,306.23
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债                                  70,752,180.48     97,941,297.06
     其他流动负债
 流动负债合计                                               993,640,075.83    881,173,428.87
 非流动负债：
     长期借款
     应付债券                                               489,081,054.75    488,621,585.16
广东东方锆业科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
       其中：优先股
             永续债
     长期应付款                                              54,219,078.02                54,219,078.02
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益                                                15,670,333.25                15,723,999.92
     递延所得税负债
     其他非流动负债
 非流动负债合计                                             558,970,466.02            558,564,663.10
 负债合计                                               1,552,610,541.85             1,439,738,091.97
 所有者权益：
     股本                                                   620,946,000.00            620,946,000.00
     其他权益工具
       其中：优先股
             永续债
     资本公积                                               598,163,301.50            598,163,301.50
     减：库存股
     其他综合收益
     专项储备
     盈余公积                                                36,839,962.66                36,839,962.66
     未分配利润                                             147,859,483.79            146,737,149.52
 所有者权益合计                                         1,403,808,747.95             1,402,686,413.68
 负债和所有者权益总计                                   2,956,419,289.80             2,842,424,505.65
3、合并利润表
                                                                                                单位：元
                项目                           本期发生额                    上期发生额
 一、营业总收入                                             139,951,704.22                90,319,508.20
     其中：营业收入                                         139,951,704.22                90,319,508.20
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                             135,078,771.99            104,464,464.19
广东东方锆业科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
      其中：营业成本                                        107,411,197.67   68,644,566.96
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净
 额
            保单红利支出
            分保费用
            税金及附加                                         671,045.95       245,341.44
            销售费用                                          2,459,433.28    2,559,034.50
            管理费用                                         13,080,858.46   13,271,673.55
            财务费用                                         15,774,277.56   19,743,847.74
            资产减值损失                                     -4,318,040.93
      加：公允价值变动收益（损失以
 “－”号填列）
          投资收益（损失以“－”号
                                                               -807,054.08
 填列）
          其中：对联营企业和合营企
 业的投资收益
          汇兑收益（损失以“-”号填
 列）
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                           4,065,878.15   -14,144,955.99
      加：营业外收入                                           288,145.71        56,051.90
          其中：非流动资产处置利得
      减：营业外支出                                           220,531.88       401,775.77
          其中：非流动资产处置损失
 四、利润总额（亏损总额以“－”号
                                                              4,133,491.98   -14,490,679.86
 填列）
      减：所得税费用
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                           4,133,491.98   -14,490,679.86
      归属于母公司所有者的净利润                              3,313,011.80   -14,272,233.60
      少数股东损益                                             820,480.18      -218,446.26
 六、其他综合收益的税后净额                                   7,095,745.01   -10,254,688.70
   归属母公司所有者的其他综合收
                                                              7,091,584.58   -10,254,688.70
 益的税后净额
广东东方锆业科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
      （一）以后不能重分类进损益的
 其他综合收益
            1.重新计量设定受益计划
 净负债或净资产的变动
            2.权益法下在被投资单位
 不能重分类进损益的其他综合收益
 中享有的份额
      （二）以后将重分类进损益的其
                                                             7,091,584.58                   -10,254,688.70
 他综合收益
            1.权益法下在被投资单位
 以后将重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额
            2.可供出售金融资产公允
 价值变动损益
            3.持有至到期投资重分类
 为可供出售金融资产损益
            4.现金流量套期损益的有
 效部分
            5.外币财务报表折算差额                           7,091,584.58                   -10,254,688.70
            6.其他
   归属于少数股东的其他综合收益
                                                                 4,160.43
 的税后净额
 七、综合收益总额                                           11,229,236.99                   -24,745,368.56
      归属于母公司所有者的综合收
                                                            10,404,596.38                   -24,526,922.30
 益总额
      归属于少数股东的综合收益总
                                                              824,640.61                       -218,446.26
 额
 八、每股收益：
      （一）基本每股收益                                             0.01                            -0.02
      （二）稀释每股收益                                             0.01                            -0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吴锦鹏                    主管会计工作负责人：陈志斌                    会计机构负责人：许海治
广东东方锆业科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
                                                                                                单位：元
                项目                           本期发生额                   上期发生额
 一、营业收入                                               83,287,395.89                76,837,652.50
      减：营业成本                                          58,751,003.03                58,071,730.44
         税金及附加                                           482,752.43                    245,341.44
         销售费用                                            1,799,976.82                 1,525,239.75
         管理费用                                            7,557,977.08                 9,990,060.94
         财务费用                                           17,281,041.92                18,472,590.98
         资产减值损失                                       -3,623,508.67
      加：公允价值变动收益（损失
 以“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”
 号填列）
         其中：对联营企业和合营
 企业的投资收益
 二、营业利润（亏损以“－”号填
                                                             1,038,153.28                -11,467,311.05
 列）
      加：营业外收入                                          252,045.71                     56,051.90
         其中：非流动资产处置利
 得
      减：营业外支出                                          167,864.72                    315,532.73
         其中：非流动资产处置损
 失
 三、利润总额（亏损总额以“－”
                                                             1,122,334.27                -11,726,791.88
 号填列）
      减：所得税费用
 四、净利润（净亏损以“－”号填
                                                             1,122,334.27                -11,726,791.88
 列）
 五、其他综合收益的税后净额
      （一）以后不能重分类进损益
 的其他综合收益
            1.重新计量设定受益计
 划净负债或净资产的变动
            2.权益法下在被投资单
 位不能重分类进损益的其他综合收
广东东方锆业科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
 益中享有的份额
      （二）以后将重分类进损益的
 其他综合收益
            1.权益法下在被投资单
 位以后将重分类进损益的其他综合
 收益中享有的份额
            2.可供出售金融资产公
 允价值变动损益
            3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益
            4.现金流量套期损益的
 有效部分
            5.外币财务报表折算差
 额
            6.其他
 六、综合收益总额                                              1,122,334.27                -11,726,791.88
 七、每股收益：
      （一）基本每股收益
      （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                                  单位：元
                项目                          本期发生额                      上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量：
      销售商品、提供劳务收到的现
                                                            215,544,360.90                 201,588,743.89
 金
      客户存款和同业存放款项净增
 加额
      向中央银行借款净增加额
      向其他金融机构拆入资金净增
 加额
      收到原保险合同保费取得的现
 金
      收到再保险业务现金净额
      保户储金及投资款净增加额
      处置以公允价值计量且其变动
 计入当期损益的金融资产净增加额
广东东方锆业科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
      收取利息、手续费及佣金的现
 金
      拆入资金净增加额
      回购业务资金净增加额
      收到的税费返还                                             54,395.49
      收到其他与经营活动有关的现
                                                             27,885,428.30      224,791.62
 金
 经营活动现金流入小计                                       243,484,184.69   201,813,535.51
      购买商品、接受劳务支付的现
                                                            140,920,923.86   194,675,982.19
 金
      客户贷款及垫款净增加额
      存放中央银行和同业款项净增
 加额
      支付原保险合同赔付款项的现
 金
      支付利息、手续费及佣金的现
 金
      支付保单红利的现金
      支付给职工以及为职工支付的
                                                             15,344,436.72    17,414,728.66
 现金
      支付的各项税费                                          9,699,619.40     7,413,692.17
      支付其他与经营活动有关的现
                                                             36,231,380.52    59,962,851.31
 金
 经营活动现金流出小计                                       202,196,360.50   279,467,254.33
 经营活动产生的现金流量净额                                  41,287,824.19   -77,653,718.82
 二、投资活动产生的现金流量：
      收回投资收到的现金
      取得投资收益收到的现金                                                    675,000.00
      处置固定资产、无形资产和其
 他长期资产收回的现金净额
      处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现
                                                              1,706,198.24
 金
 投资活动现金流入小计                                         1,706,198.24      675,000.00
      购建固定资产、无形资产和其
                                                              1,306,243.52     4,300,151.29
 他长期资产支付的现金
广东东方锆业科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
      投资支付的现金                                         11,158,818.14      138,521.02
      质押贷款净增加额
      取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现
 金
 投资活动现金流出小计                                        12,465,061.66     4,438,672.31
 投资活动产生的现金流量净额                                 -10,758,863.42    -3,763,672.31
 三、筹资活动产生的现金流量：
      吸收投资收到的现金
      其中：子公司吸收少数股东投
 资收到的现金
      取得借款收到的现金                                     60,000,000.00   461,140,662.82
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现
                                                            225,000,000.00   468,348,325.93
 金
 筹资活动现金流入小计                                       285,000,000.00   929,488,988.75
      偿还债务支付的现金                                    174,272,309.54   324,000,000.00
      分配股利、利润或偿付利息支
                                                             14,389,321.50     7,899,522.78
 付的现金
      其中：子公司支付给少数股东
 的股利、利润
      支付其他与筹资活动有关的现
                                                            135,427,584.41   390,000,000.00
 金
 筹资活动现金流出小计                                       324,089,215.45   721,899,522.78
 筹资活动产生的现金流量净额                                 -39,089,215.45   207,589,465.97
 四、汇率变动对现金及现金等价物
                                                               125,393.07
 的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                                -8,434,861.61   126,172,074.84
      加：期初现金及现金等价物余
                                                             15,915,355.56     6,360,624.90
 额
 六、期末现金及现金等价物余额                                 7,480,493.95   132,532,699.74
广东东方锆业科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
                                                                                                 单位：元
                项目                          本期发生额                     上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量：
      销售商品、提供劳务收到的现
                                                            143,289,251.74                 76,549,260.65
 金
      收到的税费返还                                             54,395.49
      收到其他与经营活动有关的现
                                                             97,726,919.36                214,045,502.74
 金
 经营活动现金流入小计                                       241,070,566.59                290,594,763.39
      购买商品、接受劳务支付的现
                                                             85,497,183.36                114,699,139.07
 金
      支付给职工以及为职工支付的
                                                             12,303,084.11                 11,339,725.17
 现金
      支付的各项税费                                          5,015,873.74                  6,809,591.68
      支付其他与经营活动有关的现
                                                            122,131,425.57                173,334,990.41
 金
 经营活动现金流出小计                                       224,947,566.78                306,183,446.33
 经营活动产生的现金流量净额                                  16,122,999.81                -15,588,682.94
 二、投资活动产生的现金流量：
      收回投资收到的现金
      取得投资收益收到的现金                                                                 675,000.00
      处置固定资产、无形资产和其
 他长期资产收回的现金净额
      处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现
 金
 投资活动现金流入小计                                                                        675,000.00
      购建固定资产、无形资产和其
                                                               408,665.50                   3,590,482.79
 他长期资产支付的现金
      投资支付的现金
      取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现
 金
广东东方锆业科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
 投资活动现金流出小计                                          408,665.50      3,590,482.79
 投资活动产生的现金流量净额                                    -408,665.50    -2,915,482.79
 三、筹资活动产生的现金流量：
      吸收投资收到的现金
      取得借款收到的现金                                     60,000,000.00   360,000,000.00
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现
                                                            225,000,000.00   468,300,000.00
 金
 筹资活动现金流入小计                                       285,000,000.00   828,300,000.00
      偿还债务支付的现金                                    164,613,469.16   324,000,000.00
      分配股利、利润或偿付利息支
                                                             12,446,679.25     7,899,522.78
 付的现金
      支付其他与筹资活动有关的现
                                                            135,400,000.00   390,000,000.00
 金
 筹资活动现金流出小计                                       312,460,148.41   721,899,522.78
 筹资活动产生的现金流量净额                                 -27,460,148.41   106,400,477.22
 四、汇率变动对现金及现金等价物
 的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                               -11,745,814.10    87,896,311.49
      加：期初现金及现金等价物余
                                                             13,553,861.70    41,281,896.53
 额
 六、期末现金及现金等价物余额                                 1,808,047.60   129,178,208.02
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
广东东方锆业科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                     第五节 备查文件目录
（一）载有公司法定代表人、财务负责人兼总会计师及会计机构负责人签名并盖章的财务会
计报表；
（二）报告期内在中国证监会指定信息披露报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告
原稿。
                                                            广东东方锆业科技股份有限公司董事会
                                                                  董事长：吴锦鹏
                                                                  二○一七年四月二十五日