2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 单位：人民币万元
2016 年 2016 年
度占用 度占用 2016 年
上市公司核 2016 年 2016 年期
非经营性资 占用方与上市公司 累计发 资金的 度偿还 占用形 占用性
资金占用方名称 算的会计科 期初占用 末占用资
金占用 的关联关系 生金额 利息 累计发 成原因 质
目 资金余额 金余额
（不含 （如 生金额
利息） 有）
现大股东及
其附属企业
小 计
前大股东及
其附属企业
小 计
总 计
2016 年 2016 年
度往来 度往来 2016 年
上市公司核 2016 年 2016 年期
其它关联资 占用方与上市公司 累计发 资金的 度偿还 往来形 往来性
资金往来方名称 算的会计科 期初往来 末往来资
金往来 的关联关系 生金额 利息 累计发 成原因 质
目 资金余额 金余额
（不含 （如 生金额
利息） 有）
经营性
新疆生产建设兵团第一师棉麻公司 受同一母公司控制 应收账款 1,249.87 2,736.61 3,986.48 皮棉款
大股东及其 往来
附属企业 经营性
阿克苏如意棉业有限责任公司 受同一母公司控制 应收账款 233.63 233.63 皮棉款
往来
- 3 -
2016 年 2016 年
度占用 度占用 2016 年
上市公司核 2016 年 2016 年期
非经营性资 占用方与上市公司 累计发 资金的 度偿还 占用形 占用性
资金占用方名称 算的会计科 期初占用 末占用资
金占用 的关联关系 生金额 利息 累计发 成原因 质
目 资金余额 金余额
（不含 （如 生金额
利息） 有）
经营性
新疆阿拉尔市鹏祥棉麻有限责任公司 受同一母公司控制 应收账款 2,214.91 9,904.39 12,119.30 皮棉款
往来
化工材 经营性
阿拉尔青松化工有限责任公司 受同一母公司控制 应收账款 32.66 32.66
料款 往来
股权收
新疆青松建材化工（集团）股份有限 经营性
受同一母公司控制 其他应收款 200.00 200.00 购保证
公司 往来
金
用电保 经营性
新疆生产建设兵团第一师电力公司 受同一母公司控制 其他应收款 2.00 20.00 22.00
证金 往来
蒸汽 经营性
阿拉尔盛源热电有限责任公司 受同一母公司控制 其他应收款 20.00 20.00
保证金 往来
采购货 经营性
新疆生产建设兵团第一师电力公司 受同一母公司控制 预付账款 1.24 12.97 11.56 2.65
物 往来
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有 经营性
受同一母公司控制 预付账款 45.00 72.00 45.00 72.00 工程款
限责任公司 往来
新疆青松建材化工（集团）股份有限 化工材 经营性
受同一母公司控制 预付账款 90.00 206.90 195.47 101.43
公司 料款 往来
化工材 经营性
阿拉尔青松化工有限责任公司 受同一母公司控制 预付账款 52.79 52.79 -
料款 往来
新疆生产建设兵团第一师农业生产资 受同一母公司控制 预付账款 208.87 1680.88 1702.72 187.03 农资款 经营性
- 4 -
2016 年 2016 年
度占用 度占用 2016 年
上市公司核 2016 年 2016 年期
非经营性资 占用方与上市公司 累计发 资金的 度偿还 占用形 占用性
资金占用方名称 算的会计科 期初占用 末占用资
金占用 的关联关系 生金额 利息 累计发 成原因 质
目 资金余额 金余额
（不含 （如 生金额
利息） 有）
料有限公司 往来
蒸汽费
经营性
阿拉尔盛源热电有限责任公司 受同一母公司控制 预付账款 63.17 17.90 45.27 及保证
往来
金
天然气
经营性
阿拉尔大漠天然气有限责任公司 受同一母公司控制 预付账款 20.30 20.30 及设备
往来
安装款
小 计 4,278.18 14,790.01 18,397.51 670.68
阿拉尔新农乳业有限责任公司（原名 非经营
子公司 其他应收款 37,036.41 23,239.85 19,942.59 40,333.67 借款
“阿克苏新农乳业有限责任公司”） 性占用
非经营
阿拉尔新农化纤有限责任公司 子公司 其他应收款 74,120.66 3,744.87 3,461.80 2,079.33 79,248.00 借款
性占用
非经营
上市公司的 库车新农乳业有限责任公司 子公司 其他应收款 46.85 46.85 借款
性占用
子公司及其
经营性
附属企业 新疆塔里木河种业股份有限公司 子公司 预付账款 357.98 357.98 购房款
往来
非经营
阿拉尔新农棉纺有限责任公司 子公司 其他应收款 247.07 34.10 281.17 借款
性占用
非经营
阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司 子公司 其他应收款 0.47 0.47 借款
性占用
- 5 -
2016 年 2016 年
度占用 度占用 2016 年
上市公司核 2016 年 2016 年期
非经营性资 占用方与上市公司 累计发 资金的 度偿还 占用形 占用性
资金占用方名称 算的会计科 期初占用 末占用资
金占用 的关联关系 生金额 利息 累计发 成原因 质
目 资金余额 金余额
（不含 （如 生金额
利息） 有）
小 计 111,809.44 27,018.82 3,461.80 22,379.90 119,910.16
关联自然人
及其控制的
法人
小 计
其他关联人 非经营
新疆塔河勤丰植物科技有限公司 联营企业 其他应收款 312.86 2.63 43.93 271.56 借款
及其附属企 性占用
业
小 计 312.86 2.63 43.93 271.56
合 计 116,087.62 42,121.69 3,464.43 40,821.34 120,852.40
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
- 6 -| 新农开发：控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-04-27 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |