公司代码：601333 公司简称：广深铁路
广深铁路股份有限公司
Guangshen Railway Company Limited
（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
2017 年第一季度报告(全文)
2017 年 4 月 26 日
广深铁路 2017 年第一季度报告(全文)
目录
一、重要提示............................................................................................................................................. 3
二、公司基本情况..................................................................................................................................... 3
三、重要事项............................................................................................................................................. 5
四、附录..................................................................................................................................................... 7
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广深铁路 2017 年第一季度报告(全文)
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席审议本季度报告的董事会会议。
1.3 公司董事长武勇、总经理胡酃酃、总会计师唐向东及财务部长林闻生声明：保证本季度报告
中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司 2017 年第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 32,567,620,906 32,870,258,463 (0.92)
归属于上市公司股东的净资产 28,336,557,785 28,054,057,540 1.01
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
期末
经营活动产生的现金流量净额 935,053,568 59,032,728 1,483.96
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减（%）
期末
营业收入 4,309,396,605 4,011,817,621 7.42
归属于上市公司股东的净利润 282,500,245 326,589,658 (13.50)
归属于上市公司股东的扣除非
283,941,537 338,065,803 (16.01)
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.00 1.18 减少 0.18 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.040 0.046 (13.04)
稀释每股收益（元/股） 0.040 0.046 (13.04)
注：净资产收益率的“本期比上年同期增减（%）”为两期数的差值。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 (3,340,013)
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
1,580,467
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 (9,584)
所得税影响额 327,438
合计 (1,441,292)
注：非经常性损失以负数列示。
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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股东总数（户） 260,191
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结
期末持股 比例 限售条 情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份 股份 数
数量 状态 量
广州铁路（集团）公司 2,629,451,300 37.12 - 无 - 国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED(注) 1,448,932,051 20.45 - 未知 - 境外法人
中国证券金融股份有限公司 100,285,292 1.42 - 未知 - 国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司 85,985,800 1.21 - 未知 - 国有法人
太原钢铁（集团）有限公司 30,781,989 0.43 - 未知 - 国有法人
科威特政府投资局－自有资金 30,046,698 0.42 - 未知 - 其他
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融
28,101,600 0.40 - 未知 - 其他
资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融
28,101,600 0.40 - 未知 - 其他
资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金融
28,101,600 0.40 - 未知 - 其他
资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证金融
27,824,900 0.39 - 未知 - 其他
资产管理计划
中国工商银行股份有限公司－南方消
费活力灵活配置混合型发起式证券投 26,967,645 0.38 - 未知 - 其他
资基金
全国社保基金一一一组合 25,489,400 0.36 - 未知 - 其他
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称（全称）
股的数量 种类 数量
广州铁路（集团）公司 2,629,451,300 人民币普通股 2,629,451,300
人民币普通股 33,504,602
HKSCC NOMINEES LIMITED(注) 1,448,932,051
境外上市外资股 1,415,427,449
中国证券金融股份有限公司 100,285,292 人民币普通股 100,285,292
中央汇金资产管理有限责任公司 85,985,800 人民币普通股 85,985,800
太原钢铁（集团）有限公司 30,781,989 人民币普通股 30,781,989
科威特政府投资局－自有资金 30,046,698 人民币普通股 30,046,698
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融
28,101,600 人民币普通股 28,101,600
资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融
28,101,600 人民币普通股 28,101,600
资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金融
28,101,600 人民币普通股 28,101,600
资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证金融
27,824,900 人民币普通股 27,824,900
资产管理计划
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中国工商银行股份有限公司－南方消
费活力灵活配置混合型发起式证券投 26,967,645 人民币普通股 26,967,645
资基金
全国社保基金一一一组合 25,489,400 人民币普通股 25,489,400
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司
收购管理办法》规定的一致行动人。
注：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其持有公司 A 股 33,504,602 股和 H 股
1,415,427,449 股，乃分别代表其多个客户持有。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负 变动幅
项目名称 2017年3月31日 2016年12月31日 主要原因分析
债表 度(%)
收到的运输清算款增
(1) 货币资金 1,910,729,129 1,467,656,179 30.19 加以及收回前期应收
款项所致。
本期待取得、待认证增
(2) 其他流动资产 44,314,019 156,071,675 (71.61)
值税进项税减少所致。
预收的客运票款减少
(3) 预收款项 121,853,982 295,088,301 (58.71)
所致。
现金流 变动幅
项目名称 2017年1-3月 2016年1-3月 主要原因分析
量表 度(%)
收到的运输清算款增
经营活动产生的
(1) 935,053,568 59,032,728 1,483.96 加以及收回前期应收
现金流量净额
款项所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2017 年 3 月 29 日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了 2016 年度利润分配预案，董
事会建议以 2016 年 12 月 31 日的总股本 7,083,537,000 股为基数，向全体股东派发 2016 年度末期
现金股息每股人民币 0.08 元（含税），总额为人民币 566,682,960 元。该预案尚需提呈公司 2016
年度股东周年大会审议批准后方可实施。
3.6 内部控制实施工作进展情况说明
报告期内，公司根据境内外证券监管机构对上市公司内部控制工作的有关要求，完成了 2016
年度内部控制评价工作并披露了《2016 年度内部控制评价报告》，普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计，并出具了无保留意见的审计意见。
上述报告均已在上交所网站（http://www.sse.com.cn）、联交所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）
及公司网站（http://www.gsrc.com）披露。
2017 年，公司将继续按照国家五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、
美国萨班斯 404 条款以及境内外证券监管部门的相关要求，完善内部控制制度，规范内部控制制
度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
公司名称 广深铁路股份有限公司
法定代表人 武勇
日期 2017 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:广深铁路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,910,729,129 1,467,656,179
应收账款 3,199,867,138 3,364,365,517
预付款项 42,335,768 29,210,797
应收利息 686,028 1,210,695
其他应收款 135,602,663 143,997,504
存货 322,796,081 332,607,262
其他流动资产 44,314,019 156,071,675
流动资产合计 5,656,330,826 5,495,119,629
非流动资产：
可供出售金融资产 53,825,879 53,825,879
长期应收款 31,919,812 31,406,345
长期股权投资 170,036,436 167,604,059
固定资产 23,765,937,751 24,276,446,805
在建工程 840,490,191 790,308,239
无形资产 1,615,068,075 1,626,443,846
商誉 281,254,606 281,254,606
长期待摊费用 7,261,983 7,824,407
递延所得税资产 82,971,061 79,929,375
其他非流动资产 62,524,286 60,095,273
非流动资产合计 26,911,290,080 27,375,138,834
资产总计 32,567,620,906 32,870,258,463
流动负债：
应付账款 2,434,496,534 2,908,708,617
预收款项 121,853,982 295,088,301
应付职工薪酬 214,335,162 206,341,669
应交税费 226,776,559 180,869,344
应付股利 12,889,946 15,542,144
其他应付款 1,070,604,462 1,057,960,605
流动负债合计 4,080,956,645 4,664,510,680
非流动负债：
递延收益 106,917,071 106,809,538
递延所得税负债 68,260,274 68,883,455
非流动负债合计 175,177,345 175,692,993
负债合计 4,256,133,990 4,840,203,673
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所有者权益
股本 7,083,537,000 7,083,537,000
资本公积 11,562,737,107 11,562,737,107
盈余公积 2,825,593,469 2,825,593,469
未分配利润 6,864,690,209 6,582,189,964
归属于母公司所有者权益合计 28,336,557,785 28,054,057,540
少数股东权益 (25,070,869) (24,002,750)
所有者权益合计 28,311,486,916 28,030,054,790
负债和所有者权益总计 32,567,620,906 32,870,258,463
董事长：武勇 总经理：胡酃酃 总会计师：唐向东 财务部长：林闻生
公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:广深铁路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,889,371,956 1,449,474,716
应收账款 3,184,424,796 3,351,364,676
预付款项 42,264,196 29,159,588
应收利息 629,903 1,193,820
应收股利 - 2,321,954
其他应收款 185,814,249 192,183,276
存货 318,635,182 327,818,554
其他流动资产 43,896,564 154,964,591
流动资产合计 5,665,036,846 5,508,481,175
非流动资产：
可供出售金融资产 52,108,000 52,108,000
长期应收款 31,919,812 31,406,345
长期股权投资 253,157,895 250,725,518
固定资产 23,665,817,313 24,174,449,267
在建工程 839,076,032 788,894,079
无形资产 1,303,993,686 1,312,536,580
商誉 281,254,606 281,254,606
长期待摊费用 7,140,045 7,667,192
递延所得税资产 94,364,318 91,362,055
其他非流动资产 32,918,486 30,489,472
非流动资产合计 26,561,750,193 27,020,893,114
资产总计 32,226,787,039 32,529,374,289
流动负债：
应付账款 2,406,476,593 2,877,592,330
预收款项 120,839,565 294,377,879
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广深铁路 2017 年第一季度报告(全文)
应付职工薪酬 210,674,954 203,127,278
应交税费 221,502,118 173,461,476
应付股利 14,446 16,758
其他应付款 743,289,677 743,373,683
流动负债合计 3,702,797,353 4,291,949,404
非流动负债：
递延收益 106,917,071 106,809,538
非流动负债合计 106,917,071 106,809,538
负债合计 3,809,714,424 4,398,758,942
所有者权益：
股本 7,083,537,000 7,083,537,000
资本公积 11,564,461,609 11,564,461,609
盈余公积 2,825,593,469 2,825,593,469
未分配利润 6,943,480,537 6,657,023,269
所有者权益合计 28,417,072,615 28,130,615,347
负债和所有者权益总计 32,226,787,039 32,529,374,289
董事长：武勇 总经理：胡酃酃 总会计师：唐向东 财务部长：林闻生
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：广深铁路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 4,309,396,605 4,011,817,621
其中：营业收入 4,309,396,605 4,011,817,621
二、营业总成本 3,934,120,141 3,563,541,890
其中：营业成本 3,863,361,852 3,498,568,795
营业税金及附加 13,591,110 19,374,235
销售费用 1,006,776 1,041,614
管理费用 59,606,761 50,271,616
财务费用 (3,485,958) (5,713,970)
资产减值损失 39,600 (400)
加：投资收益（损失以“－”号填列） 2,432,377 1,793,992
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,432,377 1,793,992
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 377,708,841 450,069,723
加：营业外收入 2,037,044 1,222,100
其中：非流动资产处置利得 6,783
减：营业外支出 3,806,174 16,381,897
其中：非流动资产处置损失 3,346,796 15,954,751
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 375,939,711 434,909,926
减：所得税费用 94,507,585 109,602,996
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 281,432,126 325,306,930
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归属于母公司所有者的净利润 282,500,245 326,589,658
少数股东损益 (1,068,119) (1,282,728)
六、其他综合收益的税后净额 - -
七、综合收益总额 281,432,126 325,306,930
归属于母公司所有者的综合收益总额 282,500,245 326,589,658
归属于少数股东的综合收益总额 (1,068,119) (1,282,728)
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.040 0.046
（二）稀释每股收益(元/股) 0.040 0.046
董事长：武勇 总经理：胡酃酃 总会计师：唐向东 财务部长：林闻生
公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：广深铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 4,231,098,712 3,899,160,704
减：营业成本 3,796,663,516 3,407,304,550
营业税金及附加 12,962,302 13,680,477
销售费用 1,005,366 1,038,814
管理费用 43,670,208 34,094,146
财务费用 (3,328,542) (5,551,960)
资产减值损失 39,600 (400)
加：投资收益（损失以“－”号填列） 2,432,377 11,337,014
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,432,377 1,793,992
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 382,518,639 459,932,091
加：营业外收入 2,028,804 1,217,616
其中：非流动资产处置利得 6,783
减：营业外支出 3,806,092 16,346,235
其中：非流动资产处置损失 3,346,796 15,954,751
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 380,741,351 444,803,472
减：所得税费用 94,284,083 108,246,532
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 286,457,268 336,556,940
五、其他综合收益的税后净额 - -
六、综合收益总额 286,457,268 336,556,940
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 不适用 不适用
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
董事长：武勇 总经理：胡酃酃 总会计师：唐向东 财务部长：林闻生
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：广深铁路股份有限公司
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单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,658,261,075 2,928,658,383
收到其他与经营活动有关的现金 58,398,008 9,535,568
经营活动现金流入小计 3,716,659,083 2,938,193,951
购买商品、接受劳务支付的现金 979,080,680 1,086,470,061
支付给职工以及为职工支付的现金 1,606,965,106 1,447,096,646
支付的各项税费 169,551,309 283,224,794
支付其他与经营活动有关的现金 26,008,420 62,369,722
经营活动现金流出小计 2,781,605,515 2,879,161,223
经营活动产生的现金流量净额 935,053,568 59,032,728
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
8,070 16,441
回的现金净额
投资活动现金流入小计 8,070 16,441
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
491,988,688 588,403,164
付的现金
投资活动现金流出小计 491,988,688 588,403,164
投资活动产生的现金流量净额 (491,980,618) (588,386,723)
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动产生的现金流量净额 - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 443,072,950 (529,353,995)
加：期初现金及现金等价物余额 1,359,656,179 2,220,803,114
六、期末现金及现金等价物余额 1,802,729,129 1,691,449,119
董事长：武勇 总经理：胡酃酃 总会计师：唐向东 财务部长：林闻生
公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：广深铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,575,296,266 2,823,817,002
收到其他与经营活动有关的现金 40,759,261 9,383,021
经营活动现金流入小计 3,616,055,527 2,833,200,023
购买商品、接受劳务支付的现金 948,157,608 1,056,660,468
支付给职工以及为职工支付的现金 1,553,132,308 1,386,604,720
支付的各项税费 162,632,262 274,161,502
支付其他与经营活动有关的现金 22,685,183 64,639,545
经营活动现金流出小计 2,686,607,361 2,782,066,235
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广深铁路 2017 年第一季度报告(全文)
经营活动产生的现金流量净额 929,448,166 51,133,788
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 2,321,954 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
8,070 16,441
回的现金净额
投资活动现金流入小计 2,330,024 16,441
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
491,880,950 588,403,164
付的现金
投资活动现金流出小计 491,880,950 588,403,164
投资活动产生的现金流量净额 (489,550,926) (588,386,723)
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动产生的现金流量净额 - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 439,897,240 (537,252,935)
加：期初现金及现金等价物余额 1,349,474,716 2,213,739,678
六、期末现金及现金等价物余额 1,789,371,956 1,676,486,743
董事长：武勇 总经理：胡酃酃 总会计师：唐向东 财务部长：林闻生
4.2 审计报告
□适用 √不适用
12 / 12| 广深铁路2017年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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