中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：武汉市武昌区东湖路 169 号
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：027 86791215 传真：027 85424329
关于中国宝安集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
众环专字（2017）010854 号
中国宝安集团股份有限公司全体股东：
我们审计了中国宝安集团股份有限公司（以下简称“中国宝安集团”）合并财务报表，
包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合
并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2017 年
4 月 26 日出具了众环审字(2017)011877 号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知（证监发[2003]56 号文）》的要求，中国宝安集团编制了后附的截至 2016
年 12 月 31 日止《中国宝安集团股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情
况汇总表》（以下简称“资金情况汇总表”）。
如实编制资金情况汇总表并确保其真实、合法及完整是中国宝安集团管理当局的责任。
我们对资金情况汇总表所载资料与中国宝安集团 2016 年度已审的财务报表及相关资料的内
容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对中国宝安集团实施于 2016 年度
财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金情况汇总表所载
资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解中国宝安集团 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金情
况汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供中国宝安集团向中国证监会及深圳证券交易所披露控股股东及其他关
联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
附件一： 中国宝安集团股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇
总表》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：赵文凌
中国注册会计师：刘钧
中国 武汉 2017 年 4 月 26 日
附件一：
中国宝安集团股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
单位：人民币元
非经营性资金 占用方与上市公 上市公司核算的 2016 年期初占用 2016 年度占用累计发 2016 年度占用资 2016 年度偿还 2016 年期末占用 占用形 占用
资金占用方名称
占用 司的关联关系 会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 金的利息(如有) 累计发生金额 资金余额 成原因 性质
现大股东及其
附属企业
小计
前大股东及其
附属企业
小计
总计
其它
其它关联资金 占用方与上市公 上市公司核算的 2016 年期初占用 2016 年度占用累计发 2016 年度占用资 2016 年度偿还 2016 年期末占用 占用形 关联
资金占用方名称
往来 司的关联关系 会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 金的利息(如有) 累计发生金额 资金余额 成原因 资金
往来
大股东及其附
属企业
武汉宝安房地产开
子公司 其他应收款 276,975,193.67 20,000,000.00 30,288,700.00 266,686,493.67 / /
发有限公司
上市公司的子
中国宝安集团投资
公司及其附属 子公司 其他应收款 52,610,609.53 148,000.00 11,129,748.50 41,628,861.03 / /
有限公司
企业
恒丰国际投资有限
子公司 其他应收款 356,923,481.95 11,129,748.50 368,053,230.45 / /
公司
深圳市丹晟恒丰投
子公司 其他应收款 90,820,997.60 463,000,000.00 7,000,097.04 362,033,751.88 198,787,342.76 / /
资有限公司
深圳市运通物流实
子公司 其他应收款 14,649,767.70 128,000,000.00 138,000,000.00 4,649,767.70 / /
业有限公司
中国宝安集团金融
子公司 其他应收款 185,344,160.50 188,093,200.00 9,650,108.13 180,000,000.00 203,087,468.63 / /
投资有限公司
湖北红莲湖旅游度
子公司 其他应收款 157,892,828.23 129,288,700.00 109,288,700.00 177,892,828.23 / /
假区开发有限公司
北京恒丰房地产开
子公司 其他应收款 13,807,052.56 13,807,052.56 / /
发有限公司
唐人投资有限公司 子公司 其他应收款 7,374,085.24 27,053.60 7,401,138.84 / /
中国宝安集团控股
子公司 其他应收款 1,330,586,459.63 3,383,320,370.00 62,575,223.46 2,913,400,000.00 1,863,082,053.09 / /
有限公司
广东宝安农林高科
子公司 其他应收款 102,376,523.40 4,000,000.00 106,376,523.40 / /
有限公司
华一发展有限公司 子公司 其他应收款 2,118,442.98 656,299.58 1,462,143.40 / /
深圳市唐人广告有
子公司 其他应收款 1,525,291.57 128,673.69 1,653,965.26 / /
限公司
新疆宝安新能源矿
子公司 其他应收款 58,798,510.43 3,500,000.00 62,298,510.43 / /
业有限公司
万宁宝安房地产开
子公司 其他应收款 8,000,000.00 85,500,000.00 93,500,000.00 / /
发有限公司
深圳红莲湖投资有
子公司 其他应收款 3,984,870.31 5,291,900.00 9,276,770.31 / /
限公司
山东宝安房地产开 子公司 其他应收款 638,841,487.40 29,500,000.00 29,203,561.04 697,545,048.44 / /
发有限公司
新疆宝安房地产开
子公司 其他应收款 504,570,501.38 42,500,000.00 22,780,676.07 569,851,177.45 / /
发有限公司
天津宝安房地产开
子公司 其他应收款 1,198,000,000.00 124,000,000.00 52,703,875.00 170,000,000.00 1,204,703,875.00 / /
发有限公司
中国宝安集团海南
子公司 其他应收款 289,806,220.81 85,000,000.00 30,007,192.00 344,799,028.81 / /
实业有限公司
密山宝安钾业有限
子公司 其他应收款 12,400,000.00 12,400,000.00 / /
公司
成都绿金生物科技
子公司 其他应收款 114,880.00 10,000,000.00 661,053.86 10,775,933.86 / /
营销有限责任公司
成都绿金生物科技
子公司 其他应收款 28,115.28 1,909.89 30,025.17 / /
有限责任公司
成都绿金高新技术
子公司 其他应收款 3,963.33 4,000,000.00 61,044.44 4,000,000.00 65,007.77 / /
股份有限公司
中国宝安集团资产
子公司 其他应收款 111,973,904.71 21,000,000.00 3,876,106.57 57,000,000.00 79,850,011.28 / /
管理有限公司
集安市古马岭金矿
子公司 其他应收款 171,781,305.03 100,800,000.00 14,639,346.71 30,000,000.00 257,220,651.74 / /
有限责任公司
江西宝安新材料科
子公司 其他应收款 33,023,743.02 35,266,750.00 2,787,865.38 25,403,750.00 45,674,608.40 / /
技有限公司
北京富华房地产投
子公司 其他应收款 267,147,938.03 33,352,000.00 12,820,583.68 313,320,521.71 / /
资有限公司
湖北美地房地产开
子公司 其他应收款 8,000,000.00 8,000,000.00 / /
发有限公司
深圳市泰格尔航天
子公司 其他应收款 20,832,618.67 39,503,273.28 1,683,632.56 323,315.56 61,696,208.95 / /
航空科技有限公司
深圳市恒运物流有
子公司 其他应收款 146,138,870.85 272,500,000.00 5,827,693.53 288,500,000.00 135,966,564.38 / /
限公司
海南儋州宝安房地
子公司 其他应收款 393,976,077.52 10,000,000.00 1,455,113.03 405,431,190.55 / /
产开发有限公司
深圳市大地和电气
子公司 其他应收款 28,836,005.55 55,113,512.42 1,904,765.11 35,000,000.00 50,854,283.08 / /
股份有限公司
广州日信宝安新材
料产业投资有限公 子公司 其他应收款 121,530.00 121,530.00 - / /
司
北京宝航新材料有
上市公司的子 子公司 其他应收款 10,249,900.00 2,000,000.00 524,079.97 12,773,979.97 / /
限公司
公司及其附属
哈尔滨万鑫石墨谷
企业 子公司 其他应收款 5,133,450.00 5,133,450.00 - / /
科技有限公司
宝安科技有限公司 子公司 其他应收款 774,784,571.51 136,920,000.00 39,815,928.72 951,520,500.23 / /
宝安集团产业投资
子公司 其他应收款 28,721,000.00 37,042,000.00 65,763,000.00 / /
管理有限公司
深圳市恒基物业管
子公司 其他应收款 11,417,888.22 11,417,888.22 - / /
理有限公司
其他应收款小计 7,311,570,716.61 5,468,046,711.49 269,972,664.19 4,401,704,325.74 8,647,885,766.55
深圳市恒基物业管
子公司 其他应付款 215,946,192.00 207,572,040.00 / /
理有限公司 8,374,152.00
贵州宝安房地产开
子公司 其他应付款 28,837,156.19 / /
发有限公司 28,837,156.19
深圳市唐人文化传
子公司 其他应付款 137,525.81 588,400.00 / /
播有限公司 725,925.81
深圳恒安房地产开
子公司 其他应收款 320,604,900.19 3,842,931.27 4,184,918.89 / /
发有限公司 320,262,912.57
武汉华博通讯有限
子公司 其他应付款 100,000,000.00 1,540,708.33 101,540,708.33 / /
公司 -
威海港宝置业有限
子公司 其他应付款 29,900,000.00 / /
公司 29,900,000.00
威海恒运置业有限
子公司 其他应付款 29,900,000.00 / /
公司 29,900,000.00
威海宝顺置业有限
子公司 其他应付款 29,900,000.00 / /
公司 29,900,000.00
中国宝安集团创新
子公司 其他应付款 64,680,404.65 / /
科技园有限公司 64,680,404.65
湖北宝安房地产有
子公司 其他应付款 20,000,000.00 / /
限公司 20,000,000.00
天门宝安房地产开
子公司 其他应付款 1,000,000.00 / /
发有限公司 1,000,000.00
广东药博园开发有
子公司 其他应付款 6,318,848.88 / /
限公司 6,318,848.88
武汉一冶新安置业
子公司 其他应付款 9,400,000.00
有限公司 9,400,000.00
黑龙江宝安新能源
子公司 其他应付款 30,028,768.75 / /
投资有限公司 30,028,768.75
其他应付款小计 581,007,604.47 310,077,523.27 1,540,708.33 313,297,667.22 579,328,168.85
合计 6,730,563,112.14 5,157,969,188.22 268,431,955.86 4,088,406,658.52 8,068,557,597.70
关联自然人
其他关联方及
6,730,563,112.14 5,157,969,188.22 268,431,955.86 4,088,406,658.52 8,068,557,597.70
其附属企业
总计
注释：
1、上述与子公司往来形成的部分原因为：出于投资的需要，如本公司之子公司恒丰国际投资有限公司（香港注册）投资所需资金的差额均通过与本公司的往来进行核算。
2、本公司与子公司的上述往来未全部通过专门科目进行明细核算（而是一并核算），因此，无法划分经营性和非经营性往来。
3、本表已于 2017 年 4 月 26 日获本公司第十三届董事局第十次会议批准报出。
法定代表人：陈政立 主管会计工作负责人： 贺德华 会计机构负责人：游仕旭| 中国宝安：关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-04-27 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |