厦门光莆电子股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
厦门光莆电子股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017-014
2017 年 04 月
厦门光莆电子股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林瑞梅、主管会计工作负责人余志伟及会计机构负责人(会计主
管人员)陈晓燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 86,891,848.16 60,412,289.05 43.83%
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,427,184.10 6,623,798.94 72.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
10,521,992.13 5,693,489.10 84.81%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 12,837,613.83 -5,112,991.89
基本每股收益（元/股） 0.1316 0.0763 72.48%
稀释每股收益（元/股） 0.1316 0.0763 72.48%
加权平均净资产收益率 3.93% 2.70% 1.23%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 657,409,283.73 469,657,133.19 39.98%
归属于上市公司股东的净资产（元） 473,671,498.70 285,174,933.63 66.10%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,065,284.67
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -352.94
减：所得税影响额 159,739.76
合计 905,191.97 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、客户集中风险
报告期销售收入占比中，大客户集中度较高，该等客户结构系由公司品牌影响力、业务性质、所处发展阶段及客户战略
选择决定，在产品质量保证、产品升级等方面形成具有相互依存稳定的供应链关系，公司作为其长期供应商，相对稳定的产
品销售量，也为公司持续发展打下良好基础。但客户过于集中可能给本公司经营带来一定风险。如其生产经营发生重大不利
变化，将直接影响到公司生产经营，给经营业绩造成不利影响。
应对措施：以大客户直销为主，深挖其不同产品的需求。做好市场驱动，开发新客户。拓展海内外市场，进军商超。产
品多元化，大力发展LED照明产品，实现主营业务跨越性发展。
2、海外业务拓展风险
作为公司各项业务中收入和利润贡献最大的业务，公司LED照明的经营状况在较大程度上受海外市场的影响。由于海外
市场有较大的不确定性，尤其是公司同行也在不断加大对海外市场的投入，公司海外业务拓展面临的挑战不断加大。
应对措施：公司以LED照明为核心业务，依托与大客户相适应的成熟经营模式，持续不断地开发LED照明领域的国际级
大客户，并不断推出智能照明灯具等具有竞争力的产品，实现客户数量不断增长，产品不断迭代更新，实现成为国际一流的
LED现代灯具制造商目标。
依托LED照明的快速发展带动LED封装器件、LED背光模组及配套件、FPC业务的协同发展，通过内生效应，形成价值
链协同效应，促进公司各业务结构持续优化。公司还将继续整合内部LED封装、LED背光模组及配套件、FPC的优势资源，
为LED照明的发展提供研发、制造等全方位的支撑。
3、应收账款余额较大的风险
报告期末，应收账款余额较大。未来随着公司销售规模继续扩大，应收账款可能进一步增长。应收账款增长主要随公司
业务规模扩大而增加，与营业收入增长相匹配。
应对措施：公司管理层一直非常重视应收账款的管理。目前，公司已建立了比较完善的客户评级制度，并根据客户评级
情况给予适当的信用期和信用额度，从源头保证应收账款的安全性。
4、核心技术泄密风险
公司属于知识密集型企业，产品研发和技术创新依赖于核心技术人员和关键管理人员。公司拥有多项知识产权与核心非
专利技术。高新技术及产品的研发很大程度上依赖于专业人才，特别是核心技术人员。公司核心技术人员在共同创业中形成
了较强的凝聚力，为公司持续创新能力和技术优势的保持做出了重大贡献。随着同行业人才争夺的加剧，公司无法保证未来
不会出现核心技术人员流失甚至核心技术泄密的风险。
应对措施：建立了严密的保密制度及竞业禁止制度，采取了多种措施吸引和留住人才，实行核心技术人员持股，提供颇
具竞争力的薪酬制度。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 53,146
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
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林文坤 境内自然人 29.69% 34,378,192 34,378,192
林瑞梅 境内自然人 29.64% 34,318,192 34,318,192
厦门恒信宇投资 5.47%
境内非国有法人 6,331,130 6,331,130
管理有限公司
林文美 境内自然人 2.35% 2,719,230 2,719,230
深圳市达晨创泰 2.05%
股权投资企业 境内非国有法人 237,035 237,035
（有限合伙）
深圳市达晨创恒 1.96%
股权投资企业 境内非国有法人 2,267,309 2,267,309
（有限合伙）
深圳市达晨创瑞 1.67%
股权投资企业 境内非国有法人 1,937,527 1,937,527
（有限合伙）
上海信泽创业投 1.42%
资中心（有限合 境内非国有法人 1,642,089 1,642,089
伙）
王文龙 境内自然人 0.77% 885,973 885,973
中国银河证券股
份有限公司客户
境内非国有法人 0.10% 111,500 111,500
信用交易担保证
券账户
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国银河证券股份有限公司客户
111,500 人民币普通股 111,500
信用交易担保证券账户
华泰证券股份有限公司客户信用
110,500 人民币普通股 110,500
交易担保证券账户
国泰君安证券股份有限公司客户
106,500 人民币普通股 106,500
信用交易担保证券账户
国信证券股份有限公司客户信用
103,500 人民币普通股 103,500
交易担保证券账户
海通证券股份有限公司客户信用
72,000 人民币普通股 72,000
交易担保证券账户
长江证券股份有限公司客户信用
71,000 人民币普通股 71,000
交易担保证券账户
中信建投证券股份有限公司客户 69,500 人民币普通股 69,500
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信用交易担保证券账户
广发证券股份有限公司客户信用
69,000 人民币普通股 69,000
交易担保证券账户
中泰证券股份有限公司客户信用
67,026 人民币普通股 67,026
交易担保证券账户
申万宏源证券有限公司客户信用
66,000 人民币普通股 66,000
交易担保证券账户
上述股东中，林文坤先生、林瑞梅女士、林文美先生互为亲兄妹、亲兄弟关系；王文龙
先生系林文美先生的女婿；恒信宇投资系实际控制人林文坤控制的员工持股公司；达晨
上述股东关联关系或一致行动的
创泰、达晨创恒、达晨创瑞均系深圳市达晨财智创业投资管理有限公司管理的私募基金。
说明
除此之外，公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行
动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
注：2017 年 3 月 30 日大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具
了大华验字[2017]000209 号验资报告，中国证券登记结算有限公司于 2017 年 3 月 31 日完成股权登记，公司于 2017 年 4 月
6 日正式发行上市。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动分析
资产负债表项目 本报告期末 上年度末 增减比例 变动原因
货币资金 234,319,395.05 50,369,228.09 365.20% 主要是本期新股发行，收到募集资金。
应收票据 421,749.18 651,879.41 -35.30% 主要是对销售货款减少票据结算。
预付款项 7,113,092.95 4,417,585.37 61.02% 主要是预付材料及模具款增加。
其他应收款 3,220,899.51 6,784,109.97 -52.52% 主要是IPO申报期代垫的上市发行费，本
期新股发行收回。
短期借款 30,000,000.00 22,000,000.00 36.36% 本期取得建行高科技支行1000万流动资金
贷款，归还上年200万贷款。
应付票据 15,421,873.00 5,791,568.25 166.28% 主要是向供应商采购，增加了票据结算。
其他应付款 10,321,500.31 3,396,906.93 203.85% 主要是3月底新股发行，收到的发行上市费
余款待后续支付。
长期借款 12,250,000.00 24,500,000.00 -50.00% 主要是公司按期归还长期借款本金。
股本 115,800,000.00 86,850,000.00 33.33% 本期股票发行而新增股本。
资本公积 189,097,777.94 40,976,677.94 361.48% 本期股票发行股本溢价。
2、利润表项目变动分析
利润表项目 本报告期 上年同期 增减比例 变动原因
营业收入 86,891,848.16 60,412,289.05 43.83% 主要是LED照明、LED封装持续稳定增长，
FPC收入大幅增长。
营业成本 59,489,855.13 40,435,207.51 47.12% 主要是随销售收入的增长而相应增加。
税金及附加 1,491,399.34 751,940.08 98.34% 主要是岛内生产经营厂房对外出租，相应
房产税增加；本期出口免抵额增加而计提
附加税增加。
财务费用 1,408,348.62 774,090.32 81.94% 主要是受外汇汇率波动影响，相比上年同
期汇兑损益增加。
资产减值损失 (374,482.03) 809,739.22 -146.25% 主要是计提减值准备减少。
所得税费用 1,760,358.51 1,055,310.13 66.81% 主要是随销售利润额的增长而相应增加。
3、现金流量表项目变动分析
现金流量表项目 本报告期 上年同期 增减比例 变动原因
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销售商品、提供劳务收到的现金 96,564,790.89 61,106,531.25 58.03% 主要是随销售的增长而相应增加。
收到的税费返还 1,780,076.49 2,602,544.77 -31.60% 主要是本期收到的出口退税款减少。
收到其他与经营活动有关的现金 13,531,036.78 911,203.73 1384.96% 主要是3月底新股发行，暂代收的上市发行
费往来款，待后续陆续支付。
购买商品、接受劳务支付的现金 68,487,723.02 41,156,044.39 66.41% 主要是随销售的增长而相应增加。
吸收投资收到的现金 177,071,100.00 --- 为本期新股发行收到募集资金净额。
取得借款收到的现金 10,000,000.00 2,000,000.00 400.00% 本期取得建行高科技支行1000万流动资金
贷款，归还上年200万贷款。
收到其他与筹资活动有关的现金 372,326.40 1,973,607.75 -81.13% 主要是本期较上年同期保函保证金支付额
减少。
偿还债务支付的现金 11,800,000.00 2,450,000.00 381.63% 按期归还长期借款本金。
支付其他与筹资活动有关的现金 4,363,492.63 1,918,752.96 127.41% 主要是本期向供应商材料采购增加了票据
结算而相应票据保证金增加。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内公司实现营业收入8689.18万元，较上年同期增长43.83%；归属于上市公司股东的净利润1142.72万元，较上年同期
增长72.52%。公司主营业务未发生重大变化，LED照明、LED封装业务保持持续稳定增长；LED背光模组及配套件业务基本
保持平稳；FPC业务收入大幅增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司新申报四项实用新型专利，其中两项同步申报美国专利；公司新获批四项专利，其中发明专利两项，实用新
型一项，外观设计一项。
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项目 本报告期 上年同期 同比增减
前5大供应商采购金额（元） 1,183.57 614.60 92.58%
前5大供应商采购金额占当期采购总额的比例 23.75% 21.24% 2.51%
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注：报告期内公司前五大供应商部分发生变化，主要原因是报告期内，公司采购部根据采购计划结合采购价格、付款条件、
货期、供应商资质及以往合作情况，通过询价比较等方式确定供应商，导致前五大供应商采购量和采购比例均有所变化。2017
年第一季度公司前五大供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项目 本报告期 上年同期 同比增减
前5大客户销售金额（元） 5,632.24 3,550.65 58.63%
前5大客户销售金额占当期营业收入总额的比例 64.82% 58.77% 6.05%
注：报告期内，公司前五大客户部分发生变化，主要原因是报告期内公司主要通过订单确定生产和销售，不同期间客户订单
量和采购规模会有所差异。2017年第一季度前五大客户的变化不会对公司未来经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，年度经营计划未发生重大调整，公司根据制定的年度经营计划，逐步有序地开展销售、生产、采购、研发等各项
生产经营管理工作。公司坚持科技创新，积极应对市场变化；公司以LED照明为主线，加强与已有大客户的深度合作，持续
开拓国际市场；公司利用新厂房的投入与新增自动化设备，扩大生产规模，实现LED照明产品销售快速增长；公司持续加强
内部控制和规范运作，全面提升经营管理效率和市场竞争力，力争完成董事会制定的各项计划，实现公司持续稳定的发展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见第二节“公司基本情况”“二、重大风险提示”。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门光莆电子股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 234,319,395.05 50,369,228.09
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 421,749.18 651,879.41
应收账款 118,223,190.20 122,842,488.09
预付款项 7,113,092.95 4,417,585.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,220,899.51 6,784,109.97
买入返售金融资产
存货 54,921,683.13 46,685,161.98
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,304,767.94 2,953,360.68
流动资产合计 423,524,777.96 234,703,813.59
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 15,396,848.90 15,540,368.86
固定资产 197,667,040.13 197,924,692.38
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,806,635.08 13,937,435.69
开发支出
商誉
长期待摊费用 265,925.35 290,856.76
递延所得税资产 4,106,988.37 4,363,889.34
其他非流动资产 2,641,067.94 2,896,076.57
非流动资产合计 233,884,505.77 234,953,319.60
资产总计 657,409,283.73 469,657,133.19
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 22,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 15,421,873.00 5,791,568.25
应付账款 68,659,867.21 80,723,734.66
预收款项 4,232,521.88 3,537,041.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,724,715.78 8,138,402.84
应交税费 5,209,671.25 6,243,144.19
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应付利息 60,257.70 60,257.70
应付股利
其他应付款 10,321,500.31 3,396,906.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 22,050,000.00 19,600,000.00
其他流动负债 2,715,993.82 2,735,060.45
流动负债合计 164,396,400.95 152,226,116.92
非流动负债：
长期借款 12,250,000.00 24,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 7,091,384.08 7,756,082.64
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 19,341,384.08 32,256,082.64
负债合计 183,737,785.03 184,482,199.56
所有者权益：
股本 115,800,000.00 86,850,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 189,097,777.94 40,976,677.94
减：库存股
其他综合收益 27,425.05 29,144.08
专项储备
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盈余公积 11,128,003.98 11,128,003.98
一般风险准备
未分配利润 157,618,291.73 146,191,107.63
归属于母公司所有者权益合计 473,671,498.70 285,174,933.63
少数股东权益
所有者权益合计 473,671,498.70 285,174,933.63
负债和所有者权益总计 657,409,283.73 469,657,133.19
法定代表人：林瑞梅 主管会计工作负责人：余志伟 会计机构负责人：陈晓燕
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 214,896,620.27 31,863,808.45
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 421,749.18
应收账款 74,936,547.22 73,428,488.35
预付款项 6,359,333.39 6,504,094.07
应收利息
应收股利
其他应收款 2,272,134.66 5,976,279.35
存货 40,109,871.75 34,141,019.20
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,269,184.73 2,943,901.29
流动资产合计 344,265,441.20 154,857,590.71
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 45,484,869.89 45,484,869.89
投资性房地产 15,396,848.90 15,540,368.86
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固定资产 140,741,642.13 140,281,300.00
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,462,116.94 13,566,449.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 130,853.02 139,216.33
递延所得税资产 1,517,330.62 1,584,201.28
其他非流动资产 1,543,537.94 2,117,676.57
非流动资产合计 218,277,199.44 218,714,082.56
资产总计 562,542,640.64 373,571,673.27
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 22,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 13,640,480.37 5,791,568.25
应付账款 44,789,730.72 51,733,421.95
预收款项 35,507,023.04 33,317,196.48
应付职工薪酬 2,990,440.98 4,793,137.15
应交税费 3,314,173.50 3,201,829.98
应付利息 60,257.70 60,257.70
应付股利
其他应付款 9,694,708.92 2,645,242.02
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 22,050,000.00 19,600,000.00
其他流动负债 809,750.72 809,750.72
流动负债合计 162,856,565.95 143,952,404.25
非流动负债：
长期借款 12,250,000.00 24,500,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,473,127.78 3,675,565.47
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,723,127.78 28,175,565.47
负债合计 178,579,693.73 172,127,969.72
所有者权益：
股本 115,800,000.00 86,850,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 194,453,440.11 46,332,340.11
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 6,784,890.24 6,784,890.24
未分配利润 66,924,616.56 61,476,473.20
所有者权益合计 383,962,946.91 201,443,703.55
负债和所有者权益总计 562,542,640.64 373,571,673.27
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 86,891,848.16 60,412,289.05
其中：营业收入 86,891,848.16 60,412,289.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 74,769,237.28 53,827,662.07
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其中：营业成本 59,489,855.13 40,435,207.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,491,399.34 751,940.08
销售费用 3,349,810.60 3,199,316.86
管理费用 9,404,305.62 7,857,368.08
财务费用 1,408,348.62 774,090.32
资产减值损失 -374,482.03 809,739.22
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,122,610.88 6,584,626.98
加：营业外收入 1,065,608.49 1,096,247.09
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 676.76 1,765.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,187,542.61 7,679,109.07
减：所得税费用 1,760,358.51 1,055,310.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,427,184.10 6,623,798.94
归属于母公司所有者的净利润 11,427,184.10 6,623,798.94
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -1,719.03 -1,600.07
归属母公司所有者的其他综合收益
-1,719.03 -1,600.07
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-1,719.03 -1,600.07
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -1,719.03 -1,600.07
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 11,425,465.07 6,622,198.87
归属于母公司所有者的综合收益
11,425,465.07 6,622,198.87
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1316 0.0763
（二）稀释每股收益 0.1316 0.0763
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：林瑞梅 主管会计工作负责人：余志伟 会计机构负责人：陈晓燕
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 57,788,383.93 40,450,923.55
减：营业成本 40,972,567.54 26,306,479.34
税金及附加 1,192,573.71 504,678.98
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销售费用 2,245,348.89 2,005,393.85
管理费用 6,753,987.16 4,928,248.44
财务费用 1,227,168.25 692,749.65
资产减值损失 -243,366.74 485,736.24
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,640,105.12 5,527,637.05
加：营业外收入 583,957.17 563,652.93
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,765.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
6,224,062.29 6,089,524.98
列）
减：所得税费用 775,918.93 852,260.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,448,143.36 5,237,264.41
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 5,448,143.36 5,237,264.41
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 96,564,790.89 61,106,531.25
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,780,076.49 2,602,544.77
收到其他与经营活动有关的现
13,531,036.78 911,203.73
金
经营活动现金流入小计 111,875,904.16 64,620,279.75
购买商品、接受劳务支付的现金 68,487,723.02 41,156,044.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
19,238,783.08 17,872,681.93
现金
支付的各项税费 4,736,852.96 5,461,252.80
支付其他与经营活动有关的现
6,574,931.27 5,243,292.52
金
经营活动现金流出小计 99,038,290.33 69,733,271.64
经营活动产生的现金流量净额 12,837,613.83 -5,112,991.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
2,867,532.52 2,702,357.88
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 2,867,532.52 2,702,357.88
投资活动产生的现金流量净额 -2,867,532.52 -2,702,357.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 177,071,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00 2,000,000.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
372,326.40 1,973,607.75
金
筹资活动现金流入小计 187,443,426.40 3,973,607.75
偿还债务支付的现金 11,800,000.00 2,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
698,161.71 740,280.85
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
4,363,492.63 1,918,752.96
金
筹资活动现金流出小计 16,861,654.34 5,109,033.81
筹资活动产生的现金流量净额 170,581,772.06 -1,135,426.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-592,852.64 -14,548.12
影响
五、现金及现金等价物净增加额 179,959,000.73 -8,965,323.95
加：期初现金及现金等价物余额 48,631,756.09 27,805,807.39
六、期末现金及现金等价物余额 228,590,756.82 18,840,483.44
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 58,357,434.23 39,729,736.49
收到的税费返还 1,222,307.44 1,726,807.61
收到其他与经营活动有关的现
13,064,188.24 3,887,349.71
金
经营活动现金流入小计 72,643,929.91 45,343,893.81
购买商品、接受劳务支付的现金 45,729,838.03 29,362,726.16
支付给职工以及为职工支付的
11,564,148.54 9,691,700.80
现金
支付的各项税费 1,948,655.28 2,944,976.54
支付其他与经营活动有关的现
2,148,882.01 3,459,584.19
金
经营活动现金流出小计 61,391,523.86 45,458,987.69
经营活动产生的现金流量净额 11,252,406.05 -115,093.88
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
2,792,532.52 2,076,962.88
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 2,792,532.52 2,076,962.88
投资活动产生的现金流量净额 -2,792,532.52 -2,076,962.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 177,071,100.00
取得借款收到的现金 10,000,000.00 2,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
372,326.40 1,973,607.75
金
筹资活动现金流入小计 187,443,426.40 3,973,607.75
偿还债务支付的现金 11,800,000.00 2,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
698,161.71 740,280.85
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
2,582,100.00 1,918,752.96
金
筹资活动现金流出小计 15,080,261.71 5,109,033.81
筹资活动产生的现金流量净额 172,363,164.69 -1,135,426.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 180,823,038.22 -3,327,482.82
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加：期初现金及现金等价物余额 30,126,336.45 12,292,682.33
六、期末现金及现金等价物余额 210,949,374.67 8,965,199.51
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 光莆股份：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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