2017 年第一季度报告
公司代码：600874 公司简称：创业环保
天津创业环保集团股份有限公司
2017 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘玉军、主管会计工作负责人彭怡琳及会计机构负责人（会计主管人员）刘涛保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,082,913.3 1,064,089.7 1.77
归属于上市公司 472,803.7 474,437.7 -0.34
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 8,804.4 -5,681.9 254.96
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 48,807.1 45,483.9 7.31
归属于上市公司 11,924.9 9,594.2 24.29
股东的净利润
归属于上市公司 11,852.5 9,558.6 24.00
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.52 2.18 增加 0.34 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.084 0.067 25.37
（元/股）
稀释每股收益 0.084 0.067 25.37
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：万元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 101.9
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4
少数股东权益影响额（税后） -1
所得税影响额 -24.5
合计 72.4
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 81,009
注：上述股东户数为 A 股和 H 股股东户数之和；截止报告期末普通股股东总数为 81,009 户，其中 H
股股东 68 户。
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
天津市政投资有限公司 715,565,186 50.14 0 无 0 国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED 337,830,900 23.67 0 未知 未知
中央汇金资产管理有限 14,169,800 0.99 0 国有法人
未知
责任公司
陈贺香 5,382,556 0.38 0 未知 未知
香港中央结算有限公司 1,952,743 0.14 0 未知 未知
中国农业银行股份有限 1,768,383 0.12 0 未知
公司－中证 500 交易型开 未知
放式指数证券投资基金
三星资产运用株式会社 1,530,700 0.11 0 未知
－三星中国中小型股精 未知
选母基金
沈阳铁道煤炭集团有限 1,500,000 0.11 0 未知
未知
公司
颜乐辉 1,496,600 0.10 0 未知 未知
黄强胜 1,298,861 0.09 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
天津市政投资有限公司 715,565,186 人民币普通股 715,565,186
HKSCC NOMINEES LIMITED 337,830,900 境外上市外资股 337,830,900
中央汇金资产管理有限责任公司 14,169,800 人民币普通股 14,169,800
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陈贺香 5,382,556 人民币普通股 5,382,556
香港中央结算有限公司 1,952,743 人民币普通股 1,952,743
中国农业银行股份有限公司－中证 1,768,383 1,768,383
500 交易型开放式指数证券投资基 人民币普通股
金
三星资产运用株式会社－三星中国 1,530,700 1,530,700
人民币普通股
中小型股精选母基金
沈阳铁道煤炭集团有限公司 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
颜乐辉 1,496,600 人民币普通股 1,496,600
黄强胜 1,298,861 人民币普通股 1,298,861
上述股东关联关系或一致行动的说 第 1 名至第 10 名股东之间未知是否存在关联关系。
明 前十名无限售条件股东和前十名股东之间未知是否存在关联关
系。
注：（1）根据 HKSCC NOMINEES LIMITED (香港中央结算(代理
人)有限公司)提供的股东名册，其持有之 H 股股份乃代表多个
客户所持有，并无任何个别客户持有本公司总股本 5%或以上之
权益。
（2）前十名股东均不是本公司的战略投资者。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
截至2017年3月31日，本集团资产总额为人民币1,082,913万元,较年初增加人民币18,823万元，
增加1.77%；负债总额为人民币583,623万元，较年初增加人民币19,915万元,增加3.53%；归属于
母公司的股东权益为人民币472,804万元，较年初减少了人民币1,634万元，减少0.34%；2017年1-3
月实现归属于母公司的净利润为人民币11,925万元，较上年同期增加2,331万元，增幅24.29%。
现将变动较大的科目进行如下分析：
单位:万元 币种:人民币
项目名称 2017.3.31 2016.12.31 增减额 增减幅度 变动说明
（%）
应收票据 395 40 355 887.50 主要是本期收到
新的银行汇票
其他应收款 5,192 15,087 -9,895 -65.59 主要是本期收回
了大连项目投标
保证金
在建工程 2,337 440 1,897 431.14 主要是本期公司
建设工程投资增
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加
其他非流动资 666 18,774 -18,108 -96.45 主要是根据特许
产 经营协议将上年
末克拉玛依项目
的资产对价转入
无形资产
应付职工薪酬 2,323 3,441 -1,118 -32.49 主要是本期发放
了2016年底计提
的年终奖
应付股利 13,703 144 13,559 9415.97 主要是本期根据
董事会决议计提
了2016年度的应
付股利
项目名称 2017年1-3月 2016年1-3月 增减金额 增减幅度 变动说明
（%）
投资收益 0 -137 137 -100.00 主要是2016年底
已对国际机械进
行全额计提减值
准备，本期不再
产生投资收益
营业外支出 10 0 10 不适用 主要是本期公司
对外捐赠支出
所得税费用 4,197 2,738 1,459 53.29 主要是本期利润
较上期有所增
加，所得税相应
增加
少数股东损益 532 289 243 84.08 主要是非全资子
公司本期净利润
增加
经营活动产生 8,804 -5,682 14,486 254.96 本期高于上年同
的现金流量净 期，主要是本期
额 收回大连项目投
标保证金
投资活动产生 -15,520 -11,559 -3,961 -34.27 主要是公司各类
的现金流量净 工程项目投资支
额 出高于上年同期
筹资活动产生 6,500 -3,544 10,044 283.41 主要是本期借款
的现金流量净 额大于上年同期
额
现金及现金等 -216 -20,784 20,568 98.96 由于经营、投资、
价物净增加额 筹资活动现金流
共同影响所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）因业务拓展需求，公司申请总额不超过人民币18亿元的公司债，发行方案获得证监会批
准，且于2016年已发行7亿元，剩余额度将视实际需要择机发行。详细请见本公司于2017年3月30
日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊发的2016年年度报告第十节“公司债券相
关情况”。
（2）为优化资本机构，2016 年本公司启动了非公开发行 A 股股票工作，发行方案已获得公
司股东大会批准。详见本公司 2016 年 9 月 8 日及 12 月 30 日刊登于上海交易所网站的相关公告。
因 2017 年初中国证监会关于上市公司股权融资政策的重大调整，公司非公开发行 A 股股票调整方
案已经 2017 年 4 月 24 日公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，相关议案计划提交后续股
东大会审议。
（3）本公司控股子公司凯英公司申请在全国股转系统挂牌，已经获得股转系统批准，目前正
在等待香港联交所的批准。详见本公司 2016 年 9 月 14 日刊登于上海交易所网站的相关公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
天津创业环保集团股份有
公司名称
限公司
法定代表人 刘玉军
日期 2017 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,196,971 1,199,058
应收票据 3,950
应收账款 2,119,595 1,815,420
预付款项 177,867 153,198
其他应收款 51,923 150,872
存货 24,086 24,491
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 49,026 49,107
流动资产合计 3,623,418 3,392,546
非流动资产：
可供出售金融资产 2,000 2,000
持有至到期投资
长期应收款 305,600 309,148
长期股权投资
投资性房地产 96,672 97,590
固定资产 405,617 413,486
在建工程 23,366 4,396
无形资产 6,365,801 6,233,987
其他非流动资产 6,659 187,744
非流动资产合计 7,205,715 7,248,351
资产总计 10,829,133 10,640,897
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款 106,076 107,239
预收款项 1,039,119 955,507
应付职工薪酬 23,228 34,411
应交税费 68,004 69,080
应付利息
应付股利 137,025 1,438
其他应付款 335,485 408,111
一年内到期的非流动负债 228,712 212,327
其他流动负债 9,645 9,645
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流动负债合计 1,947,294 1,797,758
非流动负债：
长期借款 569,650 510,428
应付债券 1,394,961 1,394,313
长期应付款 281,508 285,208
预计负债 32,930 32,930
递延收益 1,450,796 1,446,971
递延所得税负债 115,913 126,108
其他非流动负债 43,181 43,364
非流动负债合计 3,888,939 3,839,322
负债合计 5,836,233 5,637,080
所有者权益
股本 1,427,228 1,427,228
其他权益工具
资本公积 399,115 399,115
盈余公积 444,925 444,925
未分配利润 2,456,769 2,473,109
归属于母公司所有者权益合计 4,728,037 4,744,377
少数股东权益 264,863 259,440
所有者权益合计 4,992,900 5,003,817
负债和所有者权益总计 10,829,133 10,640,897
法定代表人：刘玉军 主管会计工作负责人：彭怡琳 会计机构负责人：刘涛
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:天津创业环保集团股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 459,757 459,678
应收账款 1,719,585 1,489,342
预付款项 205
应收利息
应收股利 8,713 8,713
其他应收款 124,093 287,697
存货 4,415 4,333
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 167,843 103,843
流动资产合计 2,484,611 2,354,029
非流动资产：
可供出售金融资产 2,000 2,000
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长期应收款 305,600 309,148
长期股权投资 1,756,349 1,746,349
投资性房地产 75,026 75,818
固定资产 121,324 125,374
在建工程
无形资产 3,365,698 3,393,326
其他非流动资产 234,480 237,480
非流动资产合计 5,860,477 5,889,495
资产总计 8,345,088 8,243,524
流动负债：
短期借款
应付账款 35,174 20,089
预收款项 65,958 5,994
应付职工薪酬 20,329 22,920
应交税费 42,415 38,154
应付利息
应付股利 137,025 1,438
其他应付款 718,254 751,895
一年内到期的非流动负债 25,833 25,927
其他流动负债 86,463 86,463
流动负债合计 1,131,451 952,880
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,394,961 1,394,313
长期应付款 281,508 285,208
预计负债 32,930 32,930
递延收益 1,128,705 1,129,013
递延所得税负债 56,000 54,224
其他非流动负债 210,000 210,000
非流动负债合计 3,104,104 3,105,688
负债合计 4,235,555 4,058,568
所有者权益：
股本 1,427,228 1,427,228
资本公积 380,788 380,788
盈余公积 444,925 444,925
未分配利润 1,856,592 1,932,015
所有者权益合计 4,109,533 4,184,956
负债和所有者权益总计 8,345,088 8,243,524
法定代表人：刘玉军 主管会计工作负责人：彭怡琳 会计机构负责人：刘涛
合并利润表
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2017 年第一季度报告
2017 年 1—3 月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 488,071 454,839
其中：营业收入 488,071 454,839
二、营业总成本 354,304 359,346
其中：营业成本 283,126 283,875
税金及附加 10,216 10,712
销售费用 3,009 2,571
管理费用 32,729 28,680
财务费用 25,224 33,508
资产减值损失
投资收益（损失以“－”号填列） 0 -1,372
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -1,372
益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 133,767 94,121
加：营业外收入 32,869 32,087
其中：非流动资产处置利得 0
减：营业外支出 100
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 166,536 126,208
减：所得税费用 41,965 27,379
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 124,571 98,829
归属于母公司所有者的净利润 119,249 95,942
少数股东损益 5,322 2,887
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
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4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 124,571 98,829
归属于母公司所有者的综合收益总额 119,249 95,942
归属于少数股东的综合收益总额 5,322 2,887
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.084 0.067
（二）稀释每股收益(元/股) 0.084 0.067
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：刘玉军 主管会计工作负责人： 彭怡琳 会计机构负责人：刘涛
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 224,849 241,675
减：营业成本 121,664 141,029
税金及附加 3,907 6,313
销售费用
管理费用 20,438 16,616
财务费用 16,007 19,478
资产减值损失
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 62,833 58,239
加：营业外收入 17,386 20,108
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 80,219 78,347
减：所得税费用 20,055 19,587
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 60,164 58,760
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
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（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额 60,164 58,760
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：刘玉军 主管会计工作负责人：彭怡琳 会计机构负责人：刘涛
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 308,922 245,461
收到的税费返还 33,390 55,124
收到其他与经营活动有关的现金 168,068 59,973
经营活动现金流入小计 510,380 360,558
购买商品、接受劳务支付的现金 162,820 143,338
支付给职工以及为职工支付的现金 86,352 84,162
支付的各项税费 124,933 152,940
支付其他与经营活动有关的现金 48,231 36,937
经营活动现金流出小计 422,336 417,377
经营活动产生的现金流量净额 88,044 -56,819
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2
购建固定资产、无形资产和其他长期资 155,204 99,642
产支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金 16,000
投资活动现金流出小计 155,204 115,642
投资活动产生的现金流量净额 -155,202 -115,588
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 105,900
筹资活动现金流入小计 105,900
偿还债务支付的现金 30,200 25,000
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,703 10,438
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 40,903 35,438
筹资活动产生的现金流量净额 64,997 -35,438
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,161 -207,845
加：期初现金及现金等价物余额 1,181,120 1,328,575
六、期末现金及现金等价物余额 1,178,959 1,120,730
法定代表人：刘玉军 主管会计工作负责人：彭怡琳 会计机构负责人：刘涛
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 96,403 16,257
收到的税费返还 17,887 44,681
收到其他与经营活动有关的现金 228,099 130,898
经营活动现金流入小计 342,389 191,836
购买商品、接受劳务支付的现金 54,965 67,834
支付给职工以及为职工支付的现金 34,658 35,340
支付的各项税费 53,313 113,166
支付其他与经营活动有关的现金 133,584 108,725
经营活动现金流出小计 276,520 325,065
经营活动产生的现金流量净额 65,869 -133,229
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 52,907 49,842
产支付的现金
投资支付的现金 10,000
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 16,000
投资活动现金流出小计 62,907 65,842
投资活动产生的现金流量净额 -62,907 -65,842
三、筹资活动产生的现金流量：
14 / 15
2017 年第一季度报告
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,958
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,958
筹资活动产生的现金流量净额 -2,958
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 4 -199,071
加：期初现金及现金等价物余额 454,678 596,699
六、期末现金及现金等价物余额 454,682 397,628
法定代表人：刘玉军 主管会计工作负责人：彭怡琳 会计机构负责人：刘涛
4.2 审计报告
□适用 √不适用
15 / 15| 创业环保2017年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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