永安药业：2017年第一季度报告全文

潜江永安药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
潜江永安药业股份有限公司
   2017 年第一季度报告
      2017 年 04 月
                                      潜江永安药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吴晓波及会计机构负责人(会计主管
人员)张天元声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 潜江永安药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                    上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  178,685,525.10             121,675,577.45                          46.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 26,037,497.01               9,059,416.61                         187.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 17,855,833.22               5,396,674.56                         230.87%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -27,495,886.51              -1,039,626.50                       -2,544.79%
基本每股收益（元/股）                                    0.130                         0.05                       160.00%
稀释每股收益（元/股）                                    0.130                         0.05                       160.00%
加权平均净资产收益率                                     2.05%                     0.81%                            1.24%
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                           减
总资产（元）                                  1,410,282,665.85           1,273,318,351.68                          10.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,203,257,262.10           1,173,339,319.77                           2.55%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                     说明
                                                                                       主要是与资产相关政府补助的
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        1,243,823.82 递延收益在本期确认,以及收到
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
                                                                                       与收益相关的政府补助。
委托他人投资或管理资产的损益                                            3,887,745.17 主要是购买理财产品收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及                                 金融资产公允价值变动损益及
                                                                          287,758.70
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取                                 股票等证券投资收益。
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    4,439,921.04 主要是子公司收到的补贴。
减：所得税影响额                                                          878,399.15
     少数股东权益影响额（税后）                                           799,185.79
合计                                                                    8,181,663.79                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
                                                                   潜江永安药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                17,370
                                                               股股东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例        持股数量
                                                                       的股份数量       股份状态        数量
陈勇                境内自然人            21.54%        42,312,000        31,734,000 质押               13,500,000
深圳市上元资本
管理有限公司－ 其他                        5.20%        10,214,031
上元 1 号基金
深圳市上元资本
管理有限公司－
                    其他                   3.90%         7,652,065
上元 2 号私募基
金
黄冈永安药业有
                    境内非国有法人         3.57%         7,019,488
限公司
罗成龙              境内自然人             3.01%         5,919,594
中央汇金资产管
                    国有法人               2.64%         5,182,500
理有限责任公司
周彤                境外自然人             2.07%         4,071,600
深圳市上元资本
管理有限公司－
                    其他                   1.50%         2,946,158
上元 3 号私募基
金
交通银行股份有
限公司－长信量
                    其他                   1.46%         2,859,362
化中小盘股票型
证券投资基金
中国工商银行股
                    其他                   1.01%         1,976,629
份有限公司－嘉
                                                               潜江永安药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
实事件驱动股票
型证券投资基金
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                          股份种类
              股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类           数量
陈勇                                                                 10,578,000 人民币普通股         10,578,000
深圳市上元资本管理有限公司－
                                                                     10,214,031 人民币普通股         10,214,031
上元 1 号基金
深圳市上元资本管理有限公司－
                                                                      7,652,065 人民币普通股          7,652,065
上元 2 号私募基金
黄冈永安药业有限公司                                                  7,019,488 人民币普通股          7,019,488
罗成龙                                                                5,919,594 人民币普通股          5,919,594
中央汇金资产管理有限责任公司                                          5,182,500 人民币普通股          5,182,500
周彤                                                                  4,071,600 人民币普通股          4,071,600
深圳市上元资本管理有限公司－
                                                                      2,946,158 人民币普通股          2,946,158
上元 3 号私募基金
交通银行股份有限公司－长信量
                                                                      2,859,362 人民币普通股          2,859,362
化中小盘股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－嘉
                                                                      1,976,629 人民币普通股          1,976,629
实事件驱动股票型证券投资基金
                                 公司前十大股东中陈勇先生系黄冈永安药业有限公司控股股东；上元 1 号基金、上元 2
上述股东关联关系或一致行动的
                                 号私募基金、上元 3 号私募基金均为深圳市上元资本管理有限公司管理的私募基金；未
说明
                                 知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                    潜江永安药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                              第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
     项    目            期末余额        期初余额       变动比例                        变动原因说明
货币资金            142,064,589.25   89,009,993.19   59.61%        货币资金较期初增加59.61%，主要系本期收到员工股权
                                                                   激励款项所致。
应收票据            998,400.00       270,000.00      269.78%       应收票据较期初增加269.78%，主要系本期收到客户银行
                                                                   承兑汇票增加所致。
应收账款            105,163,382.37   71,166,629.64   47.77%        应收账款较期初增加47.77%，主要系本期销售增长所致。
应收利息            2,820,027.39     1,827,100.00    54.34%        应收利息较期初增加54.34%，主要系本期购买理财的预
                                                                   期收益增加所致。
其他应收款          23,521,497.31    10,019,463.79   134.76%       其他应收款较期初增加134.76%，主要系本期新增的加拿
                                                                   大公司投资款所致。
在建工程            6,145,576.02     2,746,317.96    123.78%       在建工程较期初增加123.78%，主要系本期技改增加的工
                                                                   程投入所致。
工程物资            2,409,190.69     1,761,684.14    36.75%        工程物资较期初增加36.75%，主要系本期新增工程项目，
                                                                   相应工程物资采购增加所致。
其他非流动资产 0.00                  1,517,438.95    -100.00%      其他非流动资产较期初减少100%，主要系往来款项重分
                                                                   类所致。
应付账款            25,840,059.89    38,598,925.92   -33.05%       应付账款较期初减少33.05%，主要系本期支付相关采购
                                                                   款所致。
预收款项            3,430,107.55     5,469,334.32    -37.28%       预收款项较期初减少37.28%，主要系商品发出与客户结
                                                                   算所致。
应付职工薪酬        9,077,787.08     18,670,174.71   -51.38%       应付职工薪酬较期初减少51.38%，主要系员工年度奖金
                                                                   本期发放所致。
应交税费            7,522,626.98     2,298,831.48    227.24%       应交税费较期初增加227.24%，主要系业绩增长，相应的
                                                                   税费增加所致。
其他应付款          128,994,666.69   1,975,369.04    6430.16%      其他应付款较期初增加6430.16%，主要是限制性股票股
                                                                   权激励等待期内就回购义务确认负债所致。
递延所得税负债 500,802.24            351,863.13      42.33%        递延所得税负债较期初增加42.33%，主要系期末应收利
                                                                   息同比增加所致。
     项    目          本期发生额       上期发生额      变动比例                               变动原因说明
营业收入            178,685,525.10   121,675,577.45 46.85%         营业收入较上期增加46.85%，主要系本期环氧乙烷装置
                                                                   开车，销售同比增加所致。
营业成本            127,850,681.29   89,688,785.29   42.55%        营业成本较上期增加42.55%，主要系本期环氧乙烷装置
                                                                   开车，相关成本同比增加所致。
                                                                    潜江永安药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
税金及附加          1,699,253.39      788,360.30      115.54%      税金及附加较上期增加115.54%，主要系国家调整核算政
                                                                   策，原先在管理费用中核算的税金调至税金及附加科目
                                                                   所致。
资产减值损失        1,821,442.28      233,130.07      681.30%      资产减值损失较上期增加681.30%，主要系本期往来款项
                                                                   增长，计提坏账准备所致。
公 允 价 值 变 动 收 105,151.48       273,897.09      -61.61%      公允价值变动收益较上期减少61.61%，主要系本期相关
益                                                                 金融资产公允价值下降所致。
投资收益            4,070,352.39      2,766,629.07    47.12%       投资收益较上期增加47.12%，主要系本期购买理财的收
                                                                   益同比增加所致。
营业利润            25,676,722.56     9,859,331.10    160.43%      营业利润较上期增加160.43%，主要系本期牛磺酸销售价
                                                                   格上涨，毛利率上升及环氧乙烷亏损同比减少所致。
营业外收入          5,787,305.14      1,534,177.85    277.23%      营业外收入较上期增加277.23%，主要系本期子公司收到
                                                                   较多补贴所致。
营业外支出          103,560.28        3,300.00        3038.19%     营业外支出较上期增加3038.19%，主要系本期子公司受
                                                                   到罚款所致。
利润总额            31,360,467.42     11,390,208.95   175.33%      利润总额较上期增加175.33%，主要系本期营业利润增加
                                                                   所致。
所得税费用          4,979,661.58      2,343,795.97    112.46%      所得税费用较上期增加112.46%，主要系本期利润总额增
                                                                   加所致。
净利润              26,380,805.84     9,046,412.98    191.62%      净利润较上期增加191.62%，主要系本期利润总额增加所
                                                                   致。
综合收益总额        26,406,572.37     9,011,152.88    193.04%      综合收益总额较上期增加193.04%，主要系本期净利润增
                                                                   加所致。
基本每股收益        0.13              0.05            160%         基本每股收益较上期增加160%，主要系本期净利润增加
                                                                   所致。
     项      目        本期发生额       上期发生额      变动比例                              变动原因说明
经 营 活 动 产 生 的 -27,495,886.51   -1,039,626.50   -2544.79%    经营活动产生的现金流量净额较上期减少2544.79%，主
现金流量净额                                                       要系本期支付的采购款大幅增加所致。
投 资 活 动 产 生 的 -47,078,635.26   8,445,549.62    -657.44%     投资活动产生的现金流量变为净流出，主要系本期理财
现金流量净额                                                       规模增加所致。
筹 资 活 动 产 生 的 127,831,600.00   0.00                         筹资活动产生的现金流量净额大幅增加，主要系股权激
现金流量净额                                                       励收到职工投资款所致。
汇 率 变 动 对 现 金 -202,482.17      -9,617.94       2005.26%     汇率变动对现金及现金等价物的减少较上期增加
及现金等价物的                                                     2005.26%，主要是本期汇率波动较大所致。
影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     （一）限制性股票激励计划实施及授予登记完成情况
                                                                 潜江永安药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     2016年11月，公司启动了股权激励计划，并于 2017 年 2月完成相关限制性股票的授予及登记工作。本次股权激励计划
以每股13.52元的授予价格向143名激励对象授予限制性股票945.5万股，激励对象包括董事、高级管理人员、中基层管理人员
和核心技术（业务）人员。本次股权激励计划的授予日为2017年1月18日，授予限制性股票的上市日期为2017年2月10日，本
次股权激励计划所涉限制性股票授予完成后，公司总股本由18,700万股增加至19,645.50万股。
     （二）新设立子公司情况
     1、2017年2月，公司在加拿大投资设立了全资子公司艾诺维股份有限公司（Inoyan Laboratories Inc），并于2017年2月
17日取得了《企业境外投资证书》。艾诺维投资总额约532.55万加币（折合人民币2747.72万元），其经营范围为：膳食补充
剂进口及销售。目前该子公司已在加拿大完成相应工商注册，收购了加拿大膳食补充剂Innovite品牌（包括具有35年历史的
注册商标、域名、产品配方为主的无形资产、库存商品、应收帐款和办公设备等。）
     2、2017年3月，公司设立了艾诺维康健（武汉）科技有限公司，取得武汉市工商行政管理局颁发的《营业执照》。艾诺
维康健注册资本为壹仟万元整，经营范围为药品、保健食品、预包装食品、食品添加剂、化工产品（不含危险品）的研发、
技术咨询、批发兼零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。
                     重要事项概述                            披露日期                    临时报告披露网站查询索引
2017 年 1 月 17 日，公司控股股东及实际控制人陈勇先生
                                                                                 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
质押其持有的公司股份 13,500,000 股，占公司股本总额的 2017 年 01 月 19 日
                                                                                 公告编号：2017-01
7.22%。
2017 年 3 月 28 日，公司第四届董事会第十七次会议、第
四届监事会第十次会议审议通过了《关于扩建年产 3 万吨                              巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
                                                       2017 年 03 月 30 日
牛磺酸食品添加剂项目的议案》，同意公司以自有资金 3.3                             公告编号：2017-13
亿人民币扩建年产 3 万吨牛磺酸食品添加剂项目。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                      80.00%        至                         130.00%
度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                       6,213.8      至                         7,939.85
间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                               3,452.11
                                        预计 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润同比增长的主要原因：一是牛
                                        磺酸销量保持稳定，价格可能进一步增长；二是环氧乙烷装置持续开车，亏损
业绩变动的原因说明
                                        可能同比下降。若牛磺酸产销量、销售价格，或环氧乙烷装置开车时间不达预
                                        期，公司业绩可能达不到上述增长比例，请投资者注意风险。
                                                                    潜江永安药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                                             计入权益的
                               本期公允价                 报告期内购 报告期内售出 累计投资收
  资产类别    初始投资成本                   累计公允价                                            期末金额      资金来源
                               值变动损益                  入金额          金额          益
                                              值变动
股票           14,221,683.87    234,654.28                3,061,997.12   1,245,871.81 177,857.61 16,481,858.03 自有资金
其他            1,900,000.00                              1,100,207.83   2,700,207.83   4,749.61    300,000.00 自有资金
合计           16,121,683.87    234,654.28         0.00   4,162,204.95   3,946,079.64 182,607.22 16,781,858.03      --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                  接待方式          接待对象类型                    调研的基本情况索引
2017 年 01 月 12 日        电话沟通                个人             了解公司股权激励计划方案实施进展情况
2017 年 01 月 20 日        电话沟通                个人             了解公司控股股东股份质押情况
2017 年 02 月 13 日        电话沟通                个人             了解公司限制性股票激励计划授予登记情况
2017 年 02 月 27 日        电话沟通                个人             了解公司 2016 年度业绩情况及其增长原因
2017 年 03 月 30 日        电话沟通                个人             了解公司 3 万吨牛磺酸食品添加剂项目扩建情况
                                                        潜江永安药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：潜江永安药业股份有限公司
                                       2017 年 03 月 31 日
                                                                                                 单位：元
                 项目                    期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                        142,064,589.25                          89,009,993.19
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                     16,481,858.03                          16,331,078.44
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            998,400.00                            270,000.00
    应收账款                                        105,163,382.37                          71,166,629.64
    预付款项                                         20,923,659.95                          20,092,757.80
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                          2,820,027.39                           1,827,100.00
    应收股利
    其他应收款                                       23,521,497.31                          10,019,463.79
    买入返售金融资产
    存货                                             69,531,923.10                          61,201,598.72
    划分为持有待售的资产
           碳排放权                                     663,502.00                            793,004.80
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    399,922,329.64                         359,988,977.52
流动资产合计                                        782,091,169.04                         630,700,603.90
非流动资产：
                                        潜江永安药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                       1,912,903.32                         1,925,772.56
    固定资产                        535,427,642.13                        551,505,471.25
    在建工程                           6,145,576.02                         2,746,317.96
    工程物资                           2,409,190.69                         1,761,684.14
    固定资产清理                        193,250.11                           178,687.00
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         77,872,018.73                         78,896,352.56
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                     4,230,915.81                         4,086,023.36
    其他非流动资产                                                          1,517,438.95
非流动资产合计                      628,191,496.81                        642,617,747.78
资产总计                           1,410,282,665.85                     1,273,318,351.68
流动负债：
    短期借款                         10,003,985.00                         10,058,650.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                         25,840,059.89                         38,598,925.92
    预收款项                           3,430,107.55                         5,469,334.32
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       9,077,787.08                        18,670,174.71
                                潜江永安药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    应交税费                   7,522,626.98                         2,298,831.48
    应付利息
    应付股利
    其他应付款               128,994,666.69                         1,975,369.04
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 184,869,233.19                        77,071,285.47
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                  17,550,419.12                        18,794,242.94
    递延所得税负债              500,802.24                           351,863.13
    其他非流动负债
非流动负债合计                18,051,221.36                        19,146,106.07
负债合计                     202,920,454.55                        96,217,391.54
所有者权益：
    股本                     196,455,000.00                       187,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 726,884,523.38                       604,566,523.38
    减：库存股               127,831,600.00
    其他综合收益                 506,115.47                          480,348.94
                                                             潜江永安药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    专项储备                                                3,728,221.79                            3,814,943.00
    盈余公积                                              65,437,639.12                           65,437,639.12
    一般风险准备
    未分配利润                                           338,077,362.34                          312,039,865.33
归属于母公司所有者权益合计                              1,203,257,262.10                        1,173,339,319.77
    少数股东权益                                            4,104,949.20                            3,761,640.37
所有者权益合计                                          1,207,362,211.30                        1,177,100,960.14
负债和所有者权益总计                                    1,410,282,665.85                        1,273,318,351.68
法定代表人：陈勇                   主管会计工作负责人：吴晓波                        会计机构负责人：张天元
2、母公司资产负债表
                                                                                                        单位：元
                 项目                        期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                             135,963,214.35                           82,184,432.41
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                          16,481,858.03                           16,331,078.44
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                 998,400.00                              270,000.00
    应收账款                                              99,795,476.42                           63,825,392.71
    预付款项                                              14,547,426.90                             5,789,643.79
    应收利息                                                2,820,027.39                            1,827,100.00
    应收股利
    其他应收款                                            99,257,195.59                           85,193,125.79
    存货                                                  32,030,629.38                           34,577,777.88
    碳排放权                                                 663,502.00                              793,004.80
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         344,300,000.00                          304,106,427.65
流动资产合计                                             746,857,730.06                          594,897,983.47
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
                                        潜江永安药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    长期股权投资                    168,009,791.28                        168,009,791.28
    投资性房地产                       1,912,903.32                         1,925,772.56
    固定资产                        463,254,612.30                        477,730,040.55
    在建工程                           6,145,576.02                         2,746,317.96
    工程物资                           2,408,268.80                         1,760,666.18
    固定资产清理                        193,250.11                           178,687.00
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         53,359,469.77                         53,853,064.00
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                     4,229,789.02                         4,084,896.57
    其他非流动资产                                                          1,517,438.95
非流动资产合计                      699,513,660.62                        711,806,675.05
资产总计                           1,446,371,390.68                     1,306,704,658.52
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                         21,800,100.85                         35,531,366.63
    预收款项                           3,358,798.54                         3,477,828.40
    应付职工薪酬                       8,547,547.55                        17,900,715.26
    应交税费                           6,806,085.69                         1,554,974.75
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                      129,101,570.62                          1,775,809.79
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                        169,614,103.25                         60,240,694.83
非流动负债：
                                        潜江永安药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                         17,550,419.12                           18,794,242.94
    递延所得税负债                      500,802.24                             351,863.13
    其他非流动负债
非流动负债合计                       18,051,221.36                           19,146,106.07
负债合计                         187,665,324.61                              79,386,800.90
所有者权益：
    股本                         196,455,000.00                             187,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                     726,884,523.38                             604,566,523.38
    减：库存股                   127,831,600.00
    其他综合收益
    专项储备                          3,728,221.79                            3,814,943.00
    盈余公积                         65,437,639.12                           65,437,639.12
    未分配利润                   394,032,281.78                             366,498,752.12
所有者权益合计                  1,258,706,066.07                        1,227,317,857.62
负债和所有者权益总计            1,446,371,390.68                        1,306,704,658.52
3、合并利润表
                                                                                  单位：元
                 项目   本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                       178,685,525.10                         121,675,577.45
    其中：营业收入                   178,685,525.10                         121,675,577.45
           利息收入
           已赚保费
                                            潜江永安药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
             手续费及佣金收入
二、营业总成本                           157,184,306.41                       114,856,772.51
    其中：营业成本                       127,850,681.29                        89,688,785.29
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                    1,699,253.39                          788,360.30
             销售费用                     10,757,168.08                        10,181,773.74
             管理费用                     14,414,860.12                        13,430,801.68
             财务费用                       640,901.25                           533,921.43
             资产减值损失                  1,821,442.28                          233,130.07
    加：公允价值变动收益（损失以
                                            105,151.48                           273,897.09
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                           4,070,352.39                         2,766,629.07
列）
         其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）        25,676,722.56                         9,859,331.10
    加：营业外收入                         5,787,305.14                         1,534,177.85
         其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出                          103,560.28                              3,300.00
         其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    31,360,467.42                        11,390,208.95
    减：所得税费用                         4,979,661.58                         2,343,795.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）        26,380,805.84                         9,046,412.98
    归属于母公司所有者的净利润            26,037,497.01                         9,059,416.61
    少数股东损益                            343,308.83                            -13,003.63
六、其他综合收益的税后净额                    25,766.53                           -35,260.10
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                              25,766.53                           -35,260.10
的税后净额
                                                                 潜江永安药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
                                                                   25,766.53                             -35,260.10
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额                                25,766.53                             -35,260.10
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                               26,406,572.37                           9,011,152.88
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                               26,063,263.54                           9,024,156.51
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                                  343,308.83                             -13,003.63
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                                 0.130                                   0.05
    （二）稀释每股收益                                                 0.130                                   0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈勇                        主管会计工作负责人：吴晓波                       会计机构负责人：张天元
4、母公司利润表
                                                                                                           单位：元
                 项目                            本期发生额                             上期发生额
一、营业收入                                                  169,231,823.24                         110,554,038.83
                                         潜江永安药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    减：营业成本                      121,167,167.74                        83,912,699.35
         税金及附加                     1,668,578.66                          788,344.06
         销售费用                       6,025,812.85                         5,038,779.64
         管理费用                      10,278,932.68                         8,982,699.30
         财务费用                        627,929.27                           533,790.65
         资产减值损失                   1,821,442.28                          233,130.07
    加：公允价值变动收益（损失以
                                         105,151.48                           273,897.09
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                        3,415,352.39                         2,697,587.97
列）
         其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）     31,162,463.63                        14,036,080.82
    加：营业外收入                      1,245,584.10                         1,534,177.85
         其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出                          1,760.28
         其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                       32,406,287.45                        15,570,258.67
列）
    减：所得税费用                      4,872,757.79                         2,343,795.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）     27,533,529.66                        13,226,462.70
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
                                                     潜江永安药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                   27,533,529.66                         13,226,462.70
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                              单位：元
               项目                 本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                153,682,200.92                         118,883,991.27
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                 976,022.86                             918,409.77
     收到其他与经营活动有关的现
                                                   2,424,195.27                           2,450,752.50
金
经营活动现金流入小计                             157,082,419.05                         122,253,153.54
     购买商品、接受劳务支付的现金                140,981,872.79                          85,835,837.13
     客户贷款及垫款净增加额
                                        潜江永安药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                     23,915,031.62                         19,180,556.83
现金
     支付的各项税费                   3,590,262.51                          3,415,186.81
     支付其他与经营活动有关的现
                                     16,091,138.64                         14,861,199.27
金
经营活动现金流出小计                184,578,305.56                        123,292,780.04
经营活动产生的现金流量净额          -27,495,886.51                         -1,039,626.50
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金               3,946,079.64                         25,021,108.10
     取得投资收益收到的现金           4,070,352.39                          2,667,638.60
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                  8,016,432.03                         27,688,746.70
     购建固定资产、无形资产和其他
                                      3,399,258.06                          9,242,997.08
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                  51,695,809.23                         10,000,200.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                 55,095,067.29                         19,243,197.08
投资活动产生的现金流量净额          -47,078,635.26                          8,445,549.62
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金             127,831,600.00
     其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
                                                     潜江永安药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                             127,831,600.00
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额                       127,831,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    -202,482.17                              -9,617.94
影响
五、现金及现金等价物净增加额                      53,054,596.06                           7,396,305.18
     加：期初现金及现金等价物余额                 77,009,993.19                          59,396,703.67
六、期末现金及现金等价物余额                     130,064,589.25                          66,793,008.85
6、母公司现金流量表
                                                                                              单位：元
              项目                  本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                143,328,309.56                         106,043,282.79
     收到的税费返还                                 976,022.86                             918,409.77
     收到其他与经营活动有关的现
                                                   2,798,615.51                            588,280.57
金
经营活动现金流入小计                             147,102,947.93                         107,549,973.13
     购买商品、接受劳务支付的现金                137,881,747.04                          79,628,990.45
     支付给职工以及为职工支付的
                                                  22,672,503.06                          16,556,452.25
现金
     支付的各项税费                                3,286,095.82                           3,004,107.11
     支付其他与经营活动有关的现
                                                   9,392,592.53                           8,621,388.45
金
经营活动现金流出小计                             173,232,938.45                         107,810,938.26
                                        潜江永安药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
经营活动产生的现金流量净额          -26,129,990.52                           -260,965.13
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金               3,946,079.64                         15,021,108.10
     取得投资收益收到的现金           3,415,352.39                          2,598,597.50
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                  7,361,432.03                         17,619,705.60
     购建固定资产、无形资产和其他
                                      3,399,258.06                          8,614,614.91
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                  51,695,809.23
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                 55,095,067.29                          8,614,614.91
投资活动产生的现金流量净额          -47,733,635.26                          9,005,090.69
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金             127,831,600.00
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                127,831,600.00
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额          127,831,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                       -189,192.28
影响
                                        潜江永安药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额         53,778,781.94                          8,744,125.56
     加：期初现金及现金等价物余额    70,184,432.41                         48,009,224.51
六、期末现金及现金等价物余额        123,963,214.35                         56,753,350.07
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。