大秦铁路2017年第一季度报告

2017 年第一季度报告
公司代码：601006                   公司简称：大秦铁路
                   大秦铁路股份有限公司
                   2017 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录.................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
   未出席董事姓名        未出席董事职务            未出席原因的说明          被委托人姓名
         李孟刚              独立董事                 工作原因                   杨万东
         王立彦              独立董事                 工作原因                   昝志宏
1.3 公司负责人赵春雷、总经理关柏林、主管会计工作负责人田惠民及会计机构负责人（会计主
    管人员）孙洪涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                                   本报告期末
                                           本报告期末             上年度末         比上年度末
                                                                                     增减(%)
总资产                                  127,705,640,240       123,483,133,490               3.42
归属于上市公司股东的净资产                93,059,121,308      89,827,787,618                3.60
                                        年初至报告期末        上年初至上年报       比上年同期
                                                                  告期末             增减(%)
经营活动产生的现金流量净额                 3,097,364,355          -302,637,060            不适用
                                        年初至报告期末        上年初至上年报       比上年同期
                                                                  告期末           增减（%）
营业收入                                  12,451,185,731      11,112,711,644               12.04
归属于上市公司股东的净利润                 3,161,200,616         2,054,467,566             53.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损         3,175,052,187         2,068,834,108             53.47
益的净利润
加权平均净资产收益率（%）                              3.46               2.28    增加 1.18 个
                                                                                       百分点
基本每股收益（元/股）                                  0.21               0.14             50.00
稀释每股收益（元/股）                                  0.21               0.14             50.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                项目                      本期金额                          说明
非流动资产处置损益                                   14,354
除上述各项之外的其他营业外收入               -18,174,260
和支出
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少数股东权益影响额（税后）                           -231,642
所得税影响额                                        4,539,977
               合计                            -13,851,571
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                            单位：股
股东总数（户）                                                                                  166,525
                                   前十名股东持股情况
                                                            持有有      质押或冻结情况
                                期末持股            比例    限售条
    股东名称（全称）                                                                          股东性质
                                  数量              (%)     件股份      股份状态     数量
                                                              数量
太原铁路局                     9,172,093,536        61.70         0        无                 国有法人
中国证券金融股份有限公司         456,746,627         3.07         0       未知                国有法人
香港中央结算有限公司             317,503,395         2.14         0       未知                  未知
中央汇金资产管理有限责任         204,154,500         1.37         0                           国有法人
                                                                          未知
公司
河北港口集团有限公司             158,702,841         1.07         0       未知                国有法人
全国社保基金一零六组合           131,051,794         0.88         0       未知                  其他
中国太平洋人寿保险股份有         104,858,855         0.71         0                             其他
                                                                          未知
限公司－分红－个人分红
中国中煤能源集团有限公司         97,515,577          0.66         0       未知                国有法人
中国银行股份有限公司－招         91,766,810          0.62         0                             其他
商丰庆灵活配置混合型发起                                                  未知
式证券投资基金
国泰君安证券股份有限公司         82,532,281          0.56         0       未知                  其他
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                     持有无限售条件                 股份种类及数量
                                             流通股的数量                种类                 数量
太原铁路局                                     9,172,093,536          人民币普通股     9,172,093,536
中国证券金融股份有限公司                            456,746,627       人民币普通股          456,746,627
香港中央结算有限公司                                317,503,395       人民币普通股          317,503,395
中央汇金资产管理有限责任公司                        204,154,500       人民币普通股          204,154,500
河北港口集团有限公司                                158,702,841       人民币普通股          158,702,841
全国社保基金一零六组合                              131,051,794       人民币普通股          131,051,794
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－              104,858,855                             104,858,855
                                                                      人民币普通股
个人分红
中国中煤能源集团有限公司                            97,515,577        人民币普通股          97,515,577
中国银行股份有限公司－招商丰庆灵活配置              91,766,810                              91,766,810
                                                                      人民币普通股
混合型发起式证券投资基金
国泰君安证券股份有限公司                            82,532,281        人民币普通股          82,532,281
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     上述股东关联关系或一致行动的说明             上述股东除太原铁路局外，未知其他股东之间是否
                                                  存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规
                                                  定的一致行动人。
     2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
         况表
     □适用 √不适用
     三、 重要事项
     3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
     √适用 □不适用
序     资产负债表                                                  增减
                        2017 年 3 月 31 日   2016 年 12 月 31 日                主要变化原因
号     项目                                                        幅度
                                                                           待结算运输服务款项等增
1      应收账款           6,056,238,676          4,509,622,064       34%
                                                                           加
2      预付账款              412,089,927           118,983,495      246%   预付钢轨款等增加
3      应收股利                1,447,975         1,249,432,154     -100%   收到朔黄公司股利
4      其他流动资产           71,711,130           102,800,375      -30%   待抵扣进项税等减少
                                                                           主要是子公司在建工程增
5      在建工程           3,289,716,242          2,356,979,372       40%
                                                                           加
                                                                           子公司长期待摊租赁费增
6      长期待摊费用            2,398,348             1,811,288       32%
                                                                           加
7      应付票据               54,600,000            31,400,000       74%   开出的银行承兑汇票增加
                                                                           待结算的运输服务支出等
8      应付账款           4,350,992,013          3,228,153,659       35%
                                                                           增加
                                                                           计提的短期融资券等利息
9      应付利息              229,155,702           147,695,803       55%
                                                                           尚未支付
                                                                   增减
       利润表项目          2017 年 1-3 月        2016 年 1-3 月                 主要变化原因
                                                                   幅度
                                                                           短期融资券等计息债务增
10     财务费用-净额         181,466,699            96,466,366       88%
                                                                           加
                                                                           朔黄本期净利润同比增加
11     投资收益              690,251,292           469,005,333       47%
                                                                           导致确认的投资收益增加
                                                                           无法支付的应付款项转营
12     营业外收入              1,415,824                 543,438    161%
                                                                           业外收入
                                                                           扣除投资收益后的税前利
13     所得税费用            859,373,105           538,246,967       60%
                                                                           润增加
       现金流量表                                                  增减
                           2017 年 1-3 月        2016 年 1-3 月                 主要变化原因
       项目                                                        幅度
14     支付的各项税费        708,277,360         1,529,178,346      -54%   支付的企业所得税等减少
15     支付其他与经营        194,253,505           363,425,999      -47%   支付的代收代付款减少
                                                5 / 17
                                       2017 年第一季度报告
       活动有关的现金
       经营活动产生的                                             -1123        主要是运费收入取得的现
16                        3,097,364,355        -302,637,060
       现金流量净额                                                   %        金增加等
       取得投资收益所                                             26609        本期收到朔黄公司支付的
17                        1,247,984,179                4,690
       收到的现金                                                  371%        股利
       处置固定资产、
       无形资产和其他
18                            4,401,495               37,809                   非流动资产处置收益增加
       长期资产收回的                                                 %
       现金净额
       购建固定资产、
       无形资产和其他                                                          主要是子公司购建长期资
19                        1,355,821,001         907,778,517         49%
       长期资产支付的                                                          产支付的现金增加
       现金
20     投资支付的现金                 -         789,443,128       -100%        本期未发生
       取得借款收到的
21                          300,000,000                       -          -
       现金                                                                    子公司借入长期借款增加
       收到其他与筹资
22                           45,643,574          26,173,747         74%        代管资金净额增加
       活动有关的现金
       偿还债务支付的
23                           83,735,000                       -          -     子公司偿还银行借款
       现金
     3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
     √适用 □不适用
         公司 2016 年度财务报告审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）自上市以来一
     直为公司提供审计服务。根据财政部、国资委关于会计师事务所连续审计需要轮换的相关要求，
     为确保外部审计机构的客观性与独立性，2017 年公司更换提供年度财务报告审计服务的会计师事
     务所。
         2017 年 3 月，经公开招标，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）成为中标候选人。目
     前，正在履行公司相关程序。
     3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
     □适用 √不适用
     3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
         示及原因说明
     □适用 √不适用
                                                             公司名称        大秦铁路股份有限公司
                                                        法定代表人           赵春雷
                                                                  日期       2017 年 4 月 25 日
                                             6 / 17
                                   2017 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:大秦铁路股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产：
    货币资金                                   14,829,480,833         11,638,240,506
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                      1,678,542,586        1,428,986,763
    应收账款                                      6,056,238,676        4,509,622,064
    预付款项                                        412,089,927          118,983,495
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                         9,501,375            10,437,375
    应收股利                                         1,447,975         1,249,432,154
    其他应收款                                    1,268,633,701        1,439,043,538
    买入返售金融资产
    存货                                          1,676,413,329        1,612,490,533
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    71,711,130           102,800,375
      流动资产合计                             26,004,059,532         22,110,036,803
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                                65,158,697            65,158,697
    持有至到期投资
    长期应收款                                       3,000,000             3,000,000
    长期股权投资                               20,024,763,725         19,334,512,433
    投资性房地产
    固定资产                                   69,589,444,768         70,714,240,844
    在建工程                                      3,289,716,242        2,356,979,372
    工程物资
                                         7 / 17
                                   2017 年第一季度报告
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                       4,473,588,207    4,503,874,335
   开发支出                                         20,864,151        16,471,698
   商誉
   长期待摊费用                                      2,398,348         1,811,288
   递延所得税资产                                 1,291,864,008    1,292,134,859
   其他非流动资产                                 2,940,782,562    3,084,913,161
      非流动资产合计                          101,701,580,708     101,373,096,687
       资产总计                               127,705,640,240     123,483,133,490
流动负债：
   短期借款
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                         54,600,000        31,400,000
   应付账款                                       4,350,992,013    3,228,153,659
   预收款项                                       1,062,210,133    1,274,584,235
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                     789,064,149      786,987,706
   应交税费                                       1,798,658,097    1,477,957,897
   应付利息                                         229,155,702      147,695,803
   应付股利                                          5,276,649         5,276,649
   其他应付款                                     3,292,219,072    3,819,508,337
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                           83,046,000        88,246,000
   其他流动负债                                11,000,000,000     11,000,000,000
      流动负债合计                             22,665,221,815     21,859,810,286
非流动负债：
   长期借款                                       7,258,485,000    7,037,020,000
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
                                         8 / 17
                                 2017 年第一季度报告
   长期应付款                                      203,464,648           202,800,000
   长期应付职工薪酬                              2,678,228,648         2,668,655,297
   专项应付款                                      140,213,244           140,487,779
   预计负债
   递延收益
   递延所得税负债
   其他非流动负债
      非流动负债合计                         10,280,391,540           10,048,963,076
       负债合计                              32,945,613,355           31,908,773,362
所有者权益
   股本                                      14,866,791,491           14,866,791,491
   其他权益工具
   其中：优先股
          永续债
   资本公积                                  24,738,765,944           24,738,765,944
   减：库存股
   其他综合收益                              -1,278,376,235           -1,278,376,235
   专项储备                                        330,333,751           260,200,677
   盈余公积                                  11,175,347,427           11,175,347,427
   一般风险准备
   未分配利润                                43,226,258,930           40,065,058,314
   归属于母公司所有者权益合计                93,059,121,308           89,827,787,618
   少数股东权益                                  1,700,905,577         1,746,572,510
      所有者权益合计                         94,760,026,885           91,574,360,128
       负债和所有者权益总计                 127,705,640,240          123,483,133,490
法定代表人：赵春雷 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
                                  母公司资产负债表
                                  2017 年 3 月 31 日
编制单位:大秦铁路股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                            期末余额           年初余额
流动资产：
  货币资金                                       14,549,062,693       11,327,993,175
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                        1,652,254,086        1,418,188,263
  应收账款                                        6,072,626,649        4,487,528,381
  预付款项                                          311,343,424          108,644,349
                                        9 / 17
                                 2017 年第一季度报告
  应收利息                                          24,543,342         22,377,293
  应收股利                                                          1,247,902,468
  其他应收款                                      2,204,673,296     2,146,759,136
  存货                                            1,643,107,546     1,579,806,585
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      32,628,196         64,287,938
   流动资产合计                                  26,490,239,232    22,403,487,588
非流动资产：
  可供出售金融资产                                  65,158,697         65,158,697
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   26,551,829,844    25,725,229,844
  投资性房地产
  固定资产                                       58,091,079,559    59,670,437,861
  在建工程                                        3,019,658,374     2,322,149,988
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        3,879,397,905     3,906,693,663
  开发支出                                          20,864,151         16,471,698
  商誉
  长期待摊费用                                           75,918           121,266
  递延所得税资产                                  1,118,163,970     1,115,579,714
  其他非流动资产                                       1,672,841       10,101,776
   非流动资产合计                                92,747,901,259    92,831,944,507
     资产总计                                119,238,140,491       115,235,432,095
流动负债：
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                          54,600,000         31,400,000
  应付账款                                        4,694,716,616     3,032,847,251
  预收款项                                        1,051,674,111     1,263,058,521
  应付职工薪酬                                      782,801,285       781,904,984
  应交税费                                        1,796,353,486     1,464,505,463
  应付利息                                          227,303,014       145,637,260
  应付股利
  其他应付款                                      2,636,630,938     3,847,219,304
  划分为持有待售的负债
                                       10 / 17
                                 2017 年第一季度报告
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                   11,000,000,000       11,000,000,000
   流动负债合计                                  22,244,079,450       21,566,572,783
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                                2,678,061,185        2,668,460,559
  专项应付款                                        122,304,781          122,537,234
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                 2,800,365,966        2,790,997,793
      负债合计                                   25,044,445,416       24,357,570,576
所有者权益：
  股本                                           14,866,791,491       14,866,791,491
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                       24,753,029,163       24,753,029,163
  减：库存股
  其他综合收益                                   -1,278,337,272       -1,278,337,272
  专项储备                                          330,233,399          260,106,413
  盈余公积                                       11,175,347,427       11,175,347,427
  未分配利润                                     44,346,630,867       41,100,924,297
   所有者权益合计                                94,193,695,075       90,877,861,519
      负债和所有者权益总计                   119,238,140,491         115,235,432,095
法定代表人：赵春雷 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
                                     合并利润表
                                   2017 年 1—3 月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
                                           单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                   项目                            本期金额           上期金额
一、营业总收入                                     12,451,185,731     11,112,711,644
其中：营业收入                                     12,451,185,731     11,112,711,644
      利息收入
                                       11 / 17
                                  2017 年第一季度报告
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                      9,148,370,329     8,979,053,029
其中：营业成本                                      8,769,816,428     8,666,420,881
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                       34,269,528      41,480,182
       销售费用                                         45,581,153      50,908,393
       管理费用                                         117,236,521     123,777,207
       财务费用                                         181,466,699     96,466,366
       资产减值损失
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                   690,251,292     469,005,333
       其中：对联营企业和合营企业的投资收               690,251,292     469,005,333
益
       汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                  3,993,066,694     2,602,663,948
  加：营业外收入                                         1,415,824         543,438
       其中：非流动资产处置利得                             29,682          15,391
  减：营业外支出                                        19,575,730      19,714,323
       其中：非流动资产处置损失                             15,328          22,996
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）              3,974,906,788     2,583,493,063
  减：所得税费用                                        859,373,105     538,246,967
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  3,115,533,683     2,045,246,096
  归属于母公司所有者的净利润                        3,161,200,616     2,054,467,566
  少数股东损益                                          -45,666,933     -9,221,470
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收
                                         12 / 17
                                     2017 年第一季度报告
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                        3,115,533,683     2,045,246,096
  归属于母公司所有者的综合收益总额                      3,161,200,616     2,054,467,566
  归属于少数股东的综合收益总额                             -45,666,933      -9,221,470
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                      0.21             0.14
  （二）稀释每股收益(元/股)                                      0.21             0.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：赵春雷 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
                                       母公司利润表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
                                              单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                   项目                             本期金额            上期金额
一、营业收入                                         12,294,328,009      10,967,596,587
  减：营业成本                                          8,607,412,827     8,557,907,599
      税金及附加                                           30,811,450       37,019,327
      销售费用                                             45,404,445       46,833,753
      管理费用                                             91,814,625       102,006,989
      财务费用                                             85,895,711       25,979,562
      资产减值损失
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
      投资收益（损失以“－”号填列）                       690,000,000      468,542,139
      其中：对联营企业和合营企业的投资收                   690,000,000      468,542,139
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                      4,122,988,951     2,666,391,496
  加：营业外收入                                              746,639          543,438
      其中：非流动资产处置利得                                 29,682           15,391
  减：营业外支出                                           19,572,504       19,682,700
                                           13 / 17
                                     2017 年第一季度报告
      其中：非流动资产处置损失                                 12,102               22,996
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                  4,104,163,086      2,647,252,234
    减：所得税费用                                         858,456,516       543,455,955
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                      3,245,706,570      2,103,796,279
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                        3,245,706,570      2,103,796,279
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：赵春雷 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
                                      合并现金流量表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
                                              单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                   项目                           本期金额               上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                       9,867,668,110         8,050,420,519
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
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  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                        309,803,498        278,920,234
    经营活动现金流入小计                           10,177,471,608      8,329,340,753
  购买商品、接受劳务支付的现金                      2,598,307,049      3,245,730,073
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    3,579,269,339      3,493,643,395
  支付的各项税费                                      708,277,360      1,529,178,346
  支付其他与经营活动有关的现金                        194,253,505        363,425,999
    经营活动现金流出小计                            7,080,107,253      8,631,977,813
      经营活动产生的现金流量净额                    3,097,364,355       -302,637,060
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                            1,247,984,179             4,690
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                      4,401,495          37,809
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                           26,986,864      35,957,554
    投资活动现金流入小计                            1,279,372,538        36,000,053
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                1,355,821,001        907,778,517
产支付的现金
  投资支付的现金                                                         789,443,128
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            1,355,821,001      1,697,221,645
      投资活动产生的现金流量净额                      -76,448,463     -1,661,221,592
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                  300,000,000
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                           45,643,574      26,173,747
                                         15 / 17
                                   2017 年第一季度报告
    筹资活动现金流入小计                              345,643,574         26,173,747
  偿还债务支付的现金                                     83,735,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     91,584,139       71,828,228
  其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                              175,319,139         71,828,228
      筹资活动产生的现金流量净额                      170,324,435        -45,654,481
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                        3,191,240,327     -2,009,513,133
  加：期初现金及现金等价物余额                     11,638,240,506      8,237,909,745
六、期末现金及现金等价物余额                       14,829,480,833      6,228,396,612
法定代表人：赵春雷 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
                                   母公司现金流量表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
               项目                             本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                      9,623,356,874      7,937,985,074
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                        236,666,566        211,221,577
    经营活动现金流入小计                            9,860,023,440      8,149,206,651
  购买商品、接受劳务支付的现金                      2,626,111,286      3,486,555,074
  支付给职工以及为职工支付的现金                    3,537,988,913      3,447,130,748
  支付的各项税费                                      671,225,569      1,485,243,461
  支付其他与经营活动有关的现金                        193,108,479        362,364,996
    经营活动现金流出小计                            7,028,434,247      8,781,294,279
      经营活动产生的现金流量净额                    2,831,589,193       -632,087,628
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                            1,247,902,467
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                      4,401,495              37,809
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                           26,975,300       35,342,986
    投资活动现金流入小计                            1,279,279,262         35,380,795
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                  566,837,291        512,178,570
                                         16 / 17
                                   2017 年第一季度报告
产支付的现金
  投资支付的现金                                      136,600,000        789,443,128
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                        232,000,000
    投资活动现金流出小计                              935,437,291      1,301,621,698
      投资活动产生的现金流量净额                      343,841,971     -1,266,240,903
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                           45,638,354      15,601,443
    筹资活动现金流入小计                                 45,638,354      15,601,443
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
      筹资活动产生的现金流量净额                         45,638,354      15,601,443
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                        3,221,069,518     -1,882,727,088
  加：期初现金及现金等价物余额                     11,327,993,175      8,077,138,530
六、期末现金及现金等价物余额                       14,549,062,693      6,194,411,442
法定代表人：赵春雷 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         17 / 17