600888 新疆众和股份有限公司 2017 年第一季度报告
公司代码：600888 公司简称：新疆众和
新疆众和股份有限公司
2017 年第一季度报告
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目 录
一、 重要提示 .......................................... 3
二、 公司基本情况....................................... 3
三、 重要事项 .......................................... 5
四、 附录 ............................................. 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人孙健、主管会计工作负责人陆旸及会计机构负责人（会计主管人员）
马永生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 9,327,849,177.08 9,697,822,789.37 -3.82
归属于上市公司股 3,296,615,931.09 3,256,020,466.72 1.25
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减(%)
末
经营活动产生的现 -840,577,988.28 -579,047,981.26 不适用
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减（%）
末
营业收入 956,397,914.23 1,447,616,201.59 -33.93
归属于上市公司股 33,996,072.00 9,761,506.15 248.27
东的净利润
归属于上市公司股 27,985,731.35 -16,685,972.17 不适用
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 1.0387 0.3021 增加 0.7366 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/ 0.053 0.0152 248.68
股）
稀释每股收益（元/ 0.053 0.0152 248.68
股）
非经常性损益项目和金额
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√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -15,251.78
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 5,418,202.47 主要系前期收到的与资
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 产相关的政府补助本期
标准定额或定量持续享受的政府补助除外 确认收入所致
债务重组损益 409,540.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 214,651.36
少数股东权益影响额（税后） -525.00
所得税影响额 -16,277.10
合计 6,010,340.65
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 66,696
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情
期末持股 比例 限售条 况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份 股份
数量
数量 状态
特变电工股份有限公司 180,434,922 28.14 0 境内非国有法
无
人
云南博闻科技实业股份有限 55,235,665 8.61 0 境内非国有法
无
公司 人
北京和聚投资管理有限公司 9,895,653 1.54 0 未知
无
－和聚鼎宝对冲母基金
新疆凯迪投资有限责任公司 7,800,000 1.22 0 无 国有法人
中国工商银行股份有限公司 6,088,752 0.95 0 未知
－创金合信沪港深研究精选
无
灵活配置混合型证券投资基
金
新疆宏联创业投资有限公司 5,666,169 0.88 0 境内非国有法
无
人
中信证券信安稳利混合型养 4,234,836 0.66 0 未知
老金产品－中国建设银行股 无
份有限公司
北京和聚投资管理有限公司 3,415,207 0.53 0 未知
－和聚鼎宝共商 1 期证券投 无
资基金
海拉提阿不力米提 2,072,300 0.32 0 无 境内自然人
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北京和聚投资管理有限公司 1,920,400 0.30 0 未知
－和聚鼎宝平台证券投资基 无
金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
特变电工股份有限公司 180,434,922 人民币普通股 180,434,922
云南博闻科技实业股份有限公司 55,235,665 人民币普通股 55,235,665
北京和聚投资管理有限公司－和聚鼎 9,895,653 9,895,653
人民币普通股
宝对冲母基金
新疆凯迪投资有限责任公司 7,800,000 人民币普通股 7,800,000
中国工商银行股份有限公司－创金合 6,088,752 6,088,752
信沪港深研究精选灵活配置混合型证 人民币普通股
券投资基金
新疆宏联创业投资有限公司 5,666,169 人民币普通股 5,666,169
中信证券信安稳利混合型养老金产品 4,234,836 4,234,836
人民币普通股
－中国建设银行股份有限公司
北京和聚投资管理有限公司－和聚鼎 3,415,207 3,415,207
人民币普通股
宝共商 1 期证券投资基金
海拉提阿不力米提 2,072,300 人民币普通股 2,072,300
北京和聚投资管理有限公司－和聚鼎 1,920,400 1,920,400
人民币普通股
宝平台证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 在前十名股东和前十名无限售条件股东中，公司第一
大股东特变电工股份有限公司与新疆宏联创业投资有限
公司存在关联关系，与其他股东之间不存在关联关系，也
不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
公司未知其他股东相互间是否存在关联关系，也未知其相
互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行
动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
单位：人民币元
增减幅
项目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 增减额 原因
度（%）
货币资金 770,701,112.79 1,589,948,785.82 -819,247,673.03 -51.53 主 要 系 根 据 合
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同需要，支付货
款所致
主要系主营电
子新材料业务
应收账款 696,750,138.73 482,098,757.56 214,651,381.17 44.52
销售收入增加
所致
主要系根据贸
预付款项 760,406,082.50 446,197,715.83 314,208,366.67 70.42 易业务合同，预
付货款所致
主要系本期支
其他流动
64,686,605.24 22,381,445.03 42,305,160.21 189.02 付期货账户保
资产
证金增加所致
主要系业务调
预收款项 83,882,581.29 275,400,185.77 -191,517,604.48 -69.54 整，预收款减少
所致
主要系增值税
应交税费 27,533,045.05 7,033,356.95 20,499,688.10 291.46 进项留抵减少
所致
主要系本期计
应付利息 61,777,784.98 26,395,495.15 35,382,289.83 134.05 提债券利息未
到付款期所致
利润表项目
单位：人民币元
增减幅
项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 增减额 原因
度（%）
主要系本期贸
营业收入 956,397,914.23 1,447,616,201.59 -491,218,287.36 -33.93 易 业 务 较 上 年
同期减少所致
主要系本期贸
易业务减少，以
营业成本 812,949,036.07 1,369,699,620.06 -556,750,583.99 -40.65
及氧化铝采购
成本降低所致
主要系公司依
据 财 会 [2016]
22 号文规定，
将房产税、土地
使用税、车船使
税金及附
11,184,479.00 4,762,894.24 6,421,584.76 134.83 用税、印花税等
加
相 关 税 费 由
“管理费用”
科目转至“税金
及附加”科目核
算所致
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主要系主营电
子新材料业务
销售费用 29,851,127.07 13,306,040.50 16,545,086.57 124.34 销售收入增加，
运输费用增加
所致
主要系主营电
子新材料业务
销售收入增加，
营业利润 29,086,851.10 -14,449,216.68 43,536,067.78 不适用
成本减少,产品
毛利率上升所
致
本期收到的与
营业外收 收益相关的政
6,052,146.15 26,727,152.80 -20,675,006.65 -77.36
入 府补助减少所
致
主要系主营电
子新材料业务
销售收入增加，
利润总额 35,113,993.85 11,999,460.63 23,114,533.22 192.63
成本减少及收
到的政府补助
减少所致
主要系主营电
子新材料业务
净利润 33,719,221.60 9,762,114.12 23,957,107.48 245.41
销售收入增加，
成本减少所致
归属于母 主要系主营电
公司所有 子新材料业务
33,996,072.00 9,761,506.15 24,234,565.85 248.27
者的净利 销售收入增加，
润 成本减少所致
主要系主营电
综合收益 子新材料业务
34,082,452.10 9,566,886.12 24,515,565.98 256.25
总额 销售收入增加，
成本减少所致
现金流量表项目
单位：人民币元
增减幅
项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 增减额 原因
度（%）
销售商品、提
本期系销售收
供劳务收到 611,735,774.66 1,283,010,220.95 -671,274,446.29 -52.32
入减少所致
的现金
主要系上年末
支付的各项 集中采购氧化
31,784,480.25 71,784,065.04 -39,999,584.79 -55.72
税费 铝，进项税金留
抵较多所致
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经营活动产
主要系销售收
生的现金流 -840,577,988.28 -579,047,981.26 -261,530,007.02 不适用
入减少所致
量净额
购建固定资
主要系本期支
产、无形资产
付工程项目款
和其他长期 13,287,205.32 7,726,969.92 5,560,235.40 71.96
项较上年同期
资产支付的
增加所致
现金
主要系本期支
投资活动产
付工程项目款
生的现金流 -14,001,182.06 -6,917,996.51 -7,083,185.55 不适用
项较上年同期
量净额
增加所致
取得借款收 主要系借款减
187,550,000.00 337,298,544.44 -149,748,544.44 -44.40
到的现金 少所致
收到其他与 主要系上年同
筹资活动有 1,121,484.26 50,775,933.99 -49,654,449.73 -97.79 期收到国开专
关的现金 项基金所致
主要系本期到
偿还债务支
127,000,000.00 247,099,128.97 -120,099,128.97 -48.60 期借款减少所
付的现金
致
筹资活动产
主要系借款减
生的现金流 44,502,823.10 117,732,831.33 -73,230,008.23 -62.20
少所致
量净额
现金及现金
主要系销售收
等 价 物 净 增 -812,889,076.05 -468,792,320.87 -344,096,755.18 不适用
入减少所致
加额
主要财务指标
单位：人民币元
项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 增减额 增减幅度 原因
基本每股 主要系主营电子新
收益（元/ 0.053 0.0152 0.0378 248.68% 材 料 业 务 销 售 收 入
股） 增加，成本减少所致
扣除非经
常性损益 主要系主营电子新
后的基本 0.0436 -0.026 0.0696 不适用 材 料 业 务 销 售 收 入
每股收益 增加，成本减少所致
（元/股）
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能较上年同期有大幅度的增长，
主要原因为：铝电解电容器用铝箔材料市场需求有所回升，公司积极开拓市场，持续
调整产品结构，主营电子新材料业务实现一定幅度增长；同时，公司根据生产需求提
前锁定了一定数量的主要原材料采购价格，降低了生产成本。
公司名称 新疆众和股份有限公司
法定代表人 孙健
日期 2017 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:新疆众和股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 770,701,112.79 1,589,948,785.82
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计 1,916,250.00 1,613,000.00
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 782,263,159.79 908,980,422.84
应收账款 696,750,138.73 482,098,757.56
预付款项 760,406,082.50 446,197,715.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 151,501,310.43 149,863,860.32
买入返售金融资产
存货 877,432,970.12 851,147,936.83
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 64,686,605.24 22,381,445.03
流动资产合计 4,105,657,629.60 4,452,231,924.23
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 27,090,301.00 30,966,221.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 385,943,767.56 363,176,083.19
投资性房地产 10,577,117.43 10,668,408.12
固定资产 3,799,410,025.27 3,755,900,468.39
在建工程 728,667,273.48 814,029,869.71
工程物资 2,546,962.39 2,624,711.34
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 159,770,292.45 158,678,480.25
开发支出
商誉
长期待摊费用 50,535,050.45 49,445,152.89
递延所得税资产 48,799,367.85 48,799,367.85
其他非流动资产 8,851,389.60 11,302,102.40
非流动资产合计 5,222,191,547.48 5,245,590,865.14
资产总计 9,327,849,177.08 9,697,822,789.37
流动负债：
短期借款 751,309,253.41 690,759,253.41
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 411,569,521.62 452,415,526.19
应付账款 883,486,927.78 1,167,658,059.15
预收款项 83,882,581.29 275,400,185.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,475,612.16 1,545,648.37
应交税费 27,533,045.05 7,033,356.95
应付利息 61,777,784.98 26,395,495.15
应付股利 2,846,650.45 2,846,650.45
其他应付款 35,405,379.79 37,106,513.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 672,765,000.00 672,765,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,932,051,756.53 3,333,925,688.50
非流动负债：
长期借款 740,585,000.00 740,585,000.00
应付债券 1,960,000,000.00 1,960,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 99,429,094.00 99,643,639.00
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 272,390,025.14 280,657,873.93
递延所得税负债 489,541.50 425,442.00
其他非流动负债
非流动负债合计 3,072,893,660.64 3,081,311,954.93
负债合计 6,004,945,417.17 6,415,237,643.43
所有者权益
股本 641,225,872.00 641,225,872.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,987,207,381.17 1,980,997,551.15
减：库存股
其他综合收益 2,774,068.50 2,410,838.00
专项储备 26,331.85
盈余公积 183,411,024.61 183,411,024.61
一般风险准备
未分配利润 481,971,252.96 447,975,180.96
归属于母公司所有者权益合 3,296,615,931.09 3,256,020,466.72
计
少数股东权益 26,287,828.82 26,564,679.22
所有者权益合计 3,322,903,759.91 3,282,585,145.94
负债和所有者权益总计 9,327,849,177.08 9,697,822,789.37
法定代表人：孙健 主管会计工作负责人：陆旸 会计机构负责人：马永生
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:新疆众和股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 535,674,726.09 895,877,438.59
以公允价值计量且其变动计入当 1,916,250.00 1,613,000.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 776,242,874.30 814,184,953.01
应收账款 515,469,342.24 416,587,178.86
预付款项 434,425,651.43 393,682,730.79
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应收利息
应收股利
其他应收款 387,066,585.01 67,608,730.35
存货 852,594,852.00 837,407,281.66
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 56,838,529.42 17,000,376.66
流动资产合计 3,560,228,810.49 3,443,961,689.92
非流动资产：
可供出售金融资产 26,885,860.00 26,761,780.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 487,396,035.56 469,428,351.19
投资性房地产 10,577,117.43 10,668,408.12
固定资产 3,775,088,987.47 3,731,759,504.35
在建工程 702,684,931.24 793,041,468.57
工程物资 2,546,962.39 2,624,711.34
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 156,515,286.30 155,412,051.09
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 45,782,476.32 45,782,476.32
其他非流动资产 8,851,389.60 8,851,389.60
非流动资产合计 5,216,329,046.31 5,244,330,140.58
资产总计 8,776,557,856.80 8,688,291,830.50
流动负债：
短期借款 701,309,253.41 640,759,253.41
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 411,569,521.62 452,415,526.19
应付账款 450,505,203.30 465,692,863.41
预收款项 26,080,405.96 229,595,245.46
应付职工薪酬 1,429,751.11 1,496,065.16
应交税费 25,497,543.01 3,174,894.69
应付利息 60,973,984.98 25,872,195.15
应付股利 2,846,650.45 2,846,650.45
其他应付款 232,703,481.24 30,570,401.12
划分为持有待售的负债
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一年内到期的非流动负债 672,765,000.00 672,765,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,585,680,795.08 2,525,188,095.04
非流动负债：
长期借款 740,585,000.00 740,585,000.00
应付债券 1,960,000,000.00 1,960,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 429,094.00 643,639.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 272,390,025.14 280,657,873.93
递延所得税负债 489,541.50 425,442.00
其他非流动负债
非流动负债合计 2,973,893,660.64 2,982,311,954.93
负债合计 5,559,574,455.72 5,507,500,049.97
所有者权益：
股本 641,225,872.00 641,225,872.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,987,207,381.17 1,980,997,551.15
减：库存股
其他综合收益 2,774,068.50 2,410,838.00
专项储备
盈余公积 183,411,024.61 183,411,024.61
未分配利润 402,365,054.80 372,746,494.77
所有者权益合计 3,216,983,401.08 3,180,791,780.53
负债和所有者权益总计 8,776,557,856.80 8,688,291,830.50
法定代表人：孙健 主管会计工作负责人：陆旸 会计机构负责人：马永生
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：新疆众和股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 956,397,914.23 1,447,616,201.59
其中：营业收入 956,397,914.23 1,447,616,201.59
利息收入
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 939,068,917.48 1,473,079,163.10
其中：营业成本 812,949,036.07 1,369,699,620.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 11,184,479.00 4,762,894.24
销售费用 29,851,127.07 13,306,040.50
管理费用 26,927,820.96 32,638,595.89
财务费用 58,156,454.38 52,672,012.41
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 11,757,854.35 11,013,744.83
其中：对联营企业和合营企业的投 11,757,854.35 11,013,744.83
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,086,851.10 -14,449,216.68
加：营业外收入 6,052,146.15 26,727,152.80
其中：非流动资产处置利得 1,265.91 363,250.87
减：营业外支出 25,003.40 278,475.49
其中：非流动资产处置损失 16,517.69 278,471.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 35,113,993.85 11,999,460.63
减：所得税费用 1,394,772.25 2,237,346.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,719,221.60 9,762,114.12
归属于母公司所有者的净利润 33,996,072.00 9,761,506.15
少数股东损益 -276,850.40 607.97
六、其他综合收益的税后净额 363,230.50 -195,228.00
归属母公司所有者的其他综合收益的 363,230.50 -195,228.00
税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
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（二）以后将重分类进损益的其他综 363,230.50 -195,228.00
合收益
1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产公允价值变 363,230.50 -195,228.00
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 34,082,452.10 9,566,886.12
归属于母公司所有者的综合收益总额 34,359,302.50 9,566,278.15
归属于少数股东的综合收益总额 -276,850.40 607.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0530 0.0152
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0530 0.0152
法定代表人：孙健 主管会计工作负责人：陆旸 会计机构负责人：马永生
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：新疆众和股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 820,789,494.55 815,099,344.93
减：营业成本 687,569,157.24 757,946,472.69
税金及附加 10,881,254.04 3,850,484.52
销售费用 28,986,786.95 13,283,775.21
管理费用 24,516,738.79 28,755,197.74
财务费用 56,933,262.54 49,634,249.65
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 11,757,854.35 11,013,744.83
其中：对联营企业和合营企业的投 11,757,854.35 11,013,744.83
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,660,149.34 -27,357,090.05
加：营业外收入 5,982,537.74 26,722,352.80
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其中：非流动资产处置利得 1,265.91 222,683.48
减：营业外支出 22,003.40 278,471.45
其中：非流动资产处置损失 16,517.69 278,471.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 29,620,683.68 -913,208.70
减：所得税费用 2,123.65 4,319.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,618,560.03 -917,527.73
五、其他综合收益的税后净额 363,230.50 -195,228.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合 363,230.50 -195,228.00
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
2.可供出售金融资产公允价值变动 363,230.50 -195,228.00
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 29,981,790.53 -1,112,755.73
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0462 -0.0014
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0462 -0.0014
法定代表人：孙健 主管会计工作负责人：陆旸 会计机构负责人：马永生
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：新疆众和股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 611,735,774.66 1,283,010,220.95
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,809,427.81 3,465,847.04
收到其他与经营活动有关的现金 56,519,633.34 57,008,689.04
经营活动现金流入小计 671,064,835.81 1,343,484,757.03
购买商品、接受劳务支付的现金 1,317,353,038.60 1,678,081,654.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 91,555,878.74 97,017,014.98
金
支付的各项税费 31,784,480.25 71,784,065.04
支付其他与经营活动有关的现金 70,949,426.50 75,650,003.53
经营活动现金流出小计 1,511,642,824.09 1,922,532,738.29
经营活动产生的现金流量净 -840,577,988.28 -579,047,981.26
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,014,580.82
取得投资收益收到的现金 71,442.44 504,873.41
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 304,100.00
投资活动现金流入小计 4,086,023.26 808,973.41
购建固定资产、无形资产和其他长 13,287,205.32 7,726,969.92
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 4,800,000.00
的现金净额
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支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 18,087,205.32 7,726,969.92
投资活动产生的现金流量净 -14,001,182.06 -6,917,996.51
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 187,550,000.00 337,298,544.44
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,121,484.26 50,775,933.99
筹资活动现金流入小计 188,671,484.26 388,074,478.43
偿还债务支付的现金 127,000,000.00 247,099,128.97
分配股利、利润或偿付利息支付的 17,166,763.89 22,402,661.94
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,897.27 839,856.19
筹资活动现金流出小计 144,168,661.16 270,341,647.10
筹资活动产生的现金流量净 44,502,823.10 117,732,831.33
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -2,812,728.81 -559,174.43
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -812,889,076.05 -468,792,320.87
加：期初现金及现金等价物余额 1,505,966,714.05 1,372,337,797.47
六、期末现金及现金等价物余额 693,077,638.00 903,545,476.60
法定代表人：孙健 主管会计工作负责人：陆旸 会计机构负责人：马永生
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：新疆众和股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 474,639,590.45 739,798,311.55
收到的税费返还 2,809,427.81 3,465,847.04
收到其他与经营活动有关的现金 586,245,555.39 90,258,813.36
经营活动现金流入小计 1,063,694,573.65 833,522,971.95
购买商品、接受劳务支付的现金 587,379,124.98 459,390,941.79
支付给职工以及为职工支付的现 87,427,819.84 92,792,712.96
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金
支付的各项税费 25,671,975.09 48,606,679.00
支付其他与经营活动有关的现金 754,532,993.28 693,766,036.95
经营活动现金流出小计 1,455,011,913.19 1,294,556,370.70
经营活动产生的现金流量净 -391,317,339.54 -461,033,398.75
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 71,442.44 504,873.41
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 71,442.44 504,873.41
购建固定资产、无形资产和其他长 11,061,863.18 7,340,428.62
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11,061,863.18 7,340,428.62
投资活动产生的现金流量净 -10,990,420.74 -6,835,555.21
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 187,550,000.00 337,298,544.44
收到其他与筹资活动有关的现金 1,118,468.43 744,865.50
筹资活动现金流入小计 188,668,468.43 338,043,409.94
偿还债务支付的现金 127,000,000.00 247,099,128.97
分配股利、利润或偿付利息支付的 16,677,388.88 21,928,139.83
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,897.27 899,934.94
筹资活动现金流出小计 143,679,286.15 269,927,203.74
筹资活动产生的现金流量净 44,989,182.28 68,116,206.20
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -2,812,728.81 -559,174.43
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -360,131,306.81 -400,311,922.19
加：期初现金及现金等价物余额 1,372,337,797.47 1,123,724,958.45
六、期末现金及现金等价物余额 1,012,206,490.66 723,413,036.26
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法定代表人：孙健 主管会计工作负责人：陆旸 会计机构负责人：马永生
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2017-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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