青岛汉缆股份有限公司
2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算方案
一、财务决算报告
2016 年中国经济下行的压力持续，制造业竞争加剧和增速放缓将成为
新常态。公司所处的线缆行业竞争仍然激烈，经营面临诸多挑战。在严峻
的市场和经营形势下，公司积极进取，通过调整产销资源、强化质量、成
本意识和体系建设、深化信息化应用、完善业绩考核体系等方式持续提高
公司的科学管理水平，主要产品的竞争和盈利能力不断加强。同时，通过
委贷、参股金融租赁公司等方式优化投资渠道，增进公司盈利，较好实现
了公司年度经营目标。
1、资产、负债和所有者权益情况:
2016 年末公司资产总额 643,697.37 万元，其中流动资产 445,270.33
万元，非流动资产 198,427.04 万元。年末负债 199,727.21 万元，股东权
益 443,970.16 万元。
2、收入利润情况
2016 年公司实现营业收入 413,814.45 万元，营业成本 339,939.62 万
元 ， 实 现 营 业 利 润 46,843.93 万 元 。 2016 年 公 司 共 发 生 期 间 费 用
38,836.40 万元，其中:管理费用 23,051.30 万元,销售费用 16,605.82
万元，财务费用-820.72 万元。实现营业外收入 3,433.91 万元，营业外支
出 73.05 万元。全年实现净利润 41，677.43 万元，较好的完成了 2016
年经营目标。
3、主要财务指标完成情况:
2016 年公司主要财务指标：资产负债率为 31.03%，流动比率为 2.33，
速动比率 1.85，加权平均净资产收益率为 9.74%，每股收益 0.13 元(按净
利润计算)，每股净资产 1.33 元，公司经营和财务状况良好。
其他指标详见公司 2016 年度经审计的财务报告。
二、2017 年度财务预算方案
1、预算编制说明。
本预算方案是在公司 2016 年的经营运行基础上，结合对公司的市场和
生产经营综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因
素对预期的大致影响，谨慎地对 2017 年的经营情况进行预测并编制的。
本预算报告的编制基础是：假设公司签订的产品合同及经营计划等均能按
时按计划履行。
同时，本预算方案的编制是在以下基本假设的前提下进行的：1）我国
国民经济持续稳定发展，公司所在行业及相关上下游行业的市场处于正常
的发展状态，没有发生对公司运营产生重大不利影响的客观变化；2）、本
公司营销、生产、成本控制等经营计划等能如期实现，无重大变化；
2、2017 年度经营目标
在综合分析 2016 年度实际经营情况和 2017 年经营环境的基础上，结
合公司战略发展目标及市场开拓、主要原材料市场价格波动情况等，确定
2017 年公司的总体经营目标为：公司 2017 年度实现营业收入 45.5 亿，实
现归属于母公司股东的净利润 4.2 亿，保持稳定的增长。
3、利润预算表
2017 年预算利润表 单位：人民币万元
项 目 2016 年实际数 2017 年预算数
一、营业收入 413,814.45 455,000.00
减：营业成本 339,939.62 373,100.00
营业税金及附加 3,450.39 3,867.50
销售费用 16,605.82 18,200.00
管理费用 23,051.30 27,300.00
财务费用 -820.72 -900.00
资产减值损失 7,048.60 -2,000.00
加：公允价值变动收益 5,389.95
投资收益 16,914.52 11,600.00
二、营业利润 46,843.93 47,032.50
加：营业外收入 3,433.91 3,700.00
减：营业外支出 73.05 100.00
三、利润总额 50,204.78 50,632.50
减：所得税费用 8,527.75 8,607.53
四、净利润 41,677.43 42,024.98
归属于母公司所有者的
净利润 41,677.43 42,024.98
少数股东损益
4、确保财务预算完成的措施
1）、重视人力资源建设，落实人才引进及培养方案；
2）、保持公司在高压、超高压电力电缆领域的的领军地位，稳固重点
优势产品的市场占有率，同时提高新产品的市场占有率；
3）、确保公司平度工业园等重点投资项目的顺利建设，保证设备改造
和技术改造项目如期完成，使公司交货能力进一步提高；
4）、利用信息化手段加强应收帐款的帐务管理和信用管理，优化应收
帐款的结构，缩短平均收期周期；
5）、加强公司智能制造水平和信息化水平，确保车间作业、智能报价、
客户管理、物流等 ERP 深化项目的完成；
6）、按照“目标明确、责任到人、考核有效、激励到位”的考核思路，
优化公司经营业绩考评和员工绩效考评体系建设；通过科学的分解、设定、
反馈和分析业绩指标，创新绩效考核和薪酬管理方法，保证经营战略和管
理措施的落实；
7）、梳理公司的管理制度和流程，强化内部控制、内部审计部门的功
能，提高流程效果，增进组织运转效率；
8）、建立费用管控的预算、反馈和纠正机制，通过分析、预警和主动
改善，提高行政费用的使用效果，通过工艺创新，降低消耗损耗水平，激
发费用主体的关注意识、节约意识，使成本管控工作落到实处。
青岛汉缆股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 25 日
