2017 年第一季度报告
公司代码：600315 公司简称：上海家化
上海家化联合股份有限公司
2017 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张东方、主管会计工作负责人韩敏及会计机构负责人（会计主管人员）韩敏保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
1.5 因 2016 年 12 月 31 日公司与花王（上海）产品服务有限公司（以下简称“花王”）的《战
略性销售合同》期满后不再延续，剔除花王业务的影响后，公司 2017 年 1-3 月实现营业收入 13.38
亿元，相比去年同期同口径数据增加 14.54%。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 7,813,726,758.24 7,632,447,445.47 2.38
归属于上市公司股东的 5,377,300,918.21 5,264,125,997.23 2.15
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 176,582,529.23 97,918,240.83 80.34
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,340,165,773.92 1,541,097,064.82 -13.04
归属于上市公司股东的 108,279,600.36 127,428,959.75 -15.03
净利润
归属于上市公司股东的 90,680,151.35 123,529,230.85 -26.59
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 2.04 2.20 减少 0.16 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.16 0.19 -15.79
稀释每股收益（元/股） 0.16 0.19 -15.79
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以下财务数据为已剔除花王业务的影响后的数据：
2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 增减（%）
营业收入 1,338,341,915.11 1,168,484,838.71 14.54
归属于上市公司股东的净
108,346,773.83 106,436,636.36 1.79
利润
加权平均净资产收益率（%） 2.04 1.84 增加 0.20 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.16 0.16
稀释每股收益（元/股） 0.16 0.16
剔除花王业务的影响后，公司 2017 年 1-3 月实现营业收入 13.38 亿元，相比去年同期同口径
数据增加 14.54%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.08 亿元，相比去年同期同口径数据增加
1.79%。2017 年 1-3 月，公司实现经营活动产生的现金流量净额 1.77 亿元，同比增加 80.34%。
报告期内，公司积极落实“研发先行、品牌驱动、渠道创新、供应保障”的经营方针，对原有
组织架构进行了优化，公司营销体系由渠道驱动变为品牌驱动，进一步提升了运营效率。报告期
内，公司下属各成熟品牌和成长品牌基于各自不同的增长策略，做深做透各类渠道，取得了较好
的经营成果；报告期末存货、应收账款余额同比均有较大幅度下降，经营质量得到提升。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -54,491.19
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 17,819,560.03
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的
收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
损益
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与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 88,390.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -254,010.60
合计 17,599,449.01
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 32,196
前十名股东持股情况
期末持股 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 件股份数量 股份状态 数量
上海家化（集团）有限公司 182,449,233 27.09 0 0 境内非国有
无
法人
上海久事（集团）有限公司 29,912,899 4.44 0 无 0 国有法人
中国证券金融股份有限公司 25,064,478 3.72 0 无 0 未知
云南国际信托有限公司－盛 22,864,454 3.4 0 0 未知
无
锦 37 号集合资金信托计划
上海重阳战略投资有限公司 18,971,234 2.82 0 0 其他
无
－重阳战略聚智基金
中国平安人寿保险股份有限 17,567,886 2.61 0 0 境内非国有
无
公司－传统－普通保险产品 法人
香港中央结算有限公司 13,400,505 1.99 0 无 0 境外法人
上海重阳战略投资有限公司 10,600,066 1.57 0 0 其他
无
－重阳战略同智基金
陈发树 10,354,832 1.54 0 无 0 境内自然人
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上海太富祥尔股权投资基金 10,226,588 1.52 0 0 境内非国有
无
合伙企业(有限合伙) 法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
上海家化（集团）有限公司 182,449,233 人民币普通股 182,449,233
上海久事（集团）有限公司 29,912,899 人民币普通股 29,912,899
中国证券金融股份有限公司 25,064,478 人民币普通股 25,064,478
云南国际信托有限公司－盛锦 37 号集合资金 22,864,454 22,864,454
人民币普通股
信托计划
上海重阳战略投资有限公司－重阳战略聚智 18,971,234 18,971,234
人民币普通股
基金
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普 17,567,886 17,567,886
人民币普通股
通保险产品
香港中央结算有限公司 13,400,505 人民币普通股 13,400,505
上海重阳战略投资有限公司－重阳战略同智 10,600,066 10,600,066
人民币普通股
基金
陈发树 10,354,832 人民币普通股 10,354,832
上海太富祥尔股权投资基金合伙企业(有限合 10,226,588 10,226,588
人民币普通股
伙)
上述股东关联关系或一致行动的说明 上海家化（集团）有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普
通保险产品、上海太富祥尔股权投资基金合伙企业(有限合伙)同受中国平
安保险（集团）股份有限公司控制；上海重阳战略投资有限公司－重阳战
略聚智基金、上海重阳战略投资有限公司－重阳战略同智基金为一致行动
人，公司未知其他关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报表项目 本期末/本期 上年期末/上年 变动金额 变动幅 说明
同期 度
应收票据 本期票据背书转
16,747,976.47 30,603,534.23 -13,855,557.76 -45.27%
让增加
预付款项 预付项目费、设备
88,335,566.61 44,349,125.40 43,986,441.21 99.18%
款增加
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固定资产清理 本期发生办公家
121,020.10 62,372.34 58,647.76 94.03%
具报废
应付职工薪酬 上年末预提的年
39,405,878.50 82,613,607.13 -43,207,728.63 -52.30% 终奖金于本报告期
支付
应交税费 主要为企业所得
98,072,567.33 66,376,374.30 31,696,193.03 47.75% 税和增值税增加所
致
长期应付职工薪 本期股价上升导
酬 2,312,589.21 1,776,165.53 536,423.68 30.20% 致员工持股计划支
付增加
营业成本 主要为花王业务
370,371,507.21 617,981,098.02 -247,609,590.81 -40.07% 终止导致本期营业
成本大幅下降
资产减值损失 本期存货跌价准
15,228,849.81 8,183,316.70 7,045,533.11 86.10%
备增加
投资收益 本期收到理财产
11,907,521.64 6,712,552.88 5,194,968.76 77.39%
品的收益增加
营业外收入 本期收到政府财
18,054,323.83 4,591,168.49 13,463,155.34 293.24%
政扶持资金
所得税费用 本期利润下降所
12,339,518.15 20,233,951.01 -7,894,432.86 -39.02%
致
其他综合收益 本期理财产品公
3,172,270.62 -6,367,526.59 9,539,797.21 -149.82%
的税后净额 允价值变动所致
购买商品、接受 主要为花王业务
劳务支付的现金 427,180,306.59 851,995,864.77 -424,815,558.18 -49.86% 终止导致采购支付
大量减少
经营活动产生 主要为本期自有
的现金流量净额 收入增长带来收到
176,582,529.23 97,918,240.83 78,664,288.40 80.34% 现金的增加及花王
业务终导致采购支
付的现金减少
取得投资收益 本期理财收益增
11,949,329.61 1,293,041.10 10,656,288.51 824.13%
收到的现金 加所致
收到其他与投 本期为青浦工厂
资活动有关的现 技改补贴，去年同
31,310,000.00 90,000,000.00 -58,690,000.00 -65.21%
金 期为青浦工厂搬迁
补偿款
购建固定资产、 主要为青浦工厂
无形资产和其他 工程及设备支出
194,674,454.36 82,560,334.66 112,114,119.70 135.80%
长期资产支付的
现金
支付其他与投 47,169,450.00 -47,169,450.00 -100.00% 去年为支付工程
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资活动有关的现 款的保证金
金
分配股利、利润 本期为部分限售
或偿付利息支付 397,792.50 397,792.50 股解禁对应的现金
的现金 分红
汇率变动对现 汇率波动所致
金及现金等价物 -39,237.58 37,778.38 -77,015.96 -203.86%
的影响
期末现金及现 主要为现金分红、
金等价物余额 可供出售金融资产
1,768,823,529.32 3,446,894,441.04 -1,678,070,911.72 -48.68%
增加导致货币资金
减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海家化联合股份有限公司
法定代表人 张东方
日期 2017 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:上海家化联合股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,106,880,370.73 2,330,449,996.33
结算备付金
拆出资金
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以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 16,747,976.47 30,603,534.23
应收账款 710,087,189.01 625,465,967.98
预付款项 88,335,566.61 44,349,125.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 102,012,328.06 101,602,383.77
买入返售金融资产
存货 631,180,644.24 593,697,312.39
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,874,056,686.88 1,686,962,576.54
流动资产合计 5,529,300,762.00 5,413,130,896.64
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 440,937,311.90 442,637,311.90
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 207,219,060.93 205,101,612.72
投资性房地产
固定资产 201,466,347.58 206,527,861.86
在建工程 704,476,549.73 584,874,097.07
工程物资
固定资产清理 121,020.10 62,372.34
生产性生物资产
油气资产
无形资产 314,799,780.40 318,035,170.17
开发支出
商誉
长期待摊费用 146,614,603.98 165,753,726.22
递延所得税资产 138,583,950.89 130,519,998.72
其他非流动资产 130,207,370.73 165,804,397.83
非流动资产合计 2,284,425,996.24 2,219,316,548.83
资产总计 7,813,726,758.24 7,632,447,445.47
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
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吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 469,702,537.42 484,733,751.26
预收款项 119,600,232.38 92,139,977.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 39,405,878.50 82,613,607.13
应交税费 98,072,567.33 66,376,374.30
应付利息
应付股利 3,056,525.94 3,504,350.94
其他应付款 1,180,257,853.84 1,139,822,677.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,910,095,595.41 1,869,190,739.39
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 2,312,589.21 1,776,165.53
专项应付款
预计负债 30,494,527.09 35,000,000.00
递延收益 493,523,128.32 462,354,543.32
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 526,330,244.62 499,130,708.85
负债合计 2,436,425,840.03 2,368,321,448.24
所有者权益
股本 673,416,467.00 673,416,467.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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资本公积 1,126,525,272.39 1,126,525,272.39
减：库存股 38,148,177.04 39,871,227.04
其他综合收益 46,515,847.94 43,343,577.32
专项储备
盈余公积 392,410,127.08 392,410,127.08
一般风险准备
未分配利润 3,176,581,380.84 3,068,301,780.48
归属于母公司所有者权益合计 5,377,300,918.21 5,264,125,997.23
少数股东权益
所有者权益合计 5,377,300,918.21 5,264,125,997.23
负债和所有者权益总计 7,813,726,758.24 7,632,447,445.47
法定代表人：张东方 主管会计工作负责人：韩敏 会计机构负责人：韩敏
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:上海家化联合股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,637,299,314.81 1,837,877,032.21
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,028,061,975.89 926,406,191.16
预付款项 31,327,197.49 11,697,406.48
应收利息
应收股利
其他应收款 46,209,563.09 46,508,414.67
存货 451,556,500.31 426,757,307.59
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,871,074,279.46 1,661,928,874.28
流动资产合计 5,065,528,831.05 4,911,175,226.39
非流动资产：
可供出售金融资产 440,937,311.90 442,637,311.90
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,099,348,391.67 1,097,230,645.12
投资性房地产
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2017 年第一季度报告
固定资产 124,333,902.15 129,584,973.91
在建工程 701,041,617.28 578,904,240.82
工程物资
固定资产清理 121,020.10 62,372.34
生产性生物资产
油气资产
无形资产 221,580,630.35 223,946,632.09
开发支出
商誉
长期待摊费用 45,948,467.03 48,707,054.39
递延所得税资产 16,736,096.56 16,341,987.28
其他非流动资产 130,207,370.73 165,804,397.83
非流动资产合计 2,780,254,807.77 2,703,219,615.68
资产总计 7,845,783,638.82 7,614,394,842.07
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 552,302,450.10 467,698,919.09
预收款项 179,585,398.51 104,655,942.79
应付职工薪酬 6,474,209.11 37,081,732.97
应交税费 23,115,777.83 2,079,992.93
应付利息
应付股利 3,056,525.94 3,504,350.94
其他应付款 293,814,710.51 373,714,396.74
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,058,349,072.00 988,735,335.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 2,312,589.21 1,776,165.53
专项应付款
预计负债 57,734,287.90 60,111,226.72
递延收益 465,535,059.50 435,417,764.00
递延所得税负债
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2017 年第一季度报告
其他非流动负债
非流动负债合计 525,581,936.61 497,305,156.25
负债合计 1,583,931,008.61 1,486,040,491.71
所有者权益：
股本 673,416,467.00 673,416,467.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,135,413,153.30 1,135,413,153.30
减：库存股 32,375,939.00 34,098,989.00
其他综合收益 47,877,085.31 44,470,350.78
专项储备
盈余公积 392,410,127.08 392,410,127.08
未分配利润 4,045,111,736.52 3,916,743,241.20
所有者权益合计 6,261,852,630.21 6,128,354,350.36
负债和所有者权益总计 7,845,783,638.82 7,614,394,842.07
法定代表人：张东方 主管会计工作负责人：韩敏 会计机构负责人：韩敏
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：上海家化联合股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,340,165,773.92 1,541,097,064.82
其中：营业收入 1,340,165,773.92 1,541,097,064.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,249,307,636.66 1,404,560,366.11
其中：营业成本 370,371,507.21 617,981,098.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 15,002,220.71 14,162,463.96
销售费用 706,730,088.51 631,962,452.02
管理费用 152,028,105.14 141,564,699.69
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2017 年第一季度报告
财务费用 -10,053,134.72 -9,293,664.28
资产减值损失 15,228,849.81 8,183,316.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 11,907,521.64 6,712,552.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收 3,529,220.26 6,712,552.88
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 102,765,658.90 143,249,251.59
加：营业外收入 18,054,323.83 4,591,168.49
其中：非流动资产处置利得 47,645.84
减：营业外支出 200,864.22 177,509.32
其中：非流动资产处置损失 54,491.19 6,855.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 120,619,118.51 147,662,910.76
减：所得税费用 12,339,518.15 20,233,951.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 108,279,600.36 127,428,959.75
归属于母公司所有者的净利润 108,279,600.36 127,428,959.75
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 3,172,270.62 -6,367,526.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 3,172,270.62 -6,367,526.59
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 3,172,270.62 -6,367,526.59
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 219,452.06 174,028.25
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3,187,282.47 -6,583,968.89
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -234,463.91 42,414.05
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 111,451,870.98 121,061,433.16
归属于母公司所有者的综合收益总额 111,451,870.98 121,061,433.16
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
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2017 年第一季度报告
（一）基本每股收益(元/股) 0.16 0.19
（二）稀释每股收益(元/股) 0.16 0.19
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：张东方 主管会计工作负责人：韩敏 会计机构负责人：韩敏
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：上海家化联合股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 737,416,906.31 791,113,738.26
减：营业成本 460,617,118.72 429,342,490.20
税金及附加 3,212,654.42 7,037,390.58
销售费用 30,646,276.29 42,846,216.38
管理费用 104,137,153.00 84,447,448.11
财务费用 -9,147,112.49 -8,389,058.82
资产减值损失 7,986,216.22 29,901,409.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 8,148,061.78 6,711,982.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收 3,529,518.60 5,418,941.17
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 148,112,661.93 212,639,824.92
加：营业外收入 1,651,970.33 3,546,851.80
其中：非流动资产处置利得 47,645.84
减：营业外支出 2,914.88 120,650.00
其中：非流动资产处置损失 786.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 149,761,717.38 216,066,026.72
减：所得税费用 21,393,222.06 28,990,423.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 128,368,495.32 187,075,603.65
五、其他综合收益的税后净额 3,406,734.53 -6,409,940.64
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 3,406,734.53 -6,409,940.64
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 219,452.06 174,028.25
损益的其他综合收益中享有的份额
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2017 年第一季度报告
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3,187,282.47 -6,583,968.89
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 131,775,229.85 180,665,663.01
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张东方 主管会计工作负责人：韩敏 会计机构负责人：韩敏
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：上海家化联合股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,366,147,791.29 1,674,876,882.61
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 23,026,850.82 26,409,554.40
经营活动现金流入小计 1,389,174,642.11 1,701,286,437.01
购买商品、接受劳务支付的现金 427,180,306.59 851,995,864.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 224,154,094.83 215,694,692.30
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2017 年第一季度报告
支付的各项税费 86,366,342.62 110,147,922.17
支付其他与经营活动有关的现金 474,891,368.84 425,529,716.94
经营活动现金流出小计 1,212,592,112.88 1,603,368,196.18
经营活动产生的现金流量净额 176,582,529.23 97,918,240.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 601,000,000.00 479,842,967.00
取得投资收益收到的现金 11,949,329.61 1,293,041.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 31,310,000.00 90,000,000.00
投资活动现金流入小计 644,259,329.61 571,136,008.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资 194,674,454.36 82,560,334.66
产支付的现金
投资支付的现金 596,300,000.00 569,608,732.28
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 47,169,450.00
投资活动现金流出小计 790,974,454.36 699,338,516.94
投资活动产生的现金流量净额 -146,715,124.75 -128,202,508.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 397,792.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 397,792.50
筹资活动产生的现金流量净额 -397,792.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -39,237.58 37,778.38
五、现金及现金等价物净增加额 29,430,374.40 -30,246,489.63
加：期初现金及现金等价物余额 1,739,393,154.92 3,477,140,930.67
六、期末现金及现金等价物余额 1,768,823,529.32 3,446,894,441.04
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2017 年第一季度报告
法定代表人：张东方 主管会计工作负责人：韩敏 会计机构负责人：韩敏
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：上海家化联合股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 769,623,543.58 423,160,346.84
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,441,832.33 13,623,869.28
经营活动现金流入小计 773,065,375.91 436,784,216.12
购买商品、接受劳务支付的现金 391,950,476.71 342,967,366.53
支付给职工以及为职工支付的现金 78,829,694.48 81,086,224.33
支付的各项税费 3,790,914.52 65,046,284.08
支付其他与经营活动有关的现金 139,486,452.09 102,078,907.60
经营活动现金流出小计 614,057,537.80 591,178,782.54
经营活动产生的现金流量净额 159,007,838.11 -154,394,566.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 601,000,000.00 479,842,967.00
取得投资收益收到的现金 11,949,329.61 1,293,041.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 31,310,000.00 90,000,000.00
投资活动现金流入小计 644,259,329.61 571,136,008.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资 154,147,092.61 62,366,757.01
产支付的现金
投资支付的现金 596,300,000.00 569,608,732.28
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 47,169,450.00
投资活动现金流出小计 750,447,092.61 679,144,939.29
投资活动产生的现金流量净额 -106,187,763.00 -108,008,931.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
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2017 年第一季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 397,792.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 397,792.50
筹资活动产生的现金流量净额 -397,792.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -0.01 433.74
五、现金及现金等价物净增加额 52,422,282.60 -262,403,063.87
加：期初现金及现金等价物余额 1,256,298,923.08 2,809,678,489.90
六、期末现金及现金等价物余额 1,308,721,205.68 2,547,275,426.03
法定代表人：张东方 主管会计工作负责人：韩敏 会计机构负责人：韩敏
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2017-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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