深圳开立生物医疗科技股份有限公司
关于募集资金存放与使用情况的专项报告
一、首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳开立生物医疗科技股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可 2017[350]号）核准，深圳开立生物医疗科
技股份有限公司（以下简称“公司”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行
相结合的方式发行人民币普通股（A 股）4001 万股，发行价格为每股 5.23 元。
截至 2017 年 3 月 30 日，公司应募集资金总额 209,252,300.00 元，减除发
行费用人民币 44,657,302.50 元（含增值税）后，募集资金净额为 164,594,997.50
元，已于 2017 年 3 月 30 日存入公司指定专户。
上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了
天健验 [2017] 3-25 号的《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依《公司法》、
《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《公司证券发行管
理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关
规定，结合公司实际情况，制定了《深圳开立生物医疗科技股份有限公司募集资
金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》 ），该制度由 2015 年 5 月 22 日
召开的 2014 年年度股东大会审议通过。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《募集资金管理制度》等要求，公
司对募集资金实行专户存储，公司分别在招商银行股份有限公司深圳新时代支
行、中国工商银行股份有限公司深圳南山支行、广发银行股份有限公司深圳分行
设立了募集资金专项账户，募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使
用，不用作其他用途。
公司分别与招商银行股份有限公司深圳新时代支行、中国工商银行股份有限
公司深圳南山支行、广发银行股份有限公司深圳分行及保荐机构长城证券股份有
限公司于募集资金到位一个月内共同签署了《募集资金三方监管协议》。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2017 年 4 月 13 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下（单位：人
民币元）：
开户行 账号 存款方式 余额
招商银行股份有限公司深圳新时
755918527210886 活期存款 64,594,997.50
代支行
中国工商银行股份有限公司深圳
4000023129200690877 活期存款 50,000,000.00
南山支行
广发银行股份有限公司深圳分行 9550880009113500220 活期存款 50,000,000.00
合计 164,594,997.50
三、募集资金的实际使用情况
截至本报告出具日，公司尚未使用募集资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际相符，不存在未及时、真实、准确、完
整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会
2017 年 4 月 25 日
