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关于威海华东数控股份有限公司
2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2017JNA20165
威海华东数控股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了威海华东数控股份有限公司（以下简称华东
数控公司）2016 年度财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2016
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以
及财务报表附注，并于 2017 年 4 月 25 日出具了 XYZH/2017JNA20164 号带强调事项段的
无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以及
深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006 年第 2 号--控股股东及其他关联资金占用及
清欠方案的披露和报送要求》的要求，华东数控公司编制了本专项说明所附的华东数控公
司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华东数控公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计华东数控公司 2016 年度财务报表时所复核的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对华东数控公司 2016 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所
载项目金额与我们审计华东数控公司 2016 年度财务报表时华东数控公司提供的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任
何附加程序。
为了更好地理解华东数控公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总
表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供华东数控公司为 2016 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面
同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：毕 强
中国注册会计师：姚丰全
中国 北京 二〇一七年四月二十五日
附件一
2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：威海华东数控股份有限公司 单位：万元
2016 年度
占用方与上 上市公司核 2016 年 占用累计 2016 年度 2016 年度 2016 年
资金占用方 占用形成
资金占用方类别 市公司的关 算的会计科 期初占用 发生金额 占用资金 偿还累计 期末占用 占用性质
名称 原因
联关系 目 资金余额 （不含占 的利息 发生金额 资金余额
用利息）
控股股东、实际控
-
制人及其附属企业
小计 - - - - - - -
关联自然人及其控
制的法人
小计
其他关联人及其附
属企业
小计
荣成市弘久锻 非经营性 荣成市弘久锻
子公司 其他应收款 10,943.00 788.00 11,731.00 关联往来
上市公司的子公司 铸有限公司 占用 铸有限公司
及其附属企业 威海华东重工 非经营性 威海华东重工
子公司 其他应收款 20,000.00 5,000.00 25,000.00 关联往来
有限公司 占用 有限公司
小计 30,943.00 5,788.00 - 36,731.00
总计 - - - 30,943.00 5,788.00 - 36,731.00 - -
企业负责人：刘永强 主管会计工作负责人：刘旭辉 会计机构负责人：肖崔英| 华东数控：关于公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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