上海汉得信息技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
上海汉得信息技术股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
上海汉得信息技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈迪清、主管会计工作负责人王辛夷及会计机构负责人(会计主
管人员)王辛夷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 401,832,131.23 295,340,586.69 36.06%
归属于上市公司股东的净利润（元） 47,146,021.50 41,693,825.12 13.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
43,067,429.11 36,163,504.87 19.09%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -286,693,218.34 -225,029,817.86 -27.40%
基本每股收益（元/股） 0.0548 0.0500 9.60%
稀释每股收益（元/股） 0.0548 0.0500 9.60%
加权平均净资产收益率 2.24% 2.38% -0.14%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,649,500,556.43 2,637,265,339.69 0.46%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,114,371,136.58 2,064,546,600.18 2.41%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,843,736.50
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -30,019.84
减：所得税影响额 721,309.93
少数股东权益影响额（税后） 13,814.34
合计 4,078,592.39 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
（一）宏观经济波动的风险
宏观经济的波动会一定程度影响公司客户自身的经营状况和对未来的预期，从而影响客
户在IT咨询，ERP系统建设方面的预算。公司的客户主要为具有较强实力的跨国公司和企业集
团，ERP系统对于客户公司的运营和管理至关重要。在行业低潮期，一部分公司会推迟IT的投
入，但也有一些公司需要通过ERP等IT系统提升公司运营效率，降低综合成本来对抗危机的负
面影响，另一方面，由于公司的客户数量众多，行业分布广泛，单个行业的景气周期对于公
司的影响较弱。但从长远来看，宏观及行业经济周期的变化仍与公司所在行业的市场景气程
度存在一定的关联性。因此，如果未来宏观经济景气度出现大幅下滑，有可能对ERP实施服务
行业需求的增长带来不利的影响。
（二）人力成本上升的风险
ERP实施行业属于人才密集型行业，公司最主要的经营成本是人力成本，因此如果平均人
力成本的上升速度快于ERP实施顾问人均产值的增长速度，则公司的毛利率水平将会有下降的
风险。为应对该项风险，公司一方面将通过进一步提高服务质量和提升客户体验来推动ERP
实施顾问人均产值的持续增长，另一方面，公司凭借总结行业整体解决方案、立足于自主培
养人才、研发远程化开发支持技术等手段来加速ERP实施顾问的成长，维系核心人员的稳定，
提高人员利用率，从而缓解人力成本上升的压力。虽然如此，但未来随着经济的发展、生活
成本的上升、竞争对手对专业人才的争夺以及政府部门对社会保障体系相关政策的调整，公
司的人力成本可能存在大幅增加的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 54,298
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陈迪清 境内自然人 12.44% 107,311,067 80,558,300 质押 6,418,000
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范建震 境内自然人 12.44% 107,310,864 80,483,148 质押 6,418,000
上海东方证券资
管－光大银行－
东证资管汉得信 其他 1.49% 12,890,839
息 1 号集合资产
管理计划
石胜利 境内自然人 1.07% 9,189,107 119,107 质押 4,500,000
邓辉 境内自然人 1.04% 8,950,000
中国建设银行股
份有限公司－宝
其他 1.02% 8,799,616
盈资源优选混合
型证券投资基金
全国社保基金一
境内自然人 0.93% 7,999,921
一八组合
兴业银行股份有
限公司－兴全有
机增长灵活配置 其他 0.81% 6,973,784
混合型证券投资
基金
石伟民 境内自然人 0.64% 5,500,600
吴晓通 境内自然人 0.52% 4,450,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
范建震 26,827,716 人民币普通股 26,827,716
陈迪清 26,752,767 人民币普通股 26,752,767
上海东方证券资管－光大银行－
东证资管汉得信息 1 号集合资产管 12,890,839 人民币普通股 12,890,839
理计划
石胜利 9,070,000 人民币普通股 9,070,000
邓辉 8,950,000 人民币普通股 8,950,000
中国建设银行股份有限公司－宝
8,799,616 人民币普通股 8,799,616
盈资源优选混合型证券投资基金
全国社保基金一一八组合 7,999,921 人民币普通股 7,999,921
兴业银行股份有限公司－兴全有
机增长灵活配置混合型证券投资 6,973,784 人民币普通股 6,973,784
基金
石伟民 5,500,600 人民币普通股 5,500,600
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吴晓通 4,450,000 人民币普通股 4,450,000
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中陈迪清、范建震二者为一致行动人及公司控股股东、实际控制人，公司未知
说明 其他股东的关联关系或一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明 股东石胜利除通过普通证券账户持有 5,270,000 股外，还通过招商证券股份有限公司客
（如有） 户信用交易担保证券账户持有 3,800,000 股，实际合计持有无限售流通股 9,070,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表
1、货币资金减少36.84%，除了日常经营的现金流出外，主要是支付了2016年度的年终奖金以
及汉得保理的对外放款。
2、预付账款增加30.87%，主要是预付的软件采购款。
3、应收利息减少30.89%，是由于计提的定期存款利息结息。
4、在建工程为青浦园区部分办公用房改建。
5、预收账款增加42.7%，为新承接项目的预收款项。
6、应付职工薪酬减少35.12%，是由于支付了2016年度的年终奖金。
7、应交税费减少33.23%，主要是由于当期支付的增值税。
8、少数股东权益减少69.35%，为本报告期控股子公司亏损导致。
（二）合并利润表
1、营业收入及营业成本同比增长分别为36.1%及37.0%，是公司业务规模扩大所致。
2、税金及附加同比增加176.6%，系会计政策变更而引发的重分类所致，该变更无需追溯调整。
3、财务收入同比减少58.1%，主要为汇兑收益的减少，是由于2016年一季度日币汇率上升幅
度较大所致。
（三）合并现金流量表
1、经营活动所产生的净现金流出为2.87亿，较去年同期增加27.4%，主要为汉得保理的对外
放款增长所致。
2、投资活动的现金流出主要为青浦园区办公用房的建设款支付。
3、筹资活动所产生的现金净流入为3,447万，包括从招商银行获得的流动资金贷款4000万，
以及支付的限制性股票回购款。
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2017年以来，公司在持续引进实施服务能力及项目管理效率的同时，积极推进新商业模
式的探索以寻求新的业务增长点。公司第一季度在手订单饱满，且随着人员的扩充，交付能
力进一步提升，业务规模呈持续稳步增长态势，各项主要业务收入均较上年同期实现了增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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募集资金总额 71,373.31
报告期内变更用途的募集资金 本季度投入募集资金总额 1,734.22
总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 58,804.16
0.00%
比例
项目
可行
是否已 截至期 项目达到 截止报告 是否
承诺投资项 募集资金 截至期末 本报告期 性是
变更项 调整后投 本报告期投 末投资 预定可使 期末累计 达到
目和超募资 承诺投资 累计投入 实现的效 否发
目(含部 资总额(1) 入金额 进度(3) 用状态日 实现的效 预计
金投向 总额 金额(2) 益 生重
分变更) ＝(2)/(1) 期 益 效益
大变
化
承诺投资项目
1、ERP 实施
2014 年 04
服务平台建 是 12,138.8 12,138.8 12,138.8 100.00% 3,995.69 43,820.63 是 否
月 30 日
设项目
2、海外 ERP
软件外包开 2014 年 04
是 10,927 10,927 10,927.16 100.00% 455.67 4,262.77 否 否
发中心建设 月 30 日
项目
3、应用产品
2014 年 04
解决方案项 否 3,088.6 3,088.6 3,009.26 97.43% 723.55 7,351.18 是 否
月 30 日
目
4、ERP 运维
2014 年 04
服务中心建 是 5,006.65 5,006.65 5,006.65 100.00% 640.96 5,966.91 是 否
月 30 日
设项目
承诺投资项
-- 31,161.05 31,161.05 31,081.87 -- -- 5,815.87 61,401.49 -- --
目小计
超募资金投向
收购上海夏
2012 年 05
尔软件有限 否 6,200 6,187.33 6,187.33 100.00% 否
月 25 日
公司
出资设立上
海汉得融晶 2012 年 10
否 1,510 1,510 1,510 100.00% 否
信息科技有 月 11 日
限公司
设立合资公
2016 年 01
司并收购上 否 1,600 1,600 1,600 100.00% 否
月 20 日
海欧俊信息
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技术有限公
司部分资产
及业务
收购上海达
2016 年 01
美信息技术 否 7,400 7,400 7,400 100.00% 否
月 31 日
有限公司
上海汉得信
息技术股份
有限公司厂 否 6,340 6,340 1,412.65 4,823.39 76.08% 否
房项目（一
期）建设
收购上海汉
得融晶信息
否 5,880 5,880 5,880 100.00% 否
科技有限公
司 49%股权
上海汉得信
息技术股份
有限公司智
否 8,000 8,000 109.05 109.05 1.36% 否
能制造解决
方案产品中
心项目
上海汉得信
息技术股份
有限公司企
业互联网转 否 12,000 12,000 212.52 212.52 1.77% 否
型解决方案
产品中心项
目
超募资金投
-- 48,930 48,917.33 1,734.22 27,722.29 -- -- -- --
向小计
合计 -- 80,091.05 80,078.38 1,734.22 58,804.16 -- -- 5,815.87 61,401.49 -- --
海外 ERP 软件外包开发中心建设项目分三年进行投资建设，由于项目在规划设计阶段以及施工阶段中出现若
未达到计划 干设计规划合规性调整和其他不可预计因素，以及基于节能减排发展目标考虑，该项目工程造价增加 3,392.53
进度或预计 万元。海外 ERP 软件外包开发中心建设项目建成后是为公司原有的 ERP 软件外包服务提供全面平台支持，提
收益的情况 升原有 ERP 软件外包服务能力。本报告期实现外包收入 2,001.26 万元，实现税后利润总额 455.67 万元。目前
和原因（分 公司海外 ERP 软件外包服务主要以日币计价，由于 2012 年下半年以来日币贬值幅度巨大，导致本报告期税
具体项目） 后利润总额暂时未达到当初预计的税后利润。随着 ERP 软件外包服务能力的提升，本公司预计以后实现的效
益会高于预计的年平均税后利润总额，最终本项目能达到预计的效益。
项目可行性
发生重大变 无
化的情况说
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明
适用
公司募集资金净额为 71,373.31 万元，与预计募集资金相比，超募资金为 40,212.26 万元。本公司已根据募集
资金管理及使用制度与《募集资金三方监管协议》的相关约定对以上超募资金实行专户存储与管理。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》等有关法律、法规、规
范性文件的规定，结合公司发展战略及实际经营情况，经审慎研究和初步论证，超募资金使用情况如下：1. 2012
年 4 月 26 日，公司第一届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购上海夏尔
软件有限公司 100%股权的议案》，使用部分超募资金收购上海夏尔软件有限公司 100%股权，已支付 6,187.33
万元。2. 2012 年 9 月 12 日，公司第一届董事会第三十四次（临时）会议及第一届监事会第二十一次（临时）
会议审议通过了《关于公司以部分超募资金设立合资公司的议案》，以超募资金出资 1,510 万元与自然人孟辉、
张凌明、邱莉莉、王盛合资设立上海汉得融晶信息科技有限公司。3、2014 年 9 月 22 日，公司第二届董事会
第十九次（临时）会议审议通过了《关于以超募资金资金设立合资公司并收购上海欧俊信息技术有限公司部
超募资金的
分资产及业务的议案》，以超募资金 1,600 万元与鸿竺投资管理合伙企业（有限合伙）合资设立一家有限公司，
金额、用途
并通过合资公司收购上海欧俊信息技术有限公司产品生命周期管理相关的资产和业务，已支付 1,600 万元。4、
及使用进展
2015 年 2 月 5 日，公司第二届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于增加使用超募资金用于厂房
情况
项目（一期）建设的议案》，增加使用超募资金 6,340 万元用于厂房项目（一期）建设。截至 2017 年 3 月 31
日，公司已使用超募资金 4823.29 万元用于厂房项目（一期）建设。5、2015 年 5 月 28 日，公司第二届董事
会第三十一次（临时）会议及第二届监事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于使用超募资金支付收
购上海达美现金对价部分的议案》，以超募资金 7,400 万元收购上海达美信息技术有限公司 55%股权，公司已
使用超募资金 7,400 万元支付了全部对价。6、2016 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第四十三次（临时）
会议审议通过了《关于公司使用超募资金收购上海汉得融晶信息科技有限公司 49%股权的议案》，同意公司使
用超募资金 5,880 万元，收购孟辉等 4 名自然人持有的上海汉得融晶信息科技有限公司 49%股权，公司已使用
超募资金支付 5,880 万元。7、2017 年 1 月 20 日，公司召开第三届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关
于使用超募资金用于建设智能制造解决方案产品中心及企业互联网转型解决方案产品中心的议案》，同意公司
使用超募资金 8,000 万元建设智能制造解决方案产品中心，截至 2017 年 3 月 31 日，已支付 109.05 万元；同
意公司使用超募资金 12,000 万元建设企业互联网转型解决方案产品中心，截至 2017 年 3 月 31 日，已支付 212.52
万元。
适用
以前年度发生
2012 年 2 月 25 日本公司召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募投项目实施方式
募集资金投 并使用部分超募资金的议案》，本公司原计划通过购置办公场地并装修的方式满足项目建设需要的办公场地投
资项目实施
入的募投项目“ERP 实施服务平台建设项目”、“海外 ERP 软件外包开发中心建设项目”、“ERP 运维中心建设项
地点变更情 目”。鉴于公司已成功获得沪青园工 11-026 号地块国有建设用地土地使用权，基于提高募集资金使用效率及募
况 投项目建设质量的考虑，将上述募投项目办公场地的实施方式变更为自主建设。 以上变更之后的建设项目总
投入预计约 22,243 万元，资金来源分为三部分：一部分为募投项目中计划用于办公场地购置及装修的募集资
金约 11,801.85 万元；一部分为超募资金约 5,224.15 万元；剩余部分员工宿舍建设资金约 5,217 万元为自有资
金。
募集资金投 不适用
资项目实施
方式调整情
况
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募集资金投 不适用
资项目先期
投入及置换
情况
用闲置募集 不适用
资金暂时补
充流动资金
情况
项目实施出 不适用
现募集资金
结余的金额
及原因
尚未使用的
募集资金用 尚未使用的募集资金均存储在本公司开立的募集资金专户。
途及去向
募集资金使
用及披露中
本期无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况。
存在的问题
或其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海汉得信息技术股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 468,971,359.65 742,521,911.76
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 68,662,616.39 67,070,460.30
应收账款 1,376,515,969.99 1,092,028,590.62
预付款项 54,115,703.41 41,352,122.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,635,127.44 3,812,949.77
应收股利
其他应收款 20,848,810.42 36,025,022.59
买入返售金融资产
存货 859,143.30 859,143.30
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 4,569,000.00 5,140,000.00
其他流动资产 65,420,418.46 64,684,299.55
流动资产合计 2,062,598,149.06 2,053,494,500.74
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 37,438,523.91 32,938,523.91
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 320,799,747.93 323,411,857.22
在建工程 5,405,405.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 57,809,292.61 58,847,698.78
开发支出 38,050,923.41 33,542,370.46
商誉 93,960,012.12 93,960,012.11
长期待摊费用 1,808,569.75 1,532,919.69
递延所得税资产 26,074,045.64 32,932,607.74
其他非流动资产 5,555,886.59 6,604,849.04
非流动资产合计 586,902,407.37 583,770,838.95
资产总计 2,649,500,556.43 2,637,265,339.69
流动负债：
短期借款 40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 27,654,030.72 26,044,170.67
预收款项 74,573,760.50 52,258,998.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 96,581,152.10 148,872,397.74
应交税费 18,948,074.97 28,377,443.01
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应付利息
应付股利 4,728.47 4,728.47
其他应付款 266,061,009.84 300,619,367.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 523,822,756.60 556,177,106.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,150,000.00 1,150,000.00
递延收益 7,843,333.32 7,843,333.32
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,993,333.32 8,993,333.32
负债合计 532,816,089.92 565,170,439.58
所有者权益：
股本 857,887,869.00 862,470,134.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 583,613,977.48 597,218,813.15
减：库存股 274,427,511.64 296,281,820.12
其他综合收益 -2,353,760.31 -1,365,067.42
专项储备
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盈余公积 105,344,395.37 105,344,395.37
一般风险准备
未分配利润 844,306,166.68 797,160,145.20
归属于母公司所有者权益合计 2,114,371,136.58 2,064,546,600.18
少数股东权益 2,313,329.93 7,548,299.93
所有者权益合计 2,116,684,466.51 2,072,094,900.11
负债和所有者权益总计 2,649,500,556.43 2,637,265,339.69
法定代表人：陈迪清 主管会计工作负责人：王辛夷 会计机构负责人：王辛夷
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 383,767,278.23 570,949,187.13
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 36,512,614.67 54,614,459.00
应收账款 955,927,004.56 756,603,440.82
预付款项 53,330,870.24 40,556,513.79
应收利息 35,887.50 1,297,493.06
应收股利
其他应收款 495,635,077.97 371,595,586.81
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 4,569,000.00 5,104,000.00
其他流动资产 3,275,241.06
流动资产合计 1,933,052,974.23 1,800,720,680.61
非流动资产：
可供出售金融资产 37,438,523.91 32,938,523.91
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 455,960,856.63 455,960,856.62
投资性房地产
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固定资产 316,601,623.71 319,345,063.23
在建工程 5,405,405.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,428,856.64 43,822,639.53
开发支出 21,804,618.83 18,908,834.69
商誉
长期待摊费用 256,645.58 342,194.30
递延所得税资产 21,996,140.61 28,854,702.72
其他非流动资产 5,555,886.59 6,564,849.04
非流动资产合计 908,448,557.91 906,737,664.04
资产总计 2,841,501,532.14 2,707,458,344.65
流动负债：
短期借款 40,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 140,817,306.62 124,257,518.04
预收款项 70,745,046.13 46,370,115.12
应付职工薪酬 76,370,845.54 124,770,842.26
应交税费 8,976,726.67 11,839,277.15
应付利息
应付股利 4,728.47 4,728.47
其他应付款 334,089,621.29 294,257,283.45
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 671,004,274.72 601,499,764.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,150,000.00 1,150,000.00
递延收益 7,843,333.32 7,843,333.32
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,993,333.32 8,993,333.32
负债合计 679,997,608.04 610,493,097.81
所有者权益：
股本 857,887,869.00 862,470,134.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 613,777,156.54 627,381,992.21
减：库存股 274,427,511.64 296,281,820.12
其他综合收益
专项储备
盈余公积 105,344,395.37 105,344,395.37
未分配利润 858,922,014.83 798,050,545.38
所有者权益合计 2,161,503,924.10 2,096,965,246.84
负债和所有者权益总计 2,841,501,532.14 2,707,458,344.65
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 401,832,131.23 295,340,586.69
其中：营业收入 401,832,131.23 295,340,586.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 357,972,474.45 262,452,640.73
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其中：营业成本 260,852,352.29 190,371,291.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,549,332.42 560,148.18
销售费用 31,787,345.75 25,256,452.46
管理费用 60,258,906.21 51,324,683.80
财务费用 -3,989,816.67 -9,530,400.24
资产减值损失 7,514,354.45 4,470,465.13
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,174.65
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 43,860,831.43 32,887,945.96
加：营业外收入 4,867,480.32 6,654,412.03
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 53,763.66 29,268.80
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 48,674,548.09 39,513,089.19
减：所得税费用 6,763,496.60 6,596,111.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,911,051.49 32,916,978.17
归属于母公司所有者的净利润 47,146,021.50 41,693,825.12
少数股东损益 -5,234,970.01 -8,776,846.95
六、其他综合收益的税后净额 -988,692.90 -157,229.16
归属母公司所有者的其他综合收益
-988,692.90 -157,229.16
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
上海汉得信息技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-988,692.90 -157,229.16
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -988,692.90 -157,229.16
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 40,922,358.59 32,759,749.01
归属于母公司所有者的综合收益
46,157,328.60 41,536,595.96
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -5,234,970.01 -8,776,846.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0548 0.0500
（二）稀释每股收益 0.0548 0.0500
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈迪清 主管会计工作负责人：王辛夷 会计机构负责人：王辛夷
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 398,988,149.84 300,217,054.28
减：营业成本 253,543,102.19 184,472,412.07
税金及附加 1,212,529.95 483,144.54
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销售费用 22,215,068.93 21,440,214.24
管理费用 55,635,327.91 39,243,078.05
财务费用 -4,056,222.12 -9,420,017.08
资产减值损失 7,543,345.46 4,596,321.67
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 62,894,997.52 59,401,900.79
加：营业外收入 4,793,322.23 6,530,056.72
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 53,353.69 29,268.80
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
67,634,966.06 65,902,688.71
列）
减：所得税费用 6,763,496.61 6,590,268.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 60,871,469.45 59,312,419.84
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 60,871,469.45 59,312,419.84
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 337,566,622.05 172,739,957.87
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
32,742,662.41 11,861,079.64
金
经营活动现金流入小计 370,309,284.46 184,601,037.51
购买商品、接受劳务支付的现金 158,729,534.01 132,183,090.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
273,169,142.89 195,183,041.51
现金
支付的各项税费 30,383,499.41 22,052,625.76
支付其他与经营活动有关的现
194,720,326.49 60,212,098.05
金
经营活动现金流出小计 657,002,502.80 409,630,855.37
经营活动产生的现金流量净额 -286,693,218.34 -225,029,817.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,174.65
处置固定资产、无形资产和其他
81,515.56 371,735.57
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
37,345,408.63
金
投资活动现金流入小计 82,690.21 37,717,144.20
购建固定资产、无形资产和其他
13,755,272.04 5,787,686.95
长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 18,255,272.04 5,787,686.95
投资活动产生的现金流量净额 -18,172,581.83 31,929,457.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
183,278.17
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
5,340,077.00 1,200,000.00
金
筹资活动现金流出小计 5,523,355.17 1,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 34,476,644.83 -1,200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-562,482.00 3,834,261.26
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -270,951,637.34 -190,466,099.35
加：期初现金及现金等价物余额 734,818,719.01 939,258,934.97
六、期末现金及现金等价物余额 463,867,081.67 748,792,835.62
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 269,161,309.80 177,858,516.73
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
9,933,940.16 6,945,284.79
金
经营活动现金流入小计 279,095,249.96 184,803,801.52
购买商品、接受劳务支付的现金 133,189,587.53 112,647,190.00
支付给职工以及为职工支付的
219,237,610.86 166,675,048.38
现金
支付的各项税费 18,981,845.99 17,548,739.94
支付其他与经营活动有关的现
111,214,439.58 50,806,515.59
金
经营活动现金流出小计 482,623,483.96 347,677,493.91
经营活动产生的现金流量净额 -203,528,234.00 -162,873,692.39
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
32,510.26 139,164.65
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 32,510.26 139,164.65
购建固定资产、无形资产和其他
10,905,607.20 3,238,019.53
长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,500,000.00 49,688,935.02
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 15,405,607.20 52,926,954.55
投资活动产生的现金流量净额 -15,373,096.94 -52,787,789.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
183,278.17
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
5,340,077.00 1,200,000.00
金
筹资活动现金流出小计 5,523,355.17 1,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 34,476,644.83 -1,200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-158,308.04 3,309,805.20
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -184,582,994.15 -213,551,677.09
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加：期初现金及现金等价物余额 563,245,994.38 774,063,866.45
六、期末现金及现金等价物余额 378,663,000.23 560,512,189.36
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
上海汉得信息技术股份有限公司
法定代表人：陈迪清
二〇一七年四月二十六日| 汉得信息：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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