2017 年第一季度报告
公司代码：603858 公司简称：步长制药
山东步长制药股份有限公司
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2017 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵涛、主管会计工作负责人王宝才及会计机构负责人（会计主管人员）张晓峰保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 17,126,229,434.31 18,674,955,066.68 -8.29
归属于上市公司 12,828,401,512.24 12,606,015,914.99 1.76
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 460,538,233.54 89,064,342.76 417.08
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 2,428,574,126.42 2,001,632,824.61 21.33
归属于上市公司 222,382,462.71 192,867,205.55 15.30
股东的净利润
归属于上市公司 199,525,886.99 144,718,651.10 37.87
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.75 2.66 减少 0.91 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.3262 0.3151 3.52
（元/股）
稀释每股收益 0.3262 0.3151 3.52
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
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非流动资产处置损益 -141,063.17
计入当期损益的政府补助，但与公 25,103,232.61
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
对外委托贷款取得的损益 2,718,632.07
除上述各项之外的其他营业外收入 -412,247.25
和支出
少数股东权益影响额（税后） 86,650.32
所得税影响额 -4,498,628.86
合计 22,856,575.72
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 63,070
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状态
步长（香港）控股有 290,507,220 42.61 290,507,220 55,153,700 境外法人
质押
限公司
首诚国际（香港）有 48,960,000 7.18 48,960,000 境外法人
无
限公司
宁波市鄞州新华投 23,220,504 3.41 23,220,504 境内非国
无
资有限公司 有法人
North Haven TCM 18,972,000 2.78 18,972,000 境外法人
无
Holding Limited
上海张江和之顺投 17,723,520 2.60 17,723,520 其他
无
资中心（有限合伙）
鸿宝国际有限公司 14,117,004 2.07 14,117,004 无 境外法人
天津宝凯投资合伙 12,240,000 1.80 12,240,000 其他
无
企业（有限合伙）
融亨（天津）企业管 12,240,000 1.80 12,240,000 12,240,000 其他
理咨询合伙企业（普 质押
通合伙）
西藏丹红投资咨询 12,075,984 1.77 12,075,984 境内非国
无
有限公司 有法人
辉华亚太有限公司 11,934,000 1.75 11,934,000 无 境外法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
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于喜林 488,146 人民币普通股 488,146
张筠 279,500 人民币普通股 279,500
何源 233,100 人民币普通股 233,100
朱丽萍 198,200 人民币普通股 198,200
领航投资澳洲有限公司－领航新兴 158,652 158,652
人民币普通股
市场股指基金（交易所）
周晓莉 150,000 人民币普通股 150,000
陕西省国际信托股份有限公司－陕 150,000 150,000
国投沪秦 10 号证券投资集合资金 人民币普通股
信托
陈方方 125,200 人民币普通股 125,200
彭彦桐 125,000 人民币普通股 125,000
陈国良 123,622 人民币普通股 123,622
上述股东关联关系或一致行动的说 步长（香港）控股有限公司、首诚国际（香港）有限公司的
明 控股股东均为大得控股有限公司，实际控制人均为赵涛；西
藏丹红投资咨询有限公司的实际控制人为赵晓红。赵涛、赵
晓红为夫妻；未知其它股东是否存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(一) 资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
项目名称 本报告期末 上年度末 增减幅度 情况说明
增减额
(%)
主要是本期
支付通化谷
红制药和吉
林步长制药
货币资金 2,254,530,712.91 3,806,623,353.00 -1,552,092,640.09 -40.77
收购股权款
及闲置募集
资金用于银
行理财影响
主要是本期
应收票据 393,115,901.59 1,110,925,808.21 -717,809,906.62 -64.61
银行承兑汇
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票背书、到期
解付及贴现
的影响
主要是本期
闲置募集资
其他流动资产 837,347,936.17 133,579,721.04 703,768,215.13 526.85
金理财列报
本项目
本期流动资
短期借款 1,650,000,000.00 6,000,000.00 1,644,000,000.00 27,400.00 金银行借款
增加
主要是本期
支付通化谷
红制药和吉
其他应付款 1,313,551,113.15 4,449,485,306.72 -3,135,934,193.57 -70.48
林步长制药
收购股权款
的影响
(二) 利润表项目
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
项目名称 2017 年第一季度 2016 年第一季度 情况说明
增减额 增减幅度(%)
主要是本期收入
同比增加及部分
营业成本 451,243,487.99 343,755,606.91 107,487,881.08 31.27
产品生产成本上
涨影响
主要是职工薪酬
管理费用 227,614,624.16 171,396,058.20 56,218,565.96 32.80 及研究开发费增
加影响
本期冲回的资产
资产减值损失 -1,043,339.24 -2,529,525.64 1,486,186.40 -58.75 减值准备减少所
致
本期收到的政府
营业外收入 25,925,523.67 57,273,755.53 -31,348,231.86 -54.73
补助减少所致
主要是本期对外
营业外支出 1,375,601.48 232,190.87 1,143,410.61 492.44
捐赠增加所致
主要是确认的递
所得税费用 66,921,592.63 48,307,211.91 18,614,380.72 38.53 延所得税资产减
少所致
(三) 现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
项目名称 2017 年第一季度 2016 年第一季度 本期比上年同期 情况说明
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增减幅度
增减额
(%)
本期收到的
收到其他与经营活
44,214,486.37 70,064,325.29 -25,849,838.92 -36.89 政府补助同
动有关的现金
比减少
本期现金支
购买商品、接受劳务
357,518,178.80 258,296,628.46 99,221,550.34 38.41 付的采购款
支付的现金
增加所致
主要是本期
支付给职工以及为
157,315,301.97 115,818,756.39 41,496,545.58 35.83 支付的职工
职工支付的现金
薪酬增加
处置固定资产、无形
资产和其他长期资 785.00 15,594.00 -14,809.00 -94.97 本期处置固
产收回的现金净额 定资产减少
购建固定资产、无形 本期支付的
资产和其他长期资 153,388,913.33 273,989,657.66 -120,600,744.33 -44.02 购建长期资
产支付的现金 产款项减少
主要是本期
支付的通化
谷红制药和
投资支付的现金 2,876,847,272.10 347,051,301.80 2,529,795,970.30 728.94
吉林步长制
药股权转让
款增加
主要是本期
支付其他与投资活 支付股权转
5,610,451.28 1,080.00 5,609,371.28 519,386.23
动有关的现金 让相关利息
的影响
本期流动资
取得借款收到的现
1,650,000,000.00 350,000,000.00 1,300,000,000.00 371.43 金银行借款
金
增加所致
偿还债务支付的现 本期偿还银
6,000,000.00 307,000,000.00 -301,000,000.00 -98.05
金 行借款减少
本期支付的
分配股利、利润或偿
7,541,993.71 24,314,591.09 -16,772,597.38 -68.98 银行借款利
付利息支付的现金
息同比减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 山东步长制药股份有限公司
法定代表人 赵涛
日期 2017 年 4 月 25 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:山东步长制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,254,530,712.91 3,806,623,353.00
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 393,115,901.59 1,110,925,808.21
应收账款 969,003,062.19 1,147,772,051.60
预付款项 195,626,867.70 201,027,924.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 21,379,573.53 18,497,823.54
应收股利
其他应收款 978,229,508.94 812,036,887.40
买入返售金融资产
存货 1,272,684,374.82 1,188,366,408.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 837,347,936.17 133,579,721.04
流动资产合计 6,921,917,937.85 8,418,829,977.16
非流动资产：
发放贷款和垫款
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可供出售金融资产 258,700,000.00 258,700,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 708,253,058.61 711,780,364.65
投资性房地产 25,731,487.48 26,197,580.38
固定资产 1,273,210,815.05 1,286,885,472.65
在建工程 527,616,104.60 521,267,880.33
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,530,958,241.25 1,571,634,447.97
开发支出 357,082,400.86 346,482,932.05
商誉 5,009,826,897.86 5,009,826,897.86
长期待摊费用 9,229,362.36 9,479,597.70
递延所得税资产 69,292,385.39 79,459,172.93
其他非流动资产 434,410,743.00 434,410,743.00
非流动资产合计 10,204,311,496.46 10,256,125,089.52
资产总计 17,126,229,434.31 18,674,955,066.68
流动负债：
短期借款 1,650,000,000.00 6,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 442,443,811.21 592,512,627.11
预收款项 224,154,337.56 238,309,604.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 63,864,977.07 83,811,187.28
应交税费 193,820,527.44 283,131,215.67
应付利息 8,555.02
应付股利
其他应付款 1,313,551,113.15 4,449,485,306.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,626,761.76 3,665,975.09
流动负债合计 3,890,461,528.19 5,656,924,471.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 147,533,212.07 145,566,465.47
递延所得税负债 152,850,594.81 157,664,728.18
其他非流动负债
非流动负债合计 300,383,806.88 303,231,193.65
负债合计 4,190,845,335.07 5,960,155,665.44
所有者权益
股本 681,800,000.00 681,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,844,007,749.40 3,844,007,749.40
减：库存股
其他综合收益 66,745.50 63,610.96
专项储备
盈余公积 331,449,321.27 331,449,321.27
一般风险准备
未分配利润 7,971,077,696.07 7,748,695,233.36
归属于母公司所有者权益合计 12,828,401,512.24 12,606,015,914.99
少数股东权益 106,982,587.00 108,783,486.25
所有者权益合计 12,935,384,099.24 12,714,799,401.24
负债和所有者权益总计 17,126,229,434.31 18,674,955,066.68
法定代表人：赵涛主管会计工作负责人：王宝才会计机构负责人：张晓峰
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:山东步长制药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
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流动资产：
货币资金 1,010,249,809.60 2,149,254,379.06
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 16,000,000.00 267,234,812.09
应收账款 177,145,876.84 172,004,916.19
预付款项 15,062,441.56 10,558,147.17
应收利息 22,302,336.02 21,588,197.12
应收股利 106,803,904.37 356,803,904.37
其他应收款 1,017,156,262.81 980,487,675.21
存货 330,435,047.66 274,846,758.41
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 816,806,060.50 4,623,973.38
流动资产合计 3,511,961,739.36 4,237,402,763.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,290,253,004.86 6,293,780,310.90
投资性房地产 25,731,487.48 26,197,580.38
固定资产 230,209,863.10 233,695,390.43
在建工程 15,913,298.32 14,120,821.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,922,804.90 43,885,565.94
开发支出 18,344,349.54 18,344,349.54
商誉
长期待摊费用 6,449,305.77 7,514,460.57
递延所得税资产 42,279,407.22 45,752,346.47
其他非流动资产 507,710,743.00 507,710,743.00
非流动资产合计 7,178,814,264.19 7,191,001,568.92
资产总计 10,690,776,003.55 11,428,404,331.92
流动负债：
短期借款 1,350,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
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2017 年第一季度报告
应付账款 196,864,709.36 218,224,681.76
预收款项 35,686,896.10 60,854,208.45
应付职工薪酬 26,940,517.38 49,840,268.97
应交税费 37,525,973.96 20,250,644.39
应付利息
应付股利
其他应付款 2,094,171,056.68 4,095,491,566.57
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,269,916.68 2,269,916.68
流动负债合计 3,743,459,070.16 4,446,931,286.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 24,870,552.85 23,597,532.01
递延所得税负债
其他非流动负债 65,643,837.56 65,643,837.56
非流动负债合计 90,514,390.41 89,241,369.57
负债合计 3,833,973,460.57 4,536,172,656.39
所有者权益：
股本 681,800,000.00 681,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,969,462,698.28 3,969,462,698.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 331,449,321.27 331,449,321.27
未分配利润 1,874,090,523.43 1,909,519,655.98
所有者权益合计 6,856,802,542.98 6,892,231,675.53
负债和所有者权益总计 10,690,776,003.55 11,428,404,331.92
法定代表人：赵涛主管会计工作负责人：王宝才会计机构负责人：张晓峰
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2017 年第一季度报告
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：山东步长制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,428,574,126.42 2,001,632,824.61
其中：营业收入 2,428,574,126.42 2,001,632,824.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,162,093,586.48 1,817,928,278.29
其中：营业成本 451,243,487.99 343,755,606.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 49,069,171.56 41,674,909.26
销售费用 1,418,426,522.25 1,241,788,070.91
管理费用 227,614,624.16 171,396,058.20
财务费用 16,783,119.76 21,843,158.65
资产减值损失 -1,043,339.24 -2,529,525.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -3,527,306.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -3,527,306.04
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 262,953,233.90 183,704,546.32
加：营业外收入 25,925,523.67 57,273,755.53
其中：非流动资产处置利得 16,710.36 27,667.11
减：营业外支出 1,375,601.48 232,190.87
其中：非流动资产处置损失 157,773.53 119,270.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 287,503,156.09 240,746,110.98
减：所得税费用 66,921,592.63 48,307,211.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 220,581,563.46 192,438,899.07
归属于母公司所有者的净利润 222,382,462.71 192,867,205.55
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2017 年第一季度报告
少数股东损益 -1,800,899.25 -428,306.48
六、其他综合收益的税后净额 3,134.54 2,464.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 3,134.54 2,464.37
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 3,134.54 2,464.37
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 3,134.54 2,464.37
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 220,584,698.00 192,441,363.44
归属于母公司所有者的综合收益总额 222,385,597.25 192,869,669.92
归属于少数股东的综合收益总额 -1,800,899.25 -428,306.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.3262 0.3151
（二）稀释每股收益(元/股) 0.3262 0.3151
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：赵涛主管会计工作负责人：王宝才会计机构负责人：张晓峰
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2017 年第一季度报告
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：山东步长制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 387,575,047.92 388,533,814.00
减：营业成本 114,211,942.25 102,306,688.05
税金及附加 6,611,902.41 6,560,018.83
销售费用 195,648,530.79 260,850,703.43
管理费用 75,832,299.01 46,644,847.24
财务费用 17,302,377.98 16,858,557.16
资产减值损失 2,445,840.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -3,527,306.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -3,527,306.04
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -28,005,151.12 -44,687,000.71
加：营业外收入 655,996.57 137,474.66
其中：非流动资产处置利得 181.41 582.47
减：营业外支出 4,786.27
其中：非流动资产处置损失 4,786.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -27,353,940.82 -44,549,526.05
减：所得税费用 8,075,191.73 4,623,973.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -35,429,132.55 -49,173,499.44
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -35,429,132.55 -49,173,499.44
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2017 年第一季度报告
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：赵涛主管会计工作负责人：王宝才会计机构负责人：张晓峰
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：山东步长制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,473,343,255.64 2,858,529,658.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 44,214,486.37 70,064,325.29
经营活动现金流入小计 3,517,557,742.01 2,928,593,983.48
购买商品、接受劳务支付的现金 357,518,178.80 258,296,628.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 157,315,301.97 115,818,756.39
支付的各项税费 470,562,689.93 580,768,658.58
支付其他与经营活动有关的现金 2,071,623,337.77 1,884,645,597.29
经营活动现金流出小计 3,057,019,508.47 2,839,529,640.72
经营活动产生的现金流量净额 460,538,233.54 89,064,342.76
二、投资活动产生的现金流量：
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2017 年第一季度报告
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 785.00 15,594.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 98,657,275.99 102,150,261.43
投资活动现金流入小计 98,658,060.99 102,165,855.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资 153,388,913.33 273,989,657.66
产支付的现金
投资支付的现金 2,876,847,272.10 347,051,301.80
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,610,451.28 1,080.00
投资活动现金流出小计 3,035,846,636.71 621,042,039.46
投资活动产生的现金流量净额 -2,937,188,575.72 -518,876,184.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,650,000,000.00 350,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,650,000,000.00 350,000,000.00
偿还债务支付的现金 6,000,000.00 307,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,541,993.71 24,314,591.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 13,541,993.71 331,314,591.09
筹资活动产生的现金流量净额 1,636,458,006.29 18,685,408.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -304.20 -203.69
五、现金及现金等价物净增加额 -840,192,640.09 -411,126,636.05
加：期初现金及现金等价物余额 3,906,623,353.00 1,851,338,925.93
六、期末现金及现金等价物余额 3,066,430,712.91 1,440,212,289.88
法定代表人：赵涛主管会计工作负责人：王宝才会计机构负责人：张晓峰
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2017 年第一季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：山东步长制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 655,244,934.40 495,533,602.36
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,582,832.52 1,422,598.51
经营活动现金流入小计 656,827,766.92 496,956,200.87
购买商品、接受劳务支付的现金 133,515,881.04 65,133,216.93
支付给职工以及为职工支付的现金 74,991,285.13 41,886,070.94
支付的各项税费 53,124,120.02 96,185,189.75
支付其他与经营活动有关的现金 326,574,050.35 279,079,835.08
经营活动现金流出小计 588,205,336.54 482,284,312.70
经营活动产生的现金流量净额 68,622,430.38 14,671,888.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 250,000,000.00 42,504,835.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资 185.00 594.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,077,344,699.18 562,764,526.39
投资活动现金流入小计 1,327,344,884.18 605,269,955.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资 41,554,395.00 212,005,055.00
产支付的现金
投资支付的现金 2,876,847,272.10 347,051,301.80
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 149,361,283.58 349,101,080.00
投资活动现金流出小计 3,067,762,950.68 908,157,436.80
投资活动产生的现金流量净额 -1,740,418,066.50 -302,887,480.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,350,000,000.00 350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 370,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,350,000,000.00 720,000,000.00
偿还债务支付的现金 300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,308,933.34 18,323,236.11
支付其他与筹资活动有关的现金 250,000,000.00
筹资活动现金流出小计 5,308,933.34 568,323,236.11
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2017 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 1,344,691,066.66 151,676,763.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -327,104,569.46 -136,538,828.75
加：期初现金及现金等价物余额 2,149,254,379.06 291,903,718.19
六、期末现金及现金等价物余额 1,822,149,809.60 155,364,889.44
法定代表人：赵涛主管会计工作负责人：王宝才会计机构负责人：张晓峰
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2017-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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