万达信息股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
万达信息股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
万达信息股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人史一兵、主管会计工作负责人张天仁及会计机构负责人(会计主
管人员)郭伟民声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 275,652,309.95 291,536,406.84 -5.45%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,403,088.11 4,967,448.38 -11.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
3,663,100.13 4,062,788.76 -9.84%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -374,744,816.80 -247,095,465.64 -51.66%
基本每股收益（元/股） 0.004 0.005 -20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.004 0.005 -20.00%
加权平均净资产收益率 0.19% 0.26% -0.07%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 6,288,849,920.16 6,027,402,592.06 4.34%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,282,369,427.24 2,276,058,761.61 0.28%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -229.95
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
891,645.29
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
26,250.67
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,534.83
减：所得税影响额 138,643.51
少数股东权益影响额（税后） 45,569.35
合计 739,987.98 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
因公司的销售呈现较明显的季节性分布，公司各季度的营业收入和利润指标也呈现季节性分布，原披露的业绩季节性波动的
风险仍然存在。敬请广大投资者注意投资风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 70,175
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
上海万豪投资有
境内非国有法人 24.79% 255,588,800 0 质押 248,040,000
限公司
上海科技创业投
国有法人 8.55% 88,144,000
资有限公司
上海长安信息技
国有法人 4.63% 47,738,832
术咨询开发中心
上海文化广播影
境内非国有法人 2.93% 30,192,602
视集团有限公司
大成基金－工商
银行－大成基金
其他 1.41% 14,555,834
－万达信息 1 号
资产管理计划
李诗定 境内自然人 1.23% 12,679,740 12,679,740 质押 5,350,000
上海计算机软件
国有法人 0.88% 9,089,392
技术开发中心
陈洁 境内自然人 0.84% 8,643,900
上海兴全睿众资
产－平安银行－ 其他 0.75% 7,721,585
兴全睿众万达信
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息分级特定多客
户资产管理计划
上海燊博投资管
境内非国有法人 0.69% 7,069,000
理有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海万豪投资有限公司 255,588,800 人民币普通股 255,588,800
上海科技创业投资有限公司 88,144,000 人民币普通股 88,144,000
上海长安信息技术咨询开发中心 47,738,832 人民币普通股 47,738,832
上海文化广播影视集团有限公司 30,192,602 人民币普通股 30,192,602
大成基金－工商银行－大成基金
14,555,834 人民币普通股 14,555,834
－万达信息 1 号资产管理计划
上海计算机软件技术开发中心 9,089,392 人民币普通股 9,089,392
陈洁 8,643,900 人民币普通股 8,643,900
上海兴全睿众资产－平安银行－
兴全睿众万达信息分级特定多客 7,721,585 人民币普通股 7,721,585
户资产管理计划
上海燊博投资管理有限公司 7,069,000 人民币普通股 7,069,000
重庆国际信托股份有限公司－渝
6,984,658 人民币普通股 6,984,658
信通系列单一信托 2 号
上述股东关联关系或一致行动的
不适用
说明
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
在任期间，每年
史一兵 4,131,450 0 0 4,131,450 高管锁定 所持股份总数的
25%可流通
在任期间，每年
李光亚 1,147,050 115,200 0 1,031,850 高管锁定 所持股份总数的
25%可流通
在任期间，每年
王清 1,561,650 0 0 1,561,650 高管锁定 所持股份总数的
25%可流通
在任期间，每年
翁思跃 420,000 105,000 0 315,000 高管锁定 所持股份总数的
25%可流通
在任期间，每年
张天仁 158,400 0 0 158,400 高管锁定 所持股份总数的
25%可流通
在任期间，每年
张令庆 293,400 0 0 293,400 高管锁定 所持股份总数的
25%可流通
徐奎东 375,000 0 125,000 500,000 离任高管锁定 2017 年 8 月 7 日
谭立祥 285,825 0 71,275 357,100 离任高管锁定 2017 年 8 月 7 日
姜锋 321,000 0 0 321,000 离任高管锁定 2017 年 8 月 7 日
杨玲 249,600 0 0 249,600 离任高管锁定 2017 年 8 月 7 日
朱军海 76,500 0 0 76,500 离任高管锁定 2017 年 8 月 7 日
重组发行新股限 2018 年 3 月 10
许晓荣 824,002 0 0 824,002
售承诺 日
重组发行新股限 2018 年 3 月 10
李诗定 12,679,740 0 0 12,679,740
售承诺 日
合计 22,523,617 220,200 196,275 22,499,692 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表重大变化项目
1、应收账款较年初增长13.38%，主要是报告期公司相关项目已按规定进行收入确认和结算但未到相关收款时间节点所致。
2、预付账款较年初增长121.23%，主要是报告期公司相关项目投入增加所致。
3、存货较年初增长17.60%，主要是报告期公司相关项目未到收入确认和结算节点以及本期项目的增加，该增加的项目投入
还未与相关客户结算所致。
4、其他流动资产较年初增长184.65%，主要是报告期公司增加相关银行理财投资所致。
5、在建工程较年初增长35.64%， 主要是报告期公司投入自建项目增加所致。
6、短期借款较年初增长18.48%，主要是报告期公司业务的增加而需增加银行贷款所致。
7、应交税费较年初下降60.35%，主要是报告期内公司已上交上年税款所致。
8、长期借款较年初增长13.41%，主要是报告期公司业务的增加而需增加银行贷款所致。
（二)利润表重大变化项目
1、归属于母公司所有者的利润比去年同期下降11.36%，主要是报告期公司相关项目未到收入确认和结算节点以及本期项目
投入成本的增加等共同影响所致。
（三）现金流量表重大变化项目
1、 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降51.66%，主要是报告期内公司业务拓展收入增加而付款未到时点等因素共
同影响所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
截至2017年第一季度，公司主营业务营业收入275,652,309,.95元，同比下降5.45%，归属于上市公司普通股股东的净利润
4,403,088.11元，同比下降11.36%。报告期内，公司持续开拓，致力于成为政府与市场的连接者。基于互联网+，公司持续开
展面向家庭与个人的医疗健康、养老、教育、文化旅游等业务, 构建连接人与服务的医疗健康生态圈。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
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报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本期前五大供应商 金额（元） 上年同期前五大供应商 金额（元）
神州数码（中国）有限公司 9,504,200.00 四川浪潮信息科技有限公司 9,371,458.00
上海黎阳信息科技有限公司 9,305,607.00 神州数码（中国）有限公司 9,200,000.00
上海久誉软件系统有限公司 6,638,390.00 北京霄迪科技有限公司 9,064,210.00
上海银澎信息科技有限公司 5,857,520.00 上海黎阳信息科技有限公司 5,692,295.00
国家超级计算深圳中心 4,800,000..00 重庆蓝盾电子技术服务公司 5,535,264.77
合计 36,105,717.00 合计 38,863,227.77
占采购金额比例 10.65% 占采购金额比例 12.86%
本期供应商变化系本公司业务进行拓展而增加的部分供应商，该变化对公司未来经营无影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本期前五大客户 金额（元） 上年同期前五大客户 金额（元）
上海市普陀区科学技术委员会 15,919,811.32 西藏自治区工业和信息化厅 20,774,792.00
上海市宝山区卫生和计划生育委员会 15,261,595.48 上海市税务局 16,727,976.03
上海市卫生和计划生育委员会 13,575,471.51 上海国际旅游度假区工程建设有限公司 9,256,232.06
上海市税务局 10,736,341.21 西藏高争民爆股份有限公司 7,173,736.70
上海浦东发展银行股份有限公司 10,207,547.18 北京市昌平区卫生和计划生育委员会 7,169,811.33
合计 65,700,766.70 合计 61,102,548.12
占营业收入比例 23.83% 占营业收入比例 20.96%
本期前五大客户与上年同期相比，客户性质结构无实质性明显变化，对公司未来经营无影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项于2017年1月16日获得中国证券监督管理委员会核准批复，
具体情况为：
公司向嘉实投资管理有限公司发行25,916,230股股份、向宁波联创利鑫投资管理合伙企业（有限合伙）发行17,452,006
股股份购买相关资产。公司非公开发行不超过1,308,900股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
本次重大资产重组事项获得中国证监会核准后，公司董事会按照相关协议及方案的要求，根据公司股东大会的授权并
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遵守相关法律法规和核准文件的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。截至报告日公司及有关各方正就本次重大
资产重组事项做进一步协商。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中
2017 年 01 月 23 日 http://www.cninfo.com.cn
国证券监督管理委员会核准批复的公告
关于对发行股份购买资产并募集配套资金报告书（修订
2017 年 01 月 23 日 http://www.cninfo.com.cn
稿）的修订说明公告
发行股份购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）、发
2017 年 01 月 23 日 http://www.cninfo.com.cn
行股份购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）摘要
关于重大资产重组实施阶段进展公告 2017 年 03 月 20 日 http://www.cninfo.com.cn
关于重大事项的停牌公告 2017 年 04 月 20 日 http://www.cninfo.com.cn
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 83,196.9
本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 83,900.17
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2013 年
综合业务基础软件 4,376.5
否 4,916 4,916 0 4,916 100.00% 12 月 31 80.66 是 否
平台 V4.0 系统
日
2012 年
综合劳动和社会保 8,505.1
否 4,480 4,480 0 4,480 100.00% 12 月 31 60.41 是 否
障 V3.0 系统
日
民航信息一体化 2013 年 4,669.2
否 3,863 3,863 0 3,862.7 100.00% 32.17 是 否
V2.0 系统 12 月 31
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日
2012 年
企业综合监管平台
否 3,520 3,520 0 3,520 100.00% 12 月 31 101.05 7,112.5 是 否
V2.0 项目
日
2012 年
医疗卫生信息化 6,440.6
否 2,787 2,787 0 2,787 100.00% 12 月 31 95.78 是 否
V2.0 系统
日
2014 年
永久性补充流动资
否 601.66 100.00% 08 月 11 是 否
金
日
2016 年
收购四川浩特通信 5,685.6
否 3,743.9 3,743.9 0 3,743.9 100.00% 02 月 02 是 否
有限公司少数股权
日
增资四川浩特通信
有限公司用于攀枝 2016 年
花市公安智能安全 否 1,076.4 1,076.4 0 1,076.4 100.00% 11 月 30 是 否
系统（BT）项目实 日
施
24,386. 24,987. 36,789.
承诺投资项目小计 -- 24,386.3 0 -- -- 370.07 -- --
3 66
超募资金投向
2012 年
上海万达全程健康
否 886 886 0 886 100.00% 04 月 27 -76.62 166.15 是 否
服务有限公司
日
2012 年
西藏万达华波美信
否 3,800 3,800 0 3,800 100.00% 06 月 08 -129.17 -627.97 否 否
息技术有限公司
日
2012 年
天津万达信息技术
否 1,000 1,000 0 1,000 100.00% 07 月 20 -61.34 -326.64 否 否
有限公司
日
2012 年
北京万达全城信息
否 2,000 2,000 0 2,000 100.00% 10 月 12 0 1.67 否 否
系统有限公司
日
2013 年
四川浩特通信有限 6,946.5
否 5,100 5,100 0 5,100 100.00% 05 月 21 -297.24 是 否
公司
日
重庆万达信息技术
否 2,000 2,000 0 0 0.00% 0 0否 否
有限责任公司
湖南长沙万达信息 2015 年
否 1,000 1,000 0 1,000 100.00% -16.79 -55.21 是 否
技术有限公司 11 月 05
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日
建设云服务上海基 24,666.
否 21,800 24,990 0 98.70%
地
归还银行贷款（如
-- 4,250 4,250 0 4,250 100.00% -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如 16,210. 16,210.
-- 16,210.5 0 100.00% -- -- -- -- --
有） 5
61,236. 58,912. 6,104.5
超募资金投向小计 -- 58,046.5 0 -- -- -581.16 -- --
5 51
85,622. 83,900. 42,894.
合计 -- 82,432.8 0 -- -- -211.09 -- --
8 17
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
适用
2011 年 10 月 14 日，公司第四届董事会 2011 年第十次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5,000 万元超募资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超
过董事会批准之日起 6 个月。2011 年 10 月 25 日公司实际使用超募资金 5,000 万元用于暂时补充流动
资金。2012 年 4 月 12 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 5,000 万元全部归还至公司募集资
金专户。
2012 年 4 月 13 日，公司第四届董事会 2012 年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金对
外投资设立合资公司的议案》，同意公司使用部分超募资金 275 万元对外投资设立合资公司上海万达
全程健康服务有限公司。该超募资金使用计划已于 2012 年 4 月 23 日实施完毕。
2012 年 4 月 25 日，公司第四届董事会 2012 年第三次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂
时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5,600 万元超募资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过
董事会批准之日起 6 个月。2012 年 5 月 2 日公司实际使用超募资金 5,600 万元用于暂时补充流动资金。
超募资金的金额、用
2012 年 10 月 17 日， 公司已将上述用于暂时补充流动资金的 5,600 万元全部归还至公司募集资金专
途及使用进展情况
户。
2012 年 5 月 28 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资
子公司天津万达信息技术有限责任公司的议案》及《关于使用部分超募资金增资收购西藏新时代华波
美信息技术有限公司的议案》，同意公司使用 5,000 万元超募资金设立全资子公司天津万达信息技术
有限责任公司，使用 3,800 万元超募资金增资收购西藏新时代华波美信息技术有限公司。此项已实施
完成。
2012 年 8 月 10 日，公司第四届董事会 2012 年第五次临时会议审议通过了《关于超募资金使用计划的
议案》，一致同意公司使用超募资金 2,000 万元投资设立全资子公司北京万达全城信息系统有限公司，
同意使用超募资金 611 万元增资控股子公司上海万达全程健康服务有限公司。此项已实施完成。
2012 年 9 月 3 日，公司第四届董事会 2012 年第六次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金投
资建设云服务上海基地的议案》，同意公司使用 21,800 万元超募资金投资建设万达信息云服务上海基
地。2015 年 11 月 27 日，公司第五届董事会 2015 年第十五次临时会议审议通过了《万达信息股份有
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限公司关于使用部分超募资金利息对超募资金项目追加投资的议案》，同意公司追加超募资金投资云
服务上海基地 3,190 万元。项目总预算投入由 23,800 万元（其中超募资金投资 21,800 万元，国家资助
2,000 万元）增加至 26,990 万元（其中超募资金投资 24,990 万元，国家资助 2,000 万元）。截止 2016
年 12 月 31 日募集资金帐户共累计发生该项目支出 246,660,121.00 元，公司已按暂估金额结转固定资
产。
2012 年 10 月 24 日，公司第四届董事会 2012 年第八次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金
暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司使用 5,500 万元超募资金用于暂时补充流动资金。2013 年
1 月 11 日， 公司已将上述用于暂时补充流动资金的 5,500 万元全部归还至公司募集资金专户。
2013 年 3 月 21 日，公司第四届董事会 2013 年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂
时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5,400 万元超募资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过
董事会批准之日起 6 个月。2013 年 4 月 7 日公司实际使用超募资金 5,400 万元用于暂时补充流动资金。
2013 年 8 月 19 日，公司己将上述用于暂时补充流动资金的 5,400 万元全部归还至公司募集资金专户。
2013 年 4 月 19 日，公司第四届董事会 2013 年第三次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金对
外投资收购四川浩特通信有限公司的议案》，同意公司使用 5,100 万元超募资金通过股权转让和增资二
个阶段对四川浩特通信有限公司进行收购，收购完成后公司持有该公司 51%股权，公司己完成上述收
购工作。
2013 年 8 月 21 日，公司第四届董事会 2013 年第六次临时会议审议通过了《万达信息股份有限公司关
于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司计划使用部分超募资金人民币 5,460.50 万元
永久性补充流动资金。此项已实施完成。
2013 年 10 月 23 日，公司第四届董事会 2013 年第九次临时会议审议通过了《关于变更部分超募资金
用途的议案》，同意公司变更超募资金用途，将原计划投资设立成都万达信息技术有限责任公司的 3000
万元超募资金变更为投资设立全资子公司重庆万达信息技术有限责任公司，以增强西南区域的整体业
务拓展，并经 2013 年 12 月 10 日公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过以上议案。截止 2014 年
12 月 31 日，上述投资设立重庆万达信息技术有限责任公司尚未实施，3000 万元存放在超募资金专用
账户。2015 年 2 月 12 日，公司第五届董事会 2015 年第二次临时会议审议通过了《关于变更部分超募
资金用途的议案》，同意公司变更超募资金用途，设立重庆万达信息技术有限责任公司的投资规模由
超募资金 3,000 万元变更为 2,000 万元，同时将超募资金 1,000 万元投资设立全资子公司湖南长沙万达
信息技术有限公司，以增强在中西部地区的业务拓展，并经 2015 年 2 月 27 日公司 2015 年第一次临
时股东大会审议通过以上议案。截止 2015 年 12 月 31 日，上述投资设立湖南长沙万达信息技术有限
公司业已完成；投资设立重庆万达信息技术有限责任公司尚未实施，2000 万元存放在超募资金专用账
户。
2016 年 8 月 15 日，公司第五届董事会 2016 年第九次临时会议审议通过了《万达信息股份有限公司关
于缩减部分超募资金项目投资规模并将节余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司缩减超
募资金投资项目天津万达信息技术有限责任公司（以下简称“天津万达”）的投资规模，将天津万达的
注册资本由 5,000 万元减少至 1,000 万元，同时将因投资规模缩减而节余的超募资金 4,000 万元用于永
久补充流动资金，并经 2016 年 8 月 31 日公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过以上议案。截止
2016 年 12 月 31 日，上述天津万达信息技术有限责任公司减资事项业已完成, 节余的超募资金 4,000
万元已用于永久补充流动资金。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
募集资金投资项目 不适用
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实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
适用
民航信息一体化 V2.0 系统项目计划投入 38,630,000.00 元，报告期末已累计投入 38,627,000.00 元，该
项目实施出现募集 项目已于 2013 年 12 月完工结转，相关项目投入已全部完成，因而产生 3,000.00 元的结余募集资金。
资金结余的金额及 2014 年 7 月 17 日，公司第五届董事会 2014 年第十次临时会议审议通过了《关于募集资金投资项目节
原因 余资金永久补充流动资金的议案》，计划将五个募集资金投资项目的全部节余资金 594.30 万元（截至
2014 年 6 月 30 日，含利息收入）永久补充流动资金。上述议案已于 2014 年 8 月 11 日实施，募投资
金节余资金 601.66 万元（截至 2014 年 8 月 11 日，含利息收入）全部永久补充流动资金并销户。
尚未使用的募集资
尚未使用的超募资金均存放于公司募集资金专户或按定期存款存储。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：万达信息股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 685,187,523.02 823,992,779.98
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
338,686.21 312,435.54
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 955,000.00 3,455,000.00
应收账款 919,284,178.77 810,788,485.64
预付款项 28,653,093.76 12,951,489.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 756,651.90 313,992.38
应收股利
其他应收款 130,106,515.83 121,281,262.96
买入返售金融资产
存货 1,214,802,149.94 1,032,971,687.63
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 87,342,019.66 30,684,526.48
流动资产合计 3,067,425,819.09 2,836,751,660.54
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 299,528,717.02 299,528,717.02
持有至到期投资
长期应收款 546,903,484.32 554,714,170.54
长期股权投资 31,951,973.70 31,832,000.54
投资性房地产
固定资产 446,192,890.66 451,263,260.44
在建工程 63,147,575.83 46,554,564.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 392,402,860.30 403,559,089.65
开发支出 255,160,812.91 215,940,881.15
商誉 1,031,757,877.40 1,031,757,877.40
长期待摊费用 14,555,500.00 15,695,549.36
递延所得税资产 22,408.93 4,821.22
其他非流动资产 139,800,000.00 139,800,000.00
非流动资产合计 3,221,424,101.07 3,190,650,931.52
资产总计 6,288,849,920.16 6,027,402,592.06
流动负债：
短期借款 2,528,250,000.00 2,133,950,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 333,472,915.89 363,789,712.17
预收款项 14,092,108.89 17,022,661.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,361,266.43 12,806,328.52
应交税费 76,871,426.65 193,882,795.87
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应付利息 915,763.71 4,268,258.70
应付股利
其他应付款 377,368,935.44 407,711,474.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 62,300,000.00 52,900,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,397,632,417.01 3,186,331,232.11
非流动负债：
长期借款 431,124,999.98 380,145,764.40
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 34,414,919.41 36,379,911.30
递延所得税负债
其他非流动负债 96,234,091.32 96,613,375.30
非流动负债合计 561,774,010.71 513,139,054.00
负债合计 3,959,406,427.72 3,699,470,286.11
所有者权益：
股本 1,031,082,642.00 1,031,082,642.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 300,249,959.44 298,275,159.44
减：库存股
其他综合收益 1,822,571.10 1,889,793.58
专项储备
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盈余公积 94,438,587.24 94,438,587.24
一般风险准备
未分配利润 854,775,667.46 850,372,579.35
归属于母公司所有者权益合计 2,282,369,427.24 2,276,058,761.61
少数股东权益 47,074,065.20 51,873,544.34
所有者权益合计 2,329,443,492.44 2,327,932,305.95
负债和所有者权益总计 6,288,849,920.16 6,027,402,592.06
法定代表人：史一兵 主管会计工作负责人：张天仁 会计机构负责人：郭伟民
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 396,007,247.18 377,123,156.61
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 632,542,870.48 542,689,596.20
预付款项 9,925,337.11 9,179,841.30
应收利息 756,651.90 313,992.38
应收股利
其他应收款 120,241,987.13 108,546,608.38
存货 822,465,085.69 674,126,452.13
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,981,939,179.49 1,711,979,647.00
非流动资产：
可供出售金融资产 299,528,717.02 299,528,717.02
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,803,049,449.13 1,802,929,475.97
投资性房地产
万达信息股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产 376,617,761.74 378,968,442.54
在建工程 38,389,333.20 26,140,897.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 306,683,695.71 318,602,202.51
开发支出 247,479,523.78 211,156,792.49
商誉
长期待摊费用 10,167,693.82 10,997,747.11
递延所得税资产
其他非流动资产 139,800,000.00 139,800,000.00
非流动资产合计 3,221,716,174.40 3,188,124,274.96
资产总计 5,203,655,353.89 4,900,103,921.96
流动负债：
短期借款 2,187,650,000.00 1,801,350,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 121,241,221.64 127,807,001.85
预收款项 10,775,717.99 8,214,620.01
应付职工薪酬
应交税费 47,254,772.08 148,277,029.21
应付利息 345,198.64 2,811,030.90
应付股利
其他应付款 327,991,388.53 372,654,890.40
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 42,500,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,737,758,298.88 2,501,114,572.37
非流动负债：
长期借款 311,250,000.00 252,500,000.00
应付债券
万达信息股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 29,791,719.41 31,256,714.30
递延所得税负债
其他非流动负债 5,800,000.00 5,800,000.00
非流动负债合计 346,841,719.41 289,556,714.30
负债合计 3,084,600,018.29 2,790,671,286.67
所有者权益：
股本 1,031,082,642.00 1,031,082,642.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 428,584,215.68 426,609,415.68
减：库存股
其他综合收益 2,363,526.48 2,363,526.48
专项储备
盈余公积 94,438,587.24 94,438,587.24
未分配利润 562,586,364.20 554,938,463.89
所有者权益合计 2,119,055,335.60 2,109,432,635.29
负债和所有者权益总计 5,203,655,353.89 4,900,103,921.96
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 275,652,309.95 291,536,406.84
其中：营业收入 275,652,309.95 291,536,406.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 276,058,404.30 294,088,187.44
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其中：营业成本 151,817,608.57 170,757,070.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 416,911.25 1,525,782.30
销售费用 16,291,711.70 15,389,200.48
管理费用 77,176,820.93 76,122,571.36
财务费用 24,667,940.25 23,977,081.45
资产减值损失 5,687,411.60 6,316,481.74
加：公允价值变动收益（损失以
26,250.67 25,900.65
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
200,856.11 893,014.27
列）
其中：对联营企业和合营企业
119,973.16 358,886.35
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -178,987.57 -1,632,865.68
加：营业外收入 3,646,971.06 4,863,092.48
其中：非流动资产处置利得 0.00 0.00
减：营业外支出 875.23 26,267.34
其中：非流动资产处置损失 229.95 26,217.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,467,108.26 3,203,959.46
减：所得税费用 2,644,136.72 2,943,996.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 822,971.54 259,962.61
归属于母公司所有者的净利润 4,403,088.11 4,967,448.38
少数股东损益 -3,580,116.57 -4,707,485.77
六、其他综合收益的税后净额 -67,222.48 -1,014.10
归属母公司所有者的其他综合收益
-67,222.48 -1,014.10
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
万达信息股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-67,222.48 -1,014.10
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -67,222.48 -1,014.10
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 755,749.06 258,948.51
归属于母公司所有者的综合收益
4,335,865.63 4,966,434.28
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -3,580,116.57 -4,707,485.77
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.004 0.005
（二）稀释每股收益 0.004 0.005
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：史一兵 主管会计工作负责人：张天仁 会计机构负责人：郭伟民
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 202,193,856.66 222,216,611.95
减：营业成本 125,965,976.31 145,024,316.89
税金及附加 756,669.38
万达信息股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
销售费用 9,097,774.11 8,552,324.99
管理费用 30,287,709.59 29,406,403.51
财务费用 24,769,168.85 21,330,271.37
资产减值损失 3,797,557.94 5,216,181.43
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
119,973.16 358,886.35
列）
其中：对联营企业和合营企
119,973.16 358,886.35
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,395,643.02 12,289,330.73
加：营业外收入 1,523,623.34 1,496,194.89
其中：非流动资产处置利得 0.00 0.00
减：营业外支出 0.00 26,217.34
其中：非流动资产处置损失 0.00 26,217.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
9,919,266.36 13,759,308.28
列）
减：所得税费用 2,271,366.05 2,226,584.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,647,900.31 11,532,723.96
五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 7,647,900.31 11,532,723.96
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 186,070,300.11 193,362,615.52
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,748,145.66 2,304,770.38
收到其他与经营活动有关的现
11,143,635.09 60,669,534.31
金
经营活动现金流入小计 199,962,080.86 256,336,920.21
购买商品、接受劳务支付的现金 283,172,868.59 254,913,376.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
万达信息股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
198,412,638.48 162,086,185.31
现金
支付的各项税费 42,438,604.51 46,550,725.11
支付其他与经营活动有关的现
50,682,786.08 39,882,098.80
金
经营活动现金流出小计 574,706,897.66 503,432,385.85
经营活动产生的现金流量净额 -374,744,816.80 -247,095,465.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 14,310,000.00 60,040,000.00
取得投资收益收到的现金 80,882.95 534,127.92
处置固定资产、无形资产和其他
48,700.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 14,390,882.95 60,622,827.92
购建固定资产、无形资产和其他
55,374,787.56 70,306,365.55
长期资产支付的现金
投资支付的现金 70,110,000.00 102,560,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 125,484,787.56 172,866,365.55
投资活动产生的现金流量净额 -111,093,904.61 -112,243,537.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,259,290,000.00 1,340,800,000.00
万达信息股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
35,005,889.60 66,598,632.31
金
筹资活动现金流入小计 1,294,295,889.60 1,407,398,632.31
偿还债务支付的现金 805,250,000.00 1,079,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
30,584,442.28 25,571,952.51
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
111,419,985.21
金
筹资活动现金流出小计 947,254,427.49 1,104,811,952.51
筹资活动产生的现金流量净额 347,041,462.11 302,586,679.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-7,997.66 -7,706.79
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -138,805,256.96 -56,760,030.26
加：期初现金及现金等价物余额 823,992,779.98 679,949,528.92
六、期末现金及现金等价物余额 685,187,523.02 623,189,498.66
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 121,033,984.14 120,293,877.06
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
11,390,047.42 18,789,386.24
金
经营活动现金流入小计 132,424,031.56 139,083,263.30
购买商品、接受劳务支付的现金 209,368,740.11 180,803,539.87
支付给职工以及为职工支付的
123,337,334.94 99,193,344.54
现金
支付的各项税费 22,751,049.21 18,450,925.60
支付其他与经营活动有关的现
48,855,159.31 57,522,339.27
金
经营活动现金流出小计 404,312,283.57 355,970,149.28
经营活动产生的现金流量净额 -271,888,252.01 -216,886,885.98
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
48,700.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 0.00 48,700.00
购建固定资产、无形资产和其他
53,950,060.07 66,521,098.37
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00 5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 54,950,060.07 71,521,098.37
投资活动产生的现金流量净额 -54,950,060.07 -71,472,398.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,249,800,000.00 1,216,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
35,005,889.60 66,598,632.31
金
筹资活动现金流入小计 1,284,805,889.60 1,283,398,632.31
偿还债务支付的现金 802,250,000.00 971,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
25,405,504.08 21,492,682.35
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
111,419,985.21
金
筹资活动现金流出小计 939,075,489.29 993,232,682.35
筹资活动产生的现金流量净额 345,730,400.31 290,165,949.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-7,997.66 -7,697.04
影响
五、现金及现金等价物净增加额 18,884,090.57 1,798,968.57
万达信息股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 377,123,156.61 339,981,637.88
六、期末现金及现金等价物余额 396,007,247.18 341,780,606.45
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 万达信息：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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