2017 年第一季度报告
公司代码：600023 公司简称：浙能电力
浙江浙能电力股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录................................................................. 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
吴国潮 董事长 工作原因 柯吉欣
1.3 公司负责人吴国潮、主管会计工作负责人曹路及会计机构负责人（会计主管人员）方建立保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 106,464,859,878.59 105,836,584,391.77 0.59
归属于上市公司股东的净资产 59,396,924,934.70 58,276,692,282.34 1.92
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 2,252,983,883.18 4,164,023,217.69 -45.89
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 10,971,994,395.66 8,116,809,461.50 35.18
归属于上市公司股东的净利润 934,822,457.82 1,472,819,984.04 -36.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 897,819,679.44 1,447,613,241.02 -37.98
的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.59 2.62 减少 1.03 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.07 0.11 -36.36
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.11 -36.36
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 9,620,797.04
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 47,842,497.94
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,137,701.13
少数股东权益影响额（税后） -1,696,719.38
所得税影响额 -12,626,096.09
合计 37,002,778.38
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 242,783
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股
股东名称（全称） 比例(%) 售条件股 股份状 股东性质
数量 数量
份数量 态
浙江省能源集团有限公司 9,512,667,001 69.94 0 无 国有法人
中国华能集团公司 573,115,691 4.21 0 未知 国家
浙江兴源投资有限公司 500,500,000 3.68 0 无 国有法人
中国证券金融股份有限公司 382,597,852 2.81 0 未知 国有法人
河北港口集团有限公司 211,809,000 1.56 0 未知 国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司 111,340,300 0.82 0 未知 国家
中国信达资产管理股份有限公司 41,764,700 0.31 0 未知 国有法人
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企 34,078,797 0.25 0 其他
未知
业改革指数分级证券投资基金
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理 24,049,291 0.18 0 其他
未知
计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理 24,049,291 0.18 0 其他
未知
计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融 24,049,291 0.18 0 其他
未知
资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
浙江省能源集团有限公司 9,512,667,001 人民币普通股 9,512,667,001
中国华能集团公司 573,115,691 人民币普通股 573,115,691
浙江兴源投资有限公司 500,500,000 人民币普通股 500,500,000
中国证券金融股份有限公司 382,597,852 人民币普通股 382,597,852
河北港口集团有限公司 211,809,000 人民币普通股 211,809,000
中央汇金资产管理有限责任公司 111,340,300 人民币普通股 111,340,300
中国信达资产管理股份有限公司 41,764,700 人民币普通股 41,764,700
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级 34,078,797 34,078,797
人民币普通股
证券投资基金
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 24,049,291 人民币普通股 24,049,291
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 24,049,291 人民币普通股 24,049,291
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 24,049,291 人民币普通股 24,049,291
上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江兴源投资有限公司为浙江省能源集团有限公司的全资
子公司，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致
行动关系。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期末 上年度末 变动幅度 情况说明
（%）
以公允价值计量且其变动 120,153.25 0.00 - 系申购的新股期末按公允价值计量
计入当期损益的金融资产
应收票据 245,415,146.29 145,313,517.29 68.89 系应收银行承兑汇票增加所致
预付款项 229,226,406.51 177,084,115.64 29.44 主要系预付海关保证金和港口费增
加所致
其他流动资产 678,999,807.98 985,142,552.63 -31.08 主要系待抵扣增值税进项税减少所
致
工程物资 55,765,898.77 29,837,068.21 86.90 主要系材料、设备、工器具等增加所
致
应付利息 155,753,719.82 101,559,813.66 53.36 主要系部分所属企业银行贷款利息
是按月计提年末一次性付息
应付股利 7,408,123.77 15,503,664.33 -52.22 主要系所属子公司支付股利分红款
所致
一年内到期的非流动负债 1,127,294,580.01 1,610,029,399.21 -29.98 主要系一年内到期的银行贷款减少
所致
其他流动负债 29,100,573.10 0.00 - 系待转销项税增加所致
项目 本期数 上年同期数 变动幅度 情况说明
（%）
营业收入 10,971,994,395.66 8,116,809,461.50 35.18 主要系发电量增加和市场煤销售量
增加所致
营业成本 9,680,262,361.92 6,036,177,163.52 60.37 主要系发电量增加导致用煤量增加
以及煤价上涨和市场煤销售量增加
所致
营业税金及附加 98,366,991.61 69,291,663.55 41.96 原列报于管理费用的房产税、车船使
用税、土地使用税、印花税现根据国
家有关规定列报于营业税金及附加
资产减持损失 -179,485.66 -4,499,271.05 -96.01 主要系坏账准备减少所致
公允价值变动收益 43,612.40 0.00 - 系申购的新股本期公允价值变动计
入当期损益
营业外支出 8,037,947.87 27,278,460.66 -70.53 主要系非流动资产处置损失减少所
致
所得税费用 192,622,501.08 342,427,946.50 -43.75 主要系实现利润总额下降所致
购买商品、接受劳务支付 9,378,683,381.03 4,442,064,119.57 111.13 主要系煤炭采购数量增加及煤价上
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的现金 涨所致
取得投资收益收到的现金 8,981,741.41 312,881,296.97 -97.13 主要系收到的参股单位分红款减少
所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
是否 是否
承诺背 承诺 承诺 承诺 承诺时间及期 有履 及时
景 类型 方 内容 限 行期 严格
限 履行
解决 浙能 浙能集团承诺：（1）浙能集团确定浙能电力作为浙能集团控制的 长期有效 是 是
同业 集团 火力发电业务的唯一整合平台；（2）浙能集团及浙能集团控制的
竞争 其他企业（不包含浙能电力及其控制的企业）现在或将来均不会在
中国境内和境外，单独或与第三方，以任何形式直接或间接从事或
参与任何与浙能电力及其控制的企业目前及今后进行的主营业务
构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不会在中国境内和境外，
以任何形式支持第三方直接或间接从事或参与任何与浙能电力及
其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞
争的业务或活动；亦不会在中国境内和境外，以其他形式介入（不
论直接或间接）任何与浙能电力及其控制的企业目前及今后进行的
主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。浙能集团及浙能
集团控制的其他企业出于投资目的而购买、持有与浙能电力及其控
与重大 制的企业的主营业务构成或可能构成竞争的其他上市公司不超过
资产重 5%的权益，或因其他公司债权债务重组原因使浙能集团及浙能集团
组相关 控制的其他企业持有与浙能电力及其控制的企业的主营业务构成
的承诺 或可能构成竞争的其他公司不超过 5%的权益的情形，不适用于浙能
集团的上述承诺。（3）如果浙能集团及浙能集团控制的其他企业
发现任何与浙能电力及其控制的企业主营业务构成或可能构成直
接或间接竞争的新业务机会，应立即书面通知浙能电力及其控制的
企业，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供
给浙能电力及其控制的企业；（4）如浙能电力及其控制的企业放
弃前述竞争性新业务机会且浙能集团及浙能集团控制的其他企业
从事该等与浙能电力及其控制的企业主营业务构成或可能构成直
接或间接相竞争的新业务时，浙能集团将给予浙能电力选择权，即
在适用法律及有关规则允许的前提下，浙能电力及其控制的企业有
权随时一次性或多次向浙能集团及浙能集团控制的其他企业收购
在上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益，或由浙能电力
及其控制的企业根据国家法律许可的方式选择采取委托经营、租赁
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或承包经营等方式拥有或控制浙能集团及浙能集团控制的其他企
业在上述竞争性业务中的资产或业务；（5）对浙能集团目前控制
的与浙能电力及其控制的企业从事类似业务但不构成实质性同业
竞争的其他企业的经营活动进行协调，以避免可能出现的同业竞
争；（6）不利用控股股东的地位和对浙能电力的实际控制能力，
损害浙能电力以及浙能电力其他股东的权益；（7）自本承诺函出
具日起，承诺赔偿浙能电力因浙能集团违反本承诺函作任何承诺而
遭受的一切实际损失、损害和开支。
解决 浙能 针对浙能集团目前持有宁夏发电集团有限责任公司股权的情形，同 长期有效 是 是
同业 集团 时鉴于宁夏枣泉发电有限责任公司所属的枣泉电厂 2×600MW 工程
竞争 项目尚未取得国家有关部门的最终核准，该项目是否能最终实施尚
存在不确定性，浙能集团承诺如下：（1）一旦宁夏发电集团有限
责任公司下属的枣泉电厂 2×600MW 工程项目取得国家有关部门的
最终核准，浙能集团将给予浙能电力选择权，即在适用法律及有关
证券交易所上市规则允许的前提下，浙能电力及其控制的企业有权
随时一次性或多次向浙能集团收购其持有的宁夏枣泉发电有限责
任公司股权；（2）如果第三方在同等条件下根据有关法律及宁夏
枣泉发电有限责任公司章程具有并且将要行使法定的优先购买权，
则在这种情况下，浙能集团及浙能集团控制的其他企业将尽最大努
力促使该第三方放弃其法定的优先购买权；（3）如浙能集团违反
上述承诺，浙能集团将向浙能电力赔偿因此而对其造成的一切实际
损失、损害和开支。
解决 浙能 浙能集团承诺：（1）浙能集团及关联方（以现行有效之《上海证 长期有效 是 是
关联 集团 券交易所股票上市规则》定义为准）将尽量避免和减少与浙能电力
交易 之间的关联交易；（2）浙能电力有权独立、自主地选择交易对方，
对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，浙能集团及关联方
将与浙能电力依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法
规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联
交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时
的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、
法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；（3）对于
无法避免或有合理原因而发生的关联交易，浙能集团及其他关联方
将遵循市场公开、公平、公正的原则与浙能电力进行交易；（4）
浙能集团保证不要求或接受浙能电力在任何一项市场公平交易中
给予浙能集团的条件优于第三者给予的条件；（5）浙能集团保证
将依照浙能电力的公司章程参加股东大会，平等地行使相应权利，
承担相应义务，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不利用关联
交易非法转移浙能电力的资金、利润，保证不损害浙能电力其他股
东（特别是中小股东）的合法权益。浙能集团承诺在浙能电力股东
大会对涉及浙能集团及浙能集团控制的其他企业的有关关联交易
事项进行表决时，履行回避表决的义务；（6）若违反上述声明和
保证，浙能集团将对相关行为给浙能电力造成的损失向浙能电力进
行赔偿。
解决 浙能 浙能集团就浙能电力与浙能集团控制的浙江省能源集团财务有限 长期有效 是 是
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关联 集团 责任公司（以下简称“浙能财务”）之间的存贷款等金融业务相关
交易 事宜，承诺如下：（1）浙能财务是依据《企业集团财务公司管理
办法》等相关法律法规依法设立的企业集团财务公司，具有独立企
业法人地位，以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使
用效率为目的，为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金
融机构。（2）浙能财务成立至今，其所有业务活动均符合相关法
律法规的规定，接受中国银行业监督管理委员会和人民银行的监管
和指导，已建立健全内部控制、财务会计等相关制度，其依法开展
业务活动，独立运作且运作情况良好，符合相关法律、法规和规范
性文件的规定和要求。浙能电力在浙能财务的相关存贷款业务具有
安全性。在后续运营过程中，浙能财务将继续按照相关法律法规的
规定进行规范运作，确保浙能电力在浙能财务的存贷款等金融业务
的安全性。（3）根据相关监管规定和业务开展的实际需要，浙能
电力自主决策与浙能财务之间的存贷款等金融业务，并依照相关法
律法规及公司章程的规定履行内部程序，浙能集团承诺不对浙能电
力的相关决策进行干预。（4）鉴于浙能电力在资产、业务、人员、
财务、机构等方面均独立于浙能集团，浙能集团将继续充分尊重浙
能电力的经营自主权，不干预浙能电力的日常经营运作。（5）如
浙能电力在浙能财务的存款资金出现兑付风险时，浙能集团将促使
浙能财务采取积极措施进行风险自救以确保浙能电力存款的安全
性。
解决 浙能 浙能集团承诺，如浙能电力及其下属公司因：（1）正在办理权属 长期有效 是 是
土地 集团 证书的土地、房产未能及时办理；或（2）无法办理相关土地、房
等产 产权属证书；或（3）其他土地、房产不规范情形，而造成浙能电
权瑕 力实际经济损失的，浙能集团将给与全额补偿。对浙能电力及其下
疵 属公司拥有的划拨土地使用权，浙能集团同时承诺，如因该等划拨
土地使用权未能及时办理或无法办理划拨土地转出让手续，而造成
浙能电力及其下属公司实际经济损失的，浙能集团将给予全额补
偿。
其他 浙能 浙能集团承诺将保证浙能电力人员独立、资产独立完整、财务独立、 长期有效 是 是
集团 机构独立以及业务独立。
其他 浙能 在浙能集团作为浙能电力控股股东期间，浙能集团及其下属企业取 长期有效 是 是
集团 得的与浙能电力主营业务相关的注册商标（如有），均应参照《商
标使用许可合同》，在双方约定的商标使用许可范围内，无偿许可
浙能电力使用。同时，在浙能集团合法拥有许可商标的注册商标权
期限内，浙能集团如欲转让许可商标或拥有的与浙能电力生产经营
有关的其他注册商标，将征得浙能电力的同意，并且保证浙能电力
有同等条件下的优先受让权。
资产 浙能 鉴于浙能集团与中国核能电力股份有限公司按照分别持股 50%的股 本承诺至发生 是 是
注入 集团 权比例，共同投资设立中核浙能能源有限公司（以下简称“中核浙 以下情形终止
能”）。中核浙能主要从事象山金七门、龙游核电项目及其他能源 （以较早为
相关项目开发等工作。目前，前述核电项目尚在前期筹备中，相关 准）：1、浙能
项目是否能最终实施尚存在不确定性。浙能集团为支持浙能电力的 集团不再作为
业务发展，就中核浙能相关事宜作出承诺：1、一旦中核浙能下属 浙能电力的控
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任一核电项目取得国家相关有权部门的最终批准，浙能集团将给予 股股东；或 2、
浙能电力及其控制的企业选择权，即在适用法律、法规、规范性文 浙能电力股票
件及证券交易所相关规定允许的前提下，浙能电力及其控制的企业 终止在上海证
有权随时要求一次性或多次向浙能集团收购所持有的中核浙能股 券交易所及任
权。2、如浙能集团违反上述承诺，浙能集团将向浙能电力赔偿因 何其他国际认
此造成的一切实际损失、损害和开支。 可的证券交易
所上市（为免
疑义，浙能电
力股票因任何
原因暂时停止
买卖除外）。
解决 浙能 鉴于浙能电力发行可转换公司债券并上市，浙能集团承诺：1、如 长期有效 是 是
土地 集团 浙能电力及其下属公司因：（1）正在办理权属证书的土地、房产
等产 未能及时办理；或（2）无法办理相关土地、房产权属证书；或（3）
与再融
权瑕 其他土地、房产不规范情形，而造成浙能电力实际经济损失的，浙
资相关
疵 能集团将给予全额补偿。2、对浙能电力及其下属公司拥有的划拨
的承诺
土地使用权，浙能集团承诺：如因该等划拨土地使用权未能及时办
理或无法办理划拨土地转出让手续，而造成浙能电力及其下属公司
实际经济损失的，浙能集团将给予全额补偿。
资产 浙能 鉴于浙能集团与浙能电力签署了《关于电厂前期项目之代为培育协 本承诺至发生 是 是
注入 集团 议》（以下简称“《代培协议》”），约定由浙能集团代为浙能电 以下情形终止
力进行相关火力发电电厂前期的项目报批或培育工作。浙能集团就 （以较早为
《代培协议》有关事项作出承诺：1、对于《代培协议》项下已有 准）：1、浙能
项目和未来项目，项目培育成熟系指项目取得国家有关部门的最终 集团不再作为
核准。2、一旦任一项目取得国家有关部门的最终核准，浙能集团 浙能电力的控
其他对 将立即启动该项目公司股权转让程序并将该等股权转让事项书面 股股东；或 2、
公司中 通知浙能电力，浙能电力享有同等条件下的优先购买权。3、如果 浙能电力股票
小股东 项目的其他股东在同等条件下根据有关法律及项目公司章程具有 终止在上海证
所作承 并且将要行使法定的优先购买权，则在这种情况下，浙能集团及浙 券交易所及任
诺 能集团控制的其他企业将尽最大努力促使该等股东放弃其法定的 何其他国际认
优先购买权。4、如浙能集团违反上述承诺，浙能集团将向浙能电 可的证券交易
力赔偿因此造成的损失。 所上市（为免
疑义，浙能电
力股票因任何
原因暂时停止
买卖除外）。
其他对 其他 浙能 孙玮恒先生在担任浙能电力总经理前，任浙能集团副总经理职务并 自孙玮恒先生 是 是
公司中 集团 在浙能集团领薪。自担任浙能电力总经理职务起，即申请辞去浙能 担任浙能电力
小股东 集团副总经理职务。但是鉴于孙玮恒先生属于省管干部，其辞职需 总经理职务起
所作承 履行省委组织部等相关程序，故浙能集团及孙玮恒先生本人承诺， 半年内
诺 在半年内尽快消除交叉任职及在浙能集团领薪的情形。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因
说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江浙能电力股份有限公司
法定代表人 吴国潮
日期 2017 年 4 月 25 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:浙江浙能电力股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 16,336,731,515.76 15,766,380,940.72
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 120,153.25
衍生金融资产
应收票据 245,415,146.29 145,313,517.29
应收账款 5,261,965,545.35 5,265,040,267.63
预付款项 229,226,406.51 177,084,115.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 44,246,388.67 34,632,707.78
买入返售金融资产
存货 2,814,192,393.12 2,378,494,348.72
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 63,118,579.82 55,739,917.10
其他流动资产 678,999,807.98 985,142,552.63
流动资产合计 25,674,015,936.75 24,807,828,367.51
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 5,829,541,709.57 5,582,328,116.85
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资 15,728,400,936.02 15,203,329,035.13
投资性房地产 95,766,982.59 97,127,430.22
固定资产 53,405,809,588.24 54,574,964,184.41
在建工程 2,811,653,696.93 2,618,370,097.47
工程物资 55,765,898.77 29,837,068.21
固定资产清理 119,226,509.07 154,312,787.39
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,066,594,860.08 2,091,505,857.55
开发支出
商誉
长期待摊费用 390,942,385.60 420,719,368.05
递延所得税资产 126,849,881.47 131,276,484.28
其他非流动资产 160,291,493.50 124,985,594.70
非流动资产合计 80,790,843,941.84 81,028,756,024.26
资产总计 106,464,859,878.59 105,836,584,391.77
流动负债：
短期借款 4,910,000,000.00 4,910,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 262,400.00
应付账款 6,104,578,997.52 6,830,190,373.98
预收款项 240,530,276.00 193,654,000.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 112,286,601.00 152,793,859.43
应交税费 677,919,654.17 596,351,490.89
应付利息 155,753,719.82 101,559,813.66
应付股利 7,408,123.77 15,503,664.33
其他应付款 1,195,133,933.17 1,124,425,281.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,127,294,580.01 1,610,029,399.21
其他流动负债 29,100,573.10
流动负债合计 14,560,006,458.56 15,534,770,283.86
非流动负债：
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2017 年第一季度报告
长期借款 22,546,284,133.88 22,215,644,917.77
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 275,716,331.14 268,665,829.73
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 367,513,489.85 379,930,922.99
递延所得税负债 1,025,623,507.21 963,805,571.56
其他非流动负债 162,137,531.81 165,874,848.69
非流动负债合计 24,377,274,993.89 23,993,922,090.74
负债合计 38,937,281,452.45 39,528,692,374.60
所有者权益
股本 13,600,689,988.00 13,600,689,988.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 23,830,767,407.80 23,830,767,407.80
减：库存股
其他综合收益 2,026,057,257.62 1,840,647,063.08
专项储备
盈余公积 2,620,483,518.30 2,620,483,518.30
一般风险准备
未分配利润 17,318,926,762.98 16,384,104,305.16
归属于母公司所有者权益合计 59,396,924,934.70 58,276,692,282.34
少数股东权益 8,130,653,491.44 8,031,199,734.83
所有者权益合计 67,527,578,426.14 66,307,892,017.17
负债和所有者权益总计 106,464,859,878.59 105,836,584,391.77
法定代表人：吴国潮 主管会计工作负责人：曹路 会计机构负责人：方建立
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:浙江浙能电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,985,430,297.61 7,185,871,797.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 120,153.25
衍生金融资产
应收票据
应收账款 333,441,411.11 280,012,593.44
12 / 19
2017 年第一季度报告
预付款项 10,039,531.51 644,562.59
应收利息 9,452,025.00 9,452,025.00
应收股利 25,635,878.43
其他应收款 769,517.75 656,277.77
存货 71,649,507.60 85,291,983.08
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,301,821.38 3,861,268.18
流动资产合计 7,413,204,265.21 7,591,426,385.90
非流动资产：
可供出售金融资产 6,085,661,335.29 5,838,447,742.57
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 34,483,544,572.91 33,758,472,672.02
投资性房地产 86,136,313.24 87,355,345.84
固定资产 4,010,382,725.33 4,036,822,512.24
在建工程 19,428,827.75 71,753,860.38
工程物资
固定资产清理 118,266,217.40 153,359,662.39
生产性生物资产
油气资产
无形资产 249,605,475.15 252,793,957.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 45,607,322.56 46,784,050.63
递延所得税资产 10,457,322.33 10,428,461.84
其他非流动资产 7,273,110,985.49 7,246,982,128.97
非流动资产合计 52,382,201,097.45 51,503,200,394.51
资产总计 59,795,405,362.66 59,094,626,780.41
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 271,918,958.73 397,009,044.18
预收款项
应付职工薪酬 6,551,096.65 9,112,592.67
应交税费 88,857,961.14 74,833,088.01
应付利息 815,237.50 840,266.46
应付股利 370,386.27 370,386.27
其他应付款 55,376,922.05 49,567,197.01
划分为持有待售的负债
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2017 年第一季度报告
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 50,000,000.00
其他流动负债 1,083,376.15
流动负债合计 474,973,938.49 581,732,574.60
非流动负债：
长期借款 563,529,330.77 563,672,100.79
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 23,590,659.00 24,905,763.18
递延所得税负债 1,025,623,507.21 963,805,571.56
其他非流动负债
非流动负债合计 1,612,743,496.98 1,552,383,435.53
负债合计 2,087,717,435.47 2,134,116,010.13
所有者权益：
股本 13,600,689,988.00 13,600,689,988.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 29,103,005,874.80 29,103,005,874.80
减：库存股
其他综合收益 1,611,400,129.13 1,425,989,934.59
专项储备
盈余公积 2,620,483,518.30 2,620,483,518.30
未分配利润 10,772,108,416.96 10,210,341,454.59
所有者权益合计 57,707,687,927.19 56,960,510,770.28
负债和所有者权益总计 59,795,405,362.66 59,094,626,780.41
法定代表人：吴国潮 主管会计工作负责人：曹路 会计机构负责人：方建立
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：浙江浙能电力股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 10,971,994,395.66 8,116,809,461.50
其中：营业收入 10,971,994,395.66 8,116,809,461.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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2017 年第一季度报告
二、营业总成本 10,330,489,118.99 6,758,264,726.12
其中：营业成本 9,680,262,361.92 6,036,177,163.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 98,366,991.61 69,291,663.55
销售费用
管理费用 295,726,166.44 333,964,921.07
财务费用 256,313,084.68 323,330,249.03
资产减值损失 -179,485.66 -4,499,271.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 43,612.40
投资收益（损失以“－”号填列） 533,999,879.59 644,226,994.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 525,071,900.89 644,226,994.31
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,175,548,768.66 2,002,771,729.69
加：营业外收入 59,387,894.72 51,296,296.88
其中：非流动资产处置利得 8,419,037.92
减：营业外支出 8,037,947.87 27,278,460.66
其中：非流动资产处置损失 10,549,171.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,226,898,715.51 2,026,789,565.91
减：所得税费用 192,622,501.08 342,427,946.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,034,276,214.43 1,684,361,619.41
归属于母公司所有者的净利润 934,822,457.82 1,472,819,984.04
少数股东损益 99,453,756.61 211,541,635.37
六、其他综合收益的税后净额 185,410,194.54 -440,650,092.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 185,410,194.54 -440,650,092.68
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 185,410,194.54 -440,650,092.68
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 185,410,194.54 -440,650,092.68
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
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2017 年第一季度报告
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 1,219,686,408.97 1,243,711,526.73
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,120,232,652.36 1,032,169,891.36
归属于少数股东的综合收益总额 99,453,756.61 211,541,635.37
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.07 0.11
（二）稀释每股收益(元/股) 0.07 0.11
法定代表人：吴国潮 主管会计工作负责人：曹路 会计机构负责人：方建立
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：浙江浙能电力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 662,947,502.34 813,572,192.65
减：营业成本 632,782,072.74 715,609,070.96
营业税金及附加 6,752,633.95 5,377,471.91
销售费用
管理费用 67,089,965.14 76,946,184.53
财务费用 -15,760,714.70 -26,996,671.03
资产减值损失 223,445.83 -1,704,768.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 43,612.40
投资收益（损失以“－”号填列） 605,591,907.91 731,075,991.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 525,071,900.89 644,226,994.31
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 577,495,619.69 775,416,896.05
加：营业外收入 2,187,403.97 2,340,553.24
其中：非流动资产处置利得 416,097.03 717,250.70
减：营业外支出 2,493,073.38 3,257,356.67
其中：非流动资产处置损失 407.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 577,189,950.28 774,500,092.62
减：所得税费用 15,422,987.91 32,998,563.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 561,766,962.37 741,501,528.72
五、其他综合收益的税后净额 185,410,194.54 -440,650,092.68
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 185,410,194.54 -440,650,092.68
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 185,410,194.54 -440,650,092.68
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
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2017 年第一季度报告
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 747,177,156.91 300,851,436.04
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：吴国潮 主管会计工作负责人：曹路 会计机构负责人：方建立
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：浙江浙能电力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,196,346,639.03 10,485,176,888.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 131,281,824.74 131,296,202.40
收到其他与经营活动有关的现金 170,796,234.08 132,920,180.06
经营活动现金流入小计 13,498,424,697.85 10,749,393,270.77
购买商品、接受劳务支付的现金 9,378,683,381.03 4,442,064,119.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 635,512,371.36 637,333,720.08
支付的各项税费 845,514,928.26 1,201,564,418.03
支付其他与经营活动有关的现金 385,730,134.02 304,407,795.40
经营活动现金流出小计 11,245,440,814.67 6,585,370,053.08
经营活动产生的现金流量净额 2,252,983,883.18 4,164,023,217.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 8,981,741.41 312,881,296.97
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2017 年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,000.00 9,204,568.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 566,667.23
投资活动现金流入小计 8,983,741.41 322,652,532.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,285,911,255.78 1,059,753,635.33
投资支付的现金 108,069.30
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,286,019,325.08 1,059,753,635.33
投资活动产生的现金流量净额 -1,277,035,583.67 -737,101,102.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,400,000.00
取得借款收到的现金 840,000,000.00 2,990,304,340.95
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 840,000,000.00 2,992,704,340.95
偿还债务支付的现金 985,039,092.40 3,675,076,112.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 260,555,629.53 317,700,803.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 8,095,540.56
支付其他与筹资活动有关的现金 36,339.01
筹资活动现金流出小计 1,245,594,721.93 3,992,813,254.16
筹资活动产生的现金流量净额 -405,594,721.93 -1,000,108,913.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,002.54 -1,464.79
五、现金及现金等价物净增加额 570,350,575.04 2,426,811,736.83
加：期初现金及现金等价物余额 15,766,380,940.72 12,456,335,195.73
六、期末现金及现金等价物余额 16,336,731,515.76 14,883,146,932.56
法定代表人：吴国潮 主管会计工作负责人：曹路 会计机构负责人：方建立
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：浙江浙能电力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 717,904,875.43 1,313,846,864.94
收到的税费返还 81,315.16
收到其他与经营活动有关的现金 72,717,147.68 41,022,632.70
经营活动现金流入小计 790,703,338.27 1,354,869,497.64
购买商品、接受劳务支付的现金 592,725,625.30 788,979,309.04
支付给职工以及为职工支付的现金 128,390,576.43 152,797,276.86
支付的各项税费 56,262,508.51 117,388,677.57
18 / 19
2017 年第一季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 41,974,481.11 63,762,770.79
经营活动现金流出小计 819,353,191.35 1,122,928,034.26
经营活动产生的现金流量净额 -28,649,853.08 231,941,463.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 111,952,369.84 402,087,041.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,000.00 6,211.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 111,954,369.84 402,093,253.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 76,799,072.92 55,610,756.70
投资支付的现金 200,108,069.30 380,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 276,907,142.22 435,610,756.70
投资活动产生的现金流量净额 -164,952,772.38 -33,517,503.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 142,770.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,693,101.78 7,078,662.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 6,835,871.80 7,078,662.50
筹资活动产生的现金流量净额 -6,835,871.80 -7,078,662.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,002.54 -1,464.79
五、现金及现金等价物净增加额 -200,441,499.80 191,343,832.74
加：期初现金及现金等价物余额 7,185,871,797.41 3,594,624,873.07
六、期末现金及现金等价物余额 6,985,430,297.61 3,785,968,705.81
法定代表人：吴国潮 主管会计工作负责人：曹路 会计机构负责人：方建立
4.2 审计报告
□适用 √不适用
19 / 19| 浙能电力2017年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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