2017 年第一季度报告
公司代码：601002 公司简称：晋亿实业
晋亿实业股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人蔡永龙、主管会计工作负责人薛玲及会计机构负责人（会计主管人员）费贵龙保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 4,254,959,222.64 4,243,024,554.39 0.28
归属于上市公司股东的净资产 2,342,759,107.10 2,319,221,198.18 1.01
比上年同期增减
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额 -116,599,152.75 65,840,192.25 -277.09
比上年同期增减
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
（%）
营业收入 529,058,917.91 479,367,312.58 10.37
归属于上市公司股东的净利润 22,335,701.39 -1,698,532.05 不适用
归属于上市公司股东的扣除非
23,085,705.20 -6,072,559.64 不适用
经常性损益的净利润
增加 1.04 个百分
加权平均净资产收益率（%） 0.96 -0.08
点
基本每股收益（元/股） 0.028 -0.002 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.028 -0.002 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
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非流动资产处置损益 -2,313,550.20
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
624,238.89
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
638,955.83
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其他营业外收入
60,821.60
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -106,080.24
所得税影响额 345,610.31
合计 -750,003.81
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 94,868
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
CHIN CHAMP
ENTERPRISE CO., 327,755,207 41.35 0 无 境外法人
LTD.
中央汇金资产管理
19,434,000 2.45 0 未知 未知
有限责任公司
境内自然
潘琴玉 3,619,959 0.46 0 未知
人
境内自然
谢虎 3,400,000 0.43 0 未知
人
境内自然
王夷 2,200,000 0.28 0 未知
人
香港中央结算有限
1,933,047 0.24 0 未知 未知
公司
中国农业银行股份
有限公司－中证 500
1,931,371 0.24 0 未知 未知
交易型开放式指数
证券投资基金
境内自然
郭成良 1,900,000 0.24 0 未知
人
境内自然
叶伟强 1,814,000 0.23 0 未知
人
境内自然
唐友锤 1,740,300 0.22 0 未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
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CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD. 327,755,207 人民币普通股 327,755,207
中央汇金资产管理有限责任公司 19,434,000 人民币普通股 19,434,000
潘琴玉 3,619,959 人民币普通股 3,619,959
谢虎 3,400,000 人民币普通股 3,400,000
王夷 2,200,000 人民币普通股 2,200,000
香港中央结算有限公司 1,933,047 人民币普通股 1,933,047
中国农业银行股份有限公司－中证
500 交易型开放式指数证券投资基 1,931,371 人民币普通股 1,931,371
金
郭成良 1,900,000 人民币普通股 1,900,000
叶伟强 1,814,000 人民币普通股 1,814,000
唐友锤 1,740,300 人民币普通股 1,740,300
以上前十名无限售条件股东中，CHIN CHAMP ENTERPRISE CO.,
上述股东关联关系或一致行动的说
LTD.为本公司发起人股东。公司未知其他无限售条件股东之
明
间是否存在关联关系或一致行动关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本期期末数
资产负债表 较上年期末
本期期末数 上年期末数 情况说明
项目名称 数变动比例
（%）
以公允价值
计量且其变
动计入当期 0.00 67,034,000.00 -100.00 主要是债券逆回购的购回。
损益的金融
资产
主要是应交增值税余额的
应交税费 28,536,458.03 45,941,655.88 -37.89
减少。
一年内到期
的非流动负 18,000,000.00 36,000,000.00 -50.00 系偿还借款。
债
损益表/现 本期比上年
上年初至上年报告
流表项目名 年初至报告期末 同期增减 情况说明
期末
称 (%)
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根据财政部《增值税会计处
理规定》（财会〔2016〕22
营业税金及 号）以及《关于（增值税会
7,065,938.27 2,613,350.87 170.38
附加 计处理规定）有关问题的解
读》以前列示在管理费用中
的税费转入。
财务费用 6,371,759.13 11,326,789.12 -43.75 主要是借款利息下降。
主要是上年同期补贴收入
营业外收入 781,373.96 5,749,666.76 -86.41
所致。
盈利能力增加，应纳税所得
所得税费用 15,206,159.60 2,826,302.69 438.02
额增加。
经营活动产
主要是材料采购付款的增
生的现金流 -116,599,152.75 65,840,192.25 -277.09
加。
量净额
投资活动产
生的现金流 38,858,497.10 -16,845,295.98 不适用 主要是债券逆回购的购回。
量净额
筹资活动产
生的现金流 -20,641,778.96 -3,630,756.80 不适用 主要是偿债增加所致。
量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、重大诉讼仲裁事项
（1）2014 年 1 月 30 日，欧盟委员会（以下简称\"欧委会\"）在其官方网站公布立案公告，决
定对其自 2009 年 1 月 31 日起对中国钢铁制紧固件采取的反倾销措施进行日落复审。本公司于
2014 年 1 月参加由中国机电商会组织的行业无损害抗辩。2015 年 3 月 27 日欧委会作出日落复审
终裁，决定继续对中国钢铁制紧固件采取反倾销措施，本公司裁定的税率维持为 54.1%。
（2）为了反击欧盟滥用反倾销措施的贸易保护主义做法，应国内紧固件产业的强烈要求，中
国政府于 2011 年 7 月在 WTO 中成功告倒了欧盟紧固件裁决案，但欧委会未执行到位。2013 年 12
月 18 日世贸组织（WTO）争端解决机构会议上，应中国政府要求，世贸组织（WTO）已经成立 21.5
条执行审查专家组，确定欧盟在紧固件争端案中是否完全履行世贸组织（WTO）争端解决机构的建
议和裁决。2016 年 1 月，WTO 就欧盟对中国部分钢铁紧固件最终反倾销措施争端案作出终审裁决，
裁定欧盟对中国产品维持至今的反倾销措施违反世贸规则，2 月 27 日，欧盟撤销对进口自中国的
紧固件征收反倾销税的措施。
（3）2014 年 7 月 11 日，美国商务部针对中国出口到美国的牙条提出第五次行政复审。公司
已经参加了此次的行政复审。美国商务部核查官员于 2015 年 3 月 16 日至 3 月 20 日来公司及子公
司山东晋德已经进行了实地查核。目前，该案正在审理中。
2、公司参股公司嘉善力通信息科技股份有限公司于 2016 年 11 月 15 日在全国中小企业股份
转让系统挂牌。本公司持有 5,750,000 股股份，股权比例为 23%。该部分股份于 2017 年 3 月 3 日
起可以全部转让。（具体内容详见临 2017-003 号）
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3、报告期内，公司与京福铁路客运专线安徽有限责任公司签订了《新建郑州至周口至阜阳铁
路安徽段甲供物资采购合同》（F01高速钢轨扣配件）。合同金额为102,886,426元。（具体内容
详见临2017-005号）
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 晋亿实业股份有限公司
法定代表人 蔡永龙
日期 2017 年 4 月 25 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:晋亿实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 122,732,613.61 235,082,644.48
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 67,034,000.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 51,044,191.34 45,491,444.91
应收账款 521,610,071.38 547,218,572.34
预付款项 255,322,395.66 215,151,763.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
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其他应收款 2,588,193.42 2,610,527.76
买入返售金融资产
存货 1,682,640,710.00 1,483,939,416.73
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 134,301,393.73 112,954,559.31
流动资产合计 2,770,239,569.14 2,709,482,929.47
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 21,247,982.33 20,779,037.23
投资性房地产 34,051,920.05 34,287,888.95
固定资产 1,184,110,249.90 1,214,471,198.80
在建工程 84,014,709.38 97,988,951.97
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 114,246,733.74 115,812,482.65
开发支出
商誉 5,365,400.84 5,365,400.84
长期待摊费用
递延所得税资产 41,682,657.26 44,836,664.48
其他非流动资产
非流动资产合计 1,484,719,653.50 1,533,541,624.92
资产总计 4,254,959,222.64 4,243,024,554.39
流动负债：
短期借款 95,057,260.60 105,012,464.80
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 504,183,822.00 434,763,630.00
应付账款 185,470,014.79 234,830,013.51
预收款项 30,846,744.86 27,120,840.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,773,197.29 21,242,629.72
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应交税费 28,536,458.03 45,941,655.88
应付利息 110,422.00 119,625.00
应付股利 5,000,000.00
其他应付款 43,876,209.40 38,057,388.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 18,000,000.00 36,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 927,854,128.97 948,088,247.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 750,000,000.00 750,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 8,122,483.31 8,446,722.20
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 758,122,483.31 758,446,722.20
负债合计 1,685,976,612.28 1,706,534,970.11
所有者权益
股本 792,690,000.00 792,690,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,102,314,564.91 1,102,314,564.91
减：库存股
其他综合收益
专项储备 19,637,818.22 18,435,610.69
盈余公积 143,524,993.84 143,524,993.84
一般风险准备
未分配利润 284,591,730.13 262,256,028.74
归属于母公司所有者权益合计 2,342,759,107.10 2,319,221,198.18
少数股东权益 226,223,503.26 217,268,386.10
所有者权益合计 2,568,982,610.36 2,536,489,584.28
负债和所有者权益总计 4,254,959,222.64 4,243,024,554.39
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法定代表人：蔡永龙主管会计工作负责人：薛玲会计机构负责人：费贵龙
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:晋亿实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 101,311,603.25 202,505,762.53
以公允价值计量且其变动计入当期损 67,034,000.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 36,854,936.08 20,320,734.15
应收账款 582,922,123.61 535,690,096.98
预付款项 281,329,770.24 244,040,380.16
应收利息
应收股利 15,000,000.00
其他应收款 2,138,967.47 1,423,089.47
存货 1,089,329,004.89 987,523,239.62
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 33,468,418.70 5,803,353.48
流动资产合计 2,127,354,824.24 2,079,340,656.39
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,319,596,839.24 1,319,129,637.32
投资性房地产
固定资产 436,185,863.18 447,659,220.63
在建工程 80,368,690.53 93,497,183.09
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,004,619.93 35,664,827.86
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 35,127,152.84 34,235,084.58
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其他非流动资产
非流动资产合计 1,906,283,165.72 1,930,185,953.48
资产总计 4,033,637,989.96 4,009,526,609.87
流动负债：
短期借款 95,057,260.60 105,012,464.80
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 504,183,822.00 434,763,630.00
应付账款 162,176,863.09 222,611,233.35
预收款项 16,484,910.68 10,768,615.10
应付职工薪酬 14,890,057.41 14,941,810.53
应交税费 21,422,550.04 35,245,251.03
应付利息 110,422.00 119,625.00
应付股利
其他应付款 40,539,605.22 32,788,577.96
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 854,865,491.04 856,251,207.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 750,000,000.00 750,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 750,000,000.00 750,000,000.00
负债合计 1,604,865,491.04 1,606,251,207.77
所有者权益：
股本 792,690,000.00 792,690,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,098,723,669.73 1,098,723,669.73
减：库存股
其他综合收益
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2017 年第一季度报告
专项储备 5,893,694.88 5,838,544.06
盈余公积 143,524,993.84 143,524,993.84
未分配利润 387,940,140.47 362,498,194.47
所有者权益合计 2,428,772,498.92 2,403,275,402.10
负债和所有者权益总计 4,033,637,989.96 4,009,526,609.87
法定代表人：蔡永龙主管会计工作负责人：薛玲会计机构负责人：费贵龙
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：晋亿实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 529,058,917.91 479,367,312.58
其中：营业收入 529,058,917.91 479,367,312.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 482,193,895.02 485,218,533.24
其中：营业成本 389,881,066.35 386,858,666.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,065,938.27 2,613,350.87
销售费用 22,538,050.91 23,879,972.23
管理费用 37,315,889.79 33,694,826.95
财务费用 6,371,759.13 11,326,789.12
资产减值损失 19,021,190.57 26,844,927.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,293,926.93 -124,590.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收 482,445.10 -428,282.41
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 48,158,949.82 -5,975,811.57
加：营业外收入 781,373.96 5,749,666.76
其中：非流动资产处置利得 940.18 9,650.00
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2017 年第一季度报告
减：营业外支出 2,443,345.63 734,259.99
其中：非流动资产处置损失 2,314,490.38 179,059.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 46,496,978.15 -960,404.80
减：所得税费用 15,206,159.60 2,826,302.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,290,818.55 -3,786,707.49
归属于母公司所有者的净利润 22,335,701.39 -1,698,532.05
少数股东损益 8,955,117.16 -2,088,175.44
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 31,290,818.55 -3,786,707.49
归属于母公司所有者的综合收益总额 22,335,701.39 -1,698,532.05
归属于少数股东的综合收益总额 8,955,117.16 -2,088,175.44
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.028 -0.002
（二）稀释每股收益(元/股) 0.028 -0.002
法定代表人：蔡永龙主管会计工作负责人：薛玲会计机构负责人：费贵龙
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：晋亿实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 516,452,002.65 393,827,383.32
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2017 年第一季度报告
减：营业成本 407,827,463.80 334,657,007.48
税金及附加 4,080,725.98 1,660,763.38
销售费用 18,673,622.64 18,438,475.47
管理费用 20,671,374.75 17,929,834.27
财务费用 5,614,705.93 8,749,288.58
资产减值损失 24,428,992.53 5,327,958.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 697,668.21 -308,036.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收 467,201.92 -385,042.84
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,852,785.23 6,756,019.05
加：营业外收入 356,376.77 420,677.16
其中：非流动资产处置利得 940.18 9,650.00
减：营业外支出 2,172,678.56 461,684.06
其中：非流动资产处置损失 2,168,402.06 39,386.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 34,036,483.44 6,715,012.15
减：所得税费用 8,594,537.44 2,110,528.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,441,946.00 4,604,483.61
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 25,441,946.00 4,604,483.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.03 0.01
（二）稀释每股收益(元/股) 0.03 0.01
法定代表人：蔡永龙主管会计工作负责人：薛玲会计机构负责人：费贵龙
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2017 年第一季度报告
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：晋亿实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 671,997,212.57 547,966,425.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 608,001.93
收到其他与经营活动有关的现金 4,349,008.07 11,167,950.77
经营活动现金流入小计 676,954,222.57 559,134,376.51
购买商品、接受劳务支付的现金 651,402,622.29 353,897,153.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 54,449,719.11 51,696,554.63
支付的各项税费 44,877,134.38 52,198,002.32
支付其他与经营活动有关的现金 42,823,899.54 35,502,473.34
经营活动现金流出小计 793,553,375.32 493,294,184.26
经营活动产生的现金流量净额 -116,599,152.75 65,840,192.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 267,574,000.00 169,440,000.00
取得投资收益收到的现金 851,244.57 303,691.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资 510,390.46 24,623.51
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 268,935,635.03 169,768,315.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资 15,887,137.93 22,663,610.99
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2017 年第一季度报告
产支付的现金
投资支付的现金 214,190,000.00 163,950,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 230,077,137.93 186,613,610.99
投资活动产生的现金流量净额 38,858,497.10 -16,845,295.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 40,168,275.80 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 14,947,129.72
筹资活动现金流入小计 55,115,405.52 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 68,123,480.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,132,819.98 878,733.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,500,884.50 2,752,023.34
筹资活动现金流出小计 75,757,184.48 13,630,756.80
筹资活动产生的现金流量净额 -20,641,778.96 -3,630,756.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 978,998.74 -1,647,046.45
五、现金及现金等价物净增加额 -97,403,435.87 43,717,093.02
加：期初现金及现金等价物余额 214,271,644.48 191,234,847.82
六、期末现金及现金等价物余额 116,868,208.61 234,951,940.84
法定代表人：蔡永龙主管会计工作负责人：薛玲会计机构负责人：费贵龙
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：晋亿实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 538,484,996.57 471,764,182.20
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,292,824.86 1,121,866.62
经营活动现金流入小计 540,777,821.43 472,886,048.82
购买商品、接受劳务支付的现金 576,402,801.59 345,263,376.38
17 / 18
2017 年第一季度报告
支付给职工以及为职工支付的现金 34,352,598.33 34,717,962.07
支付的各项税费 32,792,844.40 30,612,604.47
支付其他与经营活动有关的现金 35,525,940.15 28,366,699.87
经营活动现金流出小计 679,074,184.47 438,960,642.79
经营活动产生的现金流量净额 -138,296,363.04 33,925,406.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 173,934,000.00 71,020,000.00
取得投资收益收到的现金 15,230,466.29 77,006.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资 16,940.18 19,051.71
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 189,181,406.47 71,116,058.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资 8,297,111.82 11,128,101.28
产支付的现金
投资支付的现金 134,350,000.00 56,420,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 142,647,111.82 67,548,101.28
投资活动产生的现金流量净额 46,534,294.65 3,567,957.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,168,275.80 10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 14,946,595.00
筹资活动现金流入小计 55,114,870.80 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,123,480.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 952,361.90 126,087.64
支付其他与筹资活动有关的现金 -0.00
筹资活动现金流出小计 51,075,841.90 10,126,087.64
筹资活动产生的现金流量净额 4,039,028.90 -126,087.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,475,475.21 -1,066,986.66
五、现金及现金等价物净增加额 -86,247,564.28 36,300,288.85
加：期初现金及现金等价物余额 181,694,762.53 126,928,543.51
六、期末现金及现金等价物余额 95,447,198.25 163,228,832.36
法定代表人：蔡永龙主管会计工作负责人：薛玲会计机构负责人：费贵龙
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2017-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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