2017 年第一季度报告
公司代码：600704 公司简称：物产中大
物产中大集团股份有限公司
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2017 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 9
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2017 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王挺革、主管会计工作负责人周冠女及会计机构负责人（会计主管人员）孙玲玲
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 94,113,550,882.24 76,571,177,242.38 22.91
归属于上市公司股东的净资 20,575,061,528.54 20,156,583,928.23 2.08
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
末 (%)
经营活动产生的现金流量净 -9,597,042,314.87 -1,340,727,449.99 不适用
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
末 （%）
营业收入 58,192,289,502.21 35,807,070,783.75 62.52
归属于上市公司股东的净利 393,402,747.70 281,465,919.82 39.77
润
归属于上市公司股东的扣除 331,168,124.99 271,249,784.27 22.09
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.03 1.47 增加 0.56 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.1161 0.0771 50.58
稀释每股收益（元/股） 0.1161 0.0771 50.58
公司主要财务数据说明:计算每股收益和普通股股东的加权平均净资产收益率时已按上海证券交
易所规定扣除了公司发行的 40 亿元（发行净额 39.40 亿元）附特殊条款中期票据及其本期相应利
息金额。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说
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明
非流动资产处置损益 8,266,274.36
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 9,390,943.27
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 383,546.12
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 -40,849,293.17
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益 101,629,545.23
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损
益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损
益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,079,024.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） 5,406,537.42
所得税影响额 -18,913,906.42
合计 62,234,622.71
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 92,204
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称（全 期末持股 持有有限售条件股份
比例(%) 股份状 股东性质
称） 数量 数量 数量
态
浙江省国有 970,663,937 33.81 970,663,937 国有法人
资本运营有 无
限公司
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浙江省交通 594,923,057 20.72 594,923,057 国有法人
投资集团有 无
限公司
浙江物产中 200,987,301 7.00 200,987,301 其他
大元通集团
股份有限公
无
司－第一期
员工持股计
划
浙江天堂硅 44,776,119 1.56 44,776,119 未知
谷融源股权
投资合伙企 未知
业（有限合
伙）
深圳市信浙 34,328,358 1.20 34,328,358 未知
投资中心（有 未知
限合伙）
中央汇金资 30,736,940 1.07 未知
产管理有限 未知
责任公司
上海中植鑫 30,449,994 1.06 29,850,746 未知
荞投资管理 未知
有限公司
浙江省财务 27,773,242 0.97 国有法人
无
开发公司
北京君联资 22,388,059 0.78 22,388,059 未知
本管理有限
未知
公司－君联
弘创 1 号基金
兴证证券资 22,388,059 0.78 22,388,059 未知
管－兴业银
行－兴证资
未知
管鑫众 8 号集
合资产管理
计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
中央汇金资产管理有限责任 30,736,940 人民币 30,736,940
公司 普通股
浙江省财务开发公司 27,773,242 人民币 27,773,242
普通股
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中国农业银行股份有限公司 9,592,043 9,592,043
人民币
－富国中证国有企业改革指
普通股
数分级证券投资基金
香港中央结算有限公司 8,896,005 人民币 8,896,005
普通股
中国工商银行股份有限公司 4,843,248 4,843,248
人民币
－南方大数据 100 指数证券
普通股
投资基金
胡总旗 4,735,620 人民币 4,735,620
普通股
梁剑文 3,745,374 人民币 3,745,374
普通股
中国建设银行－上证 180 交 3,098,410 3,098,410
人民币
易型开放式指数证券投资基
普通股
金
应广强 2,705,867 人民币 2,705,867
普通股
元志鸿 2,190,100 人民币 2,190,100
普通股
上述股东关联关系或一致行 浙江省国有资本运营有限公司是本公司的控股股东，未知上述其他
动的说明 股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
增减
项目 期末数（万元） 期初数（万元） 变动原因说明
变动
以公允价值
计量且其变
主要系期末持有的权益性工具
动计入当期 55,474.34 23,463.75 136.43%
投资增加所致
损益的金融
资产
衍生金融资 主要系期末持有的外汇远期结
6,456.58 14,222.26 -54.60%
产 售汇合约减少所致
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主要系本期使用银行票据结算
应收票据 266,747.50 130,712.60 104.07%
的业务规模扩大所致
主要系期末支付供应商的预付
预付款项 1,080,459.20 738,130.19 46.38%
货款增加所致
主要系期末应收定期存款利息
应收利息 5,070.37 1,513.29 235.06% 及对外委托贷款的利息增加所
致
主要系期末公司的大宗商品库
存货 1,925,125.01 1,216,898.24 58.20%
存增加所致
其他流动资 主要系期末库存商品增加导致
308,256.26 173,056.19 78.12%
产 待抵扣及预缴的税费增加所致
主要系本期热电工程与水务公
在建工程 105,446.69 68,802.48 53.26%
司的建设投入增加所致
主要系本期收购富欣热电及将
商誉 117,568.35 81,291.31 44.63% 江西海汇集团纳入合并范围所
致
主要系本期融资规模扩大，银行
短期借款 1,921,870.31 1,122,828.76 71.16%
借款增加所致
衍生金融负 主要系本期公司的黄金租赁业
33,017.86 19,440.84 69.84%
债 务增加所致
主要系本期经营规模扩大，收到
预收款项 1,013,277.57 564,619.43 79.46%
的客户货款增加所致
应付职工薪 主要系上期末计提的奖金已在
19,280.49 54,976.88 -64.93%
酬 本期完成发放所致
主要系期初应缴的税款已在本
应交税费 51,883.34 91,026.14 -43.00%
期缴纳入库所致
主要系本期收购了富欣热电，合
应付股利 2,220.15 985.89 125.19%
并范围增加带入所致
其他流动负 主要系本期公司发行的超短期
1,464,221.65 1,018,297.33 43.79%
债 融资券增加所致
主要系本期公司的银行长期借
长期借款 69,380.45 40,861.90 69.79%
款增加所致
主要系本期子公司收到了造地
专项应付款 4,682.31 3,561.77 31.46%
项目的财政拨款 1500 万元所致
主要系本期合并范围增加，江西
预计负债 1,650.00 206.50 699.03% 海汇集团纳入合并范围带入所
致
上年同期数（万 增减
项 目 本期数（万元） 变动原因说明
元） 变动
主要系本期大宗商品经营规模
营业收入 5,819,228.95 3,580,707.08 62.52%
扩大及价格回升所致
手续费及佣 主要系本期中大期货公司的手
3,094.78 2,245.48 37.82%
金收入 续费净收入增加所致
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主要系本期大宗商品经营规模
营业成本 5,633,300.79 3,428,200.73 64.32%
扩大及价格回升所致
主要系本期地产项目的交付面
税金及附加 4,892.49 18,442.16 -73.47%
积及收入下降所致
主要系本期公司融资规模扩大
财务费用 34,919.65 19,141.00 82.43%
及融资成本上升所致
资产减值损 主要系本期公司计提的存货跌
21,704.09 -2,893.34 -850.14%
失 价准备增加所致
公允价值变 主要系期末公司持有的期货合
1,445.58 2,835.06 -49.01%
动收益 约的浮动收益减少所致
主要系公司本期应收地产转让
投资收益 15,034.24 181.01 8205.98%
资产包的债权收益增加所致
主要系本期的违约金收入比上
营业外收入 3,508.77 7,131.14 -50.80%
年同期减少所致
主要系本期公司的地方水利建
营业外支出 1,432.04 2,206.47 -35.10%
设基金支出减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，公司将杭州中大圣马、物产良渚花苑等 15 家房地产项目以 13.51 亿元整体转让给
阳光城集团，同时阳光城集团承接公司对 15 家标的公司合计 91.18 亿元应收债权。详见公告《物
产中大关于公司拟挂牌出售资产的公告》（编号：2016－056)，《物产中大关于挂牌出售资产的
进展公告》（编号：2016－064)。除江西中地外，其余 14 家公司已办妥工商变更手续。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 物产中大集团股份有限公司
法定代表人 王挺革
日期 2017-04-22
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:物产中大集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 12,953,982,428.06 10,629,395,786.33
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 554,743,369.97 234,637,541.04
期损益的金融资产
衍生金融资产 64,565,750.70 142,222,587.87
应收票据 2,667,475,013.81 1,307,126,030.55
应收账款 6,005,552,816.68 5,143,868,404.17
预付款项 10,804,592,012.78 7,381,301,905.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 50,703,673.94 15,132,865.89
应收股利 140,946.00 140,946.00
其他应收款 9,095,850,179.66 8,604,832,954.87
买入返售金融资产
存货 19,251,250,146.86 12,168,982,350.96
划分为持有待售的资产 71,342,051.85 84,411,539.85
一年内到期的非流动资产 137,245,662.71 192,597,302.24
其他流动资产 3,082,562,575.05 1,730,561,857.39
流动资产合计 64,740,006,628.07 47,635,212,072.89
非流动资产：
发放贷款和垫款 480,973,516.92 534,843,413.49
可供出售金融资产 7,818,596,427.22 8,452,159,766.54
持有至到期投资
长期应收款 6,677,953,307.71 6,588,847,039.79
长期股权投资 1,419,878,644.09 1,991,042,702.81
投资性房地产 2,342,810,757.07 2,250,804,886.56
固定资产 5,240,541,481.31 4,685,459,769.35
在建工程 1,054,466,925.40 688,024,789.43
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工程物资 625,588.62 640,351.17
固定资产清理 1,574,000.00 1,574,000.00
生产性生物资产 2,431,736.91 2,431,736.91
油气资产
无形资产 1,561,362,691.07 1,435,647,369.76
开发支出 4,878,467.86 5,645,164.00
商誉 1,175,683,542.77 812,913,132.04
长期待摊费用 319,123,042.25 319,986,289.55
递延所得税资产 824,394,709.78 711,391,804.38
其他非流动资产 448,249,415.19 454,552,953.71
非流动资产合计 29,373,544,254.17 28,935,965,169.49
资产总计 94,113,550,882.24 76,571,177,242.38
流动负债：
短期借款 19,218,703,083.82 11,228,287,635.93
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债 330,178,600.60 194,408,395.82
应付票据 10,081,596,583.51 10,672,333,322.10
应付账款 5,425,529,432.73 4,452,323,106.21
预收款项 10,132,775,707.72 5,646,194,256.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 192,804,891.97 549,768,813.22
应交税费 518,833,443.33 910,261,435.93
应付利息 227,979,148.11 208,915,105.13
应付股利 22,201,527.80 9,858,878.90
其他应付款 3,470,191,711.22 4,093,130,189.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 231,150,000.00 274,514,000.00
其他流动负债 14,642,216,519.14 10,182,973,320.76
流动负债合计 64,494,160,649.95 48,422,968,459.28
非流动负债：
长期借款 693,804,511.66 408,618,985.07
应付债券 3,391,816,546.90 3,391,425,000.00
其中：优先股
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永续债
长期应付款 12,699,806.97 12,994,206.61
长期应付职工薪酬
专项应付款 46,823,069.11 35,617,663.61
预计负债 16,500,000.00 2,065,000.00
递延收益 109,110,582.61 104,295,812.45
递延所得税负债 433,092,807.32 427,847,997.16
其他非流动负债 17,132,857.70 18,447,742.76
非流动负债合计 4,720,980,182.27 4,401,312,407.66
负债合计 69,215,140,832.22 52,824,280,866.94
所有者权益
股本 2,871,121,611.00 2,871,121,611.00
其他权益工具 3,940,000,000.00 3,940,000,000.00
其中：优先股
永续债 3,940,000,000.00 3,940,000,000.00
资本公积 5,455,475,743.21 5,456,353,260.48
减：库存股
其他综合收益 958,610,384.45 932,801,408.88
专项储备 1,742,275.96 1,598,881.65
盈余公积 552,867,264.04 552,867,264.04
一般风险准备
未分配利润 6,795,244,249.88 6,401,841,502.18
归属于母公司所有者权益合计 20,575,061,528.54 20,156,583,928.23
少数股东权益 4,323,348,521.48 3,590,312,447.21
所有者权益合计 24,898,410,050.02 23,746,896,375.44
负债和所有者权益总计 94,113,550,882.24 76,571,177,242.38
法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：周冠女 会计机构负责人：孙玲玲
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:物产中大集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,577,012,828.29 4,787,117,764.20
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
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2017 年第一季度报告
预付款项 433,528.65 86,310.00
应收利息
应收股利
其他应收款 8,628,310,599.52 6,380,141,394.04
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,255,731,340.19 3,450,554,694.03
流动资产合计 20,461,488,296.65 14,617,900,162.27
非流动资产：
可供出售金融资产 459,068,440.16 462,369,137.78
持有至到期投资
长期应收款 4,987,041,626.94 4,987,041,626.94
长期股权投资 14,477,596,126.36 14,467,596,126.36
投资性房地产 265,744,020.00 265,744,020.00
固定资产 205,219,381.01 207,330,231.39
在建工程 1,831,123.00 1,831,123.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,436,436.20 1,612,059.09
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 20,397,937,153.67 20,393,524,324.56
资产总计 40,859,425,450.32 35,011,424,486.83
流动负债：
短期借款 4,371,517,823.43 2,898,141,207.37
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,556,595.39 1,556,595.39
预收款项
应付职工薪酬 353,564.11 13,231,434.02
应交税费 29,410,359.53 33,427,777.71
应付利息 161,237,376.83 182,197,368.11
应付股利
其他应付款 14,426,386.05 125,795,173.95
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2017 年第一季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 12,500,000,000.00 8,000,000,000.00
流动负债合计 17,078,502,105.34 11,254,349,556.55
非流动负债：
长期借款
应付债券 3,391,950,000.00 3,391,425,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 3,448,893.73 3,448,893.73
长期应付职工薪酬
专项应付款 29,830,000.00 29,830,000.00
预计负债
递延收益 3,138,766.06 3,191,228.12
递延所得税负债 70,688,200.84 79,834,269.94
其他非流动负债
非流动负债合计 3,499,055,860.63 3,507,729,391.79
负债合计 20,577,557,965.97 14,762,078,948.34
所有者权益：
股本 2,871,121,611.00 2,871,121,611.00
其他权益工具 3,940,000,000.00 3,940,000,000.00
其中：优先股
永续债 3,940,000,000.00 3,940,000,000.00
资本公积 10,995,884,290.11 10,995,884,290.11
减：库存股
其他综合收益 123,155,230.24 125,585,378.46
专项储备
盈余公积 498,786,302.42 498,786,302.42
未分配利润 1,852,920,050.58 1,817,967,956.50
所有者权益合计 20,281,867,484.35 20,249,345,538.49
负债和所有者权益总计 40,859,425,450.32 35,011,424,486.83
法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：周冠女 会计机构负责人：孙玲玲
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：物产中大集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 58,254,396,063.13 35,864,894,002.51
其中：营业收入 58,192,289,502.21 35,807,070,783.75
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2017 年第一季度报告
利息收入 31,158,715.00 35,368,466.35
已赚保费
手续费及佣金收入 30,947,845.92 22,454,752.41
二、营业总成本 57,748,235,345.83 35,430,916,919.53
其中：营业成本 56,333,007,891.61 34,282,007,262.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 48,924,900.90 184,421,559.99
销售费用 436,500,152.34 443,399,039.74
管理费用 363,564,984.11 358,612,458.59
财务费用 349,196,496.98 191,409,989.26
资产减值损失 217,040,919.89 -28,933,390.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 14,455,842.40 28,350,596.86
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 150,342,402.90 1,810,050.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -326,034.96 18,935,445.20
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 670,958,962.60 464,137,729.88
加：营业外收入 35,087,664.94 71,311,405.08
其中：非流动资产处置利得 9,169,632.93 3,818,398.29
减：营业外支出 14,320,401.88 22,064,708.91
其中：非流动资产处置损失 903,358.57 2,428,792.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 691,726,225.66 513,384,426.05
减：所得税费用 155,451,092.43 121,900,726.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 536,275,133.23 391,483,699.21
归属于母公司所有者的净利润 393,402,747.70 281,465,919.82
少数股东损益 142,872,385.53 110,017,779.39
六、其他综合收益的税后净额 -2,969,676.77 -53,344,248.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -2,442,024.42 -42,786,277.54
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
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2017 年第一季度报告
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -2,442,024.42 -42,786,277.54
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -1,893,098.39 -41,308,999.96
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -548,926.03 -1,477,277.58
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -527,652.35 -10,557,971.32
七、综合收益总额 533,305,456.46 338,139,450.35
归属于母公司所有者的综合收益总额 390,960,723.28 238,679,642.28
归属于少数股东的综合收益总额 142,344,733.18 99,459,808.07
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1161 0.0771
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1161 0.0771
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：周冠女 会计机构负责人：孙玲玲
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：物产中大集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,584,948.45 1,598,072.20
减：营业成本 158,114.42
营业税金及附加 260,542.37 116,680.22
销售费用
管理费用 12,473,485.33 17,726,477.46
财务费用 -31,115,269.85 -63,871,386.87
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,644,779.45 96.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,610,970.05 47,468,283.86
加：营业外收入 112,462.06 493,062.06
其中：非流动资产处置利得
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2017 年第一季度报告
减：营业外支出 107,357.73 12,136.04
其中：非流动资产处置损失 11,936.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26,616,074.38 47,949,209.88
减：所得税费用 -8,336,019.70 -2,965,821.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,952,094.08 50,915,031.56
五、其他综合收益的税后净额 -2,430,148.22 -29,948,003.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -2,430,148.22 -29,948,003.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -2,430,148.22 -29,948,003.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 32,521,945.86 20,967,028.56
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：周冠女 会计机构负责人：孙玲玲
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：物产中大集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 71,831,806,914.92 42,321,357,194.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
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2017 年第一季度报告
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 62,106,560.92 57,823,218.76
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 188,521,115.73 325,251,184.32
收到其他与经营活动有关的现金 26,283,290.62 408,412,285.60
经营活动现金流入小计 72,108,717,882.19 43,112,843,883.33
购买商品、接受劳务支付的现金 79,657,168,685.89 42,969,364,496.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 896,499,332.29 803,575,681.15
支付的各项税费 830,337,085.13 649,904,275.40
支付其他与经营活动有关的现金 321,755,093.75 30,726,880.37
经营活动现金流出小计 81,705,760,197.06 44,453,571,333.32
经营活动产生的现金流量净额 -9,597,042,314.87 -1,340,727,449.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,679,393,019.14 1,054,206,284.34
取得投资收益收到的现金 149,118,041.01 29,062,609.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资 24,550,141.04 50,089,207.13
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 26,000,000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 657,750.38 756,044.03
投资活动现金流入小计 2,853,718,951.57 1,160,114,144.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资 207,092,050.70 171,203,449.75
产支付的现金
投资支付的现金 2,715,353,076.95 2,062,555,774.74
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 52,499,737.93
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 113,499,886.44 152,617,255.34
投资活动现金流出小计 3,088,444,752.02 2,386,376,479.83
投资活动产生的现金流量净额 -234,725,800.45 -1,226,262,334.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 490,000.00 57,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 490,000.00 57,300,000.00
现金
取得借款收到的现金 30,381,220,582.93 11,032,466,106.87
发行债券收到的现金 4,493,360,958.91
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2017 年第一季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金 398,065,458.11 933,901,371.84
筹资活动现金流入小计 30,779,776,041.04 16,517,028,437.62
偿还债务支付的现金 17,934,822,631.35 14,740,860,829.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 325,805,676.20 485,751,975.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 108,161,932.83 23,798,854.19
筹资活动现金流出小计 18,368,790,240.38 15,250,411,659.43
筹资活动产生的现金流量净额 12,410,985,800.66 1,266,616,778.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 36,732,497.48 -2,222,034.08
五、现金及现金等价物净增加额 2,615,950,182.82 -1,302,595,040.83
加：期初现金及现金等价物余额 8,331,254,420.03 9,040,938,361.48
六、期末现金及现金等价物余额 10,947,204,602.85 7,738,343,320.65
法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：周冠女 会计机构负责人：孙玲玲
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：物产中大集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,662,095.89 1,596,272.20
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 47,438,974.21 3,870,633,094.55
经营活动现金流入小计 49,101,070.10 3,872,229,366.75
购买商品、接受劳务支付的现金 20,700.00 4,920.00
支付给职工以及为职工支付的现金 27,399,981.32 38,474,813.01
支付的各项税费 2,521,891.68 8,160,156.49
支付其他与经营活动有关的现金 16,485,508.29 2,834,527,726.40
经营活动现金流出小计 46,428,081.29 2,881,167,615.90
经营活动产生的现金流量净额 2,672,988.81 991,061,750.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 800,096.89
取得投资收益收到的现金 3,716,697.27 129,016,369.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,756.44
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,253,401,723.20 9,678,796,315.72
投资活动现金流入小计 10,257,118,420.47 9,808,614,538.25
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2017 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 446,678.50 67,988.70
产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 13,231,992,154.68 11,780,120,000.00
投资活动现金流出小计 13,242,438,833.18 11,780,187,988.70
投资活动产生的现金流量净额 -2,985,320,412.71 -1,971,573,450.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 11,436,998,143.96 8,975,861,258.91
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 11,436,998,143.96 8,975,861,258.91
偿还债务支付的现金 5,480,916,862.40 7,755,510,136.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 183,538,774.38 157,475,158.83
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 5,664,455,636.78 7,912,985,294.89
筹资活动产生的现金流量净额 5,772,542,507.18 1,062,875,964.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -19.19 -19.88
五、现金及现金等价物净增加额 2,789,895,064.09 82,364,244.54
加：期初现金及现金等价物余额 4,787,117,764.20 2,603,280,530.20
六、期末现金及现金等价物余额 7,577,012,828.29 2,685,644,774.74
法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：周冠女 会计机构负责人：孙玲玲
4.2 审计报告
□适用 √不适用
19 / 19| 物产中大2017年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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