航发控制：2017年第一季度报告全文

中国航发动力控制股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
中国航发动力控制股份有限公司
     2017 年第一季度报告
    2017 年 04 月
                                    中国航发动力控制股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人朱静波、主管会计工作负责人樊文辉及会计机构负责人(会计主
管人员)闫聪敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           中国航发动力控制股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  565,388,359.68           584,177,855.58                      -3.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 36,582,041.91            32,045,548.20                     14.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 32,952,409.92            28,593,170.22                     15.25%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -181,215,145.89          -130,397,733.84
基本每股收益（元/股）                                   0.0319                    0.028                     13.93%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0319                    0.028                     13.93%
加权平均净资产收益率                                     0.74%                    0.67%                      0.07%
                                                                                          本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                       减
总资产（元）                                  6,836,706,085.69         6,847,113,566.34                      -0.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）              4,973,782,356.03         4,935,019,388.73                      0.79%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                 -784,788.67
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      5,684,896.40
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -626,179.75
减：所得税影响额                                                        641,089.20
     少数股东权益影响额（税后）                                           3,206.79
合计                                                                  3,629,631.99                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                           中国航发动力控制股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
                                                           报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                            97,033
                                                           股股东总数（如有）
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                 持有有限售条件         质押或冻结情况
    股东名称          股东性质   持股比例        持股数量
                                                                   的股份数量       股份状态        数量
中国航发西安动力
                    国有法人         23.34%        267,438,629
控制有限责任公司
中国航发南方工业
                    国有法人         17.39%        199,200,000
有限公司
北京长空机械有限
                    国有法人         12.46%        142,732,429
责任公司
贵州盖克航空机电
                    国有法人          9.28%        106,276,529
有限责任公司
中国建设银行股份
有限公司-鹏华中证
                    其他              1.74%         19,926,522
国防指数分级证券
投资基金
中国建设银行股份
有限公司-富国中证
                    其他              1.03%         11,828,119
军工指数分级证券
投资基金
中央汇金资产管理
                    国有法人          0.91%         10,464,800
有限责任公司
中国航发沈阳黎明
航空发动机有限责 国有法人             0.67%          7,668,300
任公司
招商证券股份有限
公司－前海开源中
                    其他              0.63%          7,210,401
航军工指数分级证
券投资基金
中国建设银行股份
有限公司－华商主
                    其他              0.46%          5,299,922
题精选混合型证券
投资基金
                                     前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                         中国航发动力控制股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                                                                          股份种类
              股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类           数量
中国航发西安动力控制有限责任
                                                                    267,438,629 人民币普通股         267,438,629
公司
中国航发南方工业有限公司                                            199,200,000 人民币普通股         199,200,000
北京长空机械有限责任公司                                            142,732,429 人民币普通股         142,732,429
贵州盖克航空机电有限责任公司                                        106,276,529 人民币普通股         106,276,529
中国建设银行股份有限公司-鹏华
                                                                     19,926,522 人民币普通股          19,926,522
中证国防指数分级证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-富国
                                                                     11,828,119 人民币普通股          11,828,119
中证军工指数分级证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司                                         10,464,800 人民币普通股          10,464,800
中国航发沈阳黎明航空发动机有
                                                                      7,668,300 人民币普通股           7,668,300
限责任公司
招商证券股份有限公司－前海开
源中航军工指数分级证券投资基                                          7,210,401 人民币普通股           7,210,401
金
中国建设银行股份有限公司－华
                                                                      5,299,922 人民币普通股           5,299,922
商主题精选混合型证券投资基金
                                上述股东中，中国航发西安动力控制有限责任公司、中国航发南方工业有限公司、北京
                                长空机械有限责任公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司均为中国航空发动
上述股东关联关系或一致行动的
                                机集团有限公司管理的单位，贵州盖克航空机电有限责任公司为中国航空工业集团有限
说明
                                公司控股的单位，该五名股东之间存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是
                                否存在关联关系或一致行动的情况。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                               中国航发动力控制股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                            第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
 主要报表项目变动情况                                                                                             单位：元
         项目               期末/本期       期初/上年同期          变动幅度                    变动主要原因说明
 资产负债表项目：
                                                                                 子公司中国航发西控科技增加保证金 234 万，
 其他应收款                 22,572,497.14      15,065,061.04            49.83%
                                                                                 子公司中国航发长春控制增加保证金 295 万
 应付职工薪酬               89,489,589.40      62,248,973.96            43.76%   本期计提的一季度的绩效工资
 应交税费                   11,247,025.77      22,603,328.13           -50.24%   期末应交所得税和代扣代缴的个人所得税减少
                                                                                 期末未到结算期的银行和金融机构借款利息增
 应付利息                    6,795,275.47       3,650,098.17            86.17%
                                                                                 加
 利润表及现金流量表项目：
                                                                                 “营改增”后按相关规定将房产税、印花税等
 税金及附加                  2,200,001.54       1,206,512.08            82.34%
                                                                                 从管理费用调至“税金及附加”项下列报
                                                                                 主要是子公司中国航发贵州红林本期收到政府
 营业外收入                  5,837,318.61       3,944,092.39            48.00%
                                                                                 补助 253 万
 营业外支出                  1,563,390.63        221,490.43            605.85%   主要是处置资产损失增加。
 资产减值损失                 429,383.64         -348,891.15          -223.07%   本期计提的应收款项坏账准备相应增加
                                                                                 主要是收到货款同比减少 3762 万元，以及子公
 经营活动产生的现金
                        -181,215,145.89      -130,397,733.84                     司中国航发西控科技支付租赁款同比增加
 流量净额
                                                                                 1600 万元。
 投资活动产生的现金
                         -69,190,377.07       103,674,575.77          -166.74%   主要是本部上年同期收到理财资金 16500 万元
 流量净额
 筹资活动产生的现金
                         -29,033,655.82      -142,996,421.18                     主要是本期偿还借款同比减少
 流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                        中国航发动力控制股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国航发动力控制股份有限公司
                                                                                                       单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                            1,038,620,687.84                       1,318,880,309.16
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             880,210,921.31                         723,005,663.44
    应收账款                                            1,386,515,510.49                       1,292,923,248.01
    预付款项                                              53,830,571.06                          43,470,122.86
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            22,572,497.14                          15,065,061.04
    买入返售金融资产
    存货                                                 797,891,074.82                         781,778,133.49
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          12,437,548.32                          12,122,232.46
流动资产合计                                            4,192,078,810.98                       4,187,244,770.46
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                         106,218,575.08                         107,263,575.08
    投资性房地产
    固定资产                                            1,871,575,979.68                       1,885,642,929.06
                                   中国航发动力控制股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    在建工程                        145,960,935.22                       144,529,802.97
    工程物资
    固定资产清理                       1,249,135.44                        1,249,135.44
    生产性生物资产                             0.00
    油气资产                                   0.00
    无形资产                        422,880,696.21                       424,924,057.23
    开发支出                         14,011,767.27                        12,334,953.97
    商誉                               1,392,386.40                        1,392,386.40
    长期待摊费用                        577,865.57                          654,596.96
    递延所得税资产                     9,508,221.16                        9,436,949.21
    其他非流动资产                   71,251,712.68                        72,440,409.56
非流动资产合计                     2,644,627,274.71                    2,659,868,795.88
资产总计                           6,836,706,085.69                    6,847,113,566.34
流动负债：
    短期借款                        180,000,000.00                       207,500,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        203,695,833.24                       213,672,707.92
    应付账款                        522,434,913.00                       519,256,288.53
    预收款项                         21,380,254.59                        19,344,529.23
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     89,489,589.40                        62,248,973.96
    应交税费                         11,247,025.77                        22,603,328.13
    应付利息                           6,795,275.47                        3,650,098.17
    应付股利
    其他应付款                      314,495,124.54                       288,099,753.17
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债          240,000,000.00                       240,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                       1,589,538,016.01                    1,576,375,679.11
非流动负债：
    长期借款                        187,500,000.00                       187,500,000.00
                                                       中国航发动力控制股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    应付债券
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款                                         -493,177,273.58                        -433,680,225.75
    预计负债                                               4,380,482.80                           4,380,482.80
    递延收益                                            289,752,761.19                         292,158,266.27
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                           -11,544,029.59                         50,358,523.32
负债合计                                               1,577,993,986.42                       1,626,734,202.43
所有者权益：
    股本                                               1,145,642,349.00                       1,145,642,349.00
    其他权益工具
    资本公积                                           2,667,198,798.45                       2,667,198,798.45
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                                             13,182,506.11                          11,001,580.72
    盈余公积                                             59,022,712.98                          59,022,712.98
    一般风险准备
    未分配利润                                         1,088,735,989.49                       1,052,153,947.58
归属于母公司所有者权益合计                             4,973,782,356.03                       4,935,019,388.73
    少数股东权益                                        284,929,743.24                         285,359,975.18
所有者权益合计                                         5,258,712,099.27                       5,220,379,363.91
负债和所有者权益总计                                   6,836,706,085.69                       6,847,113,566.34
法定代表人：朱静波                 主管会计工作负责人：樊文辉                      会计机构负责人：闫聪敏
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                 项目                       期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                            346,766,189.45                         257,210,226.66
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
                                   中国航发动力控制股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    应收票据
    应收账款
    预付款项
    应收利息
    应收股利                         87,294,429.48                        87,294,429.48
    其他应收款                         4,941,362.31                        5,549,190.05
    存货
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                    429,172,296.95                       599,898,052.34
流动资产合计                        868,174,278.19                       949,951,898.53
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                   3,341,099,959.51                    3,257,144,959.51
    投资性房地产
    固定资产                           1,669,588.09                        1,797,143.48
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         11,815,849.45                        12,132,688.18
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产                      190,000.00                          190,000.00
非流动资产合计                     3,354,775,397.05                    3,271,264,791.17
资产总计                           4,222,949,675.24                    4,221,216,689.70
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
                             中国航发动力控制股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款
    预收款项
    应付职工薪酬                  760,219.63                          720,115.34
    应交税费                       85,521.56                         1,050,270.35
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                 14,646,014.24                        13,561,940.25
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                   15,491,755.43                        15,332,325.94
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                       15,491,755.43                        15,332,325.94
所有者权益：
    股本                     1,145,642,349.00                    1,145,642,349.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 2,769,805,335.89                    2,769,805,335.89
                                                  中国航发动力控制股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                          42,704,892.70                        42,704,892.70
    未分配利润                                    249,305,342.22                          247,731,786.17
所有者权益合计                                   4,207,457,919.81                     4,205,884,363.76
负债和所有者权益总计                             4,222,949,675.24                     4,221,216,689.70
3、合并利润表
                                                                                                单位：元
                 项目                    本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                                        565,388,359.68                      584,177,855.58
    其中：营业收入                                    565,388,359.68                      584,177,855.58
二、营业总成本                                        526,435,914.45                      549,595,867.71
    其中：营业成本                                    423,961,749.65                      445,990,937.79
             税金及附加                                 2,200,001.54                        1,206,512.08
             销售费用                                   3,688,388.04                        3,980,200.80
             管理费用                                  90,076,852.19                       91,965,214.62
             财务费用                                   6,079,539.39                        6,801,893.57
             资产减值损失                                429,383.64                          -348,891.15
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                                                                             198,753.43
列）
         其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                     38,952,445.23                       34,780,741.30
    加：营业外收入                                      5,837,318.61                        3,944,092.39
         其中：非流动资产处置利得                          15,353.40                         277,126.28
    减：营业外支出                                      1,563,390.63                         221,490.43
         其中：非流动资产处置损失                        800,142.07                          221,490.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 43,226,373.21                       38,503,343.26
    减：所得税费用                                      7,110,444.44                        6,367,574.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                     36,115,928.77                       32,135,769.05
                                                          中国航发动力控制股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    归属于母公司所有者的净利润                              36,582,041.91                        32,045,548.20
    少数股东损益                                              -466,113.14                           90,220.85
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                            36,115,928.77                        32,135,769.05
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            36,582,041.91                        32,045,548.20
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                              -466,113.14                           90,220.85
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                               0.0319                             0.028
    （二）稀释每股收益                                               0.0319                             0.028
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：朱静波                      主管会计工作负责人：樊文辉                    会计机构负责人：闫聪敏
                                               中国航发动力控制股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
                                                                                           单位：元
                 项目                 本期发生额                          上期发生额
一、营业收入                                               0.00                                0.00
    减：营业成本                                           0.00                                0.00
         税金及附加                                                                      269,701.45
         销售费用
         管理费用                                  3,596,327.71                        8,204,554.12
         财务费用                                  -1,158,099.17                       -1,187,633.02
         资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                                   4,011,784.59                        5,677,850.64
列）
         其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                 1,573,556.05                        -1,608,771.91
    加：营业外收入
         其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出
         其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                                   1,573,556.05                        -1,608,771.91
列）
    减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                 1,573,556.05                        -1,608,771.91
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
                                             中国航发动力控制股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
          2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
          3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
          4.现金流量套期损益的有
效部分
          5.外币财务报表折算差额
          6.其他
六、综合收益总额                                1,573,556.05                        -1,608,771.91
七、每股收益：
    （一）基本每股收益
    （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                           单位：元
                   项目                  本期发生额                       上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金                  308,127,386.37                   345,745,977.94
    处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产净增加额
    收到的税费返还                                      670,797.46                     8,126,959.43
    收到其他与经营活动有关的现金                      33,284,288.59                 20,996,479.14
经营活动现金流入小计                              342,082,472.42                   374,869,416.51
    购买商品、接受劳务支付的现金                  174,961,912.39                   166,477,855.08
    支付给职工以及为职工支付的现金                254,213,645.92                   263,385,953.96
    支付的各项税费                                    17,502,623.46                 13,375,436.53
    支付其他与经营活动有关的现金                      76,619,436.54                 62,027,904.78
经营活动现金流出小计                              523,297,618.31                   505,267,150.35
经营活动产生的现金流量净额                       -181,215,145.89                  -130,397,733.84
二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                             1,045,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资                   15,050.00                      174,232.62
                                         中国航发动力控制股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
    收到其他与投资活动有关的现金                                               166,819,164.39
投资活动现金流入小计                            1,060,050.00                   166,993,397.01
    购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                               70,250,427.07                    63,318,821.24
产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                           70,250,427.07                    63,318,821.24
投资活动产生的现金流量净额                    -69,190,377.07                   103,674,575.77
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
    取得借款收到的现金                        210,000,000.00                   107,500,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                3,900,000.00                     7,500,000.00
筹资活动现金流入小计                          213,900,000.00                   115,000,000.00
    偿还债务支付的现金                        237,500,000.00                   247,500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金          5,429,884.99                    10,466,421.18
    其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                      3,770.83                        30,000.00
筹资活动现金流出小计                          242,933,655.82                   257,996,421.18
筹资活动产生的现金流量净额                    -29,033,655.82                  -142,996,421.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响              -41,673.71                       -23,069.29
五、现金及现金等价物净增加额                 -279,480,852.49                  -169,742,648.54
    加：期初现金及现金等价物余额            1,290,299,962.89                 1,366,702,827.56
六、期末现金及现金等价物余额                1,010,819,110.40                 1,196,960,179.02
                                             中国航发动力控制股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
                                                                                           单位：元
                   项目                  本期发生额                       上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                       1,923,484.71                    5,593,005.70
经营活动现金流入小计                                   1,923,484.71                    5,593,005.70
    购买商品、接受劳务支付的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                     2,705,809.57                    3,563,869.57
    支付的各项税费                                             0.00                     317,666.98
    支付其他与经营活动有关的现金                        437,481.79                     5,213,201.07
经营活动现金流出小计                                   3,143,291.36                    9,094,737.62
经营活动产生的现金流量净额                            -1,219,806.65                 -3,501,731.92
二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金                            337,000,000.00
    取得投资收益收到的现金                             5,565,769.44                     663,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
    收到其他与投资活动有关的现金                                                   200,480,122.72
投资活动现金流入小计                              342,565,769.44                   201,143,122.72
    购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                                                         10,930.00
产支付的现金
    投资支付的现金                                251,500,000.00                    30,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                              251,500,000.00                    30,010,930.00
投资活动产生的现金流量净额                            91,065,769.44                171,132,192.72
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                            200,000,000.00
    发行债券收到的现金
                                          中国航发动力控制股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                           200,000,000.00
     偿还债务支付的现金                        200,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金           290,000.00
     支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                           200,290,000.00
筹资活动产生的现金流量净额                        -290,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     0.00
五、现金及现金等价物净增加额                    89,555,962.79                   167,630,460.80
     加：期初现金及现金等价物余额              257,210,226.66                   199,973,859.81
六、期末现金及现金等价物余额                   346,766,189.45                   367,604,320.61
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。