光明乳业2017年第一季度报告

2017 年第一季度报告
公司代码：600597                               公司简称：光明乳业
                   光明乳业股份有限公司
                   2017 年第一季度报告
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                                      目录
一、重要提示...................................................................... 3
二、公司基本情况.................................................................. 3
三、重要事项...................................................................... 5
四、附    录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张崇建、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人（会计主管人员）华志勇保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                          单位：元 币种：人民币
                                                                          本报告期末比上年度末增
                         本报告期末                   上年度末
                                                                                  减(%)
总资产                   16,255,380,615               16,079,810,015                        1.09
归属于上市公司股
                          5,182,423,861                4,993,059,512                        3.79
东的净资产
                    年初至报告期末           上年初至上年报告期末           比上年同期增减(%)
经营活动产生的现
                           -374,223,062                  296,680,021                     -226.14
金流量净额
                    年初至报告期末           上年初至上年报告期末          比上年同期增减（%）
营业收入                  5,366,166,865                4,994,177,792                        7.45
归属于上市公司股
                            186,976,553                  118,050,343                       58.39
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性            197,727,258               108,560,918.00                       82.13
损益的净利润
加权平均净资产收
                                      3.66                         2.58        增加 1.08 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/
                                 0.1527                          0.0960                    59.06
股）
稀释每股收益（元/
                                 0.1525                          0.0960                    58.85
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                    项目                                                  本期金额
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非流动资产处置损益                                                                      -17,698,601
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定                                            8,125,332
量持续享受的政府补助除外
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                          -165,989
少数股东权益影响额（税后）                                                                    -315,135
所得税影响额                                                                                  -696,312
                       合计                                                             -10,750,705
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                              单位：股
股东总数（户）                                                                                    45,743
                                      前十名股东持股情况
                                                                  持有有     质押或冻结
                                  期末持股                        限售条       情况
         股东名称（全称）                            比例(%)                                    股东性质
                                    数量                          件股份     股份
                                                                                       数量
                                                                    数量     状态
光明食品（集团）有限公司          668,851,666          54.35           0          无      0     国有法人
天安财产保险股份有限公司－保
                                   46,557,725           3.78           0     未知                      未知
赢1号
中国证券金融股份有限公司           30,801,288           2.50           0     未知                      未知
邓佑衔                             28,133,700           2.29           0     未知                      未知
中国人民人寿保险股份有限公司
                                   16,762,246           1.36           0     未知                      未知
－万能－个险万能
中央汇金资产管理有限责任公司       15,189,500           1.23           0     未知                      未知
中国人民人寿保险股份有限公司
                                   14,337,693           1.17           0     未知                      未知
－分红－个险分红
中国工商银行股份有限公司－中
证上海国企交易型开放式指数证       12,285,467           1.00           0     未知                      未知
券投资基金
国信证券股份有限公司                  8,635,386         0.70           0     未知                      未知
上海毅扬投资管理有限公司－毅
                                      6,064,402         0.49           0     未知                      未知
扬优势策略一号证券投资基金
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                    持有无限售条件                   股份种类及数量
                                              流通股的数量                 种类                 数量
光明食品（集团）有限公司                            668,851,666       人民币普通股        668,851,666
天安财产保险股份有限公司－保赢 1 号                 46,557,725        人民币普通股            46,557,725
中国证券金融股份有限公司                            30,801,288        人民币普通股            30,801,288
邓佑衔                                              28,133,700        人民币普通股            28,133,700
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中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个
                                                     16,762,246       人民币普通股      16,762,246
险万能
中央汇金资产管理有限责任公司                         15,189,500       人民币普通股      15,189,500
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个
                                                     14,337,693       人民币普通股      14,337,693
险分红
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企
                                                     12,285,467       人民币普通股      12,285,467
交易型开放式指数证券投资基金
国信证券股份有限公司                                  8,635,386       人民币普通股       8,635,386
上海毅扬投资管理有限公司－毅扬优势策略
                                                      6,064,402       人民币普通股       6,064,402
一号证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明                                       未知
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                                不适用
    上海益民食品一厂（集团）有限公司为光明食品（集团）有限公司一致行动人。益民集团截
至 2017 年 3 月 31 日持有公司股份数为 1,350,724 股，两者合计持有公司股份 670,202,390 股，
占本公司总股本的 54.46%。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表部分
                                                                           单位：元 币种：人民币
                                  金额
     项目                                                     增减额             增减比率（%）
                    本期期末数           本期期初数
预收款项            405,666,038          1,117,684,503       -712,018,465                   -64
应付职工薪酬        159,800,770            249,751,988        -89,951,218                   -36
注：主要变动原因
1） 预收款项减少，主要是本期实现销售收入预收货款减少。
2） 应付职工薪酬减少，主要是本期支付上年度年终奖。
2、损益表部分
                                                                           单位：元 币种：人民币
                                    金额
           项目                                                   增减额         增减比率（%）
                           本期数          上年同期数
投资收益                     599,843           230,162              369,681
营业外收入                13,174,487         6,704,720            6,469,767
营业外支出                22,913,745        15,574,180            7,339,565
少数股东损益              26,058,231        42,223,937        -16,165,706                    -38
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公允价值变动收益          -2,153,705                          -2,153,705                不适用
注：主要变动原因
1） 投资收益增加，主要是本期确认联营企业投资收益增加。
2） 营业外收入增加，主要是本期政府补助增加。
3） 营业外支出增加，主要是本期牛只处置损失增加。
4） 少数股东损益减少，主要是本期新西兰新莱特净利润下降，导致归属于少数股东的损益减少。
5） 公允价值变动收益减少，主要是本期新西兰新莱特外汇远期合同无效套期保值产生公允价值
    变动损失。
3、现金流量表部分
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                                  金额                                  增减比
                 项目                                                      增减额
                                         本期数          上年同期数                     率（%）
收到的税费返还                         33,212,123        20,410,109        12,802,014       63
处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                       45,789,528           529,850        45,259,678    8,542
产收回的现金净额
收到其他与筹资活动有关的现金            5,293,213         2,260,000         3,033,213      134
偿还债务支付的现金                     136,614,697       535,900,587   -399,285,890        -75
子公司支付给少数股东的股利、利润        8,250,000         2,976,000         5,274,000      177
支付其他与筹资活动有关的现金                                927,500          -927,500     -100
汇率变动对现金及现金等价物的影响        1,347,608         1,975,898          -628,290      -32
注：主要变动原因
1） 收到的税费返还增加，主要是本期新西兰新莱特收到的税收返还增加。
2） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加，主要是本期处置生物资产收
    回的现金增加。
3） 收到其他与筹资活动有关的现金增加，主要是本期收到的政府项目补贴款增加。
4） 偿还债务支付的现金减少，主要是本期归还借款减少。
5） 子公司支付给少数股东的股利、利润增加，主要是本期子公司支付给少数股东的股利增加。
6） 支付其他与筹资活动有关的现金减少，主要是上期支付项目补贴分出款。
7） 汇率变动对现金及现金等价物的影响减少，主要是本期汇率变动对新西兰新莱特现金流量影
    响减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    2017 年 3 月，本公司控股子公司上海光明荷斯坦牧业有限公司向本公司控股股东光明食品（集
团）有限公司全资子公司上海牛奶（集团）有限公司下属的上海牛奶集团（大丰）申丰奶牛场有
限公司收购其所拥有的 5,793 头智利进口荷斯坦后备牛（详见 2017 年 3 月 28 日登于《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的《关联交易公
告》）。
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                                 2017 年第一季度报告
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                       公司名称   光明乳业股份有限公司
                                                  法定代表人      张崇建
                                                          日期    2017 年 4 月 24 日
                                       7 / 17
                                   2017 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:光明乳业股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产：
    货币资金                                      2,938,315,753        3,366,364,061
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                    34,974,965            32,752,339
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                      1,727,204,284        1,646,914,344
    预付款项                                        399,334,780          348,995,636
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                      182,455,593          182,798,778
    存货                                          2,361,434,383        1,848,692,750
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    154,258,375          173,348,887
      流动资产合计                                7,797,978,133        7,599,866,795
非流动资产：
    可供出售金融资产                                 2,481,201             2,481,388
    持有至到期投资
    长期应收款                                           950,000               950,000
    长期股权投资                                    67,701,932            67,089,649
    投资性房地产
    固定资产                                      5,930,681,098        6,035,930,602
    在建工程                                        328,242,234          288,814,554
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产                                1,060,259,954        1,051,413,923
    无形资产                                        341,516,574          343,732,652
    商誉                                            247,021,416          247,089,233
    长期待摊费用                                     1,075,304             1,213,607
    递延所得税资产                                  465,346,762          429,564,796
    其他非流动资产                                  12,126,007            11,662,816
      非流动资产合计                              8,457,402,482        8,479,943,220
    资产总计                               16,255,380,615         16,079,810,015
流动负债：
                                         8 / 17
                                   2017 年第一季度报告
   短期借款                                       1,262,865,667   1,153,017,083
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                    28,209,613      24,651,395
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                       2,275,786,633   1,853,205,346
   预收款项                                         405,666,038   1,117,684,503
   应付职工薪酬                                     159,800,770     249,751,988
   应交税费                                         522,411,336     484,617,651
   应付利息                                          1,473,552       2,044,243
   应付股利
   其他应付款                                     2,433,762,812   2,321,235,684
   一年内到期的非流动负债                           46,609,516      46,600,156
   其他流动负债
      流动负债合计                                7,136,585,937   7,252,808,049
非流动负债：
   长期借款                                         453,169,162     414,862,660
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款                                       21,774,064      21,774,064
   长期应付职工薪酬
   专项应付款                                        2,122,811       2,122,811
   预计负债
   递延收益                                         274,782,507     282,762,121
   递延所得税负债                                   128,607,087     118,524,146
   其他非流动负债                                 1,865,135,886   1,827,010,886
      非流动负债合计                              2,745,591,517   2,667,056,688
       负债合计                                   9,882,177,454   9,919,864,737
所有者权益
   股本                                           1,230,636,739   1,230,636,739
   其他权益工具
   其中：优先股
          永续债
   资本公积                                       1,775,586,813   1,774,954,581
   减：库存股                                       64,760,115      64,760,115
   其他综合收益                                     -47,034,800     -48,790,365
   专项储备
   盈余公积                                         448,133,276     448,133,276
   一般风险准备
   未分配利润                                     1,839,861,948   1,652,885,396
   归属于母公司所有者权益合计                     5,182,423,861   4,993,059,512
                                         9 / 17
                                 2017 年第一季度报告
   少数股东权益                                  1,190,779,300             1,166,885,766
      所有者权益合计                             6,373,203,161             6,159,945,278
         负债和所有者权益总计                16,255,380,615               16,079,810,015
法定代表人：张崇建         主管会计工作负责人：王伟           会计机构负责人：华志勇
                                 母公司资产负债表
                                 2017 年 3 月 31 日
编制单位:光明乳业股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                        期末余额                   年初余额
流动资产：
  货币资金                                        1,471,335,600            1,822,463,463
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                        3,004,736,910            2,981,031,814
  预付款项                                          134,960,988              134,084,506
  应收利息
  应收股利                                             4,094,062              45,831,499
  其他应收款                                      1,694,372,419            1,710,195,045
  存货                                              291,251,091              178,127,671
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                         2,001,312               2,001,312
   流动资产合计                                   6,602,752,382            6,873,735,310
非流动资产：
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                    1,339,974,870            1,289,500,363
  投资性房地产
  固定资产                                        1,309,650,467            1,343,985,083
  在建工程                                           71,690,173               50,228,872
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  无形资产                                          137,523,583              138,608,958
  商誉
  长期待摊费用
                                       10 / 17
                                 2017 年第一季度报告
  递延所得税资产                                    659,669,245       662,150,564
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                 3,518,508,338     3,484,473,840
     资产总计                                    10,121,260,720    10,358,209,150
流动负债：
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                        3,226,601,537     2,884,850,596
  预收款项                                          264,856,540       957,061,888
  应付职工薪酬                                      56,639,047        86,729,084
  应交税费                                          277,481,065       259,788,244
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                      2,032,023,290     1,975,009,629
  一年内到期的非流动负债                            46,521,281        46,511,921
  其他流动负债
   流动负债合计                                   5,904,122,760     6,209,951,362
非流动负债：
  长期借款                                             8,597,117       8,525,460
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款                                        19,428,035        19,428,034
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                          75,492,883        76,861,043
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                   103,518,035       104,814,537
     负债合计                                     6,007,640,795     6,314,765,899
所有者权益：
  股本                                            1,230,636,739     1,230,636,739
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                        1,747,491,259     1,746,859,027
  减：库存股                                        64,760,115        64,760,115
  其他综合收益
                                       11 / 17
                                    2017 年第一季度报告
  专项储备
  盈余公积                                             448,133,276             448,133,276
  未分配利润                                           752,118,766             682,574,324
     所有者权益合计                                  4,113,619,925           4,043,443,251
       负债和所有者权益总计                         10,121,260,720          10,358,209,150
法定代表人：张崇建            主管会计工作负责人：王伟           会计机构负责人：华志勇
                                        合并利润表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位：光明乳业股份有限公司
                                              单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                   项目                               本期金额              上期金额
一、营业总收入                                          5,366,166,865        4,994,177,792
其中：营业收入                                          5,366,166,865        4,994,177,792
二、营业总成本                                          5,083,190,910        4,758,437,144
其中：营业成本                                          3,479,115,607        2,960,413,426
       营业税金及附加                                     31,841,270            25,691,262
       销售费用                                         1,344,694,805        1,551,821,681
       管理费用                                           159,554,039          156,859,607
       财务费用                                           48,115,764            39,582,930
       资产减值损失                                       19,869,425            24,068,238
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
                                                          -2,153,705
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                        599,843               230,162
       其中：对联营企业和合营企业的投资收
                                                             599,843               230,162
益
       汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                        281,422,093          235,970,810
  加：营业外收入                                          13,174,487             6,704,720
       其中：非流动资产处置利得                               63,970               529,450
  减：营业外支出                                          22,913,745            15,574,180
       其中：非流动资产处置损失                           20,525,044            15,036,984
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                    271,682,835          227,101,350
  减：所得税费用                                          58,648,051            66,827,070
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                        213,034,784          160,274,280
  归属于母公司所有者的净利润                              186,976,553          118,050,343
  少数股东损益                                            26,058,231            42,223,937
六、其他综合收益的税后净额                                 2,716,870            58,128,697
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
                                                           1,755,565            23,730,087
额
                                          12 / 17
                                  2017 年第一季度报告
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收
                                                           1,755,565            23,730,087
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分                          404,138            19,473,645
       5.外币财务报表折算差额                              1,351,427             4,256,442
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                     961,305            34,398,610
七、综合收益总额                                          215,751,654          218,402,977
  归属于母公司所有者的综合收益总额                        188,732,118          141,780,430
  归属于少数股东的综合收益总额                            27,019,536            76,622,547
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                   0.1527                0.0960
  （二）稀释每股收益(元/股)                                   0.1525                0.0960
法定代表人：张崇建        主管会计工作负责人：王伟             会计机构负责人：华志勇
                                       母公司利润表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位：光明乳业股份有限公司
                                             单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                   项目                            本期金额            上期金额
一、营业收入                                            3,310,643,020        3,488,853,347
  减：营业成本                                          2,225,884,054        2,350,828,810
       营业税金及附加                                     15,993,987            14,284,208
       销售费用                                           893,860,982        1,043,232,626
       管理费用                                           77,048,496            66,824,309
       财务费用                                           -4,328,955            -1,549,975
       资产减值损失                                        9,046,705            -3,336,497
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                        474,507            42,836,069
       其中：对联营企业和合营企业的投资收                    474,507               828,632
                                          13 / 17
                                     2017 年第一季度报告
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                           93,612,258           61,405,935
  加：营业外收入                                              1,439,138            1,949,475
       其中：非流动资产处置利得                                  50,159              496,872
  减：营业外支出                                              2,272,898                 10,443
       其中：非流动资产处置损失                                 272,198                 10,443
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                       92,778,498           63,344,967
     减：所得税费用                                          23,234,056            4,934,067
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                           69,544,442           58,410,900
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                             69,544,442           58,410,900
七、每股收益：
     （一）基本每股收益(元/股)
     （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张崇建          主管会计工作负责人：王伟             会计机构负责人：华志勇
                                      合并现金流量表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位：光明乳业股份有限公司
                                              单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                   项目                           本期金额                   上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                       5,525,997,190             5,724,973,211
  收到的税费返还                                           33,212,123             20,410,109
  收到其他与经营活动有关的现金                             15,987,392             15,291,369
     经营活动现金流入小计                            5,575,196,705             5,760,674,689
                                           14 / 17
                                   2017 年第一季度报告
  购买商品、接受劳务支付的现金                     4,074,379,027      3,683,794,036
  支付给职工以及为职工支付的现金                     543,203,258        443,954,022
  支付的各项税费                                     399,173,986        353,713,654
  支付其他与经营活动有关的现金                       932,663,496        982,532,956
    经营活动现金流出小计                           5,949,419,767      5,463,994,668
      经营活动产生的现金流量净额                    -374,223,062        296,680,021
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                         45,789,528        529,850
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                 45,789,528        529,850
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                     229,482,940        232,889,998
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                             229,482,940        232,889,998
      投资活动产生的现金流量净额                    -183,693,412       -232,360,148
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                 285,529,482        265,560,807
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                            5,293,213      2,260,000
    筹资活动现金流入小计                             290,822,695        267,820,807
  偿还债务支付的现金                                 136,614,697        535,900,587
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     25,687,440     26,232,713
  其中：子公司支付给少数股东的股利、
                                                          8,250,000      2,976,000
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                                             927,500
    筹资活动现金流出小计                             162,302,137        563,060,800
      筹资活动产生的现金流量净额                     128,520,558       -295,239,993
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      1,347,608      1,975,898
五、现金及现金等价物净增加额                        -428,048,308       -228,944,222
  加：期初现金及现金等价物余额                     3,366,364,061      3,319,519,684
六、期末现金及现金等价物余额                       2,938,315,753      3,090,575,462
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                                   2017 年第一季度报告
法定代表人：张崇建         主管会计工作负责人：王伟             会计机构负责人：华志勇
                                   母公司现金流量表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位：光明乳业股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
               项目                             本期金额                   上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                     3,497,166,291             3,756,282,370
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                            5,163,178              8,242,950
    经营活动现金流入小计                           3,502,329,469             3,764,525,320
  购买商品、接受劳务支付的现金                     2,692,087,725             2,487,153,525
  支付给职工以及为职工支付的现金                     222,012,150               190,285,661
  支付的各项税费                                     204,332,003               207,872,814
  支付其他与经营活动有关的现金                       694,024,231               804,485,138
    经营活动现金流出小计                           3,812,456,109             3,689,797,138
      经营活动产生的现金流量净额                    -310,126,640                74,728,182
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                 41,737,437             82,793,670
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                            74,436                 496,872
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                 41,811,873             83,290,542
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                         32,819,096             60,491,323
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现
                                                         50,000,000
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                 82,819,096             60,491,323
      投资活动产生的现金流量净额                     -41,007,223                22,799,219
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                               6,000               2,260,000
    筹资活动现金流入小计                                     6,000               2,260,000
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  偿还债务支付的现金                                                          4,604,536
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                          4,665,442
  支付其他与筹资活动有关的现金                                                  927,500
    筹资活动现金流出小计                                                     10,197,478
      筹资活动产生的现金流量净额                          6,000              -7,937,478
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                        -351,127,863             89,589,923
  加：期初现金及现金等价物余额                     1,822,463,463          1,482,464,513
六、期末现金及现金等价物余额                       1,471,335,600          1,572,054,436
法定代表人：张崇建         主管会计工作负责人：王伟           会计机构负责人：华志勇
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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