浙江鼎力2017年第一季度报告

2017 年第一季度报告
公司代码：603338                                 公司简称：浙江鼎力
                   浙江鼎力机械股份有限公司
                     2017 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录.................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人许树根、主管会计工作负责人王美华及会计机构负责人（会计主管人员）秦佳保证季度报告中财
    务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                                    单位：元   币种：人民币
                                                                                     本报告期末比上年度末
                                   本报告期末                    上年度末
                                                                                           增减(%)
总资产                           1,502,047,197.82                1,371,292,106.95                       9.54
归属于上市公司股东的净资产       1,153,124,901.35                1,085,805,360.85                       6.20
                                 年初至报告期末            上年初至上年报告期末       比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额              -961,530.36                -41,748,084.94                      97.70
                                 年初至报告期末            上年初至上年报告期末      比上年同期增减（%）
营业收入                           253,129,312.28                  124,453,005.63                     103.39
归属于上市公司股东的净利润          67,165,252.14                   28,818,980.70                     133.06
归属于上市公司股东的扣除非
                                    66,781,958.82                   25,742,569.69                     159.42
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）                       6.00                         3.09       增加 2.91 个百分点
基本每股收益（元/股）                           0.41                         0.18                     127.78
稀释每股收益（元/股）                           0.41                         0.18                     127.78
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                                    单位：元   币种：人民币
                                 项目                                                   本期金额
非流动资产处置损益                                                                                 13,633.32
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规
                                                                                                412,500.00
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                               24,800.00
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额                                                                                    -67,640.00
                                 合计                                                           383,293.32
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                                   单位：股
股东总数（户）                                                                                                  8,810
                                             前十名股东持股情况
                            期末持股                 持有有限售条       质押或冻结情况
   股东名称（全称）                      比例(%)                                                    股东性质
                              数量                    件股份数量     股份状态          数量
许树根                     84,025,000     51.71       83,875,000        无                         境内自然人
德清中鼎股权投资管理有限
                           26,275,000     16.17       26,275,000        无                       境内非国有法人
公司
许志龙                     6,125,000       3.77       6,125,000        质押       2,000,000        境内自然人
沈志康                     3,056,280       1.88            0           未知                        境内自然人
中国工商银行－易方达价值
                           2,598,079       1.60            0           未知                              其他
成长混合型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－天
弘永定价值成长混合型证券   2,114,179       1.30            0           未知                              其他
投资基金
全国社保基金一零九组合     2,005,298       1.23            0           未知                              其他
沈云雷                     1,793,978       1.10            0           质押        700,000         境内自然人
中国光大银行股份有限公司
－泓德优选成长混合型证券   1,336,734       0.82            0           未知                              其他
投资基金
汇添富基金－建设银行－中
国人寿－中国人寿委托汇添   1,164,395       0.72            0           未知                              其他
富基金公司股票型组合
                                        前十名无限售条件股东持股情况
                                                                                       股份种类及数量
               股东名称                 持有无限售条件流通股的数量
                                                                                种类                    数量
沈志康                                             3,056,280             人民币普通股             3,056,280
中国工商银行－易方达价值成长混合型
                                                   2,598,079             人民币普通股             2,598,079
证券投资基金
兴业银行股份有限公司－天弘永定价值
                                                   2,114,179             人民币普通股             2,114,179
成长混合型证券投资基金
全国社保基金一零九组合                             2,005,298             人民币普通股             2,005,298
沈云雷                                             1,793,978             人民币普通股             1,793,978
中国光大银行股份有限公司－泓德优选
                                                   1,336,734             人民币普通股             1,336,734
成长混合型证券投资基金
汇添富基金－建设银行－中国人寿－中
                                                   1,164,395             人民币普通股             1,164,395
国人寿委托汇添富基金公司股票型组合
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资
                                                   926,605               人民币普通股              926,605
混合型证券投资基金
                                                  4 / 17
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交通银行－中海优质成长证券投资基金                 835,666                 人民币普通股           835,666
中国工商银行股份有限公司－泓德远见
                                                   816,244                 人民币普通股           816,244
回报混合型证券投资基金
                                       许树根和许志龙存在关联关系，许树根和许志龙分别参股德清中鼎股权投资
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                       管理有限公司，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
                                       不适用。
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表重大变化及原因
       项目        期末余额            年初余额            增减幅度（%）              变动原因
                                                                           主要系报告期内销售额增加以致
应收票据          7,944,632.50         2,740,035.00               189.95
                                                                           应收票据结算货款有所增加。
                                                                           主要系销售收入增加，应收账款相
应收账款         250,778,399.51      177,719,766.58                41.11
                                                                           应增加。
                                                                           主要系垫付款项及员工备用金增
其他应收款        2,287,706.56         1,015,769.66               125.22
                                                                           加所致。
其他流动资产      20,459,005.30      123,830,833.62               -83.48   主要系理财产品到期收回所致。
                                                                           主要系新购入土地，支付土地出让
无形资产         148,229,312.32       49,406,053.84               200.02
                                                                           金及契税所致。
其他非流动资产    5,234,240.00           811,675.00               544.87   主要系预付设备款增加所致。
短期借款          30,000,000.00                     -             不适用   主要系公司短期借款增加所致。
长期借款          32,267,822.00                     -             不适用   主要系子公司长期借款增加所致。
（2）利润表项目重大变化及原因
       项目        本期金额            上期金额            增减幅度（%）              变动原因
                                                                           主要系报告期内产品销售收入增
营业收入         253,129,312.28      124,453,005.63               103.39
                                                                           加所致。
                                                                           主要系报告期内销售收入增加以
营业成本         143,308,423.26       75,337,475.01                90.22
                                                                           致成本相应增加所致。
                                                                           主要系报告期内销售收入增加以
税金及附加        2,541,408.00         1,011,368.37               151.28
                                                                           致税费相应增加所致。
销售费用          10,251,752.92        7,270,523.43                41.00   主要系报告期内销售增加，运输及
                                                  5 / 17
                                        2017 年第一季度报告
                                                                          包装费等相应增加所致。
                                                                          主要系报告期内研发支出增加所
管理费用          15,121,864.71       9,635,395.43                56.94
                                                                          致。
                                                                          主要系报告期内利息支出增加及
财务费用           1,225,530.42        -766,005.30               不适用
                                                                          汇兑损失增多所致。
                                                                          主要系报告期内理财产品减少以
投资收益             675,798.52       1,343,073.06               -49.68
                                                                          致利息收益减少所致。
                                                                          主要系报告期内收到政府补助减
营业外收入           450,933.32       3,629,420.34               -87.58
                                                                          少所致。
                                                                          主要系报告期内利润增加以致应
所得税费用        12,455,313.50       5,568,995.47               123.65
                                                                          交所得税增多所致。
归属于母公司所                                                            主要系报告期内销售收入增加所
                  67,165,252.14      28,818,980.70               133.06
有者的净利润                                                              致。
（3）现金流量表项目重大变化及原因
     项目           本期金额          上期金额            增减幅度（%）              变动原因
                                                                          主要系本期销售额增加较多以及
经营活动产生的
                    -961,530.36     -41,748,084.94               不适用   本期支付的企业往来款较上期减
现金流量净额
                                                                          少所致。
投资活动产生的                                                            主要系支付土地出让金支出增加
                 -11,573,629.75       5,401,163.87              -314.28
现金流量净额                                                              以及理财产品到期收回增加所致。
筹资活动产生的                                                            主要系本期银行借款筹集资金比
                  61,815,727.71     100,087,476.68               -38.24
现金流量净额                                                              上年同期减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    公司第二届董事会第十九次会议及2016年第四次临时股东大会审议通过了2016年非公开发行股票预案及相
关议案。2017年2月27日公司召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了2016年非公开发行股票预案（修订稿），
本次非公开发行股票数量为不超过2,492.98万股（含2,492.98万股）,非公开发行募集资金总额不超106,600万元
（含本数），扣除发行费用后其中97,690万元用于大型智能高空作业平台建设项目，其余8,910万元用于补充流动
资金。最终发行价格将在本次非公开发行获得中国证券监督管理委员会核准批文后，由董事会和保荐机构（主承
销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定，具
体内容详见公司披露的相关公告（公告编号：2016-059、2016-073、2017-006）。
    2017年1月24日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》
（163683 号）,中国证监会依法对公司提交的《浙江鼎力机械股份有限公司非公开发行申请文件》进行了审查，
需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见，具体内容详见
公司披露的《关于延期回复非公开发行股票反馈意见的公告》（公告编号：2017-005）。
    2017年3月14日公司已按照要求将相关反馈意见回复及时报送中国证监会。公司本次非公开发行股票事项尚需
中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性，公司将按照有关规定及时披露本次非公
开发行股票事项的后续进展情况。
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                                        2017 年第一季度报告
 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
 □适用 √不适用
 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
 □适用 √不适用
                                                               公司名称         浙江鼎力机械股份有限公司
                                                           法定代表人                     许树根
                                                                 日期                2017 年 4 月 22 日
 四、 附录
 4.1 财务报表
                                         合并资产负债表
                                          2017 年 3 月 31 日
 编制单位:浙江鼎力机械股份有限公司
                                                               单位：元    币种:人民币   审计类型：未经审计
                          项目                                      期末余额                   年初余额
流动资产：
   货币资金                                                             296,325,115.86         247,420,733.61
   结算备付金
   拆出资金
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
   衍生金融资产
   应收票据                                                               7,944,632.50             2,740,035.00
   应收账款                                                             250,778,399.51         177,719,766.58
   预付款项                                                               6,113,536.93             7,259,234.97
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息
   应收股利
   其他应收款                                                             2,287,706.56             1,015,769.66
   买入返售金融资产
   存货                                                                 178,084,596.49         179,108,331.78
   划分为持有待售的资产
   一年内到期的非流动资产                                               120,706,983.60         105,644,280.08
   其他流动资产                                                         20,459,005.30          123,830,833.62
                                                  7 / 17
                                        2017 年第一季度报告
     流动资产合计                                               882,699,976.75     844,738,985.30
非流动资产：
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产                                             105,030,937.50     105,030,937.50
   持有至到期投资
   长期应收款                                                   143,765,102.34     150,656,110.32
   长期股权投资
   投资性房地产
   固定资产                                                     210,618,440.33     214,246,383.74
   在建工程                                                       5,798,345.32       5,690,085.68
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                                     148,229,312.32     49,406,053.84
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                                     54,807.16          54,348.65
   递延所得税资产                                                   616,036.10         657,526.92
   其他非流动资产                                                 5,234,240.00         811,675.00
     非流动资产合计                                             619,347,221.07     526,553,121.65
       资产总计                                               1,502,047,197.82   1,371,292,106.95
流动负债：
   短期借款                                                     30,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                                     31,530,000.00      31,830,000.00
   应付账款                                                     148,500,008.46     148,458,147.13
   预收款项                                                     10,387,421.66      10,288,935.67
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                                   5,380,970.92       5,989,988.37
   应交税费                                                     27,045,474.40      26,049,828.14
   应付利息
   应付股利
   其他应付款                                                   51,983,736.92      50,448,629.48
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
                                                  8 / 17
                                        2017 年第一季度报告
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
     流动负债合计                                                   304,827,612.36            273,065,528.79
非流动负债：
   长期借款                                                          32,267,822.00
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债                                                               632,695.44              894,550.64
   递延收益                                                          11,194,166.67             11,526,666.67
   递延所得税负债
   其他非流动负债
     非流动负债合计                                                  44,094,684.11             12,421,217.31
       负债合计                                                     348,922,296.47            285,486,746.10
所有者权益
   股本                                                             162,500,000.00            162,500,000.00
   其他权益工具
   其中：优先股
          永续债
   资本公积                                                         388,864,675.05            388,864,675.05
   减：库存股
   其他综合收益
   专项储备                                                              7,513,995.85           7,359,707.49
   盈余公积                                                          56,462,888.84             56,462,888.84
   一般风险准备
   未分配利润                                                       537,783,341.61            470,618,089.47
   归属于母公司所有者权益合计                                     1,153,124,901.35          1,085,805,360.85
   少数股东权益
     所有者权益合计                                               1,153,124,901.35          1,085,805,360.85
       负债和所有者权益总计                                       1,502,047,197.82          1,371,292,106.95
 法定代表人：许树根                  主管会计工作负责人：王美华                         会计机构负责人：秦佳
                                        母公司资产负债表
                                          2017 年 3 月 31 日
 编制单位:浙江鼎力机械股份有限公司
                                                               单位:元    币种:人民币    审计类型：未经审计
                          项目                                     期末余额                   年初余额
                                               9 / 17
                                        2017 年第一季度报告
流动资产：
 货币资金                                                       277,927,182.70     235,527,549.86
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
 衍生金融资产
 应收票据                                                         7,944,632.50       2,740,035.00
 应收账款                                                       250,778,399.51     177,719,766.58
 预付款项                                                         6,029,997.96       7,247,901.41
 应收利息
 应收股利
 其他应收款                                                       1,963,975.80     25,205,413.03
 存货                                                           178,084,596.49     179,108,331.78
 划分为持有待售的资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                                                   15,972,585.00      119,191,629.97
   流动资产合计                                                 738,701,369.96     746,740,627.63
非流动资产：
 可供出售金融资产                                               105,030,937.50     105,030,937.50
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                                                   238,401,846.74     238,401,846.74
 投资性房地产
 固定资产                                                       186,430,562.97     189,613,639.53
 在建工程                                                         5,798,345.32       5,690,085.68
 工程物资
 固定资产清理
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产                                                       141,983,812.26     43,123,178.79
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产                                                     613,659.12         769,004.99
 其他非流动资产                                                   5,234,240.00         811,675.00
   非流动资产合计                                               683,493,403.91     583,440,368.23
     资产总计                                                 1,422,194,773.87   1,330,180,995.86
流动负债：
 短期借款                                                       30,000,000.00
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                                                       31,530,000.00      31,830,000.00
 应付账款                                                       148,443,118.46     148,401,257.13
 预收款项                                                       10,387,421.66      10,288,935.67
                                                10 / 17
                                         2017 年第一季度报告
 应付职工薪酬                                                        4,496,024.43          4,301,277.47
 应交税费                                                          26,054,586.41          25,368,799.09
 应付利息
 应付股利
 其他应付款                                                          5,532,578.52          9,409,810.05
 划分为持有待售的负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债
   流动负债合计                                                    256,443,729.48        229,600,079.41
非流动负债：
 长期借款
 应付债券
 其中：优先股
    永续债
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 专项应付款
 预计负债                                                              632,695.44            894,550.64
 递延收益                                                          11,194,166.67          11,526,666.67
 递延所得税负债
 其他非流动负债
   非流动负债合计                                                  11,826,862.11          12,421,217.31
     负债合计                                                      268,270,591.59        242,021,296.72
所有者权益：
 股本                                                              162,500,000.00        162,500,000.00
 其他权益工具
 其中：优先股
    永续债
 资本公积                                                          388,398,429.20        388,398,429.20
 减：库存股
 其他综合收益
 专项储备                                                            7,513,995.85          7,359,707.49
 盈余公积                                                          56,462,888.84          56,462,888.84
 未分配利润                                                        539,048,868.39        473,438,673.61
   所有者权益合计                                              1,153,924,182.28        1,088,159,699.14
     负债和所有者权益总计                                      1,422,194,773.87        1,330,180,995.86
 法定代表人：许树根                   主管会计工作负责人：王美华                    会计机构负责人：秦佳
                                             合并利润表
                                            2017 年 1—3 月
 编制单位：浙江鼎力机械股份有限公司
                                               11 / 17
                                         2017 年第一季度报告
                                                          单位：元    币种:人民币   审计类型：未经审计
                         项目                                  本期金额                  上期金额
一、营业总收入                                                  253,129,312.28           124,453,005.63
其中：营业收入                                                  253,129,312.28           124,453,005.63
     利息收入
     已赚保费
     手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                  174,635,478.48            95,032,294.98
其中：营业成本                                                  143,308,423.26            75,337,475.01
     利息支出
     手续费及佣金支出
     退保金
     赔付支出净额
     提取保险合同准备金净额
     保单红利支出
     分保费用
     税金及附加                                                      2,541,408.00          1,011,368.37
     销售费用                                                    10,251,752.92             7,270,523.43
     管理费用                                                    15,121,864.71             9,635,395.43
     财务费用                                                        1,225,530.42           -766,005.30
     资产减值损失                                                    2,186,499.17          2,543,538.04
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
     投资收益（损失以“－”号填列）                                   675,798.52           1,343,073.06
     其中：对联营企业和合营企业的投资收益
     汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                               79,169,632.32            30,763,783.71
  加：营业外收入                                                      450,933.32           3,629,420.34
     其中：非流动资产处置利得                                          13,633.32
  减：营业外支出                                                                              10,128.37
     其中：非流动资产处置损失                                                                    128.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                           79,620,565.64            34,383,075.68
  减：所得税费用                                                 12,455,313.50             5,568,995.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                               67,165,252.14            28,814,080.21
  归属于母公司所有者的净利润                                     67,165,252.14            28,818,980.70
  少数股东损益                                                                                -4,900.49
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
     2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
                                               12 / 17
                                           2017 年第一季度报告
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                                            67,165,252.14           28,814,080.21
  归属于母公司所有者的综合收益总额                                          67,165,252.14           28,818,980.70
  归属于少数股东的综合收益总额                                                                          -4,900.49
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                                          0.41                     0.18
  （二）稀释每股收益(元/股)                                                          0.41                     0.18
  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
  法定代表人：许树根                       主管会计工作负责人：王美华                       会计机构负责人：秦佳
                                               母公司利润表
                                               2017 年 1—3 月
  编制单位：浙江鼎力机械股份有限公司
                                                                 单位：元    币种：人民币    审计类型：未经审计
                             项目                                      本期金额                    上期金额
一、营业收入                                                            247,536,747.68             124,033,005.63
  减：营业成本                                                          141,842,388.87              74,721,077.64
      税金及附加                                                             2,450,610.89              903,848.37
      销售费用                                                               9,760,340.00            6,925,707.55
      管理费用                                                              14,694,518.91            8,908,266.07
      财务费用                                                               1,116,041.80              263,015.20
      资产减值损失                                                           1,428,353.57            1,550,558.19
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）                                           675,798.52              335,486.84
      其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                                          76,920,292.16           31,096,019.45
  加：营业外收入                                                               450,933.32            3,629,420.34
      其中：非流动资产处置利得                                                 13,633.32
  减：营业外支出                                                                                        10,000.00
      其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                                      77,371,225.48           34,715,439.79
    减：所得税费用                                                          11,761,030.70            5,576,327.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                                          65,610,194.78           29,139,112.18
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
                                                  13 / 17
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    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                                           65,610,194.78          29,139,112.18
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
  法定代表人：许树根                     主管会计工作负责人：王美华                        会计机构负责人：秦佳
                                            合并现金流量表
                                              2017 年 1—3 月
  编制单位：浙江鼎力机械股份有限公司
                                                                单位：元    币种：人民币    审计类型：未经审计
                           项目                                       本期金额                   上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                                         186,266,062.16            128,194,587.31
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增
加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                                            6,757,101.81           3,738,375.77
  收到其他与经营活动有关的现金                                                725,704.05           4,976,238.14
    经营活动现金流入小计                                               193,748,868.02            136,909,201.22
  购买商品、接受劳务支付的现金                                         140,141,766.73            109,035,271.53
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
                                                 14 / 17
                                          2017 年第一季度报告
 支付原保险合同赔付款项的现金
 支付利息、手续费及佣金的现金
 支付保单红利的现金
 支付给职工以及为职工支付的现金                                 14,555,658.90             6,769,538.96
 支付的各项税费                                                 17,403,002.82            16,486,368.15
 支付其他与经营活动有关的现金                                   22,609,969.93            46,366,107.52
   经营活动现金流出小计                                         194,710,398.38          178,657,286.16
     经营活动产生的现金流量净额                                   -961,530.36           -41,748,084.94
二、投资活动产生的现金流量：
 收回投资收到的现金                                             152,945,834.37          310,000,000.00
 取得投资收益收到的现金                                             675,798.52            1,343,073.06
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                 28,000.00
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计                                         153,649,632.89          311,343,073.06
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                 109,776,262.64            5,910,971.69
 投资支付的现金                                                 55,447,000.00           300,030,937.50
 质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                                         165,223,262.64          305,941,909.19
     投资活动产生的现金流量净额                                 -11,573,629.75            5,401,163.87
三、筹资活动产生的现金流量：
 吸收投资收到的现金
 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
 取得借款收到的现金                                             133,000,000.00          100,128,560.00
 发行债券收到的现金
 收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计                                         133,000,000.00          100,128,560.00
 偿还债务支付的现金                                             70,732,178.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                 452,094.29               41,083.32
 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
 支付其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流出小计                                         71,184,272.29                41,083.32
     筹资活动产生的现金流量净额                                 61,815,727.71           100,087,476.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                              -346,185.35              -422,750.13
五、现金及现金等价物净增加额                                    48,934,382.25            63,317,805.48
 加：期初现金及现金等价物余额                                   244,237,733.61          295,606,467.05
六、期末现金及现金等价物余额                                    293,172,115.86          358,924,272.53
 法定代表人：许树根               主管会计工作负责人：王美华                     会计机构负责人：秦佳
                                                15 / 17
                                          2017 年第一季度报告
                                          母公司现金流量表
                                            2017 年 1—3 月
 编制单位：浙江鼎力机械股份有限公司
                                                              单位：元    币种：人民币   审计类型：未经审计
                          项目                                      本期金额                  上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
 销售商品、提供劳务收到的现金                                        179,558,996.38           126,858,987.31
 收到的税费返还                                                           6,757,101.81          3,738,375.77
 收到其他与经营活动有关的现金                                            26,063,191.35          3,945,672.64
   经营活动现金流入小计                                              212,379,289.54           134,543,035.72
 购买商品、接受劳务支付的现金                                        140,514,084.09          108,939,523.29
 支付给职工以及为职工支付的现金                                          10,870,491.41          5,730,741.33
 支付的各项税费                                                          16,655,332.76         16,135,108.81
 支付其他与经营活动有关的现金                                            22,219,290.65         12,824,438.84
   经营活动现金流出小计                                              190,259,198.91           143,629,812.27
     经营活动产生的现金流量净额                                          22,120,090.63         -9,086,776.55
二、投资活动产生的现金流量：
 收回投资收到的现金                                                  100,000,000.00           180,340,411.63
 取得投资收益收到的现金                                                     675,798.52            494,506.84
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                         28,000.00
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计                                              100,703,798.52           180,834,918.47
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                      109,771,362.64             5,898,723.48
 投资支付的现金                                                                               300,030,937.50
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                                              109,771,362.64           305,929,660.98
     投资活动产生的现金流量净额                                          -9,067,564.12       -125,094,742.51
三、筹资活动产生的现金流量：
 吸收投资收到的现金
 取得借款收到的现金                                                  100,000,000.00           100,128,560.00
 收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计                                              100,000,000.00           100,128,560.00
 偿还债务支付的现金                                                      70,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                         276,708.32             41,083.32
 支付其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流出小计                                                  70,276,708.32             41,083.32
     筹资活动产生的现金流量净额                                          29,723,291.68        100,087,476.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                      -346,185.35            -422,750.13
五、现金及现金等价物净增加额                                             42,429,632.84        -34,516,792.51
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                                2017 年第一季度报告
 加：期初现金及现金等价物余额                           232,344,549.86        226,525,481.38
六、期末现金及现金等价物余额                            274,774,182.70        192,008,688.87
 法定代表人：许树根             主管会计工作负责人：王美华               会计机构负责人：秦佳
 4.2 审计报告
 □适用 √不适用
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