2017 年第一季度报告
公司代码：601518 公司简称：吉林高速
吉林高速公路股份有限公司
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目 录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人毕忠德、主管会计工作负责人陈喜 及会计机构负责人（会计主管人员）刘仲平
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 7,139,238,136.35 7,084,275,974.00 0.78
归属于上市公司
2,703,545,453.19 2,654,815,979.30 1.84
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
126,585,129.25 77,278,702.40 63.80
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 171,338,682.51 152,528,520.92 12.33
归属于上市公司
48,729,473.89 37,616,811.54 29.54
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
48,718,416.75 37,877,408.74 28.62
常性损益的净利
润
加权平均净资产
1.82 1.49 增加 0.33 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.04 0.03 33.33
（元/股）
稀释每股收益
0.04 0.03 33.33
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
其他符合非经常性损益定义的损益
16,924.38
项目
少数股东权益影响额（税后） -1,636.15
所得税影响额 -4,231.09
合计 11,057.14
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 72,267
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
吉林省高速公路集团有限公司 596,803,607 49.19 0 无 国有法人
招商局公路网络科技控股股份
189,662,887 15.63 0 无 国有法人
有限公司
中国光大银行股份有限公司－
光大保德信量化核心证券投资 4,880,147 0.4 0 未知 未知
基金
孙晓东 2,900,000 0.24 0 未知 未知
全武范 2,400,000 0.2 0 未知 未知
林安通 2,016,600 0.17 0 未知 未知
招商财富资管－招商银行－招
2,000,000 0.16 0 未知 未知
商银行股份有限公司
中国建设银行股份有限公司－
上投摩根动态多因子策略灵活 1,944,900 0.16 0 未知 未知
配置混合型证券投资基金
王华建 1,877,366 0.15 0 未知 未知
清华大学教育基金会 1,800,000 0.15 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
吉林省高速公路集团有限公司 596,803,607 人民币普通股 596,803,607
招商局公路网络科技控股股份有限公司 189,662,887 人民币普通股 189,662,887
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量
4,880,147 人民币普通股 4,880,147
化核心证券投资基金
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孙晓东 2,900,000 人民币普通股 2,900,000
全武范 2,400,000 人民币普通股 2,400,000
林安通 2,016,600 人民币普通股 2,016,600
招商财富资管－招商银行－招商银行股份有
2,000,000 人民币普通股 2,000,000
限公司
中国建设银行股份有限公司－上投摩根动态
1,944,900 人民币普通股 1,944,900
多因子策略灵活配置混合型证券投资基金
王华建 1,877,366 人民币普通股 1,877,366
清华大学教育基金会 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
吉林省高速公路集团有限公司为本公司的控股股东，与其他股东之间不存在
关联关系或属于《上市司收购管理办法》规定的一致行动人；招商局公路网
络科技控股股份有限公司为本公司的第二大股东，与其他股东之间不存在关
上述股东关联关系或一致行动的说明
联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其
他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致
行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动分析:
项目 2017年3月31日 2016年12月31日 增减额 增减比例
货币资金 1,087,895,809.72 1,012,218,289.51 75,677,520.21 7.48%
在建工程 10,402,810.00 9,515,398.32 887,411.68 9.33%
应交税费 83,505,929.82 71,100,296.08 12,405,633.74 17.45%
应付利息 37,909,227.16 26,672,309.08 11,236,918.08 42.13%
其他应付款 272,511,295.33 440,940,334.93 -168,429,039.60 -38.20%
长期借款 2,633,530,848.11 2,475,292,437.51 158,238,410.60 6.39%
1、 货币资金本期末较年初增加 7.48%，主要原因是主营业务盈余所致；
2、 在建工程本期末较年初增加 9.33%，主要原因是子公司长春高速的在建工程增加所致；
3、 应交税费本期末较年初增加 17.45%，主要原因是公司计提本期所得税所致；
4、 应付利息本期末较年初增加 42.13%，主要原因是计提本期债券利息及银团贷款利息所致；
5、 其他应付款本期末较年初减少 38.20%，主要原因是返还工程履约保证金所致；
6、 长期借款本期末较年初增加 6.39%，主要原因是贷款增加所致。
截止报告期末，公司利润表项目大幅变动分析:
项目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 3 月 31 日 增减额 增减比例
营业收入 171,338,682.51 152,528,520.92 18,810,161.59 12.33%
营业成本 50,577,772.62 43,978,817.03 6,598,955.59 15.00%
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税金及附加 836,089.92 5,156,106.67 -4,320,016.75 -83.78%
营业外支出 1,154.62 260,987.20 -259,832.58 -99.56%
所得税费用 17,223,065.55 10,909,754.55 6,313,311.00 57.87%
1、 营业收入本期较上年同期上升 12.33%，主要原因是主营业务收入增长所致；
2、 营业成本本期较上年同期上升 15.00%，主要原因是长平改扩建后路产增加，计提折旧增加所
致；
3、 税金及附加本期较上年同期下降 83.78%,主要原因是无营业税所致，上年同期“营改增”政策
未实施，本报告期“营改增”政策已实施；
4、 营业外支出本期较上年同期下降 99.56%，主要是长平路改扩建主体工程完工后发生的诉讼赔
偿减少所致；
5、 所得税费用本期较上年同期上升 57.87%，主要是本期利润较上年同期增长及调整所致。
截止报告期末，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：
项目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 3 月 31 日 增减额 增减比例
经营活动现金流量净额 126,585,129.25 77,278,702.40 49,306,426.85 63.80%
投资活动现金流动净额 -141,303,300.44 -161,199,874.74 19,896,574.30 -12.34%
筹资活动现金流量净额 125,395,691.40 131,228,312.46 -5,832,621.06 -4.44%
1、 经营活动现金流量净额本期较上年同期上升 63.80%，主要原因是本年通行费收入较上年增加
及支付减少所致；
2、 投资活动现金流量净（流出）额本期较上年同期仅减少 1,990 万元，主要是本期改扩建工程
已处于收尾阶段较上年同期工程投入大幅减少，同时本期返还施工单位履约保证金增加所致；
3、 筹资活动现金流量净额本期较上年同期下降 4.44%，主要是本期支付贷款利息较上年同期增加
所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、长平改扩建工程进展说明
单位：元 币种：人民币
工程累计投
项目名称 项目预算 上期末累计投入 本报告期投入 本期末累计投入
入占预算比
长平改扩建工程 5,570,310,797.00 80.16% 4,444,994,452.09 20,349,165.00 4,465,343,617.09
根据 2012 年 10 月 12 日的交通运输部《交通运输部关于四平（辽吉界）至长春高速公路改扩
建工程初步设计的批复》（交公路发[2012]520 号），批复四平（辽吉界）至长春高速公路改扩
建工程初步设计总概算核定为 6,150,365,521 元（含建设期贷款利息 435,969,893 元）。
根据吉交审批函（2013）5 号、吉交函（2014）116 号、吉交函（2015）1 号、吉交函（2015）
318 号文件，长平改扩建工程项目预算为 5,570,310,797.00 元。
该改扩建项目主体工程已经完工，并于 2015 年 10 月 31 日试通车。截止报告期末，该改扩建
工程部分（预算内）附属项目仍在实施，预计工程总预算将结余 8%左右。
2、依据长春市《南部新城控制性详规》，公司所属的收费管理分公司办公楼、长春收费站处
于南部新城核心区域中心位置，因长春市南部新城建设需要，拟对本公司所属收费管理分公司办
公楼、长春收费站进行迁移。经长春市委、市政府专门成立的拆迁谈判小组与本公司协商于 2013
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年 10 月 30 日，形成长春市人民政府专题会议纪要（第 52 次）（以下简称会议纪要）。
会议纪要中涉及本公司所属办公楼、收费站迁移补偿等事项确定如下：
（1）本公司所属的收费管理分公司办公楼拆迁按土地及地上物一并评估原则补偿，由长春市
土地储备中心负责实施。
（2）关于本公司通行费损失问题。由于绕城高速公路硅谷互通立交桥建设和改移人民大街高
速公路出口，致使本公司通行费损失，依据会议谈判结果，同意在硅谷互通立交桥建成通车前，
以财政补贴方式一次性给予本公司 5 亿元补偿。
（3）关于本公司所属的长春收费站人员安置补偿问题。为了长春市人民大街出口改移工程的
顺利实施及保持稳定，依据最终谈判结果，同意支付给本公司 500 万元的收费人员安置补偿费。
（4）在符合规划的前提下，同意本公司所属的吉林东高科技油脂有限公司 30 公顷工业用地变
性为住宅用地。
按照会议纪要，迁移工作中涉及的协议签订、补偿及收费站搬迁等工作应在 2013 年 11 月 20
日前完成。截至 2017 年 3 月 31 日，会议纪要所涉办公楼和收费站迁移、各迁移补偿事项均未实
际实施。
3、关于公司发行股份购买资产事项的说明
为积极支持公司的持续发展，公司控股股东（以下简称吉高集团）在分立上市之初承诺：“在
分立上市两年内选择适当时机依法、合规地将其拥有的高速公路等优质资产注入该公司，以增强
其持续盈利能力”。根据交通运输部《关于吉林高速公路股份有限公司资产注入问题的复函》（财
资便字[2011]227 号）文件精神，交通运输部暂停受理收费公路资产上市审批事项。直接导致原
资产注入承诺无法如期履行。吉高集团就相关事项已向实际控制人汇报，提请调整注资方案。吉
林省交通运输厅已向吉高集团下发了《向吉林高速公路股份有限公司注入资产工作方案》，根据
该工作方案，拟向公司注入长平高速公路沿线服务区和广告经营权等资产。根据吉高集团来函，
公司启动了发行股份购买资产事项。
公司于2016年1月8日、2016年4月27日、2016年5月18日及2016年5月31日分别召开第二届董事
会2016年第一次临时会议、第二届董事会2016年第三次临时会议、2016年第二次临时股东大会及
第二届董事会2016年第五次临时会议，审议通过了公司本次发行股份购买资产暨关联交易相关议
案。公司于2016年6月2日向中国证监会申报了发行股份购买资产暨关联交易的申请文件，并分别
于2016年6月8日、2016年7月8日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》
（161368号）、《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(161368号)。由于反馈意
见涉及相关核查工作量较大，部分问题需进一步补充收集资料或履行核查程序，公司于2016年8
月18日向中国证监会提交了延期回复的申请，申请延期30个工作日对《反馈意见通知书》做出书
面回复。为切实稳妥地做好反馈意见的回复工作，保证申报材料的完整性及数据的准确性，经公
司审慎判断，预计无法在规定的30个工作日内对《反馈意见通知书》做出书面回复,经公司第二届
董事会2016年第八次临时会议审议通过，向中国证监会申请暂时中止审查本次发行股份购买资产
暨关联交易事项，公司于2016年11月2日收到了《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》
（161368号），同意公司中止审查申请。
鉴于重组材料中预计公主岭服务区、四平服务区将于2016年11月底开始正式营业，但该两个
服务区因重建需要重新申请加油站等经营资质，预计在近期内无法取得相应批复，正式运营启动
时间存在一定不确定性。上述事项可能对标的资产业务运营及未来业绩实现产生一定影响，增加
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本次重组实施和审核的不确定性。经公司审慎研究，从充分保障全体股东利益的角度出发，公司
和本次交易对方吉林省高速公路集团有限公司共同判断继续推进本次重组不利于公司后续发展，
经与交易对方协商一致，拟终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项并向中国证监会申请撤回
本次相关申请文件。公司于2017年1月3日、2017年1月19日分别召开第二届董事会2017年第一次临
时会议、2017年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事
项并撤回申请文件的议案》和《关于签署〈吉林高速公路股份有限公司与吉林省高速公路集团有
限公司之发行股份购买资产协议之终止协议〉〈吉林高速公路股份有限公司发行股份购买吉林省
高速公路集团有限公司资产之利润补偿协议之终止协议〉的议案》，同意公司终止本次重组并向
中国证监会申请撤回本次重组相关申请文件。
2017年2月7日，公司收到了《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]24号），根据
《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令[2009]第66号）第二十条的有关
规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。
上述内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 吉林高速公路股份有限公司
法定代表人 毕忠德
日 期 2017 年 4 月 21 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:吉林高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,087,895,809.72 1,012,218,289.51
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
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应收票据
应收账款
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 80,555.55 2,022,750.00
应收股利
其他应收款 75,974,380.83 77,313,182.98
买入返售金融资产
存货 279,477.70 564,165.70
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,164,230,223.80 1,092,118,388.19
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 1,176,754.03 1,187,440.51
固定资产 5,919,699,374.26 5,937,301,185.03
在建工程 10,402,810.00 9,515,398.32
工程物资
固定资产清理 8,000.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,674,617.86 14,750,001.17
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,748,397.04 9,105,601.42
递延所得税资产 14,127,959.36 14,127,959.36
其他非流动资产 6,170,000.00 6,170,000.00
非流动资产合计 5,975,007,912.55 5,992,157,585.81
资产总计 7,139,238,136.35 7,084,275,974.00
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
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期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 6,177,563.00 8,950,927.00
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,305,424.91 15,849,354.95
应交税费 83,505,929.82 71,100,296.08
应付利息 37,909,227.16 26,672,309.08
应付股利
其他应付款 272,511,295.33 440,940,334.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 133,770,000.00 133,770,000.00
其他流动负债
流动负债合计 546,179,440.22 697,283,222.04
非流动负债：
长期借款 2,633,530,848.11 2,475,292,437.51
应付债券 796,077,520.76 795,714,117.59
其中：优先股
永续债
长期应付款 71,000,000.00 71,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款 37,000,000.00 37,000,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,537,608,368.87 3,379,006,555.10
负债合计 4,083,787,809.09 4,076,289,777.14
所有者权益
股本 1,213,200,000.00 1,213,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 317,182,910.03 317,182,910.03
减：库存股
其他综合收益
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专项储备
盈余公积 158,011,896.66 158,011,896.66
一般风险准备
未分配利润 1,015,150,646.50 966,421,172.61
归属于母公司所有者权益合计 2,703,545,453.19 2,654,815,979.30
少数股东权益 351,904,874.07 353,170,217.56
所有者权益合计 3,055,450,327.26 3,007,986,196.86
负债和所有者权益总计 7,139,238,136.35 7,084,275,974.00
法定代表人：毕忠德 主管会计工作负责人：陈喜 会计机构负责人：刘仲平
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:吉林高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 925,410,540.32 845,324,600.49
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息 80,555.55 2,022,750.00
应收股利
其他应收款 94,642,823.16 94,816,583.78
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,020,133,919.03 942,163,934.27
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 699,030,000.00 699,030,000.00
投资性房地产 1,176,754.03 1,187,440.51
固定资产 5,057,959,443.95 5,069,389,713.45
在建工程 9,177,662.32 9,177,662.32
工程物资
固定资产清理 8,000.00
生产性生物资产
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2017 年第一季度报告
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 48,730,647.46 48,730,647.46
其他非流动资产
非流动资产合计 5,816,082,507.76 5,827,515,463.74
资产总计 6,836,216,426.79 6,769,679,398.01
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 9,137,367.95 8,738,400.60
应交税费 32,238,071.69 19,165,292.01
应付利息 37,909,227.16 26,672,309.08
应付股利
其他应付款 291,512,622.78 459,940,211.41
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 133,770,000.00 133,770,000.00
其他流动负债
流动负债合计 504,567,289.58 648,286,213.10
非流动负债：
长期借款 2,633,530,848.11 2,475,292,437.51
应付债券 796,077,520.76 795,714,117.59
其中：优先股
永续债
长期应付款 71,000,000.00 71,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款 35,000,000.00 35,000,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,535,608,368.87 3,377,006,555.10
负债合计 4,040,175,658.45 4,025,292,768.20
所有者权益：
股本 1,213,200,000.00 1,213,200,000.00
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2017 年第一季度报告
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 311,388,079.76 311,388,079.76
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 158,011,896.66 158,011,896.66
未分配利润 1,113,440,791.92 1,061,786,653.39
所有者权益合计 2,796,040,768.34 2,744,386,629.81
负债和所有者权益总计 6,836,216,426.79 6,769,679,398.01
法定代表人：毕忠德 主管会计工作负责人：陈喜 会计机构负责人：刘仲平
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：吉林高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 171,338,682.51 152,528,520.92
其中：营业收入 171,338,682.51 152,528,520.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 106,668,410.94 100,531,395.99
其中：营业成本 50,577,772.62 43,978,817.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 836,089.92 5,156,106.67
销售费用
管理费用 13,465,772.56 12,466,999.43
财务费用 41,790,563.82 38,929,472.86
资产减值损失 -1,787.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
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2017 年第一季度报告
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 64,670,271.57 51,997,124.93
加：营业外收入 18,079.00 520.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,154.62 260,987.20
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 64,687,195.95 51,736,657.73
减：所得税费用 17,223,065.55 10,909,754.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 47,464,130.40 40,826,903.18
归属于母公司所有者的净利润 48,729,473.89 37,616,811.54
少数股东损益 -1,265,343.49 3,210,091.64
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 47,464,130.40 40,826,903.18
归属于母公司所有者的综合收益总额 48,729,473.89 37,616,811.54
归属于少数股东的综合收益总额 -1,265,343.49 3,210,091.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.04 0.03
（二）稀释每股收益(元/股) 0.04 0.03
法定代表人：毕忠德 主管会计工作负责人：陈喜 会计机构负责人：刘仲平
母公司利润表
2017 年 1—3 月
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2017 年第一季度报告
编制单位：吉林高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 160,869,738.09 126,881,545.74
减：营业成本 39,098,764.45 30,057,557.72
税金及附加 779,862.08 4,232,768.33
销售费用
管理费用 9,967,141.57 9,566,620.21
财务费用 42,150,245.79 39,150,288.44
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 68,873,724.20 43,874,311.04
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,154.62 260,987.20
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 68,872,569.58 43,613,323.84
减：所得税费用 17,218,431.05 10,903,330.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 51,654,138.53 32,709,992.89
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 51,654,138.53 32,709,992.89
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
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2017 年第一季度报告
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：毕忠德 主管会计工作负责人：陈喜 会计机构负责人：刘仲平
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：吉林高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 176,478,842.97 136,910,250.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,222,410.28 2,320,895.92
经营活动现金流入小计 178,701,253.25 139,231,146.24
购买商品、接受劳务支付的现金 5,003,919.18 2,449,000.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 28,290,410.90 22,472,893.53
支付的各项税费 10,402,258.19 11,795,851.04
支付其他与经营活动有关的现金 8,419,535.73 25,234,698.87
经营活动现金流出小计 52,116,124.00 61,952,443.84
经营活动产生的现金流量净额 126,585,129.25 77,278,702.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
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2017 年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金 38,740,666.66
投资活动现金流入小计 38,740,666.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资 21,911,968.20 161,199,874.74
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 158,131,998.90
投资活动现金流出小计 180,043,967.10 161,199,874.74
投资活动产生的现金流量净额 -141,303,300.44 -161,199,874.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 158,238,410.60 157,794,250.82
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 158,238,410.60 157,794,250.82
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,842,719.20 26,565,938.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 32,842,719.20 26,565,938.36
筹资活动产生的现金流量净额 125,395,691.40 131,228,312.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 110,677,520.21 47,307,140.12
加：期初现金及现金等价物余额 577,218,289.51 487,309,674.75
六、期末现金及现金等价物余额 687,895,809.72 534,616,814.87
法定代表人：毕忠德 主管会计工作负责人：陈喜 会计机构负责人：刘仲平
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：吉林高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 165,695,830.23 103,201,179.29
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 674,632.00
经营活动现金流入小计 166,370,462.23 103,201,179.29
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2017 年第一季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 2,173,196.38 3,339,114.28
支付给职工以及为职工支付的现金 16,519,633.96 16,917,461.63
支付的各项税费 9,724,822.41 10,749,330.34
支付其他与经营活动有关的现金 8,524,750.29 4,126,162.23
经营活动现金流出小计 36,942,403.04 35,132,068.48
经营活动产生的现金流量净额 129,428,059.19 68,069,110.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 38,740,666.66
投资活动现金流入小计 38,740,666.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资 20,346,478.52 161,175,674.74
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 158,131,998.90
投资活动现金流出小计 178,478,477.42 161,175,674.74
投资活动产生的现金流量净额 -139,737,810.76 -161,175,674.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 158,238,410.60 157,794,250.82
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 158,238,410.60 157,794,250.82
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,842,719.20 26,565,938.36
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 32,842,719.20 26,565,938.36
筹资活动产生的现金流量净额 125,395,691.40 131,228,312.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 115,085,939.83 38,121,748.53
加：期初现金及现金等价物余额 410,324,600.49 360,981,066.79
六、期末现金及现金等价物余额 525,410,540.32 399,102,815.32
法定代表人：毕忠德 主管会计工作负责人：陈喜 会计机构负责人：刘仲平
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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