广东高乐玩具股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
广东高乐玩具股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
广东高乐玩具股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人、主管会计工作负责人杨旭恩及会计机构负责人沈梅声明：保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 123,053,260.87 94,793,592.68 29.81%
归属于上市公司股东的净利润（元） 8,973,473.17 10,040,010.49 -10.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
6,698,557.94 10,180,775.97 -34.20%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -26,743,720.15 23,439,886.15 -214.09%
基本每股收益（元/股） 0.009 0.0103 -12.62%
稀释每股收益（元/股） 0.009 0.0103 -12.62%
加权平均净资产收益率 0.72% 0.82% -0.10%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,319,536,993.79 1,318,632,738.91 0.07%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,248,934,955.55 1,239,938,805.19 0.73%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,556,059.06 固定资产处置收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 121,066.66 政府补助收入
减：所得税影响额 402,210.49
合计 2,274,915.23 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 30,711
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
兴昌塑胶五金厂
境外法人 19.76% 187,132,600 0 质押 140,010,000
有限公司
普宁市新鸿辉实
境内非国有法人 15.20% 144,000,000 108,000,000 质押 98,000,000
业投资有限公司
杨广城 境外自然人 13.05% 123,615,848 92,715,636 质押 78,000,000
颜俊杰 境内自然人 1.04% 9,831,114
深圳市上潮资本
管理有限责任公
其他 0.89% 8,397,468
司－上潮 2 号私
募基金
李盈 境内自然人 0.79% 7,521,400
廖泽娜 境内自然人 0.74% 7,016,102
黄雅香 境内自然人 0.71% 6,741,876
普宁市园林文化
境内非国有法人 0.68% 6,400,000
用品有限公司
张莉苹 境内自然人 0.67% 6,373,800
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
兴昌塑胶五金厂有限公司 187,132,600 人民币普通股 187,132,600
普宁市新鸿辉实业投资有限公司 36,000,000 人民币普通股 36,000,000
杨广城 30,900,212 人民币普通股 30,900,212
颜俊杰 9,831,114 人民币普通股 9,831,114
深圳市上潮资本管理有限责任公
8,397,468 人民币普通股 8,397,468
司－上潮 2 号私募基金
李盈 7,521,400 人民币普通股 7,521,400
廖泽娜 7,016,102 人民币普通股 7,016,102
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黄雅香 6,741,876 人民币普通股 6,741,876
普宁市园林文化用品有限公司 6,400,000 人民币普通股 6,400,000
张莉苹 6,373,800 人民币普通股 6,373,800
上述股东中：兴昌塑胶五金厂有限公司、普宁市新鸿辉实业投资有限公司、普宁市园林
文化用品有限公司均为杨氏家族控制的企业，杨氏家族为公司实际控制人，成员包括杨
上述股东关联关系或一致行动的
镇欣先生、杨镇凯先生、杨广城先生、杨旭恩先生及杨楚丽女士、杨康华女士。对于其
说明
他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信
息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 上述十大股东中张莉苹将所持的公司股份 6,373,800 股，存入江海证券有限公司客户信
业务情况说明（如有） 用交易担保证券账户开展融资融券业务。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因说明
预付账款 9,895,219.07 3,395,766.43 191.40% 报告期增加预付材料款所致。
报告期收回上期转让土地使用权余款
其他应收款 4,036,144.25 33,137,516.65 -87.82%
所致。
其他流动资产 14,188,568.98 7,532,236.89 88.37% 报告期待认证进项税金额增加所致。
长期待摊费用 505,037.82 277,712.27 81.86% 报告期公司改建工程费用增加所致。
在建工程 3,519,902.32 1,528,458.05 130.29% 报告期增加自制模具的投入所致。
开发支出 1,766,062.73 1,005,311.72 75.67% 报告期研发支出增加所致。
应付职工薪酬 4,559,620.48 3,209,818.72 42.05% 报告期员工人数增加所致。
报告期利润减少导致企业所得税减少
应交税费 2,352,401.57 6,310,384.76 -62.72%
所致。
利润表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明
报告期外销收入增加及合并子公司高
营业收入 123,053,260.87 94,793,592.68 29.81%
乐教育收入所致
报告期新的生产车间投产及设备更新
营业成本 92,352,318.91 65,153,439.72 41.75% 折旧费用增加以及员工人数增加所
致。
报告期新办公楼的使用折旧大幅增加
管理费用 14,335,057.27 9,999,945.33 43.35%
所致。
资产减值损失 -665,241.48 374,938.44 -277.43% 报告期内坏账准备计提减少所致。
营业外收入 2,707,003.24 200,000.00 1253.50% 报告期处置固定资产项目增加所致。
现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明
经营活动产生 报告期内销售商品收到的现金减少以
-26,743,720.15 23,439,886.15 -214.09%
的现金流量净额 及购买材料支付款增加所致。
投资活动产生
11,119,370.59 -47,905,621.14 -123.21% 报告期各项投资减少所致。
的现金流量净额
筹资活动产生 报告期募集资金定期存款利息减少所
509,784.42 1,574,570.55 -67.62%
的现金流量净额 致。
注：上市公司报告期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过30%的，应在本次季报中
说明变动情况及主要原因。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺期限
时间 情况
股改承诺 无 无 无 无 无
收购报告书或权益变动
无 无 无 无 无
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 无 无 无 无 无
1、杨广城承诺：自发行人股票上市之日
起三十六个月内，不转让或者委托他人管
理本人持有的发行人股份，也不由发行人
回购本人持有的发行人股份。在前述期限
届满后，在本人担任发行人董事、监事、
高级管理人员期间，每年转让的发行人股
份不超过本人所持有的发行人股份总数
的 25%，在离职后六个月内，不转让所持
流通限制 有的发行人股份。 严格
杨广城、新鸿辉实 年 01
及自愿锁 2、新鸿辉实业承诺：自发行人首次 长期 履行
业 月 12
定的承诺 公开发行股票上市之日起三十六个月内， 中
日
不转让或者委托他人管理本公司所持有
的发行人股份，也不由发行人收购该部分
首次公开发行或再融资 股份。上述期限届满后，在本公司股东杨
时所作承诺 旭恩先生担任发行人董事、监事、高级管
理人员期间，每年转让的发行人股份不超
过本公司所持有的发行人股份总数的
25%，在杨旭恩先生离职后六个月内，不
转让本公司所持有的发行人股份。
控股股东香港兴
本人或本公司目前未直接或间接从事与
昌、实际控制人杨
股份公司及其下属子公司的业务构成竞
氏家族及其亲属控
争或可能构成竞争的业务。在本人或本公 2008
制的其他企业：新 关于避免 严格
司作为股份公司的股东或对股份公司拥 年 03
鸿辉实业、新南华 同业竞争 长期 履行
有控制权的关联方的事实改变之前，本人 月 29
实业、普宁园林文 的承诺 中
或本公司将不会直接或间接以任何方式 日
化、Lucky Trading
从事与股份公司及其下属子公司的业务
Limited、香港高乐
构成竞争或可能构成竞争的业务。
国际
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股权激励承诺 无 无 无 无 无
根据法律法规及《公司章程》的规定，在
弥补亏损、足额提取法定公积金等以后，
2015 2015 年 3
在公司盈利且现金流满足公司持续经营 严格
现金分红 年 03 月 25 至
公司 和长期发展的前提下，2015 年-2017 年连 履行
承诺 月 25 2017 年 3
续三年内以现金方式累计分配的利润不 中
其他对公司中小股东所 日 月 24 日
少于该三年实现的年均可分配利润的
作承诺
30%。
2016 2016 年 12
严格
公司实际控制人 不减持承 自 2016 年 12 月 15 日起 12 个月内，不以 年 12 月 15 至
履行
“杨氏家族” 诺 任何方式减持所持有的公司股票。 月 15 2017 年 12
中
日 月 14 日
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕
的，应当详细说明未完成
不适用
履行的具体原因及下一
步的工作计划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00% 至 40.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 2,285.2 至 3,199.28
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 2,285.2
2017 年第 2 季度拟拍卖出售旧厂房及土地使用权将为公司
业绩变动的原因说明
带来一定的收益。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
投资者关系互动平台
（http://ircs.p5w.net/）高乐股份：《2017
2017 年 01 月 19 日 实地调研 机构
年 1 月 19 日投资者关系活动记录表》，
编号：2017001。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东高乐玩具股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 239,752,123.81 275,899,475.93
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 154,815,741.01 124,102,702.78
预付款项 9,895,219.07 3,395,766.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 693,700.05 683,412.03
应收股利
其他应收款 4,036,144.25 33,137,516.65
买入返售金融资产
存货 64,060,432.37 69,988,328.53
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 25,884.83
其他流动资产 14,188,568.98 7,532,236.89
流动资产合计 487,467,814.37 514,739,439.24
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 51,000,000.00 51,000,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 615,779,181.49 578,157,457.66
在建工程 3,519,902.32 1,528,458.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 44,999,355.28 45,815,043.84
开发支出 1,766,062.73 1,005,311.72
商誉 66,624,436.31 66,624,436.31
长期待摊费用 505,037.82 277,712.27
递延所得税资产 2,455,407.36 2,821,807.11
其他非流动资产 45,419,796.11 56,663,072.71
非流动资产合计 832,069,179.42 803,893,299.67
资产总计 1,319,536,993.79 1,318,632,738.91
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 48,047,593.29 53,268,586.16
预收款项 927,558.49 947,957.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,559,620.48 3,209,818.72
应交税费 2,352,401.57 6,310,384.76
应付利息
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应付股利
其他应付款 883,901.48 962,629.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 56,771,075.31 64,699,376.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 9,933,333.34 10,000,000.00
递延所得税负债 1,015,349.93 1,084,578.33
其他非流动负债
非流动负债合计 10,948,683.27 11,084,578.33
负债合计 67,719,758.58 75,783,955.07
所有者权益：
股本 947,200,000.00 947,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 9,906,544.22 9,906,544.22
减：库存股
其他综合收益 2,752,049.57 3,173,831.87
专项储备
盈余公积 61,366,780.43 61,366,780.43
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一般风险准备
未分配利润 227,709,581.33 218,291,648.67
归属于母公司所有者权益合计 1,248,934,955.55 1,239,938,805.19
少数股东权益 2,882,279.66 2,909,978.65
所有者权益合计 1,251,817,235.21 1,242,848,783.84
负债和所有者权益总计 1,319,536,993.79 1,318,632,738.91
法定代表人：杨旭恩 主管会计工作负责人：杨旭恩 会计机构负责人：沈梅
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 227,181,186.72 260,201,580.66
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 146,926,668.47 123,326,356.24
预付款项 9,538,694.42 2,828,642.04
应收利息 693,700.05 683,412.03
应收股利
其他应收款 3,938,143.39 33,038,764.39
存货 63,726,288.73 69,668,202.56
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 25,884.83
其他流动资产 14,188,568.98 7,532,236.89
流动资产合计 466,219,135.59 497,279,194.81
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 193,924,726.71 193,924,726.71
投资性房地产
固定资产 565,345,993.14 527,147,783.70
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在建工程 3,519,902.32 1,528,458.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,627,546.68 35,825,026.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 251,829.58
递延所得税资产 2,425,534.85 2,791,934.60
其他非流动资产 45,419,796.11 56,663,072.71
非流动资产合计 846,515,329.39 817,881,002.13
资产总计 1,312,734,464.98 1,315,160,196.94
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 48,047,593.29 53,200,135.43
预收款项 927,558.49 947,957.83
应付职工薪酬 4,245,242.68 2,889,498.37
应交税费 304,170.30 3,448,621.51
应付利息
应付股利
其他应付款 7,813,546.63 8,927,595.95
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 61,338,111.39 69,413,809.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 9,933,333.34 10,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,933,333.34 10,000,000.00
负债合计 71,271,444.73 79,413,809.09
所有者权益：
股本 947,200,000.00 947,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 9,875,605.07 9,875,605.07
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 61,366,780.43 61,366,780.43
未分配利润 223,020,634.75 217,304,002.35
所有者权益合计 1,241,463,020.25 1,235,746,387.85
负债和所有者权益总计 1,312,734,464.98 1,315,160,196.94
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 123,053,260.87 94,793,592.68
其中：营业收入 123,053,260.87 94,793,592.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 114,700,531.29 82,843,856.64
其中：营业成本 92,352,318.91 65,153,439.72
广东高乐玩具股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 160,121.41 470,914.48
销售费用 8,841,008.14 7,282,295.33
管理费用 14,335,057.27 9,999,945.33
财务费用 -322,732.96 -437,676.66
资产减值损失 -665,241.48 374,938.44
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,352,729.58 11,949,736.04
加：营业外收入 2,707,003.24 200,000.00
其中：非流动资产处置利得 2,560,336.58
减：营业外支出 29,877.52 365,606.45
其中：非流动资产处置损失 4,277.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,029,855.30 11,784,129.59
减：所得税费用 2,084,081.12 1,744,119.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,945,774.18 10,040,010.49
归属于母公司所有者的净利润 8,973,473.17 10,040,010.49
少数股东损益 -27,698.99
六、其他综合收益的税后净额 -421,782.30 -292,873.25
归属母公司所有者的其他综合收益
-421,782.30 -292,873.25
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
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2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-421,782.30 -292,873.25
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -421,782.30 -292,873.25
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 8,523,991.88 9,747,137.24
归属于母公司所有者的综合收益
8,551,690.87 9,747,137.24
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -27,698.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.009 0.0103
（二）稀释每股收益 0.009 0.0103
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：杨旭恩 主管会计工作负责人：杨旭恩 会计机构负责人：沈梅
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 116,179,294.87 94,793,592.68
减：营业成本 91,090,894.33 65,153,439.72
税金及附加 102,971.38 470,914.48
销售费用 8,610,577.70 7,282,295.33
管理费用 13,980,597.61 9,999,945.33
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财务费用 -437,676.66
资产减值损失 374,938.44
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,372,528.76 11,949,736.04
加：营业外收入 2,707,003.24 200,000.00
其中：非流动资产处置利得 2,560,336.58
减：营业外支出 29,877.52 365,606.45
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
6,049,654.48 11,784,129.59
列）
减：所得税费用 777,481.57 1,744,119.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,272,172.91 10,040,010.49
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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6.其他
六、综合收益总额 5,272,172.91 10,040,010.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 95,366,042.06 106,107,377.04
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,138,693.09 2,782,229.13
收到其他与经营活动有关的现
181,878.73 299,863.07
金
经营活动现金流入小计 99,686,613.88 109,189,469.24
购买商品、接受劳务支付的现金 97,201,601.41 57,538,327.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
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支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
14,106,642.31 14,055,664.33
现金
支付的各项税费 7,122,221.65 3,308,466.68
支付其他与经营活动有关的现
7,999,868.66 10,847,124.43
金
经营活动现金流出小计 126,430,334.03 85,749,583.09
经营活动产生的现金流量净额 -26,743,720.15 23,439,886.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
33,182,750.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
71,156,766.03 222,032,651.84
金
投资活动现金流入小计 104,339,516.03 222,032,651.84
购建固定资产、无形资产和其他
43,220,145.44 59,509,217.26
长期资产支付的现金
投资支付的现金 48,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
50,000,000.00 162,429,055.72
金
投资活动现金流出小计 93,220,145.44 269,938,272.98
投资活动产生的现金流量净额 11,119,370.59 -47,905,621.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
509,784.42 1,574,570.55
金
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筹资活动现金流入小计 509,784.42 1,574,570.55
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 509,784.42 1,574,570.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-48,520.95 -2,259.22
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,163,086.09 -22,893,423.66
加：期初现金及现金等价物余额 114,879,209.90 112,299,711.19
六、期末现金及现金等价物余额 99,716,123.81 89,406,287.53
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 95,114,947.06 106,107,377.04
收到的税费返还 4,138,693.09 2,782,229.13
收到其他与经营活动有关的现
163,603.97 299,840.01
金
经营活动现金流入小计 99,417,244.12 109,189,446.18
购买商品、接受劳务支付的现金 96,286,209.83 57,538,327.65
支付给职工以及为职工支付的
10,508,436.70 11,844,146.24
现金
支付的各项税费 4,295,910.33 3,308,466.68
支付其他与经营活动有关的现
11,976,154.28 12,974,520.97
金
经营活动现金流出小计 123,066,711.14 85,665,461.54
经营活动产生的现金流量净额 -23,649,467.02 23,523,984.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
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处置固定资产、无形资产和其他
33,182,750.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
71,156,766.03 222,032,651.84
金
投资活动现金流入小计 104,339,516.03 222,032,651.84
购建固定资产、无形资产和其他
43,164,987.05 59,509,217.26
长期资产支付的现金
投资支付的现金 48,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
50,000,000.00 162,429,055.72
金
投资活动现金流出小计 93,164,987.05 269,938,272.98
投资活动产生的现金流量净额 11,174,528.98 -47,905,621.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
509,784.42 1,574,570.55
金
筹资活动现金流入小计 509,784.42 1,574,570.55
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 509,784.42 1,574,570.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-34,974.29 2,501.68
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -12,000,127.91 -22,804,564.27
加：期初现金及现金等价物余额 99,181,314.63 111,305,377.68
六、期末现金及现金等价物余额 87,181,186.72 88,500,813.41
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
广东高乐玩具股份有限公司
董事长：杨旭恩
二○一七年四月二十四日| 高乐股份：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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