中兴商业：2017年第一季度报告全文

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
            中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
                               2017 年第一季度报告
                                            2017 年 04 月
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                         第一节 重要提示
      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
      公司负责人李晓航、主管会计工作负责人朱会君及会计机构负责人(会计主
管人员)韩艳云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                      第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期            本报告期比上年同期增减
 营业收入（元）                              645,694,247.13             674,947,277.48                      -4.33%
 归属于上市公司股东的净利润（元）             16,000,418.34                9,947,013.00                     60.86%
 归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                              15,973,843.64              16,782,901.21                      -4.82%
 损益的净利润（元）
 经营活动产生的现金流量净额（元）             31,731,103.99              -10,343,978.99                    406.76%
 基本每股收益（元/股）                                 0.0573                    0.0357                     60.50%
 稀释每股收益（元/股）                                 0.0573                    0.0357                     60.50%
 加权平均净资产收益率                                  1.31%                     0.86%                       0.45%
                                           本报告期末                 上年度末            本报告期末比上年度末增减
 总资产（元）                              2,144,634,006.09            2,128,197,071.41                      0.77%
 归属于上市公司股东的净资产（元）          1,231,195,081.01            1,215,194,662.67                      1.32%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位：元
                         项目                                年初至报告期期末金额                说明
 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
                                                                          20,000.00
 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
 委托他人投资或管理资产的损益                                            361,506.85
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     35,461.45
 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                     -381,535.36   辞退福利
 减：所得税影响额                                                          8,858.24
 合计                                                                     26,574.70               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
                                                           报告期末表决权恢复的优
 报告期末普通股股东总数                           19,578
                                                           先股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                            持有有限售条          质押或冻结情况
          股东名称               股东性质       持股比例      持股数量
                                                                            件的股份数量    股份状态        数量
 沈阳中兴商业集团有限公司     国家                33.86%      94,458,091
 杭州如山创业投资有限公司     其他                10.04%      28,000,000                      质押        28,000,000
 大商集团有限公司             其他                 9.97%      27,807,154
 大商投资管理有限公司         其他                 6.95%      19,394,939
 沈阳新松机器人自动化股份有
                              其他                 4.30%      12,000,000
 限公司
 杨祖贵                       境内自然人           2.11%       5,880,206
 张伟东                       境内自然人           0.62%       1,735,370
 中国工商银行股份有限公司－
 申万菱信量化小盘股票型证券   其他                 0.49%       1,363,710
 投资基金（LOF）
 李国俊                       境内自然人           0.41%       1,131,365
 崔艳                         境内自然人           0.31%        865,300
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
                股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类           数量
 沈阳中兴商业集团有限公司                                            94,458,091      人民币普通股         94,458,091
 杭州如山创业投资有限公司                                            28,000,000      人民币普通股         28,000,000
 大商集团有限公司                                                    27,807,154      人民币普通股         27,807,154
 大商投资管理有限公司                                                19,394,939      人民币普通股         19,394,939
 沈阳新松机器人自动化股份有限公司                                    12,000,000      人民币普通股         12,000,000
 杨祖贵                                                                  5,880,206   人民币普通股          5,880,206
 张伟东                                                                  1,735,370   人民币普通股          1,735,370
 中国工商银行股份有限公司－申万菱信量
                                                                         1,363,710   人民币普通股          1,363,710
 化小盘股票型证券投资基金（LOF）
 李国俊                                                                  1,131,365   人民币普通股          1,131,365
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 崔艳                                                                 865,300   人民币普通股            865,300
                                          公司前十名股东中，大商投资管理有限公司与大商集团有限公司为一致行
 上述股东关联关系或一致行动的说明         动人，其他股东未知有其他关联关系，也未知有《上市公司收购管理办法》
                                          规定的一致行动关系。
                                          杨祖贵通过客户信用账户持有公司股份 5,880,206 股，张伟东通过客户信用
 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况
                                          账户持有公司股份 1,686,870 股，李国俊通过客户信用账户持有公司股份
 说明（如有）
                                          1,063,365 股，崔艳通过客户信用账户持有公司股份 856,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                         第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    1、预付账款期末余额8,134,078.31元，较期初减少44.78%，主要是期初部分预付账款已结清所致。
    2、其他流动资产期末余额114,338,871.63元，较期初增加106.27%，主要是本期新增理财投资所致。
    3、应付职工薪酬期末余额83,038,768.25元，较期初增加35.18%，主要是本期应付未付职工薪酬增加所致。
    4、应缴税费期末余额8,121,820.71元，较期初减少58.11%，主要是期初应缴税费已缴所致。
    5、税金及附加本期发生额6,831,471.80元，较同期增加37.04%，主要是按照财政部《增值税会计处理规定》财会[2016]22
号）有关规定，同期计入管理费用中的税金本期计入税金及附加所致。
    6、财务费用本期发生额4,849,689.87元，较同期减少36.84%，主要是本期利息费用减少所致。
    7、投资收益本期发生额361,506.85元，较同期减少68.20%，主要是本期收益减少所致。
    8、所得税费用本期发生额5,609,240.96元，较同期增加31.56%，主要是本期利润总额增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
租赁合同纠纷案。2017年3月20日,公司及全资子公司抚顺中兴时代广场商业有限公司接到辽宁省抚顺市中级人民法院《传
票》、《民事起诉状》等相关诉讼材料，抚顺苏宁云商销售有限公司向抚顺市中级人民法院提起诉讼，该案已于2017年4月18
日在辽宁省抚顺市中级人民法院开庭审理。
            重要事项概述                          披露日期                     临时报告披露网站查询索引
                                                                          内容详见 2017 年 3 月 22 日《中国证券
 抚顺苏宁云商销售有限公司与公司及                                         报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
 全资子公司抚顺中兴时代广场商业有             2017 年 03 月 22 日         券日报》及巨潮资讯网
 限公司租赁合同纠纷案                                                     （www.cninfo.com.cn）刊登的《诉讼
                                                                          公告》（公告编号：ZXSY2017-11)
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向大幅上升
业绩预告填写数据类型：区间数
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                                 年初至下一报告期期末         上年同期               增减变动
 累计净利润的预计数（万元）       3,300    --       4,300         2,456    增长       34.36%      --   75.08%
 基本每股收益（元/股）             0.12    --        0.15          0.09    增长       33.33%      --   66.67%
                               一方面是预计上半年存款利息收入增加；另一方面，预计今年上半年办理带薪离岗的人
 业绩预告的说明
                               数同比减少，导致确认的非经常性损益项目——辞退福利费用同比下降。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
                                                2017 年 03 月 31 日
                                                                                                 单位：元
                项目                              期末余额                     期初余额
 流动资产：
     货币资金                                                857,093,656.69               875,765,259.56
     结算备付金
     拆出资金
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据
     应收账款                                                   1,307,098.26                1,252,284.26
     预付款项                                                   8,134,078.31               14,730,284.23
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                                 6,157,293.37                5,206,407.44
     买入返售金融资产
     存货                                                     49,124,609.93                52,404,073.92
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                            114,338,871.63                55,432,532.10
 流动资产合计                                               1,036,155,608.19          1,004,790,841.51
 非流动资产：
     发放贷款及垫款
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     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资
     投资性房地产                                          125,505,206.47     126,520,111.32
     固定资产                                              680,416,781.42     689,786,850.57
     在建工程
     工程物资
     固定资产清理                                                  583.51
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                              229,038,159.14     231,341,887.29
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产                                         73,517,667.36      75,757,380.72
     其他非流动资产
 非流动资产合计                                           1,108,478,397.90   1,123,406,229.90
 资产总计                                                 2,144,634,006.09   2,128,197,071.41
 流动负债：
     短期借款
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据
     应付账款                                              202,355,714.95     234,154,409.15
     预收款项                                              320,017,042.40     299,015,016.20
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                                           83,038,768.25      61,427,015.91
     应交税费                                                 8,121,820.71     19,387,330.47
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     应付利息
     应付股利
     其他应付款                                             24,028,219.32     23,121,277.56
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债                                 15,000,000.00     15,000,000.00
     其他流动负债                                               80,000.00         80,000.00
 流动负债合计                                              652,641,565.63    652,185,049.29
 非流动负债：
     长期借款
     应付债券
       其中：优先股
                永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬                                      228,785,897.37    228,785,897.37
     专项应付款
     预计负债                                               18,953,262.08     18,953,262.08
     递延收益                                               13,058,200.00     13,078,200.00
     递延所得税负债
     其他非流动负债
 非流动负债合计                                            260,797,359.45    260,817,359.45
 负债合计                                                  913,438,925.08    913,002,408.74
 所有者权益：
     股本                                                  279,006,000.00    279,006,000.00
     其他权益工具
       其中：优先股
                永续债
     资本公积                                              316,717,999.01    316,717,999.01
     减：库存股
     其他综合收益                                             4,858,263.30     4,858,263.30
     专项储备
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     盈余公积                                              130,830,235.72                130,830,235.72
     一般风险准备
     未分配利润                                            499,782,582.98                483,782,164.64
 归属于母公司所有者权益合计                             1,231,195,081.01             1,215,194,662.67
     少数股东权益
 所有者权益合计                                         1,231,195,081.01             1,215,194,662.67
 负债和所有者权益总计                                   2,144,634,006.09             2,128,197,071.41
法定代表人：李晓航                     主管会计工作负责人：朱会君             会计机构负责人：韩艳云
2、母公司资产负债表
                                                                                                单位：元
                项目                            期末余额                      期初余额
 流动资产：
     货币资金                                              851,911,520.10                869,789,107.81
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据
     应收账款
     预付款项                                                  7,988,802.95               14,477,675.86
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                               18,221,611.85               17,254,238.75
     存货                                                   48,798,202.23                 52,081,416.56
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                          111,804,418.35                 52,823,713.78
 流动资产合计                                           1,038,724,555.48             1,006,426,152.76
 非流动资产：
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                               163,200.00                  163,200.00
     投资性房地产                                          125,505,206.47                126,520,111.32
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     固定资产                                              677,149,357.24     686,126,073.10
     在建工程
     工程物资
     固定资产清理                                                  583.51
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                              227,870,087.07     230,141,478.42
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产                                         75,851,514.78      78,091,228.14
     其他非流动资产
 非流动资产合计                                         1,106,539,949.07     1,121,042,090.98
 资产总计                                               2,145,264,504.55     2,127,468,243.74
 流动负债：
     短期借款
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据
     应付账款                                              201,369,683.14     233,454,136.26
     预收款项                                              319,934,711.10     298,804,124.61
     应付职工薪酬                                           82,902,291.45      61,231,100.96
     应交税费                                                 8,116,020.55     19,344,646.47
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                                             22,181,062.21      20,681,222.24
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债                                 15,000,000.00      15,000,000.00
     其他流动负债                                               80,000.00          80,000.00
 流动负债合计                                              649,583,768.45     648,595,230.54
 非流动负债：
     长期借款
     应付债券
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
       其中：优先股
                永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬                                      228,785,897.37             228,785,897.37
     专项应付款
     预计负债
     递延收益                                               13,058,200.00                 13,078,200.00
     递延所得税负债
     其他非流动负债
 非流动负债合计                                            241,844,097.37             241,864,097.37
 负债合计                                                  891,427,865.82             890,459,327.91
 所有者权益：
     股本                                                  279,006,000.00             279,006,000.00
     其他权益工具
       其中：优先股
                永续债
     资本公积                                              316,717,999.01             316,717,999.01
     减：库存股
     其他综合收益                                             4,858,263.30                 4,858,263.30
     专项储备
     盈余公积                                              130,830,235.72             130,830,235.72
     未分配利润                                            522,424,140.70             505,596,417.80
 所有者权益合计                                         1,253,836,638.73             1,237,008,915.83
 负债和所有者权益总计                                   2,145,264,504.55             2,127,468,243.74
3、合并利润表
                                                                                                单位：元
                 项目                           本期发生额                   上期发生额
 一、营业总收入                                            645,694,247.13             674,947,277.48
     其中：营业收入                                        645,694,247.13             674,947,277.48
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                            624,501,556.13             663,762,252.34
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
      其中：营业成本                                       514,167,573.27     536,295,355.61
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净
 额
            保单红利支出
            分保费用
            税金及附加                                         6,831,471.30     4,984,999.68
            销售费用                                          11,769,521.01    11,437,442.60
            管理费用                                          86,883,300.68   103,365,956.56
            财务费用                                           4,849,689.87     7,678,497.89
            资产减值损失
      加：公允价值变动收益（损失以
 “－”号填列）
          投资收益（损失以“－”号
                                                                361,506.85      1,136,876.71
 填列）
          其中：对联营企业和合营企
 业的投资收益
          汇兑收益（损失以“-”号填
 列）
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                           21,554,197.85    12,321,901.85
      加：营业外收入                                             55,461.45      2,245,857.57
          其中：非流动资产处置利得
      减：营业外支出                                                             357,251.90
          其中：非流动资产处置损失
 四、利润总额（亏损总额以“－”号
                                                              21,609,659.30    14,210,507.52
 填列）
      减：所得税费用                                           5,609,240.96     4,263,494.52
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                           16,000,418.34     9,947,013.00
      归属于母公司所有者的净利润                              16,000,418.34     9,947,013.00
      少数股东损益
 六、其他综合收益的税后净额
   归属母公司所有者的其他综合收
 益的税后净额
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
      （一）以后不能重分类进损益的
 其他综合收益
              1.重新计量设定受益计划
 净负债或净资产的变动
              2.权益法下在被投资单位
 不能重分类进损益的其他综合收益
 中享有的份额
      （二）以后将重分类进损益的其
 他综合收益
              1.权益法下在被投资单位
 以后将重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额
              2.可供出售金融资产公允
 价值变动损益
              3.持有至到期投资重分类
 为可供出售金融资产损益
              4.现金流量套期损益的有
 效部分
              5.外币财务报表折算差额
              6.其他
   归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额
 七、综合收益总额                                             16,000,418.34                      9,947,013.00
      归属于母公司所有者的综合收
                                                              16,000,418.34                      9,947,013.00
 益总额
      归属于少数股东的综合收益总
 额
 八、每股收益：
      （一）基本每股收益                                            0.0573                            0.0357
      （二）稀释每股收益                                            0.0573                            0.0357
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李晓航                     主管会计工作负责人：朱会君                    会计机构负责人：韩艳云
4、母公司利润表
                                                                                                      单位：元
                 项目                          本期发生额                           上期发生额
 一、营业收入                                              644,515,829.63                     673,620,949.06
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
      减：营业成本                                         513,725,604.32     535,987,679.54
            税金及附加                                         6,817,691.08     4,983,963.16
            销售费用                                          11,626,834.95    11,385,922.89
            管理费用                                        85,651,067.62      99,521,610.58
            财务费用                                           4,847,782.72     7,682,343.71
            资产减值损失
      加：公允价值变动收益（损失
 以“－”号填列）
            投资收益（损失以“－”
                                                                361,506.85      1,136,876.71
 号填列）
            其中：对联营企业和合营
 企业的投资收益
 二、营业利润（亏损以“－”号填
                                                            22,208,355.79      15,196,305.89
 列）
      加：营业外收入                                            228,608.07      1,857,951.64
            其中：非流动资产处置利
                                                                173,146.77
 得
      减：营业外支出
            其中：非流动资产处置损
 失
 三、利润总额（亏损总额以“－”
                                                            22,436,963.86      17,054,257.53
 号填列）
      减：所得税费用                                           5,609,240.96     4,263,494.52
 四、净利润（净亏损以“－”号填
                                                            16,827,722.90      12,790,763.01
 列）
 五、其他综合收益的税后净额
      （一）以后不能重分类进损益
 的其他综合收益
             1.重新计量设定受益计
 划净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单
 位不能重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额
      （二）以后将重分类进损益的
 其他综合收益
             1.权益法下在被投资单
 位以后将重分类进损益的其他综合
 收益中享有的份额
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
            2.可供出售金融资产公
 允价值变动损益
            3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益
            4.现金流量套期损益的
 有效部分
            5.外币财务报表折算差
 额
            6.其他
 六、综合收益总额                                            16,827,722.90                 12,790,763.01
 七、每股收益：
      （一）基本每股收益                                           0.0603                        0.0458
      （二）稀释每股收益                                           0.0603                        0.0458
5、合并现金流量表
                                                                                                 单位：元
                     项目                         本期发生额                 上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量：
      销售商品、提供劳务收到的现金                         759,987,446.40                 779,634,945.54
      客户存款和同业存放款项净增加额
      向中央银行借款净增加额
      向其他金融机构拆入资金净增加额
      收到原保险合同保费取得的现金
      收到再保险业务现金净额
      保户储金及投资款净增加额
      处置以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产净增加额
      收取利息、手续费及佣金的现金
      拆入资金净增加额
      回购业务资金净增加额
      收到的税费返还
      收到其他与经营活动有关的现金                           1,448,119.39                   2,225,857.57
 经营活动现金流入小计                                      761,435,565.79                 781,860,803.11
      购买商品、接受劳务支付的现金                         637,250,556.43                 679,508,384.11
      客户贷款及垫款净增加额
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     存放中央银行和同业款项净增加额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现金                         52,272,032.68    48,932,969.37
     支付的各项税费                                         22,511,701.44    44,405,518.64
     支付其他与经营活动有关的现金                           17,670,171.25    19,357,909.98
 经营活动现金流出小计                                      729,704,461.80   792,204,782.10
 经营活动产生的现金流量净额                                 31,731,103.99   -10,343,978.99
 二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金                                     50,000,000.00    60,000,000.00
     取得投资收益收到的现金                                   361,506.85      1,136,876.71
     处置固定资产、无形资产和其他长期
                                                                                   170.00
 资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的
 现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金                                              475,480.24
 投资活动现金流入小计                                       50,361,506.85    61,612,526.95
     购建固定资产、无形资产和其他长期
                                                              764,213.71       103,489.08
 资产支付的现金
     投资支付的现金                                        100,000,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付的
 现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流出小计                                      100,764,213.71      103,489.08
 投资活动产生的现金流量净额                                -50,402,706.86    61,509,037.87
 三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     其中：子公司吸收少数股东投资收到
 的现金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流入小计
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
      偿还债务支付的现金
      分配股利、利润或偿付利息支付的现
 金
      其中：子公司支付给少数股东的股
 利、利润
      支付其他与筹资活动有关的现金                                                          3,637,056.05
 筹资活动现金流出小计                                                                       3,637,056.05
 筹资活动产生的现金流量净额                                                                 -3,637,056.05
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                              -18,671,602.87               47,528,002.83
      加：期初现金及现金等价物余额                         873,935,259.56              593,523,495.61
 六、期末现金及现金等价物余额                              855,263,656.69              641,051,498.44
6、母公司现金流量表
                                                                                                  单位：元
                    项目                            本期发生额                 上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量：
      销售商品、提供劳务收到的现金                            758,876,878.27           779,680,733.71
      收到的税费返还
      收到其他与经营活动有关的现金                              1,445,585.56                1,837,951.64
 经营活动现金流入小计                                         760,322,463.83           781,518,685.35
      购买商品、接受劳务支付的现金                            637,232,116.39           679,086,023.85
      支付给职工以及为职工支付的现金                           51,553,493.74            47,234,241.52
      支付的各项税费                                           22,382,613.04            44,370,224.82
      支付其他与经营活动有关的现金                             16,829,121.51            20,049,667.11
 经营活动现金流出小计                                         727,997,344.68           790,740,157.30
 经营活动产生的现金流量净额                                    32,325,119.15                -9,221,471.95
 二、投资活动产生的现金流量：
      收回投资收到的现金                                       50,000,000.00            60,000,000.00
      取得投资收益收到的现金                                     361,506.85                 1,136,876.71
      处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                                 173,146.77                       170.00
 产收回的现金净额
      处置子公司及其他营业单位收到的现金
 净额
      收到其他与投资活动有关的现金                                                            472,874.52
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
 投资活动现金流入小计                                          50,534,653.62              61,609,921.23
     购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                                 737,360.48                 103,489.08
 产支付的现金
     投资支付的现金                                           100,000,000.00
     取得子公司及其他营业单位支付的现金
 净额
     支付其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流出小计                                         100,737,360.48                103,489.08
 投资活动产生的现金流量净额                                   -50,202,706.86              61,506,432.15
 三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流入小计
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金
     支付其他与筹资活动有关的现金                                                          3,638,296.15
 筹资活动现金流出小计                                                                      3,638,296.15
 筹资活动产生的现金流量净额                                                               -3,638,296.15
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                                 -17,877,587.71              48,646,664.05
     加：期初现金及现金等价物余额                             869,789,107.81             589,645,299.56
 六、期末现金及现金等价物余额                                 851,911,520.10             638,291,963.61
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                  中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                                                                      董       事   会
                                                                   2017 年 4 月 22 日