2017 年第一季度报告
公司代码：603203 公司简称：快克股份
常州快克锡焊股份有限公司
2017 年第一季度报告
1 / 20
2017 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 7
四、 附录.................................................................. 9
2 / 20
2017 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人戚国强、主管会计工作负责人苗小鸣及会计机构负责人（会计主管人员）殷文贤
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 740,213,981.77 713,318,552.59 3.77
归属于上市公
司股东的净资 656,079,509.12 629,514,653.15 4.22
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减(%)
末
经营活动产生
的现金流量净 18,571,655.65 19,376,137.55 -4.15
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减（%）
末
营业收入 76,017,421.40 55,933,875.97 35.91
归属于上市公
司股东的净利 26,568,272.92 19,454,244.60 36.57
润
归属于上市公
司股东的扣除
25,771,979.22 18,752,286.28 37.43
非经常性损益
的净利润
加权平均净资
4.13 7.28 减少 43.27 个百分点
产收益率（%）
基本每股收益
0.29 0.28 3.57
（元/股）
稀释每股收益
0.29 0.28 3.57
（元/股）
3 / 20
2017 年第一季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 30,663.64
计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照 901,881.35
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外
-721.40
收入和支出
所得税影响额 -135,529.89
合计 796,293.70
4 / 20
2017 年第一季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 13,426
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条件股 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 份数量 股份状态 数量
常州市富韵投资咨询有限公司 28,489,341.00 30.97 28,489,341.00 无 境内非国有法人
Golden Pro. Enterprise Co.,
23,309,511.00 25.34 23,309,511.00 无 境外法人
Limited
戚国强 8,966,688.00 9.75 8,966,688.00 无 境内自然人
中银国际投资有限责任公司 2,760,000.00 3.00 2,760,000.00 无 境内非国有法人
北京汇宝金源投资管理中心（有
2,070,000.00 2.25 2,070,000.00 无 境内非国有法人
限合伙）
中国工商银行股份有限公司－金
1,449,968.00 1.58 0 无 其他
鹰核心资源混合型证券投资基金
常州市常乐投资咨询有限公司 1,380,000.00 1.50 1,380,000.00 无 境内非国有法人
常州武岳峰创业投资合伙企业
938,745.00 1.02 938,745.00 无 境内非国有法人
（有限合伙）
张旭明 647,000.00 0.70 0 无 境内自然人
徐冰钰 546,680.00 0.59 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
中国工商银行股份有限公司－金鹰核心资源
1,449,968.00 人民币普通股 1,449,968.00
混合型证券投资基金
张旭明 647,000.00 人民币普通股 647,000.00
5 / 20
2017 年第一季度报告
徐冰钰 546,680.00 人民币普通股 546,680.00
王逸蓉 453,527.00 人民币普通股 453,527.00
王巨波 338,978.00 人民币普通股 338,978.00
陈金世 140,000.00 人民币普通股 140,000.00
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信
120,000.00 人民币普通股 120,000.00
托汇富 243 号证券投资集合资金信托计划
陈惠英 92,441.00 人民币普通股 92,441.00
陈莉 87,100.00 人民币普通股 87,100.00
升华集团控股有限公司 80,066.00 人民币普通股 80,066.00
常州市富韵投资咨询有限公司、Golden Pro. Enterprise Co., Limited、戚国强系一致行动人，
上述股东关联关系或一致行动的说明 与上述其他股东不存在关联关系或一致行动人关系；除此之外，公司未知上述其他股东之间是
否存在关联关系或一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
6 / 20
2017 年第一季度报告
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 报告期公司资产负债表项目发生重大变动说明
单位：元 币种：人民币
本期期末数 上期期末数 本期期末金额较
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的 上期期末变动比
比例（%） 比例（%） 例（%）
货币资金 226,821,723.60 30.64 500,503,577.83 70.17 -54.68
预付款项 2,698,079.36 0.36 1,958,963.45 0.27 37.73
其他流动资产 280,000,000.00 37.83 1,829,604.37 0.26 15,203.86
固定资产 85,922,041.22 11.61 38,228,778.62 5.36 124.76
其他非流动资
3,292,050.00 0.44 48,943,739.00 6.86 -93.27
产
应付票据 1,800,000.00 0.24
其他应付款 1,197,405.83 0.16 2,741,762.15 0.38 -56.33
资产总额 740,213,981.77 713,318,552.59
（1） 货币资金减少，主要系公司对暂时闲置的资金进行现金管理购买理财产品所致。
（2） 预付账款增加，主要系预付采购原物料款增加所致。
（3） 其他流动资产期末数，系公司对暂时闲置的资金进行现金管理购买的理财产品。
（4） 固定资产资产增加，主要系公司的购买的办公楼于本期交付所致。
（5） 其他非流动资产期末数系预付采购设备款，上期期末数系预付购买办公楼款。
（6） 应付票据期末数系公司申请出具的银行承兑汇票，用于支付工程款。
（7） 其他应付款减少，主要系本期支付上期应付IPO发行费用所致。
2、 报告期公司利润表项目发生重大变动说明
单位：元 币种：人民币
项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 76,017,421.40 55,933,875.97 35.91
营业成本 31,454,341.81 23,627,983.80 33.12
税金及附加 948,534.66 652,006.27 45.48
7 / 20
2017 年第一季度报告
销售费用 5,264,268.87 3,798,461.37 38.59
管理费用 8,592,855.60 6,031,258.49 42.47
财务费用 -828,130.84 -207,770.63 298.58
投资收益 544,931.51 -100.00
营业外收入 933,565.63 296,212.76 215.17
利润总额 31,493,388.25 22,855,667.76 37.79
净利润 26,568,272.92 19,454,244.60 36.57
（1） 营业收入、营业成本增加，主要系本期专业工业机器人和自动化智能装备产品销售增
加所致。
（2） 税金及附加增加，主要系本期营业收入增加使得相应税费增加所致。
（3） 销售费用增加，主要系本期运输费用、差旅费增加所致。
（4） 管理费用增加，主要系本期研究开发费用、业务招待费增加所致。
（5） 财务费用减少，主要系本期利息收入增加所致。
（6） 投资收益上年同期数系购买理财产品收益。
（7） 营业外收入增加，主要系本期收到政府补助增加所致。
3、 报告期公司现金流量表项目发生重大变动说明
单位：元 币种：人民币
项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
投资活动产生的现金
-292,105,527.52 -70,306,468.49 315.47
流量净额
筹资活动产生的现金
-1,967,452.83 -15,405,161.80 87.23
流量净额
（1） 投资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期进行现金管理购买理财产品支付的现
金净额增加所致。
（2） 筹资活动产生的现金流量净额本期数系支付的IPO发行费用，上年同期数系分配股利
所支付的现金。
4、 报告期财务指标发生重大变动说明
上年初至上年报
项目 年初至报告期末 比上年同期增减（%）
告期末
加权平均净资产收益
4.13 7.28 减少 43.27 个百分点
率（%）
8 / 20
2017 年第一季度报告
（1） 加权平均净资产收益率减少，主要系公司于2016年11月份首次公开发行股票募集资金
完成，导致本期净资产增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 常州快克锡焊股份有限公司
法定代表人 戚国强
日期 2017 年 4 月 21 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:常州快克锡焊股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 226,821,723.60 500,503,577.83
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,555,726.22 8,024,600.47
应收账款 46,200,204.37 36,844,567.45
预付款项 2,698,079.36 1,958,963.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
9 / 20
2017 年第一季度报告
其他应收款 1,023,928.82 956,678.64
买入返售金融资产
存货 46,096,827.40 38,341,205.80
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 280,000,000.00 1,829,604.37
流动资产合计 610,396,489.77 588,459,198.01
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 85,922,041.22 38,228,778.62
在建工程 23,307,021.40 20,101,920.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,719,526.81 15,948,968.27
开发支出
商誉
长期待摊费用 54,683.44 74,589.24
递延所得税资产 1,522,169.13 1,561,358.52
其他非流动资产 3,292,050.00 48,943,739.00
非流动资产合计 129,817,492.00 124,859,354.58
资产总计 740,213,981.77 713,318,552.59
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,800,000.00
应付账款 30,560,113.44 27,133,298.93
预收款项 21,024,088.88 18,181,800.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,210,006.42 16,254,307.40
10 / 20
2017 年第一季度报告
应交税费 9,546,737.35 11,278,486.65
应付利息
应付股利
其他应付款 1,197,405.83 2,741,762.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,688,541.07 1,688,541.07
流动负债合计 78,026,892.99 77,278,196.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,949,578.58 6,371,713.85
递延所得税负债 158,001.08 153,989.30
其他非流动负债
非流动负债合计 6,107,579.66 6,525,703.15
负债合计 84,134,472.65 83,803,899.44
所有者权益
股本 92,000,000.00 92,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 387,586,719.65 387,586,719.65
减：库存股
其他综合收益 61,607.85 65,024.80
专项储备
盈余公积 30,637,739.19 30,637,739.19
一般风险准备
未分配利润 145,793,442.43 119,225,169.51
归属于母公司所有者权益合 656,079,509.12 629,514,653.15
计
少数股东权益
所有者权益合计 656,079,509.12 629,514,653.15
11 / 20
2017 年第一季度报告
负债和所有者权益总计 740,213,981.77 713,318,552.59
法定代表人：戚国强 主管会计工作负责人：苗小鸣 会计机构负责人：殷文贤
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:常州快克锡焊股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 223,485,089.02 497,873,144.61
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,555,726.22 8,024,600.47
应收账款 46,932,184.71 37,282,770.05
预付款项 2,698,079.36 1,958,963.45
应收利息
应收股利
其他应收款 938,573.82 869,113.64
存货 47,060,760.22 39,336,926.90
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 280,000,000.00 1,829,604.37
流动资产合计 608,670,413.35 587,175,123.49
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,496,973.95 3,496,973.95
投资性房地产
固定资产 85,567,659.05 37,841,050.02
在建工程 23,307,021.40 20,101,920.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,636,721.40 15,863,240.32
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,850.23 8,486.94
12 / 20
2017 年第一季度报告
递延所得税资产 1,246,560.31 1,285,749.70
其他非流动资产 3,292,050.00 48,943,739.00
非流动资产合计 132,551,836.34 127,541,160.86
资产总计 741,222,249.69 714,716,284.35
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,800,000.00
应付账款 44,395,691.93 39,999,929.99
预收款项 21,009,924.62 18,178,831.05
应付职工薪酬 12,166,441.86 15,996,787.57
应交税费 9,120,864.64 10,932,207.56
应付利息
应付股利
其他应付款 5,696,678.16 7,240,172.48
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,688,541.07 1,688,541.07
流动负债合计 95,878,142.28 94,036,469.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,949,578.58 6,371,713.85
递延所得税负债 158,001.08 153,989.30
其他非流动负债
非流动负债合计 6,107,579.66 6,525,703.15
负债合计 101,985,721.94 100,562,172.87
所有者权益：
股本 92,000,000.00 92,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 387,586,719.65 387,586,719.65
减：库存股
13 / 20
2017 年第一季度报告
其他综合收益
专项储备
盈余公积 30,637,739.19 30,637,739.19
未分配利润 129,012,068.91 103,929,652.64
所有者权益合计 639,236,527.75 614,154,111.48
负债和所有者权益总计 741,222,249.69 714,716,284.35
法定代表人：戚国强 主管会计工作负责人：苗小鸣 会计机构负责人：殷文贤
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：常州快克锡焊股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 76,017,421.40 55,933,875.97
其中：营业收入 76,017,421.40 55,933,875.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 45,455,856.74 33,901,939.30
其中：营业成本 31,454,341.81 23,627,983.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 948,534.66 652,006.27
销售费用 5,264,268.87 3,798,461.37
管理费用 8,592,855.60 6,031,258.49
财务费用 -828,130.84 -207,770.63
资产减值损失 23,986.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 544,931.51
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,561,564.66 22,576,868.18
加：营业外收入 933,565.63 296,212.76
14 / 20
2017 年第一季度报告
其中：非流动资产处置利得 30,663.64
减：营业外支出 1,742.04 17,413.18
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 31,493,388.25 22,855,667.76
减：所得税费用 4,925,115.33 3,401,423.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,568,272.92 19,454,244.60
归属于母公司所有者的净利润 26,568,272.92 19,454,244.60
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -3,416.95 -2,995.17
归属母公司所有者的其他综合收益的
-3,416.95 -2,995.17
税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进损益的其他综 -3,416.95 -2,995.17
合收益
1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -3,416.95 -2,995.17
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 26,564,855.97 19,451,249.43
归属于母公司所有者的综合收益总额 26,564,855.97 19,451,249.43
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.29 0.28
（二）稀释每股收益(元/股) 0.29 0.28
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被
合并方实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：戚国强 主管会计工作负责人：苗小鸣 会计机构负责人：殷文贤
15 / 20
2017 年第一季度报告
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：常州快克锡焊股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 75,905,595.13 55,948,277.65
减：营业成本 33,395,283.44 25,390,240.83
税金及附加 924,692.16 633,153.32
销售费用 5,221,839.95 3,770,056.03
管理费用 8,148,196.96 5,605,434.41
财务费用 -825,885.02 -201,824.69
资产减值损失 23,986.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 493,329.22
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,017,481.00 21,244,546.97
加：营业外收入 763,819.55 162,783.04
其中：非流动资产处置利得 30,663.64
减：营业外支出 1,742.04 3,325.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 29,779,558.51 21,404,005.01
减：所得税费用 4,697,142.24 3,210,600.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,082,416.27 18,193,404.26
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
16 / 20
2017 年第一季度报告
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 25,082,416.27 18,193,404.26
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：戚国强 主管会计工作负责人：苗小鸣 会计机构负责人：殷文贤
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：常州快克锡焊股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 82,207,649.42 65,119,341.10
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 722,166.64 128,914.60
收到其他与经营活动有关的现金 1,403,730.60 222,450.87
经营活动现金流入小计 84,333,546.66 65,470,706.57
购买商品、接受劳务支付的现金 27,449,238.76 20,209,558.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 17,754,072.16 12,489,328.46
金
17 / 20
2017 年第一季度报告
支付的各项税费 12,976,303.11 8,614,806.65
支付其他与经营活动有关的现金 7,582,276.98 4,780,875.18
经营活动现金流出小计 65,761,891.01 46,094,569.02
经营活动产生的现金流量净 18,571,655.65 19,376,137.55
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,000,000.00
取得投资收益收到的现金 544,931.51
处置固定资产、无形资产和其他长 54,917.48 57,800.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 54,917.48 60,602,731.51
购建固定资产、无形资产和其他长 12,160,445.00 909,200.00
期资产支付的现金
投资支付的现金 280,000,000.00 130,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 292,160,445.00 130,909,200.00
投资活动产生的现金流量净 -292,105,527.52 -70,306,468.49
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 15,405,161.80
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,967,452.83
筹资活动现金流出小计 1,967,452.83 15,405,161.80
筹资活动产生的现金流量净 -1,967,452.83 -15,405,161.80
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 19,470.47 -51,404.05
18 / 20
2017 年第一季度报告
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -275,481,854.23 -66,386,896.79
加：期初现金及现金等价物余额 469,287,077.83 179,045,730.20
六、期末现金及现金等价物余额 193,805,223.60 112,658,833.41
法定代表人：戚国强 主管会计工作负责人：苗小鸣 会计机构负责人：殷文贤
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：常州快克锡焊股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 81,489,196.10 64,342,482.68
收到的税费返还 552,420.56
收到其他与经营活动有关的现金 1,399,802.48 4,712,642.54
经营活动现金流入小计 83,441,419.14 69,055,125.22
购买商品、接受劳务支付的现金 28,440,398.71 20,197,412.93
支付给职工以及为职工支付的现 17,283,789.68 12,102,210.64
金
支付的各项税费 12,486,286.23 8,065,272.23
支付其他与经营活动有关的现金 7,368,249.18 4,559,431.28
经营活动现金流出小计 65,578,723.80 44,924,327.08
经营活动产生的现金流量净 17,862,695.34 24,130,798.14
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,000,000.00
取得投资收益收到的现金 544,931.51
处置固定资产、无形资产和其他长 54,917.48
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到 1,370,441.52
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 54,917.48 61,915,373.03
购建固定资产、无形资产和其他长 12,160,445.00 909,200.00
期资产支付的现金
投资支付的现金 280,000,000.00 130,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 292,160,445.00 130,909,200.00
19 / 20
2017 年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净 -292,105,527.52 -68,993,826.97
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 15,405,161.80
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,967,452.83
筹资活动现金流出小计 1,967,452.83 15,405,161.80
筹资活动产生的现金流量净 -1,967,452.83 -15,405,161.80
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 22,229.42 -45,411.64
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -276,188,055.59 -60,313,602.27
加：期初现金及现金等价物余额 466,656,644.61 169,682,591.43
六、期末现金及现金等价物余额 190,468,589.02 109,368,989.16
法定代表人：戚国强 主管会计工作负责人：苗小鸣 会计机构负责人：殷文贤
4.2 审计报告
□适用 √不适用
20 / 20| 快克股份2017年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-04-22 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |