2017 年第一季度报告
公司代码:601727 公司简称:上海电气
上海电气集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 7
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄迪南、主管会计工作负责人胡康及会计机构负责人(会计主管人员)胡康保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:千元 币种:人民币
上年度末 本报告期末比上年度
本报告期末
调整后 调整前 末增减(%)
总资产 176,350,287 175,633,911 175,633,911 0.41%
归属于上市公司 45,650,144 45,092,754 45,092,754 1.24%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的 -7,299,603 -3,852,297 -3,833,503 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
调整后 调整前
营业收入 13,034,616 15,456,798 15,068,377 -15.67%
归属于上市公司 485,659 504,877 469,417 -3.81%
股东的净利润
归属于上市公司 451,797 445,484 445,484 1.42%
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.07 1.28 1.25 减少 0.21 个百分点
收益率(%)
基本每股收益 0.0362 0.0384 0.0366 -5.73%
(元/股)
稀释每股收益 0.0362 0.0384 0.0366 -5.73%
(元/股)
报告期内,公司实现新增订单人民币 218.9 亿元,较上年同期减少 30.79%;其中:新能源及环保
设备占 9.09%,高效清洁能源设备占 19.64%,现代服务业占 71.27%。截止报告期末,公司在手订
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单为人民币 2351.2 亿元(其中:未生效订单人民币 910.9 亿元),较上年同期减少 17.48%;公司
在手订单中:新能源及环保设备占 11.27%,高效清洁能源设备占 55.81%,现代服务业占 32.93%。
截止报告期末,公司在手风电设备订单 128.6 亿元,较上年同期增长 17.77%;在手燃煤发电设备
订单人民币 976 亿元(其中:未生效订单人民币 419 亿元),较上年同期减少 0.91%;在手燃气轮
机发电设备订单人民币 99 亿元,较上年同期增长 11.24%。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 1,284
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公 19,475
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
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单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 3,856
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
搬迁补偿 26,269
少数股东权益影响额(税后) -4,937
所得税影响额 -12,481
合计 33,862
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 368,247
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称(全称) 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
上海电气(集团) 7,576,917,017 56.41 606,843,370 国家
无
总公司
香港中央结算(代 2,967,171,500 22.09 境外法人
未知
理人)有限公司
申能(集团)有限 390,892,194 2.91 国家
无
公司
中国证券金融股 389,267,630 2.90 国有法人
无
份有限公司
中国工商银行股 106,114,133 0.79 其他
份有限公司-中
证上海国企交易 无
型开放式指数证
券投资基金
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中央汇金资产管 71,793,200 0.53 国有法人
无
理有限责任公司
上海城投(集团) 40,937,826 0.30 国有法人
无
有限公司
汕头市明光投资 26,300,000 0.20 22,000,000 境内非国
质押
有限公司 有法人
奎屯叙亚场商贸 21,996,200 0.16 未知
无
有限公司
乌鲁木齐润农江 20,453,667 0.15 未知
源农业科技有限 无
公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
上海电气(集团)总公司 6,970,073,647 人民币普通股 6,970,073,647
香港中央结算(代理人)有限公司 2,967,171,500 境外上市外资 2,967,047,500
股
申能(集团)有限公司 390,892,194 人民币普通股 390,892,194
中国证券金融股份有限公司 389,267,630 人民币普通股 389,267,630
中国工商银行股份有限公司-中证 106,114,133 106,114,133
上海国企交易型开放式指数证券投 人民币普通股
资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 71,793,200 人民币普通股 71,793,200
上海城投(集团)有限公司 40,937,826 人民币普通股 40,937,826
汕头市明光投资有限公司 26,300,000 人民币普通股 26,300,000
奎屯叙亚场商贸有限公司 21,996,200 人民币普通股 21,996,200
乌鲁木齐润农江源农业科技有限公 20,453,667 20,453,667
人民币普通股
司
上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于
明 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
动人。
公司接上海电气(集团)总公司通知,截至 2017 年 3 月 31
日,上海电气(集团)总公司以及其通过全资子公司上海电
气集团香港有限公司合计持有公司 H 股股份 229,334,000 股,
占本公司已发行总股本的 1.71%。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并资产负债表项目(单位:千元):
项目 本期金额 期初金额 变化率
一年内到期的非流动负债 2,664,000 1,053,928 153%
一年内到期的非流动负债较期初上升的原因为公司发行的 16 亿公司债券将于 2018 年 2 月到期,
由应付债券转入一年内到期的非流动负债。
合并利润表项目(单位:千元):
项目 本期金额 上期金额 变化率
财务费用 125,131 82,543 52%
资产减值损失 162,389 290,322 -44%
财务费用较去年同期上升主要为借款增加导致的利息支出有所上升。
资产减值损失较去年同期下降主要为有部分应收账款收回。
合并现金流量表项目(单位:千元)
项目 本期金额 上期金额 增减变动
投资活动产生的现金流量净额 4,280,760 293,500 3,987,260
筹资活动产生的现金流量净额 99,284 -3,842,298 3,941,582
投资活动产生的现金流量净流入较上期增加,主要因为本期公司下属财务公司三个月以上定期存款
减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额与上期的差异主要因为去年同期公司下属财务公司的客户存款减少
所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2016年11月14日,公司董事会审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
方 案 的 议 案 》 , 具 体 内 容 请 查 阅 公 司 于 2016 年 11 月 15 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的相关公告。报告期内,公司正在对上海证券交易所《关于对上海电气集团
股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易信息披露的问询函》中涉及的部分事
项进行进一步补充和完善, 并计划于2017年4月28日将上述事项提交公司股东大会审议。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海电气集团股份有限公
公司名称
司
法定代表人 黄迪南
日期 2017 年 4 月 21 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:上海电气集团股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 37,328,791 43,418,176
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 933,176 898,093
期损益的金融资产
衍生金融资产 984
应收票据 6,710,733 6,653,165
应收账款 27,163,620 27,138,909
预付款项 10,756,598 8,428,186
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 134,729 113,180
应收股利 61,042 61,042
其他应收款 1,857,916 1,727,019
买入返售金融资产
存货 29,400,500 24,883,259
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 4,933,751 4,466,830
其他流动资产 14,836,679 15,995,977
流动资产合计 134,118,519 133,784,099
非流动资产:
发放贷款和垫款
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可供出售金融资产 1,645,529 1,740,936
持有至到期投资
长期应收款 7,160,290 6,979,629
长期股权投资 9,536,045 9,079,858
投资性房地产 349,529 353,969
固定资产 11,447,027 11,638,977
在建工程 1,436,185 1,350,861
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,436,698 5,483,633
开发支出 101,311 89,659
商誉 1,131,993 1,136,011
长期待摊费用 76,007 76,921
递延所得税资产 2,884,445 2,897,838
其他非流动资产 1,026,709 1,021,520
非流动资产合计 42,231,768 41,849,812
资产总计 176,350,287 175,633,911
流动负债:
短期借款 2,216,045 2,146,310
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债 17,905 26,788
应付票据 5,579,987 5,913,034
应付账款 32,724,563 30,699,455
预收款项 44,170,594 43,651,680
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,104,291 2,511,831
应交税费 854,064 2,328,594
应付利息 79,725 143,820
应付股利 274,731 319,073
其他应付款 4,993,293 4,614,107
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
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一年内到期的非流动负债 2,664,000 1,053,928
其他流动负债 8,399,843 9,652,071
流动负债合计 104,079,041 103,060,691
非流动负债:
长期借款 1,192,413 997,252
应付债券 9,642,547 11,148,377
其中:优先股
永续债
长期应付款 1,571,179 1,285,263
长期应付职工薪酬 118,836 133,437
专项应付款 249,104 268,662
预计负债
递延收益 573,390 711,999
递延所得税负债 317,096 312,927
其他非流动负债 111,470 68,172
非流动负债合计 13,776,035 14,926,089
负债合计 117,855,076 117,986,780
所有者权益
股本 13,431,156 13,431,156
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 9,725,393 9,720,605
减:库存股
其他综合收益 1,188,228 1,128,785
专项储备 111,201 103,701
盈余公积 4,606,028 4,606,028
一般风险准备
未分配利润 16,588,138 16,102,479
归属于母公司所有者权益合计 45,650,144 45,092,754
少数股东权益 12,845,067 12,554,377
所有者权益合计 58,495,211 57,647,131
负债和所有者权益总计 176,350,287 175,633,911
法定代表人:黄迪南 主管会计工作负责人:胡康 会计机构负责人:胡康
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:上海电气集团股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
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流动资产:
货币资金 24,043,699 25,962,099
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 105,058 522,380
应收账款 14,951,438 14,427,261
预付款项 17,942,098 16,554,596
应收利息
应收股利 199,236 199,236
其他应收款 1,534,390 1,304,355
存货 1,934,618 1,388,663
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 770,575 724,283
流动资产合计 61,481,112 61,082,873
非流动资产:
可供出售金融资产 793,360 746,616
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 26,443,762 26,069,696
投资性房地产 39,260 39,880
固定资产 1,357,092 1,379,806
在建工程 36,295 29,831
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,864,409 2,895,741
开发支出
商誉
长期待摊费用 289
递延所得税资产 1,061,304 1,045,538
其他非流动资产
非流动资产合计 32,595,771 32,207,397
资产总计 94,076,883 93,290,270
流动负债:
短期借款 1,910,000 1,510,000
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,647,482 1,457,587
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应付账款 25,796,089 25,133,432
预收款项 20,148,632 20,548,208
应付职工薪酬 373,355 439,401
应交税费 204,996 142,894
应付利息 16,303 92,805
应付股利 5,594
其他应付款 1,624,354 1,712,261
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,604,596 5,373
其他流动负债 377,918 463,607
流动负债合计 53,703,725 51,511,162
非流动负债:
长期借款
应付债券 5,227,970 6,773,575
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 14,710 14,710
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 41,891 47,033
非流动负债合计 5,284,571 6,835,318
负债合计 58,988,296 58,346,480
所有者权益:
股本 13,431,156 13,431,156
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 9,336,700 9,336,700
减:库存股
其他综合收益 90,418 85,355
专项储备
盈余公积 2,005,213 2,005,213
未分配利润 10,225,100 10,085,366
所有者权益合计 35,088,587 34,943,790
负债和所有者权益总计 94,076,883 93,290,270
法定代表人:黄迪南 主管会计工作负责人:胡康 会计机构负责人:胡康
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合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位:上海电气集团股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 13,034,616 15,456,798
其中:营业收入 13,034,616 15,456,798
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 12,342,924 14,586,368
其中:营业成本 9,971,004 12,361,170
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 75,552 101,646
销售费用 493,908 488,653
管理费用 1,514,940 1,262,034
财务费用 125,131 82,543
资产减值损失 162,389 290,322
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 3,150 -466
列)
投资收益(损失以“-”号填列) 221,873 298,674
其中:对联营企业和合营企业的投资收 177,566 95,043
益
汇兑收益(损失以“-”号填列) -7,225 13,962
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 909,490 1,182,600
加:营业外收入 64,543 46,998
其中:非流动资产处置利得 2,847 3,717
减:营业外支出 8,168 3,172
其中:非流动资产处置损失 1,563
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 965,865 1,226,426
减:所得税费用 163,070 296,539
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 802,795 929,887
归属于母公司所有者的净利润 485,659 504,877
少数股东损益 317,136 425,010
六、其他综合收益的税后净额 55,518 -160,683
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 59,443 -147,037
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额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收 59,443 -147,037
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 79,133 -142,463
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 9,421
5.外币财务报表折算差额 -19,690 -13,995
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -3,925 -13,646
七、综合收益总额 858,313 769,204
归属于母公司所有者的综合收益总额 545,102 357,840
归属于少数股东的综合收益总额 313,211 411,364
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) 0.0362 0.0384
(二)稀释每股收益(元/股) 0.0362 0.0384
法定代表人:黄迪南 主管会计工作负责人:胡康 会计机构负责人:胡康
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位:上海电气集团股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 4,303,683 5,372,320
减:营业成本 3,745,306 4,710,701
税金及附加 15,946 10,756
销售费用 49,529 88,466
管理费用 202,594 59,387
财务费用 29,427 21,461
资产减值损失 209,429 234,815
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
投资收益(损失以“-”号填列) 66,216 43,558
其中:对联营企业和合营企业的投资收 63,876 37,960
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2017 年第一季度报告
益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 117,668 290,292
加:营业外收入 9,019 5,623
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 20
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 126,667 295,817
减:所得税费用 -13,067 78,776
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 139,734 217,041
五、其他综合收益的税后净额 5,063 -55,270
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 5,063 -55,270
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 5,063 -64,691
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 9,421
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 144,797 161,771
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) 0.0104 0.0169
(二)稀释每股收益(元/股) 0.0104 0.0169
法定代表人:黄迪南 主管会计工作负责人:胡康 会计机构负责人:胡康
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位:上海电气集团股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 14,622,110 15,694,952
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
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2017 年第一季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 78,766 64,739
收到其他与经营活动有关的现金 1,098,849 1,316,190
经营活动现金流入小计 15,799,725 17,075,881
购买商品、接受劳务支付的现金 17,422,640 15,090,192
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,914,141 1,818,147
支付的各项税费 1,486,726 1,655,717
支付其他与经营活动有关的现金 2,275,821 2,364,122
经营活动现金流出小计 23,099,328 20,928,178
经营活动产生的现金流量净额 -7,299,603 -3,852,297
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 20,885 72,306
取得投资收益收到的现金 160,739 306,475
处置固定资产、无形资产和其他长期资 94,466 13,444
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,498,656 5,966,874
投资活动现金流入小计 5,774,746 6,359,099
购建固定资产、无形资产和其他长期资 312,476 371,712
产支付的现金
投资支付的现金 333,395 42,319
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 848,115 5,651,568
投资活动现金流出小计 1,493,986 6,065,599
投资活动产生的现金流量净额 4,280,760 293,500
三、筹资活动产生的现金流量:
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2017 年第一季度报告
吸收投资收到的现金 48,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的 48,000
现金
取得借款收到的现金 817,829 338,433
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 34,497
筹资活动现金流入小计 852,326 386,433
偿还债务支付的现金 397,293 532,810
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 228,065 142,496
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 127,684 3,553,425
筹资活动现金流出小计 753,042 4,228,731
筹资活动产生的现金流量净额 99,284 -3,842,298
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,991 -1,418
五、现金及现金等价物净增加额 -2,924,550 -7,402,513
加:期初现金及现金等价物余额 29,793,605 33,594,058
六、期末现金及现金等价物余额 26,869,055 26,191,545
法定代表人:黄迪南 主管会计工作负责人:胡康 会计机构负责人:胡康
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位:上海电气集团股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 2,559,059 2,952,643
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 204,040 355,736
经营活动现金流入小计 2,763,099 3,308,379
购买商品、接受劳务支付的现金 3,815,143 3,595,549
支付给职工以及为职工支付的现金 163,732 161,791
支付的各项税费 53,879 211,075
支付其他与经营活动有关的现金 523,433 850,370
经营活动现金流出小计 4,556,187 4,818,785
经营活动产生的现金流量净额 -1,793,088 -1,510,406
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 240,000
取得投资收益收到的现金 18,340 91,598
处置固定资产、无形资产和其他长期资
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2017 年第一季度报告
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,163 2,286
投资活动现金流入小计 24,503 333,884
购建固定资产、无形资产和其他长期资 30,197 3,549
产支付的现金
投资支付的现金 383,684 440,400
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 413,881 443,949
投资活动产生的现金流量净额 -389,378 -110,065
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 400,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 400,000
偿还债务支付的现金 890,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 132,383 108,543
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 132,383 998,543
筹资活动产生的现金流量净额 267,617 -998,543
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,550 -5,944
五、现金及现金等价物净增加额 -1,918,399 -2,624,958
加:期初现金及现金等价物余额 24,653,658 12,620,375
六、期末现金及现金等价物余额 22,735,259 9,995,417
法定代表人:黄迪南 主管会计工作负责人:胡康 会计机构负责人:胡康
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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