岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
岳阳兴长石化股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 4 月 20 日
岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告
内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
公司董事长李华先生、总经理彭东升先生、财务总监刘庆瑞先生、
会计机构负责人段顺罗先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、
完整。
岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比
本报告期 上年同期
上年同期增减
营业收入(元) 410,751,212.09 293,138,909.95 40.12%
归属于上市公司股东的净利润(元) 3,036,487.42 3,417,020.73 -11.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
3,047,643.56 3,433,411.03 -11.24%
损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 7,550,867.99 3,704,644.67 103.82%
基本每股收益(元/股) 0.012 0.013 -7.69%
稀释每股收益(元/股) 0.012 0.013 -7.69%
加权平均净资产收益率 0.43% 0.50% -0.07%
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减
总资产(元) 835,326,056.65 827,320,331.71 0.97%
归属于上市公司股东的净资产(元) 705,016,527.59 700,238,122.23 0.68%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本(股) 258,417,239
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 0.012
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说 明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准
2,905.98
备的冲销部分)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,780.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目
岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
减：所得税影响额 -3,718.71
少数股东权益影响额(税后)
合计 -11,156.14 --
注：1、各非经常性损益项目按税前金额列示。
2、非经常性损益项目中的损失类应以负数填写。
3、公司计算同非经常性损益相关的财务指标时，如涉及少数股东损益和所得税影响的，
应当予以扣除。
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界
定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性
损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通 报告期末表决权恢复的优先股
29,544
股股东总数 股东总数(如有)
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
中国石化集团
资产经营管理 国有法人 23.46％ 60,631,436
有限公司
湖南长炼兴长
境内非国有
集团有限责任 15.04% 38,878,658 质押 21,892,500
法人
公司
铁笑爽 境内自然人 1.07% 2,776,475
陈家兴 境内自然人 1.06% 2,729,107
戴新华 境内自然人 0.71% 1,834,031
刘月华 境内自然人 0.62% 1,590,959
岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
国信证券股份
有限公司约定 其他 0.43% 1,122,500
购回专用账户
张寿清 境内自然人 0.43% 1,100,121
广东凯鼎投资
有限公司－凯
鼎实赢 1 号私 其他 0.36% 942,700
募证券投资基
金
深圳市五丰行
境内非国有
资产管理有限 0.36% 939,000
法人
公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条 股份种类
股东名称
件股份数量 股份种类 数量
中国石化集团资产经营管理有限公司 60,631,436 人民币普通股 60,631,436
湖南长炼兴长集团有限责任公司 38,878,658 人民币普通股 38,878,658
铁笑爽 2,776,475 人民币普通股 2,776,475
陈家兴 2,729,107 人民币普通股 2,729,107
戴新华 1,834,031 人民币普通股 1,834,031
刘月华 1,590,959 人民币普通股 1,590,959
国信证券股份有限公司约定购回专用
1,122,500 人民币普通股 1,122,500
账户
张寿清 1,100,121 人民币普通股 1,100,121
广东凯鼎投资有限公司－凯鼎实赢 1 号
942,700 人民币普通股 942,700
私募证券投资基金
深圳市五丰行资产管理有限公司 939,000 人民币普通股 939,000
上述股东关联关系或一致行 公司未获知前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公
动的说明 司收购管理办法》规定的一致行动人
前 10 名普通股股东参与融资
融券业务情况说明(如有)
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末余额/ 期初余额/
项目 变动比例
本期发生额 上期发生额
应收票据 1,070,543.54 1,610,543.54 -33.53%
应收账款 5,685,645.74 3,861,254.54 47.25%
预付款项 5,146,118.05 1,744,602.70 194.97%
应收利息 1,422,379.48 5,176,202.74 -72.52%
存货 52,047,761.03 36,375,641.57 43.08%
应付职工薪酬 5,583,720.53 16,264,194.60 -65.67%
其他应付款 28,702,499.77 13,532,825.22 112.10%
营业总收入 410,751,212.09 293,138,909.95 40.12%
营业收入 410,751,212.09 293,138,909.95 40.12%
营业总成本 405,614,209.91 287,773,344.49 40.95%
营业成本 383,819,710.18 265,711,394.29 44.45%
营业税金及附加 2,354,273.35 1,333,769.58 76.51%
销售费用 2,760,297.50 4,421,468.01 -37.57%
财务费用 -369,305.95 -566,709.12 -34.83%
资产减值损失 -346,651.28 853,761.45 -140.60%
少数股东损益 -1,160,618.96 -1,666,393.30 -30.35%
归属于少数股东的综合收益总额 -1,160,618.96 -1,666,393.30 -30.35%
销售商品、提供劳务收到的现金 395,356,183.36 178,720,692.23 121.21%
收到其他与经营活动有关的现金 5,145,099.14 1,895,504.69 171.44%
经营活动现金流入小计 400,501,282.50 180,616,196.92 121.74%
购买商品、接受劳务支付的现金 348,268,798.45 126,807,588.48 174.64%
经营活动现金流出小计 392,950,414.51 176,911,552.25 122.12%
经营活动产生的现金流量净额 7,550,867.99 3,704,644.67 103.82%
收回投资收到的现金 6,541,079.45 -100.00%
岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金 1,225,000.00 -100.00%
购建固定资产、无形资产和其他
4,893,766.23 2,297,913.08 112.97%
长期资产支付的现金
投资活动产生的现金流量净额 -60,300,014.84 -17,833,022.52 -238.14%
现金及现金等价物净增加额 -52,932,021.85 -14,380,766.73 -268.08%
期初现金及现金等价物余额 93,229,388.47 70,167,950.57 32.87%
说明：
1、应收票据比年初减少 33.53%，主要是公司控股子公司新岭化工比年初减少
所致。
2、应收账款比年初增加 47.25%，主要是塑料制品分公司应收账款增加所致。
3、预付账款比年初增加 1947.97%，主要是公司全资子公司长进公司进行生产
线改造增加设备采购预付款所致。
4、应收利息比年初减少 72.52%，主要是公司本部收回期初应收利息所致。
5、存货比年初增加 43.08%，主要是油品分公司及公司控股子公司新岭化工存
货增加所致。
6、应付职工薪酬比年初减少 65.67%，主要是本期支付员工上年底绩效工资所
致。
7、其他应付款比年初增加 112.10%，主要是公司本部报告期计提的“五险一
金”在报告期后支付所致。
8、营业收入比上年同期增加 40.12%，主要是产品价格、加工量同比上涨所致。
9、营业成本比上年同期增加 44.45%，主要是原料价格、加工量同比上涨所致。
10、营业税金及附加比上年同期增加 76.51%，主要原因是：根据财政部新会
计政策要求，将上年同期列入管理费科目中核算的房产税、土地使用税本期调整至
本科目核算。
11、销售费用比上年同期减少 37.57%，主要是公司本部、油品分公司及公司
控股子公司新岭化工销售费用同比下降。
12、财务费用比上年同期减少 34.83%，主要是公司利息收入同比减少所致。
13、资产减值损失比上年同期减少 140.60%，主要是公司本部、油品分公司应
收账款减少及公司控股子公司新岭化工其他应收款减少致本期资产减值准备计提
减少所致。
岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
14、少数股东损益、归属于少数股东的综合收益总额均比上年同期减少
30.35%，主要是公司控股子公司新岭化工亏损减少所致。
15、销售商品、提供劳务收到的现金、经营活动现金流入小计分别比上年同期
增加 121.21%、121.74%，主要原因：一是本期营业收入同比出现较大幅度的增长；
二是本期与第一大股东关联方关联交易结算模式改变，即由上年同期采用关联方
购、销金额相抵后支付差价的模式改为购、销分别结算的模式，从而导致同比该科
目金额大幅增加所致。
16、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 171.44%，主要是本期油
品分公司收回垫支承包经营的云溪长岭加油站流动资金所致。
17、购买商品接受劳务支付的现金、经营活动现金流出小计分别比上年同期增
加 174.64%、122.12%，主要原因：一是本期原材料采购价格、采购量同比出现较
大幅度的增长；二是本期与第一大股东关联方关联交易结算模式改变，即由上年同
期采用关联方购、销金额相抵后支付差价的模式改为购、销分别结算的模式，从而
导致同比该科目金额大幅增加所致。
18、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 103.82%，主要原因：一是
报告期支付的税费减少，二是报告期油品分公司收回垫支承包经营的云溪长岭加油
站流动资金。
19、收回投资收到的现金比上年同期减少 100%，主要是上年同期公司全资子
公司深圳兴长收回可供出售金融资产。
20、取得投资收益收到的现金比上年同期减少 100%，主要是上年同期收到华
融湘江银行股利分红。
21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加
112.97%，主要是本期长进公司进行生产线改造增加购建固定资产支出所致。
22、投资活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额比上年同期分
别减少 238.14%、268.08%，主要原因：一是报告期公司本部增加定期存款导致流
出增加，二是上年同期公司收到华融湘江银行分配的股利和全资子公司深圳兴长收
回可供出售金融资产，导致报告期流入减少。
23、期初现金及现金等价物余额比上年同期增加 32.87%，主要是公司正常经
营增加所致。
岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、控股子公司新岭化工经营情况
湖南新岭化工股份有限公司(以下称“新岭化工”)为公司控股子公司，注册资
本为8000万元，公司持有其51％股份。
报告期，邻甲酚市场仍未根本好转，需求仍不旺盛，装置开工不足的现状未能
显著改善；同时，因资本金不足、开工以来一直处于亏损状态，导致公司资金面临
较大困难。
报告期，为提升产品市场竞争力，新岭化工组织技术力量，优化工艺条件、降低
能耗和重质酚类的产率，降低生产成本，实现了安全生产和环保排放达标；同时，
积极加强同客户的沟通和联系，紧盯国内市场，精心维护和巩固国内邻甲酚高端树
脂市场，努力拓展海外市场；根据市场需求和订单情况适时组织生产，共生产邻甲
酚268吨。
预计邻甲酚市场短期内难以根本性改善。未来新岭化工将根据苯酚与邻甲酚价
差情况、市场需求实行订单式生产。
截止2017年3月31日，新岭化工总资产11689.41万元，负债9332.80万元，所有
者权益2356.61万元，报告期实现净利润-236.86万元，累计净利润-5715.41万元。
2、参股子公司芜湖康卫有关情况说明
芜湖康卫生物科技有限公司(以下称“芜湖康卫”)为公司参股子公司，注册资
本为 11789.41 万元，公司持有 32.54％股份，为其第二大股东，公司按权益法核算
其投资收益。
报告期,芜湖康卫收到了国家食品药品监督管理总局《药物临床试验批件》(批
件号：2017L00101，以下称“审批件”)。根据审批件精神，芜湖康卫需按照现行
法规、程序、规范及注册标准等重新补充研究，并进行临床试验后重新申报生产批
件(即药品批准文号)。针对审批结论与预期存在重大差异的情况，芜湖康卫一方面
积极与科研团队、业内专家等沟通，充分听取各方意见；一方面根据自身实际情况
和临床的规定、要求，调整工作思路，制订后续操作方案；三是积极制订可比性研
究方案，拟在与相关方沟通后适时启动可比性研究。
截至本报告披露日，芜湖康卫资金紧张的严峻形势仍然没有得到根本性的改
岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
善，资金紧张仍制约着芜湖康卫日常运营；芜湖康卫拟在后续操作方案具体内容最
终确定以后，根据该方案测算资金需求、制定和实施融资方案，从而妥善解决负债
和新增资金需求问题。报告期，芜湖康卫积极与相关各方沟通、协调资金筹措事宜，
以期解决可比性研究资金需求。
2017 年 4 月 10 日，芜湖康卫收到河北省石家庄市中级人民法院《协助执行通知书》，
要求芜湖康卫协助执行冻结其第一大股东河北华安股东所持有的芜湖康卫 49.4936
﹪股权。
公司慎重提醒广大投资者：胃病疫苗正式生产、上市销售仍将需要较为漫长的
时间，其进程受重新补充临床试验进程和结果、后续融资结果的影响，何时能够正
式生产、销售仍存在较大不确定性。请投资者认真阅读公司 2017 年 1 月 26 日《关
于参股子公司芜湖康卫药品文号补充注册申请审评进展的提示性公告》(公告编号：
2017-002)、2017 年 2 月 7 日《关于参股子公司芜湖康卫药品文号补充注册申请审
评进展的提示性公告》(公告编号：2017-003)、2017 年 3 月 28 日《2016 年年度报
告》中的风险提示，充分关注相关风险。
截止2017年3月31日，芜湖康卫总资产21935.22万元，负债14206.57万元，所有
者权益7728.65万元；报告期实现净利润-398.30万元。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超
期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况：大幅下降
业绩预告填写数据类型：区间
年初至下一
上年同期 增减变动
报告期期末
岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
累计净利润的预计数(万元) -300～300 1,618.82 下降 -120～80%
基本每股收益(元/股) -0.012～0.012 0.063 下降 -120～80%
净利润下降的主要原因是：
1、上半年主体生产装置停工大检修 50 天左右，导致生产
业绩预告的说明 时间减少，主要产品产销量减少；
2、原材料价格上涨幅度超过了产品价格上涨幅度，主导产
品盈利能力下降。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
公司生产经营情况、芜湖康卫产业化进展情况以
报告期 电话沟通 个人
及新岭化工生产经营情况。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：岳阳兴长石化股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 489,138,628.60 486,661,495.86
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,070,543.54 1,610,543.54
应收账款 5,685,645.74 3,861,254.54
预付款项 5,146,118.05 1,744,602.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,422,379.48 5,176,202.74
应收股利
其他应收款 9,169,134.00 11,744,740.40
买入返售金融资产
存货 52,047,761.03 36,375,641.57
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,772,265.57 5,708,774.43
流动资产合计 569,452,476.01 552,883,255.78
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 15,107,500.00 15,107,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 26,406,869.15 27,702,939.82
投资性房地产
固定资产 187,687,758.83 193,865,743.43
在建工程
岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,246,758.19 29,527,612.34
开发支出
商誉 225,000.00 225,000.00
长期待摊费用 4,721,609.23 5,530,195.10
递延所得税资产 2,478,085.24 2,478,085.24
其他非流动资产
非流动资产合计 265,873,580.64 274,437,075.93
资产总计 835,326,056.65 827,320,331.71
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 46,709,483.05 45,741,299.06
预收款项 13,746,066.24 15,543,196.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,583,720.53 16,264,194.60
应交税费 10,020,356.92 9,271,264.40
应付利息
应付股利
其他应付款 28,702,499.77 13,532,825.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 6,000,000.00 6,000,000.00
岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其他流动负债
流动负债合计 110,762,126.51 106,352,780.20
非流动负债：
长期借款 8,000,000.00 8,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,000,000.00 8,000,000.00
负债合计 118,762,126.51 114,352,780.20
所有者权益：
股本 258,417,239.00 258,417,239.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 70,405,700.81 70,405,700.81
减：库存股
其他综合收益
专项储备 8,636,432.49 6,894,514.55
盈余公积 132,143,896.90 132,143,896.90
一般风险准备
未分配利润 235,413,258.39 232,376,770.97
归属于母公司所有者权益合计 705,016,527.59 700,238,122.23
少数股东权益 11,547,402.55 12,729,429.28
所有者权益合计 716,563,930.14 712,967,551.51
负债和所有者权益总计 835,326,056.65 827,320,331.71
法定代表人：李华 总经理：彭东升 主管会计工作负责人：刘庆瑞 会计机构负责人：段顺罗
岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 480,647,683.63 474,229,898.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 5,607,061.06 3,548,471.22
预付款项 1,900,145.86 1,552,097.24
应收利息 1,411,708.65 5,037,010.66
应收股利
其他应收款 65,909,207.29 67,496,997.35
存货 41,178,068.34 33,393,234.49
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 63,491.14
流动资产合计 596,717,365.97 585,257,709.52
非流动资产：
可供出售金融资产 15,107,500.00 15,107,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 97,255,269.15 98,551,339.82
投资性房地产
固定资产 85,003,575.77 88,486,220.04
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,873,071.98 22,107,222.08
开发支出
商誉 225,000.00 225,000.00
长期待摊费用 3,497,884.04 4,266,994.92
递延所得税资产 2,478,085.24 2,478,085.24
其他非流动资产
非流动资产合计 225,440,386.18 231,222,362.10
资产总计 822,157,752.15 816,480,071.62
岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 14,194,524.47 13,500,879.36
预收款项 15,877,265.95 17,499,387.09
应付职工薪酬 5,145,234.32 15,530,769.18
应交税费 10,208,470.46 8,862,975.54
应付利息
应付股利
其他应付款 20,322,679.58 10,995,176.49
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 65,748,174.78 66,389,187.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 65,748,174.78 66,389,187.66
所有者权益：
股本 258,417,239.00 258,417,239.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 70,517,308.13 70,517,308.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备 8,269,130.87 6,504,931.38
盈余公积 132,143,896.90 132,143,896.90
未分配利润 287,062,002.47 282,507,508.55
所有者权益合计 756,409,577.37 750,090,883.96
负债和所有者权益总计 822,157,752.15 816,480,071.62
法定代表人：李华 总经理：彭东升 主管会计工作负责人：刘庆瑞 会计机构负责人：段顺罗
岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 410,751,212.09 293,138,909.95
其中：营业收入 410,751,212.09 293,138,909.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 405,614,209.91 287,773,344.49
其中：营业成本 383,819,710.18 265,711,394.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,354,273.35 1,333,769.58
销售费用 2,760,297.50 4,421,468.01
管理费用 17,395,886.11 16,019,660.28
财务费用 -369,305.95 -566,709.12
资产减值损失 -346,651.28 853,761.45
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)
投资收益(损失以“－”号填列) -1,296,070.67 -1,296,787.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,296,070.67 -1,296,787.57
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“－”号填列) 3,840,931.51 4,068,777.89
加：营业外收入 2,905.98
其中：非流动资产处置利得 2,905.98
岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
减：营业外支出 17,780.83 21,853.73
其中：非流动资产处置损失 2,994.89
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) 3,826,056.66 4,046,924.16
减：所得税费用 1,950,188.20 2,296,296.73
五、净利润(净亏损以“－”号填列) 1,875,868.46 1,750,627.43
归属于母公司所有者的净利润 3,036,487.42 3,417,020.73
少数股东损益 -1,160,618.96 -1,666,393.30
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 1,875,868.46 1,750,627.43
归属于母公司所有者的综合收益总额 3,036,487.42 3,417,020.73
归属于少数股东的综合收益总额 -1,160,618.96 -1,666,393.30
八、每股收益：
(一)基本每股收益 0.012 0.013
(二)稀释每股收益 0.012 0.013
法定代表人：李华 总经理：彭东升 主管会计工作负责人：刘庆瑞 会计机构负责人：段顺罗
岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 408,918,102.70 277,146,292.68
减：营业成本 382,006,428.73 251,328,411.69
税金及附加 2,327,389.72 1,330,387.09
销售费用 2,603,535.45 3,718,328.22
管理费用 15,084,017.57 11,909,840.74
财务费用 -872,491.70 -1,168,066.19
资产减值损失 -46,404.71 820,350.48
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)
投资收益(损失以“－”号填列) -1,296,070.67 -1,296,787.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,296,070.67 -1,296,787.57
二、营业利润(亏损以“－”号填列) 6,519,556.97 7,910,253.08
加：营业外收入 2,905.98
其中：非流动资产处置利得 2,905.98
减：营业外支出 17,780.83 21,853.73
其中：非流动资产处置损失 2,994.89
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列) 6,504,682.12 7,888,399.35
减：所得税费用 1,950,188.20 2,296,296.73
四、净利润(净亏损以“－”号填列) 4,554,493.92 5,592,102.62
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 4,554,493.92 5,592,102.62
七、每股收益：
(一)基本每股收益 0.018 0.022
(二)稀释每股收益 0.018 0.022
岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 395,356,183.36 178,720,692.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,145,099.14 1,895,504.69
经营活动现金流入小计 400,501,282.50 180,616,196.92
购买商品、接受劳务支付的现金 348,268,798.45 126,807,588.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 24,123,482.51 25,469,486.84
支付的各项税费 15,729,167.35 18,113,777.36
支付其他与经营活动有关的现金 4,828,966.20 6,520,699.57
经营活动现金流出小计 392,950,414.51 176,911,552.25
经营活动产生的现金流量净额 7,550,867.99 3,704,644.67
二、投资活动产生的现金流量：
岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
收回投资收到的现金 6,541,079.45
取得投资收益收到的现金 1,225,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,905.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 217,750,688.89 194,430,000.00
投资活动现金流入小计 217,753,594.87 202,196,079.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,893,766.23 2,297,913.08
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 273,159,843.48 217,731,188.89
投资活动现金流出小计 278,053,609.71 220,029,101.97
投资活动产生的现金流量净额 -60,300,014.84 -17,833,022.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 182,875.00 252,388.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 182,875.00 252,388.88
筹资活动产生的现金流量净额 -182,875.00 -252,388.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -52,932,021.85 -14,380,766.73
加：期初现金及现金等价物余额 93,229,388.47 70,167,950.57
六、期末现金及现金等价物余额 40,297,366.62 55,787,183.84
法定代表人：李华 总经理：彭东升 主管会计工作负责人：刘庆瑞 会计机构负责人：段顺罗
岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 392,109,586.67 172,132,993.14
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,474,454.94 1,876,321.23
经营活动现金流入小计 396,584,041.61 174,009,314.37
购买商品、接受劳务支付的现金 346,446,044.54 124,260,968.51
支付给职工以及为职工支付的现金 23,028,733.52 23,365,727.61
支付的各项税费 15,483,399.92 17,733,176.71
支付其他与经营活动有关的现金 4,494,507.97 4,956,730.51
经营活动现金流出小计 389,452,685.95 170,316,603.34
经营活动产生的现金流量净额 7,131,355.66 3,692,711.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,225,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,905.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 216,731,188.89 194,430,000.00
投资活动现金流入小计 216,734,094.87 195,655,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 716,476.57 1,530,665.21
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 273,140,343.48 217,731,188.89
投资活动现金流出小计 273,856,820.05 219,261,854.10
投资活动产生的现金流量净额 -57,122,725.18 -23,606,854.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -49,991,369.52 -19,914,143.07
加：期初现金及现金等价物余额 88,697,791.17 63,594,403.01
六、期末现金及现金等价物余额 38,706,421.65 43,680,259.94
岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
董事长：李 华
二〇一七年四月二十日
